Emissão - Dia OB /07/ /07/ OB OB /07/ OB808256

(1)

Favorecido Doc. Documento

Dia Doc - Valor Doc - Observação

06226707000105 13530603000147 07047898000100 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME ABSOLUTA COMERCIO, SERVICOS & LOGISTICA EIRELI 290002000012015OB808061 290002000012015OB807892 290002000012015OB808243 290002000012015OB808256 14/07/2015 08/07/2015 16/07/2015 17/07/2015 27.370,92 1.443,50 5.667,67 13.214,32

PAGAMENTO DO RECIBO SEI-0928211, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A DPU/SAO LUIS-MA. CONTRATO 37/2010. PERIODO: 11/06 A 10/07/2015. MEMORANDO 122(0927756)-DPU/MA. PROCESSO SEI 08038.015648/2013-98. PAGAMENTO DA NF 267 (0913278) REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADOS NA DPU DE MACAPA/AP, DO CONT 10/14, REF JUNHO/2015, CONF MEMO 165/15. SEI

08038.003687/2014-23. PAGAMENTO DA NF 1939 (0930094) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SECRETARIADO NA DPU DE RIO BRANCO-AC, CONT 216/2012, REF JUNHO/15, CONF MEMO 153/15. SEI 08038.015512/2013-88. PAGAMENTO DA NF 1942 (0927397) REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU DE PORTO VELHO-RO, CONT

218/2012 REF JUNHO/15, CONF MEMO 145/15. SEI

(2)

07047898000100

08966334000126

07447264000137

ABSOLUTA COMERCIO, SERVICOS & LOGISTICA EIRELI

ACESSE SERVICOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA LTDA - ME ACOFORTE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 290002000012015OB808368 290002000012015OB808655 290002000012015OB808150 290002000012015OB808106 20/07/2015 28/07/2015 15/07/2015 15/07/2015 5.193,03 11.741,56 4.473,00 12.323,47 PAGAMENTO DA NF 1941 (0934887) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SECRETARIADO NA DPU DE BOA VISTA-RR, DO CONT 219/12, REF JUNHO/2015, CONF MEMO 129/15. SEI

08038.014453/2013-21. PAGAMENTO DA NFS 1940 (0943763) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SECRETARIADO NA DPU DE MANAUS-AM, CONT 217/12, REF JUNHO/2015, CONF MEMO 241/15. SEI

08038.015238/2013-47. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2629(0927805), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/NATAL-RN. CONTRATO 160/2012. PERIODO: JUNHO/2015. MEMORANDO 141(0927769). ATESTE ADM RN 0927807. PROCESSO SEI 08038.015262/2013-86. PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP EM JUN/15. NF 11362 (0928623). CONTRATO 100/2012 - TA 02/2014. SEI:

(3)

07447264000137 92484735634 13452604000110 08139629000129 ACOFORTE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

ADRIANO CRISTIAN SOUZA CARNEIRO ADRIMAX COMERCIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME ADSERTE ADMINISTRACAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI 290002000012015OB808107 290002000012015OB808211 290002000012015OB808521 290002000012015OB807573 290002000012015OB808736 15/07/2015 16/07/2015 23/07/2015 01/07/2015 30/07/2015 4.805,54 14.334,46 693,12 2.123,37 11.951,11 PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP -REPACTUACAO DE JAN A MAI/15. NF 11363 (0928629). CONTRATO 100/2012 - TA 02/2014. SEI: 08038.015503/2013-97. PAGAMENTO DE SEGURANCA E VIGILANCIA NA DPU ABC EM JUN/15. NF 11227 (0930375). CONT. 83/2012. SEI:

08038.014163/2013-87. PROC 000564/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000564/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/07/2015 A 31/07/2015. PAGAMENTO DA NF 66

(0901480) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NA DPU DE LONDRINA-PR, DO CONT 24/14, REF AO PERIODO DE MAIO/2015, CONF MEMO 108/15. SEI 08158.000046/2014-51. PAGAMENTO DE RECEPCAO E SECRETARIADO NA DPU GOVERNADOR VALADARES/MG EM JUN/15. NF 633 (0946670). CONTRATO 156/2014. SEI: 08038.001928/2015-81

(4)

08362490000188

10722897000110

07809721000196

ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

AGIL SERVICOS GERAIS LTDA - ME

AIRONSERV SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP

290002000012015OB807791 290002000012015OB807726 290002000012015OB807572 290002000012015OB808050 07/07/2015 06/07/2015 01/07/2015 13/07/2015 6.013,91 14.386,61 2.447,80 2.447,80

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2466(0918302), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/RECIFE-PE. CONTRATO 162/2012. PERIODO:

JUNHO/2015. ATESTE CAD PE 0918892. PROCESSO SEI 08038.015487/2013-32. PAGAMENTO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA NA DPU SAO PAULO EM JUN/15. NF 1020(0917472). CONTRATO 72/2011 - TA 03/2014 (12/04/2015). SEI: 08038.015670/2013-38. PAGAMENTO DA NF 1170 (0894396) REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA DPU DE

UMUARAMA/PR, CONTRATO 057/14, NO MES DE MAIO/2015, CONF MEMO 163/15. SEI

08038.008394/2014-32. PAGAMENTO DA NF 1273 (0927937) REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA DPU DE

UMUARAMA/PR, CONTRATO 057/14, NO MES DE JUNHO/2015, CONF MEMO 191/15. SEI

(5)

07809721000196

01978473000120

AIRONSERV SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP

AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO 290002000012015OB808308 290002000012015OB808483 290002000012015OB807895 17/07/2015 22/07/2015 09/07/2015 2.192,39 5.454,25 4.312,69 PAGAMENTO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA NA DPU DOURADOS/MS EM JUN/15. NF 1271 (0934546). CONT. 167/2014. SEI: 08038.002837/2015-62. PAGAMENTO DA NF 1272 (0936911) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA COM FORNEC DE MATERIAIS NA DPU DE FOZ DO IGUACU/PR, CONTRATO

123/2014, REF JUNHO/15, CONF MEMO 124/15. SEI 08038.013420/2014-44. PAGAMENTO DA NF 6621(0898857), REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU/CATEGORIA ESPECIAL. REPACTUACAO CONF. 3 T.A. DO CONTRATO 07/2012. PERIODO: 13/01 A 30/04/2015.

MEMORANDO 95(0924158)-DISEG/CAESP. ATESTO FISCAL 48 (0924151). PROCESSO SEI 08038.014569/2013-61.

(6)

01978473000120 02633573000188 AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO AJ SERVICOS LTDA 290002000012015OB807924 290002000012015OB808588 290002000012015OB807785 09/07/2015 27/07/2015 07/07/2015 20.244,86 20.244,86 13.320,12 PAGAMENTO DA NF 6620(0898857), REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU/CATEGORIA ESPECIAL. CONTRATO 07/2012. PERIODO: MAIO/2015. MEMORANDO 95(0924158)-DISEG/CAESP. ATESTO FISCAL 48 (0924151). PROCESSO SEI 08038.014569/2013-61. PAGAMENTO DA NF 6642(0936020), REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU/CATEGORIA ESPECIAL. CONTRATO 07/2012. PERIODO: JUNHO/2015. MEMORANDO 101(0942751)-DISEG/CAESP. ATESTO FISCAL 51 (0942750). PROCESSO SEI 08038.014569/2013-61. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2277(0918320), REFERENTE AO SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU/RECIFE-PE. CONTRATO 196/2012. PERIODO: JUNHO/2015. MEMORANDO 134(0918777)-DPU/CAD-PE. ATESTE CAD PE 0918819. PROCESSO SEI 08038.015488/2013-87.

(7)

02633573000188 10335366015 04280431000100 80727298020 AJ SERVICOS LTDA ALDEVAR ARAUJO ALESSANDRA GARCEZ SOARES - ME

ALEXANDRE GALLINA KROB

290002000012015OB808125 290002000012015OB807627 290002000012015OB808404 290002000012015OB808580 15/07/2015 02/07/2015 21/07/2015 27/07/2015 1.805,44 5.240,35 105,62 734,42

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2278(0921840), REFERENTE AO SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU/PETROLINA-PE. CONTRATO 197/2012. PERIODO: 01 A 12/06/2015. MEMORANDO 102 (0921781)-DPU/PJ. ATESTE DIPROT PJ 0921901. PROCESSO SEI 08038.015440/2013-79. PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA DPU DE PELOTAS-RS (RUA XV DE NOVEMBRO, 767)- RECIBO SN (0914970), CONTRATO 037/2007, REF AO MES DE JUNHO/15, MEMO 130/15. SEI 08038.015424/2013-86. PAGAMENTO DA NF 8097178 (0893589) REFERENTE

FORNECIMENTO DE 9 GALOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DPU DE RIO GRANDE/RS, CONF MEMO 113/15. SEI

08038.005157/2014-11. PROC 000582/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000582/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/07/2015 A 30/07/2015.

