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Manual Sage Retail
v2012 Fase 1
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Versão Autor Data Observações
Índice
MA N U A L SA G E RE T A I L V2 0 1 2 FA S E 1 ... 1 ÍNDICE ... 1 CARACTERÍSTICAS GERAIS ... 3Instalação SQL 2008 r2 64bits ...3
Sage Easy ...3
Suporte de múltiplas licenças Demo em modo “Training” ...3
Licenciamento multiempresa ...3
Upgrade automático de licença em Sage Care ...3
Elemento gráfico ...4
Sistema de arranque utilizador /empresa ...4
Reformulação dos menus da aplicação ...5
Certificação ...6
Impressão de documentos ...6
Layouts padrão de impressão de documentos ... 6
Campos obrigatórios nos layouts de impressão de documentos ... 6
Documentos manuais ... 6
Documentos que não constituem documento de transporte ... 6
Séries de documentos ...7
Registo de documentos manuais ...7
Exportação SAF-T ...7
Documentos de compra ...7
Documentos em preparação ...8
Validação de contribuinte ...8
Identificação da entidade com nº de contribuinte inválido ... 8
Identificação da entidade e omissão do nº de contribuinte ... 9
Omissão da entidade e indicação de nº de contribuinte ... 10
Omissão da entidade e nº de contribuinte ... 12
Importação de documentos de aplicações externas (Interface) ... 12
Conectores ... 13
Guia de transporte com base em ficha de transferência ... 13
Ecrã de pagamento – desconto de vale ... 14
Gestão de Caixas ... 14
Configuração ... 15
Movimentação ... 17
Fecho de caixa ... 18
Tesouraria ... 18
Tipos de conta (carteiras) ... 18
Operações com títulos ... 26
Letras ... 27
Cheques pré-datados ... 30
Impressão documentos – novas variáveis ... 35
ÁREA DE SISTEMA ... 36
GESTÃO COMERCIAL ... 37
Live chat ... 37
Ecrãs de movimentação – tabuladores ... 37
Conta bancária cliente/fornecedor – código swift ... 38
Códigos de barras automáticos – prefixo ... 38
Layout para relatório de fecho ... 39
Hora a que muda o dia ... 40
Cópia de segurança automática – hora e localização ... 40
Documentos inactivos ... 42
Campos extra de documentos ... 43
Documentos a que se aplicam ... 43
Preenchimento obrigatório ... 44
Rastreabilidade de documentos ... 45
Modalidades de pagamento – transferência bancária ... 46
Processamento de comissões - retenção na fonte ... 48
Documentos em preparação – compras ... 49
Documentos manuais ... 50
Gestão de c/c por morada ... 52
Descontos de pagamento ... 53
Consulta pendentes ficha fornecedor/cliente – campo V/Refª ... 59
Extracto de fornecedores entre datas – impressão ... 60
Relatórios de caixa ... 60
Intrastat – importação tabelas 2012 ... 60
Base de dados Offline - sincronização ... 60
FRONT-OFFICE ... 62
Função CONTRACTREFERENCENUMBER (VREF) ... 62
Função TILL (CAIXA) ... 62
Função FIXTILL (FIXACAIXA) ... 62
Função USER (USER) – Parâmetros ... 62
Função ADMIN (ADMIN) – Parâmetros ... 62
INTERFACE ... 64
MSS SYSDEV V4.0.x (Certificada) - exportação ... 64
Produtos ... 64
Clientes ... 64
ANEXO – VARIÁVEIS ... 65
Documentos de compra / venda ... 65
Documentos de stock ... 65
Documentos de liquidação ... 69
Notas de lançamento ... 69
Documentos de caixa ... 71
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Características Gerais
Instalação SQL 2008 r2 64bits
Distribuído SQL 2088 r2 64bitsSage Easy
Modelo de comercialização alternativo ao tradicional modelo de aquisição de software e serviços, que permite ao utilizador utilizar as soluções Sage sem que tenha que as adquirir de forma definitiva.
Para mais informações consulte www.sage.pt
Suporte de múltiplas licenças Demo em modo “Training”
Licenças para fins de formação geradas em nome do parceiro Sage.Licenciamento multiempresa
Licenciamento multiempresa sendo o nº de empresas limitado pela licença.
Upgrade automático de licença em Sage Care
Possuindo contracto Sage Care activo, a licença será gerada automaticamente em função da licença já existente e activa, na mesma morada, mudando a versão da aplicação.
O método de geração de licenças de forma prévia continua a ocorrer para novas encomenda, renovação de contractos e subscrições, e/ou sempre que a Sage considere necessário.
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Elemento gráfico
Elemento gráfico Sage 2012.
Sistema de arranque utilizador /empresa
O acesso à aplicação é efectuado pela identificação do utilizador seguido da empresa.
Com excepção de InterfaceScheduler, AdsViewer, Gesonline, Gesintegrator, Offrecover, PriceChecking, SMS e Gesfiliais, as restantes aplicações solicitam a identificação do utilizador.
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Caso o utilizador apenas tenha acesso a uma empresa, esta será automaticamente assumida sem que seja solicitada a sua identificação por parte do utilizador.
Poderá ainda ser feita uma associação ao utilizador do Windows. Desta forma, não será solicitada a identificação do utilizador aquando acesso à aplicação (ecrã de login) sendo automaticamente assumido o utilizador de acordo com o utilizador que efectuou login no Windows.
Para mais informações relativamente a esta parametrização leia o manual SageRetail-ManualÁreaSistema.
Reformulação dos menus da aplicação
Os menus da aplicação foram reformulados tornando-se mais funcionais na óptica do utilizador.
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Certificação
Adequação da aplicação à portaria 22A 2012.
Impressão de documentos
Existem determinadas especificações relativamente à impressão de documentos. Layouts padrão de impressão de documentos
Todos os layouts padrão de impressão de documentos de vendas, compras e stock apresentam os campos:
Rodape.Documento.Certificado (Ofício Circulado 50000/2012 alínea 1.3)
Cabecalho.Documento.Natureza (Ofício Circulado 50000/2012 alínea 1.3) Cabecalho.Documento.Serie (Ofício Circulado 50000/2012 alínea 1.7)
Estes campos apenas são de presença obrigatória em documentos de venda e documentos de compra cuja natureza seja N/Guia de Transporte, N/Guia de Devolução ou N/Devolução de Consignação.
