Demonstrativo de Ajuste nas Contas de Resultado - Contábil Fiscal (M355)

(1)

0000400061 - RECEITA - REDE DE TV INTERNACIONAL - 54.888.031,27C 0,00 0,00 0,00 0,00 54.888.031,27C

0000400062 - COMISSAO - REDE DE TV INTERNACIONAL - 2.226.749,31D 0,00 0,00 0,00 0,00 2.226.749,31D

0000400066 - DESCONTOS CONCEDIDOS - 77.335,28D 0,00 0,00 0,00 0,00 77.335,28D

0000402005 - RENDA PROVENIENTE DE IMPOSTOS DE SERVICO - 10.767.156,96C 0,00 0,00 0,00 0,00 10.767.156,96C

0000410000 - PIS - 905.713,64D 0,00 0,00 0,00 0,00 905.713,64D

0000410003 - ISS - 2.748.093,46D 0,00 0,00 0,00 0,00 2.748.093,46D

0000410004 - COFINS - 4.169.168,01D 0,00 0,00 0,00 0,00 4.169.168,01D

0000500060 - PRODUCAO INV PPV - NAO-CE - 1,05D 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05D

0000500075 - PREJUIZOS SOBRE A VENDA DE BENS DO IMOBILIZADO - 30.336,04D 0,00 0,00 0,00 0,00 30.336,04D

0000502005 - DESPESA DE IMPOSTOS DE SERVICO - 16.387.779,46D 0,00 0,00 0,00 0,00 16.387.779,46D

0000503008 - PESSOAL DE CRIACAO - PROMOCAO NO AR - 2.053.368,49D 0,00 0,00 0,00 0,00 2.053.368,49D

0000503010 - PRODUCAO ORIGINAL - 164.490,00D 0,00 0,00 0,00 0,00 164.490,00D

0000503015 - OUTROS - 566.667,27D 0,00 0,00 0,00 0,00 566.667,27D

0000503025 - CUSTOS DE VERSAO ESTRANGEIRA - 330.767,89D 0,00 0,00 0,00 0,00 330.767,89D

0000512052 - DESPESAS DE AMORTIZACAO - PROGRAMACAO (AQUISICAO) - 735.782,05D 0,00 0,00 0,00 0,00 735.782,05D

0000513202 - ATIVO DE AUDIO - IDIOMA ESTRANGEIRO - 372.762,89D 0,00 0,00 0,00 0,00 372.762,89D

0000513207 - DUPLICACAO DE AUDIO - COPIA DE TRABALHO - 6.000,00D 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00D

0000513212 - DUBLAGEM DE AUDIO - 3.227.378,51D 0,00 0,00 0,00 0,00 3.227.378,51D

(2)

0000513408 - DUPLICACAO DE VIDEO - VIA TRABALHO - 4.603,60D 0,00 0,00 0,00 0,00 4.603,60D

0000513412 - APRESENTACAO DE VIDEO - CASSETES - 18.678,22D 0,00 0,00 0,00 0,00 18.678,22D

0000513802 - OUTROS DE SCRIPTS - 41.117,90D 0,00 0,00 0,00 0,00 41.117,90D

0000513804 - OUTROS DE LEGENDAGEM - 1.200,00D 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00D

0000513901 - FRETE - 4.966,25D 0,00 0,00 0,00 0,00 4.966,25D

0000516100 - DIREITOS / TRIBUTOS - 89.510,77D 0,00 0,00 0,00 0,00 89.510,77D

0000570025 - MARKETING - NEGOCIACAO COM COLIGADA - 445.324,81D 0,00 0,00 0,00 0,00 445.324,81D

0000570028 - VENDAS - VENDA ADMINISTRATIVA - 2.682.775,96D 0,00 0,00 0,00 0,00 2.682.775,96D

0000570230 - MIDIA - 2.330.446,23D 0,00 0,00 0,00 0,00 2.330.446,23D 0000570260 - PRODUCAO DE MIDIA - 1.352.830,81D 0,00 0,00 0,00 0,00 1.352.830,81D 0000570450 - MARKETING - DIVERSOS - 1.023.474,16D 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023.474,16D 0000570490 - DIVERSOS - ANUNCIANTE/NEGOCIADOR - 270.218,85D 0,00 0,00 0,00 0,00 270.218,85D 0000570730 - PROMOCOES/PREMIOS - 4.077,92D 0,00 0,00 0,00 0,00 4.077,92D 0000572625 - NEGOCIACAO DE PESQUISA - 536.440,00D 0,00 0,00 0,00 0,00 536.440,00D 0000572790 - EVENTOS ESPECIAIS - 241.540,00D 0,00 0,00 0,00 0,00 241.540,00D 0000572840 - ALOCACAO DE EQUIPE - 265.539,00D 0,00 0,00 0,00 0,00 265.539,00D 0000573160 - PESSOAL DE CRIACAO DE TV - 832.238,30D 0,00 0,00 0,00 0,00 832.238,30D