(8)

80727298020

04743010000178

09289997000116

07164464723

ALEXANDRE GALLINA KROB

ALFA ENGENHARIA

MECANICA - EIRELI - ME

ALIANCA ELEVADORES LTDA - ME

ALICE ARRAES DE SOUZA RODRIGUES 290002000012015OB808708 290002000012015OB807914 290002000012015OB807870 290002000012015OB808055 29/07/2015 09/07/2015 08/07/2015 14/07/2015 1.302,17 3.031,69 2.019,36 1.425,00 PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 3.5 DIARIAS REF A PCDP 000582/15 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/07/2015 A 30/07/2015. DESPACHO SGE DPGU 0944955. SEI: 08038.006647/2015-14 PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU GOIANIA/GO EM JUN/15. NF 223 (0922377). CONT. 159/2014. SEI: 8038.012955/2014-14. PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NA DPU BELO HORIZONTE/MG EM JUN/15. NF 2015/115 (0921145).

CONTRATO 15/2012 - TA 02/2014 (30/01/2015). SEI: 08038.014427/2013-19. RESSARCIMENTO DOS RECIBOS (0924977/0924979/0926704/09 26706), REFERENTE AO

PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DO IDIOMA

ESTRANGEIRO (INGLES). PERIODO: ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2015.

ENCAMINHAMENTO DITED DPGU 0926707. PROCESSO SEI 08038.006885/2015-20.

(9)

72813466620

01241430000168

03020356000185

57392331787

ALISSON WANDER PAIXAO

ALTAIR PEREIRA IMOVEIS LTDA. - EPP ALUALL ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E IMOVEIS LTDA - EPP ALVARO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA 290002000012015OB808615 290002000012015OB807624 290002000012015OB807863 290002000012015OB807864 290002000012015OB807954 28/07/2015 02/07/2015 08/07/2015 08/07/2015 09/07/2015 968,90 28.127,03 14.623,10 7.977,74 863,30

PROC 000588/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000588/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/08/2015 A 08/08/2015. PAGAMENTO DE RECIBO NR 140185 (0906222) REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE MACAPA-AP, CONTRATO NR. 130/2013, NO PERIODO DE 02/06 A 01/07/2015, CONF MEMO 157/2015. SEI 08038.029270/2013-18. PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU JUIZ DE FORA/MG - 4 E 5 ANDARES EM MAI/15. FATURA 05/2015 (0881380). CONTRATO 87/2010. SEI

08038.015196/2013-44. PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU JUIZ DE FORA/MG (6º ANDAR) EM JUN/15. FATURA 06/2015 (0919338). CONTRATO 123/2013. SEI: 08038.028780/2013-61. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 4.5 DIARIAS REF A PCDP 000515/15 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/06/2015 A 03/07/2015. DESPACHO SGE DPGU 0924337. SEI: 08166.000179/2015-17

(10)

57392331787 09057159422 04558234000100 03374266000192 ALVARO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA

ALYSON FONSECA LOPES DE QUEIROZ AMAZON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME AMAZONTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - ME 290002000012015OB808283 290002000012015OB808618 290002000012015OB807777 290002000012015OB808235 290002000012015OB808049 17/07/2015 28/07/2015 07/07/2015 16/07/2015 13/07/2015 479,00 414,35 953,33 8.435,54 4.777,10 PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 3.5 DIARIAS REF A PCDP 000441/15 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/06/2015 A 17/06/2015. DESPACHO SGE DPGU 0934216. SEI: 08178.000205/2015-60 PROC 000598/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000598/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/08/2015 A 03/08/2015. 12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB807683 -2015LC000063 - 000005 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE PAGAMENTO DA NF 4833 (0928219) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SECRETARIADO NA DPU DE MACAPA-AP, REF JUNHO/15, CONTRATO 220/12, CONF MEMO 174/15. SEI

08038.015224/2013-23. PAGAMENTO DA NF 195 (0920261) REFERENTE A DESPESAS COM SERVICO DE LIMPEZA NA DPU/MANAUS-AM, DO CONT NR 119/2014, REF JUNHO/2015, CONF MEMO 226/15. SEI

(11)

26838584859 61986011291 82582033715 00762269057 ANA CLAUDIA DE CARVALHO TIRELLI DJUKIC

ANA CRISTINA AMARAL

ANA LUCIA DE SOUZA BENTO

ANA LUISA ZAGO DE MORAES 290002000012015OB808539 290002000012015OB808706 290002000012015OB808300 290002000012015OB807606 290002000012015OB808726 24/07/2015 29/07/2015 17/07/2015 02/07/2015 29/07/2015 546,54 1.163,94 110,00 6.863,64 358,66

PROC 000585/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000585/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/07/2015 A 29/07/2015. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 2.5 DIARIAS REF A PCDP 000585/15 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/07/2015 A 29/07/2015. DESPACHO SGE DPGU 0944955. SEI: 08038.006647/2015-14

SAQUE EFETUADO POR MEIO DE CARTAO DE CREDITO PARA FINS DE REALIZACAO DE DESPESAS IMEDIATAS PELOS

CREDENCIADOS DA UG.

PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU BAIXADA FLUMINENSE/RJ. PERIODO: JUN/15. NOTA FISCAL 238 (0913449) -ACRESCIDO DE R$ 831,66 DE AGUA. SEI

08038.014348/2013-91. PROC 000566/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000566/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/08/2015 A 04/08/2015.

(12)

50720198020

63243927000172

13938116000118

04231640000163

ANA MARIA GONCALVES BORDIGNON

ANAIDE MARIA CARNEIRO NOGUEIRA - ME ANCAR -ADMINISTRADORES DE IMOVEIS, DE CONDOMINIOS E GE ANDRADE SERVICOS GERAIS LTDA - ME 290002000012015OB807622 290002000012015OB807806 290002000012015OB808054 290002000012015OB808484 02/07/2015 07/07/2015 14/07/2015 22/07/2015 2.585,33 1.900,00 19.353,96 9.413,05 PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA DPU DE

URUGUAIANA/RS (RUA SANTANA N 2288), CONT 73/14, REF JUNHO/15, RECIBO SN (0912814), CONF MEMO 85/15. SEI 08038.000371/2015-61. PAGAMENTO DA NF 220, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA ATENDER A DPU/SSA.

MEMORANDO 141 (0887210)-DPU/SSA. PROCESSO SEI 08038.005641/2015-20. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 56(0924583), REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A DPU/MACEIO-AL. CONTRATO 67/2013. PERIODO:

JUNHO/2015. ATESTE ADM AL 0924595. PROCESSO SEI 08038.005042/2014-25. PAGAMENTO DA NF 2975 (0923609) REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTACAO DO SERVICO DE LIMPEZA COM FORNEC DE MATERIAIS NA DPU DE CURITIBA/PR, CONTRATO 78/15, REF AO MES DE JUN/15, CONFORME MEMO 366/2015. SEI

(13)

83595716949

77763815191

03425233769

ANDRE DIAS PEREIRA

ANDRE DO NASCIMENTO DEL FIACO

ANDRE GEORGE FREIRE DA SILVA 290002000012015OB807788 290002000012015OB807854 290002000012015OB808611 290002000012015OB807947 07/07/2015 08/07/2015 27/07/2015 09/07/2015 309,73 3.728,17 1.776,10 148,60 RESSARCIMENTO DO BOLETO 06/2015(0918817), REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS (CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL). PERIODO: JUNHO/2015. ENCAMINHAMENTO DITED DPGU 0918818. PROCESSO SEI 08038.011817/2014-18. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 6.5 DIARIAS REF A PCDP 000511/15 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/07/2015 A 11/07/2015. DESPACHO SGE DPGU 0918837. SEI: 08038.005100/2015-00 RESSARCIMENTO DOS BOLETOS 04/2015 E 05/2015(0943261), REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS (MESTRADO EM CONSTITUICAO E SOCIEDADE). PERIODO: ABRIL E MAIO/2015. DESPACHO DITED DPGU 0943284. PROCESSO SEI 08038.004379/2015-04. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, CONF AUTORIZADO NO DESPACHO SGE 0905835. SEI:

(14)

03425233769

10955931886

03372304000178

ANDRE GEORGE FREIRE DA SILVA ANDRE GUSTAVO BEVILACQUA PICCOLO ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 290002000012015OB808581 290002000012015OB808710 290002000012015OB807774 290002000012015OB807558 290002000012015OB808570 27/07/2015 29/07/2015 06/07/2015 01/07/2015 27/07/2015 734,42 1.302,17 6.636,50 15.631,09 15.631,09

PROC 000579/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000579/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/07/2015 A 30/07/2015. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 3.5 DIARIAS REF A PCDP 000579/15 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/07/2015 A 30/07/2015. DESPACHO SGE DPGU 0944955. SEI: 08038.006647/2015-14 PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 13.5 DIARIAS REF A PCDP 000519/15 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/07/2015 A 18/07/2015. DESPACHO SGE DPGU 0918406. SEI: 08191.000072/2015-53 PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU VOLTA REDONDA/RJ EM MAI/15. NF 12684 (0911956). CONT. 114/2012. SEI:

08038.015752/2013-82

PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU VOLTA REDONDA/RJ EM JUN/15. NF 12936 (0940718). CONT. 114/2012. SEI:

(15)

00119587076

06190022715

ANTONIO FEEBURG PORTO ALEGRE

ANTONIO FELIPE SANCHEZ COSTA 290002000012015OB808085 290002000012015OB808757 290002000012015OB807872 290002000012015OB807953 14/07/2015 30/07/2015 08/07/2015 09/07/2015 348,00 348,00 1.265,10 1.330,30 RESSARCIMENTO DA NOTA FISCAL 441 (0925940), REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS (CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA - INGLES). PERIODO: MAIO/2015. ENCAMINHAMENTO DITED DPGU 0925953. PROCESSO SEI 08038.006502/2015-13. RESSARCIMENTO DA NOTA FISCAL 560 (0936185), REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS (CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA - INGLES). PERIODO: MAIO/2015. ENCAMINHAMENTO DITED DPGU 0936194. PROCESSO SEI 08038.006502/2015-13. PROC 000538/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000538/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/07/2015 A 18/07/2015. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 6.5 DIARIAS REF A PCDP 000538/15 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/07/2015 A 18/07/2015. DESPACHO SGE DPGU 0924789. SEI: 08170.000347/2015-05

(16)

28350338000192 08805331000100 00544298000109 APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/ ARAGUAIA SEGURANCA PRIVADA EIRELI ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME 290002000012015OB807741 290002000012015OB807811 290002000012015OB807942 290002000012015OB807544 06/07/2015 07/07/2015 09/07/2015 01/07/2015 4.926,63 3.689,65 13.230,39 2.578,24

PAGAMENTO DO CONDOMINIO DAS SALAS 801, 802 E 902 DO IMOVEL QUE ABRIGA A DPU RIO DE JANEIRO. MES REF:

JUL/15. BOLETOS (0915346). CONTRATO 71/2009. CONTRATO VENCIDO, MAS CONDOMINIO PAGO POR DETERMINACAO DA SGE. EMAIL (0826972). SEI: 08038.015521/2013-79. PAGAMENTO DE CONDOMINIO DA RUA ALF 80 - 7O ANDAR DA DPU RIO DE JANEIRO/RJ. MES REF: JUL/15. BOLETOS

(0915424). CONT 03/2014. SEI: 08038.001407/2014-42. PAGAMENTO DA NF 2015/97 (0915617) REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU DE PALMAS/TO, CONT 98/2012, REF JUNHO/2015, CONF MEMO 195/15. SEI

08038.015304/2013-89. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4783(0913135), REFERENTE AO SERVICO DE COPEIRAGEM NA DPU/NATAL-RN. CONTRATO 91/2013. PERIODO:

JUNHO/2015. ATESTE ADM RN 0913144. PROCESSO SEI 08038.015255/2013-84.

(17)

00544298000109 08489384000160 ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME ARTHOS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA - EPP

290002000012015OB807545 290002000012015OB807781 290002000012015OB808194 290002000012015OB808153 01/07/2015 07/07/2015 16/07/2015 15/07/2015 2.578,24 1.483,07 1.483,07 5.147,19

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4684(0912977), REFERENTE AO SERVICO DE COPEIRAGEM NA DPU/NATAL-RN. CONTRATO 91/2013. PERIODO:

MAIO/2015. ATESTE ADM RN 0912986. PROCESSO SEI 08038.015255/2013-84. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4683 (0916084), REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NA DPU/MOSSORO-RN. CONTRATO 254/2012. PERIODO: MAIO/2015. ATESTE DIPROT MOSSORO 0916010. PROCESSO SEI 08038.015246/2013-93. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4782 (0916171), REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NA DPU/MOSSORO-RN. CONTRATO 254/2012. PERIODO:

JUNHO/2015. ATESTE DIPROT MOSSORO 0916127. PROCESSO SEI 08038.015246/2013-93. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2354 (0925250), REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NA DPU/SAO LUIS-MA. CONTRATO 146/2013. PERIODO:

JUNHO/2015. MEMORANDO 119(0924868). PROCESSO SEI 08038.000812/2014-43.

(18)

05971330004

08875253000110

00398099000121

ARTHUR FERNANDO BORDIGNON

ASC SERVICE SEGURANCA LTDA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO 290002000012015OB807623 290002000012015OB807721 290002000012015OB808605 290002000012015OB808228 02/07/2015 06/07/2015 27/07/2015 16/07/2015 2.585,33 37.225,66 30.706,62 5.292,00 PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA DPU DE

URUGUAIANA/RS (RUA SANTANA N 2288), CONT 73/14, REF JUNHO/15, RECIBO SN

(0912814), CONF MEMO 85/15. SEI 08038.000371/2015-61. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 292(0914891), REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU/CATEGORIA ESPECIAL-DF. CONTRATO 19/2012. PERIODO: JUNHO/2015. ATESTO DISEG CAESP 0915032. PROCESSO SEI 08038.014577/2013-14. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 274(0943208), REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NA DPU/1A CATEGORIA-DF. CONTRATO 46/2012. PERIODO: MAIO/2015. DESPACHO DISET DPGU 0943273. PROCESSO SEI 08038.014536/2013-11. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1193(0929979), REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDORES NO CURSO SOBRE SIOP BASICO, REALIZADO NO PERIODO DE 6 A 10/07/2015. ATESTO FISCAL 1 (0932203). PROCESSO SEI 08038.007209/2015-73.

(19)

00398099000121

06069276000102

82519315504

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO

ATENTO SAO PAULO SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL EIR

ATILA RIBEIRO DIAS

290002000012015OB808531 290002000012015OB807973 290002000012015OB808595 290002000012015OB808715 24/07/2015 10/07/2015 27/07/2015 29/07/2015 4.704,00 26.984,70 734,42 1.302,17

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 983(0873458), REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDORES NO II CURSO SOBRE EMPENHO E SUAS PECULIARIDADES, CONFORMIDADES DE REGISTRO DE GESTAO E CONTABIL. PERIODO DE REALIZACAO: 13 A 17/04/2015. ATESTO FISCAL 0939826. PROCESSO SEI 08038.005628/2015-71. PAGAMENTO DE VIGILANCIA ARMADA NA DPU SANTOS/SP EM JUN/15. NF 11139 (0926065). CONTRATO Nº 23/2013. SEI: 08038.015640/2013-21. PROC 000596/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000596/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/07/2015 A 30/07/2015. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 3.5 DIARIAS REF A PCDP 000596/15 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/07/2015 A 30/07/2015. DESPACHO SGE DPGU 0944955. SEI: 08038.006647/2015-14

(20)

82519315504

06107666000120

07738828000190

12989168000150

ATILA RIBEIRO DIAS

AVANTE BRASIL -INFORMATICA E TREINAMENTOS LTDA - ME AVI CONSULTORIA E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

AZC GESTAO DE BENS PROPRIOS LTDA 290002000012015OB808738 290002000012015OB808371 290002000012015OB808004 290002000012015OB808119 290002000012015OB808767 30/07/2015 21/07/2015 13/07/2015 15/07/2015 31/07/2015 2.599,20 30.653,33 9.086,38 18.912,94 18.912,94

PROC 000601/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000601/15 P/ PGTO. DE 13.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/08/2015 A 15/08/2015. PAGAMENTO DA NF 308(0927518), REFERENTE A IMPLANTACAO E CUSTOMIZACAO DO SOFTWARE MOODLE(SERVICO CONTINUADO ESPECIALIZADO) NA DPGU/AMBITO NACIONAL. CONTRATO 146/2014. DESPACHO DIEAD DPGU 0928026. ATESTE DIEAD DPGU 0928019.

PROCESSO SEI

08038.013369/2014-71. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 633(0925776), REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU/FEIRA DE SANTANA-BA. CONTRATO 58/2014. PERIODO: JUNHO/2015. MEMORANDO 136 (0925725)-DPU/FS. PROCESSO SEI 08038.009639/2014-49. PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SP EM JUN/15. RECIBO (0911704). CONTRATO 135/2011. SEI: 08038.015621/2013-11. PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SP EM JUL/15. RECIBO (0945731). CONTRATO 135/2011. SEI:

(21)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB000055 290002000012015OB000057 290002000012015OB807515 290002000012015OB807516 290002000012015OB807517 17/07/2015 20/07/2015 01/07/2015 01/07/2015 01/07/2015 2.752,12 113,63 424,68 84,94 126,95

CANCELAMENTO PARA CORRECAO DO VR LIQUIDO.

CANCELADO. ALTERACAO DE VALORES.