Campos obrigatórios nos layouts de impressão de documentos
Todos os layouts de impressão de documentos de venda ou documentos de compra cuja natureza seja N/Guia de Transporte, N/Guia de Devolução ou N/Devolução de Consignação têm que apresentar os seguintes campos:
Rodape.Documento.Certificado (Ofício Circulado 50000/2012 alínea 1.3)
Cabecalho.Documento.Natureza (Ofício Circulado 50000/2012 alínea 1.3) Cabecalho.Documento.Serie (Ofício Circulado 50000/2012 alínea 1.7) Empresa.LIC
Para além das condições já aplicadas na versão anterior, foram alteradas as seguintes condições:
Fontes permitidas: Tahoma, Arial, Times New Roman, Trebuchet MS, Arial Black, Arial Narrow, Arial Unicode MS, Courier, Courier New, Impact, Microsoft Sans Serif, MS Sans Serif, MS Serif, Roman 17cpi, Roman 10cpi, Roman 20cpi, Roman 12cpi, HSD 10cpi, HSD 12cpi, HSD 17cpi, HSD 20cpi
Tamanho de fonte permitida entre 8 e 30 Documentos manuais
Os documentos criados em séries do tipo “Somente para introdução de documentos manuais” apresentam a expressão “Cópia do documento original-FTM abc/0001”(Ofício Circulado 50000/2012 alínea 2.4.2).
Esta expressão é retornada pela variável Rodape.Documento.Certificado. Documentos que não constituem documento de transporte
Nos documentos de venda com natureza distinta de Guia de Transporte, Guia de Remessa, Guia de Consignação, Devolução de Consignação, Factura de venda, ou documento equivalente, é mencionada a expressão "Este documento não constitui documento de transporte, nos termos do Decreto-Lei n.º 147/2003.".
É ainda impressa esta informação em documentos de stock e em documentos de compra caso a natureza seja diferente de N/Guia de Transporte, N/Guia de Devolução, N/Devolução de Consignação.
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Séries de documentos
As séries de documentos apresentam a seguinte tipificação: Somente para recuperação de Documentos Assinados internos
Externos Assinados e Não Assinados
Somente para introdução de documentos manuais
Registo de documentos manuais
As facturas, ou documentos equivalentes, processadas manualmente em impressos emitidos em tipografias autorizadas terão que ser registadas na aplicação numa série tipificada como “Somente para introdução de documentos manuais” (Ofício Circulado 50000/2012 alínea 2.4.1.1).
Aquando registo de documentos manuais terá que ser indicada a série e o número do documento manual (Ofício Circulado 50000/2012 alínea 2.4.1.2).
Para mais informações relativamente ao registo de documentos manuais leia Gestão Comercial - Documentos manuais.
Exportação SAF-T
A exportação do campo 4.1.4.4 – Chave de controlo (HashControl) – passou a incluir a informação do número de certificado + versão (Exemplo 17.1) quando se trata de um documento cuja origem é externa à aplicação.
Também quando se trata de um documento de origem em séries de processamento manual o passou a exportar a informação “Numero da versão” + “-” “InvoiceType” + “M”+”espaço”+”série manual”+”/”+” número do documento manual”, por exemplo: “1-FTM abc/00001”
(Ofício Circulado 50000/2012 alínea 2.3.2 e 2.4.1.2)
Documentos de compra
Tratando-se de documentos que constituem documento de transporte são certificados. Assim sendo, documentos a fornecedores de natureza N/Guia de Transporte, N/Guia de Devolução ou N/Devolução de Consignação passam a ser certificados seguindo as regras actualmente em vigor para os documentos assinados (Ofício Circulado 50000/2012 alínea 1.1).
Se já possui registo de documentos desta natureza deverá:
a) adoptar uma nova série de documentos do tipo “Assinados internos” ou
b) criar novo documento com o mesmo comportamento (duplicação do documento em Diversos / Configurações / Configuração de Documentos / Tabela de Documentos) … para o registo dos novos documentos desta natureza, pois estes serão assinados.
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Documentos em preparação
Os documentos em preparação não são passíveis de impressão (seja LST ou TPL).
No entanto, pode ser consultada uma lista dos documentos em preparação, podendo, inclusivamente, ser impressa uma listagem de conferência (em LST) (Ofício Circulado 50000/2012 alínea 1.1).
Validação de contribuinte
Nos documentos de natureza fiscal (passíveis de serem assinados) o número de identificação fiscal (NIF) terá que ser válido. Em caso de omissão será assumido Consumidor final (Ofício Circulado 50000/2012 alínea 2.2.4).
Identificação da entidade com nº de contribuinte inválido
Caso seja indicada uma entidade no documento com nº de contribuinte inválido este será apresentado a cor vermelha e não será permitido gravar o documento.
www.sage.pt 9 Identificação da entidade e omissão do nº de contribuinte
Sendo identificada a entidade no documento, mas sem que seja indicado o respectivo nº de contribuinte, ao gravar o documento será mencionada a expressão Consumidor final.
www.sage.pt 10 Omissão da entidade e indicação de nº de contribuinte
Se for indicado um número fiscal válido é obrigatória a indicação do nome da entidade para poder finalizar o documento.
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Bastará apenas o nome, não sendo obrigatória a identificação de um cliente criado na aplicação.
www.sage.pt 12 Omissão da entidade e nº de contribuinte
Caso não seja identificada qualquer entidade no documento, nem tão pouco preenchido o nº de contribuinte, será assumido Consumidor final.
Importação de documentos de aplicações externas (Interface)
Foram criadas as variáveis Signature, SignatureControl, SoftwareCertificateNumber, SignatureInvoiceNo, SystemEntryDate, SystemEntryDate_Date e SystemEntryDate_Time de forma a poderem ser mapeadas as estruturas de dados de cabeçalhos de facturas originárias de outras soluções.
Na definição do perfil do Interface, campo para poder definir o número por defeito do certificado original da outra solução de facturação.
Actualizado o interface MSS SYSDEV V4.0.x (Certificada), para mapear os campos do cabeçalho de forma a poder integrar a chave documento (Hash) igual ao sistema emissor (Ofício Circulado 50000/2012 alínea 2.3)
www.sage.pt 13 DCCSIG – Signature DCCSIV – SignatureControl DCCDUA – SystemEntryDate_Date DCCHUA – SystemEntryDate_Time
Conectores
Relativamente aos cabeçalhos de documentos são exportados (conector Sage Gextexper Gco) e importados (conector Sage Gesrest II) os campos(Ofício Circulado 50000/2012 alínea 2.3)
Assinatura do documento - Signature
Número de certificado da aplicação - SoftwareCertificateNumber Versão da assinatura - SignatureControl
Série de numeração do lançamento - TransSerial
Data/hora da finalização do documento - SystemEntryDate
Guia de transporte com base em ficha de transferência
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Ecrã de pagamento – desconto de vale
Na pesquisa de vale a descontar aquando pagamento de um documento, apenas são listados os vales pendentes de desconto.
