PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

(1)

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento

Empenho

Despesa Reduzido Classificação Credor Data Valor Líquido

Empenho

Nº Processo Data

Liquidação Tipo Empenho

CNPJ / CPF Valor Bruto Valor Retido

2069.3330.00 02.08.001 2.069 3.3.90.30.00 00 1.033,59

01/08/2018 166/3 HOTEL MARA LTDA-ME Estimativo 02/04/2018 09/07/2018 669

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,REFRIGERANTE E SUCO, PARA SERVIDORES QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 042-2017.

Histórico:

11.183.402/0001-95 1.033,59 0,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X Ds. Conta:FMAS_REC. PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 18732 Valor: 1.033,59

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nº da Nota: 32 Série: 1 Sub Série: Data Emissão:16/05/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 1.033,59 Nota Fiscal

Quantidade de Documentos: 1

2069.3339.00 02.08.001 2.069 3.3.90.39.00 00 2.220,00

01/08/2018 225 OESTEGRAF LTDA - ME Ordinário/Normal 18/06/2018 16/07/2018 670

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E CREAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-024/2017 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

13.689.952/0001-06 2.220,00 0,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X Ds. Conta:FMAS_REC. PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 16601 Valor: 2.220,00

Nº da Nota: 988 Série: 1 Sub Série: 1 Data Emissão:21/06/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 2.220,00 Nota Fiscal

2071.3330.29 02.08.001 2.071 3.3.90.30.00 29 635,68

01/08/2018 183 SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI Ordinário/Normal 15/05/2018 19/07/2018 671

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFÍCIO Nº 31/2018.

Histórico:

19.326.747/0001-62 635,68 0,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24953-X Ds. Conta:BL AFBPSE FNAS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 29 TED : 80101 Valor: 635,68

Nº da Nota: 2339 Série: 01 Sub Série: Data Emissão:13/06/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 104,44 Nota Fiscal

2071.3330.29 02.08.001 2.071 3.3.90.30.00 29 1.177,99

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017 E OFICIO Nº 73-2018.

Histórico:

19.326.747/0001-62 1.177,99 0,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24953-X Ds. Conta:BL AFBPSE FNAS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 29 TED : 80102 Valor: 1.177,99

Nº da Nota: 2422 Série: 01 Sub Série: Data Emissão:09/07/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 1.177,99 Nota Fiscal

(2)

Pagamento Despesa Empenho Liquidação Processo

2074.4452.29 02.08.001 2.074 4.4.90.52.00 29 76.000,00

01/08/2018 218/1 PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA Global 25/06/2018 01/08/2018 673

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO SUV - RENAULT DUSTER, A SER UTILIZADO PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE A

REALIZAÇÃO DE VISITAS DE AVERIGUAÇÃO CADASTRAL, ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS E INSTRUÇÃO SOBRE A LEGISLAÇÃO VIGENTE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018-2018 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

13.929.982/0001-42 76.000,00 0,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 23984-4 Ds. Conta:BL GBF FNAS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 29 Ordem : 4343 Valor: 76.000,00

2075.3339.29 02.08.001 2.075 3.3.90.39.00 29 20,30

01/08/2018 25/9 BANCO DO BRASIL SA Estimativo 02/01/2018 01/08/2018 674

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS (TRANSFERÊNCIAS DO FNAS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.

Histórico:

00.000.000/0001-91 20,30 0,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24953-X Ds. Conta:BL AFBPSE FNAS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 29 Ordem : 131166 Valor: 10,15

Conta: 24953-X Ds. Conta:BL AFBPSE FNAS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 29 Ordem : 131167 Valor: 10,15

Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:

Diversos TARIFAS BANCÁRIAS 82018 01/08/2018 20,30

2053.3348.2 02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2 3.000,00

01/08/2018 173/7 VERONICA DEL CARMEN CARRERO ODUARDO Estimativo 02/01/2018 30/07/2018 1954

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DESTINADO A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA INTERCAMBISTA VERONICA DEL CARMEN CARRENO ODUARDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME DECRETO Nº 12-2017. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.

