CRO/MA CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO CNPJ: /

(1)

Data

Lanc

Proc

Histórico

Débito

Crédito

Déb Mês

Créd Mês

Saldo

Conta: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil C/C-3185-2 Saldo anterior: 0,00

09/01/2020 91 56/2019 Pago a INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 2, Débito em conta C/C , GPS ref. a Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, pelo valor referente ao juros e multas por atraso no pagamento INSS - NOV/2019.

983,05

09/01/2020 92 56/2019 PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A NOV/2019 14.165,11

09/01/2020 95 221/2019 Pago a WAGNER RODRIGUES PEREIRA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a WAGNER RODRIGUES PEREIRA, pelos serviços de pré-instalação de três centrais de ar no valor de R$2.40000 e instalações de três centrais de ar elgin 9.000 btus no valor de R$ 600,00 conforme NF em anexo - referente ao ISS a recolher destacado na Nota Fiscal.

60,30

09/01/2020 98 212/2019 Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA, liquidação do empenho 4, Débito em conta C/C , Fatura ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA, pelo valor referente a hospedagem do site do CRO-MA - código : 1000393668.

300,96

09/01/2020 101 214/2019 Pago a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL-IEPTB, liquidação do empenho 5, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL-IEPTB, pelo valor referente às taxas de gravações eletrônicas mês de DEZ/2019.

757,62

09/01/2020 105 161/2019 RESTITUIÇÃO A RAFAEL NUNES PELO PAGAMENTO A FAVOR DO CRO-MA DE PELÍCULO DE

VIDRO PARA O VEÍCULO FORD KA - NF 569. 230,00

09/01/2020 108 160/2019 Pago a ALERTRACK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA ME, liquidação do empenho 7, Débito em conta C/C , Fatura ref. a Valor empenhado a ALERTRACK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA ME, pelo valor referente ao sistema de atendimento via whatsapp.

213,63

09/01/2020 112 03/2020 PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE REFERENTE A JAN/2020. 700,40

09/01/2020 115 48/2019 Pago a CEMAR-COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO, liquidação 9 do empenho 9, Débito em conta C/C , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMAR-COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO, pelo pagamento de energia elétrica referente as salas 804, 810, 811 e 812 -Executive Lake Center - DEZ/2019.

1.453,68

Acumulado até o dia: 0,00 18.864,75 18.864,75C

10/01/2020 118 07/2019 Pago a CONDOMÍNIO EXECUTIVE LAKE, liquidação 10 do empenho 10, Débito em conta C/C , Fatura ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EXECUTIVE LAKE, pelos valores referente ao condomínio das salas 804, 810, 811 e 812 - Executive Lake Center - JAN/2020.

2.477,87

(2)

10/01/2020 121 04/2020 Pago a BRUNO MARQUES DE OLIVEIRA 04424169383, liquidação do empenho 11, Débito em conta C/C , Nota Fiscal 072 ref. a Valor empenhado a BRUNO MARQUES DE OLIVEIRA 04424169383, pelo valor referente ao serviço de informática conforme NF-072.

700,00

13/01/2020 124 05/2020 Pago a CEMAR-COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO, liquidação do empenho 12, Débito em conta C/C , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMAR-COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO, pelo valor referente a energia elétrica da delegacia regional do CRO-MA em Imperatriz DEZ/2019.

25,39

13/01/2020 130 220/2019 Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação do empenho 14, Débito em conta C/C , Fatura ref. a Valor

empenhado a OI MÓVEL S.A, pelo valor referente a Oi Móvel fatura DEZ/2019. 493,62

13/01/2020 252 59/2019 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 51, Débito em conta C/C , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo valor referente ao serviço de telefonia da Delegacia Regional do CRO-MA em Imperatriz DEZ/2019.

547,73

15/01/2020 133 55/2019 Pago a CLARO S/A (MA), liquidação do empenho 15, Débito em conta C/C , Fatura ref. a Valor empenhado a CLARO S/A (MA), pelo pagamento da claro internet empresa, período de uso: 21/11/2019 a 20/12/2019.

94,83

15/01/2020 136 53/2019 Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 16, Débito em conta C/C , Fatura ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pelo pagamento a Net Virtua e Net Fone referente a DEZ/2019.

394,24

16/01/2020 139 06/2020 Pago a RAFAEL AVELLAR DE CARVALHO NUNES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a RAFAEL AVELLAR DE CARVALHO NUNES, pela concessão de valor referente a participação de reunião plenária ordinária em 13/01/2020 conforme documento em anexo.

120,00

16/01/2020 142 07/2020 Pago a MARCELO VINICIUS BEZERRA CALVET, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a MARCELO VINICIUS BEZERRA CALVET, pela concessão de valor referente a participação de reunião plenária ordinária em 13/01/2020 conforme documento em anexo.

120,00

16/01/2020 145 08/2020 Pago a CLEOMAR DOIN PERUZZO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a CLEOMAR DOIN PERUZZO, pela concessão de valor referente a participação de reunião plenária ordinária em 13/01/2020 conforme documento em anexo.

120,00

16/01/2020 148 09/2020 Pago a DAVID NASCIMENTO BRAGA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a DAVID NASCIMENTO BRAGA, pela concessão de valor referente a participação de reunião plenária ordinária em 13/01/2020 conforme documento em anexo.

120,00

(3)

16/01/2020 154 11/2020 Pago a ARY ARRUDA GOMES DE SÁ NETO, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a ARY ARRUDA GOMES DE SÁ NETO, pela concessão de 3 1/2 diárias e auxílio embarque para viagem de apuração de denúncias nos municípios de Lago da Pedra, Paulo Ramos, Rosário, Alto Alegre do Pindaré, Santa Inês, Pio XII e Vitória do Mearim.

1.125,00

16/01/2020 157 12/2020 Pago a ARY ARRUDA GOMES DE SÁ NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a ARY ARRUDA GOMES DE SÁ NETO, pela concessão de valor referente a combustível a ser utilizado para deslocamento nos dias 20, 21, 22 e 23 de janeiro/2020 para os municípios de Lago da Pedra, Paulo Ramos, Alto Alegre do Pindaré, Santa Inês, Pio XII e Vitória do Mearim.

480,00

16/01/2020 160 13/2020 Pago a JOAO DE FARIAS PIMENTEL NETO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a JOAO DE FARIAS PIMENTEL NETO, pela concessão de 4 1/2 diárias e auxílio embarque para participação de audiências nas cidades de Balsas e Imperatriz-MA.

1.375,00

16/01/2020 163 14/2020 Pago a NIC.BR, liquidação do empenho 25, Débito em conta C/C , Fatura ref. a Valor empenhado a NIC.BR, pele valor referente pagamento registro de domínio do site do CRO-MA - período: 14/03/2020 a 13/03/2022.

76,00

16/01/2020 166 15/2020 Pago a VELOSTER TELECOM EIRELI-VELOSTER, liquidação do empenho 26, Débito em conta C/C , Fatura ref. a Valor empenhado a VELOSTER TELECOM EIRELI-VELOSTER, pelo valor referente a internet banda larga da Delegacia Regional do CRO-MA em Imperatriz-MA.

119,99

16/01/2020 167 57/2019 IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DEZ/2019 2.037,13 16/01/2020 177 17/2020 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 29,

Débito em conta C/C , Fatura 0000052312 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelo valor referente ao contrato: 9912452200 - fatura :

0000052312.

786,77

16/01/2020 213 58/2019 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/PIS, liquidação do empenho 39, Débito em conta C/C , DARF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/PIS, pelo valor referente ao PIS sobre folha de pagamento - DEZ/2019.

456,00

16/01/2020 216 58/2019 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/PIS, liquidação do empenho 40, Débito em conta C/C , DARF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/PIS, pelo valor referente ao PIS sobre 2ª parcela do 13º Salário - DEZ/2019.

310,71

16/01/2020 223 26/2020 Pago a RAFAEL AVELLAR DE CARVALHO NUNES, liquidação do empenho 42, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a RAFAEL AVELLAR DE CARVALHO NUNES, pela concessão de 4 1/5 diárias e auxílio embarque para participação do 38º CIOSP que acontecerá na cidade de São Paulo - SP entre os dias 29/01 a 01/02/2020.

