Conta Debito Credito Saldo Debito Credito Saldo Debito Credito Saldo 1 ATIVO 80.007.038,29 75.967.175,64 4.039.862,65D 8.007.574,39 8.091.792,88 84.218,49C 88.014.612,68 84.058.968,52 3.955.644,16D 11 CIRCULANTE 79.893.959,91 75.855.362,17 4.038.597,74D 8.007.574,39 8.091.541,44 83.967,05C 87.901.534,30 83.946.903,61 3.954.630,69D 1110 DISPONIVEL 68.430.230,04 68.424.567,97 5.662,07D 4.025.532,10 4.030.425,21 4.893,11C 72.455.762,14 72.454.993,18 768,96D 111001 CAIXA GERAL 45.923.484,26 45.923.060,08 424,18D 4.025.532,10 4.025.187,32 344,78D 49.949.016,36 49.948.247,40 768,96D 45.923.484,26 45.923.060,08 424,18D 4.025.532,10 4.025.187,32 344,78D 49.949.016,36 49.948.247,40 768,96D 1055 1110010001 CAIXA
111002 BANCO CONTA MOVIMENTO 22.229.233,25 22.229.228,00 5,25D 0,00 5,25 5,25C 22.229.233,25 22.229.233,25 0,00 12.917.471,71 12.917.466,46 5,25D 0,00 5,25 5,25C 12.917.471,71 12.917.471,71 0,00
190 1110020001 BCO SANTANDER CTA 13.005461-3
9.311.761,54 9.311.761,54 0,00 0,00 0,00 0,00 9.311.761,54 9.311.761,54 0,00 250 1110020002 BCO ITAU AG 1569 C/C 27082-8 111003 APLICACOES FINANCEIRAS 277.512,53 272.279,89 5.232,64D 0,00 5.232,64 5.232,64C 277.512,53 277.512,53 0,00 14.489,52 9.256,88 5.232,64D 0,00 5.232,64 5.232,64C 14.489,52 14.489,52 0,00 194 1110030001 BCO SANTANDER 13.005461-3 263.023,01 263.023,01 0,00 0,00 0,00 0,00 263.023,01 263.023,01 0,00
251 1110030002 APLI BCO ITAU AG1569 C/C270828 1120 REALIZACOES 10.052.226,07 6.028.040,85 4.024.185,22D 3.941.738,03 4.019.962,27 78.224,24C 13.993.964,10 10.048.003,12 3.945.960,98D 112001 CLIENTES 9.676.237,05 5.657.172,64 4.019.064,41D 614,90 4.019.679,31 4.019.064,41C 9.676.851,95 9.676.851,95 0,00 5.674.115,75 5.657.172,64 16.943,11D 614,90 17.558,01 16.943,11C 5.674.730,65 5.674.730,65 0,00 132 1120010001 DUPLICATAS A RECEBER 4.002.121,30 0,00 4.002.121,30D 0,00 4.002.121,30 4.002.121,30C 4.002.121,30 4.002.121,30 0,00 102 1120010002 CONTAS A RECEBER 112004 IMPOSTOS A RECUPERAR 351.702,29 346.581,48 5.120,81D 0,00 282,96 282,96C 351.702,29 346.864,44 4.837,85D 9,95 0,00 9,95D 0,00 9,95 9,95C 9,95 9,95 0,00 86 1120040002 COFINS A RECUPERAR 351.419,33 346.581,48 4.837,85D 0,00 0,00 0,00 351.419,33 346.581,48 4.837,85D 1184 1120040003 ICMS A RECUPERAR 273,01 0,00 273,01D 0,00 273,01 273,01C 273,01 273,01 0,00 1091 1120040004 IRRF A RECUPERAR
112005 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 24.286,73 24.286,73 0,00 0,00 0,00 0,00 24.286,73 24.286,73 0,00 24.286,73 24.286,73 0,00 0,00 0,00 0,00 24.286,73 24.286,73 0,00
262 1120050001 JUROS S/ PARCELAMENTOS A APROP
112006 CONTA CORRENTE ATIVA 0,00 0,00 0,00 3.941.123,13 0,00 3.941.123,13D 3.941.123,13 0,00 3.941.123,13D 0,00 0,00 0,00 3.941.123,13 0,00 3.941.123,13D 3.941.123,13 0,00 3.941.123,13D 136 1120060001 C/C ATIVA 1130 ESTOQUES 1.206.034,58 1.197.284,13 8.750,45D 7.900,75 8.750,45 849,70C 1.213.935,33 1.206.034,58 7.900,75D 113001 ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.206.034,58 1.197.284,13 8.750,45D 7.900,75 8.750,45 849,70C 1.213.935,33 1.206.034,58 7.900,75D 1.206.034,58 1.197.284,13 8.750,45D 7.900,75 8.750,45 849,70C 1.213.935,33 1.206.034,58 7.900,75D 1186 1130010001 MERCADORIAS 1140 ANTECIPACOES E ADIANTAMENTOS 205.469,22 205.469,22 0,00 32.403,51 32.403,51 0,00 237.872,73 237.872,73 0,00 149.654,27 149.654,27 0,00 30.298,72 30.298,72 0,00 179.952,99 179.952,99 0,00 1065 1140000001 ADIANTAMENTO A EMPREGADO 37.483,98 37.483,98 0,00 2.104,79 2.104,79 0,00 39.588,77 39.588,77 0,00 1094 1140000002 ADIANTAMENTO DE FERIAS 18.330,97 18.330,97 0,00 0,00 0,00 0,00 18.330,97 18.330,97 0,00 295 1140000003 ADIANTAMENTO 13 SALARIO
