Extrato Carteira
Carteira: CARTEIRA MODELO - AGRESSIVA
Patrimônio: R$300.000,00
Data Início: 30/08/2013 (melhor data)
Índice de comparação:
CDI
Data Referência:
28/09/2016
SIMULAÇÃO DE RENTABILIDADE POR PERÍODO (%)
CARTEIRA SIMULADA
NO MÊS
NO ANO
3 MESES
6 MESES
12 MESES
24 MESES
36 MESES
CARTEIRA MODELO - AGRESSIVA
% do CDI
1,23
123,13
25,52
247,66
197,08
6,83
14,19
202,73
33,10
234,22
38,80
136,37
58,17
139,72
ATIVOS QUE PARTICIPAM DA
CARTEIRA
% ALOC. NO MÊS
NO ANO
3 MESES
6 MESES
12 MESES
24 MESES
36 MESES
CDB - IPCA + 7.5%
% do CDI
16,67
83,660,84
112,1311,56
92,103,19
99,646,97
119,7016,92
132,2237,62
138,8757,82
Debênture Incentivada - IPCA + 5,7%
% do CDI
11,67
86,130,86
114,7411,82
94,603,28
102,187,15
122,3917,30
135,3838,51
142,5859,36
MODAL INST FI MULTIMERCADO
% do CDI
8,33
112,691,13
119,4512,31
96,783,36
107,997,56
114,7716,22
125,5735,73
114,0447,48
XP CRED ESTRUTURADO FC FI MULT CRED
% do CDI
10,00
1,34
133,91 136,19
14,03
133,104,62
134,319,40
--
----
----
-- XP DIVIDENDOS FI DE ACOES
% do CDI
18,33
266,702,67
415,8542,85
337,5811,71
284,4619,91
387,6754,79
109,1831,06
102,6342,73
XP LONG BIASED FIC FI MULT
% do CDI
11,67
69,250,69
671,4369,19
430,0214,91
465,0432,55
622,6888,00
235,6867,05
--
-- XP LONG SHORT FI COTAS FI MULTI
% do CDI
13,33
70,850,71
198,8120,49
136,184,72
198,5813,90
180,7625,55
128,4836,55
139,9258,26
XP MACRO FI MULTI
% do CDI
10,00
1,46
145,32--
-- 145,785,06
168,6611,81
--
----
----
--
INDEXADORES
NO MÊS
NO ANO
3 MESES
6 MESES
12 MESES
24 MESES
36 MESES
CDI
1,00
10,31
3,47
7,00
14,13
28,45
41,64
IBOVESPA
2,51
36,92
18,70
16,75
35,03
3,75
10,45
ALOCAÇÃO POR ESTRATÉGIA (%)
ALOCAÇÃO POR GESTOR (%)
RENTABILIDADES MENSAIS DA CARTEIRA (%)
ANO
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
RENT.ANO
2013
% do CDI--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
240,5
1,68
306,6
2,46
0,12
16,4
-0,48
-62,1
125,53,79
2014
% do CDI-1,89
-225,4
200,0
1,56
336,0
2,55
275,2
2,24
181,7
1,56
302,4
2,47
150,0
1,41
360,1
3,09
-324,3
-2,92
168,2
1,59
155,8
1,31
-180,3
-1,72
11,62
107,52015
% do CDI-0,05
-5,5
312,0
2,55
112,3
1,16
300,1
2,84
-192,5
-1,89
126,4
1,34
146,3
1,72
-197,6
-2,19
-0,08
-7,3
215,0
2,38
151,2
1,60
1,14
98,3
10,89
82,32016
% do CDI1,32
124,9
330,1
3,31
440,5
5,11
306,4
3,23
106,5
1,18
251,8
2,92
327,9
3,63
1,16
96,0
123,1
1,23
--
--
--
--
--
--
25,52
247,7EVOLUÇÃO DA RENTABILIDADE DA
CARTEIRA X INDEXADOR
RENTABILIDADE DA CARTEIRA X INDEXADOR
ÚLTIMOS 12 MESES (%)
ANÁLISE DE RISCO - CARTEIRA
QTD.
PERCT.
Meses acima do Benchmark
26
70,3%
Meses abaixo do Benchmark
11
29,7%
RENTAB.