3.400,00

16/01/2020 235 30/2020 Pago a M.J. RIBEIRO MENDES, liquidação do empenho 46, Débito em conta C/C , Nota Fiscal 12297 ref. a Valor empenhado a M.J. RIBEIRO MENDES, pela aquisição de materiais de higiene conforme NF - 12297.

300,00

16/01/2020 238 31/2020 Pago a M.J. RIBEIRO MENDES, liquidação do empenho 47, Débito em conta C/C , Nota Fiscal 12298 ref. a Valor empenhado a M.J. RIBEIRO MENDES, pelo valor referente a aquisição de materiais de expediente conforme NF - 12298.

598,66

(4)

16/01/2020 255 60/2019 Pago a EQUATORIAL MARANHÃO, liquidação do empenho 52, Débito em conta C/C , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a EQUATORIAL MARANHÃO, pelo valor referente a energia elétrica da Delegacia Regional do CRO-MA em Imperatriz-MA DEZ/2019.

28,15

17/01/2020 127 05/2020 Pago a CEMAR-COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO, liquidação do empenho 13, Débito em conta C/C , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMAR-COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO, pelo valor referente a energia elétrica da delegacia regional do CRO-MA em Imperatriz JAN/2020.

44,07

17/01/2020 151 10/2020 Pago a JAILSON REIS RODRIGUES, liquidação 21 do empenho 21, Cheque 859449, Outros ref. a Suprimento de fundo de 17/01/2020 até 13/03/2020 em favor de JAILSON REIS RODRIGUES, Cheque 859.449, Outros .

1.500,00

20/01/2020 170 16/2020 Pago a SUPERSOFT SISTEMAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 27, Débito em conta C/C , Nota Fiscal 53255 ref. a Valor empenhado a SUPERSOFT SISTEMAS LTDA-EPP, pelo valor referente ao sistema da folha de pagamento conforme NF-53255.

170,83

20/01/2020 174 56/2019 PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A DEZ/2019. 13.854,20

21/01/2020 180 18/2020 Pago a TICKET SERVICOS S/A, liquidação do empenho 30, Débito em conta C/C , Fatura ref. a Valor empenhado a TICKET SERVICOS S/A, pelo valor referente ao ticket refeição em favor de João de F. Pimentel Neto FEV/2020.

400,00

21/01/2020 185 19/2020 Pago a MARLENE DE J. P. COSTA, liquidação do empenho 31, Cheque 859450, Nota Fiscal 80 ref. a Valor empenhado a MARLENE DE J. P. COSTA, pelo valor referente ao serviço de cofee break conforme NF - 80.

1.665,83

21/01/2020 189 20/2020 RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA HELIAR PARA VEÍCULO DE

PROPRIEDADE DO CRO-MA CONFORME NF 3366. 500,00

22/01/2020 617 21/2020 PLANO DE SAÚDE - competência: 22/01/2020 a 21/02/2020. 9.113,62

23/01/2020 229 28/2020 Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA, liquidação do empenho 44, Débito em conta C/C , Fatura ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA, pelo valor referente a contratação do serviço de e-mail marketing da locaweb - Plano Anual.

376,92

23/01/2020 232 29/2020 Pago a PLANET TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 45, Débito em conta C/C , Fatura 0007/2020 ref. a Valor empenhado a PLANET TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo valor referente a concessão de passagens aéreas em favor de Rafael Nunes -trecho: SLZ/GRU/SLZ e João de F. Pimentel Neto - -trecho: SLZ/IMP/SLZ - fatura: 0007/2020.

2.575,33

23/01/2020 246 18/2020 Pago a TICKET SERVICOS S/A, liquidação do empenho 49, Débito em conta C/C , Nota Fiscal 16134766 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVICOS S/A, pelo valor referente ao ticket alimentação FEV/2020.

7.050,68

(5)

23/01/2020 249 33/2020 Pago a A&A SERVICOS E COMERCIO LTDA-ME, liquidação do empenho 50, Transferência Bancária , Nota Fiscal 155 ref. a Valor empenhado a A&A SERVICOS E COMERCIO LTDA-ME, pela aquisição de 3 Toner compatível samsung, 1 cabo de força e 1 cabo USB para impressora conforme NF-155.

470,00

24/01/2020 199 22/2020 RESTITUIÇÃO DE VALOR CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO 147,29 24/01/2020 207 23/2020 Pago a ROGERIO DE OLIVEIRA FONTES, liquidação do empenho 37, Cheque 859454, Outros

ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE OLIVEIRA FONTES, pelo valor referente a locação de imóvel para funcionamento da Delegacia Regional do CRO-MA em Imperatriz-MA.

1.400,00

24/01/2020 210 24/2020 Pago a 2º TABELIONATO DE PROTESTO DE LETRAS E OUTROS TÍTULOS DE CRÉDITOS, liquidação do empenho 38, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a 2º TABELIONATO DE PROTESTO DE LETRAS E OUTROS TÍTULOS DE CRÉDITOS, pelo valor referente a taxa de retirada de protesto em favor de Wygor de Oliveira Sousa - protesto duplicado conforme CDA em anexo.

236,05

24/01/2020 220 25/2020 FOLHA DE PAGAMENTO JAN/2020 37.799,34

24/01/2020 243 32/2020 ARY ARRUDA G. DE SÁ NETO - DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR EM RELAÇÃO A

DIÁRIAS DE VIAGEM. 400,00

27/01/2020 226 27/2020 Pago a ANA MARGARIDA MELO NUNES, liquidação do empenho 43, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a ANA MARGARIDA MELO NUNES, pela concessão de 1 1/2 diárias e auxílio embarque para reunião da Comissão de Odontologia para pacientes com necessidades especiais que acontecerá durante a realização do 38º CIOSP na cidade de São Paulo - SP.

900,00

28/01/2020 204 19/2020 Pago a MARLENE DE J. P. COSTA, liquidação do empenho 36, Cheque 859453, Nota Fiscal 81 ref. a Valor empenhado a MARLENE DE J. P. COSTA, pelo valor referente ao serviço de cofee break conforme NF 81.

1.068,09

30/01/2020 242 03/2020 PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE A FEV/2020 605,20

31/01/2020 258 34/2020 Pago a BANCO DO BRASIL S.A - AGENCIA 20-5, liquidação do empenho 53, Débito em conta C/C , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A - AGENCIA 20-5, pelo valor referente a tarifas bancárias C.C 3185-2 JAN/2020.

71,90

31/01/2020 265 50/2020 RESGATE DA APLICAÇÃO C.C 3185-2 JAN/2020. 114.721,19

Acumulado até o dia: 115.121,19 115.121,19 0,00

04/02/2020 283 63/2020 Pago a VINICIUS GOMES SERRA, liquidação do empenho 59, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a VINICIUS GOMES SERRA, pela restituição de valor pago em duplicidade referente a anuidade 2017 da EPAO 517 conforme documentos em anexo.

201,44

(6)

04/02/2020 287 64/2020 RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLASH MEIKE CONFORME NF-16210. 299,95 04/02/2020 290 29/2020 Pago a PLANET TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 61, Débito em

conta C/C , Fatura 0020/2020 ref. a Valor empenhado a PLANET TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, pela concessão de passagens aéreas em favor de Rafael Nunes trecho: SLZ/FLN/SLZ conforme fatura 0020/2020.

1.512,88

04/02/2020 293 65/2020 Pago a CEMAR-COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO, liquidação do empenho 62, Débito em conta C/C , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMAR-COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO, pelo valor referente a energia elétrica das salas 804, 810, 811 e 812- Executive Lake - JAN/2020.

1.537,96

04/02/2020 299 67/2020 Pago a TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária , Nota Fiscal 94005 ref. a Valor empenhado a TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA, pela aquisição de um smartphone moto E6 Play 32 GB Azul e um tim chip conforme NF-94005.