12 ATIVO NAO CIRCULANTE 90.025,87 88.760,96 1.264,91D 0,00 251,44 251,44C 90.025,87 89.012,40 1.013,47D
1210 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 87.805,87 87.805,87 0,00 0,00 0,00 0,00 87.805,87 87.805,87 0,00
121003 DESPESAS A APROPRIAR 87.805,87 87.805,87 0,00 0,00 0,00 0,00 87.805,87 87.805,87 0,00
Conta Debito Credito Saldo Debito Credito Saldo Debito Credito Saldo 87.805,87 87.805,87 0,00 0,00 0,00 0,00 87.805,87 87.805,87 0,00 261 1210030001 JUROS S/ PARCELAMENTOS A APROP 1230 IMOBILIZADO 2.220,00 0,00 2.220,00D 0,00 0,00 0,00 2.220,00 0,00 2.220,00D 123001 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 2.090,00 0,00 2.090,00D 0,00 0,00 0,00 2.090,00 0,00 2.090,00D 1.270,00 0,00 1.270,00D 0,00 0,00 0,00 1.270,00 0,00 1.270,00D 215 1230010001 NOTEBOOK ACER EI 820,00 0,00 820,00D 0,00 0,00 0,00 820,00 0,00 820,00D 217 1230010002 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
123007 EQUIPAMENTOS E INSTALA COMER 130,00 0,00 130,00D 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 130,00D 130,00 0,00 130,00D 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 130,00D
219 1230070001 ADAPTADOR WIRELESS
1240 ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA 0,00 955,09 955,09C 0,00 251,44 251,44C 0,00 1.206,53 1.206,53C
124001 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 0,00 927,01 927,01C 0,00 243,88 243,88C 0,00 1.170,89 1.170,89C 0,00 571,59 571,59C 0,00 148,19 148,19C 0,00 719,78 719,78C
216 1240010001 DEP. NOTEBOOK ACER EI
0,00 355,42 355,42C 0,00 95,69 95,69C 0,00 451,11 451,11C
218 1240010002 DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMAT
124007 EQUIPAMENTOS E INSTALA COMER 0,00 28,08 28,08C 0,00 7,56 7,56C 0,00 35,64 35,64C 0,00 28,08 28,08C 0,00 7,56 7,56C 0,00 35,64 35,64C
220 1240070001 DEP. ADAPTADOR WIRELESS
13 COMPENSACAO ATIVA 23.052,51 23.052,51 0,00 0,00 0,00 0,00 23.052,51 23.052,51 0,00 1301 COMPENSACAO ATIVA 23.052,51 23.052,51 0,00 0,00 0,00 0,00 23.052,51 23.052,51 0,00 130101 COMPENSACAO ATIVA 23.052,51 23.052,51 0,00 0,00 0,00 0,00 23.052,51 23.052,51 0,00 23.052,51 23.052,51 0,00 0,00 0,00 0,00 23.052,51 23.052,51 0,00 199 1301010001 PALETES 2 PASSIVO 15.949.086,88 19.988.949,53 4.039.862,65C 847.859,23 929.375,56 81.516,33C 16.796.946,11 20.918.325,09 4.121.378,98C 21 CIRCULANTE 13.020.089,25 14.848.846,31 1.828.757,06C 842.781,23 926.836,56 84.055,33C 13.862.870,48 15.775.682,87 1.912.812,39C 2110 OBRIGACOES 13.020.089,25 14.848.846,31 1.828.757,06C 842.781,23 926.836,56 84.055,33C 13.862.870,48 15.775.682,87 1.912.812,39C 211001 FORNECEDORES 7.024.712,08 7.024.712,08 0,00 0,00 0,00 0,00 7.024.712,08 7.024.712,08 0,00 6.440.675,84 6.440.675,84 0,00 0,00 0,00 0,00 6.440.675,84 6.440.675,84 0,00
186 2110010001 ROYAL CANIN DO BRASIL IND E C
4.950,15 4.950,15 0,00 0,00 0,00 0,00 4.950,15 4.950,15 0,00
48 2110010002 PIRAMIDE AZUL DIST COM PROD P
3.586,05 3.586,05 0,00 0,00 0,00 0,00 3.586,05 3.586,05 0,00
