REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016 RECEITAS

(1)

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 45.962.181,00

1200.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 36.355.293,00

1210.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 36.355.293,00

1210.39.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR 36.355.293,00

1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 5.689.764,00

1310.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00

1311.00.00 ALUGUÉIS 0,00

1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 5.689.764,00

1321.00.00 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 5.689.764,00

1390.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00

1600.00.00 RECEITAS DE SERVIÇOS 0,00

1600.16.00 SERVIÇOS EDUCACIONAIS 0,00

1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.798.539,00

1730.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 288.144,00

1730.01.00 RADI 0,00

1730.02.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 288.144,00

1760.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.510.395,00

1760.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.510.395,00

1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 118.585,00

1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 0,00

1910.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA 0,00

1920.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00

1921.00.00 INDENIZAÇÕES 0,00

1922.00.00 RESTITUIÇÕES 0,00

1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS 118.585,00

1990.98.00 OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS 18.530,00

1990.99.00 OUTRAS RECEITAS 100.055,00

2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 32.000,00

2200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 32.000,00

2210.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 32.000,00

2220.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00

2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00

2500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00

2590.00.00 OUTRAS RECEITAS 0,00

45.994.181,00

serem parte das Contribuições Sociais.

TOTAL

OBS.: (*) As Receitas citadas no código 1730.01.00 estão totalizadas no código 1210.00.00 por

(2)

122 - Administração Geral 32 4.328.539,00

0750 - Apoio Administrativo 32 4.328.539,00

8701 - Manutenção de Serviços Administrativos 1 1.082.730,00

1 - Pessoal e Encargos Sociais 0,00

1 - Recursos Próprios 0,00

2 - Recursos de Terceiros 0,00

3 - Outras Despesas Correntes 1.082.730,00

1 - Recursos Próprios 1.082.730,00

4 - Investimentos 0,00

5 - Inversões Financeiras 0,00

8711 - Gestão Administrativa 4 348.727,00

3 - Outras Despesas Correntes 348.727,00

1 - Recursos Próprios 348.727,00

8715 - Assistência Financeira a Entidades 1 727.106,00

8777 - Pag. de Pessoal e Encargos Social e Trabalhistas - Área Administrativa 26 2.169.976,00

1 - Pessoal e Encargos Sociais 2.169.976,00

3 - Outras Despesas Correntes 0,00

(3)

SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / AÇÃO META VALOR

128 - Formação de Recursos Humanos 67 400.000,00

0801 - Formação de Gerentes e Servidores 67 400.000,00

8718 - Capacitação de Recursos Humanos 67 400.000,00

131 - Comunicação Social 60 2.036.704,00

0253 - Serviço de Comunicação de Massa 60 2.036.704,00

8719 - Divulgação de Ações Institucionais 60 2.036.704,00

212 - Cooperação Internacional 0 0,00

0681 - Gestão de Participação em Organismos Internacionais 0 0,00

8753 - Contribuição a Organismos Internacionais 0 0,00

301 - Atenção Básica 67 578.731,00

(4)

0100 - Assistência ao Trabalhador 67 578.731,00

8703 - Assist. Médica e Odonto. a servidores, empregados e seus dependentes 67 578.731,00

306 - Alimentação e Nutrição 67 177.376,00

8705 - Auxílio-Alimentação a Servidores e Empregados 67 177.376,00

331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador 134.391 7.061.405,00

8706 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados 16 33.152,00

8707 - Assitência Social a Servidores 60 7.437,00

(5)

SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / AÇÃO META VALOR

0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador 134.315 7.020.816,00

8788 - Promoção Social Rural 134.315 7.020.816,00

333 - Empregabilidade 44.310 31.411.426,00

0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador 44.310 31.411.426,00

8729 - Qualificação Profissional na Área de Agropecuária e Agroindústria 44.310 31.411.426,00

2 - Recursos de Terceiros 3.798.539,00

4 - Investimentos 3.455.269,00

366 - Educação de Jovens e Adultos 0 0,00

0108 - Melhoria na Qualidade de Vida do Trabalhador 0 0,00

8772 - Cursos de Alfabetização 0 0,00

(6)

2 - Recursos de Terceiros 0,00 999 - Informações Contábeis Complementares

1 - Depreciação 2 - Baixa de Bens

3 - Investimentos (Aquisição de Bens Imobilizado e Intangível)

45.994.181,00

TOTAL GERAL ^178.994

(7)

ATIVIDADE MEIO (20,00%) 12,15%

8701 Manutenção de Serviços Administrativos 1.082.730,00

8703 Assist. Médica e Odonto. a servidores, empregados e seus dependentes 578.731,00

8705 Auxílio-Alimentação a Servidores e Empregados 177.376,00

8706 Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados 33.152,00

8707 Assitência Social a Servidores 7.437,00

8711 Gestão Administrativa 348.727,00

8715 Assistência Financeira a Entidades 727.106,00

8777 Pag. de Pessoal e Encargos Social e Trabalhistas - Área Administrativa 2.169.976,00 5.125.235,00 SUBTOTAL

CÓDIGO NATUREZA DA DESPESA ORÇAMENTO

ATIVIDADE FIM (80,00%) 87,85%

8718 Capacitação de Recursos Humanos 400.000,00

8719 Divulgação de Ações Institucionais 2.036.704,00

8729 Qualificação Profissional na Área de Agropecuária e Agroindústria 27.612.887,00

8753 Contribuição a Organismos Internacionais 0,00

8772 Cursos de Alfabetização 0,00

8788 Promoção Social Rural 7.020.816,00

37.070.407,00 SUBTOTAL

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS PRÓPRIOS (A)

42.195.642,00 TOTAL

(8)

8701 Manutenção de Serviços Administrativos 0,00

8703 Assist. Médica e Odonto. a servidores, empregados e seus dependentes 0,00

8705 Auxílio-Alimentação a Servidores e Empregados 0,00

8706 Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados 0,00

8707 Assitência Social a Servidores 0,00

8711 Gestão Administrativa 0,00

8715 Assistência Financeira a Entidades 0,00

8718 Capacitação de Recursos Humanos 0,00

8719 Divulgação de Ações Institucionais 0,00

8729 Qualificação Profissional na Área de Agropecuária e Agroindústria 3.798.539,00

8753 Contribuição a Organismos Internacionais 0,00

8772 Cursos de Alfabetização 0,00

8777 Pag. de Pessoal e Encargos Social e Trabalhistas - Área Administrativa 0,00

8788 Promoção Social Rural 0,00

3.798.539,00 SUBTOTAL

45.994.181,00 TOTAL DO ORÇAMENTO (A+B)