Histórico:

079.430.331-59 3.000,00 0,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 Ds. Conta:FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 TED : 049748 Valor: 3.000,00

Diversos AUXILIO FINANCEIRO 72018 30/07/2018 3.000,00

2053.3314.2 02.07.001 2.053 3.3.90.14.00 2 390,00

01/08/2018 968 VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS Ordinário/Normal 27/07/2018 27/07/2018 1955

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO-BA À BRASÍLIA-DF, PARA LEVAR A PACIENTE LUSINETE SANTOS DE LIMA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, DURANTE O PERÍODO DE 28/07/2018 A 30/07/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO..

Histórico:

308.423.951-72 390,00 0,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 Ds. Conta:FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 TED : 013498 Valor: 390,00

Data Saída: Data Chegada: Qtde Diária: Matrícula: Valor Diária:

Diária 28/07/2018 30/07/2018 3 2144 130,00

2053.3330.2 02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2 300,00

01/08/2018 898 HN ALENCAR LTDA - ME Ordinário/Normal 14/06/2018 25/07/2018 1956

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017. OFÍCIO Nº 68/2018 E NF 2261/2018.

Histórico:

05.695.833/0001-38 300,00 0,00

Vl de Pessoal: 0,00

(3)

Pagamento Despesa Empenho Liquidação Processo Nº da Nota: 2261 Série: 1 Sub Série: 1 Data Emissão:26/06/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 300,00

Nota Fiscal

2053.3330.2 02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2 531,50

01/08/2018 896 HN ALENCAR LTDA - ME Ordinário/Normal 14/06/2018 25/07/2018 1957

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017. OFÍCIO Nº 70/2018 E NF 2263/2018.

Histórico:

05.695.833/0001-38 531,50 0,00

Vl de Pessoal: 0,00

Nº da Nota: 2263 Série: 1 Sub Série: 1 Data Emissão:26/06/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 531,50 Nota Fiscal

2053.3348.2 02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2 721,25

01/08/2018 970 ELITANIA FERREIRA GOMES Ordinário/Normal 27/07/2018 27/07/2018 1958

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE ELITANIA FERREIRA GOMES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

033.513.145-07 721,25 0,00

Vl de Pessoal: 0,00

Diversos TFD - ELITANIA FERREIRA GOMES 6192018 27/07/2018 721,25

2053.3348.2 02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2 749,28

01/08/2018 972 MARIA GIZELIA BATISTA DE SOUZA Ordinário/Normal 27/07/2018 27/07/2018 1959

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O PACIENTE A. L. B. DE S. E SUA ACOMPANHANTE MARIA GIZELIA BATISTA DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

858.539.035-27 749,28 0,00

Vl de Pessoal: 0,00

Diversos TFD - MARIA GIZELIA BATISTA DE SOUZA 6182018 27/07/2018 749,28

2053.3348.2 02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2 3.000,00

01/08/2018 172/7 IRINA MIRTHA PENA ANGULO Estimativo 31/01/2018 30/07/2018 1960

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DESTINADO A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA INTERCAMBISTA IRINA MIRTHA PENA ANGULO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME DECRETO Nº 12-2017. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.

Histórico:

080.836.841-98 3.000,00 0,00

Vl de Pessoal: 0,00

2053.3348.2 02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2 3.000,00

01/08/2018 171/7 CARLOS RAFAEL TORRES ESCALONA Global 02/01/2018 30/07/2018 1961

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DESTINADO A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA O MÉDICO INTERCAMBISTA CARLOS RAFAEL TORRES ESCALONA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME DECRETO Nº 12-2017. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.

Histórico:

065.607.831-62 3.000,00 0,00

Vl de Pessoal: 0,00

(4)

Pagamento Despesa Empenho Liquidação Processo DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

2053.3314.2 02.07.001 2.053 3.3.90.14.00 2 390,00

01/08/2018 967 JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO Ordinário/Normal 30/07/2018 30/07/2018 1962

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO-BA À BRASÍLIA-DF, PARA LEVAR O PACIENTE K. E. S. B., PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO E SUA ACOMPANHANTE JOSILENE DE SOUZA BEDA. NO PERÍODO DE: 31/07/2018 A 02/08/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

316.223.215-53 390,00 0,00

Vl de Pessoal: 0,00

Diária 31/07/2018 02/08/2018 3 1114 130,00

2053.3314.2 02.07.001 2.053 3.3.90.14.00 2 230,00

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO-BA À SALVADOR-BA, PARA BUSCAR A PACIENTE MARIA DE SANTANA TEIXEIRA DOS SANTOS, QUE ESTEVE EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. NO PERIODO DE: 27/07 E 28/07/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

316.223.215-53 230,00 0,00

Vl de Pessoal: 0,00

Diária 27/07/2018 28/07/2018 2 1114 115,00

2053.3393.2 02.07.001 2.053 3.3.90.93.00 2 432,53

CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O SERVIDOR JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO-BA À SALVADOR-BA, PARA BUSCAR A PACIENTE MARIA DE SANTANA TEIXEIRA DOS SANTOS, QUE ESTEVE EM ACOMPANHAMENTO PÓS CIRÚRGICO E SE ENCONTRA EM ALTA PÓS OPERATÓRIO, NOS DIAS: 27/07 E 28/07/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

316.223.215-53 432,53 0,00

Vl de Pessoal: 0,00

Diversos DANFE 72018 27/07/2018 410,73

Diversos PEDÁGIOS 72018 27/07/2018 21,80

2053.3348.2 02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2 749,28

01/08/2018 976 JACIRO FERREIRA DOS SANTOS Ordinário/Normal 31/07/2018 31/07/2018 1965

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O PACIENTE JACIRO FERREIRA DOS SANTOS E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE JAIR FERREIRA DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

029.737.605-50 749,28 0,00

Vl de Pessoal: 0,00

Diversos TFD - JACIRO FERREIRA DOS SANTOS 5602018 31/07/2018 749,28

(5)

Pagamento Despesa Empenho Liquidação Processo Quantidade de Documentos: 1

2053.3348.2 02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2 749,28

01/08/2018 975 NEURACY CAVALCANTE DOS SANTOS Ordinário/Normal 31/07/2018 31/07/2018 1966

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE NEURACY CAVALCANTE DOS SANTOS E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE CICERO NEVES DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

367.094.845-72 749,28 0,00

Vl de Pessoal: 0,00

Diversos TFD - NEURACY CAVALCANTE DOS SANTOS 6212018 31/07/2018 749,28

2015.3330.00 02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00 227,50

01/08/2018 1567 IRMÃOS ALMEIDA PINTO LTDA Ordinário/Normal 09/06/2018 25/07/2018 3359

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA A SER REALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011-2018 E OFÍCIO Nº 295B/2018.

Histórico:

03.202.111/0001-79 227,50 0,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 Ds. Conta:FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 TED : 006294 Valor: 227,50

Nº da Nota: 1567 Série: 1 Sub Série: 1 Data Emissão:15/06/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 227,50 Nota Fiscal

2090.3330.00 02.09.000 2.090 3.3.90.30.00 00 4.300,00

01/08/2018 1653 AILTON APRIGIO BISPO-ME Ordinário/Normal 04/07/2018 24/07/2018 3360

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS DE: FUTEBOL DE CAMPO, FUTEBOL DE SALÃO E FUTEBOL 7 SOCIETY), A SEREM UTILIZADAS PELA SELEÇÃO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO, CAMPEONATO SOCIETY SUB 40, CAMPEONATO DE FUTSAL SUB 17, CAMPEONATO DE FUTSAL MUNICIPAL, GINÁSIOS DE ESPORTES DOS POVOADOS DE GUARÁ E PONTEZINHA E NOS TORNEIOS DOS POVOADOS DE CAPÃO VERDE, MUTAMBA, E SITIO GRANDE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP N° 034-2017 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

32.645.814/0001-70 4.300,00 0,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 Ds. Conta:FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 TED : 057101 Valor: 4.300,00

2025.3330.00 02.04.000 2.025 3.3.90.30.00 00 1.139,82

01/08/2018 1439/1 HOTEL MARA LTDA-ME Estimativo 04/06/2018 24/07/2018 3361

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, PARA SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 042-2017.

Histórico:

11.183.402/0001-95 1.139,82 0,00

Vl de Pessoal: 0,00

Nº da Nota: 27 Série: 1 Sub Série: Data Emissão:15/06/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 1.139,82 Nota Fiscal

2008.3330.00 02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 00 2.249,89

01/08/2018 175/9 E C S FOGAÇA & CIA LTDA Estimativo 02/01/2018 26/07/2018 3362

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME CONTRATO, 3º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE VALOR E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO ATÉ 31/12/2018.

Histórico:

01.484.925/0001-18 2.249,89 0,00

Vl de Pessoal: 0,00

(6)

Pagamento Despesa Empenho Liquidação Processo DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

2025.3339.00 02.04.000 2.025 3.3.90.39.00 00 2.116,00

01/08/2018 1434 CUSTÓDIO ROCHA SERVIÇOS HIDROSANITÁRIOS

LTDA-ME

Ordinário/Normal 15/06/2018 18/07/2018 3363

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESVAZIAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E LIMPEZA, A SER REALIZADO NO MERCADO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PP 044-2017 E OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.

Histórico:

05.010.257/0001-48 2.116,00 0,00

Vl de Pessoal: 0,00

Nº da Nota: 59 Série: 1 Sub Série: 1 Data Emissão:19/06/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 2.116,00 Nota Fiscal

2008.3314.00 02.02.000 2.008 3.3.90.14.00 00 500,00

01/08/2018 1703 RODNEY ROCHA MARTINS SUDRÉ Ordinário/Normal 31/07/2018 31/07/2018 3364

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RODNEY ROCHA MARTINS SUDRÉ, PARA REALIZAR REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE A 7ª ROMARIA EQUESTRE DE SÃO DESIDÉRIO-BA A BOM JESUS DA LAPA-BA, NO PERÍODO DE: 01/08 A 06/08/2018.

Histórico:

444.353.395-87 500,00 0,00

Vl de Pessoal: 0,00

Diária 01/08/2018 06/08/2018 5 743 100,00

2091.3339.00 02.09.000 2.091 3.3.90.39.00 00 33.341,00

01/08/2018 1654/2 CRIATIVE MUSIC LTDA Estimativo 17/07/2018 01/08/2018 3365

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR ANDERSON FREIRE, NO DIA 02/08/2018, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO "DIA DO EVANGÉLICO", NA PRAÇA ABELARDO ALENCAR, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) PARCELA.

Histórico:

08.648.622/0001-32 35.000,00 1.659,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14266-2 Ds. Conta:CONTA DE EVENTOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 TED : 80101 Valor: 33.341,00

Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento

1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS 1.659,00 6391

1.659,00 Valor Total Retenções:

Total de Retenções: 1

2091.3339.00 02.09.000 2.091 3.3.90.39.00 00 29.400,00

01/08/2018 1705/1 VALQUIRIA OLIVEIRA SILVA SOARES-ME Global 27/07/2018 01/08/2018 3366

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DOS ARTISTAS: SINOMAR ALVES, MANOEL SANTOS, ADILSON AMORIM, THIAGO SANTOS, JOSEMAR & ELIZEU, CARLOS JÚNIOR, TANGELA VIEIRA E DAS BANDAS RENASCER E RESGATE EM FÉ, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO "DIA DO EVANGÉLICO", NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2018, NA PRAÇA ABELARDO ALENCAR, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.

Histórico:

24.434.919/0001-51 30.000,00 600,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14266-2 Ds. Conta:CONTA DE EVENTOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 TED : 80103 Valor: 29.400,00

(7)

1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS 600,00 6390

600,00 Valor Total Retenções:

Nº da Nota: 17 Série: 1 Sub Série: 1 Data Emissão:31/07/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 30.000,00 Nota Fiscal

2034.3339.1 02.06.000 2.034 3.3.90.39.00 1 6.152,01

01/08/2018 217/54 COOTRANSD - COOPERATIVADE TRANSPORTES DE

SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO

Estimativo 02/01/2018 23/07/2018 3367

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, COMPREENDENDO OS ENSINOS: INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO. DA ROTA 02 DO LOTE 01, SEDE.CONFORME CONTRATO, 4º TERMO ADITIVO DE CONTRATO POR REAJUSTE DE COMBUSTÍVEL E 6° TERMO ADITIVO POR PRORROGAÇÃO DE PRAZO ATÉ 31/12/2018. REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. BM 05.

