Relatório Final De Mandato. Biénio

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Relatório Final De Mandato

Biénio 2015- 2016

Presidente da Direção: Dr.ª Luísa Lousa

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Contextualização

O presente relatório tem como objetivo apresentar o trabalho desenvolvido pelos Órgãos Sociais da ASSCTMP em funções desde Fevereiro do ano 2015, com destaque para o desenvolvido pela Direção, com base no compromisso dos membros eleitos, para o mandato 2015/16, no que concerne aos interesses da Associação e seus Associados, e nos princípios da sua fundação em 1981:

- A garantia da ação social complementar dos associados; - A sustentabilidade financeira da associação;

- A atividade sociocultural e desportiva.

Os constrangimentos financeiros que vivem as associações e os associados, decorrentes da grave situação económica e financeira, exigem medidas de contenção para garantir o equilíbrio e a sustentabilidade financeira aos serviços prestados, em especial à ação social complementar, atividade essencial e principal da Associação e em que a Direção se centrou, contribuindo desta forma para a melhoria da qualidade de vida dos associados, e, assim como a gestão e exploração dos Bares concedidos pela Câmara Municipal ao abrigo do Protocolo de Colaboração assinado com a anterior Direção no mês de Janeiro de 2015.

Constituiu a urgente e exigente necessidade de dar prosseguimento às medidas prioritárias, através de uma apreciação rigorosa dos processos de comparticipação atribuídas aos associados, de acordo com o RFA em vigor, e as suas necessidades sociais, assim como a constatação da necessidade de revisão dos Estatutos e Regulamento do Fundo de Auxílio por forma a revitalizar a associação. Mas também, não menos importante, foi a avaliação do desempenho dos bares e acompanhamento do seu funcionamento, na medida em que estes sempre apresentaram níveis de despesa elevados, com défices significativos, representando um custo à Associação, como fazem prova as apresentadas pela agência de contabilidade.

Foi também considerado, por esta Direção, o papel e função da secretaria e a sua importância para o trabalho desenvolvido pela associação nas suas diversas áreas de trabalho, como o atendimento ao associado, atividade cultural e recreativa, fator de promoção à participação e envolvimento dos associados na vida associativa que deve ser vista e assumida como pertença de todos nós, e, particularmente as questões respeitantes ao pagamento das comparticipações.

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Objetivos Estratégicos e Resultados

No âmbito do contexto acima referido e objetivos estratégicos apresentados para o biénio 2015-2016 passamos a indicar os objetivos e resultados atingidos no mandato em curso, nas áreas de trabalho constituídas pela Direção, descentralizando a responsabilidade e ação dos seus membros, das trabalhadoras da secretaria e dos bares num trabalho de compromisso com os associados.

Administração e Modernização

A organização funcional da Associação, numa perspetiva de melhoria contínua dos serviços prestados pela secretaria e bares, tanto no que se refere à qualificação e modernização, quer ao acolhimento e encaminhamento das situações apresentadas pelos associados, foi a aposta tida pela Direção durante o seu mandato e esta é verificada na mudança de processo na comunicação e contacto pessoal aos utentes, através da introdução de novos meios, metodologias e ferramentas de trabalho, formação e acompanhamento dos recursos humanos, pelo que seguidamente se apresenta alguns dos objetivos e resultados.

1. Avaliação do modelo de funcionamento e de controlo interno da atividade da Associação, procedendo às alterações consideradas pertinentes para prestar um melhor serviço aos associados:

- Toda a equipa da Direção/Secretaria e trabalhadoras dos bares foram envolvidos na criação e reestruturação das áreas de gestão e respetivas tarefas definidas na gestão estratégica de funcionamento;

- Procedeu-se à satisfação das necessidades avaliadas nas diversas áreas de trabalhos, procedimentos, normas e regras de funcionamento, com foco especial nos recursos humanos, situação financeira, em especial na gestão dos bares;

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Áreas Funcionamento Equipamentos Higiene e Organização Normas Secretaria  Procedimentos  Normas  Recursos Humanos  Arquivo  Atualização de dados  Visibilidade Externa da ASSCTMP  Horário  Site  Newsletter  email  Reuniões  Parcerias e Protocolos  Atividades propostas  Recolha, registo de contributos e propostas para apresentação da revisão do RFA e Estatutos  Identificação do carro  Identificação do edifício  Colocação do mastro/bandei ra  Layout da secretaria  Sala do 1º andar  Avaliação revisão do RFA  Avaliação revisão dos Estatutos  Avaliação regulamento eleitoral Bares  Avaliação dos fornecedores  Gestão de Compras e Inventário  Elaboração de ementas  Gestão Financeira rigorosa  Depósitos bancários diários  Contabilidade Organizada  Horário  Avaliação de Protocolos  Avaliação de contratos de assistência  Inventários  Análise de despesas/receitas  Máquinas registadoras c/ relatório  Máquina de lavar loiça  Panela de sopa  Tostadeiras  Torradeira  Aplicação da Norma HACCP “Higiene e Segurança Alimentar”  Formação  Avaliação dos seguros e suas condições  Normas de funcionamento dos bares  Avaliação do consumo de álcool em horário laboral  Reuniões com a CMP para avaliação do Protocolo de Colaboração  Proposta de normas para funcionamento dos bares

Recursos Humanos (Secretaria)

De acordo com os Planos de Atividades para o mandato 2015/16, e num contexto de sustentabilidade e de continuidade organizacional e funcional da associação no acompanhamento e monitorização do Orçamento e despesas, decidiu a Direção da ASSCTMP, no seguimento do processo de melhoria contínua da gestão da secretaria e gestão de recursos humanos, e atendendo à necessidade justificada de a secretaria ter dois trabalhadores (as) para a satisfação das necessidades da mesma, conforme verificado anteriormente, manter duas trabalhadoras. Assim, passa-se a descrever o

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2015 2016 F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J TC TC TC LN LN LN LN LN LN LN LN LN LN LN LN LN CR A T A T A T A T A T A T A T A T RB CN CN CN F T F T F T F T F T FT FT FT P P P P P P P P P P P P

O serviço de secretaria ficou reduzido a um elemento no mês de Abril de 2015, aquando de um incidente de saúde que originou o afastamento da trabalhadora Teresa Colaço na sequência de baixa médica prolongada por motivos de saúde, a sua ausência nunca foi reportada pessoalmente à Direção, bem como o facto de ter ficado nos Recursos Humanos, (RH).

Esta situação obrigou a Direção à tomada de decisão da contratação de um(a) trabalhador(a), a qual ocorreu a um de julho de 2015.

