CASTRO VERDE E CASEVEL

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CASTRO VERDE E CASEVEL

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CASTRO VERDE E CASEVEL

IND/CE DE ESTRUTURA

I - Apresenta~ao 1. Apresentaqao

II- Relat6rio de Gestao 1. lntroduqao

2. Caracterizaqao da Entidade

RELATORIO E CONTAS- 2015

3. Analise da Atividade desenvolvida

4 - Analise da Execuqao dos Documentos Previsionais 4.1 - Execuqao das Grandes Opqoes do Plano - GOP,s

4.1.1 -Plano Plurianual das Aqoes Mais Relevantes 4.1.2 -Plano Plurianual de lnvestimento

4. 2 - Controlo e Execuqao orqamental 4. 2. 1 - Receita

4.2.2-Despesa

5 - lndicadores Gerais de Analise 5. 1 - Recefta

5.1.1-Racio de estrutura da Receita Corrente

5.1.2 -Racio de estrutura da Recefta Corrente sabre as Receitas Totais 5.1.3 -Racio de estrutura da Receita de Capital

5.1.4 -Racio de estrutura da Recefta Corrente 5. 2 - Despesa

5.2.1-Racio de estrutura da Despesa Corrente

5.2.2 -Racio de estrutura da Despesa Corrente sabre a Despesa Total 5.2.3-Racio de estrutura da Despesa Capital

5.3-Racio de Expressao Financeira da Freguesia

6 - Sa/do para Gerencia Seguinte e Consideraqoes Finais

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Uniao das

CASTRO VERDE E CASEVEL

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Freguesias de

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Uniao das

CASTRO VERDE E CASEVEL

APRESENTACAO

A Prestagao de Contas, para alem de responder ao cumprimento de um requisito legal, pretende tambem traduzir de forma sintetica as atividades dos varios servigos prestados relevando um papel preponderante no apoio aos fregues/utentes no cumprimento integral das competencias atribuidas por lei visando essencialmente a satisfagao das suas necessidades e o bem-estar dos mesmos de forma generalizada. Mais uma vez se constata que ao nivel da receita arrecadada, as transferencias da Administragao Central (Fundo de Financiamento das Freguesias) e as transferencias da Camara Municipal (Protocolo e acordos de colaboragao) sao as que mais contribuem para que se possa dar resposta nao s6 as despesas correntes inerentes

a

atividade quotidiana como aos programas e agoes inscritos no piano plurianual de

investimentos

A relevancia das transferencias correntes e de capital efetuadas para as diversas entidades e instituigoes revelam claramente o papel preponderante que o Junta de Freguesia tern na dinamizagao da sociedade civil.

A essas transferencias financeiras e necessario ainda associar os apoios em instalagoes, consumos, transportes e disponibilidade de equipamentos que, frequentemente ignorados, representam tambem significativos encargos para a Junta de Freguesia.

Os varios eventos culturais realizados pela Junta de Freguesia por si s6 ou com a colaboragao da Camara Municipal ou ainda em parceria com as Associagoes e Coletividades da area da Uniao de Freguesias, dos quais se destacam as Noites Tradicionais, o Carnaval das Escolas, o Dia da Mulher, o Festival de Teatro Escolar, o Castro Jovem, o Castro Senior, acarretam encargos com enorme significado no orgamento.

A dedicagao, determinagao e competencia dos eleitos da uniao de freguesias e o empenho, nem sempre reconhecido, dos seus trabalhadores e colaboradores foram a base essencial para que o presente documento demonstre de forma clara e transparente a atividade da Junta de Freguesia durante o ano de 2015, traduzindo tambem a determinagao em continuar a enfrentar as dificuldades ea contribuir de forma evidente para o desenvolvimento integrado e coeso da Uniao de Freguesias e da populagao em geral.

Castro Verde, 20 de margo de 2016.

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da Junta

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(Jose Brito Silva Martins)

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CASTRO VERDE E CASEVEL

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Uniao das

CASTRO VERDE E CASEVEL

RELATORIO DE GEST 'AO

I - Enquadramento Legal

Os documentos de presta9ao de contas das autarquias locais sao apreciados pelos seus 6rgaos deliberativos, reunidos em sessao ordinaria durante o mes de abril do ano seguinte aquele a que respeitam cf. n.0 _{1 do art.}0 _76.0 _{da Lei n}_.0 _{73/2013, de 3 de Setembro.}

Assim e de acordo com o n.0 _{3 do Ponto 2 do Decreto-Lei n.}0 _{54-A/99, de 22 de fevereiro, POCAL - Plano} Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, na sua atual reda9ao, em cumprimento da alinea e) do n.0

1 do art.0 _16.0

, compete ao 6rgao Executive da Freguesia elaborar e aprovar os documentos da Presta9ao de Contas e submete-los a aprecia9ao e vota9ao da Assembleia Freguesia, em conformidade com o disposto na alinea b) do n.0 _{1 do art.}0 _{9° da Lei 75/2013 de 12 de Setembro.}

Os documentos apresentados foram ainda elaborados, tendo em vista o controlo jurisdicional da competencia do Tribunal de Contas, e o controlo administrative de verifica9ao da legalidade por parte dos 6rgaos de tutela do Estado, lnspe9ao-Geral de Finan9as - IGF e lnspe9ao-Geral da Administra9ao do Territ6rio- IGAT

Assim e no cumprimento destas disposi96es legais a Junta de Freguesia da Uniao das Freguesias de Castro Verde e Casevel, apresenta os Documentos de Presta9ao de Contas, referentes ao anode 2015,

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Uniao das

CASTRO VERDE E CASEVEL

1 • lntroducao

0 Relat6rio e Contas de 2015, sendo um documento que evidencia a situa9ao econ6mica e financeira relativa ao exercicio econ6mico de 2015, reflete o grau de execu9ao dos documentos previsionais espelha a eficiencia na utiliza9ao dos meios afetos

a

persecu9ao das atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia e a eficacia na realiza9ao dos objetivos inicialmente aprovados, disponibilizando a todos os fregueses uma analise concreta da situa9ao da Uniao de freguesias.

A conten9ao e rigor aplicados, tiveram como base os principios e regras contidos no ponto 3 das considera9oes tecnicas do Pocai tendo em conta a necessidade de assegurar a realiza9ao de despesas correntes imprescindiveis ao funcionamento pleno dos equipamentos coletivos ea presta9ao de servi9os publicos com o nivel de qualidade compativel com os mais elevados indices de exigencia. Pode-se assim afirmar que uma rigorosa planifica9ao das despesas correntes e de investimento e uma forte atua9ao e orienta9ao ao nivel das receitas, tornou possivel um nivel bastante satisfat6rio de execu9ao or9amental,

como adiante ficara demonstrado.

A Presta9ao de Contas do ano de 2015 e o reflexo do cumprimento das regras e normas que orientam a contabilidade or9amental, nomeadamente, no que diz respeito

a

cabimenta9ao e registo das opera95es de receita e despesa, sendo consubstanciada pelas diversas pe9as a que obriga o POCAL e da qual consta entre outros os seguintes mapas:

•

Execu9ao Anual das AMR,s

•

Execu9ao Anual do PPI

•

Controlo or9amental - Receita;

•

Controlo or9amental - Despesa;

•

Balancete Or9amental da Despesa

•

Modifica9oes- GOP's e Or9amento

•

Fluxos de Caixa;

•

Opera9oes de tesouraria;

•

Relat6rio de gestao;

•

Caracteriza9ao da entidade .

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Uniao das

Freg uesias de

CASTRO VERDE E CASEVEL

2 -

Caracteriza~ao

da Entidade

Designa9ao: Uniao das Freguesias de Castro Verde e Casevel

NIF: 510 835902

Endere90: Pra9a do Municipio, 3 C6digo Postal: 7780 -217 Castro Verde Concelho: Castro Verde

Distrito: Castro Verde T elefone: 286327277 286 944142 Fax: 286327273 E-mail: geral@uf-cvc.pt Pagina da Web: www.uf-cvc.pt

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Mapa do concelho de Castro Verde, com as cinco Freguesias

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Uniao das Freguesias de Castro Verde e Casevel - Relat6rio e Contas 2015

.A Lan.isdekll~ Tud~ico

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CASTRO VERDE E CASEVEL

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A Uniao das Freguesias de Castro Verde e Casevel, ocupando uma area de 321,9 Km2, representa mais de metade da superficie total do concelho. Confrontando geograficamente com as Freguesias de Aljustrel, Albernoa, Concei<;ao, Entradas, Ourique, Pan6ias, Rosario, Santa Barbara de Padroes e Sao Marcos da Ataboeira, a Uniao das Freguesias integra, para alem da vila de Castro Verde e da vila de Casevel, mais sete aglomerados populacionais - Aivados, Almeirim, Esta<;ao de Ourique, Geraldes, Monte Cerro, Namorados e Pi<;arras.

