Emissão - Dia NE /12/ NE /12/ NE /12/ NE803834

(1)

13530603000147 08966334000126 11054815000170 A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME ACESSE SERVICOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA LTDA -EPP AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO - DE - OBRA LTDA. - ME 290002000012017NE804003 290002000012017NE804204 290002000012017NE001111 290002000012017NE803834 290002000012017NE803718 290002000012017NE803739 31/12/2017 31/12/2017 06/12/2017 20/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 3.797,44 793,18 5.495,86 5.000,00 6.000,00 5.000,00 REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986.

REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986.

CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO MEDIANTE O ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2017.

REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO, ATENDENDO SOLICITACAO DA SOF. CONFORME E-MAIL SOF 18.12.2017 (2183568). SEI: 08038.009111/2017-12. REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO, ATENDENDO SOLICITACAO DA SOF. CONFORME E-MAIL SOF 12.12.2017 (2171330). SEI: 08038.009111/2017-12. REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO, ATENDENDO SOLICITACAO DA SOF. CONFORME E-MAIL SOF 12.12.2017 (2171330). SEI: 08038.009111/2017-12.

(2)

11054815000170 08483447000170 04809727000175 AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO - DE - OBRA LTDA. - ME AGATHA SERVICOS GERAIS LTDA - ME AGIL - AGILIDADE COMERCIAL, REPRESENTACOES E PARTICIPAC 290002000012017NE803760 290002000012017NE803762 290002000012017NE804176 290002000012017NE804159 290002000012017NE804205 290002000012017NE001097 290002000012017NE001126 13/12/2017 13/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 06/12/2017 06/12/2017 10.000,00 3.050,53 12.758,29 758,33 497,00 7.609,09 624,86

REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO, ATENDENDO SOLICITACAO DA SOF. CONFORME E-MAIL SOF 12.12.2017 (2171330). SEI: 08038.009111/2017-12. REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU SAO LUIS/MA. CONTRATO 165/2017. CONFORME SDO DICONT

NORDESTE 2162123. SEI: 08038.008367/2017-11

CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO MEDIANTE O ENCERRAMENTO DE

(3)

04809727000175 02150336000166 06845747000127 02104437000109 04280431000100 AGIL - AGILIDADE COMERCIAL, REPRESENTACOES E PARTICIPAC

AGUAS DE NITEROI S/A

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA AIE AUTOMACAO INDUSTRIAL E ELETRONICA LTDA - ME ALESSANDRA GARCEZ SOARES - ME 290002000012017NE803848 290002000012017NE803849 290002000012017NE804014 290002000012017NE803875 290002000012017NE804077 290002000012017NE804162 21/12/2017 21/12/2017 31/12/2017 21/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 50.000,00 25.000,00 1.294,62 16.934,21 820,00 89,00

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO, ATENDENDO SOLICITACAO DASOF.

(4)

02018620185 08432848000100 71208516000174 05699717641 ALEXANDRE KAISER RAUBER

ALFA PRINT EDITORA E GRAFICA LTDA - ME

ALGAR TELECOM S/A

ALINE GADELHA DE PAULA 290002000012017NE001149 290002000012017NE803938 290002000012017NE803765 290002000012017NE804127 290002000012017NE803983 13/12/2017 29/12/2017 13/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 626,01 330,00 5.000,00 790,69 2.057,47

EMPENHO DE DEA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO

NATALIDADE AO DR.ALEXANDRE KAISER,LOTADO NA DPU DE GOIANIA/GO, RETROATIVO AO EXERCICIO DE 2016,CONF DESPACHOCAPE DPGU 216360 E DESPACHO SGE DPGU

2144668.SEI:08152.000433/20 17-90.

EMPENHO PARA ATENDER

DESPESA COM A INSTALACAO DE ADESIVOS DE VIDRO NA DPU DE CRICIUMA/SC,CONF FOLHA DE CALCULO CCOP DPGU

2188881.SEI:08038.010531/20 17-41 PROC ORIGEM:

2017DI00320

REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO, ATENDENDO SOLICITACAO DA SOF. CONFORME E-MAIL SOF 13.12.2017 (2171788). SEI: 08038.009111/2017-12.

(5)

03020356000185 08821054000120 02341467000120 03374266000192 33050071000158 ALUALL ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E IMOVEIS LTDA - EPP

ALVO RH SERVICOS TEMPORARIOS EIRELI -ME AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A AMAZONTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP

AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. 290002000012017NE804078 290002000012017NE803684 290002000012017NE803717 290002000012017NE804052 290002000012017NE804074 290002000012017NE803730 31/12/2017 06/12/2017 13/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 13/12/2017 1.800,12 1.000,00 10.000,00 8.212,27 4.208,70 8.000,00 REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986.

REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO, ATENDENDO SOLICITACAO DA SOF. CONFORME E-MAIL SOF 06.12.2017 (2161050). SEI: 08038.009111/2017-12. REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO, ATENDENDO SOLICITACAO DA SOF. CONFORME E-MAIL SOF 12.12.2017 (2171330). SEI: 08038.009111/2017-12.

(6)

33050071000158 13938116000118 83595716949 01424425506 01787763781 03372304000178 01711447161 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. ANCAR -ADMINISTRADORES DE IMOVEIS, DE CONDOMINIOS E GE

ANDRE DIAS PEREIRA

ANDRE LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA ANDREIA MARTINS MENENGUCI TEIXEIRA ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ANGELINE DE CASSIA DOS SANTOS BANDEIRA

290002000012017NE804054 290002000012017NE804027 290002000012017NE803963 290002000012017NE001175 290002000012017NE803876 290002000012017NE803708 290002000012017NE001178 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 27/12/2017 21/12/2017 13/12/2017 27/12/2017 5.955,25 5.418,83 1.751,35 4,00 18.819,83 10.000,00 0,08 REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986.

REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO REFERENTE A PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO EXERCICIO DE 2017.

REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO, ATENDENDO SOLICITACAO DA SOF. CONFORME E-MAIL SOF 12.12.2017 (2171330). SEI: 08038.009111/2017-12. ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO REFERENTE A PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO EXERCICIO DE 2017.