649,00

Acumulado até o dia: 115.121,19 119.322,42 4.201,23C

113,63

07/02/2020 306 68/2020 RESTITUIÇÃO DE VALOR EM FAVOR DE WESLEY DE SOUSA NASCIMENTO REFERENTE A

EXAME ADMISSIONAL CONFORME NF- 17898 E 12588. 425,00

07/02/2020 309 11/2020 Pago a ARY ARRUDA GOMES DE SÁ NETO, liquidação do empenho 67, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a ARY ARRUDA GOMES DE SÁ NETO, pela concessão de 3 1/2 diárias e auxílio embarque para fiscalização nas cidades de Santa Rita, Coroatá, Timbiras, Codó, Timon e Matões.

1.025,00

07/02/2020 312 12/2020 Pago a ARY ARRUDA GOMES DE SÁ NETO, liquidação do empenho 68, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a ARY ARRUDA GOMES DE SÁ NETO, pela concessão de valor de combustível para realização de fiscalização nas cidades de Santa Rita, Coroatá, Timbiras, Codó, Timon e Matões.

637,63

07/02/2020 315 69/2020 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/PIS, liquidação do empenho 69, Débito em conta C/C , GRF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/PIS, pelo valor referente ao FGTS JAN/2020.

3.765,83

07/02/2020 349 26/2020 Pago a RAFAEL AVELLAR DE CARVALHO NUNES, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a RAFAEL AVELLAR DE CARVALHO NUNES, pela concessão de 1 diária e auxílio embarque para participação de reunião com o Presidente da Câmara de Vereadores e visita à Delegacia Regional de Imperatriz.

750,00

07/02/2020 662 103/2020 Pago a GALVAO REGO SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 174, Débito em conta C/C , Nota Fiscal 787 ref. a Valor empenhado a GALVAO REGO SERVICOS LTDA, pelo valor referente a aquisição de uniforme para utilização pela funcionária Raquel Rios conforme NF-787.

144,00

(7)

10/02/2020 318 70/2020 Pago a LOCALIZA RENT A CAR A CAR S. A, liquidação do empenho 70, Débito em conta C/C , Fatura ACIMP - 79166 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR A CAR S. A, pelo valor referente a locação de veículo em favor de João de F. Pimentel Neto - Agência Centro Imperatriz- Fatura nº ACIMP-79166.

527,74

10/02/2020 321 71/2020 Pago a L L CATOSSI, liquidação do empenho 71, Débito em conta C/C , Nota Fiscal 012.177 ref. a Valor empenhado a L L CATOSSI, pelo valor referente a aquisição de materiais de higiene conforme NF 012.177.

440,07

10/02/2020 324 72/2020 Pago a CONDOMÍNIO EXECUTIVE LAKE, liquidação 74 do empenho 72, Débito em conta C/C , Fatura ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EXECUTIVE LAKE, pelo valor referente ao condomínio Executive Lake Center - salas 804, 810, 811 e 812 - FEV/2020.

2.477,87

10/02/2020 327 04/2020 Pago a BRUNO MARQUES DE OLIVEIRA 04424169383, liquidação do empenho 73, Débito em conta C/C , Nota Fiscal 74 ref. a Valor empenhado a BRUNO MARQUES DE OLIVEIRA 04424169383, pelo valor referente aos serviços de informática conforme NF-74.

700,00

empenhado a OI MÓVEL S.A, pelo valor referente ao Oi móvel empresa especial JAN/2020. 476,81

12/02/2020 331 74/2020 PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A DEZ/2019 E JAN/2020. 66,56

12/02/2020 432 89/2020 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 104, Débito em conta C/C , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo valor referente a telefonia da Delegacia Regional do CRO-MA em Imperatriz - JAN/2020.

464,30

12/02/2020 435 89/2020 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 105, Débito em conta C/C , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo valor referente a telefonia da Delegacia Regional do CRO-MA em Imperatriz - JAN/2020.

141,46

14/02/2020 340 22/2020 RESTITUIÇÃO REFERENTE AO VALOR PAGO A K CARVALHO SANTOS PELA CONFECÇÃO DE

ADESIVOS CONFORME NF-167. 122,09

14/02/2020 343 76/2020 Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 77, Débito em conta C/C , Fatura ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pelo valor referente a Net Fone e Net Virtua JAN/2020.

390,82

14/02/2020 384 83/2020 Pago a RAMOS E GARCÊS LTDA-EPP, liquidação do empenho 89, Transferência Bancária , Nota Fiscal 2839 ref. a Valor empenhado a RAMOS E GARCÊS LTDA-EPP, pelo valor referente aos serviços de alinhamento, balanceamento e serviços mecânicos do veículo Frontier Sel, placa OJG 4661 conforme NF-2839.

391,63

14/02/2020 387 83/2020 Pago a RAMOS E GARCÊS LTDA-EPP, liquidação do empenho 90, Transferência Bancária , Nota Fiscal 002.114 ref. a Valor empenhado a RAMOS E GARCÊS LTDA-EPP, pelo valor referente a aquisição de materiais: fluido freio e cilindro mestre de embreagem para o veículo Frontier Sel placa: OJG 4661 conforme NF-002.114.

900,00

14/02/2020 429 90/2020 Pago a EQUATORIAL MARANHÃO, liquidação do empenho 103, Débito em conta C/C , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a EQUATORIAL MARANHÃO, pelo valor referente a energia elétrica da Delegacia Regional do CRO-MA em Imperatriz - JAN/2020.

27,40

(8)

14/02/2020 663 104/2020 TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA OCORRIDA ERRONEAMENTE EM FAVOR DE RAFAEL AVELLAR DE

C. NUNES COM POSTERIOR DEVOLUÇÃO DE VALORES AO CRO-MA PELA MESMA PESSOA. 1.025,00

14/02/2020 663 104/2020 TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA OCORRIDA ERRONEAMENTE EM FAVOR DE RAFAEL AVELLAR DE

C. NUNES COM POSTERIOR DEVOLUÇÃO DE VALORES AO CRO-MA PELA MESMA PESSOA. 1.025,00

17/02/2020 334 75/2020 _{Pago a WESLEY DE SOUSA NASCIMENTO, liquidação do empenho 75, Transferência Bancária}

, Outros ref. a Valor empenhado a WESLEY DE SOUSA NASCIMENTO, pela concessão de 3 1/2 diárias e auxílio embarque referente a viagem de fiscalização nas cidades de Peritoró, Pedreiras, Poção de Pedras, Esperantinópolis, Joselândia, Tuntum e Presidente Dutra.

1.025,00

17/02/2020 346 18/2020 Pago a TICKET SERVICOS S/A, liquidação do empenho 78, Débito em conta C/C , Nota Fiscal 16603048 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVICOS S/A, pelo valor referente ao Ticket Alimentação proporcional em favor de Wesley de Sousa Nascimento FEV/2020.

490,67

17/02/2020 352 77/2020 Pago a ELIONETE ARAUJO MOURA-SOS AUTO SEG, liquidação do empenho 80, Débito em conta C/C , Nota Fiscal 202000000000003 ref. a Valor empenhado a ELIONETE ARAUJO MOURA-SOS AUTO SEG, pelo valor referente aos serviços do sistema do ponto secullum conforme NF-202000000000003.

950,00

17/02/2020 359 25/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2020. 39.995,00

19/02/2020 366 79/2020 PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A JAN/2020. 14.447,87

19/02/2020 367 80/2020 IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JAN/2020. 1.613,70

19/02/2020 376 82/2020 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/PIS, liquidação do empenho 87, Débito em conta C/C , DARF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/PIS, pelo valor referente ao PIS sobre Folha de Pagamento JAN/2020.

470,73

20/02/2020 362 15/2020 Pago a VELOSTER INTERNET BANDA LARGA EIRELI, liquidação do empenho 83, Débito em conta C/C , Fatura ref. a Valor empenhado a VELOSTER INTERNET BANDA LARGA EIRELI, pelo valor referente ao serviço de internet da Delagacia Regional do CRO-MA em Imperatriz.

119,99

170,83

20/02/2020 373 29/2020 Pago a PLANET TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 89 do empenho 86, Débito em conta C/C , Fatura 30/2020 ref. a Valor empenhado a PLANET TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo valor referente a passagens aéreas em favor de Leandro Pestana Ribeiro, Liana Maria Costa e Dina Carla Pinheiro - trecho: SLZ/BSB/SLZ - Fatura 30/2020.

