CAIXA
ENTRADAS SAÍDAS
RECEBIMENTOS PAGAMENTOS
Receitas Orçamentárias 1.890.761,99 Despesas Orçamentárias 5.012.789,43
Receitas ExtraOrçamentárias 47.293,75 Despesas ExtraOrçamentárias 289.302,27
Retiradas de Bancos 10.986.270,30 Depositos em Bancos 7.622.234,34
SOMA 12.924.326,04 SOMA 12.924.326,04
Tesouraria - Saldo Anterior 0,00 Tesouraria - Saldo Atual 0,00
--- ---
TOTAL 12.924.326,04 TOTAL 12.924.326,04
BANCOS
T Conta Bancária Saldo Anterior Depósitos Retiradas Saldo Atual
1002 M BANCO DO BRASIL S/A -4.695,05 0,00 0,00 -4.695,05
1003 M BANCO BRADESCO S/A 81.749,27 5.791,78 0,00 87.541,05
1005 M BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A. -98.849,95 4.099.622,60 2.707.078,19 1.293.694,46
1006 M BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A. 979,86 777,14 15,71 1.741,29
1008 M BANCO NOSSA CAIXA S/A. -176.721,31 23.833,37 0,00 -152.887,94
1009 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.624.289,32 1.430.018,23 1.421.504,47 1.632.803,08
1011 M BANCO ITAU S/A. 40.496,82 6.012,45 0,00 46.509,27
1012 M HSBC BANK BRASIL S/A -14.676,50 658,15 0,00 -14.018,35
1013 M ABN AMRO REAL S/A 17.254,63 555,30 0,00 17.809,93
1014 M UNIBANCO S/A 16.508,50 0,00 0,00 16.508,50
1102 M BANESPA - C/ APLICACAO 21.292.285,42 0,00 4.099.022,89 17.193.262,53
1103 M BANCO NOSSA CAIXA S/A - C/ IPVA 115.158,83 0,00 0,00 115.158,83
1104 M B. BRASIL S/A - C/ FPM 158.530,59 836.505,52 167.301,08 827.735,03
1105 M B. BRASIL S/A - C/ ITR 0,00 665,38 133,07 532,31
1106 M B. BRASIL S/A - C/ FUNDO ESPECIAL 206.745,59 0,00 0,00 206.745,59
1108 M B. BRASIL S/A - C/ CFERM 213.520,62 0,00 0,00 213.520,62
1110 M B. NOSSA CAIXA S/A-C/MULTAS DE TRANSITO 1.258.444,13 0,00 0,00 1.258.444,13 1112 M C.E.F. - C/MOVIMENTO - APLICACAO 7.649.093,94 0,00 1.370.161,35 6.278.932,59
1114 M B. BRASIL S/A - C/ IPVA 240.234,76 116.599,20 23.319,84 333.514,12
1115 M BANCO DO BRASIL S/A - C/ CEX 913.158,79 0,00 0,00 913.158,79
1118 M BANESPA C/EDUCAÇÃO 2007 7.400,85 0,00 0,00 7.400,85
2001 V BANESPA - C/ FSS 80.185,36 0,00 0,00 80.185,36
2002 V BANCO SANTANDER BANESPA C/EDUCAÇÃO 2008 518.521,70 0,00 29.929,35 488.592,35
2003 V SANTANDER BANESPA C/ SAUDE/2008 2.376,03 0,00 0,00 2.376,03
2004 V CAIXA ECONOMICA FEDERA C/PARQUE CENTENÁR 37.065,87 0,00 0,00 37.065,87
2006 V BANESPA - C/ FMDCA 899.897,43 0,00 0,00 899.897,43
2008 V B. BRASIL S/A - C/ FMS - PAB 252.091,86 0,00 0,00 252.091,86
2009 V BANCO DO BRASIL C/FAN - FINANC. AÇÕES AL 74.898,93 0,00 0,00 74.898,93
2010 V CEF C/URBANIZ. INTEGR. DE FAVELAS - PAC 1.791.313,95 0,00 0,00 1.791.313,95