PAGAMENTO DA FATURA 1192554200(0892283), REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL E INTERNET 3G NA DPGU. CONTRATO

125/2014. PERIODO: 01 A 31/05/2015. REFERENCIA: JUNHO/2015. DITEL DPGU 0911810. PROCESSO SEI 08038.013809/2014-91. PAGAMENTO DA FATURA 1172493212(0866920), REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL E INTERNET 3G NA DPGU. CONTRATO

125/2014. PERIODO: 01 A 30/04/2015. REFERENCIA: MAIO/2015. DITEL DPGU 0911810. PROCESSO SEI 08038.013809/2014-91. PAGAMENTO DA FATURA 1192554256(0906018), REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL E INTERNET 3G NA DPGU. CONTRATO

125/2014. PERIODO: 01 A 31/05/2015. REFERENCIA: JUNHO/2015. DITEL DPGU 0911810. PROCESSO SEI 08038.013809/2014-91.

(22)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB807518 290002000012015OB807519 290002000012015OB807520 01/07/2015 01/07/2015 01/07/2015 84,94 4.097,65 3.439,91 PAGAMENTO DA FATURA 1192554197(0893022), REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL E INTERNET 3G NA DPGU. CONTRATO

(23)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB807521 290002000012015OB807522 290002000012015OB807523 01/07/2015 01/07/2015 01/07/2015 424,68 764,43 84,94 PAGAMENTO DA FATURA 1192554207(0892247), REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL E INTERNET 3G NA DPGU. CONTRATO

125/2014. PERIODO: 01 A 31/052015. REFERENCIA: JUNHO/2015. DITEL DPGU 0911810. PROCESSO SEI 08038.013809/2014-91. PAGAMENTO DA FATURA 1192554226(0893038), REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL E INTERNET 3G NA DPGU. CONTRATO

(24)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB807524 290002000012015OB807525 290002000012015OB807526 01/07/2015 01/07/2015 01/07/2015 127,41 1.401,24 254,81 PAGAMENTO DA FATURA 1192554235(0893030), REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL E INTERNET 3G NA DPGU. CONTRATO

(25)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB807527 290002000012015OB807528 290002000012015OB807529 01/07/2015 01/07/2015 01/07/2015 382,22 1.401,40 390,88 PAGAMENTO DA FATURA 1192554202(0892045), REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL E INTERNET 3G NA DPGU. CONTRATO

125/2014. PERIODO: 01 A 31/052015. REFERENCIA: JUNHO/2015. DITEL DPGU 0911810. PROCESSO SEI 08038.013809/2014-91.

(26)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB807530 290002000012015OB807531 290002000012015OB807532 01/07/2015 01/07/2015 01/07/2015 254,81 891,83 2.845,52 PAGAMENTO DA FATURA 1192554188(0893077), REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL E INTERNET 3G NA DPGU. CONTRATO

125/2014. PERIODO: 01 A 31/052015. REFERENCIA: JUNHO/2015. DITEL DPGU 0911810. PROCESSO SEI 08038.013809/2014-91. PAGAMENTO DA FATURA 1192554220(0891715), REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL E INTERNET 3G NA DPGU. CONTRATO 125/2014. PERIODO: 01 A 31/052015. REFERENCIA: JUNHO/2015. ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 0911810. PROCESSO SEI 08038.013809/2014-91.

(27)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB807533 290002000012015OB807534 290002000012015OB807535 01/07/2015 01/07/2015 01/07/2015 424,68 424,68 5.733,18 PAGAMENTO DA FATURA 1192554193(0892035), REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL E INTERNET 3G NA DPGU. CONTRATO

(28)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB807536 290002000012015OB807537 290002000012015OB807538 290002000012015OB807539 01/07/2015 01/07/2015 01/07/2015 01/07/2015 551,61 186,98 3.465,55 212,70 PAGAMENTO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU CAMPINAS/SP. MES REF: JUN/15. DATA LEITURA ATUAL 19/06/15. FATURA1. 2.119.429/2015 (0911200) . SEI:

08038.018269/2013-51. PAGAMENTO DE ENEGIA ELETRICA NA DPU ABC PAULISTA/SP, MES REF: MAR/15. LEITURA: 02/03/15. FATURA 327047 (0910918). SEI: 08038.018122/2013-61. PAGAMENTO DE ENERGIA

ELETRICA NA DPU NITEROI/RJ. PERIODO LEITURA: 02/04 A 05/05/2015. FATURA (0911919). SEI: 08038.018109/2013-19. PAGAMENTO DA FATURA 1200099076218 (0910790), REFERENTE A TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU/PETROLINA-PE. CONTRATO 88/2014. LINHA: (87)3862-3963. PERIODO: JUNHO/2015. DITEL DPGU 0911542. PROCESSO

(29)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB807540 290002000012015OB807541 290002000012015OB807542 01/07/2015 01/07/2015 01/07/2015 3.512,24 381,83 2.786,26 PAGAMENTO DA FATURA 1100034654706 (0909967), REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NA DPU/JOAO PESSOA-PB. CONTRATO 88/2014. PERIODO: 18/05 A 17/06/2015. LINHA: (83)3133-1400. DITEL DPGU 0911646. PROCESSO SEI 08038.000319/2015-12. PAGAMENTO DA FATURA 1600173429131(0909182), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/FEIRA DE SANTANA-BA. CONTRATO 88/2014. REFERENCIA: JUNHO/2015. LINHA: (75)3223-8729. DITEL DPGU 0911513. PROCESSO SEI 08038.000242/2015-72. PAGAMENTO DA FATURA 0800022602165(0911179), REFERENTE A TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU/TERESINA-PI. CONTRATO 43/2008. PERIODO: 02/06 A 26/06/2015. LINHA (86) 3194-8800. DITEL DPGU 0911765. PROCESSO SEI 08038.000326/2015-14.

(30)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB807555 290002000012015OB807559 290002000012015OB807561 290002000012015OB807563 290002000012015OB807564 290002000012015OB807566 290002000012015OB807567 01/07/2015 01/07/2015 01/07/2015 01/07/2015 01/07/2015 01/07/2015 01/07/2015 210,34 100,00 42,00 140,00 1.177,42 858,48 111,75

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU VOLTA REDONDA/RJ. MES REF: JUN/15. FATURA 2000563879932 (0908422). LINHA (24)3346.4415. CONT. 43/2008. SEI: 08038.000332/2015-63. PAGAMENTO DE FATURA DE CARTAO CORPORATIVO- SF45. PAGAMENTO DE FATURA DE CARTAO CORPORATIVO- SF49. PAGAMENTO DE FATURA DE CARTAO CORPORATIVO- SF46. PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA INTERUBANA NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ. MES REF: ABR/15. FATURA (0913470). SEI: 08038.000182/2015-98. PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU BAIXADA

FLUMINENSE/RJ, MES REF: JUN/15. FATURA (0911652). LINHA: (21) 2651.3990. CONT. 43/2008. SEI 08038.000327/2015-51. RETENCAO DO ISSQN DA NF 1465 (0904396) REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS

COMUNICACAO VISUAL INTERNA NA DPU/URUGUAIANA-RS. SEI 08038.005093/2015-38.

(31)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB807568 290002000012015OB807577 290002000012015OB807578 290002000012015OB807579 290002000012015OB807580 290002000012015OB807581 01/07/2015 01/07/2015 01/07/2015 01/07/2015 01/07/2015 01/07/2015 2.219,07 140,00 1.177,42 858,48 111,75 2.219,07 PAGAMENTO DA FAT-01-2015133346217-13 (0908130) REF AO SERV DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DA DPU DE MACAPA/AP (RUA ELIEZER LEVY, 2403-A), REF

JUNHO/15, CONF MEMO 160/15. SEI 08038.018074/2013-18. INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE

INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE

(32)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB807582 290002000012015OB807583 290002000012015OB807592 290002000012015OB807593 02/07/2015 02/07/2015 02/07/2015 02/07/2015 558,74 784,35 7.052,27 3.210,60 PAGAMENTO DA FATURA 15/06/75000569-7(0902457), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA PARA A DPU/RECIFE-PE. CONTRATO 90/2014. PERIODO: 01 A 31/05/2015.

REFERENCIA: JUNHO/2015. ATESTE 0902445. DITEL DPGU 0911603. PROCESSO SEI 08038.000170/2015-63. PAGAMENTO DA FATURA (0914255), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/ARACAJU-SE. PERIODO REFERENCIA: JUNHO/2015. MATRICULA: 1024-3. MEMORANDO 124(0914235)-DPU/SE. PROCESSO SEI 08038.018219/2013-72. PAGAMENTO DE ENERGIA

ELETRICA NA DPU VITORIA/ES - SANTA LUCIA (NOVA SEDE). MES REF: JUN/15. DT LEITURA 27/05 A 26/06/2015. FATURA (0911804). SEI

08038.018089/2013-78. PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU

CUIABA/MT. MES REF: JUN/15. FATURA (0908907). LINHA: (65) 3611-7400. CONT. 90/2014. SEI:

(33)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB807595 290002000012015OB807605 290002000012015OB807612 290002000012015OB807613 290002000012015OB807614 02/07/2015 02/07/2015 02/07/2015 02/07/2015 02/07/2015 438,20 545,32 858,48 1.177,42 584,02

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU NITEROI/RJ. MES REF: JUN/15. FATURA 2000563704452 (0911745). CONTRATO 88/2014. LINHA: (21) 2620-6126. SEI: 08038.000330/2015-74. PAGAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO NA DPU

SANTOS/SP. MES REF: JUL/15. FATURA (0913099).

