ORÇAMENTO PARA O ANO Receita

(1)

Montante € Class. Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Receita

01 Impostos directos

0102 Outros

010202 Imposto municipal sobre imóveis 2 356 920

010203 Imposto único de circulação 499 472

010204 Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis 922 533

010205 Derrama 5 000

010207 Impostos abolidos

01020701 Contribuição autárquica 2 055

3 785 979 Total do Capítulo Económico 01:

04 Taxas, multas e outras penalidades

0401 Taxas

040123 Taxas específicas das autarquias locais

04012301 Mercados e feiras 34 601

04012302 Loteamentos e obras 62 991

04012303 Ocupação da via pública 12 320

04012308 Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) 933

04012309 Taxa sobre ruído 500

04012310 Licença sobre ruído 389

04012399 Outras

0401239901 Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH) 625

0401239902 Taxa pela emissão do certificado de registo 1 306

0401239903 Taxa Gestão de Residuos (TGR) 18 754

0401239906 Taxa de Publicidade 2 195

0401239907 Utilização da rede viária municipal 10 000

0401239999 Outras 9 663

0402 Multas e outras penalidades

040201 Juros de mora 22 924

040202 Juros compensatórios 7 154

040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações 11 107

040299 Multas e penalidades diversas 689

196 151 Total do Capítulo Económico 04:

05 Rendimentos da propriedade

0502 Juros-Sociedades financeiras

050201 Bancos e outras instituições financeiras 1 000

0507 Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.

050702 Empresas públicas municipais e intermunicipais 7 522

(2)

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Receita

051099 Outros

05109901 EDP

0510990101 Renda de Concessão de Baixa Tensão 1 151 780

05109999 Outros

0510999901 Rendas de Espaços Publicos 2 820

0510999999 Outras Rendas 100

06 Transferências correntes

0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras

060102 Privadas

06010201 Transferência Acordo AVT 150 000

0603 Administração central

060301 Estado

06030101 Fundo de Equilibrio Financeiro 7 365 960

06030102 Fundo Social Municipal 390 255

06030103 Participação fixa no IRS 781 329

06030106 Transferências de Competências - Lei n.º50/2018

0603010601 Dos Municipios.para os órgãos das Freguesias 2020 463 000

0603010602 Educação pré-escolar, Ensino Básico e Secundário 1 621 446

06030107 Participação no IVA - Art.º26 - A Lei 73/2013 143 356

06030199 Outras

0603019901 Apoios Alimentares - Art.º 33.º e 35.º 231 494

0603019902 Circuitos Especiais - Art.º 36.º 4 013

0603019903 Escola a Tempo Inteiro - Art.º 39.º 74 042

0603019904 Encargos das Instalações e conservação Art 46 e 67 339 492

0603019905 CPCJ 25 480

0603019999 Outras Transferências correntes 5 000

060306 Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados

06030601 TOTAL Linha

0603060101 Conservação e Restauro do Baluarte de S.Vicente 13 589

0603060102 Turismo Literário de Elvas - Chave do Reino 14 869

06030602 Programas Estagios Profissionais Administração L.

0603060201 PEPAL 1 415

06030604 Outros Programas

0603060401 EuroBec - Interreg V-A 7 500

0603060402 Programa de Sapadores Florestais 40 000

(3)