A parte mais significativa da popula<;ao desta Uniao de Freguesias vive na sua sede que e, ao mesmo tempo, a sede do Concelho. A vila de Castro Verde tern atualmente mais de 60% da popula<;ao concelhia,

tendencia que tern vindo a aumentar de ano para ano, com o abandono do mundo rural. Do total de 5346 habitantes da Uniao das Freguesias, segundo os Censos de 2011, mais de 85% residem na vila de Castro Verde, enquanto os restantes se distribuem pela vila de Casevel e pelos pequenos aglomerados e mantes isolados.

A maioria da popula<;ao referida vive do setor terciario (comercio e servi<;os), embora o peso dos setores secundario e primario tambem tenha uma certa expressividade, merce do projeto mineiro de Neves-Corvo e de pequenas e medias explora<;oes agricolas existentes na area da Uniao das Freguesias.

2.1 • Administra~ao Geral 2.1.1 - Dados Gerais:

IIlRecenseamento Eleitoral (mapa n°1 /2015 - 2a Serie n°41-DR de 27 .02) - 4.591 Eleitores

IIJPopula<;ao residente (base Censos 2011) - 5.346 Habitantes

IIJQuadro de Pessoa!

Rela~ao Juridica Sexo Termo Termo Termo Regime

Certo lndeterminado Resolutivo Tarefa

M 0

Assistente

F 3 1

Operacional

T 3 1

Uniao das Freguesias de Castro Verde e Casevel - Relat6rio e Contas 2015

Total

0 4 4

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CASTRO VERDE E CASEVEL

3 - Analise da atividade desenvolvida

Nos termos do disposto na alinea e) do n°2 do artigo. 9°., com o estipulado na alinea v) do n° 1 do artigo 18° da Lei n° 75/2013 de 12 de setembro, as principais iniciativas relacionadas com a atividade da Junta de Freguesia ao longo do ano de 2015, bem como a respetiva situa9ao financeira foram dadas a conhecer ao 6rgao deliberativo que as apreciou nas varias sessoes ordinarias realizadas durante o ano pela Assembleia de Freguesia:

No entanto nao queriamos deixar de enumerar dentro das nossas principais areas de atua9ao aquilo que durante o ano de 2015 nos parece mais importante real9ar.

I

Educacao e Ensino /

+ Distribui9ao de material de limpeza e de expediente ao Pre - Escolar e ao 1° Cicio;

+ Atribui9ao de uma verba a todos os educadores e professores do 1° Cicio para fazer face as despesas com as atividades para o ano letivo 2015/2016;

+ Atribui9ao de subsidies ao Agrupamento de Escolas e a Associa9ao de Estudantes da Escola

Secundaria para fazer face as despesas com as atividades para o ano letivo 2014/2015

+ Organiza9ao do VI Festival de Teatro Escolar;

+ Organiza9ao do Desfile de Carnaval das Escolas em colabora9ao com Agrupamento de Escolas,

Camara Municipal e GNR e a participa9ao de mais de 360 alunos.

+ Participa9ao no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Castro Verde

+ Participa9ao no Projeto Lancheira Sorriso em Movimento em parceria com o Agrupamento de

Escolas, Centro de Saude e Hipermercados Continente.

+ Organiza9ao do "Dia Internacional da Crian9a", para todas as crian9as do pre-escolar e do 1° ciclo do

Concelho, Lar Jacinto Faleiro, com a oferta de lembran9as, lanche e atividades com insuflaveis e teatro para todos;

+ Comemora9ao do S. Martinho com todas as crian9as do pre-escolar e 1°. Cicio; Educadoras e

Auxiliares, atraves da oferta de castanhas.

+ Organiza9ao de um espetaculo de Natal para todas as crian9as do pre-escolar e 1°. Cicio e oferta de presentes a todas as crian9as desses niveis de ensino;

+ Colaborar com Agrupamento de Escolas de Castro Verde, durante o mes de junho e julho. acolhendo

nos nossos servi9os em contexto de trabalho alguns alunos do curso vocacional do ensino basico

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Uniao das

CASTRO VERDE E CASEVEL

I

Cultura, Desporto e Tempos Livres

I

Para alem das iniciativas pr6prias da responsabilidade da Junta tais como: • "Noites Tradicionais",;

• "Comemorac;:oes do Dia Internacional da Mulher", • "Castro Jovem" incluido nas Festas Vila;

Destaca-se o papel que o associativismo desempenha como mola propulsora na dinamizac;:ao cultural, desportiva e recreativa atenta a este aspeto, a junta apoiou financeiramente durante o anode 2015 as seguintes associac;:oes e coletividades:

• Associac;:ao de Atletismo de Beja

• Associac;:ao de Cante Alentejano "Os Ganh6es;

• Associac;:ao do Cante Alentejano" Vozes das Terras Brancas" Casevel; • Associac;:ao de Jovens do Monte das Pic;:arras;

• Associac;:ao de Moradores do Bairro dos Bombeiros, • Associac;:ao de Moradores da Cerca dos Pinheiros • Associac;:ao Senior Castrense;

• Associac;:ao de Voleibol do Alentejo e Algarve • Associac;:ao do Povo dos Aivados

• Casa do Benfica de Castro Verde • Clube Omitol6gico de Castro Verde, • Confraria dos Cavaleiros de S. Pedro

• Cortic;:ol - Cooperativa de lnformac;:ao e Cultura, CRL • Futebol Clube Castrense

• Grupo Motard Castro Verde,

• Grupo Recreativo, Desportivo e Cultural de Almeirim; • Nucleo Sportinguista de Castro Verde

• Sociedade Columb6fila Asas Verdes,

• Sociedade Recreativa Filarm6nica 1° de Janeiro,

I

A~ao Social

A conjetura politico-social atual leva a que a Junta dedique uma atenc;:ao especial nesta area, mantendo as iniciativas "Castro Senior", os auxilios econ6micos aos alunos do 1° ciclo e os apoios financeiros as instituic;:oes que perseguem fins sociais, das quais se destaca:

• Apadij -Associac;:ao para Acompanhamento e Desenvolvimento lnfantil e Juvenil;

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Uniao das

CASTRO VERDE E CASEVEL

+ Associa9ao Humanitaria dos Bombeiros de Castro Verde + Cofre Social dos Trabalhadores do Municipio

+ Funda9ao Joaquim Antonio Franco e Seus Pais

+ Lar Jacinto Faleiro;

+ Nucelo da Cruz Vermelha Portuguesa;

I

Ordenamento do Territ6rio e Meio Ambiente

A interven9ao ao longo do anode 2015 ficou um pouco condicionada

a

conclusao das obras dos arranjos urbanisticos na entrada dos Aivados e na Esta9ao de Ourique, e a conserva9ao e manuten9ao do patrim6nio da junta como se pode constatar na analise ao Plano Plurianual de lnvestimentos.