SEI:08038.018277/2013-12. PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU BAIXADA

FLUMINENSE/RJ, MES REF: JUN/15. FATURA (0911652). LINHA: (21) 2651.3990. CONT. 43/2008. SEI 08038.000327/2015-51. PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA INTERUBANA NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ. MES REF: ABR/15. FATURA (0913470). SEI: 08038.000182/2015-98. RETENCAO DO ISS DA NF 945 (0894078) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SECRETARIADO NA DPU DE FLORIANOPOLIS SC, CONT 224/12, NO MES DE MAIO/2015, CONF MEMO 254/15. SEI Nº

(34)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB807615 290002000012015OB807616 290002000012015OB807661 290002000012015OB807663 290002000012015OB807664 02/07/2015 02/07/2015 03/07/2015 03/07/2015 03/07/2015 111,75 2.219,07 1.909,84 1.413,24 1.433,85 RETENCAO DO ISSQN DA NF 1465 (0904396) REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS

COMUNICACAO VISUAL INTERNA NA DPU/URUGUAIANA-RS. SEI 08038.005093/2015-38. PAGAMENTO DA

FAT-01-2015133346217-13 (0908130) REF AO SERV DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DA DPU DE MACAPA/AP (RUA ELIEZER LEVY, 2403-A), REF

JUNHO/15, CONF MEMO 160/15. SEI 08038.018074/2013-18. PAGAMENTO DO BOLETO 07/208(0914719) REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DPU/MACEIO-AL. CONTRATO 68/2013. PERIODO:

JULHO/2015. ATESTE ADM AL 0914720. PROCESSO SEI 08038.004422/2014-42. PAGAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO NA DPU GUARULHOS/SP. MES REF: JUL/15. FATURA (0910044). DATA LEITURA 21/05/2015. SEI: 08038.018272/2013-73. PAGAMENTO DE ENERGIA

ELETRICA NA DPU DOURADOS/MS. MES REF: JUN/15. FATURA (0915358). SEI: 08038.018012/2013-14.

(35)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB807669 290002000012015OB807670 290002000012015OB807678 290002000012015OB807679 290002000012015OB807683 03/07/2015 03/07/2015 03/07/2015 03/07/2015 03/07/2015 23.058,51 16.410,69 9.131,97 126,48 5.247,33 PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU SAO

PAULO/SP. MES REF: MAI/15, PERIODO LEITURA 28/04 A 28/05/2015. FATURA 631603953727 (0915423). SEI: 08038.018147/2013-63. PAGAMENTO DE ENERGIA

ELETRICA NA DPU SAO

PAULO/SP. MES REF: JUN/15, PERIODO LEITURA 28/05 A 28/06/2015. FATURA 5100044885446 (0915431). SEI: 08038.018147/2013-63. PAGAMENTO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU SAO PAULO/SP, MES REF: AGO/15. FATURA 6426009332031(0912666). SEI: 08038.018284/2013-14. PAGAMENTO DA FATURA

06/2015-3 (0915376) REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA DPU DE SANTAREM/PA, REF JUNHO/15, MEMO 87/15. SEI

08038.0004511/2014-99. PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO REF AO EXERCICIO DE 2014, CONF CONSTANTE NA PLANILHA TERCEIRA FOLHA SUPLEMENTAR (0908208) E DESPACHO SGE DPGU 0909655. SEI: 08038.001827/2015-18

(36)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB807694 290002000012015OB807695 290002000012015OB807696 06/07/2015 06/07/2015 06/07/2015 155,10 48,17 397,56 PAGAMENTO DA FATURA 1192554277 (0901818), REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL NA DPU/RECIFE-PE. CONTRATO 125/2014. PERIODO: 01 A 31/05/2015. ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 0917648. PROCESSO SEI 08038.013842/2014-11. PAGAMENTO DA FATURA 1192554260 (0901828), REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL NA DPU/RECIFE-PE. CONTRATO 125/2014. PERIODO: 01 A 31/05/2015. ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 0917648. PROCESSO SEI 08038.013842/2014-11. PAGAMENTO DA FATURA 06/2015 (0912883), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/FORTALEZA-CE. REFERENCIA: JUNHO/2015. INSCRICAO:3590. ATESTE ADM CE 0912879. PROCESSO SEI 08038.018208/2013-92.

(37)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB807697 290002000012015OB807698 290002000012015OB807701 290002000012015OB807705 06/07/2015 06/07/2015 06/07/2015 06/07/2015 362,80 8.966,94 10.119,61 611,52 PAGAMENTO DA FATURA 57300708/052015 (0912979), REFERENTE AOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/SAO LUIS-MA. PERIODO: MAIO/2015. MATRICULA: 00191432.4. ATESTE 0912995. PROCESSO SEI 08038.018209/2013-37. PAGAMENTO DA FATURA 20151764314291-70(0912791), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/SAO LUIS-MA. PERIODO: JUNHO/2015. ATESTO 0912796. PROCESSO SEI

08038.018030/2013-81. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1184091(0914549), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/TERESINA-PI. PERIODO:JUNHO/2015. MEMORANDO 162(0914532)-DPU/PI. PROCESSO SEI 08038.018041/2013-61. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU VITORIA/ES JUN/15. NF 2015/1473 (0917293). CONT 50/2015. SEI:

(38)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB807714 290002000012015OB807719 290002000012015OB807723 06/07/2015 06/07/2015 06/07/2015 384,24 4.381,72 362,97

RETENCAO DE ISS DA NOTA FISCAL 393(0891708), REFERENTE AOS SERVICOS DE SECRETARIADO E RECEPCAO REALIZADOS NA DPU/CARUARU-PE. CONTRATO 03/2015. PERIODO: MAIO/2015. ATESTE ADM CARUARU 0888007. PROCESSO SEI 08038.002442/2015-60. PAGAMENTO DO BOLETO 1306/208(0914740) REFERENTE AS TAXAS DE CONDOMINIO DA DPU/MACEIO-AL (SALAS: 1306 A 1314). CONTRATO 67/2013. PERIODO: JULHO/2015. ATESTE ADM AL 0914742. PROCESSO SEI 08038.005042/2014-25. PAGAMENTO DA FATURA 1507.000232835 (0917596), REFERENTE A TELEFONIA FIXA NA DPU/2A CATEGORIA-DF. CONTRATO 122/2014. LINHA: (61)3329-7900. PERIODO: 18/05 A 17/06/2015. ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 0917720. PROCESSO SEI 08038.000258/2015-85.

(39)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB807725 290002000012015OB807730 290002000012015OB807732 06/07/2015 06/07/2015 06/07/2015 443,98 389,95 5.681,14 PAGAMENTO DA FATURA 1000033448657(0911033), REFERENTE A TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU/MOSSORO-RN. CONTRATO 88/2014. LINHA: (84)3316-1900. PERIODO: JUNHO/2015. ATESTO DIPROT MOSSORO 0911007.

ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 0917030. PROCESSO

08038.000333/2015-16. PAGAMENTO DA FATURA 0700043597506 (0907566), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/SAO LUIS-MA. CONTRATO 88/2014. REFERENCIA: JUNHO/2015. LINHA: (98)3221-5483. ATESTO 0908763.

ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 0915619. PROCESSO SEI 08038.000266/2015-21. PAGAMENTO DA FATURA 1200099115138 (0911515), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/RECIFE-PE. CONTRATO 88/2014. REFERENCIA: JUNHO/2015. ATESTE CAD PE 0912897. ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 0915654. PROCESSO SEI

(40)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB807737 290002000012015OB807738 290002000012015OB807743 290002000012015OB807744 06/07/2015 06/07/2015 06/07/2015 06/07/2015 2.222,48 23.044,28 7.162,64 86,10

RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU VITORIA/ES EM JUN/15. NF 392 (0917536). CONT 5/2014. SEI:

08038.002568/2014-53. PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL NA DPU/SANTOS, AV. CONSELHEIRO NEBIAS, 371, VILA MATHIAS. PERIODO: 05/06 A 05/07/2015. FATURA (0918998). CONTRATO 94/2012. SEI: 08038.015634/2013-74. PAGAMENTO DA FATURA 0900076856865 (0912862), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU/FORTALEZA-CE. CONTRATO 88/2014. PERIODO: 01 A 30/06/2015. REFERENCIA: JUNHO/2015. ATESTO FISCAL 19 (0912847).

ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 0915747. PROCESSO SEI 08038.000250/2015-19. RETENCAO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 52/70(0918347) REFERENTES AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU/CARUARU-PE. PERIODO: JUNHO/2015. CONTRATO 235/2012. ATESTE 0917098/0917113 SEI

(41)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB807749 290002000012015OB807750 290002000012015OB807753 290002000012015OB807754 06/07/2015 06/07/2015 06/07/2015 06/07/2015 140,00 5.656,70 74,28 2.547,78 PAGAMENTO DE FATURA DE CARTAO CORPORATIVO- SF46. PAGAMENTO DA FATURA 1600173363895 (0913786), REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NA DPU/SALVADOR-BA. CONTRATO 88/2014. PERIODO: 18/05 A 17/06/2015. ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 0915712. PROCESSO SEI 08038.000244/2015-61. PAGAMENTO DA FATURA 75000988-2 (0914608) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE PORTO VELHO/RO, CONT 90/14 LINHA (69) 3218-4000, REF 01 A 30/05/15, CONF MEMO 135/15. SEI 08038.0000187/2015-11. PAGAMENTO DA FATURA 20007206-3 (0877628) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE RIO BRANCO/AC, CONT 90/14 LINHA (68) 2106-7800, REF AO MES DE MAI/15, CONF MEMO 108/15. SEI 08038.0017292015-72.

(42)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB807755 290002000012015OB807756 290002000012015OB807757 290002000012015OB807758 06/07/2015 06/07/2015 06/07/2015 06/07/2015 2.835,21 2.381,32 291,77 217,12 PAGAMENTO DA FATURA 20007116-2 (0892074) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE RIO BRANCO/AC, CONT 90/14 LINHA (68) 2106-7800, REF AO MES DE JUN/15, CONF MEMO 121/15. SEI 08038.0017292015-72. PAGAMENTO DA FATURA 20007269-5 (0845109) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE RIO BRANCO/AC, CONT 90/14 LINHA (68) 2106-7800, REF AO MES DE ABR/15, CONF MEMO 86/15. SEI

08038.0017292015-72. PAGAMENTO DA FATURA 75001187-5 (0824961) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE FLORIANOPOLIS/SC, LINHA (48) 3221-9400, REF FEV/15, CONF MEMO 97/2015. SEI 08038.0000205/2015-64. PAGAMENTO DA FATURA

75001182-6 (0824974) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE FLORIANOPOLIS/SC, LINHA (48) 3221-9400, REF MAR/15, CONF MEMO 149/2015. SEI 08038.0000205/2015-64.

(43)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB807760 290002000012015OB807761 290002000012015OB807779 290002000012015OB807792 06/07/2015 06/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 223,81 781,42 882,82 853,94 PAGAMENTO DA FATURA 1600173445901 (0916952), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/VITORIA DA CONQUISTA-BA. CONTRATO 88/2014. LINHA: (77)3424-5228. PERIODO: JUNHO/2015. ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 0919030. PROCESSO SEI 08038.000248/2015-41. RETENCAO DO ISS DA NF 201546/525 (0887778) REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU DE RIO GRANDE/RS, CONT 147/2013, REF MAIO/15, CONF MEMO 111/15. SEI

08038.004349/2014-17. PAGAMENTO DA FATURA 326/2 (0892983), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPGU. PERIODO REFERENCIA: JUNHO/2015. ATESTO CEAM DPGU 0893543. PROCESSO SEI

08038.018181/2013-38. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU LINHARES EM JUN/15. NF 2441 (0918399). CONT. 129/2014. SEI:

(44)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB807795 290002000012015OB807796 290002000012015OB807800 290002000012015OB807801 290002000012015OB807802 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 928,17 1.108,51 2.114,44 842,05 1.111,53 PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SP. MES REF: JUN/15. PERIODO DA LEITURA: 26/05 A 25/06/2015. FATURA (0919047). SEI:

08038.018143/2013-85. PAGAMENTO DE ENEGIA ELETRICA NA DPU ABC PAULISTA/SP, MES REF: JUN/15. LEITURA: 01/06/15. FATURAS RELACIONADAS AO MEMO 135 (0916167. SEI: 08038.018122/2013-61. PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU GUARULHOS/SP, MES REF: JUL/15. FATURA (0918188). SEI: 08038.000351/2015-91

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA INTERUBANA NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ. MES REF: MAR/15. FATURA

15/03/7500014-05 (0861819). SEI: 08038.000182/2015-98. PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA INTERUBANA NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ. MES REF: JUN/15. FATURA

15/06/75000118-1 (0910402). SEI: 08038.000182/2015-98.

(45)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB807819 290002000012015OB807821 290002000012015OB807822 290002000012015OB807823 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 299,17 4.297,63 290,16 92,00

RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU JUIZ DE FORA/MG EM JUN/15. NF 559(0917913). CONT. 13/2015. SEI: 08038.005065/2015-11. PAGAMENTO DA FATURA NR. 0300034831721 (0914612) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA DPU DE MANAUS/AM, CONT 88/2014, LINHA (92) 3133-1600, REF PERIODO DE 18/05 A 17/06/2015, CONF MEMO 223/15. SEI: 08038.000238/2015-12. PAGAMENTO DA NF 129130 (0909250) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA DPU DE SANTAREM/PA, CONT 88/2014, LINHA (93) 3523-7449, REF PERIODO DE 01/06 A 30/06/15, DESPACHO DITEL 0909663. SEI 08038.000317/2015-15. RETENCAO DO ISS DA NF 7820 (0916413) REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTACAO DO SERVICO DE LIMPEZA COM FORNEC DE MATERIAIS NA DPU DE URUGUAIANA/RS, CONTRATO 76/15, REF AO MES DE

JUN/15, CONFORME MEMO 87/2015. SEI

(46)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB807824 290002000012015OB807825 290002000012015OB807826 290002000012015OB807831 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 550,82 54,17 841,18 4.297,63 PAGAMENTO DA FATURA 1506.000576249 (0914857) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA DPU DE PELOTAS/RS, CONT 122/2014, LINHA (53) 3227-0172 REF PERIODO DE 11/05/2015 A 10/06/2015, CONF MEMO 128/15. SEI: 08038.000340/2015-18. PAGAMENTO DA FATURA 1506.000576248 (0914768) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA DPU DE PELOTAS/RS, CONT 122/2014, LINHA (53) 3227-1655 REF PERIODO DE 11/05 A 10/06/15, CONF MEMO 126/15. SEI: 08038.000340/2015-18. PAGAMENTO DA FATURA 1506.000359434 (0914782) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA DPU DE PELOTAS/RS, CONT 122/2014, LINHA (53) 3284-9450 REF PERIODO DE 02/05/15 A 01/06/15, CONF MEMO 126/15. SEI: 08038.000340/2015-18. INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE

(47)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB807832 290002000012015OB807833 290002000012015OB807834 290002000012015OB807835 290002000012015OB807836 290002000012015OB807839 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 08/07/2015 290,16 92,00 550,82 54,17 841,18 198,06 INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE

INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE

RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU LINHARES EM JUN/15. NF 818 (0920494). SEI: 08038.005769/2015-93.

(48)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB807848 290002000012015OB807849 290002000012015OB807850 290002000012015OB807862 290002000012015OB807871 08/07/2015 08/07/2015 08/07/2015 08/07/2015 08/07/2015 2.688,46 68,10 673,86 1.828,50 104.078,77 PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DPU

GUARULHOS/SP, MES REF: JUN/15. 21 FATURAS, CF MEMO 272 (0921270). SEI:

08038.018129/2013-81. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE LIMPEZA

TERCEIRIZADA NA DPU JUIZ DE FORA/MG EM JUN/15. NF 588 (0915220). CONT. 67/2014. SEI: 08038.011397/2014-53. PAGAMENTO DE IPTU 2015 DA DPU GOIANIA (RUA 22), PARCELA 6/11. BOLETO (0920639). SEI: 08038.015128/2013-85. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU JUIZ DE FORA/MG. MES REF: JUN/15. BOLETO (0920825). SEI 08038.018099/2013-11. PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU BELO HORIZONTE/MG REF AO PERIODO DE 08/06 A 07/07/15. RECIBO (0907357). CONTRATOS 80/2014 (PES. JURID) E 81/2014 (PES. FISICA). SEI: 08038.009742/2014-99.

(49)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB807876 290002000012015OB807878 290002000012015OB807879 08/07/2015 08/07/2015 08/07/2015 164,81 841,18 54,17 RETENCAO DO ISS DA NF 548 (0917837) REFERENTE PRESTACAO DOS SERVICOS DE RECEPCAO NA DPU DE

JOINVILLE/SC, CONTRATO Nº 111/2012, REF JUNHO/15, CONF MEMO 171/15. SEI 08038.015166/2013-38. PAGAMENTO DA FATURA 1506.000359434 (0914782) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA DPU DE PELOTAS/RS, CONT 122/2014, LINHA (53) 3284-9450 REF PERIODO DE 02/05/15 A 01/06/15, CONF MEMO 126/15. SEI: 08038.000340/2015-18. PAGAMENTO DA FATURA 1506.000576248 (0914768) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA DPU DE PELOTAS/RS, CONT 122/2014, LINHA (53) 3227-1655 REF PERIODO DE 11/05 A

10/06/15, CONF MEMO 126/15. SEI: 08038.000340/2015-18.