Gestão de Caixas
A gestão de caixas engloba toda a movimentação dos caixas do sistema, desde a sua abertura aos diversos movimentos de entrada, saída e transferência, bem como o seu fecho; podendo ainda ser geridos alguns indicadores para abertura de caixa (saldo mínimo e fundo de caixa) bem como avisos de sangria (saldo máximo e saldo de bloqueio).
Por default a aplicação criará um caixa central mais um caixa (tipo normal) por cada posto licenciado, definindo-os como caixa default no posto respectivo – caixa 001 para o terminal 1, caixa 002 para o terminal 2, …
www.sage.pt 15 Existem três tipos de caixa:
Normal: movimentado por emissão de documento de venda, compra ou conta corrente
Central: movimentado por emissão de documento de caixa. Normalmente usado como contrapartida de uma saída ou entrada de um caixa normal, nomeadamente aquando fecho de um caixa
Offline: movimentado por emissão de documento de venda em modo offline
Configuração
Em Tabelas – Terceiros/Contas – Caixas poderá ser configurado cada um dos caixas no que diz respeito ao fundo de maneio e valor para sangria.
Poderá ainda ser definido o tipo de abertura manual (por emissão de documento de abertura de caixa) ou automática (efectuada a abertura pela aplicação de forma automática ao executar um procedimento que dê entrada ou saída do caixa – emissão de documento de venda, compra, recibo, …).
A associação do caixa a uma delegação permitirá efectuar um fecho que englobe sessões de diferentes caixas – fecho por delegação.
Cada caixa poderá ser configurado ainda de forma independente no que diz respeito ao seu modo de funcionamento – permite várias sessões abertas, várias sessões no mesmo dia de trabalho, só poder ser movimentado pelo vendedor que o abriu, obriga à declaração do valor em caixa aquando fecho de sessão, etc…
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Igualmente importante será a configuração em cada caixa da conta bancária para fecho das modalidades crédito/débito, isto é qual a conta bancária que irá ser afectada pelos recebimentos em visa e multibanco. Aquando fecho do caixa será automaticamente efectuado o registo no c/c bancário respectivo.
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Para cada posto poderá ser definido um caixa por default – Diversos – Configurações – Configurações de Postos – Diversos, podendo ainda ser efectuada uma associação aos vendedores (Tabelas de Vendedores – separador Outros campos) de forma a que ao identificar o vendedor aquando emissão de um documento seja automaticamente assumido o caixa respectivo.
No que diz respeito ao front-office, poderá ainda ser activado o pedido de vendedor e caixa aquando início de uma sessão, sendo estes fixados para a sessão em causa – Diversos – Configurações – Configurações de Postos – Diversos – tabulador Configurações POS – Ao entrar pede caixa/vendedor para fixar ao terminal.
Movimentação
Na emissão de um documento de venda, compra, recibo, etc… terá que ser indicado o caixa a movimentar, podendo este ser automaticamente sugerido pela aplicação caso haja um caixa definido por default para o posto ou por associação ao vendedor identificado no documento. Em sistemas configurados para fixar o vendedor e caixa no início de sessão será esse o caixa sugerido.
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A qualquer momento poderá consultar o saldo do caixa na tabela de caixas – Tabelas – Terceiros/Contas – Caixas.
Aqui poderá ainda gerar um extracto e analisar os diversos movimentos de entrada/saída.
Fecho de caixa
O fecho de uma sessão de caixa é efectuado por emissão de um documento de fecho de caixa. Este documento poderá ser gerado pelo utilizador – Movimentos – Movimentos de
Tesouraria – Documento de Caixa – documento FCX Fecho de Caixa – ou automaticamente
pela aplicação executando o wizard de operações de caixa – Movimentos – Movimentos de Tesouraria – Operações de Caixa.
Optando pelo wizard de fechos poderá fechar um caixa apenas ou efectuar fechos “agrupados” – fecho por delegação ou fecho geral de caixas.
Este wizard irá gerar automaticamente o(s) documento(s) FCX Fecho de Caixa respectivos.
Tesouraria
Inerente ao módulo de tesouraria existem duas funcionalidades – gestão de tipos de conta (carteiras) e operações com títulos.
Tipos de conta (carteiras)
Por default existem configurados na aplicação diversos tipos de conta, no entanto o utilizador poderá criar mais caso seja necessário – Diversos – Configurações – Tipos de Conta.
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Este tipo de gestão por carteiras permite “catalogar” os documentos agrupando-os em diferentes tipo de conta – conta corrente, em cobrança, contencioso… - facilitando a análise de pendentes, cobranças, etc…
Para cada tipo de conta é possível definir se acumula no saldo e se será ou não considerada para plafond.
Analisemos o exemplo de um cliente com plafond de 2.000€ e três facturas pendentes no valor de 1.500€ entregando um cheque pré-datado de 700€ para pagamento…
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O saldo do cliente será de 800€ (1500-700) no entanto para termos de plafond continuarão a ser considerados os 1.500€…
Neste exemplo o tipo de conta Cheques não acumula no saldo mas é considerada para plafond.
www.sage.pt 21 O c/c poderá também ser consultado por tipo de conta.
Dando seguimento ao exemplo anterior…
Analisando apenas os tipos de conta que afectam saldo teremos um saldo de 800€
No entanto, se analisarmos todos os tipos de conta obteremos 1.500€, porque na realidade o recibo de 700€ efectuou um registo no tipo de conta de cheques relativo ao cheque pré-datado entregue.
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A gestão de tipos de conta poderá também ser útil para gerir sistemas de cobranças em que o recibo é emitido não havendo no entanto certeza que o cliente irá de facto regularizar o seu pendente.
Ou seja, os recibos são gerados sendo entregues ao comercial que ficará responsável pela cobrança efectiva junto dos clientes…
Para este caso terá que existir dois documentos de liquidação:
REC (Recibo): documento que simplesmente transfira o documento do tipo de conta CC (conta corrente) para a carteira COB (em cobrança)
www.sage.pt 23 Analisemos um exemplo deste tipo de sistema…
Pendentes do cliente 1 “Ana Pereira”: FAC 1 no valor de 1.845€
FAC 2 no valor de 553,50€
As duas facturas encontram-se registadas no tipo de conta CC sendo o saldo de 2.398,50€
Supondo que o comercial vai visitar o cliente e tentar receber o pagamento relativamente à FAC 1. Será então emitido o recibo – REC – relativo a esta factura indicando que a conta destino será a carteira “Em cobrança”…
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Consultando o extracto de c/c do cliente seleccionando o tipo de conta CC será apresentado um saldo de 553,50€ relativamente ao documento FAC 2…
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No entanto, gerando o extracto para todos os tipos de conta será apresentado o registo na carteira COB relativamente à FAC 1 e neste caso o saldo será de 2.398,50€ correspondente às duas facturas…
Pode consultar o extracto de c/c seleccionando o tipo de conta que pretender. Se o cliente pagar a FAC 1 deverá então ser emitida a cobrança.