189 2110010003 QUATROCOR GRAFICA E EDITORA L
3.849,11 3.849,11 0,00 0,00 0,00 0,00 3.849,11 3.849,11 0,00
211 2110010004 CEVA PRODUTOS VETERINARIOS LTD
3.519,00 3.519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.519,00 3.519,00 0,00
221 2110010005 MICROPLAY COMERCIO DE INFORMAT
645,00 645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645,00 645,00 0,00
223 2110010006 T.J. RIO PRETO PNEUS LTDA
475,09 475,09 0,00 0,00 0,00 0,00 475,09 475,09 0,00
224 2110010007 H E COMERCIO DE RACOES E PET S
3.801,50 3.801,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3.801,50 3.801,50 0,00
227 2110010010 FELIX e CAMILO LTDA - ME
276.854,68 276.854,68 0,00 0,00 0,00 0,00 276.854,68 276.854,68 0,00
228 2110010011 NOVARTIS SAUDE ANIMAL LTDA
32.991,15 32.991,15 0,00 0,00 0,00 0,00 32.991,15 32.991,15 0,00
229 2110010012 WINDUSTRY IND DE PROD VETERINA
Conta Debito Credito Saldo Debito Credito Saldo Debito Credito Saldo 29.220,35 29.220,35 0,00 0,00 0,00 0,00 29.220,35 29.220,35 0,00
230 2110010013 J.Z.PIERAZZI CIA LTDA
5.406,28 5.406,28 0,00 0,00 0,00 0,00 5.406,28 5.406,28 0,00
231 2110010014 TUBLINE INDUSTRIA E COMERCIO L
1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00
232 2110010015 LUCIA DE OLIVEIRA MARTINS BRIN
25.264,98 25.264,98 0,00 0,00 0,00 0,00 25.264,98 25.264,98 0,00
234 2110010017 COALA ESSENCIAS AROMATICAS LTD
48.529,47 48.529,47 0,00 0,00 0,00 0,00 48.529,47 48.529,47 0,00
235 2110010018 LUTCHY COSMETICES LTDA
160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 160,00 0,00
238 2110010021 ERICA CRISTINA SOARES PRADELA
191,10 191,10 0,00 0,00 0,00 0,00 191,10 191,10 0,00
239 2110010022 FERNANDA DA SILVA CALDEIRA -E
1.760,04 1.760,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1.760,04 1.760,04 0,00
240 2110010023 IMPERIO-AUTO POSTO FERNANDOPOL
8.026,09 8.026,09 0,00 0,00 0,00 0,00 8.026,09 8.026,09 0,00
241 2110010024 LABORATORIO VITAFORT IND E COM
158,00 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,00 158,00 0,00
242 2110010025 F MONTEIRO MARQUES COM DE EQUI
13.670,72 13.670,72 0,00 0,00 0,00 0,00 13.670,72 13.670,72 0,00
243 2110010026 Wahl Clipper Comércio de Utens
424,20 424,20 0,00 0,00 0,00 0,00 424,20 424,20 0,00
246 2110010027 F J MELO CONTIERO - ME
8.715,63 8.715,63 0,00 0,00 0,00 0,00 8.715,63 8.715,63 0,00
247 2110010028 FENIX COM. IND. DE ALIMENTOS P
269,80 269,80 0,00 0,00 0,00 0,00 269,80 269,80 0,00
248 2110010029 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA E
169,15 169,15 0,00 0,00 0,00 0,00 169,15 169,15 0,00
249 2110010030 DORIS BRUDER - ME
7.694,49 7.694,49 0,00 0,00 0,00 0,00 7.694,49 7.694,49 0,00
269 2110010031 RACOES MELODIA INDUSTRIA E COM
14.143,65 14.143,65 0,00 0,00 0,00 0,00 14.143,65 14.143,65 0,00
272 2110010032 N N PESSOA COMERCIO LTDA
13.420,00 13.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.420,00 13.420,00 0,00
273 2110010033 TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS
41.656,32 41.656,32 0,00 0,00 0,00 0,00 41.656,32 41.656,32 0,00
277 2110010034 ARROBA INDUSTRIA DE PRODUTOS V
21.974,00 21.974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.974,00 21.974,00 0,00
281 2110010035 TOTAL CARE DO BRASIL IMPORTACA
4.563,40 4.563,40 0,00 0,00 0,00 0,00 4.563,40 4.563,40 0,00
282 2110010036 BASILIO E FRANCHI LTDA. ME.