(50)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB807880 290002000012015OB807881 290002000012015OB807882 08/07/2015 08/07/2015 08/07/2015 550,82 92,00 290,16 PAGAMENTO DA FATURA 1506.000576249 (0914857) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA DPU DE PELOTAS/RS, CONT 122/2014, LINHA (53) 3227-0172 REF PERIODO DE 11/05/2015 A 10/06/2015, CONF MEMO 128/15. SEI: 08038.000340/2015-18. RETENCAO DO ISS DA NF 7820 (0916413) REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTACAO DO SERVICO DE LIMPEZA COM FORNEC DE MATERIAIS NA DPU DE URUGUAIANA/RS, CONTRATO 76/15, REF AO MES DE

JUN/15, CONFORME MEMO 87/2015. SEI

08038.0052032015-61. PAGAMENTO DA NF 129130 (0909250) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA DPU DE SANTAREM/PA, CONT 88/2014, LINHA (93) 3523-7449, REF PERIODO DE 01/06 A 30/06/15, DESPACHO DITEL 0909663. SEI

(51)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB807883 290002000012015OB807896 290002000012015OB807897 290002000012015OB807899 08/07/2015 09/07/2015 09/07/2015 09/07/2015 4.297,63 409,68 1.069,49 7.314,50 PAGAMENTO DA FATURA NR. 0300034831721 (0914612) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA DPU DE MANAUS/AM, CONT 88/2014, LINHA (92) 3133-1600, REF PERIODO DE 18/05 A 17/06/2015, CONF MEMO 223/15. SEI: 08038.000238/2015-12. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU CACERES/MT EM JUN/15. NF 373 (0923952). CONTRATO 190/2012 - TA 02/2014. SEI: 08038.014587/2013-41. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU VITORIA/ES EM JUN/15. NF 2015/377 (0922045). CONTRATO 172/2012. SEI: 08038.015736/2013-91. PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU BELO

HORIZONTE/MG, MES REF: JUL/15. FATURA (0887955). TEL: (31)3069.6300. CONT. 90/2014. SEI:

(52)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB807900 290002000012015OB807901 290002000012015OB807903 290002000012015OB807907 290002000012015OB807916 09/07/2015 09/07/2015 09/07/2015 09/07/2015 09/07/2015 2.086,99 3.621,28 753,63 191.212,18 96,58

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA LOCAL DPU DE CAMPINAS/SP. MES REF: JUL/15. FATURA (0923047). TEL: (19) 3722.8300. SEI

08038.000355/2015-78. PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU SAO PAULO/SP. MES REF: JUL/15. FATURA (0918291). TEL

(11)3627.3400 E OUTROS. SEI: 08038.000352/2015-34. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU CACERES/MT EM JUN/15. NF 3194 (0922266). CONT. 136/2014. SEI:

08038.002560/2015-78. PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CORREIOS -SEDEX, MALOTE E CARTA COMERCIAL NA DPGU E AMBITO NACIONAL, CONFORME FATURAS ANEXAS AO MEMORANDO Nº 101 (0921586). VENC 23/07/2015. SEI 08038.007199/2015-76. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU VITORIA/ES EM JUN/15. NF 1538 (0921676). CONTRATO Nº 85/2014. SEI: 08038.011916/2014-83.

(53)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB807917 290002000012015OB807925 290002000012015OB807927 290002000012015OB807931 290002000012015OB807933 09/07/2015 09/07/2015 09/07/2015 09/07/2015 09/07/2015 24,58 7.359,54 691,83 73,07 48,72

RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NA DPU VITORIA/ES EM JUN/15. NF 19948 (0919828). CONT. 141/2014. SEI: 08038.013129/2014-76. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU BELO HORIZONTE/MG. MES REF: JUN/15. FATURA (0920442). SEI: 08038.018095/2013-25. PAGAMENTO DE ENERGIA

ELETRICA NA DPU VOLTA REDONDA/RJ, MES REF: JUN/15. PERIODO LEITURA 28/05 A 29/06/2015. 4 FATURAS (0922161). SEI: 08038.018117/2013-57. RETENCAO DO ISSQN DA NF 293 (0921221) REFERENTE A DESPESAS COM SERVICO DE LIMPEZA NA DPU/JOINVILLE-SC. REF. AO MES DE JUN/15 DO CONTRATO NR. 20/2015. MEMO 175/2015. SEI 08038.005042/2015-14. RETENCAO DO ISSQN DA NF 283 (0919312) REFERENTE A DESPESAS COM SERVICO DE LIMPEZA NA DPU/JOINVILLE-SC. REF. AO PERIODO DE 11 A 31/MAI/15 DO CONTRATO NR. 20/2015. MEMO 174/2015. SEI 08038.005042/2015-14.

(54)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB807935 290002000012015OB807937 290002000012015OB807939 290002000012015OB807956 09/07/2015 09/07/2015 09/07/2015 10/07/2015 210,00 210,00 973,03 338,05 RETENCAO DO ISS DA NF 1.027 (0921285) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SECRETARIADO NA DPU DE JOINVILLE/SC, CONTRATO 225/2012, NO MES DE

JUNHO/15, MEMO 176/15. SEI 08038.015167/2013-82. RETENCAO DO ISS DA NF 893 (0883316) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SECRETARIADO NA DPU DE JOINVILLE/SC, CONTRATO 225/2012, NO MES DE MAIO/15, MEMO 143/15. SEI 08038.015167/2013-82. PAGAMENTO DAS NFS

2243365/369/372/382/384/386 /388/390/2934134 (0921134) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA DPU DE FOZ DO IGUACU/PR REF JUNHO/15, CONF MEMO 118/15. SEI 08038.006428/25014-54. RETENCAO DO ISS DA NF 2015/77253 (0922839) REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA NA DPU DE

FLORIANOPOLIS/SC, CONTRATO 63/2010, REF JUNHO/15, CONF MEMO 288/15. SEI

(55)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB807957 290002000012015OB807958 290002000012015OB807959 290002000012015OB807964 10/07/2015 10/07/2015 10/07/2015 10/07/2015 399,30 890,60 1.038,14 84,56 RETENCAO DO ISS DA NF 1696 (0917884) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA NA DPU DE JOINVILLE/SC, NO MES DE JUNHO/2015, CONT 131/2012, CONF MEMO 172/15. SEI 08038.015168/2013-27. PAGAMENTO DE ENERGIA

ELETRICA NA DPU GOVERNADOR VALADARES/MG, MES REF: JUN/15. PERIODO LEITURA 04/05 A 01/06/2015. FATURA (0891597). SEI

08038.007319/2014-54. PAGAMENTO DE ENERGIA

ELETRICA NA DPU GOVERNADOR VALADARES/MG, MES REF: JUL/15. PERIODO LEITURA 01/06 A 01/07/2015. FATURA (0922223). SEI 08038.007319/2014-54. PAGAMENTO DA FATURA 15/03/75000613-9(0838608), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/NATAL-RN. CONTRATO 90/2014. PERIODO: 01 A 28/02/2015. REFERENCIA: MARCO/2015. ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 0838616. PROCESSO SEI 08038.000186/2015-76.

(56)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB807966 290002000012015OB807967 290002000012015OB807968 10/07/2015 10/07/2015 10/07/2015 224,07 1,84 166,41 PAGAMENTO DA FATURA 1100034652080(0923328), REFERENTE A TELEFONIA FIXA NA DPU/CAMPINA GRANDE-PB. LINHAS: (83)3343-1303. CONTRATO 88/2014. ATESTE ADM CG 0923955. PERIODO: JUNHO/2015. ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 0923955. PROCESSO SEI 08038.000318/2015-61. PAGAMENTO DA FATURA 1507.000264347 (0917486), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/1A CATEGORIA-DF. CONTRATO 122/2014. LINHA: (61)3105-7300. PERIODO: 18/05 A 17/06/2015. ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 0923844. PROCESSO SEI 08038.000256/2015-96. PAGAMENTO DA FATURA 07/2015 (0921005), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/RN. PERIODO: JULHO/2015. MEMORANDO 136 (0920997)-DPU/RN. ATESTE ADM RN 0921009. PROCESSO SEI 08038.018218/2013-28.

(57)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB807969 290002000012015OB807974 290002000012015OB807990 290002000012015OB807995 10/07/2015 10/07/2015 13/07/2015 13/07/2015 100,08 205,96 102,31 64,11 PAGAMENTO DA FATURA (0880260), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/VITORIA DA CONQUISTA-BA. REFERENCIA: 05/2015. PERIODO DO CONSUMO: 26/02 A 30/03/2015. MEMORANDO 115 (0880251)-DPU/VC. PROCESSO SEI 08038.018207/2013-48. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU JUIZ DE FORA/MG EM JUN/15. NF 863(0924551). CONTRATO 052/2013. SEI: 08038.020801/2013-15. PAGAMENTO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU

UBERLANDIA/MG, MES REF: JUN/15. FATURA 96327101 (0926697). SEI: 08038.018247/2013-91. PAGAMENTO DA FATURA 15/02/75000571-0 (0815075), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU/MACEIO-AL. CONTRATO 90/2014. PERIODO: 01 A 31/01/2015. REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. ATESTE 0815087. ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 0815092. PROCESSO SEI 08038.000102/2015-11.