O documento COB (Cobrança) “lê” os pendentes da carteira “Em cobrança” assim sendo ao emitir o COB será listada a FAC 1…
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Consultando agora o extracto do cliente será apresentado como pendente a FAC 2…
Operações com títulos
www.sage.pt 27 Letras
A gestão de letras implica alguma parametrização…
A modalidade de pagamento Letra é criada por default pela aplicação.
Trata-se de uma modalidade aplicada a recebimentos e pagamentos (ambos) para a qual terá que ser definido um estado inicial. Por default encontra-se parametrizada como Aceite em carteira e Seu saque para recebimentos e pagamentos respectivamente.
Aquando emissão de um recebimento (recibo) ou pagamento (aviso de lançamento), seleccionando a modalidade letra será automaticamente apresentado o ecrã de detalhes da letra para preenchimento.
A letra assumirá o estado inicial definido na tabela de modalidades de pagamento – por default aceite em carteira ou seu saque, consoante se trate de um recebimento ou de um pagamento.
Analisemos um exemplo de recebimento na modalidade letra…
Ao confirmar o pagamento nesta modalidade será automaticamente apresentado o ecrã de detalhes da letra…
Deverá ser definida a data de vencimento da letra, bem como as contas de domiciliação e para desconto.
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A letra é registada no tipo de conta Letras a Receber sendo o seu estado Aceite em carteira, de acordo com a parametrização de estados definida na configuração da modalidade de pagamento.
A partir daqui, poderão ser geridos todos os processos e transacções inerentes à letra, desde o seu desconto, recâmbio, protesto, … Trata-se das denominadas Operações com Títulos – Movimentos – Movimentos de Tesouraria – Operações com títulos.
Por default, estão disponíveis as seguintes operações relativamente às letras: Letras a pagar o Pagamento (LPP) o Reforma (LPR) o Devolução (LPD) Letras a receber o Liquidação (LLQ) o Cobrança (LCB) o Devolução (LDV) o Desconto (LDS)
www.sage.pt 29 o Regularização (LRG)
o Recâmbio (LRC) o Protesto (LPT) o Reforma (LRF)
o Reforma de Letra em Desconto (LRD)
Além disso, existem documentos para simples mudança de estado das letras recebidas:
Envio para Aceite (LEA)
Receção do Aceite (LRA) Envio à Cobrança (LEC)
Anulação do envio à Cobrança (LAC) Envio a Desconto (LED)
Anulação do envio a Desconto (LAD)
Dando seguimento ao exemplo anterior do recebimento da letra, aA letra recebida está em carteira, imaginemos que próximo da data de vencimento foi colocada no banco para cobrança…
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A letra poderá então ser paga ou devolvida. Supondo que a letra é devolvida será então emitido o documento de devolução (LDV).
A qualquer momento poderá consultar o estado das letras em Relatórios – Relatórios de Tesouraria – Operações com Títulos – Letras a receber.
Consultando o c/c da entidade poderá ver todo o fluxo das operações da letra. Cheques pré-datados
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É uma modalidade aplicada a recebimentos e pagamentos (ambos) que gera um pendente em c/c. No caso dos recebimentos será gerado um documento CHR Cheque Recebido e aquando pagamento um documento CHP Cheque Emitido.
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Aquando emissão de um recebimento (recibo) ou pagamento (aviso de lançamento), seleccionando a modalidade cheque pré-datado será automaticamente apresentado o ecrã de detalhes do cheque para preenchimento.
Analisemos um exemplo de recebimento com cheque pré-datado...
Todos os processos e transacções inerentes ao cheque pré-datado poderão ser geridos na aplicação, nomeadamente o desconto, depósito, devolução, etc… Trata-se das denominadas Operações com Títulos – Movimentos – Movimentos de Tesouraria – Operações com títulos.
Por default, estão disponíveis as seguintes operações relativamente aos cheques pré-datados: Depósito (CDP)
Devolução (CDV)
www.sage.pt 33 Desconto de Cheque (CDS)
Devolução de Cheque em Descontado (CDD) Anulação de Cheque (CAN)
Seguindo o exemplo anterior…
Iimaginemos que o cheque recebido foi apresentado ao banco para desconto, será então emitido o documento CDS Desconto de Cheque.
Supondo que mais tarde o cheque é devolvido pelo banco…
Deverá então ser registada essa devolução pelo documento CDD Devolução de Cheque Descontado, sendo acrescido ao valor do mesmo as despesas inerentes à devolução.
www.sage.pt 34 O cheque poderá então ser substituído por outro – CST Substituição de Cheque
Será apresentado o ecrã de pagamento de forma a permitir a indicação do novo pagamento, nomeadamente novo cheque pré-datado…
www.sage.pt 35 Será então iniciado um ciclo para este novo cheque…
Impressão documentos – novas variáveis
Disponibilizadas novas variáveis para os layout’s de documentos.www.sage.pt 36
Área de Sistema
Na Área de Sistema é efectuada toda a manutenção de utilizadores, desde a definição de grupos de acesso à parametrização de permissões; onde são criadas as diversas empresas e efectuada toda a gestão em termos de licenciamento das mesmas.
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Gestão Comercial
Live chat
Ferramenta acessível a partir da aplicação, através da qual poderá colocar todas as questões relativas ao seu produto.
Ecrãs de movimentação – tabuladores
Os ecrãs de emissão de documentos, sejam estes documentos de venda, compra, stock, etc… , apresentam em rodapé tabuladores que permitem ao utilizador consultar/inserir dados no ecrã de finalização (portes, transporte, …) e campos extra antes de gravar o documento ou até mesmo de antes de inserir qualquer linha.
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Conta bancária cliente/fornecedor – código swift
Disponibilizado código swift na definição de conta bancária de cliente/fornecedor.
Códigos de barras automáticos – prefixo
Possibilidade de definir, por posto, prefixo para códigos de barras de produtos gerados automaticamente pela aplicação – Diversos – Configurações – Configuração de Postos –
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Layout para relatório de fecho
Possibilidade de definir qual o layout a usar na impressão dos relatórios de fecho - Diversos –
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Hora a que muda o dia
Possibilidade de parametrizar a hora a que muda o dia.
Útil para estabelecimentos que trabalham para além da meia-noite, poderá ser definida uma hora a partir da qual será assumido um novo dia – Diversos – Configurações – Parâmetros Após a hora definida, ainda que não saia da aplicação, será assumido um novo dia.
Cópia de segurança automática – hora e localização
Possibilidade de definir hora e localização de cópia de segurança automática.Além de ser possível parametrizar a execução de cópia de segurança aquando fecho da aplicação back-office, front-office ou ambas, poderá ainda ser definida uma hora a partir da qual será assumida esta configuração, bem como a localização dessa segurança.
