Manual Plano de Contas - Como Inserir Nova Conta
Introdução
Este manual irá te orientar sobre como cadastrar uma nova conta contábil no EMsys Contábil, utilizando o plano de contas. É importante seguir o manual passo a passo e com extrema calma, para que não sejam feitos equívocos e caminhos incorretos para a criação da conta.
Caminho
Para cadastrar uma nova conta contábil no sistema, basta acessar o plano de contas no seguinte caminho: (Plano de contas < Plano de Contas).
O sistema abrirá a janela com o Plano de Contas cadastrado. Logo em seguida, marque a caixa Expandir árvore para uma melhor visualização do Plano.
Escolha da Conta "PAI"
Após o Plano de Contas ser expandido, determine a conta pai (sintética) em que a conta desejada para cadastro irá integrar, clicando uma vez sobre ela. Neste exemplo, iremos criar uma conta adicional de Caixa para a empresa, inserida em Disponibilidades.
Após selecionar a conta pai na qual a nova conta irá integrar, clique no símbolo (+), localizado no canto superior esquerdo do Plano de Contas.
Passo Importante
Neste passo, já se atente ao nível da conta. Neste exemplo, iremos cadastrar uma nova conta analítica de Ativo em 1.1.01.01.00003. Note . Obs.:
que este nível apresenta 5 “casas”. Sendo assim, será uma conta de Ativo Nível 5.
Cadastro da Nova Conta Contábil
Irá abrir a janela de Associação de Contas abaixo. Nesta janela, clique na opção (Cadastrar nova Conta).
Em seguida, preencha os dados necessários.
. Descrição: Preencha o nome desejado da conta nova.
. Nível: É muito importante determinar o “Nível” correto da conta que será implementada. Clique na lupa no canto direito e selecione. Neste caso, será Ativo Nível 5, como alertado no início deste manual.
. Tipo: Determine se será uma conta do tipo Sintético ou Analítico. Neste caso, será uma conta analítica.
. Complemento: Caso queira selecionar algum complemento para esta conta, aqui é o lugar. Os complementos que indicamos que podem ser usados são: Administradora de Cartão, Cliente, ou . Neste exemplo, será
Conta Bancária, Fornecedor Nenhum “Nenhum”.
Após todos os dados necessários preenchidos, clique no símbolo (+), no canto superior esquerdo para que seja criada a conta.
Aviso Importante
Atente-se ao “ ” contido no canto superior direito, se será ou de . Neste exemplo, será uma conta de Caixa, em Disponibilidades, portanto, Patrimonial.
. Obs.: tipo Patrimonial Resultado
Código da Conta
sta conta gerará um código. Neste exemplo, o código criado foi:
E 1142.
Após isso, clique em “Ok” e feche a janela de criação de contas. O sistema retornará para a tela de Associação de Contas.
Aviso Importante
pois ele será importante para a continuação do cadastro.
. Obs.: ANOTE-O,
Formas de Pesquisa da Conta Criada Para ser Incluída no Plano
ora, neste passo, teremos duas formas de pesquisa para a conta a ser incluída no Plano.
Ag
1ª Forma
A forma mais prática. Preencha o campo “Conta” com o número anotado no início, como visualizado abaixo. Neste caso, 1142.
Com o número inserido, pressione e tecla Tab ou a tecla Enter do seu teclado para preencher automaticamente os campos com as informações cadastradas.
2ª Forma
No campo “Conta”, clique na lupa contida no canto direito da tela para fazer a pesquisa.
Abrirá a tela abaixo. Aqui você poderá pesquisar a conta da maneira que quiser, seja por Código Nome Natureza, , ou Máscara. Neste exemplo, pesquisaremos por Código.
Digite o código anotado (1142) e em seguida clique na lupa no canto direito, como mostrado abaixo. O sistema retornará na pesquisa a conta desejada.
Após a conta ser encontrada, clique uma vez sobre ela e por último clique em “Ok”.
Inserindo a Conta no Plano de Contas
conta já será preenchida nos campos abaixo.
A
Agora basta clicar no símbolo (+) para inseri-la de fato no Plano de Contas.
O sistema preencherá automaticamente o final da classificação para o próximo número do grupo. Neste exemplo, Porém, você pode alterar este final para o número que
. Obs.: 00003. 00003
desejar.
Se você deseja que essa conta seja sempre a última do grupo selecionado, altere o final para .
Por exemplo: 00099
O sistema irá fazer a seguinte pergunte abaixo. Se desejar adicionar outra conta ao Plano de Contas de forma imediata, clique SIM e refaça o procedimento deste manual. Se não desejar, clique N No nosso exemplo, clicaremos em
ÃO. NÃO.
Está feito!
A conta criada CAIXA 3 já faz parte do seu Plano de Contas, inserida devidamente no grupo Disponibilidades < Caixas.
Contatos
Abaixo, os e-mails do time contábil para contato caso tenha ficado alguma dúvida:
Coordenador:
Max Denner André Ribeiro / max.ribeiro@linx.com.br Analistas:
Ricardo Magalhães de Brito / ricardo.brito@linx.com.br Andressa de Almeida Malaggi / andressa.malaggi@linx.com.br Leonardo Luiz Gonçalves Garcez / leonardo.garcez@linx.com.br