2011 V BCO.N.CAIXA S/A-C/ REPASSE PROCON-CRIAN/ 110.019,81 0,00 0,00 110.019,81
2012 V CEF-C/ PROGR.ESP. LAZER CIDADE-QUADRA B. 47.899,47 0,00 0,00 47.899,47
2013 V CEF - C/ EDUCAÇÃO (DECENDIAL 2008) 233,70 0,00 0,00 233,70
2014 V BANCO DO BRASIL C/PBVI - PROJOVEM(CIDADA 20.523,54 0,00 0,00 20.523,54
2015 V BANCO NOSSA CAIXA C/IMPLANT. UBS 162.285,88 0,00 0,00 162.285,88
2016 V BANCO NOSSA CAIXA C/FUNDO A FUNDO EST-GL 381.012,21 0,00 0,00 381.012,21
2017 V BANCO DO BRASIL C/FMASPFMC2 5.900,00 0,00 0,00 5.900,00
2018 V CEF C/REFORMA DO PARQUE MUNICIPAL 175.500,00 0,00 0,00 175.500,00
2019 V CEF C/ELAB. PLANOS HABITACIONAIS ETAPA 0 39.093,33 0,00 0,00 39.093,33
2021 V CEF C/ OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA 44.178,33 0,00 0,00 44.178,33
2022 V CEF C/DRENAGEM CÓRREGO LAVAPÉS 35,31 946.384,45 946.384,45 35,31
2028 V BANESPA - C/ FME 239.203,96 0,00 0,00 239.203,96
2035 V B. BRASIL S/A - C/ ECD - FMS 1.967.399,27 0,00 0,00 1.967.399,27
2044 V BANESPA - C/ SAÚDE 2009 -27.691,29 0,00 0,00 -27.691,29
2056 V BANESPA - C/ PREVIDENCIA 217.485,06 0,00 0,00 217.485,06
2062 V BANCO DO BRASIL S/A-C/FMS-PENITENCIARIA 9.287,75 0,00 0,00 9.287,75
2063 V BANCO DO BRASIL S/A - C/FMS - HIV/AIDS 301.235,55 0,00 0,00 301.235,55
2064 V BANCO NOSSA CAIXA S/A-C/SIA-SUS-NAO PAB 3.102.727,11 0,00 0,00 3.102.727,11
2066 V CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ BNDES 534.424,39 0,00 0,00 534.424,39
2070 V BANCO NOSSA CAIXA S/A - C PSB 122,00 0,00 0,00 122,00
2071 V BANCO NOSSA CAIXA S/A - C/ PSE 13.135,00 0,00 0,00 13.135,00
2077 V BANCO DO BRASIL S/A - C/ CIDE 810.250,05 0,00 0,00 810.250,05
2078 V CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C/ESG.SANITARIO 3.655,01 7.145,89 10.800,00 0,90
2079 V CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C/ABAST.AGUA 62.955,02 147.664,88 210.619,90 0,00
2083 V B.BRASIL C/FMAS - PBT - CRECHE 124.171,63 0,00 0,00 124.171,63
2084 V B.BRASIL C/ PSE - FMASPTMC 9.572,12 0,00 0,00 9.572,12
BANCOS
T Conta Bancária Saldo Anterior Depósitos Retiradas Saldo Atual
2086 V B.BRASIL C/ PSE MÉD.COMP.CRIANÇA TRAB.IN 205,11 0,00 0,00 205,11
2087 V B.BRASIL C/ PSE - PETI 2.583,02 0,00 0,00 2.583,02
2088 V B.BRASIL C/ PSB - FMASPBV 291,76 0,00 0,00 291,76
2089 V B.BRASIL C/ PSB AO JOVEM 15 A 17 - BOLSA 216,22 0,00 0,00 216,22
2090 V B.BRASIL C/ PACI 19.957,96 0,00 0,00 19.957,96
2091 V B.BRASIL C/ VIGILANCIA SANITÁRIA 162.223,65 0,00 0,00 162.223,65
2093 V NOSSA CAIXA-FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL 3.671,12 0,00 0,00 3.671,12
2094 V CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/PNATE -35,44 0,00 0,00 -35,44