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Configuração documentos – campo “V/Refª”
Possibilidade de obrigar ao preenchimento do campo “V/Refª” em documentos de venda. Da mesma forma que era possível parametrizar o preenchimento deste campo em documentos de compra, poderá agora configurar nos documentos de venda.
Em Diversos – Configurações – Configuração Documentos – Tabela Documentos – tabulador Opções.
Uma vez activada esta configuração, ao gravar o documento será validado o preenchimento do campo V/Refª.
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Documentos inactivos
Possibilidade de definir que determinado documento está inactivo – Diversos – Configurações – Configuração Documentos – Tabela Documentos.
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Não serão inclusivamente listados no ecrã de movimentação bem como na execução de funções que permitam a selecção do documento a emitir, tais como DOCUMENTO, MUDADOC…
Campos extra de documentos
Possibilidade de configurar a que documentos se aplicam os campos extra e obrigatoriedade de preenchimento.
Documentos a que se aplicam
Os campos extra de documentos poderão ser definidos apenas para determinados documentos, sendo apenas apresentados para preenchimento na emissão desses documentos.
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Preenchimento obrigatório
Os campos extra de documentos poderão ser parametrizados como sendo de preenchimento obrigatório.
www.sage.pt 45 Aquando emissão do documento, será validado o seu preenchimento…
Os campos extra de preenchimento obrigatório são apresentados a negrito.
Rastreabilidade de documentos
Possibilidade de consultar (através de link directo) documentos relacionados. Editando um documento são listados os documentos interligados.
www.sage.pt 46 Analisemos a edição de uma factura paga com dois recibos…
Editando a factura do lado direito serão apresentados dois links directos para os recibos que liquidam a factura, permitindo a edição dos mesmos com um simples clique.
Modalidades de pagamento – transferência bancária
Disponibilizada modalidade de pagamento Transferência Bancária que se aplica a recebimentos e pagamentos.
Aquando emissão de um recebimento com a modalidade Transferência Bancária será solicitada a conta benefeciária. Aqui serão listadas todas as contas criadas na tabela de bancos.
www.sage.pt 47 Nos pagamentos deverá ser indicada a conta ordenante bem como a conta benefeciária.
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A conta benefeciária será a conta configurada na ficha do fornecedor, a conta ordenante serão as contas criadas na tabela de bancos.
Em ambos os casos – pagamento e recebimento – o c/c bancário será automaticamente actualizado…
Processamento de comissões - retenção na fonte
Possibilidade de processar comissões de vendedor com retenção na fonte.Aquando pagamento das comissões ao vendedor poderá, desde logo, ser efectuada a retenção na fonte.
Para tal, na ficha do vendedor terá que ser definida a taxa de retenção a aplicar.
Aquando pagamento da comissão será automaticamente calculada a retenção na fonte… Esta parametrização terá que ser feita antes do processamento da comissão.
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Documentos em preparação – compras
De igual forma que os documentos de venda, os documentos de compra são passíveis de colocar em preparação.
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Documentos manuais
As facturas, ou documentos equivalentes, processadas manualmente em impressos emitidos em tipografias autorizadas terão que ser transcritos para a aplicação (Ofício Circulado 50000/2012 alínea 2.4.1.1).
Para o efeito deverá ser criada uma série de documentos tipificada como “Somente para introdução de documentos manuais” – Diversos – Configurações – Configuração Documentos – Séries de Documentos.
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Gestão de c/c por morada
Disponíveis filtros na emissão de recibos/avisos de lançamento permitindo listar documentos pendentes de determinada morada.
Por vezes a emissão de documentos é efectuada para moradas distintas ainda que se trate da mesma entidade. Nestes casos, pode ser útil a análise de pendentes/liquidação consoante a morada.
Analisemos o exemplo de quatro facturas emitidas para o mesmo cliente para moradas diferentes…
Cliente: Costa & Dinis, Lda.
Factura 1: 307,50€ Zona Industrial, Pav. 24 - 4100-000 Porto Factura 2: 615,00€ Rua D. João IV - 1000-001 Lisboa
Factura 3: 516,60€ Zona Industrial, Pav. 24 - 4100-000 Porto Factura 4: 184,50€ Rua D. João IV - 1000-001 Lisboa
Analisando os pendentes do cliente (Relatório de c/c clientes – Pendentes por Cliente) poderá ser consultado o valor global ou por morada
Aquando emissão do recibo poderá também ser efectuada a consulta por determinada morada…
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Poderá ainda ser efectuado um filtro de forma a que sejam apenas listados os documentos já vencidos…
Aquando emissão de um recibo, caso o valor entregue indicado seja superior ao valor pendente, o diferencial será automaticamente assumido como um crédito – campo Outros Valores.
Poderá bloquear a edição da série do documento aquando emissão do recibo – em Níveis de Acesso
Descontos de pagamento
Planeamento de descontos mediante o prazo de pagamento.
Consoante a data de pagamento poderão ser parametrizados diferentes descontos a aplicar – Tabelas – Condições de Pagamento – Descontos de Pagamento.
Analisemos o seguinte exemplo…
Pagamento até 5 dias resultará num desconto de 5%, caso o pagamento ocorra entre 6 a 10 dias, será aplicado um desconto de 2%. Para além dessa data não haverá lugar a descontos.
Ao efectuar o pagamento será automaticamente calculado o desconto mediante a data do documento a liquidar…
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No planeamento acima ilustrado não serão considerados documentos já vencidos, como tal as facturas 1, 4 e 5 não terão qualquer desconto.
A factura 6 terá 5% de desconto uma vez que ainda não passaram 5 dias desde a data de sua emissão (FAC 6 emitida em 14-05-2012 e recibo em 15-05-2012)…
www.sage.pt 55 Os descontos de pagamento poderão ser aplicados a documentos já vencidos ou não….
Dando seguimento ao exemplo anterior, analisemos a liquidação das facturas se o planeamento de descontos se aplicar a documentos já vencidos…
Apenas a factura 1 não terá qualquer desconto uma vez que já foi emitida há mais de 10 dias.
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Para facilitar a análise foi adicionado o campo % Desconto linha a linha. Poderá ainda adicionar o valor de desconto, ou até mesmo o valor entregue – Diversos – Configurações – Configuração Documentos – Campos Documento.
Aplicando um desconto de pagamento poderá não haver interesse que o pagamento seja efectuado em determinada modalidade, por exemplo cheques…
Para tal bastará indicar a modalidade no planeamento – campo Modalidades a excluir. Ao emitir o pagamento (recibo) aplicando descontos de pagamento não será apresentada essa modalidade no ecrã de modalidades de pagamento.