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Receita

060307 Serviços e fundos autónomos

06030702 Instituto de Emprego e Formação Profissional

0603070201 Programas CEI, CEI+ e outros 2 500

060308 Alentejo 2020

06030817 Projeto Inovador de Combate ao Insucesso Escolar 10 455

06030819 Ampliação do Lar da Boa-Fé 18 138

06030820 Centro de Valorização e Transferência de Tecnologi 44 383

06030824 Eficiência Energética no Jardim Municipal 3 052

06030826 Requalificação Av.14 de janeiro 2ª e 3ª Fase 13 173

06030827 Reabilitação do Antigo Lagar dos Lopes 109 255

06030829 Formação dos Trabalhadores em Funções Publicas 61 659

07 Venda de bens e serviços correntes

0701 Venda de bens

070103 Publicações e impressos 197

070107 Produtos alimentares e bebidas 3 000

070108 Mercadorias 7 000

070111 Produtos acabados e intermédios 1 421

070199 Outros

07019901 Emissão de Cartões (Par.Sub., Escolas, etc) 400

07019902 Fornecimento de Peças e Informações Escritas 1 777

07019999 Outras Vendas 100

0702 Serviços

070201 Aluguer de espaços e equipamentos 176

070208 Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto

07020801 Serviços sociais 14 968

07020802 Serviços recreativos

0702080299 Outros Serviços Recreativos 119 864

07020803 Serviços culturais

0702080399 Outros Serviços Culturais 156 985

07020804 Serviços desportivos 11 061

070209 Serviços específicos das autarquias

07020902 Resíduos sólidos 937 414

07020903 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias

0702090302 Transportes Escolares 17 431

07020904 Trabalhos por conta de particulares 703

(4)

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Receita

07020906 Mercados e feiras 17 924 07020907 Parques de estacionamento 73 803 07020999 Outros 18 143 070299 Outros 07029999 Outros 2 922 0703 Rendas 070301 Habitações 07030101 Habitação Social 149 392 070399 Outras 07039901 Rendas Comerciais 21 137 1 588 698 Total do Capítulo Económico 07:

08 Outras receitas correntes

0801 Outras

080199 Outras

08019905 Retribuição de Concessões 252 488

08019999 Diversas 27 163

18 983 818 Total das Receitas Correntes:

09 Venda de bens de investimento

0901 Terrenos

090106 Admin.Pública-Admin.local-Continente 25 125

0902 Habitações

090210 Famílias 6 525

0904 Outros bens de investimento

090401 Sociedades e quase-sociedades não financeiras

09040102 Maquinaria e equipamento 5 154

090406 Admin.Pública-Admin.local-Continente

09040601 Equipamento de transporte 8 051

10 Transferências de capital

1003 Administração central

100301 Estado

10030101 Fundo de Equilibrio Financeiro 869 884

10030105 Transferências de Capital

1003010501 Ad.Central do Est.-Art.º35 n.º3 da Lei n.º73/2013 309 005

10030199 Outras

(5)

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Receita

100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados

10030701 Alentejo 2020

1003070101 Requalificação da Banda 14 de Janeiro 338 947

1003070102 Requalificação do Largo dos Combatentes 104 379

1003070103 Requalificação do Largo dos Terceiros 48 450

1003070104 Reabilitação do espaço Bal.Trem e Bal.do Principe 5 941

1003070106 Reabilitação do Espaço Publico na Z.Envol.Muralhas 2 493

1003070107 Reabilitação da Parada do Castelo 5 191

1003070110 Reabilitação da Faceira da Cisterna 10 986

1003070113 Iluminação de Monumentos 8 958

1003070115 Recuperação, Conser. e Valor. do Aq.Amoreira - 1ªF 899 710

1003070117 Req. e Modernização da E.B. 2 3 de -S.Luzia 1 972 005

1003070118 Qualif. das Zonas Industriais das Fontainhas/Gil 5 000

1003070119 Req.Largo S.Domingos e Rua Mouzinho de Alburque 121 864

1003070120 Ampliação do Lar da Boa-Fé 848 869

1003070121 Centro de Valorização e Transferência de Tecnologi 1 947 251

1003070122 Requalificação da Av.14 de Janeiro 6 650

1003070125 Reabilitação do Antigo Lagar dos Lopes 1 383 865

1003070126 Requalificação da Av. 14 de Janeiro 2ª e 3ª Fase 242 990

10030702 POSEUR

1003070201 Construção da ETAR de V.Fernando e Emissários 500

1003070202 Construção de emissários e est.elev. da Calçadinha 500

1003070203 Construção de emissários e est.elev. de Varche 500

10030707 TOTAL Linha

1003070702 Conservação e Restauro do Baluarte de S.Vicente 13 589

11 Activos financeiros

1106 Empréstimos a médio e longo prazos

110601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 300

110606 Admin.Pública-Admin.local-Continente

11060601 Empréstimo CGD 0279/008008/491 2 000 000

11060602 Empréstimo CGD 0279/Lagar dos Lopes 267 882

13 Outras receitas de capital

(6)

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Receita

130101 Indemnizações 38 399

11 844 978 Total das Receitas de Capital:

30 828 796 Total do Orçamento da Receita:

(7)