No mês de Junho de 2015, Cristiana Filipa Leitão Ramos, aluna do Curso Vocacional de Informática, na Escola Secundária de Palmela, efetuou o estágio curricular na Câmara Municipal de Palmela, pelo período de um mês, na Divisão de Recursos Humanos e Organização, área de informática, tendo tido a oportunidade de pôr em prática os conhecimentos e aprendizagens na secretaria da Associação dos Serviços Sociais e Culturais dos Trabalhadores do Município de Palmela. Nesse período a estagiária realizou a tarefa de registar na aplicação as guias de receita dos associados. O horário de estágio foi o do serviço da secretaria, das 08:30 às 12:00 e das 13:00 às 16:30. O estágio terminou a 26 de Junho.

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Ana Cristina de Barros Teixeira, licenciada e mestranda em gestão, por indicação do membro de Direção Graça Moura, foi contratada após avaliação de competências, por decisão da Direção, a um de Julho de 2015 com a categoria profissional de escriturária, conforme o contrato assinado na data acima referida, e com a função de apoiar na gestão estratégica dos bares, pela sua experiência conforme o seu cv. A trabalhadora avaliou a situação dos bares e realizou relatórios de gestão financeira e de gestão do comportamento organizacional, os quais apresentou à Direção, e que permitiram tomadas de decisão na estratégia de gestão implementadas. Participou nos eventos desenvolvidos pela associação, na “Festa das Vindimas”, “Festa de Aniversário e Jantar de S. Martinho” e nas “Festas de Natal de 2015 e 2016”; colaborou nas tarefas de organização funcional da associação. Apresentou carta de demissão em Janeiro de 2016 e esteve em funções até ao dia 12 de Fevereiro; regressou como consultora externa, a pedido da Direção para garantir atos de gestão em serviços prestados de Outubro a Dezembro do corrente ano, em regime de voluntariado e recebendo uma gratificação pelo tempo e know how disponibilizados à associação.

Os trabalhos que justificaram o seu regresso, foram protelados durante o período de mandato pelos membros da Direção, e constituíam prioridades para o fecho do Plano de Atividades da Associação e uma mais valia para as Direções futuras, como exemplo a organização do arquivo.

Raquel Inês Pereira Vila Boim, realizou uma medida de trabalho comunitário, solicitada pela Direção Geral de Reinserção Social – DGRS. Esta medida teve a duração de um mês, e decorreu no período de 3 de Setembro a 1 de Outubro de 2015, às quintas e sextas-feiras no horário de funcionamento da secretaria. Teve supervisão da Presidente da Associação e orientação da trabalhadora Ana Cristina de Barros Teixeira. Realizou a tarefa de registar na aplicação as guias de receita dos associados e apoiou nos trabalhos desenvolvidos para a organização do evento “Festa das Vindimas”.

Lurdes Nunes, trabalhadora da Câmara Municipal de Palmela, com a categoria de Assistente Técnico(a), identificação do serviço DRHO – Serviços Sociais, regressou ao serviço do município a 18 Maio de 2016.

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Carla Maria Custódio Nunes, contrato realizado a 1 de março de 2016 e com término a 31 de maio do ano corrente, saiu após período experimental de três meses por não corresponder às necessidades do serviço.

Patrícia Daniela de Almeida Pinto foi contratada a um de julho de 2016 com a categoria profissional de assistente técnica e área funcional de assistente administrativa. Esta contratação vem na sequência da saída da trabalhadora Lurdes Nunes e com o objetivo de manter os recursos humanos necessários ao garante do serviço de secretaria. A trabalhadora tem a responsabilidade pelo funcionamento da secretaria e apoio às áreas de trabalho da Direção. Demonstrou capacidade para assegurar as funções de atendimento presencial e telefónico, com registo e tratamento dos assuntos, receção e tratamento da correspondência, garantir a gestão dos processos de comparticipação e de gestão administrativa nas várias áreas de trabalho, garantir o arquivo organizacional, zelo pelo economato, instalações e equipamentos numa ótica de conformidade com as normas e regras de gestão e segurança, e de rigoroso sigilo relativamente a toda a informação de que tenha conhecimento no exercício das suas funções.

Fernanda Maria Chaves Tapada, a desempenhar funções de auxiliar administrativa, no âmbito do Protocolo com a Direção Geral de Reinserção Social, para a execução de medida trabalho comunitário da cidadã, demonstrou no período conhecimento e atitude pró-ativa que satisfizeram nas atividades solicitadas de gestão administrativa ao efetuar trabalho comunitário de 2 de Maio a 15 do mesmo mês e trabalho voluntário de 16 de Maio a 4 de Dezembro,com o horário das 9:00 às 11:30 e das 14:00 às 16:30, tendo-lhe sido atribuída uma gratificação pelo trabalho desenvolvido.

A partir de 5 de Dezembro passou a regime de contratada pelo reconhecimento das competências pessoais e profissionais evidenciadas.

Recursos Humanos (Bares)

De acordo com os Planos de Atividades para o mandato 2015/16, e num contexto de sustentabilidade e de continuidade organizacional e funcional da associação no acompanhamento e monitorização do Orçamento e despesas, decidiu a Direção da ASSCTMP, no seguimento do processo de melhoria contínua da gestão dos bares e

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gestão de recursos humanos, a abaixo descrita alocação das trabalhadoras nos bares e o respetivo turnover ocorrido no período em análise:

2015 2016 F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J S C S C S C S C S C AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO V O AR

Silvana Daniela Vaquinhas Custódio, cessou o contrato de trabalho a 2 de Junho de 2015, tendo sido comunicada a intenção de não renovação do contrato a 8 de Maio de 2015. Foi-lhe proposto pela Direção a sua continuidade ao serviço dos bares, em regime de contrato em part-time, por necessidade de redução das despesas de funcionamento dos bares face às receitas, mas não aceitou.

Ângela Maria Cândido Ferreira Matias, celebrou contrato de trabalho a tempo certo a 15 de Junho de 2015, com a função de ajudante de balcão, e duração até ao dia 15 de Dezembro e renovado automaticamente. O seu posto de trabalho, sito no Bar dos Armazéns Gerais, com o horário 8:00 às 13:30 e das 14:00 às 16:30 de Segunda a Sexta-feira.

Vera Lúcia Sanches Oliveira, com a função de empregada de balcão, na área de hotelaria. O seu posto de trabalho desde Setembro de 2015 é no Bar do Edifício da CMP, e o horário 8:00 às 12:15 e das 12:45 às 16:00 de Segunda a Sexta-feira.

As trabalhadoras Ângela e Vera exerciam a atividade em regime de rotatividade entre os bares do edifício e o dos armazéns gerais, todavia a recusa de Vera Oliveira em Julho motivou a sua permanência no bar do edifício.