0000573282 - SITE NA WEB - SITES EXTERNOS DE CRIACAO - 16.865,38D 0,00 0,00 0,00 0,00 16.865,38D

(3)

0000573350 - MARKETING - PUBLICIDADE - 816.834,83D 0,00 0,00 0,00 0,00 816.834,83D

0000573500 - PROMOCOES - 18.061,82D 0,00 0,00 0,00 0,00 18.061,82D

0000573710 - PROPAGANDA - CUSTOS GERAIS - 1.258.506,88D 0,00 0,00 0,00 0,00 1.258.506,88D

0000573800 - PREMIOS - 596,70D 0,00 0,00 0,00 0,00 596,70D

0000574040 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO - 6.000,00D 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00D

0000600000 - SALARIOS E ORDENADOS - 10.672.549,32D 0,00 0,00 0,00 0,00 10.672.549,32D

0000600010 - SALARIOS - ISENCAO EXTRA-SINDICATO - 21.732,43D 0,00 0,00 0,00 0,00 21.732,43D

0000600030 - SALARIOS - NAO-ISENCAO EXTRA-SINDICATO - 870,15D 0,00 0,00 0,00 0,00 870,15D

0000601000 - BENEFICIOS EXTRAS - GERAIS - 5.242.277,93D 0,00 0,00 0,00 0,00 5.242.277,93D

0000601020 - IMPOSTOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS - 6.102,45D 0,00 0,00 0,00 0,00 6.102,45D

0000603000 - BONIFICACOES A FUNCIONARIOS - 1.646.969,20D 0,00 0,00 0,00 0,00 1.646.969,20D

0000604060 - TEMPORARIAS - OUTROS - 395.510,32D 0,00 0,00 0,00 0,00 395.510,32D

0000607000 - DEMISSAO, QUITACOES E APOSENTADORIAS - 79.955,59D 0,00 0,00 0,00 0,00 79.955,59D

0000609010 - FROTA - REPAROS E MANUTENCAO - 4.355,54D 0,00 0,00 0,00 0,00 4.355,54D

0000609030 - FROTA - COMBUSTIVEL - 19.255,59D 0,00 0,00 0,00 0,00 19.255,59D

0000609045 - FROTA - SEGURO DE CARRO - 25.421,43D 0,00 0,00 0,00 0,00 25.421,43D

0000609050 - FROTA - DIVERSOS - 33.707,68D 0,00 0,00 0,00 0,00 33.707,68D

0000610000 - VIAGENS E ENTRETENIMENTO - BILHETE AEREO - 707.721,73D 0,00 0,00 0,00 0,00 707.721,73D

(4)

0000610020 - VIAGENS E ENTRETENIMENTO - ALOJAMENTO - 194.717,95D 0,00 0,00 0,00 0,00 194.717,95D

0000610030 - VIAGENS E ENTRETENIMENTO - REFEICOES - 56.642,71D 0,00 0,00 0,00 0,00 56.642,71D

0000610040 - VIAGENS E ENTRETENIMENTO - DESPESAS COM CARROS - 40.895,71D 0,00 0,00 0,00 0,00 40.895,71D

0000610060 - VIAGENS E ENTRETENIMENTO - ALUGUEL DE CARROS - 22.552,83D 0,00 0,00 0,00 0,00 22.552,83D

0000610090 - VIAGENS E ENTRETENIMENTO - DIVERSOS - 113.937,84D 0,00 0,00 0,00 0,00 113.937,84D

0000612000 - ALUGUEL - EDIFICACOES - 1.331.072,08D 0,00 0,00 0,00 0,00 1.331.072,08D

0000613000 - MANUTENCAO E REPARO - EDIFICACOES - 371,70D 0,00 0,00 0,00 0,00 371,70D

0000613010 - CONTRATO DE MANUTENCAO PREDIAL - 147.597,59D 0,00 0,00 0,00 0,00 147.597,59D

0000615000 - MANUTENCAO E REPARO - EQUIPAMENTOS DE COMPUTADOR - 194.430,10D 0,00 0,00 0,00 0,00 194.430,10D

0000616000 - ALUGUEL - MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS - 176.382,46D 0,00 0,00 0,00 0,00 176.382,46D

0000617000 - MANUTENCAO E REPARO - MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS - 77.074,91D 0,00 0,00 0,00 0,00 77.074,91D