As obras do Casao destinado a Multiusos e do Centro Comunitario do Monte Cerro previstas e inscritas no PPI nao se iniciaram, nao por culpa da Junta, mas sim porque nao foi possivel por parte das empresas de arquitetura entregarem os projetos devidamente instruidos com todas as pe9as que permitisse o lan9amento dos concursos;

I

Administra~ao Geral, Finangas e Recursos Humanos

+ Participa9ao nas reunioes do Concelho de Parceiros da Esdime;

+ Participa9ao nas reunioes da Assembleia Distrital de Beja;

+ Participa9ao no XIV Congresso da Anafre no passado dia 31 de janeiro, 1 e 2 de fevereiro

+ Participa9ao nas reunioes da comissao Municipal da Prote9ao Civil"

+ Coloca9ao de trabalhadores ao abrigo dos programas de Subsidiados, de Carenciados e de Estagios

Profissionais;

+ Proporcionou-se aos colaboradores da Junta de Freguesia cursos de forma9ao, tendo em vista o seu melhor desempenho e valoriza9ao profissional;

+ Colabora9ao com o IEFP na cedencia da sala multimedia em contexto formative;

+ Nao sendo uma obriga9ao da Junta, continuou-se a prestar

a

popula9ao o apoio no preenchimento

das declara96es de IRS tanto manual como eletronicamente;

+ Continuou-se a disponibilizar a toda a popula9ao a sala multimedia com acesso gratuito

a

internet;

+ Procurou-se melhorar a difusao da informa9ao nao s6 atraves de documentos afixados nas diversas vitrinas localizadas na sede e nos lugares de costume da area da Uniao das Freguesias, bem como no site ou na pagina do facebook da Junta:

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Movimento de Tesouraria de 01/01/2015 a 31/12/2015:

Receitas Pr6prias Operai;oes de Tesouraria

Saide do Ano Anterior 369.604,26 € Saide do Ano Anterior 6.090,64€

Receitas Cobradas 487.347,34 € Receitas Cobradas 13.496,88 €

Soma 856.951 ,60 € Soma 19.587,52 €

Despesa 493.415,17 € Despesa 16.790,97 €

Saldo em 31/12/2015 363.536,43 € Saldo em 31/12/2015 2.796,55€

4 - ANALISE DA EXECUCAO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS

4.1 - Execui;ao das Grandes Opi;oes do Plano - GOP,s

4.1.1 - Plano Plurianual das A<;oes Mais Relevantes - AMR,s

Nas A<;oes mais Relevantes das GOP,s procuramos evidenciar atraves da cria9ao de projetos e a<;oes algumas areas de atua9ao tais come: - Educa9ao, A<;ao Social, Cultura, Desporte Recreio e Lazer e Outras Atividades Civicas e Religiosas - de mode a obtermos em tempo oportuno respostas tanto em termos das atividades desenvolvidas come em termos dos custos individualizados das mesmas, dotamos estas areas com um valor inicial definido de 80.195,00, que ap6s uma revisao passou a ter um valor final de 91.538, 76 €.

A execu9ao no montante de 77.891 ,23 €, corresponde uma taxa de execu9ao anual de 85,09%.

Verifica-se que ap6s consulta ao documento que em todas as areas existe um nivel de execu9ao muito satisfat6rio, derivado tambem, nalgumas delas existirem protocolos de apoio ao funcionamento, nomeadamente,

a

Associa9ao Senior Castrense

a

Corti9ol, ao Futebol Clube Castrense e

a

Sociedade Recreativa e Filarm6nica 1° de Janeiro.

4.1.2-Plano Plurianual de lnvestimentos - PPI

0 Plano Plurianual de lnvestimentos com valor inicial previsto de 329.500,00 € que ap6s ser objeto de uma revisao e uma altera9ao passou a ter um valor final de 414 .500 ,00 €.

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CASTRO VERDE E

CASEVEL

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Daquele valor foi executado apenas 118.089,57 € a que corresponde a uma taxa de execugao de 28,49%., constata-se pois que a execugao ficou um pouco aquem do esperado pela razao de nao termos conseguido langar o concurso da obra do casao multiusos no valor de cerca de 200.000,00€ e da obra do centro de convivio do Monte Serro em virtude das empresas de arquitetura nao nos terem concluido os projetos, situagao que se ira verificar no pr6ximo ano.

A iluminagao do cemiterio de Casevel era outra das obras inscritas no PPI e que tambem foi possivel avangar por motivos de burocracia criada pela EDP, masque temos esperanga que em 2016 consigamos ultrapassar.

Quanto aos outros projetos a sua taxa de execugao foi satisfat6ria como se podera verificar na analise ao documento de execugao anual, que fara parte integrante desta prestagao de contas.

4.2 -Controlo e Execu(iao or(iamental

4.2.1 - Receita

0 Orgamento da receita para o anode 2015, foi aprovado com valor inicial total de 520.000,00€ a que corresponde 441.850,00€ de receitas correntes ea 78.150,00€, de receitas de capital, posteriormente foi alvo de uma revisao com o objetivo de introduzir o saldo da gerencia do ano anterior no valor de 369.604,26€, que resultou num orgamento final de 889.604,26 €.

Do orgamento final da receita prevista, obtivemos de receitas cobradas liquidas 856.951,60 € o que corresponde uma taxa de execugao aproximada de 96,33%.

Tendo por base o orgamento final e receita cobrada liquida procedeu-se de seguida a uma analise ao mapa do controlo orgamental da receita de acordo com as seguintes linhas de orientagao:

• Afetagao das receitas pelos diferentes capitulos • Grau de execugao orgamental

• Comparagao entre as previsoes e os recebimentos

Previsoes Receita cobrada %Previs5es % Receita % Grau de Capitulos

corrigidas liquida corrigidas cobrada Execu9ao liquida aproximado

01 - Impastos diretos 6.000,00 € 8.089,97€ 0,67% 0,94% 134,83%

02 -Impastos indiretos 0,00€ 0,00€ 0,00% 0,00% 0,00%

03 - Nao aplicavel 0,00€ 0,00€ 0,00% 0,00% 0,00%

04 - Taxas, multas e outras penalidades 10.433,00 € 7.739,60€ 1,17% 0,90% 74,18% 05 - Rendimentos de propriedade 3.500,00€ 2,700,51 € 0,39% 0,32% 77,16% 06 - Transferencias correntes 407.017,00 € 404.833,82 € 45,75% 47.24% 99,46% 07 - Venda de bens e servi9os correntes 9.800,00 € 6.667,73 € 1,10% 0,78% 68,04%

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Uniao d as

Freg uesias d e

CASTRO VERDE E CASEVEL

08 - Outras receitas correntes 5.100,00€ 3.729,76€ 0,57% 0,44% 73,13% 09 - Venda de bens de lnvestimento 2.500,00 € 3.000,00 € 0,28% 0,35% 120,00% 10- Transferencias de capital 75.650,00 € 50.585,95 € 8,50% 5,90% 66,87% 11 - Ativos financeiros 0,00€ 0,00€ 0,00% 0,00% 0,00% 12 - Passives financeiros 0,00€ 0,00€ 0,00% 0,00% 0,00% 13 - Outras receitas de capital 0,00€ 0,00€ 0,00% 0,00% 0,00%

14 - Nao aplicavel 0,00€ 0,00 € 0,00% 0,00% 0,00%

15 -Reposi~oes nao abatidas nos pagt°s 0,00 € 0,00€ 0,00% 0,00% 0,00% 16 - Saide da Gerencia anterior 369.604,26 € 369.604,26 € 41,55% 43,13% 100,00%

Totais 889.604,26 € 898.411,61 € 100,00% 100,00% 96,33%

Composi~ao

das Receitas Correntes e de Capital

Cobradas por Capitulo

450.000,00 € • 1. Impastos Diretos

400.000,00 € • 2. Impastos lndiretos

350.000,00 € 4. Taxas, Multas e Outras Penalidades 300.000,00 € - • 5. Rendimentos de Propriedade

250.000,00 € • 6. Transferencias Correntes 200.000,00 € • 7. Venda de Bense Servi~os

150.000,00 € - • 8. Outras Receitas Correntes

100.000,00 € 9. Venda de Bens de lnvestimento

50.000,00€ w 10. Transferencias de Capital

Grafico -01 (Receitas correntes e capital)

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Uniao das

Freguesias de

CASTRO VERDE E CASEVEL

Peso das receitas correntes/receita total

700.000,00 € ... ~~ 600.000,00 € 500.000,00 € 400.000,00 € 300.000,00 € 200.000,00 € 100.000,00 € 0,00 €

Grafico - 02 (Receita total/Receita corrente)

• Receita total

• Receitas correntes

Peso das receitas de capital/receita total

900.000,00 € 800.000,00 € 700.000,00 € 600.000,00 € • Receita total 500.000,00 € 400.000,00 € • Receitas de capital 300.000,00 € 200.000,00 € 100.000,00 € 0,00 €

Grafico - 03 (Receita total/Receita de capital)

4.2.2 • Despesa

0 or9amento da despesa para o ano de 2015 foi dotado com um valor inicial de 520.000,00€, posteriormente foi alvo de tres modifica96es uma revisao or9amental, para inscri9ao de 369.604,26 €,

Uniao das Freguesias de Castro Verde e Casevel - Relat6rio e Contas 2015 Pagina 13

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valor este proveniente do saldo do ano anterior, do qual resultou no orgamento final global de 889.604,26€ e duas alteragoes que tiveram em vista corrigir as dotagoes de algumas rubricas.