Montante € Class. Orgânica/Económica

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa

01 Administração Autárquica

0101 Operações Financeiras

03

0101 Juros e outros encargos

0301

0101 Juros da dívida pública

030105

0101 Admin.pública-Admin.central-Estado

03010502

0101 Empréstimos de médio e longo prazo 32 300

32 300 Total das Despesas Correntes:

10

0101 Passivos financeiros

1006

0101 Empréstimos a médio e longo prazos

100603

0101 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 121 731

121 731 Total das Despesas de Capital:

154 031 Total da Divisão Orgânica 0101:

0103 Órgãos da Autarquia Local

01

0103 Despesas com o pessoal

0101

0103 Remunerações certas e permanentes

010101

0103 Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. 164 410

010104

0103 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho

01010401

0103 Pessoal em Funções 4 840 245

01010402

0103 Alterações obrigatórias de posicionamento remun. 75 061

01010404

0103 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab. 409 299

010106

0103 Pessoal contratado a termo

01010601

0103 Pessoal em Funções 119 596

01010604

0103 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab. 79 731

010107

0103 Pessoal em regime de tarefa ou avença 54 445

010108

0103 Pessoal aguardando aposentação 5 000

010109

0103 Pessoal em qualquer outra situação 15 876

010111

0103 Representação 85 842

010113

0103 Subsidio de refeição

01011301

0103 Pessoal dos quadros 674 095

01011302

01011303

0103 Membros dos orgãos autárquicos 8 706

010114

0103 Subsídio de férias e de Natal

01011401

0103 Pessoal dos quadros 897 286

01011402

010115

(8)

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa

0102

0103 Abonos variáveis ou eventuais

010202

0103 Horas extraordinárias 15 000

010204

0103 Ajudas de custo 8 000

010205

0103 Abono para falhas 22 200

010206

0103 Formação 1 000

010210

0103 Subsídio de trabalho nocturno 8 000

010211

0103 Subsídio de turno 70 000

010213

0103 Outros suplementos e prémios

01021302

0103 Outros 5 386

0103

0103 Segurança social

010301

0103 Encargos com a saúde 140 000

010303

0103 Subsídio familiar a criança e jovens 18 700

010304

0103 Outras prestações familiares 1 850

010305

0103 Contribuições para a segurança social

01030501

0103 Assistência na doença dos funcionários públicos 87 000

01030502

0103 Segurança social dos funcionários públicos

0103050201

0103 Caixa Geral de Aposentações 715 181

0103050202

0103 Regime Geral 700 000

010309

0103 Seguros

01030901

0103 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 70 597

02

0103 Aquisição de bens e serviços

0201 0103 Aquisição de bens 020101 0103 Matérias-primas e subsidiárias 15 603 020102 0103 Combustíveis e lubrificantes 02010201 0103 Gasolina 5 732 02010202 0103 Gasóleo 192 546 02010299 0103 Outros 104 369 020104 0103 Limpeza e higiene 12 279 020105 0103 Alimentação-Refeições confeccionadas 359 774 020106

0103 Alimentação-Géneros para confeccionar 2 383

020107

0103 Vestuário e artigos pessoais 1 709

020108

0103 Material de escritório 31 415

020109

0103 Produtos químicos e farmacêuticos 35 984

020110

0103 Produtos vendidos nas farmácias 513

020111

0103 Material de consumo clínico 25 300

020112

(9)

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa

020113

0103 Material de consumo hoteleiro 2 000

020114

0103 Outro material-Peças 36 001

020115

0103 Prémios, condecorações e ofertas 2 179

020117

0103 Ferramentas e utensílios 1 619

020119

0103 Artigos honoríficos e de decoração 300

020120

0103 Material de educação, cultura e recreio 11 556

020121

0103 Outros bens 82 616

0202

0103 Aquisição de serviços

020201

0103 Encargos das instalações 2 060 606

020202

0103 Limpeza e higiene 6 050

020203

0103 Conservação de bens 95 493

020205

0103 Locação de material de informática 34 741

020206

0103 Locação de material de transporte 137 042

020209

0103 Comunicações 79 779

020210

0103 Transportes 132 087

020211

0103 Representação dos serviços 10 373

020212

0103 Seguros 101 248

020213

0103 Deslocações e estadas 7 467

020214

0103 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 80 845

020215

0103 Formação 81 835

020216

0103 Seminários, exposições e similares 2 418

020217 0103 Publicidade 85 991 020218 0103 Vigilância e segurança 199 510 020219 0103 Assistência técnica 47 073 020220