(58)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB807997 290002000012015OB807998 290002000012015OB807999 13/07/2015 13/07/2015 13/07/2015 4.347,83 5.733,18 112,32 PAGAMENTO DA FATURA 1213155601(0924929), REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL E INTERNET 3G NA DPGU. CONTRATO

125/2014. PERIODO: 01 A 30/06/2015. REFERENCIA: JULHO/2015. DITEL DPGU 0925935. PROCESSO SEI 08038.013809/2014-91. PAGAMENTO DA FATURA 1213155603(0924008), REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL E INTERNET 3G NA DPGU. CONTRATO

125/2014. PERIODO: 01 A 30/06/2015. REFERENCIA: JULHO/2015. DITEL DPGU 0924826. PROCESSO SEI 08038.013809/2014-91. PAGAMENTO DA FATURA 1152982382(0830714), REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL E INTERNET 3G NA DPGU. CONTRATO

125/2014. PERIODO: 19/02 A 31/03/2015. REFERENCIA: ABRIL/2015. DITEL DPGU 0924775. PROCESSO SEI 08038.013809/2014-91.

(59)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB808000 290002000012015OB808001 290002000012015OB808002 13/07/2015 13/07/2015 13/07/2015 1.853,25 449,20 7.581,42 PAGAMENTO DA FATURA 1152982354(0830716), REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL E INTERNET 3G NA DPGU. CONTRATO

125/2014. PERIODO: 19/02 A 31/03/2015. REFERENCIA: ABRIL/2015. DITEL DPGU 0924775. PROCESSO SEI 08038.013809/2014-91. PAGAMENTO DA FATURA 1152982340(0830721), REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL E INTERNET 3G NA DPGU. CONTRATO

125/2014. PERIODO: 19/02 A 31/03/2015. REFERENCIA: ABRIL/2015. DITEL DPGU 0924775. PROCESSO SEI 08038.013809/2014-91. PAGAMENTO DA FATURA 1152982335(0831023), REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL E INTERNET 3G NA DPGU. CONTRATO

125/2014. PERIODO: 19/02 A 31/03/2015. REFERENCIA: ABRIL/2015. DITEL DPGU 0924775. PROCESSO SEI 08038.013809/2014-91.

(60)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB808003 290002000012015OB808005 290002000012015OB808006 290002000012015OB808007 13/07/2015 13/07/2015 13/07/2015 13/07/2015 561,60 1.376,18 2.258,54 11.587,10 PAGAMENTO DA FATURA 1152982344(0831037), REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL E INTERNET 3G NA DPGU. CONTRATO

125/2014. PERIODO: 19/02 A 31/03/2015. REFERENCIA: ABRIL/2015. DITEL DPGU 0924775. PROCESSO SEI 08038.013809/2014-91. PAGAMENTO DA FATURA 06/2015 (0923935), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/JOAO PESSOA-PB. PERIODO: JUNHO/2015. MATRICULA:7674-0. ATESTE SEMAP PB 0923936. PROCESSO SEI 08038.018211/2013-14. PAGAMENTO DA FATURA 3430211(0919608) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/PETROLINA-PE. PERIODO: JUNHO/2015. CONTA:7016567790. ATESTO 0919620. PROCESSO 08038.018036/2013-57. PAGAMENTO DA FATURA 388571908(0923276), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DPU/FORTALEZA-CE. PERIODO: JUNHO/2015. ATESTO

27(0923262). PROCESSO SEI 08038.018027/2013-66.

(61)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB808013 290002000012015OB808016 290002000012015OB808022 290002000012015OB808024 13/07/2015 13/07/2015 13/07/2015 13/07/2015 5.137,37 20.939,80 4.501,97 969,91

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL SEI-0924090 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/MACEIO-AL. PERIODO: JUNHO/2015. ATESTE ADM AL 0924092. PROCESSO SEI 08038.018017/2013-21. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ. MES REF: JUN/15, PERIODO LEITURA 26/05 A 25/06/2015. 3 FATURAS (0925006),

(0925064) E (0925114). SEI: 08038.018113/2013-79. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REF AO EXERCICIO DE 2014. DESPACHO SGE DPGU 0887080. SEI: 08038.005829/2015-78 RETENCAO DO ISSQN DA NF 2015/308 (0923892) REFERENTE A DESPESAS COM SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU DE URUGUAIANA-RS, CONT 86/2014. REF AO MES DE JUNHO/2015, CONF MEMO 91/15. SEI

(62)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB808035 290002000012015OB808037 290002000012015OB808039 290002000012015OB808058 13/07/2015 13/07/2015 13/07/2015 14/07/2015 472,62 228,75 663,26 4.068,89 RETENCAO DO ISS DA NF 8738 (0922055) REFERENTE

PRESTACAO DOS SERVICOS DE SECRETARIADO NA DPU DE URUGUAIANA-RS, CONT 05/2015, REF JUNHO/2015, CONF MEMO 84/15. SEI 08038.003821/2015-77. RETENCAO DO ISS DA NF 8737 (0922038) REFERENTE

PRESTACAO DOS SERVICOS DE RECEPCAO NA DPU DE

URUGUAIANA-RS, CONT 05/2015, REF JUNHO/2015, CONF MEMO 84/15. SEI 08038.003821/2015-77. PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NA DPU UBERLANDIA/MG DE 03/06 A 02/07/2015. 3 FATURAS -172191028/172168428/1721972 27 (0926966) . CONT. 89/2014. SEI: 08038.002271/2015-34. PAGAMENTO DA FATURA 1163515 (0927840), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/NATAL-RN. CONTA CONTRATO 7001234840. REFERENCIA: JUNHO/2015. ATESTE ADM RN 0927842. PROCESSO SEI 08038.018044/2013-11.

(63)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB808062 290002000012015OB808065 290002000012015OB808066 290002000012015OB808067 14/07/2015 14/07/2015 14/07/2015 14/07/2015 78,44 223,68 284,27 125,36 PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA DPU DE FOZ DO IGUACU/PR, COMPETENCIA MAIO/15, MATRICULA

1072.1482 (0904121), CONF MEMO 114/15. SEI

08038.006429/2014-15. PAGAMENTO DE SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU BAIXADA/RJ EM JUN/15. FATURA (0927661).

ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU (0928166) SEI:

08038.013854/2014-44. PAGAMENTO DE SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL E INTERNET 3G NA DPU BELO

HORIZONTE/MG. MES REF: JUL/15. FATURAS (0925608) E (0925610). ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 0899445. SEI: 08038.013817/2014-36 RETENCAO DO ISS DA NF 993 (0919775) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE COPEIRAGEM C/MATERIAL, NA DPU DE PORTO VELHO-RO, CONTRATO 79/2012, REF JUNHO/15, CONF MEMO 136/15. SEI 08038.015464/2013-28.

(64)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB808069 290002000012015OB808105 290002000012015OB808109 290002000012015OB808110 290002000012015OB808116 14/07/2015 15/07/2015 15/07/2015 15/07/2015 15/07/2015 75,81 596,64 277,78 298,72 3.323,91 RETENCAO DO ISS DA NF 4412 (0922680) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE COPEIRAGEM NA DPU DE FLORIANOPOLIS/SC, CONT 63/12, REF JUNHO/2015, CONF MEMO 287/15. SEI

08038.015099/2013-51. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU JUIZ DE FORA/MG EM JUN/15. NF 2015/771 (0926723). CONT. 62/2014. SEI: 08038.010982/2014-36. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU ABC PAULISTA/SP EM JUN/15. NF 8141 (0925901). CONT 187/2012. SEI:

08038.014162/2013-32. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA NA DPU ABC PAULISTA/SP EM JUN/15. NF 643(0926034). CONTRATO: 272/12. SEI: 08038.014112/2013-55. PAGAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ, MES REF: JUL/15. FATURA (0927459). SEI: 08038.018259/2013-14.

(65)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB808126 290002000012015OB808127 290002000012015OB808130 290002000012015OB808132 290002000012015OB808136 15/07/2015 15/07/2015 15/07/2015 15/07/2015 15/07/2015 397,80 400,83 66,41 273,76 323,26 PAGAMENTO DA FATURA 23365 (0922838) REFERENTE AOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DA DPU DE BOA VISTA/RR, REF JUNHO/15, MEMO 122/15-0922823. SEI 08038.018229/2013-16. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO NA DPU CACERES/MT EM MAI/15. NF 773 (0907649). CONTRATO 115/2012. SEI: 08038.022423/2013-98. PAGAMENTO DA FATURA 17456631 (0917787) REF DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO

BASICO, PARA ATENDER A DPU DE JOINVILLE-SC, REF

JUNHO/15, MEMO 170/15-0917746. SEI

08038.018310/2013-98. PAGAMENTO DE SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL E INTERNET 3G NA DPU ABC/SP EM JUL/15. FATURA (0926770). SEI: 08038.013882/2014-61. PAGAMENTO DE SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU RIO DE JANEIRO. MES REF.: JUL/15. FATURA 1213155708 (0927467). SEI: