Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas 1 Sexta-feira 26 de Maio de 2017 Ano V Nº 925

(1)

em comissão de Assessor Técnico, Símbolo DAS-3, na estrutura da Secretaria

Municipal de Administração cedido ao Gabinete da Prefeita

• Decreto S/Nº /2017 - Fica o Sr. Abraão Fuezi Bastos, nomeado no cargo em comissão

de Assessor Especial, Símbolo DAS-4C, na estrutura da Secretaria Municipal de

Desenvolvimento Urbano Sustentável e Ordenamento do Uso do Solo.

• Decreto S/Nº /2017 - Fica a Sra. Girlene Santos de Jesus, exonerada do cargo em

comissão de Gerente Administrativo, Símbolo FGS-4, na estrutura da Secretaria

Municipal de Saúde.

• Decreto Municipal Nº 4.142 , de 26 de maio de 2017 - Institui a comissão mista

responsável para tratar sobre assuntos da categoria de trabalhadores do Sistema Único

de Assistência Social - SUAS, lotados na Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, para

exercício do mandato- quadriênio 2017-2020.

• Aviso de Licitação Concorrência Pública - Nº 003/2017 - Objeto: Contratação de

uma Empresa Especializada na Prestação de Serviços Técnicos de Projetos de

Divulgação de Atos, Programas, Obras, Serviços e Campanhas de Caráter Educativo,

Informativo e de Orientação Social dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo

Municipal

• Aviso de Adjudicação - Pregão Presencial para Registro de Preços - Nº 003/2017 -

Objeto: Contratação de Empresa para Aquisição de Gêneros Alimentícios, visando à

(2)

ESTADO DA BAHIA

RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Balanço Orçamentário

MARÇO-ABRIL/2017 R$ 1,00

RECEITAS PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS _{SALDO A REALIZAR} No Bimestre % Até o Bimestre %

(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 511.512.000,00 511.512.000,00 76.357.067,45 14,93 156.730.835,94 30,64 354.781.164,06 RECEITAS CORRENTES 466.710.000,00 466.710.000,00 76.325.990,15 16,35 156.699.758,64 33,58 310.010.241,36 RECEITA TRIBUTÁRIA 147.594.000,00 147.594.000,00 26.135.284,72 17,71 55.155.174,97 37,37 92.438.825,03

IMPOSTOS 139.994.000,00 139.994.000,00 23.778.847,06 16,99 52.298.853,34 37,36 87.695.146,66 TAXAS 7.600.000,00 7.600.000,00 2.356.437,66 31,01 2.856.321,63 37,58 4.743.678,37

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 16.060.000,00 16.060.000,00 2.992.453,51 18,63 5.289.453,37 32,94 10.770.546,63

Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública 16.060.000,00 16.060.000,00 2.992.453,51 18,63 5.289.453,37 32,94 10.770.546,63

RECEITA PATRIMONIAL 6.418.000,00 6.418.000,00 1.130.851,45 17,62 2.138.646,82 33,32 4.279.353,18

RECEITAS IMOBILIÁRIAS 3.200.000,00 3.200.000,00 375.215,71 11,73 753.454,88 23,55 2.446.545,12 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 3.218.000,00 3.218.000,00 755.635,74 23,48 1.385.191,94 43,05 1.832.808,06

RECEITA DE SERVIÇOS 1.025.000,00 1.025.000,00 81.448,63 7,95 132.615,01 12,94 892.384,99 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 281.341.000,00 281.341.000,00 41.615.092,40 14,79 87.120.084,54 30,97 194.220.915,46

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 280.117.000,00 280.117.000,00 41.573.505,23 14,84 87.061.286,67 31,08 193.055.713,33 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.224.000,00 1.224.000,00 41.587,17 3,40 58.797,87 4,80 1.165.202,13

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 14.272.000,00 14.272.000,00 4.370.859,44 30,63 6.863.783,93 48,09 7.408.216,07

MULTAS E JUROS DE MORA 6.385.000,00 6.385.000,00 1.990.998,85 31,18 3.028.697,11 47,43 3.356.302,89 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 112.000,00 112.000,00 182.351,68 162,81 183.858,98 164,16 -71.858,98 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 6.575.000,00 6.575.000,00 1.899.339,12 28,89 3.135.284,63 47,68 3.439.715,37 Receitas Diversas 1.200.000,00 1.200.000,00 298.169,79 24,85 515.943,21 43,00 684.056,79

RECEITAS DE CAPITAL 44.802.000,00 44.802.000,00 31.077,30 0,07 31.077,30 0,07 44.770.922,70 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00

ALIENAÇÃO DE BENS 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 20.602.000,00 20.602.000,00 31.077,30 0,15 31.077,30 0,15 20.570.922,70

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.550.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 15.052.000,00 15.052.000,00 31.077,30 0,21 31.077,30 0,21 15.020.922,70

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) - - - 0,00 - 0,00

-SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 511.512.000,00 511.512.000,00 76.357.067,45 14,93 156.730.835,94 30,64 354.781.164,06

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) - - - - 0

Operações de Crédito Internas - - - - 0,00 0

(3)

Mobiliária 0

Contratual 0

Operações de Crédito Externas - - - - 0,00 0

Mobiliária 0

Contratual 0

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 511.512.000,00 511.512.000,00 76.357.067,45 14,93 156.730.835,94 30,64 354.781.164,06

DÉFICIT (VI) - - - - 0

TOTAL (VII) = (V + VI) 511.512.000,00 511.512.000,00 76.357.067,45 14,93 156.730.835,94 354.781.164,06 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) 0

Superávit Financeiro 0

Reabertura de Créditos Adicionais 0

DESPESAS

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS SALDO A EMPENHAR

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO A LIQUIDAR DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre

(d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j) (k) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

(VIII) 511.512.000,00 511.512.000,00 26.101.993,19 247.330.273,06 264.181.726,94 68.486.294,90 113.480.507,66 398.031.492,34 111.770.431,79 DESPESAS CORRENTES 419.085.421,00 427.976.421,00 25.766.158,12 231.999.359,86 195.977.061,14 65.727.500,13 108.967.572,80 319.008.848,20 107.294.946,73

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 212.537.490,00 213.965.490,00 8.818.229,88 166.836.662,91 47.128.827,09 47.468.748,87 82.615.021,25 131.350.468,75 82.447.282,85 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 370.000,00 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 206.177.931,00 213.640.931,00 16.947.928,24 65.162.696,95 148.478.234,05 18.258.751,26 26.352.551,55 187.288.379,45 24.847.663,88