3.452,89

20/02/2020 390 84/2020 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, liquidação do empenho 91, Débito em conta C/C , Outros ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, pelo valor referente de custas processuais de Lago Verde.

5,32

(9)

20/02/2020 393 84/2020 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, liquidação do empenho 92, Débito em conta C/C , Outros ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, pelo valor referente de custas processuais de Icatu.

5,32

20/02/2020 396 84/2020 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, liquidação do empenho 93, Débito em conta C/C , Outros ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, pelo valor referente de custas processuais de Riachão.

5,32

20/02/2020 399 84/2020 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, liquidação do empenho 94, Débito em conta C/C , Outros ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, pelo valor referente de custas processuais de Feira Nova do Maranhão.

5,32

20/02/2020 402 84/2020 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, liquidação do empenho 95, Débito em conta C/C , Outros ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, pelo valor referente de custas processuais de Estreito.

5,32

20/02/2020 403 85/2020 RESTITUIÇÃO DE VALOR DESCONTADO EM DUPLICIDADE EM DEZ/2014. 149,09 20/02/2020 404 86/2020 RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MENOR REFERENTE AS FÉRIAS 2012/2013 E SALÁRIO

SET/2014. 65,27

20/02/2020 407 87/2020 _{Pago a WESLEY DE SOUSA NASCIMENTO, liquidação do empenho 96, Transferência Bancária}

, Outros ref. a Valor empenhado a WESLEY DE SOUSA NASCIMENTO, pelo valor referente ao adiantamento de verba de combustível para realização de fiscalização nas cidades de Peritoró, Pedreiras, Poção de Pedras, Esperantinópolis, Joselândia, Tuntum e Presidente Dutra.

546,37

20/02/2020 410 18/2020 Pago a TICKET SERVICOS S/A, liquidação do empenho 97, Débito em conta C/C , Fatura ref. a Valor empenhado a TICKET SERVICOS S/A, pelo valor referente ao ticket refeição em favor de João de F. Pimentel Neto MAR/2020.

400,00

20/02/2020 656 46/2020 TRANSFERÊNCIA DE VALORES DA C.C 149793-6 PARA C.C 3185-2 FEV/2020. 100.000,00

Acumulado até o dia: 216.146,19 198.259,27 17.886,92D

21/02/2020 413 17/2020 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 98, Débito em conta C/C , Fatura 0000052825 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelo valor referente ao contrato: 9912452200 - fatura :

0000052825.

720,71

Acumulado até o dia: 216.146,19 198.979,98 17.166,21D

27/02/2020 419 12/2020 Pago a ARY ARRUDA GOMES DE SÁ NETO, liquidação do empenho 100, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a ARY ARRUDA GOMES DE SÁ NETO, pela concessão de valor referente ao combustível a ser utilizado durante fiscalizações na região metropolitana de São Luís.

200,00

27/02/2020 422 88/2020 Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 101, Débito em conta C/C , Fatura ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo valor referente ao seguro dos veículos HAOJUE- NEX 110 CC, NISSAN - FRONTIER CAB DUP SV e FORD- NOVO K SE PLUS 1.5 12V FLEX.

7.930,83

27/02/2020 426 03/2020 VALE TRANSPORTE MAR/2020. 843,60

(10)

27/02/2020 618 21/2020 PLANO DE SAÚDE - competência: 22/02/2020 a 21/03/2020. 9.113,62

Acumulado até o dia: 216.146,19 217.068,03 921,84C

28/02/2020 416 18/2020 Pago a TICKET SERVICOS S/A, liquidação do empenho 99, Débito em conta C/C , Nota Fiscal 16994130 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVICOS S/A, pelo valor referente ao ticket alimentação MAR/2020.

7.571,44

28/02/2020 438 34/2020 Pago a BANCO DO BRASIL S.A - AGENCIA 20-5, liquidação do empenho 106, Débito em conta C/C , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A - AGENCIA 20-5, pelo valor referente a tarifas bancárias C.C 3185-2 FEV/2020.

68,25

28/02/2020 650 48/2020 APLICAÇÃO BB CP S. PÚBLICO AUTOMÁTICO C.C 3185-2 FEV/2020. 95.068,96

29/02/2020 652 50/2020 RESGATE DA APLICAÇÃO C.C 3185-2 FEV/2020. 103.630,49

120,00

02/03/2020 450 07/2020 Pago a MARCELO VINICIUS BEZERRA CALVET, liquidação do empenho 110, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a MARCELO VINICIUS BEZERRA CALVET, pela concessão de valor referente a participação de reunião plenária ordinária em 21/02/2020 conforme documento em anexo.

120,00

02/03/2020 456 91/2020 Pago a FABIO SANTOS COSTA, liquidação do empenho 112, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a FABIO SANTOS COSTA, pela concessão de valor referente a participação de reunião plenária ordinária em 21/02/2020 conforme documento em anexo.

120,00

02/03/2020 459 93/2020 Pago a R. DE A. NUNES EIRELI, liquidação do empenho 113, Transferência Bancária , Nota Fiscal 003.080 ref. a Valor empenhado a R. DE A. NUNES EIRELI, pelo valor referente a aquisição de dois pneus 255 70 16 SUNFULL MONT-PRO, conforme NF - 003.080.

1.000,00

02/03/2020 480 13/2020 Pago a JOAO DE FARIAS PIMENTEL NETO, liquidação do empenho 120, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a JOAO DE FARIAS PIMENTEL NETO, pela concessão de 3 1/2 diárias e auxílio embarque para resolução de processo em Teresina PI no dia 04/03 e audiências nas cidades de Balsas e Imperatriz-MA.

1.125,00

02/03/2020 681 92/2020 ARIANE MARIA RODRIGUES FURTADO- FÉRIAS-Período de Aquisição: 2019-2020/Período de

Gozo: 16/03/2020 a 30/03/2020. 4.130,76

(11)

120,00

03/03/2020 468 09/2020 Pago a DAVID NASCIMENTO BRAGA, liquidação do empenho 116, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a DAVID NASCIMENTO BRAGA, pela concessão de valor referente a participação de reunião plenária ordinária em 02/03/2020 conforme documento em anexo.

120,00

03/03/2020 471 91/2020 Pago a FABIO SANTOS COSTA, liquidação do empenho 117, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a FABIO SANTOS COSTA, pela concessão de valor referente a participação de reunião plenária ordinária em 02/03/2020 conforme documento em anexo.

120,00

03/03/2020 474 94/2020 Pago a TACIRIA MACHADO BRAGA, liquidação do empenho 118, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a TACIRIA MACHADO BRAGA, pela concessão de valor referente a participação de reunião plenária ordinária em 02/03/2020 conforme documento em anexo.

120,00

04/03/2020 477 29/2020 Pago a PLANET TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 119, Débito em conta C/C , Fatura 50/2020 ref. a Valor empenhado a PLANET TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo valor referente a passagens aéreas em favor de Marcelo Vinicius Calvet e Dina Carla Pinheiro - trecho: SLZ/IMP/SLZ - Fatura 50/2020.

798,46

05/03/2020 483 65/2020 Pago a EQUATORIAL MARANHÃO, liquidação do empenho 121, Débito em conta C/C , Fatura ref. a Valor empenhado a EQUATORIAL MARANHÃO, elo valor referente a energia elétrica das salas 804, 810, 811 e 812- Executive Lake - FEV/2020.

1.533,92

05/03/2020 486 70/2020 Pago a LOCALIZA RENT A CAR A CAR S. A, liquidação do empenho 122, Débito em conta C/C , Fatura AAIMP-43588 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR A CAR S. A, pelo valor referente a locação de veículo em favor de Rafael Avellar de Carvalho Nunes - Agência Aeroporto Imperatriz- Fatura nº AAIMP-43588.

131,94

05/03/2020 489 95/2020 Pago a AUTOBLOCK TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E RASTREAMENTO EIRELI, liquidação do empenho 123, Cheque 859456, Nota Fiscal 380 ref. a Valor empenhado a AUTOBLOCK TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E RASTREAMENTO EIRELI, pelo valor referente ao tratamento de informações de bens móveis rastreados/monitorados- NF-380.