2098 V CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/SALARIO EDUC 6.649.281,19 0,00 0,00 6.649.281,19
2099 V CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/FMDEFVM 652,42 0,00 0,00 652,42
2109 V BANESPA C/ TELEFONICA 72.397,23 0,00 0,00 72.397,23
2115 V BANCO NOSSA CAIXA S/ SEIAA 40,06 0,00 0,00 40,06
2119 V BANCO DO BRASIL C/FUNASA 3.863.594,36 0,00 0,00 3.863.594,36
2123 V BANCO DO BRASIL - C/PROGRAMA PRO JOVEM - 289.874,50 0,00 0,00 289.874,50
2124 V BANCO DO BRASIL C/APOIO A SAUDE AO ESCOL 32,01 0,00 0,00 32,01
2125 V BANCO DO BRASIL C/AFB - MS - MEDICAMENTO 1.785.145,79 0,00 0,00 1.785.145,79
2126 V BANCO NOSSA CAIXA - DER - ROTATORIA 21.094,70 0,00 0,00 21.094,70
2127 V BANCO DO BRASIL C/PASEP 110.010,56 0,00 0,00 110.010,56
2128 V BANCO DO BRASIL C/RES.SOL./FUNASA 359,31 0,00 0,00 359,31
2129 V BANCO NOSSA CAIXA C/COMPHAP 40.939,08 0,00 0,00 40.939,08
2130 V BANCO DO BRASIL C/ CPBF 7.830,87 0,00 0,00 7.830,87
2131 V BANCO DO BRASIL C/PAIF - FMAS/PBFI 10.635,22 0,00 0,00 10.635,22
2132 V CEF C/ CIC 182.195,37 0,00 0,00 182.195,37
2133 V BANCO DO BRASIL C/ FUNDEB 12.505.411,24 0,00 0,00 12.505.411,24
2135 V BANCO NOSSA CAIXA C/TUBERCULOSE 31,53 0,00 0,00 31,53
2136 V BANCO NOSSA CAIXA C/FEHIDRO 22.943,24 0,00 0,00 22.943,24
2137 V BANESPA C/ IPVA 4.220.546,44 0,00 0,00 4.220.546,44
2138 V BANCO DO BRASIL C/GESTÃO DECENTRALIZADA 238.087,19 0,00 0,00 238.087,19
2139 V BANCO DO BRASIL C/INCENT. FORTALEC. GEST 122.030,12 0,00 0,00 122.030,12
2140 V BANCO DO BRASIL C/AÇÕES BÁS. DE VIG. SAN 122.527,46 0,00 0,00 122.527,46
2141 V BANCO DO BRASIL C/ISS STN 10.456,63 0,00 0,00 10.456,63
2142 V BANCO NOSSA CAIXA C/CONV. CDHU 659/2005 1.445,71 0,00 0,00 1.445,71
2143 V BANCO DO BRASIL C/SIMPLES NACIONAL 1.244.557,16 0,00 0,00 1.244.557,16
2145 V CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ALIENAÇÃO 1.858,68 0,00 0,00 1.858,68
2146 V BANCO NOSSA CAIXA C/PRÉDIOS ESCOLARES 3,77 0,00 0,00 3,77
2147 V BANESPA C/ CEMFORP 36.327,50 0,00 0,00 36.327,50
2148 V CEF C/ CARNAVAL 91,12 0,00 0,00 91,12
2149 V BANCO DO BRASIL C/C. SANTA CASA - TRANSF 3.110.707,25 0,00 0,00 3.110.707,25
2152 V CEF C/TRANSFERENCIA SANTA CASA 3.006.750,35 0,00 0,00 3.006.750,35
2154 V CEF C/ HIV AIDS 72.422,56 0,00 0,00 72.422,56
2155 V CEF C/ MEDICAMENTOS 373.088,13 0,00 0,00 373.088,13
2156 V CEF C/ FMS PAB 1.193.492,03 0,00 0,00 1.193.492,03
2158 V CEF C/ VIG. SANITÁRIA 202.972,15 0,00 0,00 202.972,15
2159 V BANCO DO BRASIL S/A - C/ PAC II 45.500,00 0,00 0,00 45.500,00
2160 V BANCO DO BRASIL C/PVMC 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00
