CRO/PA Conselho Regional de Odontologia do Pará CNPJ: /

(1)

N. Emp.

N. Baixa Processo

Data Pgto Favorecido

Valor

Valor Liq.

Documento

Número

Conta

Relação de Pagamentos

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico Nota Fiscal Eletrônica de Produto/Serviço 383,94 P 383,94 15.308.521/0001-88 - COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO 01/04/2016 9/2016 368 260

Pago a COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO, liquidação do empenho 260, Pag. título Déb. Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Produto/Serviço ref. a Valor empenhado a COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO, pelo serviço de plano odontológico para os funcionários parte empresa - Mês 03/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática 23024 Nota Fiscal Eletrônica de Produto/Serviço 666,52 P 666,52 37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA 01/04/2016 55/2016 363 257

Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 257, Pag. título Déb. Conta Corrente 40.103, Nota Fiscal Eletrônica de Produto/Serviço 23024 ref. a Valor empenhado despesas c/ suporte técnico e manutenção dos programas SISPAT.NET e GESTÃO TCU.NET mês 03/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática 10891 Nota Fiscal Eletrônica de Produto/Serviço 655,00 P 655,00 15.078.596/0001-10 - P. L. FADEL INFORMÁTICA-ME 01/04/2016 92/2016 366 258

Pago a P. L. FADEL INFORMÁTICA- ME, liquidação 366 do empenho 258, Pag. título Déb. Conta Corrente 40.105, Nota Fiscal Eletrônica de Produto/Serviço 10891 ref. a Valor empenhado pelo fornecimento de toner HP Q2612A e Samsung MLT-D101X.

6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios 211035599-3 GUIA DE RECOLHIMENTO 695,55 P 695,55 05.055.009/0001-13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 01/04/2016 91/2016 361 255

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, liquidação do empenho 255, Pag. título Déb. Conta Corrente 40.101, GUIA DE RECOLHIMENTO 211035599-3 ref. a Valor empenhado Despesa c/ Pagamento da TLPL do imóvel nº 1277. 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática DARF 34,22 P 34,22 00.000.000/0000-00 - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL 01/04/2016 55/2016 365 257

Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 257, Pag. título Déb. Conta Corrente, DARF ref. a Valor empenhado despesas c/ suporte técnico e manutenção dos programas SISPAT.NET e GESTÃO TCU.NET mês 03/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática DARF 35,33 P 35,33 00.000.000/0000-00 - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL 01/04/2016 55/2016 364 257

Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 257, Pag. título Déb. Conta Corrente, DARF ref. a Valor empenhado despesas c/ suporte técnico e manutenção dos programas SISPAT.NET e GESTÃO TCU.NET mês 03/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral

67112 NFST-Nota Fiscal de serviços de Telecomunicações 138,83 P 138,83 33.000.118/0009-26 - TELEMAR NORTE LESTE

S/A 01/04/2016 59/2016

369 261

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 261, Débito em Conta Corrente 000539031473, NFST-Nota Fiscal de serviços de Telecomunicações 67112 ref. a Valor empenhado pelo serviço de ligações locais e interurbanas via telefonia fixa - Mês 03/2016.

(2)

67201 NFST-Nota Fiscal de serviços de Telecomunicações 152,25 P 152,25 33.000.118/0009-26 - TELEMAR NORTE LESTE

S/A 01/04/2016 59/2016

370 261

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 261, Débito em Conta Corrente 000538488550, NFST-Nota Fiscal de serviços de Telecomunicações 67201 ref. a Valor empenhado pelo serviço de ligações locais e interurbanas via telefonia fixa - Mês 03/2016.

6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Nota Fiscal Eletrônica de Produto/Serviço 5.016,58 P 5.016,58 04.201.372/0001-37 - UNIMED BELÉM

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 01/04/2016

4/2016 362

256

Pago a UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, liquidação do empenho 256, Pag. título Déb. Conta Corrente, Nota Fiscal Eletrônica de Produto/Serviço ref. a Valor empenhado pelo serviço de plano de saúde aos funcionários parte empresa - Mês 04/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática 8938 Nota Fiscal Eletrônica de Produto/Serviço 186,39 P 186,39 01.716.341/0001-20 - VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA 01/04/2016 1/2016 367 259

Pago a VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA, liquidação do empenho 259, Pag. título Déb. Conta Corrente 40.106, Nota Fiscal Eletrônica de Produto/Serviço 8938 ref. a Valor empenhado pelo serviço c/ manutenção do sistema da folha de pagamento - Mês 04/2016.

6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA 1660095291 Boleto Bancário 559,47 P 559,47 04.822.060/0001-40 - DETRAN-DEPARTAMENTO

DE TRANSITO DO ESTADO DO PARÁ 04/04/2016

93/2016 373

264

Pago a DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARÁ, liquidação do empenho 264, Pag. título Déb. Conta Corrente 40.403, Boleto Bancário 1660095291 ref. a Valor empenhado pelo serviço c/ licenciamento anual da Camioneta/Hyundai/Tucson/GLSB/Preta/Placa OTQ-4452.

6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional 8753 Boleto Bancário 8.601,50 P 8.601,50 83.756.908/0001-57 - EVALDO RABELO & CIA

LTDA - ME 04/04/2016

35/2016 372

263

Pago a EVALDO RABELO & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 263, Pag. título Déb. Conta Corrente 40.402, Boleto Bancário 8753 ref. a Valor empenhado pelo serviço de postagens de correspondências SIMPLES, AR e SEDEX - Mês 03/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias 4 Boleto Bancário 242,96 P 242,96 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL 04/04/2016 94/2016 374 265

Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 265, Pag. título Déb. Conta Corrente 40.404, Boleto Bancário 4 ref. a Valor empenhado pelo serviço c/ publicação do Edital de Citação N.º 1/2016 da Comissão de Ética Odontológica do CRO-PA.

6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados Recibo de Diária

406,12 P

406,12 072.665.102-87 - ROSELY MARIA DOS SANTOS

CAVALEIRO 04/04/2016

95/2016 375

267

Pago a ROSELY MARIA DOS SANTOS CAVALEIRO, liquidação do empenho 267, Cheque 859003, Recibo de Diária ref. a Valor empenhado despesas c/ uma diária para realizar palestra no I Encontro de Cirurgiões Dentistas e Profissionais Auxiliares da Odontologia do Baixo Amazonas no município de Santarém-PA no dia 18/03/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos DARF 85,11 P 85,11 00.000.000/0000-00 - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL 04/04/2016 67/2016 371 262

Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 262, Pag. título Déb. Conta Corrente, DARF ref. a Valor empenhado pelo recolhimento PIS/ COFINS/CSLL/IR do serviço prestado de fornecimento de dados e informações de Serasa S/A - Mês 02/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática 806251 Nota Fiscal de Serviço/Produto Avulsa 1.400,00 P 1.400,00 12.765.775/0001-37 - BRENO FRANCISCO SOUZA

DIAS 05/04/2016 5/2016

376 268

Pago a BRENO FRANCISCO SOUZA DIAS, liquidação do empenho 268, Cheque 859043, Nota Fiscal de Serviço/Produto Avulsa 806251 ref. a Valor empenhado quitação pelo serviço de Desenvolvimento do Web site e Sistema de Atualização do site cropa.org.br.

(3)

6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS GRF-Guia de Recolhimento do FGTS 3.508,54 P 3.508,54 00.394.460/0058-87 - F G T S 05/04/2016 44/2016 379 272

Pago a F G T S, liquidação do empenho 272, Pag. título Déb. Conta Corrente 40.501, GRF-Guia de Recolhimento do FGTS ref. a Valor empenhado Recolhimento da Folha de Pagamento - Mês 03/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação 85 Nota Fiscal Eletrônica de Produto/Serviço 550,00 P 550,00 13.517.717/0001-57 - FRANCILEI P. PINTO - ME 05/04/2016 96/2016 380 273

Pago a FRANCILEI P. PINTO - ME, liquidação do empenho 273, Cheque 859011, Nota Fiscal Eletrônica de Produto/Serviço 85 ref. a Valor empenhado pelo serviço de buffet no município de Santarém-PA no dia 17/03/2016. por ocasião do I Encontro de Cirurgiões Dentistas e Profissionais Auxiliares da Odontologia do Baixo Amazonas.

32736 NFST-Nota Fiscal de serviços de Telecomunicações 220,57 P 220,57 00.108.786/0190-01 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A 05/04/2016 68/2016 381 274

Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 274, Débito em Conta Corrente 41.843, NFST-Nota Fiscal de serviços de Telecomunicações 32736 ref. a Valor empenhado pelo serviço de internet - Mês 03/2016.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento DARF 434,16 P 434,16 000.000.000-00 - PIS / PASEP 05/04/2016 70/2016 377 270

Pago a PIS / PASEP, liquidação do empenho 270, Cheque 859052, DARF ref. a Valor empenhado recolhimento da Folha de Pagamento - Mês 02/2016.

6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores DARF 61,97 P 61,97 000.000.000-00 - PIS / PASEP 05/04/2016 24/2016 378 271

Pago a PIS / PASEP, liquidação do empenho 271, Cheque 859053, DARF ref. a Valor empenhado diferença do recolhimento 13.º salário - Mês 13/2015.