3.014,24 3.014,24 0,00 0,00 0,00 0,00 3.014,24 3.014,24 0,00
283 2110010037 CINNE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
3.732,60 3.732,60 0,00 0,00 0,00 0,00 3.732,60 3.732,60 0,00
285 2110010039 ALIANCA LATINA INDUSTRIA E COM
211002 CONTAS A PAGAR 1.309,98 1.309,98 0,00 0,00 12.267,00 12.267,00C 1.309,98 13.576,98 12.267,00C
Conta Debito Credito Saldo Debito Credito Saldo Debito Credito Saldo 1.309,98 1.309,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1.309,98 1.309,98 0,00
54 2110020001 ZAPI TRANSPORTES E LOGISTICA L
0,00 0,00 0,00 0,00 12.267,00 12.267,00C 0,00 12.267,00 12.267,00C
125 2110020002 GEMARGE ORG CONTABIL SS LTDA
211003 DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS 1.587.706,67 2.224.992,01 637.285,34C 95.964,46 149.436,92 53.472,46C 1.683.671,13 2.374.428,93 690.757,80C 0,00 0,00 0,00 0,00 20,92 20,92C 0,00 20,92 20,92C
116 2110030001 PIS/ COFINS/ CSLL RET A REC.
414.755,72 420.454,71 5.698,99C 0,00 0,00 0,00 414.755,72 420.454,71 5.698,99C 1260 2110030002 ICMS A RECOLHER 72.463,28 144.315,58 71.852,30C 0,00 7,99 7,99C 72.463,28 144.323,57 71.860,29C 1087 2110030003 PIS A RECOLHER 334.447,70 740.915,43 406.467,73C 36,89 36,89 0,00 334.484,59 740.952,32 406.467,73C 1083 2110030004 COFINS A RECOLHER 34.430,00 34.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.430,00 34.430,00 0,00
11544 2110030005 RET PRO LABORE A PAGAR
480.416,70 484.718,65 4.301,95C 93.365,64 98.393,45 5.027,81C 573.782,34 583.112,10 9.329,76C
1079 2110030006 SALARIOS A PAGAR
96.224,68 226.939,09 130.714,41C 0,00 37.284,28 37.284,28C 96.224,68 264.223,37 167.998,69C
1084 2110030007 CONTR AO INSS A RECOLHER
29.521,48 44.644,15 15.122,67C 0,00 8.208,78 8.208,78C 29.521,48 52.852,93 23.331,45C
1080 2110030008 FGTS A RECOLHER
0,00 1.271,75 1.271,75C 0,00 172,72 172,72C 0,00 1.444,47 1.444,47C
11504 2110030009 CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER
1.342,38 2.427,63 1.085,25C 0,00 705,66 705,66C 1.342,38 3.133,29 1.790,91C
1160 2110030010 CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER
702,49 1.472,78 770,29C 0,00 393,29 393,29C 702,49 1.866,07 1.163,58C
1171 2110030011 CONTR SINDICAL A RECOLHER
989,58 989,58 0,00 0,00 0,00 0,00 989,58 989,58 0,00
1086 2110030012 ISSQN A RECOLHER
5.914,88 5.914,88 0,00 241,30 1.892,31 1.651,01C 6.156,18 7.807,19 1.651,01C
129 2110030013 IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER
40.994,63 40.994,63 0,00 2.320,63 2.320,63 0,00 43.315,26 43.315,26 0,00
144 2110030020 FERIAS A PAGAR
39.065,07 39.065,07 0,00 0,00 0,00 0,00 39.065,07 39.065,07 0,00
145 2110030021 RESC. CONTR. DE TRABA. A PAGAR
36.438,08 36.438,08 0,00 0,00 0,00 0,00 36.438,08 36.438,08 0,00
146 2110030022 13o SALARIO A PAGAR
211004 OBRIGACOES TRABALHISTAS 104.213,57 108.412,57 4.199,00C 2.320,63 20.636,50 18.315,87C 106.534,20 129.049,07 22.514,87C 55.944,36 60.143,36 4.199,00C 2.320,63 11.401,39 9.080,76C 58.264,99 71.544,75 13.279,76C 305 2110040001 FERIAS 2.966,28 2.966,28 0,00 0,00 1.947,52 1.947,52C 2.966,28 4.913,80 1.947,52C 304 2110040002 FGTS S/ 13o. SALARIO 45.302,93 45.302,93 0,00 0,00 7.287,59 7.287,59C 45.302,93 52.590,52 7.287,59C 303 2110040003 13o. SALARIO 211005 PROVISAO IR/ CSLL 295.757,41 738.562,03 442.804,62C 28,04 28,04 0,00 295.785,45 738.590,07 442.804,62C 179.436,54 446.749,40 267.312,86C 14,76 14,76 0,00 179.451,30 446.764,16 267.312,86C 1092 2110050001 IRPJ A RECOLHER 116.320,87 291.812,63 175.491,76C 13,28 13,28 0,00 116.334,15 291.825,91 175.491,76C 1089 2110050002 CSLL A RECOLHER 211006 LUCROS A DISTRIBUIR 2.486.766,67 2.486.766,67 0,00 0,00 0,00 0,00 2.486.766,67 2.486.766,67 0,00 1.435.000,00 1.435.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.435.000,00 1.435.000,00 0,00
