Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico
Período: 24-06-2014 a 24-06-2014
Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Emp/Parc
Fornecedor
Valor
Dotação: 24 - 02.01. .04.122.0026.2004.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Data
Vlr Anul Pago
5965-1
4450
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
197,93
24-06-2014
0,00
IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEGURO DO GOL HMN 7694, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO (PARTE) Hist. Empenho:
197,93
Total da Dotação:
0,00
Emp/Parc
Fornecedor
Valor
Dotação: 35 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Data
Vlr Anul Pago
264-52
241
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
177,18
24-06-2014
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA (PR 22/14). Hist. Empenho:
264-53
241
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
354,36
24-06-2014
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DE CONTRATO E PREGÃO PRESENCIAL 42/14 . Hist. Empenho:
264-55
241
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
177,18
24-06-2014
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DE 2º TERMO DE PRORROG DE CONTRATO -T.P. 002/13. Hist. Empenho:
1606-3
27
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
6.923,35
24-06-2014
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS CONVENCIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS E TELEMATICOS.
Hist. Empenho:
4192-2
5646
TELEMAR NORTE LESTE S/A
906,45
24-06-2014
0,00
DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE UTILIZAÇAO DA SEC. MUN .DE ADMINISTRAÇÃO (3361-2000,3361-2001,3361-2003,3361-2026,3361-3857,3361-2202,3361-3858) Hist. Empenho:
5973-1
27
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
229,92
24-06-2014
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS CONVENCIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS E TELEMATICOS - COMPLEMENTO A NE 1606-3
Hist. Empenho:
8.768,44
Total da Dotação:
0,00
Emp/Parc
Fornecedor
Valor
Dotação: 91 - 02.04.03.08.243.0043.2088.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Data
Vlr Anul Pago
4262-2
5646
TELEMAR NORTE LESTE S/A
116,26
24-06-2014
0,00
DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DO CONSELHO TUTELAR Hist. Empenho:
116,26
Total da Dotação:
0,00
Emp/Parc
Fornecedor
Valor
Dotação: 96 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Data
Vlr Anul Pago
4255-2
5646
TELEMAR NORTE LESTE S/A
96,66
24-06-2014
0,00
DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DA CASI(3361-2524) Hist. Empenho:
96,66
Total da Dotação:
0,00
Emp/Parc
Fornecedor
Valor
Dotação: 106 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Data
Vlr Anul Pago
4260-2
5646
TELEMAR NORTE LESTE S/A
154,98
24-06-2014
0,00
DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DA SEC. MUN .DE DESENV .SOCIAL(3361-2645) Hist. Empenho:
5972-1
4450
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
163,45
24-06-2014
0,00
IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEGURO DO UNO GZJ 5199, DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL (PARTE) Hist. Empenho:
318,43
Total da Dotação:
0,00
Emp/Parc
Fornecedor
Valor
Dotação: 123 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Data
Vlr Anul Pago
4256-2
5646
TELEMAR NORTE LESTE S/A
105,07
24-06-2014
0,00
DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DO CRAS(3361-2393) Hist. Empenho:
105,07
Total da Dotação:
0,00
Emp/Parc
Fornecedor
Valor
Dotação: 146 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Data
Vlr Anul Pago
4699-1
649
ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - ME
20,40
24-06-2014
0,00
FORNECIMENTO DE 03 ANCINHOS CONFORME PEDIDO ANEXO PARA USO DA SEC. MUN. MEIO AMBIENTE Hist. Empenho:
20,40
Total da Dotação:
0,00
Emp/Parc
Fornecedor
Valor
Dotação: 163 - 02.06. .27.812.0024.2022.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data
Vlr Anul Pago
República Federativa do Brasil
Página: 1 / 6
Exercício: 2014
Relação de Pagamentos Orçamentários
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Período: 24-06-2014 a 24-06-2014
4642-1
5382
MARCO ANTONIO RIBEIRO
128,00
24-06-2014
0,00
DIÁRIAS DO MOTORISTA SUPRA CITADO DURANTE VIAGENS A SERV DA SEC MUNICIPAL DE ESPORTES, CONDUZINDO ATRLETAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO LEDAE DE FUTSAL.
Hist. Empenho:
128,00
Total da Dotação:
0,00
Emp/Parc
Fornecedor
Valor
Dotação: 168 - 02.06. .27.812.0024.2022.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Data
Vlr Anul Pago
4210-2
5646
TELEMAR NORTE LESTE S/A
153,24
24-06-2014
0,00
DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES(3361-2482) Hist. Empenho:
153,24
Total da Dotação:
0,00
Emp/Parc
Fornecedor
Valor
Dotação: 308 - 02.08. .04.122.0032.2062.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Data
Vlr Anul Pago
5284-1
6
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
24-06-2014
87,03
RECOLHIMENTO DE INSS DE AUTONOMOS REFERENTE A MAIO/ 2014 Hist. Empenho:
0,00
Total da Dotação:
87,03
Emp/Parc
Fornecedor
Valor
Dotação: 319 - 02.09. .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Data
Vlr Anul Pago
4224-2
5646
TELEMAR NORTE LESTE S/A
367,47
24-06-2014
0,00
DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO (3361-2188 e 3361-3496) Hist. Empenho:
4224-3
5646
TELEMAR NORTE LESTE S/A
297,70
24-06-2014
0,00
DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO Hist. Empenho:
665,17
Total da Dotação:
0,00
Emp/Parc
Fornecedor
Valor
Dotação: 393 - 02.10.03.13.392.0047.2034.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Data
Vlr Anul Pago
4220-2
5646
TELEMAR NORTE LESTE S/A
86,80
24-06-2014
0,00
DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DA DIFUSÃO CULTURAL (3361-3618) Hist. Empenho:
86,80
Total da Dotação:
0,00
Emp/Parc
Fornecedor
Valor
Dotação: 414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Data
Vlr Anul Pago
4044-1
649
ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - ME
300,00
24-06-2014
0,00
FORNECIMENTO DE 30 M DE MADEIRA DE LEI PEÇA 6x8 PARA COLOCAÇÃO NA CARROCERIA DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE OXB 5604 DE USO DA SEC. MUN. SERV. GERAIS E TRANSPORTES.
Hist. Empenho:
5603-1
2021
CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
3.750,00
24-06-2014
0,00
FORNECIMENTO DE 1500 L. DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES (ACRESCIMO DE 25%, CONFORME ART.65§ 1º DA LEI 8666/93 - REFERENTE AO PROPCESSO LICITATÓRIO 112/13 - PREGÃO PRESENCIAL 060/13.
Hist. Empenho:
4.050,00
Total da Dotação:
0,00
Emp/Parc
Fornecedor
Valor
Dotação: 417 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Data
Vlr Anul Pago
4233-2
5646
TELEMAR NORTE LESTE S/A
661,34
24-06-2014
0,00
DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES (3361-3644,3361-2642 e 3361-1466) Hist. Empenho:
661,34
Total da Dotação:
0,00
Emp/Parc
Fornecedor
Valor
Dotação: 428 - 02.11. .17.512.0016.2037.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Data
Vlr Anul Pago
4207-2
5646
TELEMAR NORTE LESTE S/A
86,74
24-06-2014
0,00
DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA (3361-2095) Hist. Empenho:
86,74
Total da Dotação:
0,00
Emp/Parc
Fornecedor
Valor
Dotação: 445 - 02.11. .20.605.0036.2070.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Data
Vlr Anul Pago
5905-1
6579
CTRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
1.020,00
24-06-2014
0,00
FORNECIMENTO DE 2 CAIXAS DE PARAGADO PARA USO NO MATADOURO MUNICIPAL Hist. Empenho:
1.020,00
Total da Dotação:
0,00
Emp/Parc
Fornecedor
Valor
Dotação: 447 - 02.11. .20.605.0036.2070.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Data
Vlr Anul Pago
4230-2
5646
TELEMAR NORTE LESTE S/A
62,08
24-06-2014
0,00
DESPESAS COM LINHA TELEFONICA DE USO DA MATADOURO MUNICIPAL (3361-3066) Hist. Empenho:
62,08
Total da Dotação:
0,00
Emp/Parc
Fornecedor
Valor
Dotação: 458 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Data
Vlr Anul Pago
5604-1
2021
CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
2.500,00
Relação de Pagamentos Orçamentários
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Período: 24-06-2014 a 24-06-2014
FORNECIMENTO DE 1000 L. DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES (ACRESCIMO DE 25%, CONFORME ART.65§ 1º DA LEI 8666/93 - REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO 112/13 - PREGÃO PRESENCIAL 060/13).