DESPESAS DE CAPITAL 91.856.579,00 82.965.579,00 335.835,07 15.330.913,20 67.634.665,80 2.758.794,77 4.512.934,86 78.452.644,14 4.475.485,06

INVESTIMENTOS 77.446.579,00 70.595.579,00 128.835,07 3.783.913,20 66.811.665,80 133.469,35 133.469,35 70.462.109,65 96.019,55 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 14.410.000,00 12.370.000,00 207.000,00 11.547.000,00 823.000,00 2.625.325,42 4.379.465,51 7.990.534,49 4.379.465,51

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 570.000,00 570.000,00 0,00 0,00 570.000,00 0,00 0,00 570.000,00 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 570.000,00 570.000,00 0,00 0,00 570.000,00 0,00 0,00 570.000,00 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 511.512.000,00 511.512.000,00 26.101.993,19 247.330.273,06 264.181.726,94 68.486.294,90 113.480.507,66 398.031.492,34 111.770.431,79

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) - - -

Amortização da Dívida Interna - - -

Dívida Mobiliária -

Outras Dívidas -

Amortização da Dívida Externa - - -

Dívida Mobiliária -

Outras Dívidas -

-SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 511.512.000,00 511.512.000,00 26.101.993,19 247.330.273,06 264.181.726,94 68.486.294,90 113.480.507,66 398.031.492,34 111.770.431,79

SUPERÁVIT (XIII) 43.250.328,28

-TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 511.512.000,00 511.512.000,00 26.101.993,19 247.330.273,06 264.181.726,94 68.486.294,90 156.730.835,94 398.031.492,34 111.770.431,79

(4)

MOEMA ISABEL GRAMACHO LUIZ ANTONIO DE SOUZA LESSYVALDO DIAS DA SILVA PREFEITA MUNICIPAL Mat.1 SEC. DA FAZENDA INTERINO Mat.0000 CONTADOR CRC- 023298/O-6 BA Mat.999

(5)

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

MARÇO-ABRIL/2017 Função/SubFunção DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS _{SALDO A} EMPENHAR

DESPESAS LIQUIDADAS _{SALDO A} LIQUIDAR

INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS No Bimestre Até Bimestre % No Bimestre Até Bimestre %

(a) (b) (b) / t (b) (c) = (a-b) (d) (d) / t (d) (e) = (a-d) (f)

R$ 1,00

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 511.512.000,00 511.512.000,00 26.101.993,19 247.330.273,06 100,000 264.181.726,94 68.486.294,90 113.480.507,66 100,000 398.031.492,34 0,00 01 - Legislativa 19.000.000,00 19.000.000,00 638.124,92 13.240.589,72 5,353 5.759.410,28 3.133.070,90 5.825.575,23 5,353 13.174.424,77 0,00 031 - Ação Legislativa 50.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,000 R$30.000,00 0,00 0,00 0,000 30.000,00 0,00 122 - Administração Geral 18.185.000,00 18.205.000,00 638.124,92 12.775.589,72 5,165 R$5.429.410,28 2.918.217,55 5.382.464,48 4,743 12.822.535,52 0,00 131 - Comunicação Social 155.000,00 155.000,00 0,00 15.000,00 0,006 R$140.000,00 8.860,00 12.560,00 0,011 142.440,00 0,00 846 - Outros Encargos Especiais 610.000,00 610.000,00 0,00 450.000,00 0,182 R$160.000,00 205.993,35 430.550,75 0,379 179.449,25 0,00

02 - Judiciária 138.000,00 78.000,00 0,00 7.000,00 0,003 71.000,00 964,84 1.897,04 0,003 76.102,96 0,00 061 - Ação Judiciária 131.000,00 71.000,00 0,00 0,00 0,000 R$71.000,00 0,00 0,00 0,000 71.000,00 0,00 122 - Administração Geral 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,003 R$0,00 964,84 1.897,04 0,002 5.102,96 0,00 04 - Administração 94.264.200,00 92.823.410,00 2.975.797,66 50.593.675,61 20,456 42.229.734,39 15.872.451,45 25.226.873,01 20,456 67.596.536,99 0,00 121 - Planejamento e Orcamento 322.000,00 292.000,00 0,00 0,00 0,000 R$292.000,00 0,00 0,00 0,000 292.000,00 0,00 122 - Administração Geral 77.832.700,00 79.777.313,00 2.955.797,66 50.029.088,89 20,228 R$29.748.224,11 15.759.509,78 25.095.191,34 22,114 54.682.121,66 0,00 123 - Administração Financeira 1.260.000,00 815.000,00 0,00 152.338,72 0,062 R$662.661,28 32.000,00 32.000,00 0,028 783.000,00 0,00 124 - Controle Interno 204.000,00 137.797,00 0,00 0,00 0,000 R$137.797,00 0,00 0,00 0,000 137.797,00 0,00 125 - Normatização e Fiscalização 176.000,00 107.800,00 0,00 100.000,00 0,040 R$7.800,00 26.746,67 45.486,67 0,040 62.313,33 0,00 126 - Tecnologia da Informação 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000 R$0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 127 - Ordenamento Territorial 51.000,00 86.000,00 0,00 30.000,00 0,012 R$56.000,00 0,00 0,00 0,000 86.000,00 0,00 128 - Formação de Recursos Humanos 936.000,00 816.000,00 0,00 225.000,00 0,091 R$591.000,00 0,00 0,00 0,000 816.000,00 0,00 131 - Comunicação Social 3.962.500,00 3.962.500,00 20.000,00 57.248,00 0,023 R$3.905.252,00 54.195,00 54.195,00 0,048 3.908.305,00 0,00 452 - Serviços Urbanos 9.490.000,00 6.829.000,00 0,00 0,00 0,000 R$6.829.000,00 0,00 0,00 0,000 6.829.000,00 0,00 06 - Segurança Pública 1.045.000,00 1.058.000,00 0,00 309.001,62 0,125 748.998,38 229.548,32 229.548,32 0,125 828.451,68 0,00 181 - Policiamento 1.045.000,00 1.058.000,00 0,00 309.001,62 0,125 R$748.998,38 229.548,32 229.548,32 0,202 828.451,68 0,00 08 - Assistência Social 12.334.000,00 13.158.200,00 1.107.418,28 3.422.214,64 1,384 9.735.985,36 1.518.718,32 1.663.058,26 1,384 11.495.141,74 0,00 122 - Administração Geral 684.653,00 1.920.653,00 50.000,00 463.547,00 0,187 R$1.457.106,00 100.601,36 131.514,11 0,116 1.789.138,89 0,00 125 - Normatização e Fiscalização 107.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,000 R$130.000,00 0,00 0,00 0,000 130.000,00 0,00 128 - Formação de Recursos Humanos 29.000,00 15.200,00 7.920,00 12.920,00 0,005 R$2.280,00 12.001,36 12.001,36 0,011 3.198,64 0,00 243 - Assistência a Crianca e ao