203 2110060001 JKBL PIERAZZI HOLDING LTDA
1.050.815,67 1.050.815,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.815,67 1.050.815,67 0,00
204 2110060002 JAIME ZANIN PIERAZZI
951,00 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 951,00 951,00 0,00
107 2110060003 KARINA RAQUEL RAMOS PIERAZZI
211007 EMPRESTIMOS BANCARIOS 538.092,97 1.228.095,00 690.002,03C 690.002,03 0,00 690.002,03D 1.228.095,00 1.228.095,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00
Conta Debito Credito Saldo Debito Credito Saldo Debito Credito Saldo 388.092,97 1.078.095,00 690.002,03C 690.002,03 0,00 690.002,03D 1.078.095,00 1.078.095,00 0,00
252 2110070002 EMP BCO ITAU AG1569 C/C27082-8
211008 PARCELAMENTOS DE DEBITOS 804.635,16 804.635,16 0,00 0,00 0,00 0,00 804.635,16 804.635,16 0,00 391.890,38 391.890,38 0,00 0,00 0,00 0,00 391.890,38 391.890,38 0,00
256 2110080001 PARC. COFINS COD 2172
55.527,22 55.527,22 0,00 0,00 0,00 0,00 55.527,22 55.527,22 0,00
257 2110080002 PARC. PIS COD 8109
217.419,93 217.419,93 0,00 0,00 0,00 0,00 217.419,93 217.419,93 0,00
258 2110080003 PARC. IRPJ COD 2089
139.797,63 139.797,63 0,00 0,00 0,00 0,00 139.797,63 139.797,63 0,00
259 2110080004 PARC. CSLL COD 2372
211009 INSTITUICOES FINANCEIRAS 176.894,74 231.360,81 54.466,07C 54.466,07 0,00 54.466,07D 231.360,81 231.360,81 0,00 176.894,74 231.360,81 54.466,07C 54.466,07 0,00 54.466,07D 231.360,81 231.360,81 0,00
271 2110090001 BCO ITAU C/C 27082-8
211010 CONTA CORRENTE PASSIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 744.468,10 744.468,10C 0,00 744.468,10 744.468,10C 0,00 0,00 0,00 0,00 744.468,10 744.468,10C 0,00 744.468,10 744.468,10C
134 2110100001 C/C PASSIVA
22 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 393.806,89 393.806,89 0,00 0,00 0,00 0,00 393.806,89 393.806,89 0,00
2210 EXIGIVEL A LONGO PRAZO 393.806,89 393.806,89 0,00 0,00 0,00 0,00 393.806,89 393.806,89 0,00
221003 PARCELAMENTOS DE DEBITOS 393.806,89 393.806,89 0,00 0,00 0,00 0,00 393.806,89 393.806,89 0,00 105.993,93 105.993,93 0,00 0,00 0,00 0,00 105.993,93 105.993,93 0,00
265 2210030001 PARC. IRPJ COD. 2089
68.152,35 68.152,35 0,00 0,00 0,00 0,00 68.152,35 68.152,35 0,00
266 2210030002 PARC. CSLL COD 2372
27.051,79 27.051,79 0,00 0,00 0,00 0,00 27.051,79 27.051,79 0,00
267 2210030003 PARC. PIS COD 8109
192.608,82 192.608,82 0,00 0,00 0,00 0,00 192.608,82 192.608,82 0,00
268 2210030004 PARC. COFINS COD. 2172
24 PATRIMONIO LIQUIDO 2.512.138,23 4.723.243,82 2.211.105,59C 5.078,00 2.539,00 2.539,00D 2.517.216,23 4.725.782,82 2.208.566,59C
2410 CAPITAL 24.000,00 64.000,00 40.000,00C 0,00 0,00 0,00 24.000,00 64.000,00 40.000,00C
241001 CAPITAL 24.000,00 64.000,00 40.000,00C 0,00 0,00 0,00 24.000,00 64.000,00 40.000,00C 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00 0,00
168 2410010001 JKBL PIERAZZI HOLDING LTDA
0,00 39.600,00 39.600,00C 0,00 0,00 0,00 0,00 39.600,00 39.600,00C
169 2410010002 JAIME ZANIN PIERAZZI
0,00 400,00 400,00C 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00C
47 2410010003 KARINA RAQUEL RAMOS PIERAZZI
2450 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 2.488.138,23 4.659.243,82 2.171.105,59C 5.078,00 2.539,00 2.539,00D 2.493.216,23 4.661.782,82 2.168.566,59C
245001 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS 2.487.452,45 4.658.558,04 2.171.105,59C 2.539,00 0,00 2.539,00D 2.489.991,45 4.658.558,04 2.168.566,59C 2.487.452,45 4.658.558,04 2.171.105,59C 2.539,00 0,00 2.539,00D 2.489.991,45 4.658.558,04 2.168.566,59C