Do orgamento final da despesa prevista, deu-se resposta a todos os compromissos assumidos do qual resultou um total de despesas pagas no valor de 493.415, 17 € o que corresponde uma taxa de execu9ao aproximada de 55,46%.

Analisando a execugao orgamental, consta-se que o grande volume de despesa realizada incide sobre a despesa corrente a qual atinge um valor bastante significativo no c6mputo geral do orgamento com destaque para as despesas com pessoal e para a aquisigao de bens e servigos e as transferencias correntes.

Estas refletem, nao s6 os apoios financeiros dados as associagoes e coletividades e outras entidades sem fins lucrativos para fazer face ao seu funcionamento, como as despesas suportadas pela Junta na parte nao comparticipada do IEFP nos programas insergao social.

Na aquisigao de bens e servigos e servigos destacamos os apoios dados as escolas EB1 e Jardins de lnfancia da rede publica, nomeadamente, ao nivel dos consumiveis e dos artigos de higiene e limpeza,

em virtude de ser uma competencia da Junta de Freguesia, conforme estipulado na alinea mm), do n°.1, do artigo 16° da Lei n°. 75/2013, de 12 de Setembro, representam algum peso na execugao da despesa corrente.

Do quadro a seguir apresentado e possivel verificar a afetagao da despesa pelos diferentes capitulos e o seu grau de execugao ilustrada tambem por alguns graficos quanto a sua composigao

Capitulos Dota96es Despesas %Previsoes % Despesa Grau de

corrigidas pagas corrigidas pa gas Execu9ao

01 - Despesas com pessoal 85.450,00 € 71.147,04 € 9,61% 14,42% 83,26%

02 -Aquisi9ao de bens e servi9os 217.300,00 € 148.609,86 € 24,43% 30,12% 68,39%

03 - Juros e outros encargos 0,00€ 0,00€ 0,00% 0,00% 0,00%

04 -Transferencias correntes 150.854,26 € 142.463,51 € 16,96% 28,87% 94,44%

05 -Subsidios 500,00 € 0,00€ 0,06% 0,00% 0,00%

06 - Outras despesas correntes 800,00€ 116,59€ 0,09% 0,02% 14,57%

07 -Aquisi9ao de bens de capital 414.500,00 € 118.089,57€ 46,59% 23,93% 28,49%

08-Transferencias de capital 20.000,00 € 12.988,60 € 2,25% 2,63% 64,94%

09 - Ativos financeiros 0,00€ 0,00€ 0,00% 0,00% 0,00%

10 - Passivos financeiros 0,00€ 0,00€ 0,00% 0,00% 0,00%

11 - Outras despesas de capital 200,00€ 0,00€ 0,02% 0,00% 0,00%

Totais 889.604,26 € 493.415, 17 € 100,00% 100,00% 55,46%

(18)

Uniao d as Freguesias de

~~;-~

-CASTRO VERDE E CASEVEL

Composi~ao

das Despesas Correntes e de Capital Pagas por Capitulo

450.000,00 € 400.000,00 € 350.000,00 € 300.000,00 € 250.000,00 € 200.000,00 € -150.000,00 € 100.000,00 € 50.000,00 € -0,00€ 900.000,00 € 800.000,00 € 700.000,00 € 600.000,00 € 500.000,00 € 400.000,00 € 300.000,00 € 200.000,00 € 100.000,00 € 0,00 €

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grafico -04 (Despesas correntes e capital)

Peso da despesa corrente/despesa total

Grafico - 05 (Despesa total/Despesa corrente)

• 1. Despesas com Pessoa I

• 2. Aquisii;ao de Bens e Servii;os

3. Juros e Outros Encargos

El 4. Transferencias Correntes

• 5. Subsldios

• 6. Outras Despesas Correntes

• 7. Aquisii;ao de Bens de Capital

8. Transferencias de Capital

9. Ativos Financeiros

., 10. Passivos Financeiros

11. Outras Despesas de Capital

• Despesas total

• Despesa corrente

(19)

€900 000,00 €800 000,00 €700 000,00 €600 000,00 €500 000,00 €400 000,00 €300 000,00 €200 000,00 €100 000,00 €0,00

CASTRO VERDE E CASEVEL

Peso da despesa de capital/despesa total

• Despesa total

• Despesa de capital

Grafico - 06 (Despesa total/Despesa de capital)

5 · Saldo para a Gerencia seguinte

0 saldo para a gerencia seguinte ascende ao montante de 363.536,43€ respeitante a execugao orgamental,

e de 2.796,55€, de Operagoes de Tesouraria.

O saldo de execugao orgamental ap6s a sua aprovagao sera aplicado durante o anode 2016, conforme as necessidades de reforgar as rubricas da despesa com destaque para as de investimento, sendo evidenciado na primeira revisao orgamental de 2016.

0 saldo de Operagoes de Tesouraria transita para o anode 2016 nas classificagoes respetivas

(20)

CASTRO VERDE E CASEVEL

CON

TA

(21)

.

l~G_U_IA~D_E_R_E_M_E_s_s_A~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..._~_P_ag_._1__.I

ii

UNIAO DAS FREGUESIAS DE CASTRO VERDE E CASEVEL ~· ~~ Designa~ao da

entidade

L-~~~~~~~~~..L-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..l\~· ~

Gerencia

I

01/01/2015

a

31/12/2015

Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o indice 100 da escala indiciaria das carreiras do regime geral da func;ao publica

D

-Balani;o

-Demonstrai;ao de resultados

- Controlo Ort;amental de despesa - Controlo Orqamental de receita - Mapa de Fluxos de Caixa - Contas de Ordem

- Canta de Operai;oes de Tesouraria - Caracterizai;ao da entidade

-Contratai;ao administrativa

- Emprestimos - Relat6rio de gestao

-Ata da reuniao em que foi discutida e votada a conta pelo orgao

executivo

- Norma de controlo inferno e suas

alterai;oes

- Sintese das reconciliai;oes

bancarias

- Rela<;ao nominal de responsaveis,

relativa ao periodo a que se reporta a prestai;ao de contas

- Resumo diario de tesouraria e

respetivas reconciliaqoes bancarias*

-lnventario com a discriminai;ao

exaustiva de todos os bens m6veis e im6veis, direitos e obrigaqoes, bem como das responsabilidades legais, judiciais e contratuais transferidos para a nova freguesia*

- Mapa com a indicai;ao do pessoal

do quadro, contratado ou em

qualquer outra situai;ao, existente

na entidade, que transitou para a nova freguesia*

DOCUMENTOS ENVIADOS

Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o indice 100 da escala indiciaria das carreiras do regime geral da fun!(ao publica

D

- Controlo Orqamental da despesa

-Controlo Orqamental da receita

- Mapa de Fluxos de Caixa - Contas de Ordem

- Canta de Operai;oes de Tesouraria - Caracterizai;ao da entidade - Emprestimos

- Relat6rio de gestao

- Ata da reuniao em que foi discutida

e votada a conta pelo orgao executivo

- Norma de controlo intemo e suas

alterai;oes

- Sintese das reconciliai;oes

bancarias

- Relaqao nominal dos

responsaveis, relativa ao periodo a

que se reporta a prestai;ao de contas

- Resumo diario de tesouraria e

respetivas reconciliai;oes bancarias*

- lnventario com a discriminai;ao

exaustiva de todos os bens m6veis

e im6veis, direitos e obrigaqoes,

bem como das responsabilidades legais, judiciais e contra tu a is transferidos para a nova freguesia*

do quadro, contratado ou em qualquer outra situai;ao, existente na entidade, que transitou para a nova freguesia*

Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas

-Mapa de Fluxos de Caixa

- Canta de Operai;oes de Tesouraria

-Ata da reuniao em que foi discutida

e votada a conta pelo orgao executivo

- Relat;ao nominal dos

responsaveis, relativa ao periodo a

que se reporta a presta9ao de contas

- Controlo ori;amental de despesa* - Controlo ori;amental de receita* - Caracterizai;ao da entidade* - Resumo diario de tesouraria e

respetivas reconciliai;oes bancarias*

- lnventario com a discriminai;ao

exaustiva de todos os bens m6veis

e im6veis, direitos e obrigaqoes,

bem como das responsabilidades legais, judiciais e contratuais transferidos para a nova freguesia*

do quadro, contratado ou em qualquer outra situai;ao, existente na entidade, que transitou para a nova freguesia*

*Documentos adicionais a remeter ao Tribunal de Contas em consequencia da aprovac;:ao da Legislac;:ao respeitante

a

Reorganizac;:ao administrativa do territ6rio das freguesias

Quante ao inventario com a discriminac;:ao de bens, no case das freguesias instituidas per comiss6es instaladoras aplica-se o disposto no ponto4.4

Dirigente respons ·

Assinatura

(22)

CASTRO VERDE E CASEVEL

/ - .. ' / " ' 1" / ' ~ 7 ' ' ) . '

EX

LJ

ECU(::4~0 ANU~L

AMR

's

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(23)

UNIAO DAS FREGUESIAS DE CASTRO VERDE E CASEVEL

C6d N°do

Designa91!0 Objectivo Class. Proj. e

Econ Ac91!0

020000 FuncOes sociais

020100 Educai;ao

020102 Servi90s auxiliares de ensino

020102 010000 1 Auxilios econ6micos

0408020000 1

020102 010000 2 Aquisi<;iio de material de limpeza e 0201040000 1 higiene

020102 010000 2 Aquisi<;iio de diverso material escolar

0201200000 2 020102 010000 2 Agua 0202010100 3 020102 010000 2 Eletricidade 0202010200 4 020102 010000 2 Comunica9iles 0202090000 5

020300 Seguran,a e aci;ao sociais

020300 010000 3 Apoio ao funcionamento das IPSS da 0407010000 1 Uniao das Freguesias

020302 Ac<;iio Social

020302 010000 4 Apoio ao investimento das IPSS da

0807010000 1 Uniao das Freguesias

020500 Servii;os culturais, recreativos e

religiosos

Execucao anual do piano plurianual das accoes mais relevantes

De 01/01/2015 a 30/12/2015

F. de Financiamento Datas Montante Previsto FR

AC AA FC lnicio Fim Ano Anos Total Anos

Montante Executado Ano Seguintes Anteriores 0,00 0,00 0,00 91.538,76 276.250,00 367.788,76 0,00 77.891,23 0,00 0,00 0,00 34.000,00 105.500,00 139.500,00 0,00 27.487,73 0,00 0,00 0,00 34.000,00 105.500,00 139.500,00 0,00 27.487,73 A _0,00 _100,00 ₀_,00_01/0112015 _31/1212015 _3.500,00 _14.₀₀₀_,₀₀ _17.500_,₀₀ ₀_,₀₀ _1.658,₁₀ A ₀_,00 _100,00 _{0,00 01/0112015} _31/1212015 _7.000,00 ₂₁_._000,00 _28.₀₀₀_,₀₀ ₀_,₀₀ _6.489,01 A ₀_,0₀ ₁₀₀_,00 _0,00_01/01/2015 _31/1212015 _7.000,00 _21.000,00 _28.000,00 _0,00 _6.549,06 A ₀_,₀₀ _100,00 ₀_,00_01/01/2015 _3111212015 _2.500,00 _7.500,00 ₁₀_.0_00,00 ₀_,00 _972,₇₁ A _0,00 _100,00 _{0,00 01/01/2015} _3111212015 ₁₂_._500,00 _37.500,00 ₅₀_._000,00 _0,00 _11.530,31 A ₀_,00 ₁₀₀_,00 _0,00_01/01/2015 _31/1212015 ₁_._500,00 _4.500,₀₀ _6.000,00 ₀_,00 _286,54 0,00 0,00 0,00 6.500,00 19.500,00 26.000,00 0,00 1.500,00 A ₀_,0₀ ₁₀₀_,₀₀ 0,00 01/0112015 3111212015 1.500,00 4.500,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 15.000,00 20.000,00 0,00 1.500,00 A _0,00 _100,00 _{0,00 01/0112015} _3111212015 ₅_._000,00 ₁₅_.000,₀₀ _20._000,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 51.038,76 151.250,00 202.288,76 0,00 48.903,50

I

Total Gera1 (Sub Tota~) 40.500,00 125.000,00 165.500,00 0,00 28.987,73

Total 77.891,23 27.487,73 27.487,73 1.658,10 6.489,01 6.549,06 972,71 11.530,31 288,54 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 48.903,50 28.987,73 Ano: 2015 (Unidade: EUR)

Nivel de Exec. Nivel de Exec.

Fin Anualo/o Fin. Global%

85,09 21,18 80,85 19,70 80,85 19,70 47,37 9,47 92,70 23,18 93,56 23,39 38,91 9,73 92,24 23,06 19,24 4,81 23,08 5,77 0,00 0,00 30,00 7,50 30,00 7,50 95,82 24,18 71,57 17,52

Pa9:'1~

(24)

UNIAO DAS FREGUESIAS DE CASTRO VERDE E CASEVEL

C6d N° do Objective Class. Proj. e Econ Aci;:ao 020500 010000 5 0407010000 1 020501 020501 010000 6 0407010000 1 020501 010000 6 0407010000 2 020501 010000 6 0407010000 3 020501 010000 7 0407010000 2 020502 020502 010000 7 0407010000 1 020502 010000 8 0807010000 1 020503 020503 010000 9 0407010000 1 020503 010000 10 0807010000 1 Designai;:ao

Execu~ao anual do piano plurianual das ac~oes mais relevantes De 01/01/2015 a 30/12/2015

F. de Financiamento Datas Montante Previsto FR

AC AA FC lnicio Fim Ano Anos Total Anos

Montante Executado

Seguintes Anteriores Ano

Corti9ol A _o_._oo ₁₀₀_.₀₀ _o_._oo_01/0112015 ₃_111212015 ₆_.₂₄₀_.₀₀ ₁₈_._000.00

24.240.00 o.oo 6.199.08

Cultura _o_._oo _o_._oo _o_._oo 20.488.40 60.350.00 80.838.40 o.oo 19.905.46

Sociedade Recreativa e Filarrn<inica 1° A _o_._oo ₁₀₀_.₀₀ _o_._oo_01/0112015 _3111212015 ₉_.₁₉₄_.₇₆ ₂_7.₀₀₀_.₀₀ ₃₆_._194.76 ₀_,₀₀ ₉_.₁₉₄_,₇₆

de Janeiro

Associa~o Senior Castrense A ₀_,₀₀ _100.00 _{0,00 01/0112015} _3111212015 ₃_._293,64 ₉_._350,00 ₁₂_._643.64 ₀_,₀₀ _3.293_,₆₄

Outras Associa9oes Culturais A ₀_,₀₀ ₁₀₀_.₀₀ _o.oo_01/0112015 _3111212015 ₅_.₀₀₀_,₀₀ _15.000,00 _20.000_.₀₀ ₀_,₀₀ ₄_.₇₆_7,₀₆

Outras associ~Cies desportivas • A _o_._oo

funcionamento 100.00 o.oo 01/0112015 3111212015 3.000,00 9.000,00 12.000.00 0,00 2.650,00

Desporte, recreio e lazer _o_._oo ₀_,₀₀ _o_._oo ₂_3.₃₁₀_.3₆ ₆₃_.₉₀₀_.₀₀ ₈₇_.₂₁₀_,36 _o.oo

22.798.96

Futebol Clube Castrense A ₀_,₀₀ ₁₀₀_.₀₀ ₀_,₀₀_01/0112015 _3111212015 ₁₈_.₈₁₀_,₃₆ ₅₆_._400,00 ₇₅_._210,₃₆ ₀_,₀₀ ₁₈_.₈₁₀_,₃₆

AssociayOes desportivas - investimento A ₀_,₀₀ ₁₀₀_,₀₀ ₀_,₀₀_01/0112015 ₃₁_/_1212015 ₄_.₅₀₀_,₀₀ ₇_._500,00 ₁₂_.₀₀₀_,₀₀ ₀_,₀₀ ₃_.₉₈₈_.₆₀