Ana Rita Reis, contratada para dar apoio ao serviço do Bar dos Armazéns, durante o período das 11:00 às 14:00, não iniciou a atividade por motivos de ordem pessoal.

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Vera Pereira, após a reunião com a Câmara a trabalhadora prestou serviço de apoio no Bar do Edifício, por curtos períodos, por forma a garantir o funcionamento do mesmo, nas ausências das trabalhadoras Vera Oliveira e Ângela Matias.

Maria Eunice Coelho constituiu um recurso de substituição às trabalhadoras do bar do edifício na impossibilidade da Vera Pereira o poder garantir, em particular período de férias.

2. Aposta na formação das pessoas que trabalham na associação, com o objetivo de se alcançar uma melhor prestação e consequente melhoria da Qualidade em todas as áreas da sua intervenção.

Procurou-se nesta área garantir formação profissional às trabalhadoras, tendo constituído prioridade as trabalhadoras dos bares que frequentaram ações formativas pela Delta e em HACCP.

O reconhecimento da necessidade de formação, e em conformidade com a Lei, foi atribuída dotação orçamental para esse efeito.

3. Promoção de mecanismos de auscultação junto dos associados: (sugestões/reclamações/atendimento)

- Elaborado e aplicado estudo de questionários no âmbito da gestão e funcionamento dos bares;

- Promoveu-se o incentivo à reclamação como meio de conhecer as opiniões e introduzir melhorias no funcionamento da secretaria e dos bares;

- Garantido o Atendimento ao associado sempre que solicitado ou promovido para esclarecimento de dúvidas sobre os processos mais delicados.

4. Promoção de estratégias de transparência, assentes num plano de comunicação e divulgação da atividade da Associação (Newsletter, site da Associação, email, reuniões e outras):

- Apresentada a atividade de forma regular através da Newsletter ; - Elaborados relatórios;

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- Realizadas reuniões regulares com membros da Direção conjunta e por áreas de trabalho;

- Realizadas reuniões com Órgãos Sociais, Conselho Fiscal e Assembleia Geral para envolvimento na atividade;

- Promovidos espaços de encontros com os associados para questionar e conhecer direitos;

- Promovidas reuniões com a CMP com entrega de relatórios e apresentação de situação no âmbito do Protocolo de Colaboração e Comodato;

- Utilização regular dos mails para associados e outros, ofícios e circulares; - Revisão e atualização do site;

- Partilha de informação junto dos membros da Direção sobre atividade de coordenação, orientações a aplicar, bem como junto das trabalhadoras dos bares e secretaria;

- Realizadas reuniões regulares de trabalho com as trabalhadoras das várias áreas, para apresentação e discussão das dificuldades para uma resolução conjunta.

Gestão e Finanças

Debateu-se a Direção, pela garantia da sustentabilidade e equilíbrio financeiro da Associação, estabelecendo regras e normas de controlo, acompanhamento e monitorização do orçamento e das despesas, numa gestão de rigor e contenção, em especial, nos bares, no que respeita a compras e fornecedores, entre outros.

1. Avaliação das contas bancárias dos bares e das comparticipações:

- Definição de orçamentos, definição de pagamento mensal das comparticipações; - Garantida a definição de metodologias e organização de trabalho tendo em vista a garantia da autossustentabilidade para o funcionamento dos bares e Associação, considerando o Protocolo de Colaboração com a CMP;

- Separação das contas bancárias, conta geral e conta dos movimentos dos bares;

- Adotada a contabilidade organizada a despeito do funcionamento irregular dos bares tendo em conta a missão da Associação, nomeadamente bar do São João, pela sua abertura ao público;

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- Realização de uma reunião com a CMP para avaliação das despesas/receitas/défice dos bares e proposta da continuação da gestão e exploração dos bares no âmbito do Protocolo de Colaboração;

Análise SWOT

Pontos Fortes Pontos Fracos

- Transparência; - Gestão rigorosa;

- Qualidade no serviço prestado; - Controlo;

- Imagem; - Comunicação;

- Relação com Fornecedores;

- Formação:

Desconhecimento do RFA – Associados; - Espírito associativo;

- Resistência à mudança;

Oportunidades Ameaças

- Autossustentabilidade;

- Criação de programas de apoio social; - Novos sócios;

- Novas figuras de sócios;

- Situação económico-financeira do País;

- Não continuidade da visão estratégica, gestão de rigor e controlo;

Os pontos fracos podem ser transformados em pontos fortes e as ameaças em oportunidades.

Ação Social

A área da ação social, pilar fundamental na ajuda aos associados cuja situação social, como já antes foi referida denota graves dificuldades, tem tido como linha mestre a aposta na revisão de Estatutos e do Regulamento do Fundo de Auxílio, na criação de programas de programas de apoio social, com recurso a parcerias e protocolos que beneficiem os associados.

1. Identificação das necessidades sociais dos associados tendo em vista a definição de estratégias de apoio e soluções:

- Feita avaliação de todos os processos de comparticipação por Associado para conhecimento das necessidades, tratamento administrativo do processo, a par do RFA, conhecimento das despesas apresentadas;

- Feita avaliação de novas propostas para revisão dos Estatutos e do RFA, em especial no âmbito da saúde mental, apoio à deficiência e aos mais desfavorecidos;

- Introduzidas orientações assentes nos princípios da proporcionalidade, igualdade e imparcialidade na avaliação das comparticipações;

- Adotadas orientações claras e interpretativas do RFA, assentes no princípio da igualdade de oportunidade;

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- Prestado acompanhamento aos processos e associados no âmbito das comparticipações em sede de atendimento;

- Maior transparência e esclarecimentos sobre as decisões tomadas, através do envio de emails, ofícios e contactos telefónicos com o associado;

- Tornado público o apoio aos prolongamentos e o acesso à piscina aos associados, até então era do domínio da secretaria e de alguns membros de Direção;

- Atualização do cadastro dos associados: Dados pessoais e dos descendentes;

2. Procedeu-se à criação de um grupo de avaliação da ação social complementar para análise de situações gravosas e urgentes:

- Trabalho realizado no âmbito da avaliação dos processos de comparticipações dos associados, tendo-se registado algumas necessidades como o apoio à deficiência e doença mental, entre outros;

3. Análise do Regulamento de Fundo de Auxilio e avaliação de alguns ajustes a fazer, por forma a responder a novas necessidades dos associados, resultantes da nova realidade social que o País enfrenta:

- Trabalho efetuado pelos membros responsáveis pelas comparticipações sob orientação da Coordenação da Direção;

- Trabalho partilhado e participativo extensível a todos os membros da Direção para apresentação de novas propostas e /ou ajustes a ser introduzidos;

- Registo das anomalias em sede de avaliação dos processos, trabalho ainda por concluir;