(7)

59636254168 00119587076 19575900847 72201379000109 08805331000100 13591585000103 ANTONIO EZEQUIEL INACIO BARBOSA ANTONIO FEEBURG PORTO ALEGRE ANTONIO ROVERSI JUNIOR APOLLO SERVICOS TERCEIRIZADOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZA ARAGUAIA SEGURANCA PRIVADA EIRELI ARMANT AR CONDICIONADO LTDA -EPP 290002000012017NE001176 290002000012017NE803976 290002000012017NE803964 290002000012017NE803716 290002000012017NE803731 290002000012017NE803707 27/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0,04 348,00 1.200,00 10.000,00 5.000,00 2.000,00 ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO REFERENTE A PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO EXERCICIO DE 2017. REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986.

(8)

61886255000198 03073664000179 10596399000179 06107666000120 08476357000152 ASSOCIACAO DESPORTIVA CLASSISTA DOS SERVIDORES DO C T A

ATHRAM COMERCIO LTDA - ME ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -EPP AVANTE BRASIL -INFORMATICA E TREINAMENTOS LTDA -ME BARYON SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 290002000012017NE803864 290002000012017NE803804 290002000012017NE804197 290002000012017NE804160 290002000012017NE804161 290002000012017NE803776 21/12/2017 19/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 13/12/2017 10.000,00 3.374,00 1.390,00 1.916,66 1.366,67 56.000,00

DESPESA COM AQUISICAO DE 61 PINS PARA EVENTO DE

RECONHECIMENTO DO MERITO INSTITUCIONAL DA DPU A DEFENSORES DA

DPGU-BRASILIA/DF. CONFORME SDO CCOP 2173343 E FOLHA DE CALCULO CCOP 2176743. SEI: 08038.009422/2017-81.

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER SOLICITACAO POR MEIO DE E-MEIL DE 12/12/2017. SEI: 08038.012276/2014-29.

(9)

08476357000152 09386664000105 10629540000192 32918377000110 BARYON SERVICOS DE INFORMATICA LTDA BMSS-SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA - EPP

BONAGUA COMERCIO DE AGUA MINERAL ALIMENTOS E SERVICOS -BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 290002000012017NE803919 290002000012017NE804156 290002000012017NE001110 290002000012017NE803820 290002000012017NE803910 290002000012017NE803911 28/12/2017 31/12/2017 06/12/2017 20/12/2017 27/12/2017 27/12/2017 16.000,00 120.000,00 6.308,24 5.000,00 112.389,25 156.395,30

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SUPORTE TECNICO DE SOLUCAO DE PROTECAO DE DADOS E COMUNICACAO PARA USO CRIPTOGRAFIA.CONTRATO

55/2015.SEI:08038.012276/20 14-29 PROC ORIGEM:

2015PR00018

REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO, ATENDENDO SOLICITACAO DA SOF. CONFORME E-MAIL SOF 18.12.2017 (2183568). SEI: 08038.009111/2017-12. ESTORNO DE CANCELAMENTO DO EMPENHO 2016NE800577 CONF. ENCAMINHAMENTO SEOF

2188255

ANULACAO DO SALDO

RAMENESCENTE DO EMPENHO EM ATENDIMENTO AO MEM SOF 902 (2188181).SEI:08038.007439/ 2015-32

(10)

32918377000110 19596469000163 08082058706 12441717000158 12995298000104 BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA BRASFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME

BRENO PERALTA VAZ

BRILHANTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI BRILHANTE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP 290002000012017NE804209 290002000012017NE803700 290002000012017NE001179 290002000012017NE803825 290002000012017NE001106 31/12/2017 12/12/2017 27/12/2017 20/12/2017 06/12/2017 1.306.930, 00 550,00 0,04 5.000,00 0,01 REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESCADA EXTENSIVEL FABRICADA EM ALUMINIO PARA A DPU GOVERNADOR VALADARES/MG. CONFORME SDO CCOP 2141395 E FOLHA DE CALCULO CCOP

2154985. SEI: 08038.009675/2017-55 PROC ORIGEM: 2017DI00298 ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO REFERENTE A PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO EXERCICIO DE 2017.

REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO, ATENDENDO SOLICITACAO DA SOF. CONFORME E-MAIL SOF 18.12.2017 (2183568). SEI: 08038.009111/2017-12. CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO MEDIANTE O ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2017.

(11)

70747164134 22011696836 20835103000189 07273170000199 20399839000151 02601344000181 BRUNO CARNEIRO DA SILVA BARRETO

BRUNO MARCO ZANETTI

BRUNO SANTOS LOPES

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDE CAJ & GDC SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA - ME CAMERSON BENITES CARDOSO - EPP 290002000012017NE001212 290002000012017NE803951 290002000012017NE804169 290002000012017NE001139 290002000012017NE804200 290002000012017NE804010 29/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 06/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 1.446,64 2.007,00 1.440,00 100,00 3.060,00 20.986,25

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM GECC NO TREINAMENTO DO SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES -SEI, PARA AS UNIDADES DA DPU 2ª CATEGORIA E DPU 1ª CATEGORIA EM PORTO

ALEGRE/RS. CONFORME

DESPACHO SGE 2076932. SEI: 08038.001072/2016-24.

CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO MEDIANTE O ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2017

(12)

90562577734 04816857000135 06638334697 179083 07522669000192 01543032000104 03054124932 CARLOS EDUARDO SANTOS WANDERLEY CARMAXX LOCACAO DE VEICLOS LTDA - EPP

CAROLINA GODOY LEITE VILLACA CASA DA MOEDA DO BRASIL CEB DISTRIBUICAO S.A. CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D

CELIO ALEXANDRE JOHN

290002000012017NE803952 290002000012017NE804203 290002000012017NE803970 290002000012017NE804129 290002000012017NE804146 290002000012017NE803721 290002000012017NE803979 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 13/12/2017 31/12/2017 2.760,60 778,95 349,00 39.209,89 29.716,32 10.000,00 376,00 REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986.

(13)

42891728653 06981180000116 83878892000155 04895728000180 CELSO GABRIEL DE REZENDE CEMIG DISTRIBUICAO S.A CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

290002000012017NE001226 290002000012017NE804070 290002000012017NE804099 290002000012017NE804047 290002000012017NE804085 290002000012017NE803755 290002000012017NE803858 29/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 13/12/2017 21/12/2017 60,00 1.947,62 12,94 12.165,68 996,19 5.000,00 25.000,00

DESPESA COM RESTITUICAO DE FRANQUIA DE BAGAGEM,CONF DESPACHO SGE DPGU

2189618.SEI:08132.000345/20 17-26

(14)

04895728000180

18284407000153

61600839000155

15176233000117

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM

AVALIACAO E SELECAO E

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E

CENTRO ESPIRITA CAMINHO DA REDENCAO 290002000012017NE804039 290002000012017NE804064 290002000012017NE804096 290002000012017NE803950 290002000012017NE803903 290002000012017NE803854 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 29/12/2017 26/12/2017 21/12/2017 2.196,22 4.108,65 118,56 1.900.000, 00 300.000,00 20.000,00 REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986.

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM O 6 CONCURSO PUBLICO PARA DEFENSORES DA SEGUNDA

CATEGORIA.SEI:08038.002168/ 2016-18

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO, ATENDENDO SOLICITACAO DASOF, CONFORME E-MAIL ANEXO SOF 22.12.2017 (2186982). SEI: 08038.009111/2017-12

(15)

66997032000111 43776517000180 24340135000164 40432544000147 CHAVES IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA -ME CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP

CICLAR CICLO DE AR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP CLARO S.A. 290002000012017NE803736 290002000012017NE803851 290002000012017NE804021 290002000012017NE804130 290002000012017NE804108 290002000012017NE001094 290002000012017NE001102 13/12/2017 21/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 06/12/2017 06/12/2017 8.000,00 1,31 12.044,04 1.303,50 3.002,10 1.937,82 3.469,55

(16)

40432544000147 CLARO S.A. 290002000012017NE001112 290002000012017NE001118 290002000012017NE001119 290002000012017NE001122 290002000012017NE001123 290002000012017NE001124 290002000012017NE001127 290002000012017NE001132 06/12/2017 06/12/2017 06/12/2017 06/12/2017 06/12/2017 06/12/2017 06/12/2017 06/12/2017 57,36 1.337,34 164,11 74,76 3,02 758,92 2,35 2,93 CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO MEDIANTE O ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2017.

(17)

40432544000147 12321068000151 02322372000160 02875140000139 CLARO S.A. CLIMATECH AR CONDICIONADOS LTDA -ME CLIMAVEL AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA - ME

COIMBRA IMOVEIS LTDA - ME 290002000012017NE803764 290002000012017NE803774 290002000012017NE803935 290002000012017NE804126 290002000012017NE804026 290002000012017NE804154 290002000012017NE803742 13/12/2017 13/12/2017 29/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 13/12/2017 30.000,00 692.375,80 40.000,00 80.552,75 1.142,83 6.750,00 5.000,00

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER SOLICITACAO DA STI POR E-MAIL DE

12/12/2017.

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE

DOTACAO

(18)

02875140000139

11499545000100

02322136000143

COIMBRA IMOVEIS LTDA - ME COLABORE - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA COMBATE SEGURANCA DE VALORES EIRELI 290002000012017NE803859 290002000012017NE803758 290002000012017NE803879 290002000012017NE803796 290002000012017NE803797 21/12/2017 13/12/2017 21/12/2017 18/12/2017 18/12/2017 10.000,00 25.000,00 12.000,00 40.000,00 40.000,00

ANULACAO DE EMPENHO PARA INCLUSAO DE ITENS DO

PREGAO. CONFORME SDO DICONT NORDESTE 2164650. SEI: 08038.000621/2017-24. EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NA DPU JOAO PESSOA/PB. CONTRATO 191/2017. CONFORME SDO DICONT NORDESTE 2164650. SEI: 08038.000621/2017-24. PROC ORIGEM: 2017PR00043

(19)

34203752000171 05738296000166 17722696000162 05668514000133 27473123000104 82508433000117 07040108000157 COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA. COMERCIAL CONFRIO EIRELI - EPP COMERCIAL SILVA E SILVA LTDA. - ME COMERCIO DE AGUA MINERAL XODO LTDA -ME COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA -ME COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 290002000012017NE803800 290002000012017NE803992 290002000012017NE804211 290002000012017NE804143 290002000012017NE804192 290002000012017NE804011 290002000012017NE804012 18/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 1.634.962, 50 1.651,60 1.793,50 1.683,50 0,01 699,99 834,47

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ATIVOS DE REDES) PARA A DPU/AMBITO NACIONAL. ADESAO ATA

REGISTRO DE PRECOS DA UFOB. CONFORME SDO STI 2177614. SEI: 08038.009106/2017-18 PROC ORIGEM: 05000202016 REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986.

(20)

09123654000187 04065033000170 15139629000194 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 290002000012017NE804007 290002000012017NE803737 290002000012017NE804059 290002000012017NE804092 290002000012017NE804062 290002000012017NE804072 290002000012017NE804094 31/12/2017 13/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 600,76 1.000,00 6.626,19 1.155,84 13.003,65 1.321,96 2.192,31 REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986.

(21)

00082024000137 06274757000150 13018171000190 04945341000190 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA 290002000012017NE803696 290002000012017NE804118 290002000012017NE804119 290002000012017NE804022 290002000012017NE804004 290002000012017NE803709 07/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 13/12/2017 3.723,65 1.175,25 4.026,01 960,06 4.884,15 6.000,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A

SERVICO DE AGUA E ESGOTO -ANTIGA SEDE DA DPGU.

PERIODOS: ABR/2015 E

NOV/2015. CONFORME DESPACHO SGE 2156944. SEI:

08038.018181/2013-38 PROC ORIGEM: 2011IN00032

(22)

04945341000190 76484013000145 25089509000183 12272084000100 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS -SANEATINS COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL 290002000012017NE804005 290002000012017NE804032 290002000012017NE804008 290002000012017NE804024 290002000012017NE804030 290002000012017NE804015 290002000012017NE804051 290002000012017NE804088 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 4.496,88 1.912,05 917,54 1.708,44 150,00 10.551,13 20.664,51 7.229,07 REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986.

(23)

974100 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA 290002000012017NE001128 290002000012017NE804102 290002000012017NE804103 290002000012017NE804104 290002000012017NE804106 290002000012017NE804112 290002000012017NE804113 06/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 9,25 9.416,75 19,91 131,83 41.501,71 497,71 650,64 CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO MEDIANTE O ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2017.

(24)

17155730000164 10835932000108 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 290002000012017NE803757 290002000012017NE804050 290002000012017NE804087 290002000012017NE803732 290002000012017NE803735 290002000012017NE803838 13/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 20/12/2017 5.000,00 6.659,30 266,84 4.000,00 32.000,00 32.000,00

REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO, ATENDENDO SOLICITACAO DA SOF. CONFORME E-MAIL SOF 12.12.2017 (2171330). SEI: 08038.009111/2017-12. REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO, ATENDENDO SOLICITACAO DA SOF. CONFORME E-MAIL SOF 12.12.2017 (2171330). SEI: 08038.009111/2017-12. ANULACAO DE EMPENHO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE

RECIFE/PE PARA AJUSTE DE SUBITEM

(25)

10835932000108 07047251000170 06272793000184 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO-CEMAR 290002000012017NE803839 290002000012017NE803885 290002000012017NE804057 290002000012017NE804090 290002000012017NE804152 290002000012017NE804048 290002000012017NE803746 20/12/2017 22/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 13/12/2017 32.000,00 25.000,00 4.443,50 184,46 2.680,75 12.446,85 4.000,00

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE RECIFE/PE

(26)

06272793000184 06840748000189 33352394000104 COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO-CEMAR COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE 290002000012017NE803747 290002000012017NE803867 290002000012017NE804067 290002000012017NE804095 290002000012017NE804069 290002000012017NE804098 290002000012017NE804019 13/12/2017 21/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 25.000,00 15.000,00 3.856,99 1.901,52 6.781,80 318,96 15.299,62

(27)

08467115000100 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 290002000012017NE001103 290002000012017NE001129 290002000012017NE804037 290002000012017NE804056 290002000012017NE804058 290002000012017NE804061 290002000012017NE804079 290002000012017NE804091 06/12/2017 06/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 220,90 0,63 15.938,23 11.822,52 9.866,78 927,13 358,10 360,29 CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO MEDIANTE O ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2017.

(28)

76483817000120 09769035000164 04172213000151 33423575000176 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CONFEDERACAO NACIONAL DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E T 290002000012017NE804049 290002000012017NE804086 290002000012017NE804016 290002000012017NE803860 290002000012017NE804063 290002000012017NE804188 290002000012017NE803899 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 21/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 26/12/2017 2.454,14 228,74 1.676,00 30.000,00 6.455,98 100,00 65.000,00 REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986.

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO, ATENDENDO SOLICITACAO DASOF, CONFORME E-MAIL ANEXO SOF 22.12.2017 (2186982). SEI: 08038.009111/2017-12

(29)

31546484000798 510001 04368898000106 CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. COPEL DISTRIBUICAO S.A. 290002000012017NE803997 290002000012017NE001193 290002000012017NE001207 290002000012017NE803761 290002000012017NE804044 290002000012017NE804045 290002000012017NE804071 31/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 13/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 9.567,03 41.370,56 41.370,56 5.000,00 4.174,22 14.578,60 4.710,66 REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986.

CANCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE DE DESPESA DA FOLHA DE PESSOAL DA DPU-MOTIVO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.

ESTORNO DE ANULACAO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO SOLICITADO PELA SOF REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO, ATENDENDO SOLICITACAO DA SOF. CONFORME E-MAIL SOF 12.12.2017 (2171330). SEI: 08038.009111/2017-12.

(30)

04368898000106 07446868000169 52286495220 97320170078 01050376307 COPEL DISTRIBUICAO S.A. DANDY LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP

DANIEL NOGUEIRA COELHO

DANIEL PHEULA CESTARI

DANIEL TELES BARBOSA

290002000012017NE804083 290002000012017NE804101 290002000012017NE804147 290002000012017NE803749 290002000012017NE803974 290002000012017NE803978 290002000012017NE803678 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 13/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 05/12/2017 133,60 150,10 786,11 15.000,00 6.340,50 660,00 1.000,00 REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986.

ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF 53.

(31)

01050376307

56022858000101

25769548000121

34609917000100

14533507000115

DANIEL TELES BARBOSA

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE RIBEIRAO PRETO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DESIGN CRIACOES SERVICOS LTDA - EPP

DESTAK COMERCIO DE EXTINTORES E EPI'S LTDA - ME 290002000012017NE803679 290002000012017NE803787 290002000012017NE804023 290002000012017NE803948 290002000012017NE804196 05/12/2017 15/12/2017 31/12/2017 29/12/2017 31/12/2017 1.000,00 550,00 1.396,13 7.200,00 180,00 ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF 53. REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO NA DPU - RIBEIRAO PRETO/SP. CONFORME DESPACHO CEOF DPGU 2169470. SEI: 08038.018274/2013-62

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO EXTERNA PARA DPU DE BELEM/PA,CONF FOLHA DE CALCULO CCOP DPGU

2189491.SEI:08038.010559/20 17-89 PROC ORIGEM:

2017DI00322

(32)

06039438000160 290002 DINAMICA DISTRIBUIDOR LTDA DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002000012017NE803791 290002000012017NE001089 290002000012017NE001090 290002000012017NE001135 290002000012017NE001138 15/12/2017 04/12/2017 04/12/2017 06/12/2017 06/12/2017 48.066,58 340.000,00 100.000,00 1.000,00 0,01

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE

ARAPIRACA/AL,MEDIANTEALTERA CAO CONTRATUAL - 2 TERMO ADITIVO DO

CONTRATO:67/2015(SEI

2166865).SEI:08038.008591/2 014-51. PROC ORIGEM:

2015DI00091

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CRECHES AOS SERVIDORES DA DPU NO EXERCICIO DE 2017. SEI: 08038.000036/2017-24 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO

ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA DPU NO EXERCICIO DE 2017. SEI:

08038.000036/2017-24 CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO MEDIANTE O ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2017

(33)

290002 DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002000012017NE001140 290002000012017NE001141 290002000012017NE001142 290002000012017NE001144 290002000012017NE001145 07/12/2017 07/12/2017 11/12/2017 11/12/2017 11/12/2017 60.000,00 60.000,00 645,00 3.027,22 4.027,23

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA LIBERAR CREDITO

ORCAMENTARIO PARA DESPESAS COM DIARIAS NACIONAIS. REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIASNACIONAIS.