Adolescente

148.000,00 73.000,00 0,00 0,00 0,000 R$73.000,00 0,00 0,00 0,000 73.000,00 0,00 244 - Assistência Comunitária 6.224.347,00 5.747.347,00 106.873,28 1.904.258,89 0,770 R$3.843.088,11 417.650,66 530.643,89 0,468 5.216.703,11 0,00 306 - Alimentação e Nutrição 4.781.000,00 5.136.500,00 937.130,00 1.033.978,75 0,418 R$4.102.521,25 987.582,18 987.582,18 0,870 4.148.917,82 0,00 846 - Outros Encargos Especiais 360.000,00 135.500,00 5.495,00 7.510,00 0,003 R$127.990,00 882,76 1.316,72 0,001 134.183,28 0,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 24/05/2017 09:15:04 Página 1 de 4

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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

R$ 1,00 10 - Saúde 89.811.000,00 89.811.000,00 2.384.811,77 46.761.350,81 18,906 43.049.649,19 11.323.025,54 19.695.421,59 18,906 70.115.578,41 0,00 122 - Administração Geral 26.676.776,00 26.639.728,35 278.570,35 22.444.132,42 9,075 R$4.195.595,93 5.001.676,56 8.935.149,11 7,874 17.704.579,24 0,00 125 - Normatização e Fiscalização 552.000,00 552.000,00 3.401,84 8.462,87 0,003 R$543.537,13 5.607,93 8.462,87 0,007 543.537,13 0,00 131 - Comunicação Social 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,000 R$400.000,00 0,00 0,00 0,000 400.000,00 0,00 301 - Atenção Básica 24.252.212,00 24.149.192,00 578.487,31 10.510.542,57 4,250 R$13.638.649,43 3.116.919,47 5.532.816,71 4,876 18.616.375,29 0,00 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 30.852.396,00 30.831.416,00 1.144.893,65 10.526.110,95 4,256 R$20.305.305,05 2.264.846,99 3.322.553,56 2,928 27.508.862,44 0,00 303 - Suporte Profilático e Terapêutico 2.367.592,00 2.367.592,00 164.659,43 376.962,43 0,152 R$1.990.629,57 40.730,63 40.730,63 0,036 2.326.861,37 0,00 304 - Vigilância Sanitária 208.296,00 208.296,00 0,00 112.296,00 0,045 R$96.000,00 0,00 0,00 0,000 208.296,00 0,00 305 - Vigilância Epidemiológica 3.599.728,00 3.727.728,00 214.799,19 2.630.553,93 1,064 R$1.097.174,07 893.243,96 1.703.499,14 1,501 2.024.228,86 0,00 846 - Outros Encargos Especiais 902.000,00 935.047,65 0,00 152.289,64 0,062 R$782.758,01 0,00 152.209,57 0,134 782.838,08 0,00

11 - Trabalho 180.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,000 60.000,00 0,00 0,00 0,000 60.000,00 0,00 333 - Empregabilidade 180.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,000 R$60.000,00 0,00 0,00 0,000 60.000,00 0,00 12 - Educação 151.455.000,00 151.523.000,00 6.773.589,85 86.237.445,46 34,867 65.285.554,54 22.992.969,59 39.665.390,55 34,867 111.857.609,45 0,00 122 - Administração Geral 99.741.400,00 106.898.920,00 6.654.086,00 78.546.278,85 31,758 R$28.352.641,15 22.118.102,37 38.690.070,52 34,094 68.208.849,48 0,00 125 - Normatização e Fiscalização 138.000,00 138.000,00 -25.717,84 41.717,84 0,017 R$96.282,16 33.717,84 33.717,84 0,030 104.282,16 0,00 306 - Alimentação e Nutrição 6.259.000,00 6.259.000,00 150.000,00 2.028.561,69 0,820 R$4.230.438,31 393.136,57 393.136,57 0,346 5.865.863,43 0,00 361 - Ensino Fundamental 23.687.600,00 23.271.080,00 -14.632,78 3.505.702,75 1,417 R$19.765.377,25 162.898,41 195.364,71 0,172 23.075.715,29 0,00 363 - Ensino Profissional 200.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,000 R$180.000,00 0,00 0,00 0,000 180.000,00 0,00 364 - Ensino Superior 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,000 R$100.000,00 0,00 0,00 0,000 100.000,00 0,00 365 - Educação Infantil 2.278.000,00 2.337.000,00 8.375,00 90.233,60 0,036 R$2.246.766,40 34.338,53 34.338,53 0,030 2.302.661,47 0,00 366 - Educação de Jovens e Adultos 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 0,000 R$240.000,00 0,00 0,00 0,000 240.000,00 0,00 367 - Educação Especial 217.000,00 217.000,00 0,00 60.000,00 0,024 R$157.000,00 0,00 0,00 0,000 217.000,00 0,00 785 - Transportes Especiais 12.400.000,00 10.936.000,00 0,00 1.865.484,75 0,754 R$9.070.515,25 249.296,40 249.296,40 0,220 10.686.703,60 0,00 846 - Outros Encargos Especiais 6.194.000,00 946.000,00 1.479,47 99.465,98 0,040 R$846.534,02 1.479,47 69.465,98 0,061 876.534,02 0,00

13 - Cultura 5.774.000,00 5.292.000,00 0,00 1.048.610,00 0,424 4.243.390,00 155.990,00 795.650,00 0,424 4.496.350,00 0,00

392 - Difusão Cultural 5.774.000,00 5.292.000,00 0,00 1.048.610,00 0,424 R$4.243.390,00 155.990,00 795.650,00 0,701 4.496.350,00 0,00

14 - Direitos da Cidadania 1.002.830,00 765.830,00 0,00 0,00 0,000 765.830,00 0,00 0,00 0,000 765.830,00 0,00

422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

1.002.830,00 765.830,00 0,00 0,00 0,000 R$765.830,00 0,00 0,00 0,000 765.830,00 0,00

15 - Urbanismo 85.576.100,00 89.798.100,00 3.770.000,00 13.996.499,85 5,659 75.801.600,15 6.259.035,75 8.575.193,34 5,659 81.222.906,66 0,00