- Apresentação de propostas para revitalização da associação/ admissão de novos sócios;

Foram introduzidas alterações com efeito de 3 de Março 2016, com aprovação do PAO em Assembleia, data em que foi também aprovada a adaptação:

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Alterações na

Estomatologia Comparticipação RFA

Não Consta RFA Já constava na Aplicação Nova Rubrica na Aplicação Consultas, Obturações e Extrações 60%   0104 Ortodoncia: Aparelhos 60%   01042 Ortodoncia: Controlo de Aparelhos 60%   01043 Tratamentos Dentários 20%   01044 Apoio a saúde mental Beneficiário Portador de deficiência Apoio às ajudas técnicas Internamento: Lar e UCCI

4. Aprofundadas relações da Associação com outras entidades (negociação de parcerias ou protocolos, tendo em vista conseguir mais vantagens para os associados):

- Desenvolvimento de contratos e promoção de parcerias para estabelecer protocolos: Santa Casa da Misericórdia, Laboratórios, Clinicas Dentárias, Teatro O Bando, CMP, Sociedade Filarmónica Humanitária, Centro Social de Palmela, Ginásios, INATEL, Assistência Médica (consultas), Seguros, Informática, como se figura a divulgação no Site;

- Foi apresentada proposta em Assembleia Geral de Março de 2016, não tendo sido considerado interesse por parte de alguns associados;

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Trabalho em fase de desenvolvimento.

Análise SWOT

- Pagamento mensal das comparticipações;

- Pagamento nos prazos estabelecidos em RFA dos subsídios escolares e de transporte;

- Práticas assentes na proporcionalidade, igualdade e imparcialidade na avaliação dos processos;

- Trabalho partilhado e participativo extensível a todos os membros da Direção;

- Registo das não conformidades e posterior avaliação e correção;

- Parcerias e Protocolos;

- Desconhecimento do RFA pelos associados; - Imagem da ASSCTMP (interna e externa); - Capacidade de trabalho em equipa; - Resistência à mudança;

- Apoio à deficiência e saúde mental

- Aproximação aos associados, com base nos princípios da fundação da ASSCTMP;

- Autossustentabilidade;

- Envolvimento com a comunidade e movimento associativo;

- Novos sócios e nova figura de sócio; - Desenvolvimento da Região; - Novas Parcerias e Protocolos; - Estágios;

- Falta de rigor e controlo, no futuro próximo; - Situação económico-financeira do País; - Envelhecimento da população/sócios;

Cultura, Desporto e Lazer

Na área da cultura, desporto e recreio procurou-se incentivar os associados a criar hábitos de participação, atendendo ao desaparecimento de algumas ações que constituíam momentos de convívio e partilha, como as corridas, pesca, comemoração do aniversário da Associação, Festa de Natal e caminhadas, foram retomadas as atividades e criadas novas atividades para esse fim, como mostra o plano de ações para a cultura, desporto e recreio. De referir o fraco ou nenhum interesse manifestado na participação por parte dos associados.

A par dessas iniciativas houve uma aposta na visibilidade da Associação no meio do associativismo local ao participar na Festa das Vindimas e na Feira Medieval, mas também na comemoração de efemérides como o Dia Internacional da Mulher, Dia da Alimentação, Dia Nacional da Saúde, 25 de Abril – Dia da Liberdade, Páscoa, São Martinho, entre outros.

Foram ainda promovidos contactos com o movimento associativo com vista a estabelecer parcerias culturais, como: Humanitária, Loureiros, Rotary Club de Palmela;

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Foram envolvidos nas atividades, em especial na Festa de Natal, a participação das sociedades filarmónicas, grupos desportivos e outras entidades como forma de promover e incentivar a atividade.

Também é de referir a pouca ou nenhuma atividade do Grupo de Teatro da Associação liderado pelo membro de direção Teresa Cipriano, que não apresentou um projeto de dinamização e não levou por diante a sua atividade com vista a uma maior visibilidade do que pode representar ou significar para os/as associados/as envolvidos ou a envolver nesta dinâmica cultural.

Lamenta-se também por isso a falta de participação do grupo nas atividades da Associação tendo levado a recorrer a entidades da comunidade.

1. Promoção de atividades conducente à participação e envolvimento dos associados:

- Realização de atividades culturais, desportivas; - Criação de parcerias para novas figuras de sócios;

Análise SWOT

- Serviço de secretariado; - Instalações/Infraestruturas;

- Parcerias e Protocolos estabelecidos; - Orçamento;

- Participação nos eventos locais:

 Festa das Vindimas, Feira Medieval, Festa de Aniversário, Festa de Natal;

 Workshop, Caminhada, Atletismo, Pesca, Participação em grupos de Teatro;

- Visibilidade e imagem; - Diferenciação;

- Necessidade de continuidade da estratégia; - Envelhecimento da população;

- Relações win-win com Instituições/Organizações na Região:

Ensino superior, Turismo, Lazer, desporto, entre outras áreas de intervenção;

- Criação de ateliers;

- Falta de rigor e controlo, no futuro próximo; - Situação económico-financeira do País; - Envelhecimento da população/sócios;

Gestão e exploração dos Bares

Ao abrigo do Protocolo entre a Câmara Municipal de Palmela e a ASSCTMP para a exploração dos bares, implementou esta Direção uma estratégia de gestão rigorosa no

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Procurement e relação com os fornecedores para uma melhor gestão de compras e inventário.

A importância que esta área desempenha, no dia-a-dia, ao satisfazer algumas das necessidades básicas dos associados, constituiu uma prioridade no trabalho desenvolvido pela Direção ao analisar e acompanhar diariamente através de uma gestão de rigor e controlo por forma a reduzir custos elevados que afetam a autossustentabilidade dos bares. Nesta análise procurou-se entender hábitos e comportamentos quer dos responsáveis quer dos utilizadores, e, que de forma continuada são lesivos à sustentabilidade dos mesmos e da Associação.

Com vista ao processo de melhoria, foram introduzidas regras e normas no funcionamento que contribuem para o aumento do nível de serviço e qualidade de vida dos associados, tendo-se articulado com a CMP, principal parceira da ASSCTMP, o estabelecido no Protocolo de Colaboração nesta matéria.

A gestão dos bares é feita em articulação com a área da Gestão e Finanças, na definição e acompanhamento do orçamento e da contabilidade organizada. Tratando-se de uma atividade e setor problemáticos na sua gestão e exploração, tendo em conta hábitos e comportamentosenraizados que não concorrem à aplicação e/ou aceitação às mudanças que se verificam como necessárias ao bom funcionamento destes equipamentos para todos os seus utilizadores e sua sustentabilidade financeira.