MÊS
Maior rentabilidade do Fundo
5,11%
mar/16
Menor rentabilidade do Fundo
-2,92%
set/14
PERÍODO
VOLATILIDADE ANUAL
03 meses
5,320
06 meses
5,518
12 meses
6,497
24 meses
6,975
36 meses
6,404
DADOS CADASTRAIS
MODAL INST FI MULTIMERCADO
_
Fonte: ANBIMA
Tipo Anbima
Multimercados Multiestrategia
Código Anbima
133825
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIRO
Gestor
MODAL
PL Médio últ. 12 meses
R$ 160,36 milhões
Taxa Administração Máxima
1,50% ao ano.
Início Atividade
18/11/2004
Vlr Mín Aplicação
R$5.000,00
Vlr Mín Resgate
R$5.000,00
Dias para Cotização de Aplicações
N/D
Dias para Cotização de Resgates
N/D
Performance Fee
20% que exceder 100% do CDI
DADOS CADASTRAIS
XP LONG SHORT FI COTAS FI MULTI
_
Fonte: ANBIMA
Tipo Anbima
Long And Short - Neutro
Código Anbima
244139
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIRO
Gestor
XP GESTAO DE RECURSOS
PL Médio últ. 12 meses
R$ 464,01 milhões
Taxa Administração Máxima
2,50% ao ano.
Início Atividade
12/03/2010
Vlr Mín Aplicação
R$1.000,00
Vlr Mín Resgate
R$1.000,00
Dias para Cotização de Aplicações
D+0
Dias para Cotização de Resgates
D+1
Extrato Carteira
Carteira: CARTEIRA MODELO - AGRESSIVA
Patrimônio: R$300.000,00
Data Início: 30/08/2013 (melhor data)
Índice de comparação:
CDI
Data Referência:
28/09/2016
DADOS CADASTRAIS
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES
_
Fonte: ANBIMA
Tipo Anbima
Ações Dividendos
Código Anbima
316873
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIRO
Gestor
XP GESTAO DE RECURSOS
PL Médio últ. 12 meses
R$ 23,14 milhões
Taxa Administração Máxima
3,00% ao ano.
Início Atividade
01/10/2012
Vlr Mín Aplicação
R$1.000,00
Vlr Mín Resgate
R$1.000,00
Dias para Cotização de Aplicações
D+1
Dias para Cotização de Resgates
D+1
Performance Fee
Não tem
DADOS CADASTRAIS
XP LONG BIASED FIC FI MULT
_
Fonte: ANBIMA
Tipo Anbima
Multimercados Multiestrategia
Código Anbima
349895
Administrador
BTG PACTUAL
Gestor
XP GESTAO DE RECURSOS
PL Médio últ. 12 meses
R$ 57,58 milhões
Taxa Administração Máxima
2,50% ao ano.
Início Atividade
14/10/2013
Vlr Mín Aplicação
R$5.000,00
Vlr Mín Resgate
R$1.000,00
Dias para Cotização de Aplicações
N/D
Dias para Cotização de Resgates
N/D
Extrato Carteira
Carteira: CARTEIRA MODELO - AGRESSIVA
Patrimônio: R$300.000,00
Data Início: 30/08/2013 (melhor data)
Índice de comparação:
CDI
Data Referência:
28/09/2016
DADOS CADASTRAIS
XP CRED ESTRUTURADO FC FI MULT CRED PRIV
_
Fonte: ANBIMA
Tipo Anbima
Multimercados Macro
Código Anbima
412491
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIRO
Gestor
ARSA INVESTIMENTOS LTDA
PL Médio últ. 12 meses
R$ 117,98 milhões
Taxa Administração Máxima
3,00% ao ano.
Início Atividade
28/12/2015
Vlr Mín Aplicação
R$1.000.000,00
Vlr Mín Resgate
R$0,00
Dias para Cotização de Aplicações
N/D
Dias para Cotização de Resgates
N/D
Performance Fee
20% que exceder 100% do CDI
DADOS CADASTRAIS
XP MACRO FI MULTI
_
Fonte: ANBIMA
Tipo Anbima
Multimercados Macro
Código Anbima
417890
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIRO
Gestor
XP GESTAO DE RECURSOS
PL Médio últ. 12 meses
R$ 60,91 milhões
Taxa Administração Máxima
2,50% ao ano.