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE DEA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE NO

EXERCICIO DE

2016.SEI:08038.009902/2017-42.

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DA EMPREGADA PUBLICA CEDIDA PELA

ELTROBRAS-FURNAS, PERIODO JANEIRO DE 2013 A DEZEMBRO/2016,CONF DESPACHO SGE 2150481.SEI:08038.001436/20 17-57.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DA EMPREGA PUBLICA JERUZIA DE FARIAS CEDIDA PELA ELTROBRAS-FURNAS, PERIODO JANEIRO DE 2013 A DEZEMBRO DE 2016CONF DESPACHO SGE 2150481.SEI:08038.001436/20 17-57.

(34)

290002 DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002000012017NE001148 290002000012017NE001150 290002000012017NE001151 290002000012017NE001155 290002000012017NE001156 290002000012017NE001157 290002000012017NE001158 290002000012017NE001159 13/12/2017 15/12/2017 19/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 626,01 6.000.000, 00 48.993,29 7.400.000, 00 7.000.000, 00 80.000,00 10.000,00 25.000,00

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE AUXILIO NATALIDADE REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR.SEI:08152.000433/2 017-90.

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE ATIVOS DA DPU NO EXERCICIO DE 2017. SEI:

08038.000036/2017-24

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE ABONO PERMANENCIA DE EXERCICIOS

ANTERIORES.SEI:08169.000159 /2017-70

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DA FOPAG ATIVO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO.

REFORCO DA NOTA DE EMPENHO DA FOPAG ATIVO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DA FOPAG ATIVO PARA AJUSTE

(35)

290002 DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002000012017NE001160 290002000012017NE001161 290002000012017NE001162 290002000012017NE001163 290002000012017NE001167 290002000012017NE001168 290002000012017NE001169 290002000012017NE001170 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 27/12/2017 27/12/2017 27/12/2017 27/12/2017 25.000,00 40.000,00 40.000,00 10.342,00 7.113,46 12.406.698 ,00 287.451,70 5.000.000, 00

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DA FOPAG ATIVO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO.

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO MORADIA DA FOPAG ATIVOS REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM

ATIVIDADE PENOSA NO AMBITO DA DPU NO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO PARA ATENDER

DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE AT VO/DPU NO EXERCICIO DE 2017. SEI:

08038.000036/2017-24 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DA FOPAG ATIVO

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DA FOPAG ATIVO PARA

REMANEJAMENTO DE DOTACAO PARA RESSARCIMENTO DE REQUISITADOS.

(36)

290002 DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002000012017NE001171 290002000012017NE001172 290002000012017NE001183 290002000012017NE001184 290002000012017NE001185 290002000012017NE001186 27/12/2017 27/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 5.015.434, 84 16.889,35 142.587,10 1.500,00 234.869,57 12.281,00

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DOS

REQUISITADOS AOSORGAOS DE ORIGEM.

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DE ADICIONAL DE

INSALUBRIDADE PARA

REMANEJAMENTO DE SALDO PARA DESPESA DE DEA.SEI.08172.000195/2017-84. CANCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE DE DESPESA DA FOPAG APOSENTADO. CANCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE DE DESPESA DA FOPAG APOSENTADOS DA DPU PELOMOTIVO DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.

CANCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE DE DESPESA DA FOPAG PENSIONISTAS DA DPU-MOTIVO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.

(37)

290002 DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002000012017NE001187 290002000012017NE001188 290002000012017NE001189 290002000012017NE001190 290002000012017NE001191 290002000012017NE001192 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 180.055,65 2.034,75 2.611,20 30.810,89 22.932,79 14.660,62 CANCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE DE DESPESA DA FOLHA DE PESSOAL DA DPU-MOTIVO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.

(38)

290002 DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002000012017NE001194 290002000012017NE001195 290002000012017NE001196 290002000012017NE001197 290002000012017NE001198 290002000012017NE001199 290002000012017NE001200 290002000012017NE001201 290002000012017NE001202 290002000012017NE001203 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 101.352,47 10.099.370 ,99 5.527,93 142.587,10 1.500,00 234.869,57 12.281,00 180.055,65 2.034,75 2.611,20 CANCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO DA FOPAG DA DPU MEDIANTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO. CANCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO DA FOPAG DA DPU MEDIANTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO. CANCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO DA FOPAG DA DPU MEDIANTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO. REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO ESTORNO DE ANULACAO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO SOLICITADO PELA SOF ESTORNO DE ANULACAO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO SOLICITADO PELA SOF ESTORNO DE ANULACAO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO SOLICITADO PELA SOF ESTORNO DE ANULACAO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO SOLICITADO PELA SOF ESTORNO DE ANULACAO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO SOLICITADO PELA SOF ESTORNO DE ANULACAO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO

(39)

290002 DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002000012017NE001204 290002000012017NE001205 290002000012017NE001206 290002000012017NE001208 290002000012017NE001209 290002000012017NE001210 290002000012017NE001211 290002000012017NE001214 290002000012017NE001215 290002000012017NE001216 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 29/12/2017 29/12/2017 29/12/2017 29/12/2017 30.810,89 22.932,79 14.660,62 101.352,47 10.099.370 ,99 5.527,93 50.000,00 5.965,83 230.504,04 76.505,44