Análise SWOT

- Preços praticados; - Horário;

- Qualidade quer no nível de serviço quer nas matérias-primas vendidas e consumidas;

- Localização do bar do edifício, armazéns gerais e cineteatro S. João;

- Infraestruturas e equipamentos; - Gestão rigorosa e controlo;

- Correções nas compras, numa melhor gestão de stocks e inventário;

- Autonomia financeira;

- Regulamento de funcionamento interno; - Formação Delta, HACCP e noções de Gestão;

- Formação dos RH;

- Consumo de álcool no bar dos armazéns gerais;

- Correção de hábitos alimentares e de consumo de álcool;

- Apoio social, de índole alimentar, aos que comprovadamente justifiquem a necessidade; - Parcerias com o sistema de saúde na área de

- Não acompanhamento apertado e rigoroso na gestão e na relação com os fornecedores;

- Necessidade de acompanhamento dos RH’s; - Situação económico-financeira do País;

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Análise Critica

Este relatório, no decurso da exposição feita, espelha a responsabilidade e compromisso de uma Direção interessada em cumprir um Plano de Atividades e Orçamento, por respeito a quem assumiu servir: Associação e Associados, assente num trabalho de rigor e seriedade.

Este relatório espelha ainda tomadas de decisão que foram necessárias com vista ao atingir dos objetivos e resultados propostos:

- Garantir a sustentabilidade financeira tanto da Associação no âmbito do pagamento da ação social, como da gestão dos bares, num trabalho de rigor e gestão financeira, de tomadas de decisão com vista à redução da despesa e equilíbrio da liquidez financeira, em especial da conta dos bares;

- Garantir o pagamento mensal das comparticipações aos associados;

- Garantir uma permanente avaliação das despesas dos bares: pessoal, compras e fornecedores, numa gestão de equilíbrio das contas (despesas vs receita);

- Aposta nas parcerias e protocolos, pelo menos 16 das quais 7 protocoladas;

- Introdução da Associação na comunidade com a participação nas Festas das Vindimas e Feira Medieval;

- Apreciação e avaliação dos Protocolos de Colaboração com a Câmara Municipal de Palmela, em especial concessão da Gestão e exploração dos Bares, nomeadamente: Despesa com pessoal, cedência de recurso, novos apoios, consumo de álcool, introdução da contabilidade organizada.

Esta gestão tem requerido a definição de funções para os membros da Direção, Secretaria e bares, que associadas à execução e acompanhamento das tarefas, requer também um grau mais elevado de exigência, dedicação, trabalho e profissionalismo.

Foram levadas a cabo várias ações para diminuir e até interromper a prossecução dos objetivos propostos por esta Direção que de forma partilhada e coletiva se debateu pelos interesses dos seus associados, na defesa do coletivo. Como se pode verificar neste plano e que pode ser confirmado pelos instrumentos de gestão ao dispor de qualquer associado, se este não se revelar suficiente.

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Somente a defesa pelos interesses dos associados e dos seus benefícios, compromisso assumido e a dedicação ao trabalho associativo justificam alguns difíceis momentos vividos por ocasião de algumas ações preconizados por associados e trabalhadores da Associação pouco interessados num trabalho que representa valor acrescentado para todos e mais justo.

Tal, pode ser avaliado numa leitura aos registos da Associação. Pode-se efetivamente constatar que alguma coisa mudou na gestão dos desígnios da Associação. Onde se pode analisar maior transparência, maior rigor financeiro, maior capacidade de sustentabilidade, maior defesa no interesse de todos e sobretudo maior proporcionalidade na gestão das comparticipações e dos bares, já que, é bom não esquecer que os bares apenas servem um leque muito reduzido dos associados e que o dinheiro é de todos.

Obrigada pela Confiança.

Luísa Lousa

Anexos

Plano de ações cultura/desporto e recreio; Quadros de despesas e receitas.

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Saldo de Gerência 2014 104.158,43 104.158,43

Câmara Municipal de Palmela 50.000,00 50.000,00

Quotizações associados (C.M.P.) 102.101,89 102.101,89 Trabalhadores da Câmara Municipal de Palmela

Quotizações associados ( Juntas ) 4.432,82 4.432,82 Trabalhadores das Juntas de Freguesia

Quotizações associados ( Apos. ) 6.016,01 6.016,01 Trabalhadores Reformados / Aposentados

Quotizações associados ( ( A.M.S. ) 245,32 245,32 Trabalhadores da Associação dos Municipios de Setúbal

Quotizações associados ( P. Desp.) 324,19 324,19 Trabalhadores da Palmela Desporto

Despesas com o pessoal 32.775,76 -32.775,76

Aquisições bens e serviços 5.482,96 -5.482,96 Mat.escritório,comunicações, contabilidade (escrita organizada)

Acção desportiva 745,5 812,52 -67,02 Atletismo e Pesca Desportiva

Acções culturais e recreativas 3.258,06 12.649,77 -9.391,71 Festas de Aniversário, Vindimas ,Natal e Feira Medieval

Assistência médica / Consultas 23.971,66 -23.971,66 Consultas Médicas Clinica Geral + Especialidade

Consultas/Tratamento Oftamologia 17.194,24 -17.194,24 Consultas Médicas + Tratamentos de Oftalmologia

Consultas/Tratamento

estomatologia 25.601,27 -25.601,27 Consultas Médicas + Tratamentos de Estomatologia

Análise/Outros meios de

diagnóstico 8.075,64 -8.075,64 Tratamentos,Análises e Outros Meios de Diagnóstico

Assistência Medicamentosa 3.795,16 -3.795,16 Comparticipação Medicamentos

Assitência Médica Outros 2.917,22 -2.917,22 Transporte Ambulatório, Tratamentos de Enfermagem

Assistência escolar 20.390,00 -20.390,00 Ensino básico, secundário e superior

Assistência à infância 12.425,00 -12.425,00

Assistência à terceira idade

Bares 59.245,41 40.409,74 18.835,67

Reembolso empréstimos 360 360

Equipamento 988,92 -988,92

Outras 4.753,75 762,53 3.991,22 Venda de sucata

RESUMO

(21)

BALANCETE DE RECEITA

PERÍODO

CLASSIFICAÇÃO

RECEITAS INICIAL FINAL EVENTUAL VIRTUAL TOTAL EVENTUAL VIRTUAL TOTAL

1 COMPARTICIPAÇÕES 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

101 MUNICIPIO DE PALMELA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

2 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 100 100 201 JUROS E DIVIDENDOS 100 100 20101 JUROS DE DEPOSITOS ORDEM 100 100

3 COMPARTICIPACOES 157.500,00 157.500,00 113.120,23 113.120,23 113.120,23 30101 QUOTIZACOES DOS ASSOCIADOS MUNICIPIO 145.000,00 145.000,00 102.101,89 102.101,89 102.101,89