Outras actividades civicas e religiosas ₀_,₀₀ _o_._oo _o_._oo ₁_.₀₀₀_,₀₀ ₉_.₀₀₀_,₀₀ ₁₀_.₀₀₀_,₀₀ ₀_,₀₀ ₀_,₀₀

Comissoes fabriqueiras • funcionamento A _o_._oo ₁₀₀_,₀₀ _o_._oo₀₁_/0112015 _31/1212015 ₅₀₀_,₀₀ ₁_._500,00 ₂_.₀₀₀_,₀₀ _o_._oo ₀_,₀₀

ComissOes fabriqueiras - investimento A ₀_,₀₀ ₁₀₀_,₀₀ _{0,00 01/011201}₅ ₃_111212015 ₅₀₀_,₀₀ ₇_.₅₀₀_,₀₀ ₈_.₀₀₀_,₀₀ ₀_,₀₀ _o_._oo

I

Total Geral (Sub Tota~) 91.538,76 276.250,00 367.788.76 0,00 77.891,23

Total 6.199.08 19.905.46 9.194,76 3.293,64 4.767,06 2.650,00 22.798.96 18.810,36 3.988,60 o.oo 0,00 o.oo 77.891,23 Ano: 2015 (Unidade: EUR)

Nfvef de Exec. Nfvel de Exec.

Fin. Anual% Fin. Global %

99.34 25.57 97.15 24.62 100,00 25,40 100,00 26,05 95,34 23,64 88,33 22.08 97.81 26,14 100,00 25,01 88,64 33,24 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 85,09 21.18 r---. Pa~2~

(25)

UNIAO DAS FREGUESIAS DE CASTRO VERDE E CASEVEL

C6d N°do

Objectivo _Class_. _{Proj. e} Designa9ao Econ Ac9ao

Execu~ao anual do piano plurianual das ac~oes mais relevantes

De 01 /01 /2015 a 30/12/2015 _{(Unidade: EUR)}Ano: 2015

F. de Financiamento Datas Montante Previsto Montante Executado Nfvel de Exec. Nfvel de Exec. FR

AC

I

AA

I

Legend a:

FC _lnicio

I

Fim Ano Anos Total Anos

Fin. Anual% Fin. Global %

Seguintes Anteriores Ano Total

Total Geral: 91.538,76 276.250,00 367.768,76 0,00 77.891,23 77.891,23 85,09 21,18 (1) Forma de Realizac;:ao A - Administrac;ao direta E- Empreitadas O -Fornecimento e outras (2) Fonte de Financiamento AC - Administrac;ao Central AA - Administrac;ao Autarquica FC - Fundos Comunitarios ORGAO DELIBEF.M~VO Em 30

.

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D

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Ci£.

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.'.$?~~ (3) Fase de Execuc;:ao

o -

Nao iniciada 1 - Com projeto tecnico 2 - Adjudicada

3 - Execuc;ao fisica ate 50% 4 - Execuc;ao fisica superior a 50%

(26)

CASTRO VERDE E CASEVEL

(27)

Uniao das Freguesias de Castro Verde e Casevel

Pag. 1

MODIFICACOES AO PLANO PLURIANUAL DAS ACCOES MAIS RELEVANTES

Ano

I

2oys] Altera9ao n°

I

0

I

03-02-2016 Revisao n°

I

1

I

Datas Despesas C6digo. N.0 _do 2015 Financ. _Modificar;ao

Objectivo Class. Projecto Designar;ao Responsavel Total Financ.definido _nao ₂₀₁₆ ₂₀₁₇ ₂₀₁₈ _Outros _(+/-)

Econ. eAcr;ao lnicio Fim

·Dot. Actual Dot.Corrigid< Dot. Actual Dot.Corrigid< definido

020102 010000 1 Auxilios econ6micos U.F.C.V.C. 01-01-2015 31-12-2015 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

0408020000 1

020102 010000 2 Aquisi\:"io de material de limpeza e higiene U.F.C.V.C. 01-01-2015 31-12-2015 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

0201040000 1

020102 010000 2 Aquisi\:"io de diverso material escolar U.F.C.V.C. 01-01-2015 31-12-2015 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

0201200000 2 020102 010000 2 Agua U.F.C.V.C. 01-01-2015 31-12-2015 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0202010100 3 020102 010000 2 Eletricidade U.F.C.V.C. 01-01-2015 31-12-2015 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 0,00 12.500,0 0 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00 0202010200 4

020102 010000 2 Comunica9oes U.F.C.V.C. 01-01-2015 31-12-2015 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0202090000 5

020300 010000 3 Apoio ao funcionamento das IPSS da Uniao U.F.C.V.C. 01-01-2015 31-12-2015 1.500,00 1.500,00 1.000,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 500,00 das Freguesias

0407010000 1

020302 010000 4 Apoio ao investimento das IPSS da Uniao U.F.C.V.C. 01-01-2015 31-12-2015 5.000,00 5.000,00 1.500,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 3.500,00

das Freguesias 0807010000 1

020500 010000 5 Corti90I U.F.C.V.C. 01-01-2015 31-12-2015 6.240,00 6.240,00 6.240,00 6.240,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

0407010000 1

020501 010000 6 Sociedade Recreativa e Filarm6nica 1° de U.F.C.V.C. 01-01-2015 31-12-2015 9.100,00 9.194,76 9.100,00 9.194,76 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 94,76

Janeiro

0407010000 1

020501 010000 6 Associa\:"io Senior Castrense U.F.C.V.C. 01-01-2015 31-12-2015 3.100,00 3.293,64 3.100,00 3.293,64 0,00 3.100,00 3.100,00 3.150,00 0,00 193,64

0407010000 2

020501 010000 6 Outras Associa9iles Culturais U.F.C.V.C. 01-01-2015 31-12-2015 5.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 3.000,00

0407010000 3

020501 010000 7 Outras associa¢es desportivas - U.F.C.V.C. 01-01-2015 31-12-2015 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 funcionamento

0407010000 2

020502 010000 7 Futebol Clube Castrense U.F.C.V.C. 01-01-2015 31-12-2015 18.755,00 18.810,36 18.755,00 18.810,36 0,00 18.800,0

0 18.800,00 18.800,00 0,00 55,36

0407010000 1

020502 010000 8 Associa9Ces desportivas - investimento U.F.C.V.C. 01-01-2015 31-12-2015 2.500,00 4.500,00 500,00 4.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 4.000,00

0807010000 1

020503 010000 9 Comissoes fabriqueiras - funcionamento U.F.C.V.C. 01-01-2015 31-12-2015 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00

0407010000 1

'

_~-,'

-\""

.w

(28)

Uniao das Freguesias de Castro Verde e Casevel

Pag.2

MODIFICACOES AO PLANO PLURIANUAL DAS ACCOES MAIS RELEVANTES

Ano

I

20151 Alterac;ao n°

I

0

I

03-02-2016 Revisao n°

I

1

I

Datas Despesas C6digo. N.0 _do 2015 Financ. _Modifica9ao

Objective Class. Projecto Designa9ao Responsavel Total Financ.definido _nao ₂₀₁₆ ₂₀₁₇ ₂₀₁₈ _Outros

(+/-)

Econ. eAc9ao lnicio Fim

Dot. Actual Dot.Corrigid< Dot. Actual Dot.Corrigid< definido

020503 010000 10 Comiss6es fabriqueiras • investimento U.F.C.V.C. 01-01-2015 31-12-2015 2.500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00

0807010000 1

TOTAL: 91.195,00 91.538,76 80.195,00 91.538,76 0,00 91.400,₀0 92.400,00 92.450,00 0,00 11.343,76

(29)

CASTRO VERDE E CASEVEL

(30)

UNIAO DAS FREGUESIAS DE CASTRO VERDE E CASEVEL

C6d N°do

Designac;:ao FR Objectivo Class. Proj. e

Econ Acc;:iio

010100 Servi9os Gerais da Administra(:iio Publica

010100 Servi9os Gerais da Administra9ao Publica

010101 Administrayao Geral

010101 010000 1 Conserva(:iio e Manuten(:iio dos A 0701030100 1 Edificios ( Sades da Junta) ,

010101 010000 2 Conservayao e Manuten(:iio de "Centro A 0701030200 1 Sociais"

