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MOVIMENTO DO CAIXA 1.250,00 0,00 03/11/ BARRIL COM. DE FERRO E A O LTDA

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01/11/2018

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA

100,00

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

1.000,00

RECEBIDO ENTRADA TÍTULO PATRIMONIAL

RECEBIDO ENTRADA TÍTULO PATRIMONIAL

4006 RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL

150,00

1.250,00

0,00

Total do dia:

03/11/2018

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA

100,00

VALOR REF. A COPOS QUEBRADOS DIA 27/

10/2018 QUIOSQUE TENIOS E CONCERTO

BANQUETAS QUIOSQUE BOCHA.

VALOR REF. A COPOS QUEBRADOS DIA 27/

10/2018 QUIOSQUE TENIOS E CONCERTO

BANQUETAS QUIOSQUE BOCHA.

40,00

4153 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

1.300,00

PAGO A BARRIL IND E COM DE FERRO E

AÇO LTDA NFE 083004 REF TUBOS DE

FERROS PARA A COBERTURA DO BAR DA

PISCINA. 1/3.

2.794,00

PAGO A BARRIL IND E COM DE FERRO E

AÇO LTDA NFE 083004 REF TUBOS DE

FERROS PARA A COBERTURA DO BAR DA

PISCINA. 1/3.

5220 BARRIL COM. DE FERRO E AÇO LTDA

1.440,00

2.794,00

Total do dia:

05/11/2018

RECEBIDO ALUGUEL GINÁSIO

5130 RECEITA - ALUGUEL QUADRA GINASIO

250,00

RECEBIDO MENSALIDADES HIDROGINASTICA

RECEBIDO MENSALIDADES HIDROGINASTICA

5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁSTICA

50,00

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

3.000,00

RECEBIDO TAXA DE TRANSFERENCIA

RECEBIDO TAXA DE TRANSFERENCIA

4008 RECEITA - TAXA DE TRANSFERENCIA

600,00

3.900,00

0,00

Total do dia:

06/11/2018

N/ CHEQUE Nº 850483- PAGAMENTO

FUNCIONÁRIOS.

12 BANCO DO BRASIL S/A C/C

3.500,00

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA

100,00

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA

150,00

N/ CHEQUE Nº 900062- PAGAMENTO

FUNCIONÁRIOS.

N/ CHEQUE Nº 900062- PAGAMENTO

FUNCIONÁRIOS.

13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C

7.500,00

N/ CHEQUE Nº 000148- PAGAMENTO

FUNCIONÁRIOS.

14 SICREDI S/A C/C

4.000,00

RECEBIDO MENSALIDADES HIDROGINÁSTICA

RECEBIDO MENSALIDADES HIDROGINÁSTICA

5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁSTICA

590,00

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

2.000,00

RECEBIDO ALUGUEL SALÃO NOBRE

RECEBIDO ALUGUEL SALÃO NOBRE

4051 RECEITA - ALUGUEL SALÃO NOBRE

1.500,00

1.613,22

PAGO A FGTS REF 10/2018.

2142 FGTS A PAGAR

PAGO A BISELLO FER. E AGROP LTDA P/

FUNCIONÁRIA TEREZINHA WIROSKI ( EPI)

BOTAS PARA LIMPEZA.

50,00

PAGO A BISELLO FER. E AGROP LTDA P/

FUNCIONÁRIA TEREZINHA WIROSKI ( EPI)

BOTAS PARA LIMPEZA.

3303 DESPESAS C/ PESSOAL

19.340,00

1.663,22

Total do dia:

07/11/2018

RECEBIDO ALUGUEL DA CASA

5131 RECEITA - ALUGUEIS DIVERSOS

180,00

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA

350,00

RECEBIDO TAXA NÃO SÓCIO

4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO

60,00

RECEBIDO MENSALIDADE HIDROGINÁSTICA

RECEBIDO MENSALIDADE HIDROGINÁSTICA

5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁSTICA

25,00

RECEBIDO MENSALIDADE

4004 RECEITA - MENSALIDADES

1.900,00

RECEBIDO VENDA TÍTULO PATRIMONIAL

RECEBIDO VENDA TÍTULO PATRIMONIAL

4006 RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL

250,00

RECEBIDO TAXA DE TRANSFERENCIA

4008 RECEITA - TAXA DE TRANSFERENCIA

300,00

PAGO A CATARINO AMARAL DE MELLO REF

CONSERTO DE TACOS.

150,00

PAGO A CATARINO AMARAL DE MELLO REF

CONSERTO DE TACOS.

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

40,50

PAGO A TUDO MAIS BARATO REF RODO E

VASSOURAS P/ LIMPEZA

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

PAGO A POSTO MARANELLO NFC 427654

GASOLINA P/ CARRO.

100,00

PAGO A POSTO MARANELLO NFC 427654

GASOLINA P/ CARRO.