1058 2450010001 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS
245002 AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES 685,78 685,78 0,00 2.539,00 2.539,00 0,00 3.224,78 3.224,78 0,00 685,78 685,78 0,00 2.539,00 2.539,00 0,00 3.224,78 3.224,78 0,00
76 2450020001 AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES
25 COMPENSACAO PASSIVA 23.052,51 23.052,51 0,00 0,00 0,00 0,00 23.052,51 23.052,51 0,00 2501 COMPENSACAO PASSIVA 23.052,51 23.052,51 0,00 0,00 0,00 0,00 23.052,51 23.052,51 0,00 250101 COMPENSACAO PASSIVA 23.052,51 23.052,51 0,00 0,00 0,00 0,00 23.052,51 23.052,51 0,00 23.052,51 23.052,51 0,00 0,00 0,00 0,00 23.052,51 23.052,51 0,00 201 2501010001 PALETES 3 RECEITAS 22.320.446,50 22.320.446,50 0,00 44,88 1.229,80 1.184,92C 22.320.491,38 22.321.676,30 1.184,92C
Conta Debito Credito Saldo Debito Credito Saldo Debito Credito Saldo 31 RECEITAS OPERACIONAIS 22.320.446,50 22.320.446,50 0,00 44,88 1.229,80 1.184,92C 22.320.491,38 22.321.676,30 1.184,92C 3110 RECEITA DE VENDAS 22.320.446,37 22.320.446,37 0,00 44,88 1.229,80 1.184,92C 22.320.491,25 22.321.676,17 1.184,92C 311001 VENDAS 21.185.004,22 21.185.004,22 0,00 0,00 1.229,80 1.229,80C 21.185.004,22 21.186.234,02 1.229,80C 21.152.017,96 21.152.017,96 0,00 0,00 1.229,80 1.229,80C 21.152.017,96 21.153.247,76 1.229,80C 1234 3110010002 VENDAS DE MERCADORIAS 32.986,26 32.986,26 0,00 0,00 0,00 0,00 32.986,26 32.986,26 0,00
1085 3110010003 VENDAS DE SERVICOS A VISTA
311002 ( - ) DEDUCOES DA RECEITA 1.135.442,15 1.135.442,15 0,00 44,88 0,00 44,88D 1.135.487,03 1.135.442,15 44,88D 408.324,14 408.324,14 0,00 0,00 0,00 0,00 408.324,14 408.324,14 0,00
92 3110020002 ICMS S/ RECEITA
989,58 989,58 0,00 0,00 0,00 0,00 989,58 989,58 0,00
93 3110020003 ISS S/ RECEITA DE SERVICO
121.089,26 121.089,26 0,00 7,99 0,00 7,99D 121.097,25 121.089,26 7,99D
94 3110020004 PIS S/ RECEITA
558.873,39 558.873,39 0,00 36,89 0,00 36,89D 558.910,28 558.873,39 36,89D
95 3110020005 COFINS S/ RECEITA
46.165,78 46.165,78 0,00 0,00 0,00 0,00 46.165,78 46.165,78 0,00
96 3110020006 DEVOLUCAO DE VENDAS DE MERC
3120 RECEITAS FINANCEIRAS 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,13 0,00
312001 RENDIMENTO DE APLICACOES FINAN 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,13 0,00 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,13 0,00
254 3120010001 RENDIMENTO S/ APLIC FINANCEIRA
4 CUSTOS E DESPESAS 18.073.565,86 18.073.565,86 0,00 175.046,01 8.154,31 166.891,70D 18.248.611,87 18.081.720,17 166.891,70D
41 CUSTO MERCAD/PRODUTOS VENDIDOS 16.732.471,83 16.732.471,83 0,00 9.004,01 8.154,31 849,70D 16.741.475,84 16.740.626,14 849,70D
4101 CUSTO MERCADORIA VENDIDA 15.598.938,56 15.598.938,56 0,00 9.004,01 7.900,75 1.103,26D 15.607.942,57 15.606.839,31 1.103,26D 462.537,92 462.537,92 0,00 8.750,45 0,00 8.750,45D 471.288,37 462.537,92 8.750,45D 1060 4101000001 ESTOQUE INICIAL 121.595,83 121.595,83 0,00 253,56 0,00 253,56D 121.849,39 121.595,83 253,56D 275 4101000002 BONIFICACOES CONCEDIDAS 14.047.658,94 14.047.658,94 0,00 0,00 0,00 0,00 14.047.658,94 14.047.658,94 0,00 1164 4101000003 COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA 471.288,37 471.288,37 0,00 0,00 7.900,75 7.900,75C 471.288,37 479.189,12 7.900,75C 1167 4101000008 ( - ) ESTOQUE FINAL 495.857,50 495.857,50 0,00 0,00 0,00 0,00 495.857,50 495.857,50 0,00 212 4101000009 BONIFICACOES RECEBIDAS