010101 010000 2 Aquisi900 de habita(:iio destinado a A 0701030200 2 Centro Comunitano no Monte Serro

010101 010000 3 Remodela(:iio do Edificio de apoio aos A 0701030700 1 servi9os da Junta (Casao)

010101 010000 4 Arranjos Urbanistico da Entrada da Est. A 0701040100 1 Ourique -IC1 e Outras

010101 010000 5 Conserva<;ao e Manuten9ao de Parques A 0701040500 1 lnfantis, zonas verdes e outras inst de

interesse pijlico na area da Freguesia 010101 010000 6 Sinalizayao e Transite e Toponimica A

0701040900 1

010101 010000 7 Conserva(:iio e Manuten(:iio do A 0701041200 1 Cemiterio de Casevel (llumina(:iio)

010101 010000 8 Equipamento de Transporte A 0701060200 1 (Conserva(:iio e Manuten(:iio)

010101 010000 9 Aquisiyao de Hardware Informatica A 0701070000 1

010101 010000 10 Aquisi~o de Software Informatica A 0701080000 1

Execu~ao anual do piano plurianual de investimentos

De 01-01-2015 a 30-12-2015

F. de Financiamento Datas Montante Previsto AC AA FC lnicio Fim Ano Anos Total

Montante Executado

Anos _Ano

Seguintes Anteriores

'.

o.oo o.oo o.oo 414.500,00 388.000,00 802.500,00 136.096.24 118.089.57

0,00 0,00 0,00 414.500,00 388.000,00 802.500,00 136.096,24 118.089,57 0,00 0,00 0,00 414.500,00 388.000,00 802.500,00 136.096,24 118.089,57 0,00 100,00 0,00 01/0112014 3111212015 7.500,00 7.500,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/0112015 3111212015 25.000,00 75.000,00 100.000,00 408,71 10.145,04 0,00 100,00 0,00 01/0112015 31/1212015 12.500,00 12.000,00 24.500,00 0,00 1.000,00 0,00 100,00 0,00 06/0612014 31/1212015 180.000,00 52.000,00 232.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/1212015 80.000,00 3.000,00 83.000,00 0,00 70.379,29 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 3111212015 55.000,00 75.000,00 130.000,00 6.337,73 9.516,51 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 3111212015 1.000,00 3.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0110112014 31/1212015 5.000,00 15.000,00 20.000,00 19.312,23 0,00 0,00 100,00 0,00 01/0112015 31/1212015 25.000,00 75.000,00 100.000,00 0,00 20.500,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/1212015 1.500,00 4.500,00 6.000,00 215,00 100,00 0,00 100,00 0,00 01/0112015 31/1212015 1.000,00 3.000,00 4.000,00 0,00 351.40

I

Total Geral (Sub Tota~) 393.500,00 325.000,00 718.500,00 126.273,67 111.992,24

Total 254.185,81 254.185,81 254.185,81 0,00 10.553,75 1.000,00 100.000,00 70.379,29 15.854,24 0,00 19.312,23 20.500,00 315,00 351.40 238.265,91 Ano: 2015 (Unidade: EUR)

Nivel de Exec. Nivel de Exec. Fin. Anual% Fin. Global%

28.49 31,67 28,49 31,67 28,49 31,67 0,00 0,00 40,58 10,55 8,00 4,08 0,00 43,10 87,97 84,79 17,30 12,20 0,00 0,00 0,00 96,56 82,00 20,50 6,67 5,25 35,14 8,79 28,46 33,16

'"

' \

c--

~~ Pa~

(31)

UNIAO DAS FREGUESIAS DE CASTRO VERDE E CASEVEL

C6d N°do

Designac;:ao Objectivo Class. Proj. e

Econ Acc;:ao

010101 010000 11 Aquisi900 de Mobiliario e Outros

0701090000 1 Equipamentos Administrativos

010101 010000 12 Aquisi~o de Equipamento Basico

0701100200 1

;

FR

A

Execu~ao anual do piano plurianual de investimentos De 01-01-2015 a 30-12-2015

F. de Financiamento Datas Montante Previsto AC AA FC lnicio Fim Ano Anos Total

Montante Executado Anos

Seguintes Anteriores Ano

0,00 100,00 0,00 01/0112014 31/1212015 4.000,00 12.000,00 16.000,00 408,36 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/1212015 17.000,00 51.000,00 68.000,00 9.414,21 6.097,33 Total Geral : 414.500,00 388.000,00 802.500,00 136.096,24 118.089,57 Total 408,36 15.511,54 254.185,81 Ano: 2015 (Unidade: EUR)

Nivel de Exec. Nivel de Exec. Fin. Anual% Fin. Global %

0,00 2,55

35,87 22,81

28,49 31,67

Legend a: (1) Forma de Realiza9ao

A - Administra9ao direta E- Empreitadas

(2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execuyao

O -Nao iniciada

0 -Fornecimento e outras

AC - Administra9ao Central AA - Administra9ao Autarquica

FC - Fundos Comunitarios

1 -Com projeto tecnico

2 -Adjudicada

3 -Execw;:ao fisica ate 50% 4 -Execu9ao fisica superior a 50%

(32)

1: Uniao das

CASTRO VERDE E CASEVEL

~

-

_,..:;:

·

· ~

Freguesias de

(33)

Uniao das Freguesias de Castro Verde e Casevel

MODIFICACOES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

03-02-2016

Datas Despesas

C6digo. N.0 _do 2015

Financ.

Objective Class. Projecto Designai;:ao Responsavel Total Financ.definido _nao

Econ. eAci;:ao lnicio Fim

Dot. Actual Dot.Carrig id< Dot. Actual Dot.Carrig id< definido 010101 010000 1 Conservayilo e Manutenyilo dos Edificios U.F.C.V.C. 01-01-2014 31-12-2015 7.500,00 7.500,00 2.500,00 7.500,00 0,00

( Sedes da Junta) 0701030100 1

010101 010000 2 Conservayilo e Manutenyilo de "Centro U.F.C.V.C. 01-01-2015 31-12-2015 25.000,00 25.000,00 5.000,00 25.000,00 0,00

Socia is"

0701030200 1

010101 010000 2 Aquisiyilo de habitayilo destinado a Centro U.F.C.V.C. 01-01-2015 31-12-2015 12.500,00 12.500,00 2.500,00 12.500,00 0,00 Comunitario no Monte Serro

0701030200 2

010101 010000 3 Remodelayilo do Edificio de apoio aos U.F.C.V.C. 06-06-2014 31-12-2015 230.000,00 180.000,00 30.000,00 180.000,00 0,00

servi90s da Junta (Casao) 0701030700 1

010101 010000: 4 Arranjos Urbanistico da Entrada da Est. U.F.C.V.C. 01-01-2015 31-12-2015 80.000,00 80.000,00 10.000,00 80.000,00 0,00

Ourique - IC1 e Outras 0701040100 1

010101 010000 5 Conservayilo e Manutenyilo de Parques U.F.C.V.C. 01-01-2014 31-12-2015 25.000,00 55.000,00 10.000,00 55.000,00 0,00

Inf antis, zonas verdes e outras inst. de

interesse pulico na area da Freguesia 0701040500 1

010101 010000 6 Sinaliza1'30 e Transite e Toponimica U.F.C.V.C. 01-01-2015 31-12-2015 1.000,00 1.000,00 500,00 1.000,00 0,00

0701040900 1

010101 010000 7 Conservayilo e Manutenyilo do Cemiterio de U.F.C.V.C. 01-01-2014 31-12-2015 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

Casevel (lluminayilo) 0701041200 1

010101 010000 8 Equipamento de Transporte (Conservayilo e U.F.C.V.C. 01-01-2015 31-12-2015 25.000,00 25.000,00 2.500,00 25.000,00 0,00 Manuten1'30)

0701060200 1

010101 010000 9 Aquisiyilo de Hardware Informatica U.F.C.V.C. 01-01-2014 31-12-2015 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0701070000 1

010101 010000 10 Aquisiyilo de Software Informatica U.F.C.V.C. 01-01-2015 31-12-2015 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

0701080000 1

010101 010000 11 Aquisi1'30 de Mobiliario e Outros U.F.C.V.C. 01-01-2014 31-12-2015 4.000,00 4.000,00 2.750,00 4.000,00 0,00