0000620000 - DESPESAS DE TELEFONE E TELEX - 1.334,72D 0,00 0,00 0,00 0,00 1.334,72D

0000620070 - TELEFONE - LINHA DE DADOS - 107.840,90D 0,00 0,00 0,00 0,00 107.840,90D

0000621000 - DESPESA DE SEGURO - 13.563,50D 0,00 0,00 0,00 0,00 13.563,50D

0000622050 - INFRAESTRUTURA GERAL - 72.483,45D 0,00 0,00 0,00 0,00 72.483,45D

0000623000 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS - 43.145,22D 0,00 0,00 0,00 0,00 43.145,22D

0000626000 - POSTAGEM - 218.165,66D 0,00 0,00 0,00 0,00 218.165,66D

0000628000 - IMPOSTOS INDIRETOS - 124.385,18D 0,00 0,00 0,00 0,00 124.385,18D

(5)

0000632000 - HONORARIOS DE AUDITORIA - 135.280,00D 0,00 0,00 0,00 0,00 135.280,00D

0000633020 - CONSULTORIA DE ADMINISTRACAO - 635.996,50D 0,00 0,00 0,00 0,00 635.996,50D

0000635000 - SEMINARIOS - 114.076,03D 0,00 0,00 0,00 0,00 114.076,03D

0000636000 - LIVROS E ASSINATURAS - 51.215,20D 0,00 0,00 0,00 0,00 51.215,20D

0000639020 - REFRESCOS E ITENS DE CONSUMO - 38.266,85D 0,00 0,00 0,00 0,00 38.266,85D

0000640000 - SERVICOS EXTERNOS/PROCESSAMENTO - 1.327.779,46D 0,00 0,00 0,00 0,00 1.327.779,46D

0000645000 - DESPESAS BANCARIAS - 11.562,70D 0,00 0,00 0,00 0,00 11.562,70D

0000645005 - DESPESAS E TAXAS DE CARTAO DE CREDITO - 116,87D 0,00 0,00 0,00 0,00 116,87D

0000645135 - CREDITOS DE EXPLORACAO DE CAMPO - 265.539,00C 0,00 0,00 0,00 0,00 265.539,00C

0000645190 - REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS - 32.543,98D 0,00 0,00 0,00 0,00 32.543,98D

0000645210 - DIVERSOS NAO-DEDUTIVEIS - 43.083,36D 0,00 0,00 0,00 0,00 43.083,36D

0000646000 - DESPESA DE DEPRECIACAO - 629.539,43D 0,00 0,00 0,00 0,00 629.539,43D

0000646010 - DESPESA DE AMORTIZACAO (SOFTWARE) - 1.640,22D 0,00 0,00 0,00 0,00 1.640,22D

0000700100 - OUTRAS RECEITAS - 13.744,00C 0,00 0,00 0,00 0,00 13.744,00C

0000700700 - GANHOS SOBRE CAMBIO - 6.588,74C 0,00 0,00 0,00 0,00 6.588,74C

0000700704 - GANHOS SOBRE CAMBIO NAO IC PASSIVO - 0,12C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12C

0000700706 - GANHOS SOBRE CAMBIO NAO REALIZADO-IC A RECEBER - 520.073,92C 0,00 0,00 0,00 0,00 520.073,92C

0000700707 - GANHOS SOBRE CAMBIO NAO REALIZADO-IC A PAGAR - 766.179,36D 0,00 0,00 0,00 0,00 766.179,36D

(6)

0000700710 - PREJUIZOS SOBRE CAMBIO - 6.178,28D 0,00 0,00 0,00 0,00 6.178,28D

0000700714 - PREJUIZOS SOBRE CAMBIO- NAO IC PASSIVO - 0,12C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12C

0000700716 - PERDAS SOBRE CAMBIO NAO REALIZADO-IC A RECEBER - 1.441.468,03C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.441.468,03C

0000700717 - PERDAS SOBRE CAMBIO NAO REALIZADO-IC A PAGAR - 178.840,56D 0,00 0,00 0,00 0,00 178.840,56D

0000700719 - PERDAS SOBRE CAMBIO NAO REALIZADO-NAO IC PASSIVO - 233,36D 0,00 0,00 0,00 0,00 233,36D

0000800100 - RECEITA DE JUROS - OUTROS - 641.812,58C 0,00 0,00 0,00 0,00 641.812,58C

0000800500 - DESPESA DE JUROS - OUTROS - 40.393,27D 0,00 0,00 0,00 0,00 40.393,27D

0000801100 - MULTAS - 32.324,51D 0,00 0,00 0,00 0,00 32.324,51D