3265 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

400,00

PAGO A JOSÉ BOSSONI- JUROS S/

EMPRÉSTIMO.

3553 JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

3.065,00

690,50

Total do dia:

08/11/2018

RECEBIDO ALUGUEL GINÁSIO

RECEBIDO ALUGUEL GINÁSIO

5130 RECEITA - ALUGUEL QUADRA GINASIO

250,00

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA

100,00

RECEBIDO TAXA NÃO SÓCIO

RECEBIDO TAXA NÃO SÓCIO

4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO

5,00

RECEBIDO MENSALIDADE HIDROGINÁSTICA

5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁSTICA

75,00

RECEBIDO MENSALIDADE

RECEBIDO MENSALIDADE

4004 RECEITA - MENSALIDADES

5.210,00

RECEBIDO TITULO PATRIMONIAL

4006 RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL

180,00

VALOR REF. A SALÁRIO DOS

FUNCIONÁRIOS 10/2018

17.261,38

VALOR REF. A SALÁRIO DOS

FUNCIONÁRIOS 10/2018

2052 SALÁRIOS A PAGAR

200,00

PAGO A VERA LUCIA DA SILVA - REF.

LAVAGEM DE TOALHAS QUIOSQUE E SALÃO.

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

PAGO A IMPACTO SISTEMAS SOLUÇÕES EM

TI LTDA REF SISTEMA DA SECRETARIA

221,94

PAGO A IMPACTO SISTEMAS SOLUÇÕES EM

TI LTDA REF SISTEMA DA SECRETARIA

3267 SOFTWARE/SISTEMAS/PROGRAMAS

508,00

PAGO A DOUGLAS DOS SANTOS VARGAS

3268 DESPESA C/ MANUTENÇÃO

PAGO A NELSON MARTINS

PAGO A NELSON MARTINS

3268 DESPESA C/ MANUTENÇÃO

1.440,15

213,00

PAGO A AGN ASSESSORIA OCUPACIONAL

(2)

08/11/2018

PAGO A NELSON MARTINS- JUROS S/

EMPRÉSTIMOS 10/2018.

100,00

PAGO A NELSON MARTINS- JUROS S/

EMPRÉSTIMOS 10/2018.

3553 JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

140,00

PAGO A IND E COM DE CONFCCOES LIPPI

TDA CFE NFE 1039.

3303 DESPESAS C/ PESSOAL

5.820,00

20.084,47

Total do dia:

09/11/2018

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA

250,00

RECEBIDO TAXA NÃO SÓCIO

4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO

40,00

RECEBIDO MENSALIDADES HIDROGINÁSTICA

RECEBIDO MENSALIDADES HIDROGINÁSTICA

5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁSTICA

50,00

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

6.750,00

RECEBIDO ENTRADA TÍTULO PATRIMONIAL.

RECEBIDO ENTRADA TÍTULO PATRIMONIAL.

4006 RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL

1.000,00

1.209,23

PAGO A JOSÉ ELIAS PINHEIRO REF

SALÁRIO 10/2018.

2052 SALÁRIOS A PAGAR

PAGO A COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS

SETTI E GABI LTDA NFC 164982 REF

GASOLINA MAQ. CORTAR GRAMA

55,00

PAGO A COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS

SETTI E GABI LTDA NFC 164982 REF

GASOLINA MAQ. CORTAR GRAMA

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

1.850,00

PAGO A OSMAR LIPPI REF CONCERTOS NO

PARQUE.

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

PAGO A FGTS S/ RESCISÃO DE JOSÉ

ELIAS PINHEIRO.

4.210,90

PAGO A FGTS S/ RESCISÃO DE JOSÉ

ELIAS PINHEIRO.

3213 FGTS

1.707,01

PAGO A JOSÉ ELIAS PINHEIRO

-RESCISÃO.

3221 SALÁRIOS

PAGO A SANDRO ZADONÁ. RESCISÃO

PAGO A SANDRO ZADONÁ. RESCISÃO

3221 SALÁRIOS

2.055,33

280,00

VALOR REF. A ESTORNO DE MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

PAGO A CENTER TOY PAPELARIA E

BRINQUEDOS NFC 10495 REF FOLHAS E

PASTAS

94,90

PAGO A CENTER TOY PAPELARIA E

BRINQUEDOS NFC 10495 REF FOLHAS E

PASTAS

3291 MATERIAL DE ESCRITÓRIO

8.090,00

11.462,37

Total do dia:

10/11/2018

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA

100,00

RECEBIDO TAXA NÃO SÓCIO

RECEBIDO TAXA NÃO SÓCIO

4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO

25,00

VALOR REF. A 2 COPOS QUEBRADOS

QUIOSQUE BOCHA DIA 06/06/2018

4153 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

10,00

RECEBIDO MENSALIDADES

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

6.915,00

RECEBIDO TITULO PATRIMONIAL

4006 RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL

500,00

7.550,00

0,00

Total do dia:

12/11/2018

RECEBIDO ALUGUEL GINÁSIO

RECEBIDO ALUGUEL GINÁSIO

5130 RECEITA - ALUGUEL QUADRA GINASIO

250,00

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA

400,00

RECEBIDO MENSALIDADES

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

3.910,00

RECEBIDO TITULO PATRIMONIAL

4006 RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL

850,00

RECEBIDO TAXA DE TRANSFERENCIA

RECEBIDO TAXA DE TRANSFERENCIA

4008 RECEITA - TAXA DE TRANSFERENCIA

300,00

1.870,00

PAGO A ALUMIGLLAS COM DE LAUMINIPO E

VIDROS LTDA NF 1041 REF ESPELHOS PARA

SALA DE DANÇA.

5214 CONSTRUÇÃO SALA DE PILATES/DANÇA

PAGO A DILMAR BARCAROL REF MESAS E

CADEIRAS PARA A SECRETARIA.

700,00

PAGO A DILMAR BARCAROL REF MESAS E

CADEIRAS PARA A SECRETARIA.

3263 BENS DE PEQUENO VALOR

50,00

PAGO A ARBITRAGEM FRIZON - ARBITRAGEM

FUT. SETE

3300 CAMPEONATO FUTEBOL SETE

PAGO A ARBITRAGEM FRIZON - ARBITRAGEM

FUT. SETE

700,00

PAGO A ARBITRAGEM FRIZON - ARBITRAGEM

FUT. SETE

3300 CAMPEONATO FUTEBOL SETE

5.710,00

3.320,00

Total do dia:

13/11/2018

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA

100,00

RECEBIDO TAXA NÃO SÓCIO

RECEBIDO TAXA NÃO SÓCIO

4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO

5,00

VALOR REF. A REEMBOLSO DE MULTA REF

A PARCELAMENTO DE INSS

4153 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

50,00

RECEBIDO MENSALIDADE HIDROGINASTICA

RECEBIDO MENSALIDADE HIDROGINASTICA

5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁSTICA

120,00

RECEBIDO MENSALIDADE

4004 RECEITA - MENSALIDADES

2.440,00

RECEBIDO TAXA DE TRANSFERENCIA

RECEBIDO TAXA DE TRANSFERENCIA

4008 RECEITA - TAXA DE TRANSFERENCIA

300,00

1.200,00

PAGO A FRANCIELE LAGUNA ROMANI

-ESTAGIÁRIA

2052 SALÁRIOS A PAGAR

PAGO A CORSAN REF 11/2018 PARQUE

PAGO A CORSAN REF 11/2018 PARQUE

5139 ÁGUA PARQUE

277,30

285,03

PAGO A CORSAN REF 11/2018 ACADEMIA

5145 ÁGUA ACADEMIA

PAGO REF A PARCELAMENTO DO INSS 2/28

PARCELAS.

522,02

PAGO REF A PARCELAMENTO DO INSS 2/28

PARCELAS.

2595 INSS PARCELAMENTO (DIF. RAT)

587,53

PAGO A ZANATTA E FILHOS CONSTRUTORA

REF NFE 6297 ( BANCOS PARA O JARDIM

DO PARQUE) 1/2.

5172 ZANATTA E FILHOS CONSTRUTORA

PAGO A LOJAS BECKER - NF 132633

(SERRA POLICORTE E ESMIRILHADEIRA)

2/5.

327,25

PAGO A LOJAS BECKER - NF 132633

(SERRA POLICORTE E ESMIRILHADEIRA)

2/5.

5182 LOJAS BECKER

1.350,00

PAGO A PRÉ MOLDADOS DALMOLIN NF

(3)

13/11/2018

PAGO A MARMORARIA BINOTTO LTDA NFE

2827 REF GRANITO PARA DEPARTAMENTOPS

DIVERSOS. 1/3.

455,33

PAGO A MARMORARIA BINOTTO LTDA NFE

2827 REF GRANITO PARA DEPARTAMENTOPS

DIVERSOS. 1/3.

5193 MARMORARIA BINOTTO LTDA - ME

935,17

PAGO A BARRIL IND E COM DE FERRO E

AÇO LTDA NFE 083209 REF TUBOS DE

FERROS PARA A COBERTURA DO BAR DA

PISCINA. 1/2.

5220 BARRIL COM. DE FERRO E AÇO LTDA

PAGO A DI PESCA ARTS PARA CAÇA E

PESCA LTDA NF 9748 ( CORDA TRAÇADA

PARA PLAYGROUND) 2/3.

267,00

PAGO A DI PESCA ARTS PARA CAÇA E

PESCA LTDA NF 9748 ( CORDA TRAÇADA

PARA PLAYGROUND) 2/3.