122 - Administração Geral 3.209.000,00 3.309.000,00 100.000,00 2.379.000,00 0,962 R$930.000,00 694.650,91 714.815,50 0,630 2.594.184,50 0,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 24/05/2017 09:15:04 Página 2 de 4

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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

R$ 1,00 127 - Ordenamento Territorial 67.000,00 37.000,00 0,00 0,00 0,000 R$37.000,00 0,00 0,00 0,000 37.000,00 0,00 451 - Infraestrutura Urbana 40.121.400,00 40.389.400,00 1.370.000,00 3.402.952,25 1,376 R$36.986.447,75 610.302,46 610.302,46 0,538 39.779.097,54 0,00 452 - Serviços Urbanos 40.726.700,00 42.470.700,00 2.300.000,00 8.214.547,60 3,321 R$34.256.152,40 4.954.082,38 7.250.075,38 6,389 35.220.624,62 0,00 812 - Desporto Comunitário 1.452.000,00 3.592.000,00 0,00 0,00 0,000 R$3.592.000,00 0,00 0,00 0,000 3.592.000,00 0,00 16 - Habitação 2.794.000,00 3.215.000,00 0,00 745.000,00 0,301 2.470.000,00 0,00 0,00 0,301 3.215.000,00 0,00 482 - Habitacao Urbana 2.794.000,00 3.215.000,00 0,00 745.000,00 0,301 R$2.470.000,00 0,00 0,00 0,000 3.215.000,00 0,00 17 - Saneamento 508.000,00 508.000,00 0,00 6.500,00 0,003 501.500,00 326,28 643,07 0,003 507.356,93 0,00 122 - Administração Geral 8.000,00 8.000,00 0,00 6.500,00 0,003 R$1.500,00 326,28 643,07 0,001 7.356,93 0,00 512 - Saneamento Basico Urbano 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,000 R$500.000,00 0,00 0,00 0,000 500.000,00 0,00

18 - Gestão Ambiental 260.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,000 220.000,00 0,00 0,00 0,000 220.000,00 0,00 541 - Preservação e Conservação Ambiental 260.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,000 R$220.000,00 0,00 0,00 0,000 220.000,00 0,00 19 - Ciência e Tecnologia 115.000,00 86.000,00 0,00 0,00 0,000 86.000,00 0,00 0,00 0,000 86.000,00 0,00 126 - Tecnologia da Informação 115.000,00 86.000,00 0,00 0,00 0,000 R$86.000,00 0,00 0,00 0,000 86.000,00 0,00 23 - Comércio e Serviços 740.000,00 453.190,00 0,00 7.322,98 0,003 445.867,02 0,00 0,00 0,003 453.190,00 0,00 125 - Normatização e Fiscalização 74.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,000 R$4.000,00 0,00 0,00 0,000 4.000,00 0,00 691 - Promoção Comercial 386.000,00 300.000,00 0,00 7.322,98 0,003 R$292.677,02 0,00 0,00 0,000 300.000,00 0,00 695 - Turismo 280.000,00 149.190,00 0,00 0,00 0,000 R$149.190,00 0,00 0,00 0,000 149.190,00 0,00 25 - Energia 11.135.000,00 9.857.000,00 6.000.000,00 7.048.054,85 2,850 2.808.945,15 811.125,10 1.230.920,17 2,850 8.626.079,83 0,00 752 - Energia Eletrica 11.135.000,00 9.857.000,00 6.000.000,00 7.048.054,85 2,850 R$2.808.945,15 811.125,10 1.230.920,17 1,085 8.626.079,83 0,00 26 - Transporte 1.210.000,00 958.000,00 0,00 800.000,00 0,323 158.000,00 50.388,36 218.041,23 0,323 739.958,77 0,00 122 - Administração Geral 1.010.000,00 850.000,00 0,00 800.000,00 0,323 R$50.000,00 50.388,36 218.041,23 0,192 631.958,77 0,00 782 - Transporte Rodoviário 200.000,00 108.000,00 0,00 0,00 0,000 R$108.000,00 0,00 0,00 0,000 108.000,00 0,00 27 - Desporto e Lazer 1.803.400,00 2.221.400,00 0,00 220.250,00 0,089 2.001.150,00 0,00 0,00 0,089 2.221.400,00 0,00

128 - Formação de Recursos Humanos 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000 R$0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 812 - Desporto Comunitário 1.548.400,00 1.080.400,00 0,00 220.250,00 0,089 R$860.150,00 0,00 0,00 0,000 1.080.400,00 0,00 813 - Lazer 150.000,00 1.141.000,00 0,00 0,00 0,000 R$1.141.000,00 0,00 0,00 0,000 1.141.000,00 0,00

28 - Encargos Especiais 31.796.470,00 30.055.870,00 2.452.250,71 22.886.757,52 9,254 7.169.112,48 6.138.680,45 10.352.295,85 9,254 19.703.574,15 0,00

843 - Servico da Divida Interna 14.780.000,00 12.740.000,00 207.000,00 11.547.000,00 4,669 R$1.193.000,00 2.625.325,42 4.379.465,51 3,859 8.360.534,49 0,00 846 - Outros Encargos Especiais 17.016.470,00 17.315.870,00 2.245.250,71 11.339.757,52 4,585 R$5.976.112,48 3.513.355,03 5.972.830,34 5,263 11.343.039,66 0,00

99 - Reserva 570.000,00 570.000,00 0,00 0,00 0,000 570.000,00 0,00 0,00 0,000 570.000,00 0,00

(8)

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

R$ 1,00

999 - Reserva 570.000,00 570.000,00 0,00 0,00 0,000 R$570.000,00 0,00 0,00 0,000 570.000,00 0,00

TOTAL (III) = (I + II) 511.512.000,00 511.512.000,00 26.101.993,19 247.330.273,06 100.00 264.181.726,94 68.486.294,90 113.480.507,66 100.00 398.031.492,34 0,00

(9)