2.231,46

05/03/2020 494 75/2020 Pago a WESLEY DE SOUSA NASCIMENTO, liquidação do empenho 124, Cheque 859457, Outros ref. a Valor empenhado a WESLEY DE SOUSA NASCIMENTO, pela concessão de 3 1/2 diárias e auxílio embarque para viagem de fiscalização nos municípios de Lima Campos, Trizidela do Vale, Igarapé Grande, São Roberto, São Raimundo do Doca Bezerra e Barra do Corda

1.025,00

(12)

05/03/2020 694 92/2020 LIANA MARIA DA COSTA - FÉRIAS- Período de Aquisição: 2019-2020/Período de Gozo:

09/03/2020 a 23/03/2020. 4.218,63

06/03/2020 500 96/2020 Pago a EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 126, Débito em conta C/C , Fatura 0260790160730 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, pelo valor referente ao serviço de telefonia embratel-claro conforme fatura : 0260790160730.

3,90

06/03/2020 503 87/2020 Pago a WESLEY DE SOUSA NASCIMENTO, liquidação do empenho 127, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a WESLEY DE SOUSA NASCIMENTO, pelo valor referente ao adiantamento de verba de combustível para realização de fiscalização nas cidades de Lima Campos, Trizidela do Vale, Igarapé Grande, São Roberto, São Raimundo do Doca Bezerra e Barra do Corda.

350,00

06/03/2020 509 69/2020 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/PIS, liquidação do empenho 129, Débito em conta C/C , GRF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/PIS, pelo valor referente ao FGTS FEV/2020.

3.955,98

09/03/2020 497 23/2020 Pago a ROGERIO DE OLIVEIRA FONTES, liquidação do empenho 125, Cheque 859458, Outros ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE OLIVEIRA FONTES, pelo valor referente a locação de imóvel para funcionamento da Delegacia Regional do CRO-MA em Imperatriz-MA.

1.400,00

213,63

10/03/2020 512 72/2020 Pago a CONDOMÍNIO EXECUTIVE LAKE, liquidação do empenho 130, Débito em conta C/C , Fatura ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EXECUTIVE LAKE, pelo valor referente ao condomínio Executive Lake Center - salas 804, 810, 811 e 812 - MAR/2020.

2.477,87

700,00

empenhado a OI MÓVEL S.A, pelo valor referente ao Oi móvel empresa especial FEV/2020. 472,68

11/03/2020 521 97/2020 Pago a MARCELO VINICIUS BEZERRA CALVET, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a MARCELO VINICIUS BEZERRA CALVET, pela concessão de 4 1/2 diárias e auxílio embarque referente a ação conjunta com outros órgãos em Imperatriz e cidades vizinhas.

2.500,00

11/03/2020 524 11/2020 Pago a ARY ARRUDA GOMES DE SÁ NETO, liquidação do empenho 134, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a ARY ARRUDA GOMES DE SÁ NETO, pela concessão de 5 1/2 diárias e auxílio embarque referente a viagem para fiscalização no município de Imperatriz.

1.525,00

(13)

11/03/2020 527 75/2020 Pago a WESLEY DE SOUSA NASCIMENTO, liquidação do empenho 135, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a WESLEY DE SOUSA NASCIMENTO, pela concessão de 5 1/2 diárias e auxílio embarque referente a viagem para fiscalização nos municípios de Açailandia, Cidelândia, Davinópolis, Gov. Edison Lobão, Montes Altos, Sítio Novo, Grajaú e Senador La Roque.

1.525,00

11/03/2020 530 13/2020 Pago a JOAO DE FARIAS PIMENTEL NETO, liquidação do empenho 136, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a JOAO DE FARIAS PIMENTEL NETO, pela concessão de 3 1/2 diárias e auxílio embarque para representar o CRO-MA junto a comarca de Teresina-PI.

675,00

11/03/2020 533 98/2020 Pago a DINA CARLA SERRA PINHEIRO, liquidação do empenho 137, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a DINA CARLA SERRA PINHEIRO, pela concessão de 3 1/2 diárias e auxílio embarque para participação de ação conjunta com outros órgãos em Imperatriz e cidades vizinhas, treinamento para a servidora da Delegacia de Imperatriz-MA.

1.025,00

11/03/2020 536 12/2020 Pago a ARY ARRUDA GOMES DE SÁ NETO, liquidação do empenho 138, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a ARY ARRUDA GOMES DE SÁ NETO, pela concessão de valor de combustível a ser utilizado em conjunto com o fiscal Wesley de Sousa Nascimento na viagem de fiscalização nos municípios de Imperatriz, Açailândia, Cidelândia, Davinópolis, Governador Edison Lobão, Montes Altos, Sítio Novo, Grajaú e Senador La Roque.

1.100,00

11/03/2020 539 71/2020 Pago a L L CATOSSI, liquidação do empenho 139, Débito em conta C/C , Nota Fiscal 012.465 ref. a Valor empenhado a L L CATOSSI, pelo valor referente a aquisição de materiais de higiene e consumo conforme NF 012.465.

386,92

11/03/2020 552 99/2020 Pago a H.M. BOGEA & CIA LTDA, liquidação do empenho 143, Cheque 859462, Nota Fiscal 29678 ref. a Valor empenhado a H.M. BOGEA & CIA LTDA, pelo serviço de anúncio a respeito do Edital CRO-MA nº 01/2020 - Convocação para participação de Assembleia Geral sobre prestação de contas do exercício 2019; venda da sede antiga e outros.

250,00

12/03/2020 540 74/2020 ISS REFERENTE FEV/2020. 36,88

13/03/2020 543 29/2020 Pago a PLANET TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 140, Débito em conta C/C , Fatura 59/2020 ref. a Valor empenhado a PLANET TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, pela concessão de passagens aéreas em favor de Rafael Nunes trecho: SLZ/NAT/SLZ e em favor de JOAO PIMENTEL NETO trecho: SLZ/THE e IMP/SLZ -conforme fatura 0059/2020.

2.891,24

13/03/2020 546 76/2020 Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 141, Débito em conta C/C , Fatura ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pelo valor referente a Net Fone e Net Virtua FEV/2020.

418,12

16/03/2020 549 26/2020 Pago a RAFAEL AVELLAR DE CARVALHO NUNES, liquidação do empenho 142, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a RAFAEL AVELLAR DE CARVALHO NUNES, pela concessão de 3 diárias e auxílio embarque para participar de reunião dos presidentes dos conselhos regionais de odontologia,

2.350,00

(14)

17/03/2020 555 100/2020 Pago a SOLAR ENGENHARIA LTDA, liquidação do empenho 144, Cheque 859463, Nota Fiscal 159 ref. a Valor empenhado a SOLAR ENGENHARIA LTDA, pelo valor referente ao serviço de avaliação de imóvel de propriedade do CRO-MA - antiga sede- localizado na rua 01, bairro do São Francisco, São Luís-MA.

2.660,00

17/03/2020 560 10/2020 Pago a JAILSON REIS RODRIGUES, liquidação 151 do empenho 145, Cheque 859465, Outros ref. a Suprimento de fundo de 17/03/2020 até 07/08/2020 em favor de JAILSON REIS RODRIGUES, Cheque 859.465, Outros .

1.500,00

17/03/2020 895 98/2020 DEVOLUÇÃO DE VALOR PELA FUNCIONÁRIA DINA CARLA SERRA PINHEIRO REFERENTE AS DIÁRIAS E AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NÃO TEREM UTILIZADOS EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA TER SIDO CANCELADA (PANDEMIA).

1.025,00

19/03/2020 563 18/2020 Pago a TICKET SERVICOS S/A, liquidação do empenho 146, Débito em conta C/C , Fatura ref. a Valor empenhado a TICKET SERVICOS S/A, pelo valor referente ao ticket refeição em favor de João de F. Pimentel Neto ABR/2020.

400,00

19/03/2020 566 13/2020 Pago a JOAO DE FARIAS PIMENTEL NETO, liquidação do empenho 147, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a JOAO DE FARIAS PIMENTEL NETO, pela concessão de 1 1/2 diárias e auxílio embarque para representar o CRO-MA junto a comarca de Bacabal-MA.