5233 DI PESCA ARTS PARA CAÇA E PESCA LTDA

1.065,00

PAGO A LUCIANE M SENGER ME NFS 574

REF ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA

ABERUTRA DA TEMPORADA.

3264 DESPESAS COM ABERTURA DE TEMPORADA

PAGO A FEDERAÇÃO GAUCHA DE TENIS 11º

PARCELA

120,00

PAGO A FEDERAÇÃO GAUCHA DE TENIS 11º

PARCELA

3275 DESPESAS DIVERSAS

179,81

PAGO A SPEEDSERVICE REF INTERNET DA

SECRETARIA E ACADEMIA

3284 INTERNET

PAGO A PROCEZA INFORMATICA LTDA NFS

2715

274,00

PAGO A PROCEZA INFORMATICA LTDA NFS

2715

3289 MANUT. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADM

750,00

PAGO A ANDRADE CONTABILIDADE REF 10/

2018, NFS 124

3305 HONORÁRIOS CONTÁBEIS

PAGO A BARRIL IND E COM DE FERRO E

AÇO LTDA NFE 083.861 REF TUBOS DE

FERROS PARA A COBERTURA DO BAR DA

PISCINA.

225,00

PAGO A BARRIL IND E COM DE FERRO E

AÇO LTDA NFE 083.861 REF TUBOS DE

FERROS PARA A COBERTURA DO BAR DA

PISCINA.

5108 BENFEITORIAS NO PARQUE

3.015,00

8.820,44

Total do dia:

14/11/2018

RECEBIDO ALUGUEL GINÁSIO

5130 RECEITA - ALUGUEL QUADRA GINASIO

500,00

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA

450,00

RECEBIDO TAXA NÃO SÓCIO

4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO

70,00

RECEBIDO MENSALIDADE HIDROGINASTICA

RECEBIDO MENSALIDADE HIDROGINASTICA

5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁSTICA

25,00

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

2.800,00

PAGO A SUPERMERCADO BERTOLETTI LTDA

CFE NFC 56876 REF COLHERES PARA

SALÇAO NOBRE E SALÇAO INFERIR.

53,34

PAGO A SUPERMERCADO BERTOLETTI LTDA

CFE NFC 56876 REF COLHERES PARA

SALÇAO NOBRE E SALÇAO INFERIR.

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

264,89

PAGO A SUPERMERCADO RAZIA REF NFCE

216.530 REF PRODUTOS DE LIMPEZA

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

PAGO A SUPERMERCADO RAZIA REF NFCE

211347 REF PRODUTOS DE LIMPEZA

315,26

PAGO A SUPERMERCADO RAZIA REF NFCE

211347 REF PRODUTOS DE LIMPEZA

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

203,67

PAGO A SUPERMERCADO RAZIA REF NFCE

204316 REF PRODUTOS DE LIMPEZA

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

PAGO A SUPERMERCADO RAZIA REF NFCE

205945 REF PRODUTOS DE LIMPEZA

106,68

PAGO A SUPERMERCADO RAZIA REF NFCE

205945 REF PRODUTOS DE LIMPEZA

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

25,98

PAGO A SUPERMERCADO RAZIA CFE NFC

217.437 REF ERVA PARA SECRETARIA

5138 OUTRAS DESPESAS

PAGO A SUPERMERCADO RAZIA CFE NFC

213.410 REF REPELENTES

50,97

PAGO A SUPERMERCADO RAZIA CFE NFC

213.410 REF REPELENTES

5138 OUTRAS DESPESAS

37,66

PAGO A SUPERMERCADO RAZIA CFE NFC

219010 REF PÃO DE CACHORRO QUENTE E

REFRIGERANTE- CONFRATERNIZAÇÃO DOS

FUNCIONÁRIOS.

5138 OUTRAS DESPESAS

PAGO A S SILVA & FILHOS LTDA NFC

182382 REF REPOSIÇÃO DE COPOS.

296,40

PAGO A S SILVA & FILHOS LTDA NFC

182382 REF REPOSIÇÃO DE COPOS.

5188 OUTRAS DESPESAS SALÃO NOBRE

121,70

PAGO A SUPERMERCADO BERTOLETTI LTDA

NFC 72190 REF PÃO P/ CACHORRO QUENTE

PARA ABERUTRA DA TEMPORADA.

3264 DESPESAS COM ABERTURA DE TEMPORADA

PAGO A LIVRARIA CENTENARIA LTDA CFE

NFC 240343 REF PROTETOR PARA

CARTEIRINHAS

57,95

PAGO A LIVRARIA CENTENARIA LTDA CFE

NFC 240343 REF PROTETOR PARA

CARTEIRINHAS

3275 DESPESAS DIVERSAS

10,00

PAGO A INOVACAR REF CÓPIA DA CHAVE

3275 DESPESAS DIVERSAS

PAGO A JOSÉ BOSSONI- JUROS S/

EMPRÉSTIMO.