Histórico:

23.321.353/0001-99 6.475,80 323,79

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 5308-2 Ds. Conta:MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 TED : 024029 Valor: 6.152,01

2034.3339.1 02.06.000 2.034 3.3.90.39.00 1 6.843,61

Estimativo 02/01/2018 23/07/2018 3368

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA E ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, COMPREENDENDO OS ENSINOS: INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO, DA ROTA 06 DO LOTE 05, DISTRITO DE RODA VELHA. CONFORME CONTRATO, 4º TERMO ADITIVO DE CONTRATO POR REAJUSTE DE COMBUSTÍVEL E 6º TERMO ADITIVO DE CONTRATO POR PRORROGAÇÃO DE PRAZO, ATÉ 31/12/2018. REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. BM 05.

Histórico:

23.321.353/0001-99 7.203,80 360,19

Vl de Pessoal: 0,00

(8)

2034.3339.1 02.06.000 2.034 3.3.90.39.00 1 5.553,02

Estimativo 02/01/2018 23/07/2018 3369

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, COMPREENDENDO OS ENSINOS: INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO. DA ROTA 11 DO LOTE 03, COMUNIDADE DE CABECEIRA GRANDE. CONFORME CONTRATO E 4º TERMO ADITIVO POR AUMENTO DE COMBUSTÍVEL E 6º TERMO POR PRORROGAÇÃO DE PRAZO, ATÉ 31/12/2018. REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. BM 05.

Histórico:

23.321.353/0001-99 5.845,28 292,26

Vl de Pessoal: 0,00

2008.3339.00 02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00 20,30

01/08/2018 119/39 BANCO DO BRASIL SA Estimativo 02/01/2018 01/08/2018 3370

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.

Histórico:

00.000.000/0001-91 20,30 0,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14266-2 Ds. Conta:CONTA DE EVENTOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 131161 Valor: 20,30

Diversos TARIFAS BANCÁRIAS 131161 01/08/2018 20,30

Total do Dia: 190.409,07 3.235,24 187.173,83

2069.3339.00 02.08.001 2.069 3.3.90.39.00 00 4.132,43

03/08/2018 89/4 WALTERLAN SANTANA DE MENEZES-ME Global 15/01/2018 24/07/2018 675

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO SINE, CRAS, ABRIGO DOS IDOSOS E CREAS, SOB

RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP Nº 064/2017 E OFÍCIO Nº 171E/2018.

Histórico:

17.641.875/0001-75 4.132,43 0,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X Ds. Conta:FMAS_REC. PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 TED : 080301 Valor: 4.132,43

2053.3339.2 02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2 4.294,81

03/08/2018 223/9 WALTERLAN SANTANA DE MENEZES-ME Global 15/01/2018 26/07/2018 1967

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DE DEPARTAMENTOS E VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

17.641.875/0001-75 4.294,81 0,00

Vl de Pessoal: 0,00

(9)

Pagamento Despesa Empenho Liquidação Processo Quantidade de Documentos: 1

2053.3330.2 02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2 3.758,60

03/08/2018 880 FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - ME Ordinário/Normal 29/06/2018 26/07/2018 1968

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, ÁGUA MINERAL DE 500ML E GÁS GLP P.13, DESTINADOS AOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-048-2017.

Histórico:

01.515.353/0001-97 3.758,60 0,00

Vl de Pessoal: 0,00

2053.3330.2 02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2 5.163,28

03/08/2018 702 FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - ME Ordinário/Normal 28/05/2018 27/06/2018 1969

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20L E DE GÁS GLP, DESTINADOS AOS PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-048-2017. E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

01.515.353/0001-97 5.163,28 0,00

Vl de Pessoal: 0,00

2053.3330.2 02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2 12.596,65

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-020-2017 E OFÍCIO Nº 68/2018.