3001 A BANCOS C/ CÂMARA MUNICIPAL 4.241.857,06 0,00 0,00 4.241.857,06
3002 A SEMAE 1.876.479,10 0,00 0,00 1.876.479,10
3003 A IPREM 39.234.717,19 0,00 0,00 39.234.717,19
TOTAL DE BANCOS 130.675.874,13 7.622.234,34 10.986.270,30 127.311.838,17
TOTAL DE CAIXA E BANCOS 127.311.838,17
RECEITAS
Ficha Conta Descrição da Receita Importância
Orçamentárias
13 1112.04.34.01 IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS - PREF 1.293,42
15 1112.08.00.00 IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS BENS IMOVEIS 10.902,54
18 1113.05.01.00 IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 17.513,77
132 1721.01.02.00 COTA-PARTE FUNDO PARTIC. MUNICIPIO-FPM 836.505,52
133 1721.01.05.00 COTA-PARTE IMP S/ PROP.TERRITORIAL RURAL 665,38
159 1722.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA 131.561,18
201 1911.99.00.00 MULTAS E JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS 178,38
217 1921.99.01.00 OUTRAS INDENIZACOES-PREF 104,02
223 1922.99.01.00 OUTRAS RESTITUICOES -PREF 5.581,40
243 1990.02.01.01 RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS-PREF 5.075,74
263 2114.03.01.00 OP.CREDITO INTERNAS PRO-SANEAMENTO 910.451,40
327 7922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAM.-MOGI SAN 164.675,63
318 9721.01.02.00 DED.REC.FORM. FUNDEB -FPM -167.301,08
319 9721.01.05.00 DED.REC.FORM.FUNDEB - ITR -133,07
324 9722.01.02.00 DED.REF.FORM.FUNDEB - IPVA -26.312,24
--- TOTAL 1.890.761,99 Extra-Orçamentárias
5315 5315.00.00.00 INSS 2.335,75
5711 5711.00.00.00 DISQUETES 44.958,00
---
TOTAL 47.293,75
TOTAL GERAL DA RECEITA 1.938.055,74
MOGI DAS CRUZES, 30 de Março de 2009
MARCO AURÉLIO BERTAIOLLI ROBSON SENZIALI
PREFEITO MUNICIPAL RESP.P/DEPTO.DESPESA
DESPESAS
Empenho Func/Prog Cat.Econ. Credor Art. Caixa Importância
Orçamentárias
61/6 15.451 3.3.90.30.99 5091 IPIRANGA ASFALTOS S/A 11753 26.848,51
62/7 15.451 3.3.90.30.01 11574 VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROL 11756 10.315,00
65/19 15.452 3.3.90.30.01 11574 VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROL 11755 32.180,00
83/29 04.131 3.3.90.39.88 6387 CENTRAL BUSINESS COMUNIC.E E 11746 19.406,45
99/6 04.122 3.3.90.39.58 10925 VIVO S/A 11757 139,90
179/3 10.301 3.3.90.39.99 5370 FUNDACAO DE AMPARO AO ENSIN 11790 279.798,10
180/3 15.451 3.3.90.39.99 153 CIA. PAULISTA DE TRENS METROP 11752 845,16
1736/1 15.451 3.3.90.39.12 12893 ERA TECNICA ENGENHARIA, CONST 11815 36.252,00
1741/3 12.306 3.3.90.30.07 334 GUIN COMERCIO E REPRESENTAC 11791 4.390,00
1750/2 04.122 3.3.90.39.43 36 COOP.ELETRIFIC.RURAL DE M. DA 11782 8.273,02