900,00

PAGO A JOSÉ BOSSONI- JUROS S/

EMPRÉSTIMO.

3553 JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

507,50

PAGO A ZILDA DE CAMARGO CADONA CFE

NFE 3804 REF PREMIASSÃO CAMPEONATO DE

ABERUTRA DA TEMPORADA.

3300 CAMPEONATO FUTEBOL SETE

3.845,00

2.952,00

Total do dia:

16/11/2018

RECEBIDO ALUGUEL GINÁSIO

RECEBIDO ALUGUEL GINÁSIO

5130 RECEITA - ALUGUEL QUADRA GINASIO

500,00

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA

150,00

RECEBIDO VENDA DE BANHOS

RECEBIDO VENDA DE BANHOS

4152 RECEITA - VENDA DE BANHOS

15,00

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

800,00

RECEBIDO VENDA TITULO PATRIMONIAL

RECEBIDO VENDA TITULO PATRIMONIAL

4006 RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL

2.100,00

27,00

PAGO A BISELLO FER. E AGROP LTDA

CFE NFC 1381 REF VENENO PARA FORMIGAS

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

PAGO A PONTÃO DA AREIA PARA PRACINHA

PRÓX CASINHAS

527,10

PAGO A PONTÃO DA AREIA PARA PRACINHA

(4)

16/11/2018

3.278,10

PAGO A BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA NFE

101883 REF COBERTURA BAR DA PISCINA

1/3

5186 BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA

PAGO A SCHWENGBER COM. DE PURIF DE

ÁGUA LTDA NFE 3207 REF PURIFICADOR DE

ÁGUA PARA TENIS. 1/4.

422,00

PAGO A SCHWENGBER COM. DE PURIF DE

ÁGUA LTDA NFE 3207 REF PURIFICADOR DE

ÁGUA PARA TENIS. 1/4.

5237 SCHWENGBER COM. PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA

15,00

PAGO A FRIZON E FRIZON LTDA CCO

114911 REF BORIFICADOR DE ÁGUA

3275 DESPESAS DIVERSAS

PAGO A CASA DAS CHAVES E FECHADURAS

REF CÓPIA CHAVE DA ACADEMIA

8,00

PAGO A CASA DAS CHAVES E FECHADURAS

REF CÓPIA CHAVE DA ACADEMIA

3275 DESPESAS DIVERSAS

165,16

PAGO A OI TELEFONE FIXO REF 11/

2018.

3302 TELEFONES

3.565,00

4.442,36

Total do dia:

17/11/2018

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA

250,00

RECEBIDO TAXA NÃO SÓCIO

4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO

75,00

RECEBIDO TAXA DE CLIMATIZADOR ( LIGAR

MAIS CEDO).

RECEBIDO TAXA DE CLIMATIZADOR ( LIGAR

MAIS CEDO).

4153 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

140,00

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

700,00

1.165,00

0,00

Total do dia:

19/11/2018

RECEBIDO ALUGUEL GINÁSIO

RECEBIDO ALUGUEL GINÁSIO

5130 RECEITA - ALUGUEL QUADRA GINASIO

250,00

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA

150,00

RECEBIDO MENSALIDADES

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

2.260,00

RECEBIDO TITULO PATRIMONIAL

4006 RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL

250,00

PAGO A CARECA MANGUEIRAS E CONECÇÕES

REF PEÇA PARA CONSERO DE TORNEIRAS

15,00

PAGO A CARECA MANGUEIRAS E CONECÇÕES

REF PEÇA PARA CONSERO DE TORNEIRAS

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

68,40

PAGO A STRZELECKI COMÉRCIO DE MAT DE

CONSTRUÇÃO LTDA CFE NFE 581.(CABOS

DE ALUMINIO)

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

PAGO A D ZANCO MAT DE CONSTRUÇÃO NFE

13963 ( ESCOVA TUFADA E CAL).

79,12

PAGO A D ZANCO MAT DE CONSTRUÇÃO NFE

13963 ( ESCOVA TUFADA E CAL).

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

570,00

PAGO A ALESSANDRO SCARIOT NF 11232

.

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

PAGO A PIS REF 10/2018.

PAGO A PIS REF 10/2018.

2145 PIS EMPRESA A RECOLHER

221,35

1.320,00

PAGO A STEMETAL INDUSTRIA

METALURGICA LTDA NFE 4066- VIDRO

TEMPERADO 10MM COM ACESSÓRIOS PARA A

SALA DE DANÇA CFE RECIBO 001888.

5234 STEMETAL INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA

PAGO A VALDECIR JHON.

PAGO A VALDECIR JHON.