No exemplo acima…
Definindo no planeamento a exclusão da modalidade de pagamento cheque esta não será listada no ecrã de pagamento aquando finalização do recibo.
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A campanha (desconto de pagamento) poderá ser indicada manualmente aquando emissão do recibo ou parametrizado na ficha do cliente.
Desta forma, ao identificar o cliente no recibo, será automaticamente assumido o desconto de pagamento.
Os exemplos acima dizem respeito à liquidação de documentos de venda (emissão de recibos), no entando os descontos de pagamento aplicam-se de igual forma a documentos de compra (fornecedores).
O desconto poderá ser aplicado sobre o valor total ou sobre o valor líquido – parametrizável em Diversos – Configurações – Parâmetros – Descontos de pagamentos/recebimentos são calculados sobre
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Consulta pendentes ficha fornecedor/cliente – campo V/Refª
Disponibilizado campo V/Refª na lista de pendentes consultada através da ficha de fornecedor/cliente.
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Extracto de fornecedores entre datas – impressão
Possibilidade de impressão de extracto de fornecedores entre datas – Relatórios – Relatórios de Conta Correntes – Relatórios de Fornecedores – Imprimir Extractos de Fornecedores entre datas.
Disponível também para Outros Devedores Credores.
Relatórios de caixa
Disponíveis em Relatórios Tesouraria – Relatórios Caixa os seguintes mapas: Total Caixa por Sessão
Total Caixa
Total Caixa por Delegação Total Caixa por Dia
Intrastat – importação tabelas 2012
Possibilidade de importar tabela Intrastat 2012 – Diversos – Configurações – Parâmetros – Actualiza/Carrega Intrastat.
Base de dados Offline - sincronização
A base de dados offline apenas é sincronizada caso haja uma série e caixa offline definidos para esse posto – Diversos – Configurações – Configuração Postos – Diversos
Após integração dos dados emitidos em offline é efectuada uma compactação automática da base de dados.
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Front-Office
Função CONTRACTREFERENCENUMBER (VREF)
Indicação do campo V/Refª.Função TILL (CAIXA)
Indicação do caixa para próximo documento.
Poderá ser usado como parâmetro o código do caixa– CAIXA-001 para que seja assumido o caixa 001.
Função FIXTILL (FIXACAIXA)
Fixar o caixa para os próximos documentos. Poderá ser usado como parâmetro o código do caixa a fixar – FIXACAIXA-001 para fixar o caixa 001.
Função USER (USER) – Parâmetros
Indicação de password como parâmetro da função.
A identificação do utilizador pode ser efectuada por execução da função USER com dois parâmetros – utilizador e password.
Analisemos o seguinte exemplo… Utilizador NUNO com password NF123
Executando a função USER-NUNO-NF123 será automaticamente identificado o utilizador.
Caso seja executada a função USER-NUNO será solicitada a password do utilizador NUNO.
Se o utilizador não tiver password associada bastará executar USER-NUNO
Função ADMIN (ADMIN) – Parâmetros
Indicação de password como parâmetro da função.
Em sistemas onde existe password associada à execução da função ADMIN (Configuração
Postos – Diversos – Password para menus POS) é possível executar a função com indicação
dessa password.
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Executando a função ADMIN-AD123 será automaticamente assumidas as permissões de administrador.
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Interface
MSS SYSDEV V4.0.x (Certificada) - exportação
Produtos
Os produtos que tenham associada propriedade com tipo de controlo só na saída são igualmente exportados para o MSS SYSDEV V4.0.x (Certificada).
Clientes
Na exportação a morada definida na ficha principal do cliente não é considerada como morada de descarga (LEC).
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Anexo – variáveis
Variáveis disponibilizadas para layout’s de impressão de documentos.
Documentos de compra / venda
Cabecalho.Data.SistemaDataCriacao Cabecalho.Data.SistemaHoraCriacao Empresa.Codigo Geral.Terminal.Delegacao Cabecalho.Caixa.Codigo Cabecalho.Caixa.Nome Cabecalho.Documento.FacturaOuDocEquivalente Cabecalho.Entidade.TipoEntidade Cabecalho.Cliente.Saldo Cabecalho.Cliente.SaldoMoeda Cabecalho.Imputacao.?
(sendo ? o nome do campo de imputação) Cabecalho.Imputacao.Descricao Cabecalho.Imputacao.Observacoes Corpo.Produto.Table_Item.Table_ItemFirstGroup.ItemFirstGroupID Corpo.Produto.Table_Item.Table_ItemFirstGroup.Description Corpo.Produto.Table_Item.Table_ItemSecondGroup.ItemSecondGroupID Corpo.Produto.Table_Item.Table_ItemSecondGroup.Description Corpo.Produto.Table_Item.Table_ItemThirdGroup.ItemThirdGroupID Corpo.Produto.Table_Item.Table_ItemThirdGroup.Description Rodape.Totais.PontosDescontados Rodape.TalaoDescontoEmitido.Numero Rodape.TalaoDescontoEmitido.Serie Rodape.TalaoDescontoEmitido.Sigla Rodape.TalaoDescontoEmitido.Valor