525,00

19/03/2020 569 90/2020 Pago a EQUATORIAL MARANHÃO, liquidação do empenho 148, Débito em conta C/C , Fatura ref. a Valor empenhado a EQUATORIAL MARANHÃO, pelo valor referente a energia elétrica da Delegacia Regional do CRO-MA em Imperatriz - MAR/2020.

104,67

19/03/2020 668 101/2020 Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 175, Débito em conta C/C , Fatura ref. a Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, pelo valor referente a aquisição de um servidor DellEMC PowerEdge T140 conforme documentos em anexo.

6.155,55

20/03/2020 572 84/2020 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, liquidação 155 do empenho 149, Débito em conta C/C , Outros ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, pelo valor referente a custas finais de processuais judiciais - José Antônio Cardoso.

7,55

20/03/2020 575 84/2020 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, liquidação 156 do empenho 150, Débito em conta C/C , Outros ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, pelo valor referente a custas finais de processuais judiciais - Raimundo Silvino Pinheiro Filho.

4,81

20/03/2020 578 84/2020 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, liquidação 157 do empenho 151, Débito em conta C/C , Outros ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, pelo valor referente a custas finais de processuais judiciais - Maria de Fátima Silva Soares.

5,11

20/03/2020 581 84/2020 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, liquidação 158 do empenho 152, Débito em conta C/C , Outros ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, pelo valor referente a custas finais de processuais judiciais - Heloisa Silva Nascimento.

5,32

20/03/2020 584 84/2020 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, liquidação 159 do empenho 153, Débito em conta C/C , Outros ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, pelo valor referente a custas finais de processuais judiciais - Lucinaldo Lobato Gomes.

2,94

(15)

20/03/2020 587 84/2020 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, liquidação do empenho 154, Débito em conta C/C , Outros ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, pelo valor referente a custas finais de processuais judiciais - Helder Rosge Moraes Costa.

5,32

20/03/2020 590 84/2020 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, liquidação do empenho 155, Débito em conta C/C , Outros ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, pelo valor referente a custas de apelação - Adriana Cabral da Costa.

11,48

20/03/2020 593 84/2020 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, liquidação do empenho 156, Débito em conta C/C , Outros ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, pelo valor referente a custas de apelação - Iraci Belo Pires Matos.

21,28

20/03/2020 600 74/2020 PAGAMENTO DO INSS REFERENTE FEV/2020. 15.108,61

20/03/2020 601 80/2020 IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONÁRIOS-FEV/20200 1.661,20

119,99

170,83

20/03/2020 610 29/2020 Pago a PLANET TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 161, Débito em conta C/C , Fatura 0069/2020 ref. a Valor empenhado a PLANET TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, pela concessão de passagens aéreas em favor de joão Pimentel Neto trecho: SLZ/THE/SLZ e THE/SLZ conforme fatura 0069/2020.

1.341,17

20/03/2020 823 25/2020 FOLHA DE PAGAMENTO MAR/2020. 37.479,54

23/03/2020 613 70/2020 Pago a LOCALIZA RENT A CAR A CAR S. A, liquidação do empenho 162, Débito em conta C/C , Fatura AATHE-1000128 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR A CAR S. A, pelo valor referente a locação de veículo em favor de João de Farias Pimentel Neto - Agência Aeroporto Teresina- Fatura nº AATHE-100128.

970,52

23/03/2020 616 17/2020 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 163, Débito em conta C/C , Fatura ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelo valor referente ao contrato: 9912452200 - fatura.

962,66

23/03/2020 622 21/2020 PLANO DE SAÚDE - competência: 22/03/2020 a 21/04/2020. 9.113,62 23/03/2020 631 18/2020 Pago a TICKET SERVICOS S/A, liquidação do empenho 167, Débito em conta C/C , Fatura

ref. a Valor empenhado a TICKET SERVICOS S/A, pelo valor referente ao ticket alimentação ABR/2020.

7.592,64

25/03/2020 625 82/2020 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/PIS, liquidação do empenho 165, Débito em conta C/C , DARF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/PIS, pelo valor referente ao PIS sobre Folha de Pagamento FEV/2020.

494,50

(16)

26/03/2020 700 84/2020 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, liquidação do empenho 185, Débito em conta C/C , Outros ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, pelo valor referente a custas judiciais - Vanderlina Santos Helmmann.

14,17

26/03/2020 703 84/2020 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, liquidação do empenho 186, Débito em conta C/C , Outros ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, pelo valor referente a custas judiciais - Paloma de Souza Nogueira.

13,28

26/03/2020 706 84/2020 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, liquidação do empenho 187, Débito em conta C/C , Outros ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, pelo valor referente a custas judiciais - Pablo Ribeiro Gonçalves de Pinho.

16,11

26/03/2020 709 84/2020 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, liquidação do empenho 188, Débito em conta C/C , Outros ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, pelo valor referente a custas judiciais - Olga Suely Almeida Falcão.

14,40

26/03/2020 712 84/2020 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, liquidação do empenho 189, Débito em conta C/C , Outros ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, pelo valor referente a custas judiciais - Mônica Cristine de Moraes Erre Rodrigues.

15,90

26/03/2020 715 84/2020 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, liquidação do empenho 190, Débito em conta C/C , Outros ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, pelo valor referente a custas judiciais - Michelle Antezana Rodrigues.

16,11

26/03/2020 718 84/2020 Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO, liquidação do empenho 191, Débito em conta C/C , Outros ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, pelo valor referente a custas judiciais - Luciana Lopes de Lima Oliveira.

11,35

26/03/2020 721 84/2020 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, liquidação do empenho 192, Débito em conta C/C , Outros ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, pelo valor referente a custas judiciais - Leonardo Silva Nunes Santos.

18,61

26/03/2020 724 84/2020 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, liquidação do empenho 193, Débito em conta C/C , Outros ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, pelo valor referente a custas judiciais - Josino da Silva Rocha Neto.

13,77

26/03/2020 727 84/2020 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, liquidação do empenho 194, Débito em conta C/C , Outros ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, pelo valor referente a custas judiciais - José Maria Gonçalves de Azevedo Junior.

15,95

26/03/2020 730 84/2020 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, liquidação do empenho 195, Débito em conta C/C , Outros ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, pelo valor referente a custas judiciais - João Batista da Silva.

14,21

26/03/2020 733 84/2020 Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO, liquidação do empenho 196, Débito em conta C/C , Outros ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, pelo valor referente a custas judiciais - Hortência Maria Machado de Miranda.

13,58

26/03/2020 736 84/2020 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, liquidação do empenho 197, Débito em conta C/C , Outros ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, pelo valor referente a custas judiciais - Denilson Costa da Silva.

16,11

(17)

26/03/2020 739 84/2020 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, liquidação do empenho 198, Débito em conta C/C , Outros ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, pelo valor referente a custas judiciais - Danielle Benigno de Andrade.

14,40

26/03/2020 742 84/2020 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, liquidação do empenho 199, Débito em conta C/C , Outros ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, pelo valor referente a custas judiciais - Claudinner Uchoa Mendes Araujo.

16,09

26/03/2020 745 84/2020 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, liquidação do empenho 200, Débito em conta C/C , Outros ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, pelo valor referente a custas judiciais - Carlucio Pereira Barbosa Vita.

14,11

26/03/2020 748 84/2020 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, liquidação do empenho 201, Débito em conta C/C , Outros ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, pelo valor referente a custas judiciais - Ari Lucas Xavier.

14,02

26/03/2020 751 84/2020 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, liquidação do empenho 202, Débito em conta C/C , Outros ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, pelo valor referente a custas judiciais - Antonio Carlos Vieira Aguiar Segundo.

13,28

26/03/2020 754 84/2020 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, liquidação do empenho 203, Débito em conta C/C , Outros ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, pelo valor referente a custas judiciais - Antonio Carlos Marques.

14,21

26/03/2020 757 84/2020 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, liquidação do empenho 204, Débito em conta C/C , Outros ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, pelo valor referente a custas judiciais - Anna Karolinne da Silva Sampaio.