3268 DESPESA C/ MANUTENÇÃO

300,00

400,00

PAGO A JORNAL ALTO URUGUAI

-DIVULGAÇÃO ABERURA DE TEMPORADA NFS

9688.

3294 PROPAGANDA E PUBLICIDADE

2.910,00

2.973,87

Total do dia:

20/11/2018

N/ CHEQUE Nº 000249- PAGAMENTO

PAVITER

N/ CHEQUE Nº 000249- PAGAMENTO

PAVITER

11 BANRISUL C/C

5.000,00

N/ CHEQUE Nº 850484- PAGAMENTO

DIVERSOS

12 BANCO DO BRASIL S/A C/C

5.403,33

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA

100,00

N/ CHEQUE Nº 900063- PAGAMENTO INSS

13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C

7.596,71

RECEBIDO MENSALIDADE HIDROGINASTICA

RECEBIDO MENSALIDADE HIDROGINASTICA

5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁSTICA

90,00

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

1.760,00

DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI

DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI

11 BANRISUL C/C

899,00

2.777,50

PAGO A ANIZIO MAT DE CONST. REF

MATERIAIS DIVERSOS PARA O PARQUE NF

3376.

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

PAGO BARRIL TINTAS NFE 8200 REF

MATERIAS DIVERSOS DE PINTURA E

TINTAS.

2.139,82

PAGO BARRIL TINTAS NFE 8200 REF

MATERIAS DIVERSOS DE PINTURA E

TINTAS.

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

820,00

PAGO A ALESSANDRO SCARIOT NF 11326

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

PAGO A ALBARELLO MAT DE CONSTR. E

TERREPLANAGEM REF TIJOLOS

16,50

PAGO A ALBARELLO MAT DE CONSTR. E

TERREPLANAGEM REF TIJOLOS

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

1.425,00

PAGO A ALBARELLO MAT DE CONSTR. E

TERREPLANAGEM REF NFE 001 - MATERIAS

DIVERSOS PARA O PARQUE.

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

PAGO A COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS

SETTI E GABI LTDA NFC 168561 REF

GASOLINA MAQ. CORTAR GRAMA

30,00

PAGO A COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS

SETTI E GABI LTDA NFC 168561 REF

GASOLINA MAQ. CORTAR GRAMA

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

1.479,00

PAGO A FREDIGÁS REF GÁS PARA SAUNA

5148 GÁS

PAGO A MECATTEL MAT. ELÉTRICOS NF

D-1 2D-144. REF TUBOS E CABOS P/ POÇO

ARTESIANO 2/6.

2.500,00

PAGO A MECATTEL MAT. ELÉTRICOS NF

D-1 2D-144. REF TUBOS E CABOS P/ POÇO

ARTESIANO 2/6.

5187 MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

2.083,33

PAGO A ALUMIGLASS ALUMINIOS LTDA CFE

NFE 1029- REF PORTAS, JANELAS DE

VIDROS. 2/3.

(5)

20/11/2018

PAGO A PAVITER COM. PAV. E

TERRAPLANAGEM LTDA - NF 2018840

(ASFALTO) 5/7.

5.000,00

PAGO A PAVITER COM. PAV. E

TERRAPLANAGEM LTDA - NF 2018840

(ASFALTO) 5/7.

5202 PAVITER COM. PAVIMENT. E TERRAPL. LTDA

7.596,71

PAGTO REF INSS Mensal 10/2018

2143 INSS A RECOLHER

PAGO A COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS

SETTI E GABI LTDA NFC 167813 REF

GASOLINA NELSON MARTINS

50,00

PAGO A COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS

SETTI E GABI LTDA NFC 167813 REF

GASOLINA NELSON MARTINS

3265 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

54,70

PAGO A COM DE MEDICAMENTOS BRAIR

LTDA REF REPELENTES E PROTETORES

SOLAR P/ FUNCIONÁRIOS ( EPI) CFE NFC

579744

3303 DESPESAS C/ PESSOAL

19.950,04

26.871,56

Total do dia:

21/11/2018

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA

500,00

RECEBIDO VENDA DE BANHOS

4152 RECEITA - VENDA DE BANHOS

15,00

RECEBIDO MENSALIDADES

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

390,00

210,55

PAGO A BARRIL IND E COM DE FERRO E

AÇO LTDA NF 084.145.

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

PAGO A TROMBETA MT DE CONST. REF NFE

5251- MATERIAIS DIVERSOS PARA O

PARQUE

522,99

PAGO A TROMBETA MT DE CONST. REF NFE

5251- MATERIAIS DIVERSOS PARA O

PARQUE

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

4,59

PAGO A SUPERMERCADO RAZIA CFE NFC

222.174.