Documentos de stock
Empresa.Codigo Geral.Offline Geral.Terminal.Delegacao Geral.Moeda.Nome Cabecalho.Terceiro.Morada1 Cabecalho.Terceiro.Morada2 Cabecalho.Terceiro.Saldo Cabecalho.Terceiro.CodPostal Cabecalho.Entidade.TipoEntidade Cabecalho.Documento.NomeCurtowww.sage.pt 66 Cabecalho.Documento.VossaReferencia Corpo.Pescado.CodigoZonaCaptura Corpo.Pescado.MetodoProducao Corpo.Pescado.NomeCientifico Corpo.Pescado.PaisCaptura Corpo.Pescado.PesoLiqEscorrido Corpo.Pescado.QntTotalPesoEscorrido Corpo.Pescado.UniPesoLiqEscorrido Corpo.Pescado.ZonaCaptura Corpo.Desconto.EmValor Corpo.Desconto.EmValorUnit Corpo.Desconto.Financeiro1 Corpo.Desconto.Financeiro2 Corpo.Desconto.Financeiro3 Corpo.Desconto.Geral Corpo.Destino.Numero Corpo.Destino.Quantidade Corpo.Destino.Serie Corpo.Fornecedor.Codigo Corpo.Origem.Numero Corpo.Origem.Quantidade Corpo.Origem.Serie Corpo.Quantidade Corpo.Totais.Bruto Corpo.Totais.DescontoLinha Corpo.Totais.IVA Corpo.Totais.Liquido Corpo.DAF.Codigo Corpo.DAF.Imposto Corpo.DAF.Incidencia Corpo.DAF.MotivoIsencao Corpo.DAF.Taxa Corpo.DAF.Total Corpo.DAV.Codigo Corpo.DAV.Imposto Corpo.DAV.Incidencia Corpo.DAV.MotivoIsencao Corpo.DAV.Taxa Corpo.DAV.Total Corpo.ECO.Codigo Corpo.ECO.Imposto Corpo.ECO.Incidencia Corpo.ECO.MotivoIsencao Corpo.ECO.Taxa Corpo.ECO.Total Corpo.ECOL.Codigo Corpo.ECOL.Imposto Corpo.ECOL.Incidencia Corpo.ECOL.MotivoIsencao Corpo.ECOL.Taxa
www.sage.pt 67 Corpo.ECOL.Total Corpo.IABA.Codigo Corpo.IABA.Imposto Corpo.IABA.Incidencia Corpo.IABA.MotivoIsencao Corpo.IABA.Taxa Corpo.IABA.Total Corpo.IVA.Codigo Corpo.IVA.Imposto Corpo.IVA.Incidencia Corpo.IVA.MotivoIsencao Corpo.IVA.Taxa Corpo.IVA.Total Corpo.IVAU.Codigo Corpo.IVAU.Imposto Corpo.IVAU.Incidencia Corpo.IVAU.MotivoIsencao Corpo.IVAU.Taxa Corpo.IVAU.Total Corpo.IVBU.Codigo Corpo.IVBU.Imposto Corpo.IVBU.Incidencia Corpo.IVBU.MotivoIsencao Corpo.IVBU.Taxa Corpo.IVBU.Total Corpo.REEE.Codigo Corpo.REEE.Imposto Corpo.REEE.Incidencia Corpo.REEE.MotivoIsencao Corpo.REEE.Taxa Corpo.REEE.Total Rodape.Totais.Bruto Rodape.Totais.Extenso Rodape.Totais.DescontoLinha Rodape.DAF.Taxa??.MotivoIsencao Rodape.DAF.Taxa??.Nome Rodape.DAF.Taxa??.Numero Rodape.DAF.Taxa??.Taxa Rodape.DAF.Taxa??.ValImposto Rodape.DAF.Taxa??.ValIncidencia Rodape.DAF.Taxa??.ValTotal Rodape.DAV.Taxa??.MotivoIsencao Rodape.DAV.Taxa??.Nome Rodape.DAV.Taxa??.Numero Rodape.DAV.Taxa??.Taxa Rodape.DAV.Taxa??.ValImposto Rodape.DAV.Taxa??.ValIncidencia Rodape.DAV.Taxa??.ValTotal Rodape.ECO.Taxa??.MotivoIsencao Rodape.ECO.Taxa??.Nome
www.sage.pt 68 Rodape.ECO.Taxa??.Numero Rodape.ECO.Taxa??.Taxa Rodape.ECO.Taxa??.ValImposto Rodape.ECO.Taxa??.ValIncidencia Rodape.ECO.Taxa??.ValTotal Rodape.ECOL.Taxa??.MotivoIsencao Rodape.ECOL.Taxa??.Nome Rodape.ECOL.Taxa??.Numero Rodape.ECOL.Taxa??.Taxa Rodape.ECOL.Taxa??.ValImposto Rodape.ECOL.Taxa??.ValIncidencia Rodape.ECOL.Taxa??.ValTotal Rodape.IABA.Taxa??.MotivoIsencao Rodape.IABA.Taxa??.Nome Rodape.IABA.Taxa??.Numero Rodape.IABA.Taxa??.Taxa Rodape.IABA.Taxa??.ValImposto Rodape.IABA.Taxa??.ValIncidencia Rodape.IABA.Taxa??.ValTotal Rodape.IVA.Taxa??.MotivoIsencao Rodape.IVA.Taxa??.Nome Rodape.IVA.Taxa??.Numero Rodape.IVA.Taxa??.Taxa Rodape.IVA.Taxa??.ValImposto Rodape.IVA.Taxa??.ValIncidencia Rodape.IVA.Taxa??.ValTotal Rodape.IVAU.Taxa??.MotivoIsencao Rodape.IVAU.Taxa??.Nome Rodape.IVAU.Taxa??.Numero Rodape.IVAU.Taxa??.Taxa Rodape.IVAU.Taxa??.ValImposto Rodape.IVAU.Taxa??.ValIncidencia Rodape.IVAU.Taxa??.ValTotal Rodape.IVBU.Taxa??.MotivoIsencao Rodape.IVBU.Taxa??.Nome Rodape.IVBU.Taxa??.Numero Rodape.IVBU.Taxa??.Taxa Rodape.IVBU.Taxa??.ValImposto Rodape.IVBU.Taxa??.ValIncidencia Rodape.IVBU.Taxa??.ValTotal Rodape.REEE.Taxa??.MotivoIsencao Rodape.REEE.Taxa??.Nome Rodape.REEE.Taxa??.Numero Rodape.REEE.Taxa??.Taxa Rodape.REEE.Taxa??.ValImposto Rodape.REEE.Taxa??.ValIncidencia Rodape.REEE.Taxa??.ValTotal
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Documentos de liquidação
Empresa.Codigo Documento.DescontoCalculadoSobre Cabecalho.Data.SistemaDataCriacao Cabecalho.Data.SistemaHoraCriacao Geral.Terminal.Delegacao Cabecalho.Caixa.Codigo Cabecalho.Caixa.Nome Cabecalho.Entidade.TipoEntidade Cabecalho.TipoContaDestino.Codigo Cabecalho.DescontoDePagamento.Codigo Cabecalho.DescontoDePagamento.Nome CamposExtra.Documento.Campo?.Pergunta CamposExtra.Documento.Campo?.RespostaBoolean CamposExtra.Documento.Campo?.RespostaData CamposExtra.Documento.Campo?.RespostaNumero CamposExtra.Documento.Campo?.RespostaTexto CamposExtra.Documento.Campo?.RespostaTextoLongo (sendo ? o nº do campo extra) Detalhes.Retencao_Liquidada Detalhes.Retencao_Original Detalhes.Retencao_Pendente Detalhes.Total_Desconto Detalhes.Total_Entregue Detalhes.Total_PerDesc Detalhes.TipoContaDocumento Detalhes.Total_Moeda Rodape.Percentagem_Desconto Rodape.TaxaIRS