ESTORNO DE ANULACAO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO SOLICITADO PELA SOF ESTORNO DE ANULACAO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO SOLICITADO PELA SOF ESTORNO DE ANULACAO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO SOLICITADO PELA SOF ESTORNO DE ANULACAO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO SOLICITADO PELA SOF ESTORNO DE ANULACAO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO SOLICITADO PELA SOF ESTORNO DE ANULACAO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO SOLICITADO PELA SOF

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DE DIARIAS CONF.SOLICITACAO SOF SEI 2189438

ANULACAO DE EMPENHO DE DIARIAS - ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

(40)

290002 04300222000180 69403020000100 DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA

DURANDO & OLIVEIRA LTDA - ME ECTEMA SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMEN 290002000012017NE001217 290002000012017NE001218 290002000012017NE001219 290002000012017NE001220 290002000012017NE001221 290002000012017NE001222 290002000012017NE001223 290002000012017NE001225 290002000012017NE804210 290002000012017NE804117 29/12/2017 29/12/2017 29/12/2017 29/12/2017 29/12/2017 29/12/2017 29/12/2017 29/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 30.498,77 32.576,16 24.581,86 2.685,00 5.031,23 3,00 120,00 120,00 69,50 8.939,94 ANULACAO DE EMPENHO DE DIARIAS - ENCERRAMENTO DE EXERCICIO ANULACAO DE EMPENHO DE DIARIAS - ENCERRAMENTO DE EXERCICIO ANULACAO DE EMPENHO DE DIARIAS - ENCERRAMENTO DE EXERCICIO ANULACAO DE EMPENHO DE DIARIAS - ENCERRAMENTO DE EXERCICIO ANULACAO DE EMPENHO DE DIARIAS - ENCERRAMENTO DE EXERCICIO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO CANCELAMENTO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE DOTACAO

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE

DOTACAO

(41)

24831894826 EDILON VOLPI PERES 290002000012017NE803802 290002000012017NE803803 290002000012017NE803953 290002000012017NE804212 290002000012017NE804213 18/12/2017 18/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 1.000,00 1.000,00 65,46 1.000,00 715,00 CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/RIBEIRAO PRETO-SP, COM PERIODO DE APLICACAO DE 18/12 A 22/12/2017, COM COMPROVACAO(PRESTACAO DE CONTAS)DE 23/12 A 28/12/2017. PROC ORIGEM: CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/RIBEIRAO PRETO-SP, COM PERIODO DE APLICACAO DE 18/12 A 22/12/2017, COM COMPROVACAO(PRESTACAO DE CONTAS)DE 23/12 A 28/12/2017. PROC ORIGEM: REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986.

ANULACAO DE EMPENHOS NAO INDICADOS PELO ORDENADOR DE DESPESA PARA INSCRICAO EMRESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR. ANULACAO DE EMPENHOS NAO INDICADOS PELO ORDENADOR DE DESPESA PARA INSCRICAO EMRESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR.

(42)

11108001000170 02302100000106 02633335000172 02328280000197 06159507000179 EDITHAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA -EPP

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

ELEBRASIL ELEVADORES LTDA - EPP

ELEKTRO REDES S.A.

ELETRO LONDRINA -COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 290002000012017NE803816 290002000012017NE803745 290002000012017NE804066 290002000012017NE804109 290002000012017NE803756 290002000012017NE804141 20/12/2017 13/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 13/12/2017 31/12/2017 4.000,00 200,00 3.194,79 15,19 2.000,00 725,35

(43)

07441290000158 61695227000193 ELETROMECANICA REFRIGERACAO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A 290002000012017NE804131 290002000012017NE803925 290002000012017NE803926 290002000012017NE803927 290002000012017NE804065 31/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 31/12/2017 250,00 56.552,37 200,00 810,00 9.297,88 REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986.

DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE SAO PAULO/SP (R.TEIXEIRA DA SILVA,NR 217,VILA MARIANA),CONF FOLHA DE CALCULO DPGU 2188707.SEI:08038.010065/20 17-02 PROC ORIGEM: 2017DI00315

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM ILUMINACAO PUBLICA(ENERGIA) NA DPU DE SAO PAULO/SP (R.TEIXEIRA DA SILVA,NR 217,VILA MARIANA),CONF FOLHA DE CALCULO DPGU 2188707.SEI:08038.010065/20 17-02 PROC ORIGEM: 2017DI00315 CANCELAMENTO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE DOTACAO

(44)

61695227000193 04844192000173 02797782000167 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A ELETROPORTO SERVICOS EIRELI - ME ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA -EPP 290002000012017NE804068 290002000012017NE804097 290002000012017NE803698 290002000012017NE803807 290002000012017NE803914 290002000012017NE803995 31/12/2017 31/12/2017 07/12/2017 19/12/2017 27/12/2017 31/12/2017 14.314,82 53,33 10.325,53 25.906,64 10,00 112,06 REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COPEIRAGEM NA DPU SAO LUIS/MA, CONFORME DESPACHO CEOF DPGU 2160402. CONTRATO 50/2013. SEI:

08038.019066/2013-81 PROC ORIGEM: 2013DI00128

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPEIRAGEM NA DPU

SALVADOR/BA. CONTRATO 51/2013. CONFORME

INFORMACAO 502 (1895415) E DESPACHO CEOF 2178593. SEI: 08038.019060/2013-11. PROC ORIGEM: 2013DI00139 ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO PARA O EXERCICIO DE 2017 REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986.

(45)

08787861000173 00028986001775 00028986003042 00028986005410 00028986007544 10599628000109 28168052000190 54222401000115 ELEVADORES ALCER LTDA - EPP ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. ELEVADORES HEXCEL LTDA - EPP ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP

ELEVADORES VILLARTA LTDA 290002000012017NE804189 290002000012017NE804123 290002000012017NE804105 290002000012017NE804122 290002000012017NE804120 290002000012017NE804125 290002000012017NE804121 290002000012017NE804158 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 378,62 953,91 6.520,00 2.067,50 320,00 2.500,00 1.231,08 1.722,08 REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986.