1772/6 12.306 3.3.90.30.07 4682 COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMAC 11764 13.330,80
1773/6 12.306 3.3.90.30.07 4682 COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMAC 11764 13.330,80
1794/9 12.306 3.3.90.30.07 12620 COOP. DE LATICINIOS DE GUARA 11751 546,65
1818/6 10.301 3.3.90.30.36 7523 INTERCONTINENTAL MEDICAL IMP. 11792 208,95
1843/2 10.301 3.3.90.39.17 5710 MGT ELEVADORES LTDA 11793 480,00
1847/1 12.365 3.3.91.39.44 248 SEMAE-SERV.MUN.DE AGUAS E ES 11738 21.856,21
1848/2 12.361 3.3.91.39.44 248 SEMAE-SERV.MUN.DE AGUAS E ES 11741 214,03
1848/7 12.361 3.3.91.39.44 248 SEMAE-SERV.MUN.DE AGUAS E ES 11771 44.439,17
1849/4 10.301 3.3.91.39.44 248 SEMAE-SERV.MUN.DE AGUAS E ES 11771 21.403,49
1850/7 04.122 3.3.91.39.44 248 SEMAE-SERV.MUN.DE AGUAS E ES 11738 125.212,12
1907/1 10.301 3.3.90.39.14 141 JULIO SIMOES LOGISTICA S/A 11823 73.452,47 1908/1 12.122 3.3.90.39.14 141 JULIO SIMOES LOGISTICA S/A 11823 6.074,90 1909/1 15.452 3.3.90.39.14 141 JULIO SIMOES LOGISTICA S/A 11769 335.424,26 1909/2 15.452 3.3.90.39.14 141 JULIO SIMOES LOGISTICA S/A 11823 335.424,26
1955/1 15.452 3.3.90.30.39 14430 COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA 11745 962,00
2257/2 12.361 3.3.90.39.99 1371 ASSOC.REG.COREOGRAFOS DE FA 11798 10.380,00
2499/2 10.301 3.3.90.39.17 7624 ALAMO SISTEMAS DE SEGURANCA 11797 2.588,12
2534/2 10.301 3.3.90.30.09 845 CIRURGICA SAO JOSE LTDA. 11801 819,00
2546/1 15.122 3.3.90.30.99 845 CIRURGICA SAO JOSE LTDA. 11802 1.020,00
2594/1 08.244 3.3.90.39.99 14463 SERVICO NAC. DE APRENDIZAGEM 11735 7.760,00
2682/1 13.813 3.3.90.30.99 13928 ATUAL COMERCIAL ELETRICA LTDA 11742 723,20
2688/1 13.813 3.3.90.30.26 13928 ATUAL COMERCIAL ELETRICA LTDA 11742 752,80
2759/1 15.452 3.3.90.30.39 1734 IMPORT.ALVAMAR COM.PECAS P/A 11766 940,39
2863/2 17.512 4.4.90.51.99 5769 CONSORCIO MOGI SANEAR 11848 0,27
2866/1 10.301 3.3.90.32.00 113 AGLON COMERCIO E REPRESENT 11774 990,00
2881/1 10.301 3.3.90.30.09 117 CENTRO VALE SOLUCOES PARA A 11777 6.574,60
2882/1 10.301 3.3.90.32.00 845 CIRURGICA SAO JOSE LTDA. 11800 20.736,34
2902/1 10.301 3.3.90.32.00 13043 VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTI 11795 6.600,00
3091/1 10.301 3.3.90.30.09 13043 VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTI 11796 3.963,00
3127/1 10.301 3.3.90.32.00 845 CIRURGICA SAO JOSE LTDA. 11778 1.265,01
3129/1 10.301 3.3.90.32.00 11281 DROGARIA SAO SEBASTIAO LTDA ME 11783 591,00
3134/1 10.301 3.3.90.32.00 113 AGLON COMERCIO E REPRESENT 11775 21.019,00
3232/1 15.452 3.3.90.30.39 1734 IMPORT.ALVAMAR COM.PECAS P/A 11766 207,23