Notas de lançamento
Rodape.IVA.Taxa Rodape.IVA.Codigo Rodape.IVA.Imposto Rodape.IVA.Incidencia Rodape.IVA.Total Cabecalho.Terceiro.Saldo Geral.Terminal.Delegacao Cabecalho.Caixa.Codigo Cabecalho.Caixa.Nome Cabecalho.Data.SistemaEmissao Cabecalho.Data.SistemaHoraEmissao Cabecalho.Entidade.TipoEntidade Cabecalho.Terceiro.Saldo Cabecalho.Terceiro.SaldoMoeda CamposExtra.Documento.Campo?.Pergunta CamposExtra.Documento.Campo?.RespostaBooleanwww.sage.pt 70 CamposExtra.Documento.Campo?.RespostaData
CamposExtra.Documento.Campo?.RespostaNumero CamposExtra.Documento.Campo?.RespostaTexto CamposExtra.Documento.Campo?.RespostaTextoLongo
(sendo ? o nº do campo extra) Geral.Terminal.Delegacao Rodape.DAF.Codigo Rodape.DAF.Imposto Rodape.DAF.Incidencia Rodape.DAF.MotivoIsensao Rodape.DAF.Taxa Rodape.DAF.Total Rodape.DAV.Codigo Rodape.DAV.Imposto Rodape.DAV.Incidencia Rodape.DAV.MotivoIsensao Rodape.DAV.Taxa Rodape.DAV.Total Rodape.ECO.Codigo Rodape.ECO.Imposto Rodape.ECO.Incidencia Rodape.ECO.MotivoIsensao Rodape.ECO.Taxa Rodape.ECO.Total Rodape.ECOL.Codigo Rodape.ECOL.Imposto Rodape.ECOL.Incidencia Rodape.ECOL.MotivoIsensao Rodape.ECOL.Taxa Rodape.ECOL.Total Rodape.IABA.Codigo Rodape.IABA.Imposto Rodape.IABA.Incidencia Rodape.IABA.MotivoIsensao Rodape.IABA.Taxa Rodape.IABA.Total Rodape.IVA.Codigo Rodape.IVA.Imposto Rodape.IVA.Incidencia Rodape.IVA.MotivoIsensao Rodape.IVA.Taxa Rodape.IVA.Total Rodape.IVAU.Codigo Rodape.IVAU.Imposto Rodape.IVAU.Incidencia Rodape.IVAU.MotivoIsensao Rodape.IVAU.Taxa Rodape.IVAU.Total Rodape.IVBU.Codigo Rodape.IVBU.Imposto
www.sage.pt 71 Rodape.IVBU.Incidencia Rodape.IVBU.MotivoIsensao Rodape.IVBU.Taxa Rodape.IVBU.Total Rodape.REEE.Codigo Rodape.REEE.Imposto Rodape.REEE.Incidencia Rodape.REEE.MotivoIsensao Rodape.REEE.Taxa Rodape.REEE.Total
Documentos de caixa
Cabecalho.AberturaFecho.Sessao.Data Cabecalho.AberturaFecho.Sessao.Numero Cabecalho.Caixa.Codigo Cabecalho.Caixa.Nome Cabecalho.Contrapartida.Caixa.Codigo Cabecalho.Contrapartida.Caixa.Nome Cabecalho.Contrapartida.ContaBancaria.Agencia Cabecalho.Contrapartida.ContaBancaria.Banco Cabecalho.Contrapartida.ContaBancaria.CodigoBanco Cabecalho.Contrapartida.ContaBancaria.CodigoConta Cabecalho.Contrapartida.ContaBancaria.Conta Cabecalho.Contrapartida.ContaBancaria.Descricao Cabecalho.Contrapartida.ContaBancaria.DigitoControle Cabecalho.Contrapartida.ContaBancaria.IBAN Cabecalho.Contrapartida.ContaBancaria.NIB Cabecalho.Contrapartida.ContaBancaria.NomeBanco Cabecalho.Data.SistemaEmissao Cabecalho.Data.SistemaHoraEmissao Cabecalho.Entidade.TipoEntidade Cabecalho.Terceiro.Saldo Cabecalho.Terceiro.SaldoMoeda Cabecalho.TipoContaDestino.Codigo CamposExtra.Documento.Campo?.Pergunta (sendo ? o nº do campo extra) CamposExtra.Documento.Campo?.RespostaBoolean (sendo ? o nº do campo extra)
CamposExtra.Documento.Campo?.RespostaData (sendo ? o nº do campo extra)
CamposExtra.Documento.Campo?.RespostaNumero (sendo ? o nº do campo extra)
CamposExtra.Documento.Campo?.RespostaTexto (sendo ? o nº do campo extra)
CamposExtra.Documento.Campo?.RespostaTextoLongo (sendo ? o nº do campo extra)
www.sage.pt 72 Rodape.Totais.TotalCheques Rodape.Totais.TotalDinheiro Cheque.ReferenteDocNumero Cheque.ReferenteDocSerie Cheque.ReferenteDocSigla
Relatório de fecho de caixa
Empresa.Codigo VE_Fecho.Delegacao.Nome VE_Fecho.Documento.Serie VE_Fecho.Documento.Sigla VE_Fecho.Documento.Numero VE_Fecho.Caixa.Nome VE_Fecho.Caixa.Codigo TOTSES_CA_Caixa TOTSES_CA_Dia TOTSES_CA_Delegacao TOTSES_CA_DocFechoNumero TOTSES_CA_DocFechoNumeroDeTransacoes TOTSES_CA_DocFechoNumeroDeVendas TOTSES_CA_DocFechoSerie TOTSES_CA_DocFechoSigla TOTSES_CA_DocFechoVendedorCodigo TOTSES_CA_DocFechoVendedorNome TOTSES_CA_HoraFim TOTSES_CA_HoraInicio TOTSES_CA_Sessao TOTSES_CA_ValorCaixa TOTSES_CA_ValorVendas V_CHEQUE_Caixa V_CHEQUE_Delegacao V_TOTSES_CA_Caixa V_TOTSES_CA_Delegacao V_TOTSES_CA_Dia V_TOTSES_CA_DocFechoNumero V_TOTSES_CA_DocFechoNumeroDeTransacoes V_TOTSES_CA_DocFechoNumeroDeVendas V_TOTSES_CA_DocFechoSerie V_TOTSES_CA_DocFechoSigla V_TOTSES_CA_DocFechoVendedorCodigo V_TOTSES_CA_DocFechoVendedorNome V_TOTSES_CA_HoraFim V_TOTSES_CA_HoraInicio V_TOTSES_CA_Sessao V_TOTSES_CA_ValorCaixa V_TOTSES_CA_ValorVendas V_VALVND_CAI_Caixa V_VALVND_CAI_Delegacao
www.sage.pt 73 V_VALVND_CAI_ValCaixaOrig V_VALVND_TER_Terminal V_VALVND_TER_ValorVendas VALVND_CAI_Caixa VALVND_CAI_Delegacao VALVND_CAI_ValorCaixaAcumulado VALVND_TER_Terminal VALVND_TER_ValorVendas VE_Caixa VE_SumarTerminal