13,14

26/03/2020 760 105/2020 Pago a A&A SERVICOS E COMERCIO LTDA-ME, liquidação do empenho 205, Transferência Bancária , Nota Fiscal 000.000.172 ref. a Valor empenhado a A&A SERVICOS E COMERCIO LTDA-ME, pelo valor referente a aquisição de uma impressora laser samsung multifuncional proxpress SL-M4070.

4.100,00

26/03/2020 763 105/2020 Pago a A&A SERVICOS E COMERCIO LTDA-ME, liquidação do empenho 206, Transferência Bancária , Nota Fiscal 000.000.172 ref. a Valor empenhado a A&A SERVICOS E COMERCIO LTDA-ME, pelo valore referente a aquisição de um computador all one core 13, 4GB, HD 1 Tera, tele de 21.5', 8ª geração, Windows 10 preto Dell 3280-A10P.

3.950,00

26/03/2020 830 92/2020 ARIANE MARIA RODRIGUES FURTADO- FÉRIAS- Período de Aquisição: 2019-2020/Período de

Gozo: 01/04/2020 a 05/04/2020. 545,08

26/03/2020 837 92/2020 JAILSON REIS RODRIGUES- FÉRIAS- Período de Aquisição: 2019-2020/Período de Gozo:

30/03/2020 a 08/04/2020. 985,13

26/03/2020 844 92/2020 ILZELENA SILVA OLIVEIRA LIMA SOUSA- FÉRIAS- Período de Aquisição: 2019-2020/Período de

Gozo: 30/03/2020 a 08/04/2020. 902,95

26/03/2020 851 92/2020 RAQUEL DE BARROS RIOS- FÉRIAS- Período de Aquisição: 2019-2020/Período de Gozo:

30/03/2020 a 08/04/2020. 534,44

26/03/2020 858 92/2020 DENILTON DE JESUS COLINS SOUSA- FÉRIAS - Período de Aquisição: 2019-2020/Período de

Gozo: 30/03/2020 a 08/04/2020. 1.132,95

(18)

26/03/2020 865 92/2020 JOÃO VICTOR TEIXEIRA MEDEIROS- FÉRIAS- Período de Aquisição: 2019-2020/Período de

Gozo: 30/03/2020 a 08/04/2020. 681,42

26/03/2020 872 92/2020 ARY ARRUDA GOMES DE SÁ NETO - FÉRIAS- Período de Aquisição: 2019-2020/Período de

Gozo: 30/03/2020 a 08/04/2020. 1.713,95

26/03/2020 879 92/2020 LEANDRO PESTANA RIBEIRO- FÉRIAS - Período de Aquisição: 2019-2020/Período de Gozo:

26/03/2020 a 09/04/2020. 1.624,56

26/03/2020 882 106/2020 Pago a DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPOR. E COMER. DE PROD, DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 225, Débito em conta C/C , Nota Fiscal 04833525 ref. a Valor empenhado a DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPOR. E COMER. DE PROD, DE INFORMATICA LTDA, pelo pagamento de despesas com licença de antivirus - Kaspersky Total Security.

579,90

27/03/2020 628 70/2020 Pago a LOCALIZA RENT A CAR A CAR S. A, liquidação do empenho 166, Débito em conta C/C , Fatura AATHE-100321 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR A CAR S. A, pelo valor referente a locação de veículo em favor de João de Farias Pimentel Neto - Agência Aeroporto Imperatriz- Fatura nº AATHE-100321.

194,63

30/03/2020 634 102/2020 Pago a PRO LASER INFORMATICA E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 168, Débito em conta C/C , Nota Fiscal 017.100 ref. a Valor empenhado a PRO LASER INFORMATICA E SERVICOS LTDA, pelo valor referente a aquisição de um cart toner HP para impressora conforme NF - 017.100.

53,00

30/03/2020 697 102/2020 Pago a PRO LASER INFORMATICA E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 184, Débito em conta C/C , Nota Fiscal 202000000000049 ref. a Valor empenhado a PRO LASER

INFORMATICA E SERVICOS LTDA, pelo valor referente ao serviço prestado de conserto da placa e fonte da impressora HP M1132.

165,00

31/03/2020 640 34/2020 Pago a BANCO DO BRASIL S.A - AGENCIA 20-5, liquidação do empenho 170, Débito em conta C/C , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A - AGENCIA 20-5, pelo valor referente a tarifas bancárias C.C 3185-2 MAR/2020.

57,80

31/03/2020 896 46/2020 TRANSFERÊNCIA DE VALORES DA C.C 149793-6 PARA C.C 3185-2 MAR/2020. 75.000,00

31/03/2020 897 48/2020 APLICAÇÃO BB CP S. PÚBLICO AUTOMÁTICO C.C 3185-2 MAR/2020. 19.054,85 31/03/2020 899 50/2020 RESGATE DA APLICAÇÃO C.C 3185-2 MAR/2020. 88.500,16

03/04/2020 907 71/2020 Pago a L L CATOSSI, liquidação do empenho 226, Débito em conta C/C , Nota Fiscal 012.754 ref. a Valor empenhado a L L CATOSSI, pelo valor referente a aquisição de materiais de higiene e consumo conforme NF 012.754.

641,99

03/04/2020 910 65/2020 Pago a EQUATORIAL MARANHÃO, liquidação do empenho 227, Débito em conta C/C , Fatura ref. a Valor empenhado a EQUATORIAL MARANHÃO, elo valor referente a energia elétrica das salas 804, 810, 811 e 812- Executive Lake - MAR/2020.

1.579,21

(19)

09/04/2020 913 72/2020 Pago a CONDOMÍNIO EXECUTIVE LAKE, liquidação do empenho 228, Débito em conta C/C , Fatura ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EXECUTIVE LAKE, pelo valor referente ao condomínio Executive Lake Center - salas 804, 810, 811 e 812 - ABRIL/2020.

2.477,87

09/04/2020 916 23/2020 Pago a ROGERIO DE OLIVEIRA FONTES, liquidação do empenho 229, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE OLIVEIRA FONTES, pelo valor referente a locação de imóvel para funcionamento da Delegacia Regional do CRO-MA em Imperatriz-MA-MAR/2020.

1.400,00

13/04/2020 919 84/2020 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, liquidação do empenho 230, Débito em conta C/C , Outros ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, pelo valor referente a custas de processo em face do concurso em Bom Jardim-MA.

2,66

13/04/2020 922 76/2020 Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 231, Débito em conta C/C , Fatura ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pelo valor referente a Net Fone e Net Virtua MAR/2020.

406,52

14/04/2020 932 84/2020 RESTITUIÇÃO DE VALOR EM FAVOR DE JOÃO DE F. PIMENTEL NETO REFERENTE AO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS -FEIRA NOVA DO MARANHÃO E RIACHÃO. 304,60

14/04/2020 936 107/2020 Pago a VANESSA FLOR DOS SANTOS, liquidação do empenho 235, Transferência Bancária , Nota Fiscal 362201 ref. a Valor empenhado a VANESSA FLOR DOS SANTOS, pelo valor referente ao atendimento técnico (limpeza e reparo) realizado nas impressoras Brother DCP-8085 e Samsung 4070.

300,00

14/04/2020 943 92/2020 PRISCILA CAETANO SILVA DE ABREU- FÉRIAS- Período de Aquisição: 2019-2020/Período de

Gozo: 13/04/2020 a 22/04/2020. 1.088,27

14/04/2020 950 92/2020 VALÉRIA MARACAÍPE SALDANHA- FÉRIAS- Período de Aquisição: 2019-2020/Período de Gozo:

13/04/2020 a 22/04/2020. 1.099,70

14/04/2020 957 92/2020 CAROLYNE PEREIRA DOS SANTOS- FÉRIAS - Período de Aquisição: 2019-2020/Período de

Gozo: 13/04/2020 a 22/04/2020. 681,42

14/04/2020 958 74/2020 ISS REFERENTE A MAR/2020. 140,00

700,00

empenhado a OI MÓVEL S.A, pelo valor referente ao Oi móvel empresa especial MAR/2020. 472,68

16/04/2020 967 18/2020 Pago a TICKET SERVICOS S/A, liquidação do empenho 244, Débito em conta C/C , Fatura ref. a Valor empenhado a TICKET SERVICOS S/A, pelo valor referente ao ticket refeição em favor de João de F. Pimentel Neto MAIO/2020.