6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos 169432 Boleto Bancário 880,19 P 880,19 62.173.620/0001-80 - SERASA S.A. 06/04/2016 67/2016 382 275

Pago a SERASA S.A., liquidação do empenho 275, Pag. título Déb. Conta Corrente 40.601, Boleto Bancário 169432 ref. a Valor empenhado pelo serviço de fornecimento de dados e informações - Mês 02/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetons a Conselheiros Recibo 150,00 P 150,00 057.238.842-04 - ARMANDO MINENORI TUJI

07/04/2016 19/2016

392 288

Pago a ARMANDO MINENORI TUJI, liquidação do empenho 288, Cheque 859060, Recibo ref. a Valor empenhado despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 06/04/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetons a Conselheiros Recibo 150,00 P 150,00 689.152.337-00 - CARLOS EDUARDO CESAR

SANTOS PASSARINHO DE PAIVA MENEZES 07/04/2016

99/2016 395

291

Pago a CARLOS EDUARDO CESAR SANTOS PASSARINHO DE PAIVA MENEZES, liquidação do empenho 291, Cheque 859063, Recibo ref. a Valor empenhado despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 06/04/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetons a Conselheiros Recibo 150,00 P 150,00 000.413.782-53 - CARLOS LAÉRCIO SOARES

AFFONSO 07/04/2016

65/2016 394

290

Pago a CARLOS LAÉRCIO SOARES AFFONSO, liquidação do empenho 290, Cheque 859062, Recibo ref. a Valor empenhado despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 06/04/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Recibo de Diária

812,24 P

812,24 410.566.392-53 - GIANE BESTENE DE OLIVEIRA

SOARES 07/04/2016

31/2016 385

278

Pago a GIANE BESTENE DE OLIVEIRA SOARES, liquidação do empenho 278, Cheque 859057, Recibo de Diária ref. a Valor empenhado despesas c/ duas diárias por ocasião de fiscalizações nos municípios de Igarapé-Açú e São Francisco do Pará-PA nos dias 07 e 08/04/2016.

6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS GPS-Guia da Previdência Social 9.247,64 P 9.247,64 29.979.036/0001-40 - I N S S 07/04/2016 38/2016 386 282

(4)

Pago a I N S S, liquidação do empenho 282, Cheque, GPS-Guia da Previdência Social ref. a Valor empenhado Recolhimento da Folha de Pagamento parte empresa - Mês 03/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados GPS-Guia da Previdência Social 337,00 P 337,00 29.979.036/0001-40 - I N S S 07/04/2016 78/2016 387 283

Pago a I N S S, liquidação do empenho 283, Cheque , GPS-Guia da Previdência Social ref. a Valor empenhado a I N S S, Recolhimento do serviço prestado de Assessoria de Comunicação de Candida Roberta C. Villanova - Mês 03/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados GPS-Guia da Previdência Social 130,00 P 130,00 29.979.036/0001-40 - I N S S 07/04/2016 85/2016 388 284

Pago a I N S S, liquidação do empenho 284, Cheque, GPSGuia da Previdência Social ref. a Valor empenhado Recolhimento do serviço prestado de Olavo Soares P. Júnior da manutenção em central de ar split -Mês 03/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados GPS-Guia da Previdência Social 518,67 P 518,67 29.979.036/0001-40 - I N S S 07/04/2016 4/2016 389 285

Pago a I N S S, liquidação do empenho 285, Cheque, GPS-Guia da Previdência Social ref. a Valor empenhado Recolhimento da despesa c/ plano de Saúde dos Funcionários de Unimed Belém parte empresa - Mês 03/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados GPS-Guia da Previdência Social 55,67 P 55,67 29.979.036/0001-40 - I N S S 07/04/2016 9/2016 390 286

Pago a I N S S, liquidação do empenho 286, Cheque, GPS-Guia da Previdência Social ref. a Valor empenhado Recolhimento da despesa c/ plano de odontológico dos funcionários de Uniodonto Belém parte empresa - Mês 03/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários Recibo de Diária 589,16 P 589,16 946.717.612-20 - ORILENE RAUL MACEDO

07/04/2016 97/2016

384 277

Pago a ORILENE RAUL MACEDO, liquidação do empenho 277, Cheque 859056, Recibo de Diária ref. a Valor empenhado despesas c/ duas diárias para participar do Seminário Diálogo Público - Transparência e Boas Práticas nos Conselhos de fiscalização Profissional em Brasília-DF no dia 07/04/2016.

812,24 P

812,24 090.001.512-87 - ROBERTO DE SOUSA PIRES

07/04/2016 30/2016

383 276

Pago a ROBERTO DE SOUSA PIRES, liquidação do empenho 276, Cheque 859046, Recibo de Diária ref. a Valor empenhado despesas c/ duas diárias por ocasião de fiscalizações nos municípios de Igarapé-Açú e São Francisco do Pará-PA nos dias 07 e 08/04/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetons a Conselheiros Recibo 195,00 P 195,00 090.001.512-87 - ROBERTO DE SOUSA PIRES

07/04/2016 20/2016

391 287

Pago a ROBERTO DE SOUSA PIRES, liquidação do empenho 287, Cheque 859059, Recibo ref. a Valor empenhado despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 06/04/2016.

6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos 41324 Nota Fiscal Eletrônica de Produto/Serviço 2.768,00 P 2.768,00 34.624.379/0011-02 - SOL INFORMÁTICA LTDA

07/04/2016 64/2016

396 292

Pago a SOL INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 292, Cheque 859044, Nota Fiscal Eletrônica de Produto/Serviço 41324 ref. a Valor empenhado pela aquisição de 1(um) Micro Login Core I3, Quarta Geração, Windows 8 e Monitor Led 18,5" AOC E970SWNL.

6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetons a Conselheiros Recibo 150,00 P 150,00 047.388.702-97 - TITO CARLOS MACHADO

PICANCO 07/04/2016

18/2016 393

289

Pago a TITO CARLOS MACHADO PICANCO, liquidação do empenho 289, Cheque 859061, Recibo ref. a Valor empenhado despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 06/04/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática 17826 Nota Fiscal Eletrônica de Produto/Serviço 2.400,00 P 2.400,00 22.982.714/0001-85 - BRASFONE

TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA -EPP

08/04/2016 100/2016

397 293

Pago a BRASFONE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - EPP, liquidação 397 do empenho 293, Cheque 859044, Nota Fiscal Eletrônica de Produto/Serviço 17826 ref. a Valor empenhado pela aquisição de materiais de informática para aumento do desempenho e estabilidade da rede de acesso do CRO-PA.

(5)

2219/03/201 6 NFST-Nota Fiscal de serviços de Telecomunicações 1.139,57 P 1.139,57 02.449.992/0111-07 - VIVO 08/04/2016 69/2016 398 294

Pago a VIVO, liquidação do empenho 294, Débito em Conta Corrente 2057856875, NFST-Nota Fiscal de serviços de Telecomunicações 2219/03/2016 ref. a Valor empenhado pelo serviço de ligações locais e interurbanas via telefonia móvel - Mês 03/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene Fatura 80,32 P 80,32 04.945.341/0001-90 - COSANPA-COMPANHIA DE

SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ 11/04/2016

58/2016 401

297

Pago a COSANPA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ, liquidação do empenho 297, Débito em Conta Corrente 54.310, Fatura ref. a Valor empenhado pelo serviço de água e esgoto do imóvel nº 1283 - Mês 03/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene Fatura 111,65 P 111,65 04.945.341/0001-90 - COSANPA-COMPANHIA DE

SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ 11/04/2016

58/2016 402

298

Pago a COSANPA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ, liquidação do empenho 298, Débito em Conta Corrente 2435713, Fatura ref. a Valor empenhado pelo serviço de água e esgoto do imóvel nº 1277 - Mês 03/2016.

637 NFST-Nota Fiscal de serviços de Telecomunicações 543,67 P 543,67 33.530.486/0320-80 - EMBRATEL 11/04/2016 22/2016 403 299

Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 299, Débito em Conta Corrente 86550190001, NFST-Nota Fiscal de serviços de Telecomunicações 637 ref. a Valor empenhado pelo serviço de ligações locais e interurbanas telefonia fixa - Mês 04/2016.

Pago a PIS / PASEP, liquidação do empenho 295, Cheque 859066, DARF ref. a Valor empenhado recolhimento de diferença da Folha de Pagamento - Mês 01/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários Recibo de Diária

589,16 P

589,16 795.582.832-15 - ULISSES PAULO LOBATO

GOMES JUNIOR 11/04/2016

45/2016 400

296

Pago a ULISSES PAULO LOBATO GOMES JUNIOR, liquidação do empenho 296, Cheque 859055, Recibo de Diária ref. a Valor empenhado despesas c/ duas diárias para participar do Seminário Diálogo Público -Transparência e Boas Práticas nos Conselhos de fiscalização Profissional em Brasília-DF no dia 07/04/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática 840647 Nota Fiscal de Serviço/Produto Avulsa 180,00 P 180,00 12.765.775/0001-37 - BRENO FRANCISCO SOUZA

DIAS 12/04/2016 5/2016

406 302

Pago a BRENO FRANCISCO SOUZA DIAS, liquidação 406 do empenho 302, Pag. título Déb. Conta Corrente 41.209, Nota Fiscal de Serviço/Produto Avulsa 840647 ref. a Valor empenhado pela aquisição de toner CT12A. 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico Nota Fiscal Eletrônica de Produto/Serviço 383,94 P 383,94 15.308.521/0001-88 - COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO 12/04/2016 9/2016 405 301

Pago a COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO, liquidação do empenho 301, Pag. título Déb. Conta Corrente, Nota Fiscal Eletrônica de Produto/Serviço ref. a Valor empenhado pelo serviço de plano odontológico para os funcionários parte empresa - Mês 04/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes 55507 Cupom Fiscal 243,61 P 243,61 04.976.718/0013-02 - IRMÃOS TEIXEIRA LTDA

12/04/2016 29/2016

407 303

Pago a IRMÃOS TEIXEIRA LTDA, liquidação 407 do empenho 303, Cheque 859045, Cupom Fiscal 55507 ref. a Valor empenhado pelo fornecimento de combustível p/ por ocasião de fiscalizações para averiguar denúncias nos municípios de Igarapé Açu e São Francisco do Pará nos dias 07 e 08/04/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo 21046 Cupom Fiscal 549,00 P 549,00 34.829.796/0001-01 - P P N DA SILVA - ME 12/04/2016 101/2016 408 304

(6)

Pago a P P N DA SILVA - ME, liquidação 408 do empenho 304, Cheque 859064, Cupom Fiscal 21046 ref. a Valor empenhado pela aquisição de matérias de higiene e acessórios para o condutor da motocicleta CG/TITAN/125 de propriedade do CRO-PA.

Pago a PIS / PASEP, liquidação do empenho 300, Pag. título Déb. Conta Corrente 41.207, DARF ref. a Valor empenhado recolhimento da Folha de Pagamento - Mês 03/2016.

Pago a P. L. FADEL INFORMÁTICA- ME, liquidação 409 do empenho 305, Pag. título Déb. Conta Corrente 41.301, Nota Fiscal Eletrônica de Produto/Serviço 10965 ref. a Valor empenhado pelo fornecimento de toner Samsung MLT-D101X. 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres 36414 Fatura 3.366,64 P 3.366,64 04.595.044/0001-62 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA-ME 13/04/2016 54/2016 410 306

Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA-ME, liquidação do empenho 306, Pag. título Déb. Conta Corrente 41.302, Fatura 36414 ref. a Valor empenhado pelo serviço de passagem aérea no trecho Belém/Brasília/Belém p/ Orilene R. Macedo e Ulisses Paulo L. Júnior por ocasião do Seminário Diálogo Público - Transparência e Boas Práticas nos Conselhos de fiscalização Profissional em Brasília-DF no dia 07/04/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetons a Conselheiros Recibo 150,00 P 150,00 057.238.842-04 - ARMANDO MINENORI TUJI

14/04/2016 19/2016

414 310

Pago a ARMANDO MINENORI TUJI, liquidação do empenho 310, Cheque 859071, Recibo ref. a Valor empenhado a despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 13/04/2016.

812,24 P

812,24 057.238.842-04 - ARMANDO MINENORI TUJI

14/04/2016 36/2016

418 314

Pago a ARMANDO MINENORI TUJI, liquidação do empenho 314, Cheque 859075, Recibo de Diária ref. a Valor empenhado despesas c/ duas diárias por ocasião de fiscalizações no município de MUANÁ-PA nos dias 14 e 15/04/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetons a Conselheiros Recibo 150,00 P 150,00 000.413.782-53 - CARLOS LAÉRCIO SOARES

AFFONSO 14/04/2016

65/2016 417

313

Pago a CARLOS LAÉRCIO SOARES AFFONSO, liquidação do empenho 313, Cheque 859074, Recibo ref. a Valor empenhado despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 13/04/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional 8779 Boleto Bancário 18.085,10 P 18.085,10 83.756.908/0001-57 - EVALDO RABELO & CIA

LTDA - ME 14/04/2016

35/2016 411

307

Pago a EVALDO RABELO & CIA LTDA ME, liquidação do empenho 307, Cheque 859068, Boleto Bancário 8779 ref. a Valor empenhado pelo serviço de postagens de correspondências SIMPLES, AR e SEDEX -Mês 04/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetons a Conselheiros Recibo 150,00 P 150,00 410.566.392-53 - GIANE BESTENE DE OLIVEIRA

SOARES 14/04/2016

17/2016 416

312

Pago a GIANE BESTENE DE OLIVEIRA SOARES, liquidação do empenho 312, Cheque 859073, Recibo ref. a Valor empenhado despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 13/04/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Recibo de Diária

812,24 P

812,24 410.566.392-53 - GIANE BESTENE DE OLIVEIRA

SOARES 14/04/2016

31/2016 419

315

Pago a GIANE BESTENE DE OLIVEIRA SOARES, liquidação do empenho 315, Cheque 859076, Recibo de Diária ref. a Valor empenhado despesas c/ duas diárias por ocasião de fiscalizações no município de MUANÁ-PA nos dias 14 e 15/04/2016.