Início Atividade
24/03/2016
Vlr Mín Aplicação
R$1.000,00
Vlr Mín Resgate
R$0,00
Dias para Cotização de Aplicações
N/D
Dias para Cotização de Resgates
N/D
Extrato Carteira
Carteira: CARTEIRA MODELO - AGRESSIVA
Patrimônio: R$300.000,00
Data Início: 30/08/2013 (melhor data)
Índice de comparação:
CDI
As informações acima se referem a uma SIMULAÇÃO DE CARTEIRA DE INVESTIMENTOS e não traduzem ou refletem a posição do investidor na XP Corretora.
Este relatório tem propósito informativo, o material não deve ser entendido como análise, material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro ou investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Este material não deve ser considerado uma oferta para compra de cotas dos fundos. As informações referem-se às datas mencionadas. Os cálculos das rentabilidades históricas utilizam como critério a quantidade de dias úteis existentes entre o lapso temporal de busca. Os investidores devem buscar aconselhamento profissional com relação aos aspectos tributários, regulatório se outros que sejam relevantes à sua condição específica, sendo que o presente material não foi elaborado com esta finalidade. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao capital investido. A XP Investimentos CCTVM S/A não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas.
Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Fundos de investimento, renda variável e alguns produtos de renda fixa não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos (se aplicável) e taxa de saída (se aplicável). Não há garantia de que os fundos terão tratamento tributário para fundos de longo prazo. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos.
Os fundos de investimento destinados à previdência privada possuem tributação, prazo, forma de resgate e risco diferentes dos fundos de investimentos regulares.
A operação com renda fixa se consubstancia na compra e venda de títulos de renda fixa, que podem ser públicos (porque emitidos pelo governo) ou privados (porque emitidos por empresas, financeiras ou não), pré-fixados (porque baseado em taxa fixa de rentabilidade) ou pós-fixados (porque baseado em indexadores, como índices de inflação etc.). Os riscos da operação com títulos de renda fixa estão na capacidade de o emissor (governo, em se tratando de título público; ou empresa, em se tratando de título privado) honrar a dívida (risco de crédito); na impossibilidade de venda do título ou na ausência de investidores interessados em adquiri-lo (risco de liquidez); e na possibilidade de variação da taxa de juros e dos indexadores (risco de mercado). Em se tratando de título privado, o risco de mercado inclui, ainda, o chamado prêmio do risco, que é aquele inerente à capacidade de pagamento da emissora do título.
Devido a menor liquidez do mercado de renda fixa, e da dificuldade de observação diária de preços desses produtos, o simulador utiliza marcação do preço “na curva”, ou seja, o sistema rentabiliza os ativos de Renda Fixa pela taxa utilizada na simulação. Essa metodologia parte do pressuposto que eles serão mantidos na carteira até a data de vencimento. Caso isso não ocorra os preços de venda poderão ser significativamente diferentes dos utilizados para base de calculo da rentabilidade da carteira.
Para se manter a proporcionalidade na comparação, as Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) e Letras de Crédito Imobiliário (LCI) estão sobretaxadas com 20% de IR e os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e os Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) estão sobretaxados com 15% de IR.
No cálculo da rentabilidade para renda variável, todos os proventos (dividendos, juros sobre capital próprio, Split, inplit e bonificação) serão ajustados nos preços dos ativos. Os percentuais de rentabilidade indicados neste informe são aproximados, podendo variar para mais ou para menos. Muito importante a adequada compreensão da natureza, forma de rentabilidade e riscos dos produtos antes da sua aquisição.
Os investimentos apresentados na simulação possuem risco de perda. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Os custos das operações e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da Corretora: www.xpi.com.br. Inexistem situações de conflitos de interesses entre a XP Investimentos e a utilização destes produtos.
As informações ora veiculadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de cada investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A rentabilidade de instrumentos financeiros e produtos pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir. A XP Investimentos Corretora se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização das informações veiculadas ou de seu conteúdo.
É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. As presentes informações e declarações não podem ser reproduzidas ou redistribuídas para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Investimentos Corretora. Para informações e dúvidas, favor contatar seu operador ou os canais de Atendimento da XP Investimentos nos telefones 4003-3710 (Para capitais e regiões metropolitanas) e 0800-880-3710 (Para demais regiões). Para reclamações, contate nossa Ouvidoria no telefone n° 0800-722-3710.