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) PREVISÃO ATUALIZADA 2017 05/2016 06/2016 07/2016 08/2016 09/2016 10/2016 11/2016 12/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 R$ 1,00 MARÇO-ABRIL/2017 1- RECEITAS CORRENTES (I) 40.759.203,06 39.717.886,11 38.467.109,69 37.310.757,59 33.359.747,65 34.366.902,59 44.553.540,30 63.293.615,55 34.879.360,68 51.199.245,87 41.314.762,99 40.470.017,11 499.692.149,19 502.714.000,00 1.1- Receita Tributária 10.571.465,81 10.296.624,86 10.238.082,78 10.067.308,29 9.656.312,88 8.248.916,47 11.178.635,78 14.248.745,96 12.317.625,34 16.702.264,91 14.336.388,26 11.798.896,46 139.661.267,80 147.594.000,00 1.1.1- IPTU 1.715.815,66 1.644.418,38 1.545.370,17 1.598.910,26 1.472.146,83 1.370.183,39 1.326.140,11 568.120,35 4.096.512,31 9.732.361,39 2.845.459,52 1.813.256,74 29.728.695,11 35.000.000,00 1.1.2- IRRF 191.894,18 785.369,31 937.555,36 397.777,37 907.556,45 152.756,75 2.680.181,03 4.573.763,61 404.171,82 5.066,82 2.749.515,02 1.471.941,51 15.257.549,23 13.900.000,00 1.1.3- ITIV/ITBI 2.415.845,48 1.125.775,74 1.451.936,19 1.874.848,40 1.231.547,79 1.149.675,81 1.729.275,90 1.661.674,44 1.276.915,82 1.430.068,83 1.250.328,25 1.464.999,55 18.062.892,20 14.500.000,00 1.1.4- ISS 5.774.764,89 6.233.130,59 5.912.490,05 5.531.806,71 5.747.802,41 5.402.339,70 5.331.375,11 7.076.291,36 6.273.907,71 5.301.001,58 6.277.406,93 5.905.939,54 70.768.256,58 76.594.000,00 1.1.5- Outras Receitas Tributárias 473.145,60 507.930,84 390.731,01 663.965,55 297.259,40 173.960,82 111.663,63 368.896,20 266.117,68 233.766,29 1.213.678,54 1.142.759,12 5.843.874,68 7.600.000,00 1.2- Receita de Contribuições 1.366.603,37 1.486.229,68 1.398.587,46 1.325.420,64 1.274.994,28 1.266.039,81 1.199.318,45 2.009.225,58 840.039,98 1.456.959,88 1.357.266,30 1.635.187,21 16.615.872,64 16.060.000,00 1.3- Receita Patrimonial 1.009.201,32 603.782,01 742.146,15 744.587,54 416.137,12 409.482,08 506.196,97 531.273,02 468.676,66 539.118,71 598.358,26 532.493,19 7.101.453,03 6.418.000,00 1.6- Receita de Serviços 18.426,88 24.317,92 38.594,35 13.416,43 23.989,80 13.632,70 45.189,92 26.788,97 19.978,50 31.187,88 51.617,89 29.830,74 336.971,98 1.025.000,00 1.7- Transferências Correntes 26.708.365,77 25.736.502,13 24.912.292,83 24.034.170,08 20.862.778,66 23.178.662,52 30.235.467,59 45.000.453,66 20.075.904,44 31.133.925,76 23.536.217,12 23.537.665,23 318.952.405,79 317.345.000,00 1.7.1- Cota-Parte do FPM 8.352.535,24 6.606.974,52 7.650.631,41 6.201.524,93 5.043.078,74 6.121.768,07 11.169.079,76 17.459.983,31 7.465.594,03 9.570.690,64 5.996.624,14 7.224.912,53 98.863.397,32 88.200.000,00 1.7.2- Cota-Parte do ITR 48.243,33 10.753,57 0,00 144,70 54,00 1.748,09 60,37 155,42 26,78 1.263,61 107,86 163,60 62.721,33 60.000,00 1.7.3- ICMS-Desoneração 22.821,69 22.821,69 22.821,69 22.821,69 22.821,69 22.413,39 22.413,39 22.413,39 21.437,67 21.437,67 21.437,67 21.437,67 267.099,30 300.000,00 1.7.4- Cota-Parte do ICMS 6.618.113,24 5.399.743,57 5.769.222,15 6.323.361,53 5.391.508,27 5.508.144,65 6.428.496,84 8.884.712,04 4.503.848,83 4.172.060,72 6.055.374,03 5.034.668,69 70.089.254,56 71.000.000,00 1.7.5- Cota-Parte do IPVA 1.512.039,59 2.352.465,02 1.869.951,08 1.860.018,90 1.490.459,08 1.772.691,95 1.478.916,02 1.080.122,62 1.242.399,01 1.525.432,96 1.438.834,39 1.500.390,48 19.123.721,10 19.700.000,00 1.7.6- IPI-Exportação 56.833,09 33.818,27 45.949,63 46.431,67 50.540,52 52.779,52 55.158,73 58.683,62 51.335,41 56.448,46 44.358,55 53.563,08 605.900,55 760.000,00 1.7.7- Transferências do FUNDEB 7.338.773,29 8.137.995,78 5.849.729,13 6.492.747,72 5.693.992,27 6.147.255,54 8.029.874,82 12.167.434,10 4.243.735,09 12.248.628,06 6.708.532,86 6.602.457,96 89.661.156,62 87.795.000,00 1.7.8- Outras Transferências Correntes 2.759.006,30 3.171.929,71 3.703.987,74 3.087.118,94 3.170.324,09 3.551.861,31 3.051.467,66 5.326.949,16 2.547.527,62 3.537.963,64 3.270.947,62 3.100.071,22 40.279.155,01 49.530.000,00 1.8- Outras Receitas Correntes 1.085.139,91 1.570.429,51 1.137.406,12 1.125.854,61 1.125.534,91 1.250.169,01 1.388.731,59 1.477.128,36 1.157.135,76 1.335.788,73 1.434.915,16 2.935.944,28 17.024.177,95 14.272.000,00 2- DEDUÇÕES (II) -4.082.124,78 -2.878.551,51 -2.532.762,54 -2.881.574,19 -2.389.584,21 -2.685.353,10 -3.819.793,12 -4.698.217,68 -2.646.661,09 -3.058.176,97 -2.702.475,47 -2.756.314,48 -37.131.589,14 -36.004.000,00 2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB

-4.082.124,78 -2.878.551,51 -2.532.762,54 -2.881.574,19 -2.389.584,21 -2.685.353,10 -3.819.793,12 -4.698.217,68 -2.646.661,09 -3.058.176,97 -2.702.475,47 -2.756.314,48 -37.131.589,14 -36.004.000,00

RECEITA CORRENTE

LÍQUIDA 36.677.078,28 36.839.334,60 35.934.347,15 34.429.183,40 30.970.163,44 31.681.549,49 40.733.747,18 58.595.397,87 32.232.699,59 48.141.068,90 38.612.287,52 37.713.702,63 462.560.560,05 466.710.000,00

(10)

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) PREVISÃO ATUALIZADA 2017 05/2016 06/2016 07/2016 08/2016 09/2016 10/2016 11/2016 12/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 R$ 1,00 MARÇO-ABRIL/2017