5138 OUTRAS DESPESAS

905,00

738,13

Total do dia:

22/11/2018

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA

150,00

RECEBIDO REF 2ª VIA DA CARTEIREINHA

4153 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

10,00

RECEBIDO MENSALIDADES

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

2.940,00

RECEBIDO VENDA TITULO PATRIMONIAL

4006 RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL

360,00

RECEBIDO TAXA DE TRANSFERENCIA

RECEBIDO TAXA DE TRANSFERENCIA

4008 RECEITA - TAXA DE TRANSFERENCIA

300,00

35,25

PAGO A PAPELARIA BARRIL LTDA NFC

1789 REF PORTA CARTEIRINHA

3291 MATERIAL DE ESCRITÓRIO

3.760,00

35,25

Total do dia:

23/11/2018

RECEBIDO REF 2ª VIA DA CARTEIREINHA

RECEBIDO REF 2ª VIA DA CARTEIREINHA

4153 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

10,00

RECEBIDO MENSALIDADES HIDROGINÁSTICA

5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁSTICA

40,00

RECEBIDO MENSALIDADES

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

710,00

3.330,06

PAGO A SOLSUL MATERIAS DE CONSTRUÇÃO

LTDA NFE 5526- MATERIAIS DIVERSOS .

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

760,00

3.330,06

Total do dia:

24/11/2018

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA

100,00

RECEBIDO TAXA NÃO SÓCIO

4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO

10,00

RECEBIDO MENSALIDADES

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

500,00

RECEBIDO VENDA TITULO PATRIMONIAL

4006 RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL

300,00

910,00

0,00

Total do dia:

26/11/2018

N/ CHEQUE Nº 00025000- PAGAMENTO 13º

SALÁRIO FUNCIONÁRIOS

N/ CHEQUE Nº 00025000- PAGAMENTO 13º

SALÁRIO FUNCIONÁRIOS

11 BANRISUL C/C

4.500,00

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA

100,00

N/ CHEQUE Nº 000149- PAGAMENTO 13º

SALÁRIO FUNCIONÁRIOS

N/ CHEQUE Nº 000149- PAGAMENTO 13º

SALÁRIO FUNCIONÁRIOS

14 SICREDI S/A C/C

4.000,00

RECEBIDO MENSALIDADE

4004 RECEITA - MENSALIDADES

2.670,00

RECEBIDO TAXA DE TRANSFERENCIA

RECEBIDO TAXA DE TRANSFERENCIA

4008 RECEITA - TAXA DE TRANSFERENCIA

60,00

7.172,36

PAGO A 1º PARCELA DO 13º

FUNCIONÁRIOS .

2055 13º SALÁRIO A PAGAR

PAGO A NELSON MARTINS

PAGO A NELSON MARTINS

3268 DESPESA C/ MANUTENÇÃO

720,00

11.330,00

7.892,36

Total do dia:

27/11/2018

RECEBIDO ALUGUEL GINÁSIO

5130 RECEITA - ALUGUEL QUADRA GINASIO

500,00

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA

200,00

RECEBIDO MENSALIDADE HIDROGINASTICA

5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁSTICA

65,00

RECEBIDO MENSALIDADE

RECEBIDO MENSALIDADE

4004 RECEITA - MENSALIDADES

3.760,00

RECEBIDO TAXA DE TRANSFERENCIA

4008 RECEITA - TAXA DE TRANSFERENCIA

300,00

PAGO A 1º PARCELA DO 13º

FUNCIONÁRIOS - JONAS JOSÉ COELHO

1.106,26

PAGO A 1º PARCELA DO 13º

FUNCIONÁRIOS - JONAS JOSÉ COELHO

2055 13º SALÁRIO A PAGAR

1.305,59

PAGO A TERRA NOVA TINTAS NFE

6383-REF MATERIAIS DIVERSOS.

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

PAGO A ZANATTA E FILHOS CONSTRUTORA

NFE 6700- REF MATERIAIS DIVERSOS.

1.394,00

PAGO A ZANATTA E FILHOS CONSTRUTORA

NFE 6700- REF MATERIAIS DIVERSOS.

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

65,00

PAGO A FRED EXTINTORES CFE NFE 4378.

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

PAGO A HELIO ROSATTO REF CONSERTO DE

BANCADAS QUIOSQUE BOCHA

30,00

PAGO A HELIO ROSATTO REF CONSERTO DE

(6)

27/11/2018

160,00

PAGO A MARCOS DALL AGNOL REF 7ª

PARCELA A CERVEJEIRA QUIOSQUE BOCHA

NF 116.462

5218 MARCOS R. DALLAGNOL

4.825,00

4.060,85

Total do dia:

28/11/2018

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA.

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA.