Equipamentos Administrativos 0701090000 1

010101 010000 12 Aquisiyilo de Equipamento Basico U.F.C.V.C. 01-01-2014 31-12-2015 17.000,00 17.000,00 4.500,00 17.000,00 0,00

0701100200 1 2016 2017 2.500,00 2.500,00 25._{000,0 25}.000,00 0 10.000,_{0 1.000},00 0 50.000,0 _1.000_,₀₀ 0 1.000,00 1.000,00 25._{000,0 25.000,00} 0 1.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 25.000,0 25.000,00 0 1.500,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 4.000,00 17.000,_{0 17.000,00} 0 Pag. 1 Ano

I

20151 Altera9ao n°

I

1

I

Revisao n°

I

1

I

2018 Outros 2.500,00 0,00 25.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 25.000,00 0,00 1.000,00 0,00 5.000,00 0,00 25.000,00 0,00 1.500,00 0,00 1.000,00 0,00 4.000,00 0,00 17.000,00 0,00 Modificai;:ao (+/-) 5.000,00 20.000,00 10.000,00 150.000,00 70.000,00 45.000,00 500,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00 1.250,00 12.500,00

fu

~

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-~

_~ (J

(34)

Uniao das Freguesias de Castro Verde e Casevel

Pag.2

MODIFICACOES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano

l

201sl Altera9ao n°

I

1

I

03-02-2016 _{Revisao n°}

I

₁

I

Datas Despesas C6digo. N.0 _do 2015 Financ. _{Modificac;;ao}

Objectivo Class. Projecto Designac;;ao Responsavel Total Financ.definido _nao ₂₀₁₆ ₂₀₁₇ ₂₀₁₈ _Outros

(+/-)

Econ. eAci;:ao lnfcio Fim

Dot. Actual Dot.Corrigid< Dot. Actual Dot.Corrigid< definido

TOTAL: 434.500,00 414.500,00 77.750,00 414.500,00 0,00 168.000, 110₀₀ .000,0 110₀ .000,0 ₀ 0,00 336.750,00

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(35)

CASTRO VERDE E CASEVEL

(36)

UNIAO DAS FREGUESIAS DE CASTRO VERDE E CASEVEL

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Resumo das Receitas e Despesas

Orcamento lnicial Ano:2015

Receitas Valor % Despesas Valor %

Receitas Correntes Despesas Correntes

01 Impostos directos 6.000,00 1,15 01 Despesas com o pessoal 91.450,00 17,59

02 Impostos Indirectos 02 Aquisi9ao de bens e servi9os 221.300,00 42,56

04 Taxas, multas e outras penalidades 10.433,00 2,01 03 Juros e outros Encargos

05 Rendimentos da propriedade 3.500,00 0,67 04 Transferencias correntes 125.500,00 24,13

06 Transferencias correntes 407.017,00 78,27 05 Subsidios 500,00 0,10

07 Venda de bens e servi9os correntes 9.800,00 1,88 06 Outras despesas correntes 800,00 0,15

08 Outras receitas correntes 5.100,00 0,98

I

Total das Receitas Correntes

I

441.850,00

I

84,971 Total das Despesas Correntes

I

439.550,00

I

84,531

Receitas de Capital Despesas de Capital

09 Venda de bens de investimento 2.500,00 0,48 07 Aquisi9ao de bens de capital 77.750,00 14,95

10 Transferencias de capital 75.650,00 14,55 08 Transferencias de capital 2.500,00 0,48

--- -

-11 Activos Flnanceiros 09 Activos Financeiros

--12 Passivos Financeiros 10 Passivos Financeiros

13 Outras Receitas de Capital 11 Outras despesas de capital 200,00 0,04

15 Reposi96es nao Abatidas nos

I

Pagamentos

16 Saldo da Gerencia Anterior

_I

Total das Receitas de Capital

I

78.159,00

I

15,031 Total das Despesas de Capital

_I

80.450,00

I

15,471

Total das Receitas

_I

520.000,00

i

100.00

I

Total das Despesas

I

520.000,0011

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I

(37)

UNIAO DAS FREGUESIAS DE CASTRO VERDE E CASEVEL

J~

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Resumo das Receitas e Despesas

Receitas Receitas Correntes

f 01

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02T 1mpostos Indirectos

I

04 Taxas, multas e outras penalidades

I 05 Rendimentos da propriedade

I

o6f Transferencias ~or~nte~ - -

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de hens e

servi~os

correntes

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-081 utras rece1tas correntes

Or~amento Corrigido Ano:2015

Valor % Despesas Valor

Despesas Correntes

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6.0 ~~

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Desyesas :om o pessoal 85.450,00

I

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~2_' ~~uisic;:ilo de hens e _:ervic;:os 1, 17

I

1 03 J uros e outros Encargos

217 .300,00 I

10.433,00

.. 3.500..:..00 0,391

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50.854 ,

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407.017,00₁ 45,751

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Suhsidios 500,00' 9.800,00 1,10 061 Outras despesas corr~te; - - . - - - -800,001 5.100,00- 0,571 __

J_ - - - -

-=---+----% 9,61 24,43 16,96 0,06 0,09 J

I

441.850,00

I

49,671 Total das Despesas Correntes

I

454.904,261 51,141

09 I Venda de be-ns- -de- in_v_e_s_t-im_e_n-to- - - , - - -2-.5-0-0,-00- - o-:28'

I

07 I Aquisic;:ilo de hens de cap~

--f

1

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J

"Tr~nsferencia~

de capital

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11 Activos Flnanceiros

1

₁

_~

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_~

_ivos

_Financeiros _{___}

-113 Outras Receitas de Capital

I

151 Re~osic;:oes nilo Ahatidas no_s _ _ Pagamentos

16 Saldo da gerencia anterior

_1 _ _ -75.650,00

I -

8,50:

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I

Transferen

~

as

de capital

--=-I

~

,

Activos Financeiros

-

I

10 1 Passivos Financeiros --

-

- ~ -I

I 111 Outras despesas de capital

- - - - -~ I

I

- - - · - - - -369.604,26 41,55 - L_i__ I ---~-- I 41~.500,~0 I 46,591 20.000,00 2,25 200,00 0,02 ! --!---,

-Total das Receitas de Capital

I

447.754,261 50,331 Total das Despesas de Capital

I

434.700,00

I

48,861

I

889.604,26 j 100.oo

I

Total das Despesas

I

889.604,261100.00

I

(38)

UNIAO DAS FREGUESIAS DE CASTRO VERDE E CASEVEL

~~

~~~\)

Resumo das Receitas e Despesas

Valor Cobrado/Recebido a 30-12-2015 Ano: 2015

Receitas Valor % Despesas Valor %

Receitas Correntes Despesas Correntes

01 Impostos directos 8.089,97 0,94 01 Despesas com o pessoal 71.147,04 14,42

02 lmpostos indirectos 0,00 0,00 02 Aquisic;ao de bens e servic;os 148.609,86 30,12

04 Taxas, multas e outras penalidades 7.739,60 0,90 03 Juros e outros Encargos

05 Rendimentos da propriedade I 2.700,51 0,32 04 Transferencias correntes 142.463,51 28,87

06 Transferencias correntes

_I

404.833,82 47,24 05 Subsidios

07 Venda de bens e servii;:os correntes 6.667,73 0,78 06 Outras despesas correntes 116,59 0,02

08 Outras receitas correntes _I 3.729,76 0,44

I

433.761,391 50,621 Total das Despesas Correntes

I

362.337,oo

I

73,431

09 Venda de bens de investimento 3.000,00 0,35 07 Aquisic;ao de bens de capital 118.089,57 23,93

10 Transferencias de capital 50.585,95 5,90 08 Transferencias de capital 12.988,60 2,63

11 Activos financeiros 0,00 0,00 09 Activos Financeiros

12 Passivos financeiros 0,00 0,00 10 Passivos Financeiros

13 Outras receitas de capital 0,00 0,00 11 Outras Despesas de Capital

15 Reposic;oes nao abatidas nos 0,00 0,00

pagamentos

16 Saldo da gerencia anterior 369.604,26 43,13

I

Total das Receitas de Capital

I

423.190,211 49,381 Total das Despesas de Capital

I

131.078, 171 26,571

I

856.951,60

I

100.001 Total das Despesas

I

493.415,171100.001

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