(46)

08974048000102

05954109605

04635764460

32867236000116

ELV EMPRESA LOCADORA DE VEICULOS LTDA EMANUEL ADILSON GOMES MARQUES EMILIA DE ASSIS ALCOFORADO COSTA EMPACE EMPRESA DE ASSEIO CONS E EMPREENDIMENTOS LTDA -290002000012017NE803664 290002000012017NE803693 290002000012017NE803727 290002000012017NE803981 290002000012017NE001143 290002000012017NE803991 04/12/2017 06/12/2017 13/12/2017 31/12/2017 11/12/2017 31/12/2017 5.000,00 14,71 20.000,00 379,00 645,00 2.320,28

REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO, ATENDENDO SOLICITACAO DA SOF. CONFORME E-MAIL SOF 01.12.2017 (2155133). SEI: 08038.009111/2017-12. CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO MEDIANTE O ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2017.

EMPENHO DE DEA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE PARTICULAR, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONF DESPACHO SGE 2161411.SEI:08038.009902/20 17-42. REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986.

(47)

08511830000195 02363284000106 EMPARSEG VIGILANCIA LTDA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA - ME 290002000012017NE803683 290002000012017NE803822 290002000012017NE803769 290002000012017NE804029 290002000012017NE804140 06/12/2017 20/12/2017 13/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 5.000,00 12.000,00 1.983,48 5.420,28 4.684,17

REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO, ATENDENDO SOLICITACAO DA SOF. CONFORME E-MAIL SOF 06.12.2017 (2161050). SEI: 08038.009111/2017-12. REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO, ATENDENDO SOLICITACAO DA SOF. CONFORME E-MAIL SOF 18.12.2017 (2183568). SEI: 08038.009111/2017-12. EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM NOVO CONTRATO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU RIO

GRANDE/RS. CONTRATO 215/2017. CONFORME SDO DICONT SUL 2131333 E MEMORANDO 870 (2150582). SEI: 08038.006625/2017-16 PROC ORIGEM: 2017PR00138 REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986.

(48)

13504675000110 415001 33530486000129 03982931000120 35290931000156 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA 290002000012017NE803789 290002000012017NE804020 290002000012017NE803988 290002000012017NE804116 290002000012017NE804009 290002000012017NE803837 15/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 20/12/2017 500,00 8.859,67 115.073,72 820.546,82 438,08 5.000,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO NA DPU VITORIA DA

CONQUISTA/BA. CONFORME SDO CCOP 2146139 E FOLHA DE CALCULO CCOP DPGU 2175256. SEI: 08038.007735/2017-03 PROC ORIGEM: 2017IN00057 REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986.

(49)

08826596000195

03467321000199

ENERGISA BORBOREMA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 290002000012017NE804041 290002000012017NE804081 290002000012017NE803711 290002000012017NE803715 290002000012017NE803759 290002000012017NE804040 31/12/2017 31/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 31/12/2017 8.734,90 863,03 5.000,00 4.000,00 8.000,00 4.876,35 REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986.

(50)

03467321000199

15413826000150

09095183000140

25086034000171

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 290002000012017NE804080 290002000012017NE804042 290002000012017NE804046 290002000012017NE804082 290002000012017NE804084 290002000012017NE803722 290002000012017NE804055 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 13/12/2017 31/12/2017 362,35 4.626,71 3.932,17 1.889,24 124,94 12.000,00 7.032,95 REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986.

(51)

25086034000171 09037279000152 18892116000148 28152650000171 03574135000159 ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ENGEPOLO AR CONDICIONADO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP ERIEZE FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - ME ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA EV LOCADORA LTDA -EPP 290002000012017NE804089 290002000012017NE804110 290002000012017NE803786 290002000012017NE804142 290002000012017NE001117 290002000012017NE001120 290002000012017NE803692 31/12/2017 31/12/2017 15/12/2017 31/12/2017 06/12/2017 06/12/2017 06/12/2017 212,77 4.790,00 2.780,00 3.151,51 1.623,55 1.178,22 834,57 REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA DPU CACERES/MT. CONFORME SDO CCOP 2147439 E FOLHA DE CALCULO CCOP 2166484. SEI: 08038.009775/2017-81 PROC ORIGEM: 2017DI00301

(52)

03574135000159

05867264000160

01413227000121

EV LOCADORA LTDA -EPP

EXPRESSO DAS AGUAS E BEBIDAS COMERCIAL LTDA - ME F C L PONTES - ME 290002000012017NE803695 290002000012017NE803697 290002000012017NE803740 290002000012017NE804186 290002000012017NE001116 290002000012017NE804034 07/12/2017 07/12/2017 13/12/2017 31/12/2017 06/12/2017 31/12/2017 11.000,00 4.686,04 15.000,00 18,00 4,91 1.871,00

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO NA DPU ARACAJU/SE. CONTRATO 129/2017. CONFORME DESPACHO CEOF DPGU 2157926. SEI: 08038.007473/2017-79 EMPENHO PARA ATENDER NOVA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA A DPU PALMAS/TO. CONTRATO 192/2017. CONFORME SDO DICONT NORTE 2121307. SEI: 08038.006164/2017-81 PROC ORIGEM: 2017PR00123

REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E

(53)

06942472000140 80779697049 05300846945 00873760409 27062535842 F5 SOFTWARE LTDA FABIANO SCHUTZ FERRARO FERNANDA CRISTINA DE SOUZA FERNANDA MARQUES CORNELIO FERNANDO DE SOUZA CARVALHO 290002000012017NE803930 290002000012017NE803980 290002000012017NE803686 290002000012017NE803687 290002000012017NE803984 290002000012017NE001091 28/12/2017 31/12/2017 06/12/2017 06/12/2017 31/12/2017 05/12/2017 864,54 554,76 910,30 950,00 444,97 260,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE SOFTWARE VEGAS PRO 15 PARA DPU,CONF.FOLHA DE CALCULO CCOP DPGU 2188802.SEI:08038.006990/20 17-21. PROC ORIGEM: 2017DI00317 REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986.

ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF 47. ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF 47. REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986.

REFORCO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DE IDIOMAS, CONFORME DESPACHO DITED 2155132. SEI: 08184.000323/2017-51.

(54)

05369392765 18096637000199 09813581000155 38054508000145 18435240000184 110245 21081080000127 06115840000186 FERNANDO MAURO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR FOCUS COMERCIO E SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA FORTALEZA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA -EPP FRIO TEC AR CONDICIONADO DO BRASIL EIRELI - ME FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FI NANC. FW COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME G. ZANATA PECAS -ME 290002000012017NE001131 290002000012017NE803916 290002000012017NE803912 290002000012017NE803818 290002000012017NE804183 290002000012017NE804166 290002000012017NE804139 290002000012017NE804002 06/12/2017 27/12/2017 27/12/2017 20/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 40,00 0,04 0,70 20.000,00 96.813,25 109.751,14 3.795,00 609,70 CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO MEDIANTE O ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2017. ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO PARA O EXERCICIO DE 2017 ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO PARA O EXERCICIO DE 2017 REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO, ATENDENDO SOLICITACAO DA SOF. CONFORME E-MAIL SOF 18.12.2017 (2183568). SEI: 08038.009111/2017-12.

(55)

14534490000200 03295274959 03930084000150 13697422000100 G.S.I. - GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA - VIGILANCIA E S GABRIEL FARIA OLIVEIRA GD9 ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA GED PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA - ME 290002000012017NE803702 290002000012017NE803954 290002000012017NE803830 290002000012017NE803835 290002000012017NE804036 290002000012017NE804053 12/12/2017 31/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 27.993,34 1.451,35 5.000,00 5.000,00 1.823,42 314,02

EMPENHO PARA ATENDER NOVA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA DPU

GOIANIA/GO. CONTRATO 217/2017. CONFORME SDO DICONT CENTRO OESTE 2153280. SEI:

08038007592/2017-21 PROC ORIGEM: 2017PR00148

(56)

14101232000140 17596391000151 09756956810 02685728000120 81547614000190 52618139003031 GEMA GEOLOGIA E MINERACAO MONT'ALVERNE LTDA -EPP GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA -ME - -ME GERSON PAQUER DE SOUZA GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA GIACOMELLI IMOVEIS LTDA. GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA. 290002000012017NE804168 290002000012017NE803719 290002000012017NE803955 290002000012017NE803874 290002000012017NE804028 290002000012017NE803811 31/12/2017 13/12/2017 31/12/2017 21/12/2017 31/12/2017 20/12/2017 3.360,00 3.000,00 16,73 20.000,00 21.158,51 197.400,00 REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE NOBREAKS, POR MEIO DE

ADESAO ATA DE REG.DE PRECOS DO COMANDO DO EXERCITO (1ªBRIGADA INFATARIA DE SELVA/RR). CONFORME SDO STI 2177650 E CDO 2175

(2179939). SEI:

(57)

52618139003031 22871544000161 07186022000137 GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA. GLOBAL EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP GMC-LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP

290002000012017NE803932 290002000012017NE803915 290002000012017NE001125 290002000012017NE001137 290002000012017NE803699 290002000012017NE803768 29/12/2017 27/12/2017 06/12/2017 06/12/2017 07/12/2017 13/12/2017 147.000,00 0,03 15,40 33,53 9.000,00 1.983,48

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM

AQUISICAO DE NOBREAK PARA DPU,CONFSDO STI DPGU

2177650.SEI:08038.008236/20 17-25 ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO PARA O EXERCICIO DE 2017 CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO MEDIANTE O ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2017.

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS NA DPU RIO GRANDE/RS. CONTRATO

31/2013. CONFORME MEMORANDO 879 (2163685). SEI:

08038.004896/2013-11

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM NOVO CONTRATO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU RIO GRANDE/RS. CONFORME MEMORANDO 870 (2150582). SEI: 08038.004896/2013-11

(58)

13789999000141 08220275000142 11426196000105 11543346000152 GOVERNE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA GREEN COAST COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

GRUPO GENIAL LTDA -ME 290002000012017NE804181 290002000012017NE804194 290002000012017NE803840 290002000012017NE803891 290002000012017NE803845 31/12/2017 31/12/2017 20/12/2017 26/12/2017 21/12/2017 419.005,06 244.482,00 182.290,00 259,99 1.199,00 REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986.

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO ATENDENDO SOLICITACAO DA SOF POR MEIO DE E-MAIL DE 20/12/2017. CONFORME ANEXO SOF (2183668). SEI:

08038.009111/2017-12 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CABO HDMI PARA DISPLAYPORT, PARA A DPU VITORIA/ES. CONFORME SDO CCOP 2172453 E FOLHA DE CALCULO CCOP

2185609. SEI:

08038.010231/2017-62. PROC ORIGEM: 2017DI00312

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TRIPES PARA BANNER PARA A DPU/AMBITO NACIONAL.

CONFORME SDO CCOP 2054221 E FOLHA DE CALCULO CCOP

2184213. SEI:

08133.000286/2017-86 PROC ORIGEM: 2017DI00310

(59)

04011674613 08578865000141 72649361000174 06088847000156 84805498000150 GUILHERME OLIVEIRA DA ROCHA HAVAI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

HERMINIO WIECZORECK - ME HILLANI PARTICIPACOES S/A 290002000012017NE803688 290002000012017NE803689 290002000012017NE803882 290002000012017NE804195 290002000012017NE803909 290002000012017NE804198 06/12/2017 06/12/2017 22/12/2017 31/12/2017 27/12/2017 31/12/2017 1.000,00 1.000,00 5.000,00 73,00 58,00 114.000,00 ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF 52. ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF 52. REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO, ATENDENDO SOLICITACAO DA SOF. CONFORME E-MAIL SOF 21.12.2017 (2185914). SEI: 08038.009111/2017-12.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE INCENDIO NA DPU DE JUINA/MT,CONF FOLHA DE CALCULO CCOP DPGU

2186793.SEI:08038.010062/20 17-61 PROC ORIGEM:

2017DI00311