0103 Outros trabalhos especializados 1 248 244

020224

0103 Encargos de cobrança de receitas 5 439

020225

0103 Outros serviços 1 493 376

03

0103 Juros e outros encargos

0305

0103 Outros juros

030502

0103 Outros 500

500 Total do Capítulo Económico 03:

04

0103 Transferências correntes

0401

0103 Sociedades e quase sociedades não financeiras

040101

0103 Públicas

04010101

0103 Empresas públicas municipais e intermunicipais 150 000

0405

(10)

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa

040501 0103 Continente 04050101 0103 Munícipios 5 385 04050102 0103 Freguesias 463 000 04050104 0103 Associações de munícipios 11 935 04050108 0103 Outros 54 410 0407

0103 Instituições sem fins lucrativos

040701

0103 Instituições sem fins lucrativos 557 026

0408

0103 Famílias

040802

0103 Outras 992 101

06

0103 Outras despesas correntes

0602 0103 Diversas 060203 0103 Outras 06020301 0103 Outras restituições 8 000 06020304 0103 Serviços bancários 3 294 06020305 0103 Outras 61 701 72 995 Total do Capítulo Económico 06:

18 612 073 Total das Despesas Correntes:

07

0103 Aquisição de bens de capital

0701 0103 Investimentos 070101 0103 Terrenos 6 500 070102 0103 Habitações 07010201 0103 Construção 3 792 000 07010202 0103 Aquisição 41 486 07010203 0103 Reparação e beneficiação 1 237 908 070103 0103 Edifícios 07010301 0103 Instalações de serviços 317 203 07010302

0103 Instalações desportivas e recreativas 549 463

07010305

0103 Escolas 13 300

07010306

0103 Lares de terceira idade 798 670

07010307

0103 Outros 52 052

070104

0103 Construções diversas

07010401

0103 Viadutos, arruamentos e obras complementares 519 381

07010403

0103 Estações de tratamento de águas residuais 11 074

07010404

0103 Iluminação pública 118 342

07010405

0103 Parques e jardins 78 654

07010406

(11)

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa

07010409 0103 Sinalização e trânsito 55 016 07010413 0103 Outros 325 272 070106 0103 Material de transporte 07010601 0103 Recolha de resíduos 26 112 07010602 0103 Outro 204 469 070107 0103 Equipamento de informática 92 359 070108 0103 Software informático 116 815 070109 0103 Equipamento administrativo 159 537 070110 0103 Equipamento básico 07011001

0103 Equipamento de recolha de resíduos 51 405

07011002

0103 Outro 1 382 460

070111

0103 Ferramentas e utensílios 2 000

070112

0103 Artigos e objectos de valor 10 814

070115

0103 Outros investimentos 1 500

0703

0103 Bens de domínio público

070302

0103 Edificios

07030205

0103 Escolas 35 000

070303

0103 Outras construções e infraestruturas

07030301

0103 Viadutos, arruamentos e obras complementares 355 870

070305

0103 Bens do património histórico, artístico e cultural 1 384 984

08 0103 Transferências de capital 0805 0103 Administração local 080501 0103 Continente 08050102 0103 Freguesias 500 08050104 0103 Associações de munícipios 8 280 08050108 0103 Outros 191 534 0807

0103 Instituições sem fins lucrativos

080701

0103 Instituições sem fins lucrativos 108 769

12 052 642 Total das Despesas de Capital:

30 664 715 Total da Divisão Orgânica 0103:

0104 Assembleia Municipal

01

0104 Despesas com o pessoal

0102

0104 Abonos variáveis ou eventuais

010213

(12)

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa

01021302

0104 Outros 10 050

10 050 Total das Despesas Correntes:

10 050 Total da Divisão Orgânica 0104:

30 828 796 Total do Capítulo Orgânico 01:

30 828 796 Total do Orçamento da Despesa:

ORGÃO DELIBERATIVO Em ... de ... de ... ... ORGÃO EXECUTIVO Em ... de ... de ... ...