(11)

ESTADO DA BAHIA

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

MARÇO-ABRIL/2017 PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS PREVISÃO_INICIAL _ATUALIZADAPREVISÃO

RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre Até o Bimestre

2017 2016

RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00

Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00

Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Regime de Parcelamento de Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00

(12)

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DOTAÇÃO_INICIAL _ATUALIZADADOTAÇÃO

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS _{PAGAR NÃO PROCESSADOS}INSCRITAS EM RESTOS A Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre

2017 2016 2017 2016 2017 2016 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ADMINISTRAÇÃO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREVIDÊNCIA (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Benefícios - Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO

DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR APORTES REALIZADOS

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,00

Plano Financeiro 0,00

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00

Recursos para Formação de Reserva 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00

Plano Previdenciário 0,00

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00

Recursos para Formação de Reserva 0,00

(13)

Outros Aportes para o RPPS 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR 0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

2017 2016

Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00 0,00

Investimentos e Aplicações 0,00 0,00

Outros Bens e Direitos 0,00 0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS PREVISÃO INICIAL

RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre Até o Bimestre

2017 2016

RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista

Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista

Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial

Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)

(14)

DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS _{PAGAR NÃO PROCESSADOS}INSCRITAS EM RESTOS A Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre

2017 2016 2017 2016 2017 2016 ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões

Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões

Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO

DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva

(15)

ESTADO DA BAHIA

RREO – Anexo V (LRF, Art. 53, inciso III)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Demonstrativo do Resultado Nominal

MARÇO-ABRIL/2017 R$ 1,00 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

SALDO

Em 31/Dez/2016 Em 28/fev/2017 Em 30/abr/2017

(a) (b) (c)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 148.060.201,08 149.209.651,19 145.784.993,21

DEDUÇÕES (II) 23.643.026,31 62.990.186,19 69.437.577,92

Disponibilidade de Caixa 21.559.895,39 60.871.697,86 67.209.097,86 Disponibilidade de Caixa bruta 35.562.630,61 68.374.659,04 73.910.316,67 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) 14.002.735,22 7.502.961,18 6.701.218,81 Demais Haveres Financeiros 2.083.130,92 2.118.488,33 2.228.480,06

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) 124.417.174,77 86.219.465,00 76.347.415,29

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) 124.417.174,77 86.219.465,00 76.347.415,29

RESULTADO NOMINAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA

No Bimestre Até o Bimestre

(c-b) (c-a)

VALOR -9.872.049,71 -48.069.759,48

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA -14.485.491,00

(16)

Juros e Encargos da Dívida (IX) 370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS CORRENTES (VIII) 427.976.421,00 231.999.359,86 332.557.660,10 108.967.572,80 92.032.991,43 Pessoal e Encargos Sociais 213.965.490,00 166.836.662,91 218.178.699,99 82.615.021,25 67.376.945,19

Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre

DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO

ATUALIZADA

2017 2016 2017 2016 2017 2016

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 484.094.000,00 155.345.644,00 155.139.796,29

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS

Outras Transferências de Capital 5.550.000,00 0,00 1.961.350,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 20.602.000,00 31.077,30 3.480.219,23

Alienação de Bens (V) 200.000,00 0,00 0,00

Transferências de Capital 20.602.000,00 31.077,30 3.480.219,23

Convênios 15.052.000,00 31.077,30 1.518.869,23

RECEITAS DE CAPITAL (II) 44.802.000,00 31.077,30 4.244.245,93

Operações de Crédito (III) 24.000.000,00 0,00 764.026,70

Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Correntes 15.297.000,00 6.996.398,94 4.060.859,62

Dívida Ativa 6.575.000,00 3.135.284,63 2.133.663,11

Diversas Receitas Correntes 8.722.000,00 3.861.114,31 1.927.196,51

ICMS 56.800.000,00 15.812.761,88 20.501.647,91

Convênios 1.224.000,00 58.797,87 47.595,97

Outras Transferências Correntes 152.757.000,00 47.042.267,52 45.221.445,70 (-) Aplicações Financeiras 3.218.000,00 1.385.191,94 -1.200.816,06

Transferências Correntes 281.341.000,00 87.120.084,54 93.282.866,28

FPM 70.560.000,00 24.206.257,27 27.512.176,70

Outras Receitas de Contribuições 16.060.000,00 5.289.453,37 4.487.381,65

Receita Patrimonial Líquida 3.200.000,00 753.454,88 523.070,43

Receita Patrimonial 6.418.000,00 2.138.646,82 1.723.886,49

Outras Receitas Tributárias 7.600.000,00 2.856.321,63 2.995.958,46

Receitas de Contribuições 16.060.000,00 5.289.453,37 4.487.381,65

Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00

ITIV/ITBI 14.500.000,00 5.422.312,45 3.562.754,25

ISS 76.594.000,00 23.758.255,76 22.786.177,88

IRRF 13.900.000,00 4.630.695,17 4.622.287,68

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 463.492.000,00 155.314.566,70 151.659.577,06

Receitas Tributárias 147.594.000,00 55.155.174,97 49.305.399,08

IPTU 35.000.000,00 18.487.589,96 15.338.220,81

ESTADO DA BAHIA

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Demonstrativo do Resultado Primário

MARÇO-ABRIL/2017

R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre Até o Bimestre

RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO

ATUALIZADA

(17)

MOEMA ISABEL GRAMACHO

LUIZ ANTONIO DE SOUZA

LESSYVALDO DIAS DA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL Mat.1

SEC. DA FAZENDA INTERINO Mat.0000

CONTADOR CRC- 023298/O-6 BA Mat.999

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 22/05/2017 10:48:49 Página 2 de 2

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 1.800.000,00 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 21.871.622,35

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) -14.678.000,00 -80.437.629,06 174.477.138,59 46.244.601,85 80.748.352,93 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 498.772.000,00 235.783.273,06 375.641.589,51 109.101.042,15 93.728.785,66 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DO RPPS (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida (XIV) 12.370.000,00 11.547.000,00 7.461.000,00 4.379.465,51 1.924.825,21 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 70.595.579,00 3.783.913,20 43.083.929,41 133.469,35 1.695.794,23 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL (XI) 82.965.579,00 15.330.913,20 50.544.929,41 4.512.934,86 3.620.619,44 Investimentos 70.595.579,00 3.783.913,20 43.083.929,41 133.469,35 1.695.794,23 Outras Despesas Correntes 213.640.931,00 65.162.696,95 114.378.960,11 26.352.551,55 24.656.046,24 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 427.606.421,00 231.999.359,86 332.557.660,10 108.967.572,80 92.032.991,43

(18)

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

MARÇO-ABRIL/2017

PODER/ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Saldo Total Inscritos

Pagos Cancelados Saldo

Inscritos

Liquidados Pagos Cancelados Saldo Em Exercícios Anteriores Em 31 de Dezembro de 2016 Em Exercícios Anteriores Em 31 de Dezembro de 2016 (a) (b) (a+b) R$ 1,00

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 4.999.475,78 9.041.053,73 7.306.924,95 0,00 6.733.604,56 2.591.183,12 229.499,20 562.361,11 525.164,80 0,00 2.295.517,52 9.029.122,08 Executivo 4.999.475,78 9.033.864,47 7.299.735,69 0,00 6.733.604,56 2.586.048,34 229.499,20 562.361,11 525.164,80 0,00 2.290.382,74 9.023.987,30

21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS 3.793.681,71 6.215.465,91 6.028.562,29 0,00 3.980.585,33 1.065.663,97 229.499,20 562.361,11 525.164,80 0,00 769.998,37 4.750.583,70 29 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAURO DE

FREITAS

1.175.413,39 2.818.398,56 1.271.173,40 0,00 2.722.638,55 1.441.159,87 0,00 0,00 0,00 0,00 1.441.159,87 4.163.798,42 31 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAURO DE

FREITAS

30.380,68 0,00 0,00 0,00 30.380,68 79.224,50 0,00 0,00 0,00 0,00 79.224,50 109.605,18

Legislativo 0,00 7.189,26 7.189,26 0,00 0,00 5.134,78 0,00 0,00 0,00 0,00 5.134,78 5.134,78

30 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS 0,00 7.189,26 7.189,26 0,00 0,00 5.134,78 0,00 0,00 0,00 0,00 5.134,78 5.134,78

TOTAL (III) = (I + II) 4.999.475,78 9.041.053,73 7.306.924,95 0,00 6.733.604,56 2.591.183,12 229.499,20 562.361,11 525.164,80 0,00 2.295.517,52 9.029.122,08

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 24/05/2017 09 22 32

(19)

ESTADO DA BAHIA

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

MARÇO-ABRIL/2017 R$ 1,00 RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) PREVISÃO INICIAL

(a)

RECEITAS REALIZADAS No Bimestre Até o Bimestre

(b)

% (c) = (b/a)x100

1 - RECEITA DE IMPOSTOS 146.539.000,00 146.539.000,00 25.612.985,00 55.322.710,08 37,75 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 40.790.000,00 40.790.000,00 6.428.750,56 21.393.480,03 52,45

1.1.1 - IPTU 35.000.000,00 35.000.000,00 4.658.716,26 18.487.589,96 52,82 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 5.790.000,00 5.790.000,00 1.770.034,30 2.905.890,07 50,19

1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 14.545.000,00 14.545.000,00 2.715.327,80 5.422.312,45 37,28

1.2.1 - ITBI 14.500.000,00 14.500.000,00 2.715.327,80 5.422.312,45 37,40 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00

1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 77.304.000,00 77.304.000,00 12.247.450,11 23.876.222,43 30,89

1.3.1 - ISS 76.594.000,00 76.594.000,00 12.183.346,47 23.758.255,76 31,02 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 710.000,00 710.000,00 64.103,64 117.966,67 16,62 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 13.900.000,00 13.900.000,00 4.221.456,53 4.630.695,17 33,31

1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1 - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 183.820.000,00 183.820.000,00 27.391.872,69 56.023.848,48 30,48 2.1 - Cota-Parte FPM 92.000.000,00 92.000.000,00 13.221.536,67 30.257.821,34 32,89

2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 88.200.000,00 88.200.000,00 13.221.536,67 30.257.821,34 34,31 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2 - Cota-Parte ICMS 71.000.000,00 71.000.000,00 11.090.042,72 19.765.952,27 27,84 2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 300.000,00 300.000,00 42.875,34 85.750,68 28,58 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 760.000,00 760.000,00 97.921,63 205.705,50 27,07 2.5 - Cota-Parte ITR 60.000,00 60.000,00 271,46 1.561,85 2,60 2.6 - Cota-Parte IPVA 19.700.000,00 19.700.000,00 2.939.224,87 5.707.056,84 28,97 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 330.359.000,00 330.359.000,00 53.004.857,69 111.346.558,56 33,70

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO PREVISÃO INICIAL

(a)

(b)

% (c) = (b/a)x100

4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 7.980.000,00 7.980.000,00 1.213.350,25 1.978.612,00 24,79

5.1 - Transferências do Salário-Educação 3.150.000,00 3.150.000,00 545.518,36 1.276.192,97 40,51

5.2 - Transferências Diretas - PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3 - Transferências Diretas - PNAE 3.440.000,00 3.440.000,00 630.152,64 630.152,64 18,32 5.4 - Transferências Diretas - PNATE 10.000,00 10.000,00 0,00 33,42 0,33 5.5 - Outras Transferências do FNDE 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 380.000,00 380.000,00 37.679,25 72.232,97 19,01 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 24/05/2017

09 24 11

(20)

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 4.000.000,00 4.000.000,00 3.326,95 7.394,12 0,18

6.1 - Transferências de Convênios 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00 0,00 3.326,95 7.394,12 0,00

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 11.980.000,00 11.980.000,00 1.216.677,20 1.986.006,12 16,58

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB PREVISÃO

INICIAL

(a)

(b)

% (c) = (b/a)x100

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 36.004.000,00 36.004.000,00 5.458.789,95 11.163.628,01 31,01

10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) 17.640.000,00 17.640.000,00 2.644.307,24 6.051.564,07 34,31 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 14.200.000,00 14.200.000,00 2.218.008,51 3.953.190,39 27,84 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) 60.000,00 60.000,00 8.575,06 17.150,12 28,58 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) 152.000,00 152.000,00 0,00 0,00 0,00 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) 12.000,00 12.000,00 54,28 312,34 2,60 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) 3.940.000,00 3.940.000,00 587.844,86 1.141.411,09 28,97

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 88.095.000,00 88.095.000,00 13.363.256,04 29.911.857,37 33,95

11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 62.795.000,00 62.795.000,00 9.953.339,74 19.946.380,81 31,76 11.2- Complementação da União ao FUNDEB 25.000.000,00 25.000.000,00 3.357.651,08 9.856.973,16 39,43 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 300.000,00 300.000,00 52.265,22 108.503,40 36,17

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) 26.791.000,00 26.791.000,00 4.494.549,79 8.782.752,80 32,78

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃO

INICIAL

(d)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSC. EM RP NÃO PROC. Até o Bimestre (e) % (f) = (e/d)x100 Até o Bimestre (g) % (h) = (g/d)x100 (i)

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 53.920.000,00 53.920.000,00 42.209.800,00 78,28% 25.075.970,94 46,50% 0,00

13.1- Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

13.2- Com Ensino Fundamental 53.920.000,00 53.920.000,00 42.209.800,00 78,28% 25.075.970,94 46,50% 0,00

14- OUTRAS DESPESAS 34.175.000,00 34.175.000,00 13.760.000,00 40,26% 4.950.345,12 14,48% 0,00

14.1- Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

14.2- Com Ensino Fundamental 34.175.000,00 34.175.000,00 13.760.000,00 40,26% 4.950.345,12 14,48% 0,00

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 88.095.000,00 88.095.000,00 55.969.800,00 63,53% 30.026.316,06 34,08% 0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00

16.1 - FUNDEB 60% 0,00

16.2 - FUNDEB 40% 0,00

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00

17.1 - FUNDEB 60% 0,00

17.2 - FUNDEB 40% 0,00

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 0,00

INDICADORES DO FUNDEB VALOR

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 30.026.316,06 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 83,83 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 24/05/2017

09 24 11

(21)

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 16,54 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % -0,37

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,00

21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE DOTAÇÃO INICIAL

(d)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSC. EM RP NÃO PROC. Até o Bimestre (e) % (f) = (e/d)x100 Até o Bimestre (g) % (h) = (g/d)x100 (i) 22- EDUCAÇÃO INFANTIL 680.000,00 680.000,00 60.955,45 8,96% 19.382,98 2,85% 0,00 22.1 - Creche 680.000,00 680.000,00 60.955,45 8,96% 19.382,98 2,85% 0,00

22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 680.000,00 680.000,00 60.955,45 8,96% 19.382,98 2,85% 0,00

22.2 - Pré-escola 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

23- ENSINO FUNDAMENTAL 134.668.000,00 134.668.000,00 81.664.049,09 60,64% 38.829.740,11 28,83% 0,00

23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 88.095.000,00 88.095.000,00 55.969.800,00 63,53% 30.026.316,06 34,08% 0,00 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 46.573.000,00 46.573.000,00 25.694.249,09 55,16% 8.803.424,05 18,90% 0,00

24- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

25- ENSINO SUPERIOR 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 27- OUTRAS 2.527.000,00 2.595.000,00 1.242.374,82 47,87% 308.071,98 11,87% 0,00 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) 137.975.000,00 138.043.000,00 82.967.379,36 60,10% 39.157.195,07 28,37% 0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 8.782.752,80

30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 9.856.973,16 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 108.503,40 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) 0,00

36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) 18.748.229,36 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) 20.100.893,73 38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 18,05

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSC. EM RP NÃO PROC. Até o Bimestre (e) % (f) = (e/d)x100 Até o Bimestre (g) % (h) = (g/d)x100 _(i)

(22)

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 3.230.000,00 3.230.000,00 1.382.676,72 42,80% 146.813,18 4,54% 0,00 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 10.250.000,00 10.250.000,00 1.887.389,38 18,41% 361.382,30 3,52% 0,00

43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)

13.480.000,00 13.480.000,00 3.270.066,10 24,26% 508.195,48 3,77 0,00 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) 151.455.000,00 151.523.000,00 86237445,46 56,91% 39.665.390,55 26,18 0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2017 (j)

45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 977.981,15 0,00

45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 537.899,75 0,00

45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB 440.081,40 0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

VALOR FUNDEB SALÁRIO

EDUCAÇÃO

46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 2.877.841,74 268.935,84

47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 29.803.353,97 1.276.192,97

48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 31.550.104,74 365.681,90

48.1 Orçamento do Exercício 30.006.479,21 113.788,50

48.2 Restos a Pagar 1.543.625,53 251.893,40

49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 108.503,40 72.232,97 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 1.239.594,37 1.251.679,88

51- (+) Ajustes 1.574.953,13 -119.955,14

51.1 Retenções 1.569.438,63 -121.205,04

51.2 Conciliação Bancária 5.514,50 1.249,90

52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 2.814.547,50 1.131.724,74

(23)

ESTADO DA BAHIA

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

MARÇO-ABRIL/2017 R$ 1,00 RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PREVISÃO

INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) % (b/a) x 100

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 146.539.000,00 146.539.000,00 55.322.710,08 37.75

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 35.000.000,00 35.000.000,00 18.487.589,96 52.82 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 14.500.000,00 14.500.000,00 5.422.312,45 37.40 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 76.594.000,00 76.594.000,00 23.758.255,76 31.02 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 13.900.000,00 13.900.000,00 4.630.695,17 33.31

Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00 0.00

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 820.000,00 820.000,00 152.273,66 18.57

Dívida Ativa dos Impostos 5.685.000,00 5.685.000,00 2.864.355,26 50.38

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 40.000,00 40.000,00 7.227,82 18.07

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 180.020.000,00 180.020.000,00 56.023.848,48 31.12

Cota-Parte FPM 88.200.000,00 88.200.000,00 30.257.821,34 34.31

Cota-Parte ITR 60.000,00 60.000,00 1.561,85 2.60

Cota-Parte IPVA 19.700.000,00 19.700.000,00 5.707.056,84 28.97

Cota-Parte ICMS 71.000.000,00 71.000.000,00 19.765.952,27 27.84

Cota-Parte IPI-Exportação 760.000,00 760.000,00 205.705,50 27.07

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 0,00 0,00 0.00

Desoneração ICMS (LC 87/96) 300.000,00 300.000,00 85.750,68 28.58

Outras 0,00 0,00 0,00 0.00

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 326.559.000,00 326.559.000,00 111.346.558,56 34.10

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) % (b/a) x 100

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 32.919.000,00 32.919.000,00 9.468.428,12 28.76

Provenientes da União 32.171.000,00 32.171.000,00 9.265.386,08 28.80

Provenientes dos Estados 0,00 0,00 0,00 0.00

Provenientes de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0.00

Outras Receitas do SUS 748.000,00 748.000,00 203.042,04 27.14

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 500.000,00 500.000,00 0,00 0.00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0.00

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 5.490.000,00 5.490.000,00 641.032,34 11.67

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 38.909.000,00 38.909.000,00 10.109.460,46 25.98

DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO

INICIAL

(e)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f) % (f/e) x 100 Até o Bimestre (g) % (g/e) x 100 (Por Grupo de Natureza da Despesa)