(7)

Pago a P. L. FADEL INFORMÁTICA- ME, liquidação 420 do empenho 316, Pag. título Déb. Conta Corrente 41.401, Nota Fiscal Eletrônica de Produto/Serviço 10874 ref. a Valor empenhado pelo aquisição de cartuchos HP 662-XL-PRETO e COLOR e Etiqueta 210x297 A4.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática 1249 Nota Fiscal Eletrônica de Produto/Serviço 349,90 P 349,90 06.996.090/0001-07 - R M COMÉRCIO DE

INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA - EPP 14/04/2016

102/2016 412

308

Pago a R M COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 412 do empenho 308, Cheque 859069, Nota Fiscal Eletrônica de Produto/Serviço 1249 ref. a Valor empenhado pela aquisição de No Break 700VA 110V Maxxipower BM1 e Cabo de rede CAR5E 5M W1212.

6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetons a Conselheiros Recibo 195,00 P 195,00 090.001.512-87 - ROBERTO DE SOUSA PIRES

14/04/2016 20/2016

413 309

Pago a ROBERTO DE SOUSA PIRES, liquidação do empenho 309, Cheque 859070, Recibo ref. a Valor empenhado, despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 13/04/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos DARF 46,90 P 46,90 00.000.000/0000-00 - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL 14/04/2016 67/2016 429 317

Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 317, Pag. título Déb. Conta Corrente, DARF ref. a Valor empenhado pelo serviço de fornecimento de dados e informações - Mês 03/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos DARF 48,42 P 48,42 00.000.000/0000-00 - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL 14/04/2016 67/2016 428 317

Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 317, Pag. título Déb. Conta Corrente, DARF ref. a Valor empenhado pelo serviço de fornecimento de dados e informações - Mês 03/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos 172312 Nota Fiscal Eletrônica de Produto/Serviço 913,37 P 913,37 62.173.620/0001-80 - SERASA S.A. 14/04/2016 67/2016 427 317

Pago a SERASA S.A., liquidação do empenho 317, Pag. título Déb. Conta Corrente 41.402, Nota Fiscal Eletrônica de Produto/Serviço 172312 ref. a Valor empenhado pelo serviço de fornecimento de dados e informações - Mês 03/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetons a Conselheiros Recibo 150,00 P 150,00 047.388.702-97 - TITO CARLOS MACHADO

PICANCO 14/04/2016

18/2016 415

311

Pago a TITO CARLOS MACHADO PICANCO, liquidação do empenho 311, Cheque 859072, Recibo ref. a Valor empenhado a despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 13/04/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral

1400 NFST-Nota Fiscal de serviços de Telecomunicações 201,88 P 201,88 33.530.486/0320-80 - EMBRATEL 15/04/2016 33/2016 430 318

Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 318, Débito em Conta Corrente 86550190000, NFST-Nota Fiscal de serviços de Telecomunicações 1400 ref. a Valor empenhado pelo serviço 0800-7049969 via Embratel - Mês 04/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais 10228/2016 Nota Fiscal de Serviço/Produto Avulsa 1.499,65 P 1.499,65 236.980.392-49 - CÂNDIDA ROBERTA COUTO

VILANOVA 19/04/2016

78/2016 431

319

Pago a CÂNDIDA ROBERTA COUTO VILANOVA, liquidação do empenho 319, Cheque 859067, Nota Fiscal de Serviço/Produto Avulsa 10228/2016 ref. a Valor empenhado pelo serviço prestado de Assessoria de Comunicação Social - Mês 03/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais GPS-Guia da Previdência Social 185,35 P 185,35 29.979.036/0001-40 - I N S S 19/04/2016 78/2016 432 319

Pago a I N S S, liquidação do empenho 319, Cheque, GPS-Guia da Previdência Social ref. a Valor empenhado pelo serviço prestado de Assessoria de Comunicação Social - Mês 03/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral 71596787 Boleto Bancário 206,58 P 206,58 33.608.308/0001-73 - MONGERAL AEGON

SEGUROS E PREVIDENCIA S/A 20/04/2016

28/2016 433

(8)

Pago a MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A, liquidação do empenho 320, Pag. título Déb. Conta Corrente 42.001, Boleto Bancário 71596787 ref. a Valor empenhado pelo serviço de seguro de vida aos funcionários - Mês 04/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetons a Conselheiros Recibo de Diária 150,00 P 150,00 057.238.842-04 - ARMANDO MINENORI TUJI

22/04/2016 19/2016

435 322

Pago a ARMANDO MINENORI TUJI, liquidação do empenho 322, Cheque 859088, Recibo de Diária ref. a Valor empenhado despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 20/04/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetons a Conselheiros Recibo 150,00 P 150,00 000.413.782-53 - CARLOS LAÉRCIO SOARES

AFFONSO 22/04/2016

65/2016 438

325

Pago a CARLOS LAÉRCIO SOARES AFFONSO, liquidação do empenho 325, Cheque 859091, Recibo ref. a Valor empenhado despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 20/04/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 50658 e 265289 Nota Fiscal Eletrônica de Produto/Serviço 226,23 P 226,23 04.130.726/0001-08 - COMETA MOTO CENTER

LTDA 22/04/2016 61/2016

439 326

Pago a COMETA MOTO CENTER LTDA, liquidação do empenho 326, Cheque 859078, Nota Fiscal Eletrônica de Produto/Serviço 50658 e 265289 ref. a Valor empenhado pelos serviços de revisão periódica e troca de óleo da motocicleta Honda CG/CG 150 ES MIX, placa NSS-2527 de propriedade do CRO-PA.

6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetons a Conselheiros Recibo 150,00 P 150,00 410.566.392-53 - GIANE BESTENE DE OLIVEIRA

SOARES 22/04/2016

17/2016 437

324

Pago a GIANE BESTENE DE OLIVEIRA SOARES, liquidação do empenho 324, Cheque 859090, Recibo ref. a Valor empenhado despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 20/04/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetons a Conselheiros Recibo de Diária 195,00 P 195,00 090.001.512-87 - ROBERTO DE SOUSA PIRES

22/04/2016 20/2016

434 321

Pago a ROBERTO DE SOUSA PIRES, liquidação do empenho 321, Cheque 859087, Recibo de Diária ref. a Valor empenhado despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 20/04/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetons a Conselheiros Recibo 150,00 P 150,00 047.388.702-97 - TITO CARLOS MACHADO

PICANCO 22/04/2016

18/2016 436

323

Pago a TITO CARLOS MACHADO PICANCO, liquidação do empenho 323, Cheque 859089, Recibo ref. a Valor empenhado despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 20/04/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes 81280 Cupom Fiscal 252,36 P 252,36 04.976.718/0013-02 - IRMÃOS TEIXEIRA LTDA

25/04/2016 29/2016

451 327

Pago a IRMÃOS TEIXEIRA LTDA, liquidação 451 do empenho 327, Cheque 859077, Cupom Fiscal 81280 ref. a Valor empenhado pelo fornecimento de combustível p/ deslocamento na Metrópole de Belém e por ocasião de fiscalizações no município de Tucurui-PA no período de 19 /04/2016 a 10/05/2016.

6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação 563589 Nota Fiscal Eletrônica de Produto/Serviço 7.348,50 P 7.348,50 69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL

SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A 26/04/2016

42/2016 440

328

Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação do empenho 328, Pag. título Déb. Conta Corrente 42.601, Nota Fiscal Eletrônica de Produto/Serviço 563589 ref. a Valor empenhado pelo fornecimento de vale alimentação aos funcionários - Mês 05/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias 995 Nota Fiscal Eletrônica de Produto/Serviço 1.553,65 P 1.553,65 83.666.909/0001-00 - A.M.J. COMERCIO E

SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA - ME 27/04/2016

105/2016 444

334

Pago a A.M.J. COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA - ME, liquidação do empenho 334, Cheque 859085, Nota Fiscal Eletrônica de Produto/Serviço 995 ref. a Valor empenhado pelos serviços de impressos por ocasião da eleição no CRO-PA no dia 28/04/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos 52710734 Boleto Bancário 719,00 P 719,00 23.250.168/0001-50 - CADASTRO UNIFICADO

SICAF ASSESSORIA E CONSULTÓRIA EIRELI -ME

27/04/2016 104/2016

441 331

(9)

Pago a CADASTRO UNIFICADO SICAF - ASSESSORIA E CONSULTÓRIA EIRELI - ME, liquidação do empenho 331, Pag. título Déb. Conta Corrente 42.701, Boleto Bancário 52710734 ref. a Valor empenhado pelo serviço do processo de credenciamento SICAF.

6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Doc. Fiscal Diversos 2.000,00 P 2.000,00 04.813.119/0001-34 - Conselho Regional de Odontologia do Pará 27/04/2016 103/2016 360 329

Suprimento de fundo de 27/04/2016 até 25/05/2016 em favor de Conselho Regional de Odontologia do Pará, Cheque 859082, Doc. Fiscal Diversos .

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Recibo de Rendimentos 42.034,76 P 42.034,76 000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA 27/04/2016 38/2016 447 330

Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA, liquidação do empenho 330, Cheque, Recibo de Rendimentos ref. a Valor empenhado despesa c/ Folha de Pagamento - Mês 04/2016.

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte 2474757 Recibo de Vale Transporte 100,00 P 100,00 04.750.006/0001-37 - SETRANS-BEL-SINDICATO

DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELÉM

27/04/2016 2/2016

442 332

Pago a SETRANS-BEL-SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELÉM, liquidação do empenho 332, Pag. título Déb. Conta Corrente 42.702, Recibo de Vale Transporte 2474757 ref. a Valor empenhado a pelo serviço de vale transporte p/ CRO-PA - Mês 05/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás 02016040006 48389 Fatura 1.717,76 P 1.717,76 04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ S.A 28/04/2016 48/2016 448 335

Pago a CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ S.A, liquidação do empenho 335, Débito em Conta Corrente 49.465, Fatura 0201604000648389 ref. a Valor empenhado pelo serviço de energia elétrica - Mês 04/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação 94 Nota Fiscal Eletrônica de Produto/Serviço 1.659,00 P 1.659,00 06.255.613/0001-56 - J. F. B. GRUPPI & CIA LTDA

- EPP 28/04/2016 39/2016

443 333

Pago a J. F. B. GRUPPI & CIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 333, Cheque 859111, Nota Fiscal Eletrônica de Produto/Serviço 94 ref. a Valor empenhado despesas c/ Coffe Breack por ocasião da Eleição no CRO-PA realizada no dia 28/04/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio Recibo 880,00 P 880,00 020.409.332-55 - ANA CAROLINA RIBEIRO

FONSECA 29/04/2016

47/2016 445

336

Pago a ANA CAROLINA RIBEIRO FONSECA, liquidação do empenho 336, Cheque 859079, Recibo ref. a Valor empenhado despesa c/ bolsa de estágio - Mês 04/2016.

6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Extrato 873,00 P 873,00 00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil 29/04/2016 134/2016 423 342

Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 342, Transferência On Line, Extrato ref. a Valor empenhado pagamento de serviços bancários Ct 26014-2. Mês 04/2016.

6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Extrato 181,64 P 181,64 00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil 29/04/2016 158/2016 424 343

Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 343, Transferência On Line, Extrato ref. a Valor empenhado pelo serviço prestado de arrecadação de anuidades pagas via boleto BB 26.044-4 - Mês 04/2016. 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Extrato 330,70 P 330,70 00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil 29/04/2016 51/2016 426 345

Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 345, Transferência On Line, Extrato ref. a Valor empenhado pelos serviços bancários CT 55865-6. Mês 04/2016.

6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Extrato 217,40 P 217,40 00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil 29/04/2016 51/2016 452 346

(10)

6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Extrato 23,55 P 23,55 00.000.000/0000-00 - Bradesco 29/04/2016 110/2016 425 344

Pago a Bradesco, liquidação do empenho 344, Transferência On Line, Extrato ref. a Valor empenhado pelos serviços bancários CT 0003874-1. Mês 04/2016.

6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO Extrato 146.278,85 P 146.278,85 999.999.999-99 - CFO 29/04/2016 110/2016 421 340

Pago a CFO, liquidação do empenho 340, Transferência On Line, Extrato ref. a Valor empenhado pelos serviços prestados de Arrecadação Banco Bradesco CTA 0002204-7 - Mês 04/2016.

6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO Extrato 1.563,26 P 1.563,26 999.999.999-99 - CFO 29/04/2016 134/2016 422 341

Pago a CFO, liquidação do empenho 341, Transferência On Line, Extrato ref. a Valor empenhado pelos serviços prestados. Arrecadação de anuidades pagas via boleto do BB 26.014-2.

6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação 773763 Cupom Fiscal 59,50 P 59,50 06.255.613/0001-56 - J. F. B. GRUPPI & CIA LTDA

- EPP 29/04/2016 39/2016

449 338

Pago a J. F. B. GRUPPI & CIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 338, Cheque 859113, Cupom Fiscal 773763 ref. a Valor empenhado despesas c/ buffet por ocasião de Reunião de Julgamento Ético realizada no dia 05/04/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação 93 Nota Fiscal Eletrônica de Produto/Serviço 97,00 P 97,00 06.255.613/0001-56 - J. F. B. GRUPPI & CIA LTDA

- EPP 29/04/2016 39/2016

450 339

Pago a J. F. B. GRUPPI & CIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 339, Cheque 859114, Nota Fiscal Eletrônica de Produto/Serviço 93 ref. a Valor empenhado despesas c/ buffet por ocasião de Reunião Plenária realizada no dia 06/04/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições Recibo 85,82 P 85,82 947.239.072-20 - THAIS BITTENCOURT SOUZA

29/04/2016 106/2016

446 337

Pago a THAIS BITTENCOURT SOUZA, liquidação do empenho 337, Cheque 859086, Recibo ref. a Valor empenhado, pela devolução da 2.ª parcela/5 da anuidade de 2015 paga em duplicidade.

CRO/PA Conselho Regional de Odontologia do Pará CNPJ: /

N. Emp.

N. Baixa Processo

Data Pgto Favorecido

Valor

Valor Liq.

Documento

Número

Conta

Relação de Pagamentos

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

285.287,34

285.287,34

93