400,00

(20)

20/04/2020 977 25/2020 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABR/2020 34.563,06

170,83

119,99

22/04/2020 996 21/2020 PLANO DE SAÚDE - competência: 22/04/2020 a 21/05/2020. 9.113,62 22/04/2020 1072 71/2020 Pago a L L CATOSSI, liquidação do empenho 254, Débito em conta C/C , Nota Fiscal 013.129

ref. a Valor empenhado a L L CATOSSI, pelo valor referente a aquisição de materiais de higiene e consumo conforme NF 013.129.

545,85

23/04/2020 933 84/2020 RESTITUIÇÃO DE VALOR EM FAVOR DE JOÃO DE F. PIMENTEL NETO REFERENTE AO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 18740-2. 2,66

23/04/2020 1075 90/2020 Pago a CEMAR-COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO, liquidação do empenho 255, Débito em conta C/C , Fatura ref. a Valor empenhado a EQUATORIAL MARANHÃO, pelo valor referente a energia elétrica da Delegacia Regional do CRO-MA em Imperatriz - ABR/2020.

28,53

23/04/2020 1078 108/2020 Pago a KELVIA LIRA PORTELA, liquidação do empenho 256, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a KELVIA LIRA PORTELA, pelo valor referente a restituição da anuidade 2020 em virtude do cancelamento da inscrição junto ao CRO-MA conforme documentos em anexo.

453,16

23/04/2020 1081 109/2020 Pago a CAMILA ROXO SILVA, liquidação do empenho 257, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a CAMILA ROXO SILVA, referente a anuidade 2020 - valor que deveria ter sido descontado no ato do pagamento- conforme documento em anexo.

151,05

23/04/2020 1084 90/2020 Pago a EQUATORIAL MARANHÃO, liquidação do empenho 258, Débito em conta C/C , Fatura ref. a Valor empenhado a EQUATORIAL MARANHÃO, pelo valor referente a energia elétrica da Delegacia Regional do CRO-MA em Imperatriz - FEV/2020.

133,23

23/04/2020 1087 82/2020 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/PIS, liquidação do empenho 259, Débito em conta C/C , DARF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/PIS, pelo valor referente ao PIS sobre Folha de Pagamento MAR/2020.

523,16

23/04/2020 1090 89/2020 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 260, Débito em conta C/C , Fatura ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo valor referente a telefonia da Delegacia Regional do CRO-MA em Imperatriz - MAR/2020.

429,78

23/04/2020 1093 89/2020 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 261, Débito em conta C/C , Fatura ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo valor referente a telefonia da Delegacia Regional do CRO-MA em Imperatriz - MAR/2020.

141,46

(21)

23/04/2020 1096 17/2020 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 262, Débito em conta C/C , Fatura ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelo valor referente ao contrato: 9912452200 - fatura:53831.

939,65

23/04/2020 1099 84/2020 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, liquidação do empenho 263, Débito em conta C/C , Outros ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-MA, pelo valor referente a custas processuais para ação judicial em face da CAEMA.

421,88

208,37

23/04/2020 1203 69/2020 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/PIS, liquidação do empenho 293, Débito em conta C/C , GRF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/PIS, pelo valor referente ao FGTS MAR/2020.

4.399,72

23/04/2020 1204 80/2020 IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONÁRIOS-MAR/2020 1.944,93

23/04/2020 1207 80/2020 Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 294, Débito em conta C/C , DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo valor referente a multa por atraso - IRRF- folha de pagamento MAR/2020.

12,83

23/04/2020 1211 79/2020 PAGAMENTO DO INSS REFERENTE MAR/2020. 16.043,07

23/04/2020 1214 79/2020 Pago a INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 296, Débito em conta C/C , GPS ref. a Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, pelo valor referente aos juros/multa INSS - MAR/2020.

802,15

23/04/2020 1217 79/2020 Pago a INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 297, Débito em conta C/C , GPS ref. a Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, pelo valor referente aos atm/multa/juros INSS - MAR/2020.

166,76

23/04/2020 1220 96/2020 Pago a EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação 304 do empenho 298, Débito em conta C/C , Fatura 0260923548774 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, pelo valor referente ao serviço de telefonia embratel-claro conforme fatura : 026092358774.

4,39

23/04/2020 1223 31/2020 Pago a M.J. RIBEIRO MENDES, liquidação do empenho 299, Débito em conta C/C , Nota Fiscal 12764 ref. a Valor empenhado a M.J. RIBEIRO MENDES, pelo valor referente a aquisição de materiais de expediente conforme NF - 12764.

152,96

27/04/2020 1105 18/2020 Pago a TICKET SERVICOS S/A, liquidação do empenho 265, Débito em conta C/C , Nota Fiscal 18612607 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVICOS S/A, pelo valor referente ao ticket alimentação MAIO/2020.

7.597,31

28/04/2020 1108 23/2020 Pago a ROGERIO DE OLIVEIRA FONTES, liquidação 272 do empenho 266, Débito em conta C/C , Outros ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE OLIVEIRA FONTES, pelo valor referente a locação de imóvel para funcionamento da Delegacia Regional do CRO-MA em Imperatriz-MA.

1.400,00

(22)

28/04/2020 1111 84/2020 Pago a SECRETARIA DO TRF DA 1A. REGIAO, liquidação do empenho 267, Débito em conta C/C , Outros ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO TRF DA 1A. REGIAO, pelo valor referente a custas de agravo de instrumento - número do processo:

1004804-11.2019.4.01.3703.

108,70

28/04/2020 1114 84/2020 Pago a SECRETARIA DO TRF DA 1A. REGIAO, liquidação do empenho 268, Débito em conta C/C , Outros ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO TRF DA 1A. REGIAO, pelo valor referente a custas de agravo de instrumento - número do processo:

1010779-86.2020.4.01.3700.

108,70

30/04/2020 892 46/2020 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 3185-2-ABRIL/2020 100.000,00

30/04/2020 1118 03/2020 VALE TRANSPORTE - ABRIL/2020. 310,80

30/04/2020 1121 34/2020 Pago a BANCO DO BRASIL S.A - AGENCIA 20-5, liquidação do empenho 270, Débito em conta C/C , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A - AGENCIA 20-5, pelo valor referente a tarifas bancárias C.C 3185-2 ABRIL/2020.

78,70

30/04/2020 1128 48/2020 APLICAÇÃO BB CP S. PÚBLICO AUTOMÁTICO C.C 3185-2 ABRIL/2020. 96.386,01 30/04/2020 1131 50/2020 RESGATE DA APLICAÇÃO C.C 3185-2 ABRIL/2020. 89.158,23

199,00

Acumulado até o dia: 673.460,07 673.659,07 199,00C

08/05/2020 1239 92/2020 JOAO DE FARIAS PIMENTEL NETO- FÉRIAS - Período de Aquisição: 2019-2020/Período de

Gozo: 12/05/2020 a 31/05/2020. 11.419,72

08/05/2020 1242 65/2020 Pago a EQUATORIAL MARANHÃO, liquidação do empenho 305, Débito em conta C/C , Fatura ref. a Valor empenhado a EQUATORIAL MARANHÃO, elo valor referente a energia elétrica das salas 804, 810, 811 e 812- Executive Lake - ABR/2020.

623,35

08/05/2020 1278 110/2020 Pago a ISAIAS PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 316, Débito em conta C/C , Nota Fiscal 151 ref. a Valor empenhado a ISAIAS PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS SERVIÇOS - ME, pelo valor referente aos serviços de capina com retirada de entulho na calçada no terreno e conserto do portão de ferro lateral conforme NF 151.

2.060,90

11/05/2020 1245 72/2020 Pago a CONDOMÍNIO EXECUTIVE LAKE, liquidação do empenho 306, Débito em conta C/C , Fatura ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EXECUTIVE LAKE, pelo valor referente ao condomínio Executive Lake Center - salas 804, 810, 811 e 812 - MAIO/2020.

2.477,87

empenhado a OI MÓVEL S.A, pelo valor referente ao Oi móvel empresa especial ABR/2020. 483,00