3333/4 04.122 3.3.90.39.90 159 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 11744 2.167,26
3333/5 04.122 3.3.90.39.90 159 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 11754 4.474,37
3427/1 13.392 3.3.90.39.17 1097 MOGIFIRE COMERCIO DE EXTINTO 11809 560,00
3886/1 10.301 3.3.90.39.44 5241 CIA.SANEAM.BASICO DO EST.S.PA 11779 26,12
3887/1 04.131 3.3.90.39.88 6387 CENTRAL BUSINESS COMUNIC.E E 11759 31.420,56
3892/1 28.846 3.3.90.93.02 14595 BERENICE BRAZ JOSE 11776 102,15 3893/1 28.846 3.3.90.93.02 14596 EDSON MARCON 11784 153,23 3894/1 28.846 3.3.90.93.02 14587 ELIZEU RAMOS PERES 11785 85,12 3895/1 28.846 3.3.90.93.02 14587 ELIZEU RAMOS PERES 11786 85,12
3908/1 12.365 3.1.90.94.99 1715 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/F. 11799 84,33
3909/1 12.365 3.1.90.94.15 14599 VIVIAN DO CARMO GUIMARAES MO 11810 805,22
3913/1 04.122 3.3.90.39.66 14079 JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DIST 11803 1.833,50 3920/1 04.122 3.3.90.36.06 14079 JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DIST 11805 3.000,00
3921/1 04.122 3.3.90.36.06 717 JUIZO DE DIREITO 4.VARA CIVEL 11804 930,00
3924/1 17.512 4.4.90.51.99 5769 CONSORCIO MOGI SANEAR 11841 910.451,40 3927/1 17.512 4.4.90.51.99 5769 CONSORCIO MOGI SANEAR 11846 595.916,12 3927/2 17.512 4.4.90.51.99 5769 CONSORCIO MOGI SANEAR 11848 889.220,52
3952/1 04.122 4.4.90.61.99 663 JUIZO DIREITO 2.VARA CIVEL DE M 11827 32.543,17
DESPESAS
Empenho Func/Prog Cat.Econ. Credor Art. Caixa Importância
237/9 00.000 5.1.11.01.00 4840 PEFIL COMERCIAL LTDA 11794 3.409,20
290/3 00.000 5.1.11.10.00 36 COOP.ELETRIFIC.RURAL DE M. DA 11780 326,78
291/3 00.000 5.1.11.10.00 36 COOP.ELETRIFIC.RURAL DE M. DA 11780 1.369,11
309/11 00.000 5.1.11.10.00 248 SEMAE-SERV.MUN.DE AGUAS E ES 11738 17.607,30
337/3 00.000 5.1.11.02.00 141 JULIO SIMOES LOGISTICA S/A 11769 145.921,56 337/4 00.000 5.1.11.02.00 141 JULIO SIMOES LOGISTICA S/A 11823 72.469,09 345/2 00.000 5.1.11.10.00 141 JULIO SIMOES LOGISTICA S/A 11768 17.154,18 345/3 00.000 5.1.11.10.00 141 JULIO SIMOES LOGISTICA S/A 11822 11.079,28
380/6 00.000 5.1.11.01.00 248 SEMAE-SERV.MUN.DE AGUAS E ES 11771 656,52
438/8 00.000 5.1.11.02.00 141 JULIO SIMOES LOGISTICA S/A 11808 1.223,75 444/10 00.000 5.1.11.01.00 6067 FM RODRIGUES & CIA.LTDA 11787 15.529,50
3859/1 00.000 5.2.11.00.00 10930 CONSTRUARQ ENGENHARIA LTDA 11758 2.556,00
---
TOTAL 289.302,27
TOTAL GERAL DA DESPESA 5.302.091,70
MOGI DAS CRUZES, 30 de Março de 2009
MARCO AURÉLIO BERTAIOLLI ROBSON SENZIALI
PREFEITO MUNICIPAL RESP.P/DEPTO.DESPESA