411001 ( - )DEDUCOES CUSTO MERCADORIA 1.133.533,27 1.133.533,27 0,00 0,00 253,56 253,56C 1.133.533,27 1.133.786,83 253,56C 346.646,45 346.646,45 0,00 0,00 0,00 0,00 346.646,45 346.646,45 0,00 106 4110010001 ICMS S/ COMPRAS 121.595,83 121.595,83 0,00 0,00 253,56 253,56C 121.595,83 121.849,39 253,56C 88 4110010002 BONIFICACOES CONCEDIDAS 4.738,68 4.738,68 0,00 0,00 0,00 0,00 4.738,68 4.738,68 0,00 109 4110010003 COFINS S/ COMPRAS 47.361,16 47.361,16 0,00 0,00 0,00 0,00 47.361,16 47.361,16 0,00
110 4110010004 DEVOLUCAO COMPRAS MERCADORIAS
40,77 40,77 0,00 0,00 0,00 0,00 40,77 40,77 0,00 97 4110010005 ICMS S/ BONIFICACOES 613.150,38 613.150,38 0,00 0,00 0,00 0,00 613.150,38 613.150,38 0,00 213 4110010010 BONIFICACOES RECEBIDAS 42 DESPESAS OPERACIONAIS 1.341.094,03 1.341.094,03 0,00 163.517,00 0,00 163.517,00D 1.504.611,03 1.341.094,03 163.517,00D 4210 DESPESAS TRIBUTARIAS 215.107,63 215.107,63 0,00 36.675,83 0,00 36.675,83D 251.783,46 215.107,63 36.675,83D
421010 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES 215.107,63 215.107,63 0,00 36.675,83 0,00 36.675,83D 251.783,46 215.107,63 36.675,83D 44.644,15 44.644,15 0,00 8.892,85 0,00 8.892,85D 53.537,00 44.644,15 8.892,85D
Conta Debito Credito Saldo Debito Credito Saldo Debito Credito Saldo 166.530,95 166.530,95 0,00 27.500,02 0,00 27.500,02D 194.030,97 166.530,95 27.500,02D
105 4210100002 CONTR. AO INSS
69,41 69,41 0,00 0,00 0,00 0,00 69,41 69,41 0,00
113 4210100003 ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA
40,77 40,77 0,00 0,00 0,00 0,00 40,77 40,77 0,00 98 4210100004 ICMS 2.590,77 2.590,77 0,00 0,00 0,00 0,00 2.590,77 2.590,77 0,00 114 4210100005 FGTS RESCISORIO 0,00 0,00 0,00 282,96 0,00 282,96D 282,96 0,00 282,96D 121 4210100006 DEMAIS IMPOSTOS 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 0,00 196 4210100008 TAXAS COMERCIAIS 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 206 4210100009 TAXAS JUCESP 892,60 892,60 0,00 0,00 0,00 0,00 892,60 892,60 0,00 207 4210100010 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMEN 129,98 129,98 0,00 0,00 0,00 0,00 129,98 129,98 0,00 244 4210100011 TAXAS MUNICIPAIS 4220 REMUNERACAO A EMPREGADOS 605.415,43 605.415,43 0,00 118.345,88 0,00 118.345,88D 723.761,31 605.415,43 118.345,88D 484.718,65 484.718,65 0,00 98.393,45 0,00 98.393,45D 583.112,10 484.718,65 98.393,45D 11529 4220000001 SALARIO MENSAL 60.143,36 60.143,36 0,00 11.401,39 0,00 11.401,39D 71.544,75 60.143,36 11.401,39D 90 4220000002 FERIAS DE FUNCIONARIOS 46.267,37 46.267,37 0,00 8.551,04 0,00 8.551,04D 54.818,41 46.267,37 8.551,04D 91 4220000003 13 SALARIO 14.286,05 14.286,05 0,00 0,00 0,00 0,00 14.286,05 14.286,05 0,00
104 4220000004 RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO
4230 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA 190.157,32 190.157,32 0,00 8.488,82 0,00 8.488,82D 198.646,14 190.157,32 8.488,82D 0,00 0,00 0,00 479,08 0,00 479,08D 479,08 0,00 479,08D
115 4230000001 EXAMES MEDICOS
2.086,20 2.086,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2.086,20 2.086,20 0,00
100 4230000004 MATERIAL DE USO E CONSUMO
34.430,00 34.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.430,00 34.430,00 0,00
11545 4230000005 RETIRADA DE PRO LABORE
23.813,00 23.813,00 0,00 7.203,00 0,00 7.203,00D 31.016,00 23.813,00 7.203,00D 101 4230000006 HONORARIOS CONTABEIS 17.353,91 17.353,91 0,00 0,00 0,00 0,00 17.353,91 17.353,91 0,00 171 4230000010 MANUTENCAO EM SISTEMAS 43.611,41 43.611,41 0,00 0,00 0,00 0,00 43.611,41 43.611,41 0,00 111 4230000011 FRETES E CARRETOS 1.397,98 1.397,98 0,00 245,30 0,00 245,30D 1.643,28 1.397,98 245,30D 112 4230000012 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 14.369,00 14.369,00 0,00 310,00 0,00 310,00D 14.679,00 14.369,00 310,00D 173 4230000014 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 7,50 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 7,50 0,00 85 4230000020 MATERIAL DE LIMPEZA 330,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00 330,00 0,00 157 4230000022 MATERIAL DE ESCRITORIO 4.099,96 4.099,96 0,00 0,00 0,00 0,00 4.099,96 4.099,96 0,00 161 4230000026 MANUTENCAO VEICULO 9.584,00 9.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.584,00 9.584,00 0,00 175 4230000029 MANUTENCAO E CONSERVACAO 1.842,23 1.842,23 0,00 0,00 0,00 0,00 1.842,23 1.842,23 0,00 179 4230000033 GRAFICA 4.359,65 4.359,65 0,00 0,00 0,00 0,00 4.359,65 4.359,65 0,00 181 4230000035 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 160,00 0,00 182 4230000036 ACESSORIA E MARKETING 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 0,00 183 4230000037 SERVICOS DE LIMPEZA 24.896,21 24.896,21 0,00 0,00 0,00 0,00 24.896,21 24.896,21 0,00 187 4230000039 BRINDES 445,00 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445,00 445,00 0,00 197 4230000040 CERTIFICADORA DIGITAL
Conta Debito Credito Saldo Debito Credito Saldo Debito Credito Saldo 2.572,77 2.572,77 0,00 0,00 0,00 0,00 2.572,77 2.572,77 0,00 214 4230000042 APOIO ADMINISTRATIVO 955,09 955,09 0,00 251,44 0,00 251,44D 1.206,53 955,09 251,44D 222 4230000043 DEPRECIACAO 3.454,86 3.454,86 0,00 0,00 0,00 0,00 3.454,86 3.454,86 0,00 245 4230000044 CARTORIO 308,55 308,55 0,00 0,00 0,00 0,00 308,55 308,55 0,00 278 4230000046 SERVICOS ACESSORIOS 4240 DESPESAS FINANCEIRAS 330.413,65 330.413,65 0,00 6,47 0,00 6,47D 330.420,12 330.413,65 6,47D 115.406,39 115.406,39 0,00 0,00 0,00 0,00 115.406,39 115.406,39 0,00 191 4240000001 TARIFAS BANCARIAS 145.356,89 145.356,89 0,00 0,00 0,00 0,00 145.356,89 145.356,89 0,00 192 4240000002 JUROS BANCARIOS 15.529,00 15.529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.529,00 15.529,00 0,00 193 4240000003 I O F 41.735,65 41.735,65 0,00 6,47 0,00 6,47D 41.742,12 41.735,65 6,47D 195 4240000004 MULTAS E JUROS 5.301,58 5.301,58 0,00 0,00 0,00 0,00 5.301,58 5.301,58 0,00 253 4240000005 ENCARGOS FINANCEIROS 7.084,14 7.084,14 0,00 0,00 0,00 0,00 7.084,14 7.084,14 0,00 263 4240000045 JUROS S/ PARCELMENTOS RFB 44 OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 2.525,00 0,00 2.525,00D 2.525,00 0,00 2.525,00D 4401 OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 2.525,00 0,00 2.525,00D 2.525,00 0,00 2.525,00D 0,00 0,00 0,00 2.525,00 0,00 2.525,00D 2.525,00 0,00 2.525,00D 131 4401000002 CHEQUE DEVOLVIDO
5 PROVISAO PARA IR/CSLL 577.826,35 577.826,35 0,00 28,04 0,00 28,04D 577.854,39 577.826,35 28,04D
51 PROVISAO PARA IR/CSLL 577.826,35 577.826,35 0,00 28,04 0,00 28,04D 577.854,39 577.826,35 28,04D
5101 PROVISAO PARA IR/CSLL 577.826,35 577.826,35 0,00 28,04 0,00 28,04D 577.854,39 577.826,35 28,04D 348.917,96 348.917,96 0,00 14,76 0,00 14,76D 348.932,72 348.917,96 14,76D
142 5101000001 IRPJ
228.908,39 228.908,39 0,00 13,28 0,00 13,28D 228.921,67 228.908,39 13,28D
143 5101000002 CSLL
9 CONTAS TRANSITORIAS 22.789.785,22 22.789.785,22 0,00 0,00 0,00 0,00 22.789.785,22 22.789.785,22 0,00
91 APURACAO RESULTADO EXERCICIO 22.789.785,22 22.789.785,22 0,00 0,00 0,00 0,00 22.789.785,22 22.789.785,22 0,00
9101 APURACAO RESULTADO EXERCICIO 22.789.785,22 22.789.785,22 0,00 0,00 0,00 0,00 22.789.785,22 22.789.785,22 0,00 22.789.785,22 22.789.785,22 0,00 0,00 0,00 0,00 22.789.785,22 22.789.785,22 0,00
11542 9101000001 AP RESULT DO EXERCICIO
159.717.749,10 159.717.749,10 0,00 9.030.552,55 9.030.552,55 0,00 168.748.301,65 168.748.301,65 0,00