Hist. Empenho:
2.500,00
Total da Dotação:
0,00
Emp/Parc
Fornecedor
Valor
Dotação: 473 - 02.13.02.23.695.0020.2036.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Data
Vlr Anul Pago
4238-1
5646
TELEMAR NORTE LESTE S/A
7,28
24-06-2014
0,00
DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DA SEC. MUN. DE TURISMO (3361-3046) Hist. Empenho:
7,28
Total da Dotação:
0,00
19.043,84
Total da Fonte:
87,03
Fonte Recurso: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
Emp/Parc
Fornecedor
Valor
Dotação: 337 - 02.10.03.12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Data
Vlr Anul Pago
5068-1
649
ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - ME
194,00
24-06-2014
0,00
FORNECIMENTO DE 02 JOGOS DE PORTAL CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ADEQUAÇÃO DE PARTE DO PRÉDIO DA FUNDAÇÃO ITANHANDUENSE CEDIDA POR DIREITO DE USO REAL A ESTA PREFEITURA, ONDE IRÁ FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE DIREITO REAL DE USO Nº 01 DE 24/04/14.(ESTA NE SUBSTITUI A DE Nº 4462 ANULADA POR ESTAR COM HISTÓRICO INCORRETO).
Hist. Empenho:
194,00
Total da Dotação:
0,00
Emp/Parc
Fornecedor
Valor
Dotação: 339 - 02.10.03.12.122.0002.2020.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Data
Vlr Anul Pago
4244-2
5646
TELEMAR NORTE LESTE S/A
347,80
24-06-2014
0,00
DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (3361-3860 E 3361-2041) Hist. Empenho:
347,80
Total da Dotação:
0,00
Emp/Parc
Fornecedor
Valor
Dotação: 351 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Data
Vlr Anul Pago
4216-2
5646
TELEMAR NORTE LESTE S/A
626,86
24-06-2014
0,00
DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL(3361-2991,3361-3067 E 3361-9059) Hist. Empenho:
626,86
Total da Dotação:
0,00
Emp/Parc
Fornecedor
Valor
Dotação: 357 - 02.10.03.12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Data
Vlr Anul Pago
4363-1
4651
PATRICIA RIBEIRO DA COSTA
236,26
24-06-2014
0,00
FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA O VEICULO SPRINTER HMM 2680 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ ENS. FUNDAMENTAL Hist. Empenho:
5075-1
2021
CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1.250,00
24-06-2014
0,00
FORNECIMENTO DE 500 L DE OLEO DIESEL TIPO S10 PARA VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Hist. Empenho:
1.486,26
Total da Dotação:
0,00
Emp/Parc
Fornecedor
Valor
Dotação: 359 - 02.10.03.12.361.0033.2061.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Data
Vlr Anul Pago
1165-1
6005
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
246,48
24-06-2014
0,00
ESTA NE SUBSTITUI A DE Nº 520 DE 20/01, PEDIDO FEITO EM DOTAÇÃO INCORRETA, REF A IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DA SPRINTER DE PLACA GTM 9846 DE USO DOTRANSP. ESCOLAR E. FUNDAMENTAL
Hist. Empenho:
2972-3
4450
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
780,31
24-06-2014
0,00
IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEGURO DO ONIBUS PLACA HLF 8059 DE USO DA TRANSP. ESCOLAR E. FUNDAMENTAL Hist. Empenho:
1.026,79
Total da Dotação:
0,00
Emp/Parc
Fornecedor
Valor
Dotação: 371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Data
Vlr Anul Pago
4540-1
649
ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - ME
525,01
24-06-2014
0,00
FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO ANEXO PARA MELHORIAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. Hist. Empenho:
525,01
Total da Dotação:
0,00
Emp/Parc
Fornecedor
Valor
Dotação: 374 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Data
Vlr Anul Pago
4226-4
5646
TELEMAR NORTE LESTE S/A
194,02
24-06-2014
0,00
DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL(3361-1435) Hist. Empenho:
4226-5
5646
TELEMAR NORTE LESTE S/A
69,89
24-06-2014
0,00
DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL 93361-2466) Hist. Empenho:
4226-6
5646
TELEMAR NORTE LESTE S/A
177,62
24-06-2014
0,00
DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL(3361-2340) Hist. Empenho:
441,53
Total da Dotação:
0,00
Emp/Parc
Fornecedor
Valor
Dotação: 379 - 02.10.03.12.365.0033.2061.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Data
Vlr Anul Pago
4358-1
4651
PATRICIA RIBEIRO DA COSTA
232,17
24-06-2014
0,00
República Federativa do Brasil
Página: 3 / 6
Exercício: 2014
Relação de Pagamentos Orçamentários
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Período: 24-06-2014 a 24-06-2014
FORNECIMENTO DE 01 VALVULA DE DRENAGEM PARA O VEICULO ONIBUS BWS 8037 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENS. INFANTIL. Hist. Empenho:
232,17
Total da Dotação:
0,00
4.880,42
Total da Fonte:
0,00
Fonte Recurso: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
Emp/Parc
Fornecedor
Valor
Dotação: 187 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Data
Vlr Anul Pago
4125-2
5646
TELEMAR NORTE LESTE S/A
1.559,00
24-06-2014
0,00
DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE (3361-3859,3361-1933 E 3361-2403) Hist. Empenho:
4125-3
5646
TELEMAR NORTE LESTE S/A
154,68
24-06-2014
0,00
DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE (3361-3815) Hist. Empenho:
1.713,68
Total da Dotação:
0,00
Emp/Parc
Fornecedor
Valor
Dotação: 202 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Data
Vlr Anul Pago
4122-2
5646
TELEMAR NORTE LESTE S/A
809,47
24-06-2014
0,00
DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. (3361-1190,3361-2942,3361-2303 E 3361-2054) Hist. Empenho:
4122-3
5646
TELEMAR NORTE LESTE S/A
484,88
24-06-2014
0,00
DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (3361-9036 e 3361-2508). Hist. Empenho:
1.294,35
Total da Dotação:
0,00
Emp/Parc
Fornecedor
Valor
Dotação: 235 - 02.07.01.10.302.0030.2050.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Data
Vlr Anul Pago
4134-2
5646
TELEMAR NORTE LESTE S/A
282,26
24-06-2014
0,00
DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO NA CASA DIA ARTE E REABILITAÇÃO (3361-3966) Hist. Empenho:
282,26
Total da Dotação:
0,00
Emp/Parc
Fornecedor
Valor
Dotação: 253 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data
Vlr Anul Pago
5107-1
38
CARLOS RAIMUNDO PENEDO
96,00
24-06-2014
0,00
DIÁRIAS DO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTE VIAGENS A SERV DA SEC MUN DE SAÚDE. Hist. Empenho:
5185-1
38
CARLOS RAIMUNDO PENEDO
24,00
24-06-2014
0,00
DIÁRIA DO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.
Hist. Empenho:
5541-1
38
CARLOS RAIMUNDO PENEDO
24,00
24-06-2014
0,00
DIÁRIA DO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTE VIAGEM A SÃO LOURENÇO, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIALISE. Hist. Empenho:
5629-1
38
CARLOS RAIMUNDO PENEDO
24,00
24-06-2014
0,00
DIÁRIA DO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A SLÇO, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIÁLISE. Hist. Empenho:
168,00
Total da Dotação:
0,00
Emp/Parc
Fornecedor
Valor
Dotação: 254 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Data
Vlr Anul Pago
328-5
4464
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
75,72
24-06-2014
0,00
FORNECIMENTO DE 01 CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AMBULANCIA DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE Hist. Empenho:
5614-1
2021
CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
2.500,00
24-06-2014
0,00
FORNECIMENTO DE 1000 L. DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10, PARA USO DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE (ACRESCIMO DE 25% , CONFORME ART.65§ 1º DA LEI 8666/93, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO 112/13 - PREGÃO PRESENCIAL 060/13.