Histórico:

19.326.747/0001-62 12.596,65 0,00

Vl de Pessoal: 0,00

2053.3330.2 02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2 2.110,96

03/08/2018 480/2 COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS

LTDA

Estimativo 19/03/2018 17/07/2018 1971

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PNEUS E CAMARAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2018. CONFORME OFÍCIO Nº156/2018.

Histórico:

63.234.231/0001-80 2.110,96 0,00

Vl de Pessoal: 0,00

149,41

03/08/2018 526 SINTISAUDE RB SINDICATOS DOS TRABALHADORES

PUBLICOS INTERMUNICIPAIS EM SAUDE DE BARREIRAS E REGIAO OESTE DA BAHIA

03/08/2018 1972

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTISAÚDE, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.

Histórico:

17.127.216/0001-15 149,41 0,00

2.1.8.8.1.01.13.00.06.01

Vl de Pessoal: 0,00

(10)

2015.3330.00 02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00 412,00

03/08/2018 1670 JOSE HENRIQUE SOUSA AMORIM E CIA LTA - ME Ordinário/Normal 16/07/2018 26/07/2018 3371

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL (PORTA E JANELA), A SEREM INSTALADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011-2018 E OFÍCIO Nº 297/2018.

Histórico:

00.187.661/0001-78 412,00 0,00

Vl de Pessoal: 0,00

Nº da Nota: 43 Série: 1 Sub Série: 1 Data Emissão:19/07/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 412,00 Nota Fiscal

2015.3330.00 02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00 15.980,92

03/08/2018 746/3 SOTREQ S/A Global 06/03/2018 24/07/2018 3372

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS CATERPILLAR - PÁ CARREGADEIRA 924H E MOTONIVELADORA 120K, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº 059-2018, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2018. OFÍCIO Nº 255-2018.

Histórico:

34.151.100/0057-95 15.980,92 0,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 Ds. Conta:FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 5663 Valor: 15.980,92

2090.3330.00 02.09.000 2.090 3.3.90.30.00 00 735,95

03/08/2018 1488 ELVIS CLERISTON NERY LIMA - ME Ordinário/Normal 26/06/2018 26/07/2018 3373

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (JOGOS DE CAMISA E CALÇÃO PARA VÔLEI E JOS DE CAMISA E CALÇÃO PARA BASQUETE), A SEREM UTILIZADOS PELA SELEÇÃO DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP N° 034-2017.

Histórico:

97.326.896/0001-35 735,95 0,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 Ds. Conta:FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 10679 Valor: 735,95

2090.3330.00 02.09.000 2.090 3.3.90.30.00 00 3.622,06

03/08/2018 1559 ELVIS CLERISTON NERY LIMA - ME Ordinário/Normal 11/06/2018 26/07/2018 3374

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (CHUTEIRA, TENIS E JOGO DE COLETE), A SEREM UTILIZADOS PELA SELEÇÃO DE FUTEBOL DE CAMPO E PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, NOS POVOADOS DE PONTE DE MATEUS, FURQUILHA E NA SEDE DO MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP N° 034-2017.

Histórico:

97.326.896/0001-35 3.622,06 0,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 Ds. Conta:FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 10679 Valor: 3.622,06

2029.3330.00 02.05.000 2.029 3.3.90.30.00 00 235,56

03/08/2018 1555 MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME Ordinário/Normal 12/06/2018 26/07/2018 3375

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), PARA COMPOR CARDÁPIO DE REFEIÇÕES SERVIDAS, DURANTE A RECUPERAÇÃO DE UMA NASCENTE PELO MÉTODO CAXAMBÚ, NO POVOADO DE CONCEIÇÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 15/06/2018. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-015-2018 E MEMORANDO Nº 076/2018.

Histórico:

21.487.309/0001-28 235,56 0,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 Ds. Conta:FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 17331 Valor: 235,56