3010101 MUNICIPIO DE PALMELA 140.000,00 140.000,00 89.376,27 89.376,27 89.376,27

3010102 FAMILIARES 5.000,00 5.000,00 12.725,62 12.725,62 12.725,62

30102 FREGUESIAS DO CONCELHO 1.000,00 1.000,00 4.432,82 4.432,82 4.432,82

30103 REFORMADOS 9.000,00 9.000,00 6.016,01 6.016,01 6.016,01

30104 ASSOCIACAO MUNICIPIOS DE SETUBAL 500 500 245,32 245,32 245,32

30105 PALMELA DESPORTO 2.000,00 2.000,00 324,19 324,19 324,19 4 VENDA DE BENS 60.000,00 60.000,00 63.999,16 63.999,16 63.999,16 401 BARES 60.000,00 60.000,00 59.245,41 59.245,41 59.245,41 402 OUTRAS 2.000,00 2.000,00 4.753,75 4.753,75 4.753,75 5 OUTRAS RECEITAS 8.400,00 8.400,00 4.363,56 4.363,56 4.363,56 501 REEMBOLSO DE EMPRESTIMOS 2.000,00 2.000,00 360 360 360 502 VIAGENS 2.000,00 2.000,00 47,5 47,5 47,5 503 ACCOES DESPORTIVAS 1.000,00 1.000,00 745,5 745,5 745,5 504 FESTA DE NATAL 1.000,00 1.000,00 505 FESTA DE ANIVERSARIO 1.400,00 1.400,00 410 410 410 506 OUTRAS ACCOES 1.000,00 1.000,00 2.800,56 2.800,56 2.800,56 TOTAL 278.000,00 278.000,00 231.482,95 231.482,95 231.482,95 DESCRIÇÃO

DOTAÇÃO MOVIMENTO DO PERÍODO MOVIMENTO ACUMULADO 2015

(22)

22

SALDO ORGÂN. ECONÓM. INICIAL FINAL CABIMENT. LIQUIDAD. PAGAMT.º DISPONÍVEL

1 1 DESPESAS COM PESSOAL 40.000,00 40.000,00 32.775,76 32.775,76 32.775,76 7.224,24

1 10101 VENCIMENTOS 25.000,00 25.000,00 22.655,90 22.655,90 22.655,90 2.344,10 1 10114 SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL 4.000,00 4.000,00 1.843,41 1.843,41 1.843,41 2.156,59

1 10304 CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL 8.000,00 8.000,00 7.360,90 7.360,90 7.360,90 639,1

1 10305 IRS -DEPENDENTE 1.000,00 1.000,00 289 289 289 711

1 10306 SINDICATO 1.000,00 1.000,00 65,95 65,95 65,95 934,05

1 10309 SEGUROS 1.000,00 1.000,00 560,6 560,6 560,6 439,4

2 2 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 8.500,00 8.500,00 5.482,96 5.482,96 5.482,96 3.017,04

2 20108 MATERIAL DE ESCRITORIO 1.000,00 1.000,00 197,15 197,15 197,15 802,85

2 20121 OUTROS BENS 1.000,00 1.000,00 113,66 113,66 113,66 886,34

2 20203 CONSERVACAO E REPARACAO DE MAQUINAS 500 500 194,67 194,67 194,67 305,33

2 20209 COMUNICACOES 1.000,00 1.000,00 556,78 556,78 556,78 443,22

2 20225 OUTROS SERVICOS 5.000,00 5.000,00 4.420,70 4.420,70 4.420,70 579,3

3 3 AÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL 17.500,00 17.500,00 13.462,29 13.462,29 13.462,29 4.037,71

3 30101 PESCA DESPORTIVA 300 300 103,52 103,52 103,52 196,48 3 30102 ATLETISMO 1.100,00 1.100,00 709 709 709 391 3 30103 OUTRAS 300 300 300 3 30201 FESTA DE NATAL 10.500,00 10.500,00 9.331,94 9.331,94 9.331,94 1.168,06 3 30202 FESTA DE ANIVERSÁRIO 2.800,00 2.800,00 1.918,73 1.918,73 1.918,73 881,27 3 30203 EXCURSÕES 1.000,00 1.000,00 47,5 47,5 47,5 952,5

3 30204 FESTAS DAS VINDIMAS E FEIRA MEDIEVAL 1.500,00 1.500,00 1.351,60 1.351,60 1.351,60 148,4

4 4 ASSISTÊNCIA MÉDICA 116.000,00 116.000,00 81.555,19 81.555,19 81.555,19 34.444,81

4 40101 CONSULTAS CLINICA GERAL/ESPECIALIDADE 34.000,00 34.000,00 23.971,66 23.971,66 23.971,66 10.028,34 4 40102 CONSULTAS/TRATAMENTO OFTALMOLOGIA 20.000,00 20.000,00 17.194,24 17.194,24 17.194,24 2.805,76 4 40103 CONSULTAS/TRATAMENTO ESTOMATOLOGIA 30.000,00 30.000,00 25.601,27 25.601,27 25.601,27 4.398,73 4 40104 TRATAMENTOS ENFERMAGEM 5.000,00 5.000,00 2.666,50 2.666,50 2.666,50 2.333,50

4 40106 ANALISES/OUTROS MEIOS AUXILIO DIAGNOSTICO 10.000,00 10.000,00 8.075,64 8.075,64 8.075,64 1.924,36 4 40107 ASSISTENCIA MEDICAMENTOSA 14.000,00 14.000,00 3.795,16 3.795,16 3.795,16 10.204,84

4 40108 AQUISICAO PROTESES,ORTOTESES E OUTROS 1.000,00 1.000,00 250,72 250,72 250,72 749,28

4 40110 TRANSPORTE P/INTERNAMENTO OU AMBULATORIO 1.000,00 1.000,00 1.000,00

4 40112 UTILIZACAO LARES E CASAS REPOUSO 1.000,00 1.000,00 1.000,00

5 5 ASSISTÊNCIA ESCOLAR 46.000,00 46.000,00 32.815,00 32.815,00 32.815,00 13.185,00

5 50101 AE/1 CICLO ENSINO BASICO 3.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00

5 50102 AE/2 CICLO ENSINO BASICO 3.000,00 3.000,00 910 910 910 2.090,00

5 50103 AE/3 CICLO ENSINO BASICO 5.000,00 5.000,00 4.955,00 4.955,00 4.955,00 45

5 50104 AE/ENSINO SECUNDARIO 4.000,00 4.000,00 3.660,00 3.660,00 3.660,00 340

5 50105 AE/ENSINO SUPERIOR 5.000,00 5.000,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 320