Hist. Empenho:
2.575,72
Total da Dotação:
0,00
Emp/Parc
Fornecedor
Valor
Dotação: 257 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Data
Vlr Anul Pago
6039-1
6
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
87,03
24-06-2014
0,00
RECOLHIMENTO DE INSS DE AUTONOMOS REFERENTE A MAIO/2014 - ESTA NE SUBSTITUI A DE Nº 5284 FEITA EM DOTAÇAO INCORRETA. Hist. Empenho:
87,03
Total da Dotação:
0,00
Emp/Parc
Fornecedor
Valor
Dotação: 258 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Data
Vlr Anul Pago
4127-2
5646
TELEMAR NORTE LESTE S/A
476,69
24-06-2014
0,00
DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DO CENTRO DE SAUDE DONA LEONOR SOBRAL E LABORATORIO MUNICIPAL.(3361-2022,3361-1951 E 3361-3513). Hist. Empenho:
476,69
Total da Dotação:
0,00
Emp/Parc
Fornecedor
Valor
Dotação: 269 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Data
Vlr Anul Pago
4132-2
5646
TELEMAR NORTE LESTE S/A
278,83
24-06-2014
0,00
DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO NA FARMACIA MUNICIPAL (3361-1591) Hist. Empenho:
5723-1
5646
TELEMAR NORTE LESTE S/A
10,79
24-06-2014
0,00
DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO NA FARMACIA MUNICIPAL (COMPLEMENTO A NE 4132) Hist. Empenho:
289,62
Total da Dotação:
0,00
Emp/Parc
Fornecedor
Valor
Dotação: 293 - 02.07.01.10.305.0029.2049.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Data
Vlr Anul Pago
5963-1
4450
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
172,90
24-06-2014
0,00
IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO UNO HMG 3243, DE USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL (PARTE) Hist. Empenho:
5964-1
4450
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
215,82
24-06-2014
0,00
IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEGURO DO GOL HMN 2281, DE USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL (PARTE) Hist. Empenho:
388,72
Total da Dotação:
0,00
7.276,07
Total da Fonte:
0,00
Fonte Recurso: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação
Emp/Parc
Fornecedor
Valor
Dotação: 359 - 02.10.03.12.361.0033.2061.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Data
Vlr Anul Pago
5968-1
4450
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
1.535,42
24-06-2014
0,00
IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO CITROEN HLF 8567, DE USO DO TRANSP. ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL Hist. Empenho:
1.535,42
Total da Dotação:
0,00
1.535,42
Total da Fonte:
0,00
Fonte Recurso: 147 - Transferência do Salário-Educação
Emp/Parc
Fornecedor
Valor
Dotação: 348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Data
Vlr Anul Pago
875-1
190
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP
24,80
24-06-2014
0,00
FORNECIMENTO DE 80 CARTOLINAS 180 G PARA A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA Hist. Empenho:
1656-1
5047
SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA
50,00
24-06-2014
0,00
FORNECIMENTO DE 100 CANECAS PLASTICAS (300 ML) PARA A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA Hist. Empenho:
74,80
Total da Dotação:
0,00
Emp/Parc
Fornecedor
Valor
Dotação: 371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Data
Vlr Anul Pago
3249-1
141
JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP
47,50
24-06-2014
0,00
FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUN. TEMPO INTEGRAL Hist. Empenho:
47,50
Total da Dotação:
0,00
Emp/Parc
Fornecedor
Valor
Dotação: 373 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Data
Vlr Anul Pago
2908-1
1976
DAVID JOSE BASILIO
250,00
24-06-2014
0,00
PRESTAÇÃO DE 8 H DE SERVIÇOS ELETRICOS (VEICULO CATEGORIA III) NO VEICULO ONIBUS BWS 8037 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENS. INFANTIL Hist. Empenho:
250,00
Total da Dotação:
0,00
Emp/Parc
Fornecedor
Valor
Dotação: 379 - 02.10.03.12.365.0033.2061.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Data
Vlr Anul Pago
2754-1
3893
UNIAO DIESEL LTDA
211,00
24-06-2014
0,00
FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA O VEICULO ONIBUS BWS 8037 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENS. INFANTIL Hist. Empenho:
211,00
Total da Dotação:
0,00
583,30
Total da Fonte:
0,00
Fonte Recurso: 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hos
Emp/Parc
Fornecedor
Valor