5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA

150,00

RECEBIDO MENSALIDADES HIDROGINASTICA

5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁSTICA

50,00

RECEBIDO MENSALIDADES

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

700,00

52,16

PAGO A 1º PARCELA DO 13º

FUNCIONÁRIOS - DANIELA FARIAS MILANI

2055 13º SALÁRIO A PAGAR

PAGO A TRENNEPOHL COM E REPRESENT

LTDA NFE 1504

793,20

PAGO A TRENNEPOHL COM E REPRESENT

LTDA NFE 1504

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

531,00

PAGO A AIRTON J GUTKOSKI NFE 5357

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

PAGO A ERGOFIT IND E COM. DE QUIP.

P/ GINASTICA LTDA - REF COMPRA DE 02

ESTEIRAS PARA ACADEMIA - 6/10.NF

8556

526,10

PAGO A ERGOFIT IND E COM. DE QUIP.

P/ GINASTICA LTDA - REF COMPRA DE 02

ESTEIRAS PARA ACADEMIA - 6/10.NF

8556

5226 ERGOFIT IND E COM DE EQUIPAMENTOS P/ GINASTICA LTDA

180,00

PAGO A FUNERÁRIA WOLF REF NF D-1

880.

3275 DESPESAS DIVERSAS

PAGO A OI CELULAR REF 10/2018

PAGO A OI CELULAR REF 10/2018

3302 TELEFONES

151,16

900,00

2.233,62

Total do dia:

29/11/2018

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA

100,00

RECEBIDO MENSALIDADE HIDROMASSAGEM

RECEBIDO MENSALIDADE HIDROMASSAGEM

5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁSTICA

75,00

RECEBIDO MENSALIDADE FUNCIONAL

5239 RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL

100,00

RECEBIDO MENSALIDADE ZUMBA

RECEBIDO MENSALIDADE ZUMBA

5240 RECEITA - MENSALIDADE ZUMBA

80,00

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

620,00

PAGO A GPTRONICS PAINEIS ELTRONICOS

EIRELLI - ME REF PLACAR ELETRONICO

PARA FUTEBOL SETE CFE NF 23713.

549,00

PAGO A GPTRONICS PAINEIS ELTRONICOS

EIRELLI - ME REF PLACAR ELETRONICO

PARA FUTEBOL SETE CFE NF 23713.

3263 BENS DE PEQUENO VALOR

361,62

PAGO A RYTHMOON COMERCIO DE ARTIGOS E

SERV ESPORTTIVOS LTDA CFE NFE 140.

170. REF PRANCHAS PARA NATAÇÃO.

3263 BENS DE PEQUENO VALOR

PAGO A SKY REF 11/2018.

PAGO A SKY REF 11/2018.

3266 SKY

531,92

975,00

1.442,54

Total do dia:

30/11/2018

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA

550,00

RECEBIDO TAXA NÃO SÓCIO

RECEBIDO TAXA NÃO SÓCIO

4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO

40,00

RECEBIDO VENDA DE BANHOS

4152 RECEITA - VENDA DE BANHOS

35,00

VALOR REF. A COPOS QUEBRADOS QUIOSQUE

BOCHA.

VALOR REF. A COPOS QUEBRADOS QUIOSQUE

BOCHA.

4153 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

35,00

RECEBIDO MENSALIDADE ZUMBA

5240 RECEITA - MENSALIDADE ZUMBA

60,00

RECEBIDO MENSALIDADE

RECEBIDO MENSALIDADE

4004 RECEITA - MENSALIDADES

2.960,00

RECEBIDO VENDA TITULO PATRIMONIAL

4006 RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL

4.000,00

RECEBIDO TAXA TRANSFERENCIA

RECEBIDO TAXA TRANSFERENCIA

4008 RECEITA - TAXA DE TRANSFERENCIA

300,00

2.387,58

PAGO A JONAS JOSÉ COELHO REF 30 DIAS

DE FÉRIAS

3212 FÉRIAS

PAGO A COM DE MEDICAMENTOS BRAIR

LTDA REF REPELENTES E PROTETORES

SOLAR P/ FUNCIONÁRIOS ( EPI) CFE NFC

584123

119,40

PAGO A COM DE MEDICAMENTOS BRAIR

LTDA REF REPELENTES E PROTETORES

SOLAR P/ FUNCIONÁRIOS ( EPI) CFE NFC

584123

3303 DESPESAS C/ PESSOAL

350,00

PAGO A CEMAIL CENTRAL DE MAQ

INDUSTRIAIS LTDA CFE NFE

3728-VIDROS.

5108 BENFEITORIAS NO PARQUE

7.980,00

2.856,98

Total do dia:

Saldo anterior:

14.326,95

Saldo atual:

28.622,41

Total do Periodo:

122.960,04

108.664,58

_______________________________________

PAULO RICARDO STRZELECKI

PRESIDENTE

CPF: 422.288.910-53

_______________________________________

SHEILA ARIANE WINTER DENTI

Reg. no CRC - RS sob o No. RS-097997/O-1

CPF: 024.338.790-35

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