5 50106 SUBSIDIO TRANSPORTE/ENSINO SUPERIOR 8.000,00 8.000,00 4.185,00 4.185,00 4.185,00 3.815,00 5 502 ASSISTENCIA INFANCIA 17.000,00 17.000,00 12.425,00 12.425,00 12.425,00 4.575,00 5 503 ASSISTENCIA 3 IDADE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6 6 OUTRAS ATIVIDADES 48.000,00 48.000,00 41.172,27 41.172,27 41.172,27 6.827,73 6 60202 BARES 46.000,00 46.000,00 40.409,74 40.409,74 40.409,74 5.590,26 6 60203 OUTRAS 2.000,00 2.000,00 762,53 762,53 762,53 1.237,47 7 7 DESPESAS DE INVESTIMENTO 2.000,00 2.000,00 988,92 988,92 988,92 1.011,08 7 7010308 MANUTENÇÃO EDIFÍCIOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 7 70110 EQUIPAMENTO BASICO 1.000,00 1.000,00 988,92 988,92 988,92 11,08 DOTAÇÃO MOVIMENTO BALANCETE DE DESPESA 2015 PERÍODO CLASSIFICACÇÕES DESCRIÇÃO JANEIRO A DEZEMBRO

(23)

Saldo de Gerência 2016 127.388,99 RECEITA DESPESA

Câmara Municipal de Palmela 60.000,00

Quotizações associados (C.M.P.) 102.448,10 Trabalhadores da Câmara Municipal de Palmela

Quotizações associados ( Juntas ) 2.679,93 Trabalhadores das Juntas de Freguesia

Quotizações associados ( Apos. ) 4.261,63 Trabalhadores Reformados / Aposentados

Quotizações associados ( A.M.R.S. ) 314,84 Trabalhadores da Associação dos Municipios de Setúbal

Quotizações associados ( P. Desp.) 296,62 Trabalhadores da Palmela Desporto

Despesas com o pessoal 30.206,46

Aquisições bens e serviços 14.850,80 Mat.escritório,comunicações, contabilidade (escrita organizada)

Acção desportiva 764,00 1.329,83 Pesca Desportiva, Atletismo

Acções culturais e recreativas 635,00 9.570,52 Festas de Aniversário,Feira Medieval e Festa de Natal

Assistência médica / Consultas 29.340,10 Consultas Médicas Clinica Geral + Especialidade

Consultas/Tratamento Oftamologia 17.275,44 Consultas Médicas + Tratamentos de Oftalmologia

Consultas/Tratamento estomatologia 19.490,62 Consultas Médicas + Tratamentos de Estomatologia

Análise/Outros meios de diagnóstico 4.968,97 Tratamentos Enfermagem,Reabilitação e Outros

Assistência Medicamentosa 9.657,52 Comparticipação Medicamentos

Aquisição Próteses , Ortótoses e Outros 5.870,75

Assitência Médica Outros 1.257,90 Apoio Ajudas Técnicas,Saúde Mental e Benefic.Port.Deficiência

Assistência escolar 18.452,50 Ensino básico, secundário e superior

Assistência à infância 14.336,76

Bares 52.840,27 31.101,28 Mapa Discriminativo Anexo

Reembolso empréstimos 360,00

Equipamento 3.120,72 Portas do Edifício, Aquisição Máquina Loiça, Tostadeira,Torradeira

Outras 44,52 14,26 Venda de sucata

TOTAL 224.644,91 210.844,43 141.189,47

RELATÓRIO E CONTAS 2016 RESUMO

(24)

PERÍODO

JANEIRO A DEZEMBRO

CLASSIFICAÇÃO

RECEITAS INICIAL FINAL EVENTUAL VIRTUAL TOTAL EVENTUAL VIRTUAL TOTAL

01 COMPARTICIPAÇÕES 50.600,00 60.600,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

0101 MUNICIPIO DE PALMELA 50.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

0102 OUTRAS 600,00 600,00

02 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 100 100 0201 JUROS E DIVIDENDOS 100 100 020101 JUROS DE DEPOSITOS ORDEM 100 100

03 COMPARTICIPACOES 116.600,00 116.600,00 110.001,12 110.001,12 110.001,12 110.001,12 030101 QUOTIZACOES DOS ASSOCIADOS MUNICIPIO 110.000,00 110.000,00 102.448,10 102.448,10 102.448,10 102.448,10

03010101 ASSOCIADOS 95.000,00 95.000,00 92.759,39 92.759,39 92.759,39 92.759,39

03010102 FAMILIARES 15.000,00 15.000,00 9.688,71 9.688,71 9.688,71 9.688,71

030102 FREGUESIAS DO CONCELHO 1.000,00 1.000,00 2.679,93 2.679,93 2.679,93 2.679,93

030103 REFORMADOS 5.000,00 5.000,00 4.261,63 4.261,63 4.261,63 4.261,63

030104 ASSOCIACAO MUNICIPIOS DE SETUBAL 300,00 300,00 314,84 314,84 314,84 314,84

030105 PALMELA DESPORTO 300,00 300,00 296,62 296,62 296,62 296,62 04 VENDA DE BENS 65.000,00 65.000,00 52.884,79 52.884,79 52.884,79 52.884,79 0401 BARES 60.000,00 60.000,00 52.840,27 52.840,27 52.840,27 52.840,27 0402 OUTRAS 5.000,00 5.000,00 44,52 44,52 44,52 44,52 05 OUTRAS RECEITAS 7.700,00 7.700,00 1.759,00 1.759,00 1.759,00 1.759,00 0501 REEMBOLSO DE EMPRESTIMOS 400,00 400,00 360,00 360,00 360,00 360,00 0502 VIAGENS 800,00 800,00 0503 ACCOES DESPORTIVAS 500,00 500,00 764,00 764,00 764,00 764,00 0504 FESTA DE NATAL 500,00 500,00 0505 FESTA DE ANIVERSARIO 500,00 500,00 460,00 460,00 460,00 460,00

0506 FESTAS VINDIMAS,P.NOVO E FEIRA MEDIEVAL 5.000,00 5.000,00 175,00 175,00 175,00 175,00

TOTAL 240.000,00 250.000,00 224.644,91 224.644,91 224.644,91 224.644,91 DESCRIÇÃO

DOTAÇÃO MOVIMENTO DO PERÍODO MOVIMENTO ACUMULADO BALANCETE DE RECEITA

(25)

SALDO INICIAL FINAL CABIMENT. LIQUIDAD. PAGAMT.º DISPONÍVEL DESPESAS COM PESSOAL 41.200,00 34.200,00 30.206,46 30.206,46 30.206,46 3.993,54

VENCIMENTOS 25.000,00 20.000,00 19.434,16 19.434,16 19.434,16 565,84

SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL 5.000,00 4.000,00 2.148,84 2.148,84 2.148,84 1.851,16

CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL 7.000,00 8.000,00 7.907,19 7.907,19 7.907,19 92,81

IRS -DEPENDENTE 1.000,00 500,00 347,00 347,00 347,00 153,00 SINDICATO 200,00 200,00 45,90 45,90 45,90 154,10 SEGUROS 1.000,00 500,00 323,37 323,37 323,37 176,63 FORMAÇÃO 1.000,00 500,00 500,00 MEDICINA NO TRABALHO 1.000,00 500,00 500,00 DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 10.600,00 16.800,00 14.850,80 14.850,80 14.850,80 1.949,20 MATERIAL DE ESCRITORIO 1.000,00 1.500,00 1.275,20 1.275,20 1.275,20 224,80 OUTROS BENS 1.000,00 500,00 56,00 56,00 56,00 444,00

CONSERVACAO E REPARACAO DE MAQUINAS 1.000,00 1.000,00 722,25 722,25 722,25 277,75

COMUNICACOES 300,00 500,00 341,51 341,51 341,51 158,49 SEGUROS 300,00 300,00 247,37 247,37 247,37 52,63 OUTROS SERVICOS 7.000,00 13.000,00 12.208,47 12.208,47 12.208,47 791,53 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES 16.400,00 16.400,00 10.900,35 10.900,35 10.900,35 5.499,65 PESCA DESPORTIVA 400,00 800,00 770,83 770,83 770,83 29,17 ATLETISMO 600,00 600,00 559,00 559,00 559,00 41,00 CICLOTURISMO 300,00 100,00 100,00

OUTRAS ATIVIDADES FISICAS E DESPORTIVAS 300,00 100,00 100,00

FESTA DE NATAL 10.000,00 10.000,00 8.387,52 8.387,52 8.387,52 1.612,48

FESTA DE ANIVERSÁRIO 2.300,00 2.300,00 1.148,00 1.148,00 1.148,00 1.152,00

VIAGENS 1.000,00 1.000,00 1.000,00

FESTAS DAS VINDIMAS,P.NOVO E FEIRA MEDIEVAL 1.500,00 1.500,00 35,00 35,00 35,00 1.465,00

ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEDICAMENTOSA 88.000,00 95.600,00 87.861,30 87.861,30 87.861,30 7.738,70

CONSULTAS CLINICA GERAL/ESPECIALIDADE 25.000,00 30.000,00 29.340,10 29.340,10 29.340,10 659,90

CONSULTAS/TRATAMENTO OFTALMOLOGIA 15.000,00 18.000,00 17.275,44 17.275,44 17.275,44 724,56

CONSULTAS/TRATAMENTO ESTOMATOLOGIA 20.000,00 20.000,00 19.490,62 19.490,62 19.490,62 509,38

TRATAMENTOS ENFERMAGEM /REABILITAÇÃO E OUTROS 3.500,00 5.500,00 4.968,97 4.968,97 4.968,97 531,03

ANÁLISES/OUTROS MEIOS DE DIAGNÓSTICO 10.000,00 0,00

ASSISTENCIA MEDICAMENTOSA 5.000,00 10.000,00 9.657,52 9.657,52 9.657,52 342,48

AQUISICAO PROTESES,ORTOTESES E OUTROS 1.000,00 6.000,00 5.870,75 5.870,75 5.870,75 129,25

REPARAÇÕES DE PRÓTESES E OUTROS 1.000,00 1.000,00 677,92 677,92 677,92 322,08

TRANSPORTE P/INTERNAMENTO OU AMBULATÓRIO 500,00 300,00 30,00 30,00 30,00 270,00

APOIO Á AQUISIÇÃO DE AJUDAS TÉCNICAS 2.000,00 1.300,00 25,86 25,86 25,86 1.274,14

APOIO AO INTERNAMENTO EM LARES E UCCI 2.000,00 1.000,00 1.000,00

APOIO SOCIAL À SAÚDE MENTAL 1.500,00 1.500,00 249,12 249,12 249,12 1.250,88

APOIO SOCIAL AO BENEF.PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 1.500,00 1.000,00 275,00 275,00 275,00 725,00

ASSISTÊNCIA ESCOLAR 35.000,00 37.500,00 32.789,26 32.789,26 32.789,26 4.710,74

AE/1 CICLO ENSINO BASICO 4.000,00 3.000,00 1.725,00 1.725,00 1.725,00 1.275,00

AE/2 CICLO ENSINO BASICO 2.000,00 2.000,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 880,00

AE/3 CICLO ENSINO BASICO 5.000,00 4.000,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 220,00

AE/ENSINO SECUNDARIO 4.000,00 5.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 500,00

AE/ENSINO SUPERIOR 4.000,00 4.500,00 4.230,00 4.230,00 4.230,00 270,00

SUBSIDIO TRANSPORTE/ENSINO SUPERIOR 4.000,00 4.000,00 3.097,50 3.097,50 3.097,50 902,50

ASSISTENCIA INFANCIA 12.000,00 15.000,00 14.336,76 14.336,76 14.336,76 663,24 OUTRAS DESPESAS 41.500,00 41.500,00 31.115,54 31.115,54 31.115,54 10.384,46 BARES 40.000,00 40.000,00 31.101,28 31.101,28 31.101,28 8.898,72 OUTRAS 1.500,00 1.500,00 14,26 14,26 14,26 1.485,74 DESPESAS DE INVESTIMENTO 7.300,00 8.000,00 3.120,72 3.120,72 3.120,72 4.879,28 DESCRIÇÃO DOTAÇÃO MOVIMENTO BALANCETE DE DESPESA 2016 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

(26)

Dia Internacional da Mulher-Concurso literário Pascoa

Dia Mundial da Saúde 7

25 de Abril- Caminhada da Liberdade e piquenique de Abril 23/24?

Dia Mundial da Alimentação “Eu sou o que como” 16

Dia Mundial da Fotografia _VindimasData

Worshop Fogaças 18

Aniversário Associação 25

Dia de São Martinho - Almoço 11

Festa das Vindimas Vindimas

Feira Medieval Datar

Festa de Natal 10 ou 17

Participação em corridas de atletismo-Grupo de atletismo da Associação-CF Rui Baltazar

Corrida “ A mulher e a Vida” 22

Corrida Vasco da Gama - Datar ?

Pesca recreativa e/ou outra modalidades 25

Passeio e recreio – Lisboa outros destinos Alqueva-Lezirias- Tejo

Comemoração de efemérides

AÇÕES Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Datar

8

21 a 23

1 de maio a 19 agosto

ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTO E LAZER 2015 e 2016

Datar

Festas e Feiras

Desporto

Relatório Final De Mandato. Biénio