Dotação: 242 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Data
Vlr Anul Pago
1584-1
2253
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
794,93
24-06-2014
0,00
FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Hist. Empenho:
2819-1
6365
DENTAL MARIA LTDA
135,00
24-06-2014
0,00
FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Hist. Empenho:
929,93
Total da Dotação:
0,00
Emp/Parc
Fornecedor
Valor
Dotação: 246 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Data
Vlr Anul Pago
4130-2
5646
TELEMAR NORTE LESTE S/A
333,65
24-06-2014
0,00
DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (3361-2019) Hist. Empenho:
333,65
Total da Dotação:
0,00
1.263,58
Total da Fonte:
0,00
República Federativa do Brasil
Página: 5 / 6
Exercício: 2014
Relação de Pagamentos Orçamentários
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Período: 24-06-2014 a 24-06-2014
Fonte Recurso: 256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) (Recursos de Exercíc
Emp/Parc
Fornecedor
Valor
Dotação: 71 - 02.04.03.08.241.0004.2083.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Data
Vlr Anul Pago
3637-1
5047
SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA
90,65
24-06-2014
0,00
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NO GRUPO CONVIVER Hist. Empenho:
4631-1
6524
MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
168,15
24-06-2014
0,00
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO ANEXO PARA USO DO CONVIVER Hist. Empenho:
4904-1
5706
DIMIPEL LTDA
33,04
24-06-2014
0,00
FORNECIMENTO DE 02 GARRAFAS TÉRMICAS PARA USO PELO GRUPO DA 3ª IDADE/CONVIVER Hist. Empenho:
291,84
Total da Dotação:
0,00
Emp/Parc
Fornecedor
Valor
Dotação: 73 - 02.04.03.08.241.0004.2083.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Data
Vlr Anul Pago
5229-1
584
JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME
337,50
24-06-2014
0,00
PRESTAÇÃO DE S05 HRS DE SERV MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DYH 5598 (CATEGORIA i) DE USO DO GRUPO DA 3ª IDADE/CONVIVER Hist. Empenho:
337,50
Total da Dotação:
0,00
Emp/Parc
Fornecedor
Valor
Dotação: 93 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Data
Vlr Anul Pago
3454-1
141
JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP
42,40
24-06-2014
0,00
FORNECIMENTO DE 16 M DE MADEIRA DE LEI PARA O CASI Hist. Empenho:
3457-1
109
SUPERMERCADO MOADI LTDA
91,10
24-06-2014
0,00
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NO CASI. Hist. Empenho:
3458-1
5047
SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA
248,58
24-06-2014
0,00
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NO CASI Hist. Empenho:
3551-1
469
CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDA
25,60
24-06-2014
0,00
FORNECIMENTO DE 02 KG DE CARNE BOVINA DE 2ª MOIDA PARA O CASI Hist. Empenho:
3823-1
5047
SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA
115,45
24-06-2014
0,00
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NO CASI Hist. Empenho:
3824-1
5047
SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA
291,69
24-06-2014
0,00
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NO CASI Hist. Empenho:
3827-1
109
SUPERMERCADO MOADI LTDA
151,15
24-06-2014
0,00
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NO CASI Hist. Empenho:
3830-1
5047
SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA
69,20
24-06-2014
0,00
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NO CASI Hist. Empenho:
4448-1
6032
SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA
44,00
24-06-2014
0,00
FORNECIMENTO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS PARA USO NO CASI Hist. Empenho:
4469-1
5047
SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA
113,73
24-06-2014
0,00
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PEDIDO ANEXO PARA O PROJETO CASI Hist. Empenho:
4509-1
3932
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
147,72
24-06-2014
0,00
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO CASI Hist. Empenho:
4632-1
6524
MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
192,69
24-06-2014
0,00
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO ANEXO PARA USO DO CASI Hist. Empenho:
4900-1
5047
SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA
119,45
24-06-2014
0,00
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CASI Hist. Empenho:
