DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (SINTÉTICO) - DEMONSTRATIVO CONTÁBIL LEVANTADA EM 31/01/2015

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CÓDIGO DESCRIÇÃO

1 RECEITAS OPERACIONAIS (TAXAS DE CONDOMÍNIO, FUNDO RESERVA E OUTROS) 192.048,56

1.1 Contribuições Associativas 188.150,00

1.2 Taxas de Água 1.800,00

1.3 Multas e Infrações Internas

-1.4 Rendimentos sobre aplicações financeiras 2.098,56

1.5 Descontos Obtidos

-TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 192.048,56

2 DESPESAS OPERACIONAIS (223.774,96)

2.1 Administrativas e Manutenção (Combust., Energia, Administ., Limpeza e Outros) (21.817,69) 2.2 Desp. com Pessoal (Plano de Saúde, Uniformes, Alimentação, Transporte e Outros) (1.984,99) 2.3 Despesas Financeiras (Tarifas bancárias, Comissão de Risco, Juros e Outros) (19.118,56) 2.4 Despesas Fiscais/Tributárias (Impostos Federais, Municipais e Sindicais e Outros) (254,64) 2.5 Prestação de Serviços - Contratos (Vigilância, Portaria, Áreas Verdes e Outros) (151.390,12) 2.6 Manutenção em Veículos (Motos, Automóveis e Outros) (1.302,00) 2.7 Manutenções Diversas e Jardinagem (Materiais para Jardins, Manut. Área Comum) (1.002,68) 2.8 Locações (Locação de Equipamentos de Informática, Segurança e Outros) (6.550,00) 2.9 Desp. Diversas e Eventuais (Reuniões Diretoria, Assembléias, Eventos e Outros) (1.396,08) 2.10 Folha de Pagamento (Salários, Férias, Rescisão e Encargos) - Empregados (18.958,20)

TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (223.774,96)

RESULTADO OPERACIONAL DO PERÍODO (31.726,40)

3 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (RATEIOS, REEMBOLSOS E OUTROS) 124.200,00

3.1 Rateio para Investimentos 124.200,00

RESULTADO NÃO OPERACIONAL DO PERÍODO 124.200,00

RESULTADO GERAL DO MÊS 92.473,60 R$ 0,00 R$ 13.111,92 R$ 47.017,74 R$ 18.802,50 R$ 10.683,52 R$ 17.879,07 R$ 57.117,76 R$ 264.956,44 R$ 0,00 R$ 57.488,27 R$ 4.500,00 R$ 491.557,22 13. Conta Aplicação - Secovicred - 51.054 (Fundo de Reserva)

4. Conta Corrente - Secovicred - 20.882

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (SINTÉTICO) - DEMONSTRATIVO CONTÁBIL LEVANTADA EM 31/01/2015

APSOL GREEN - Associação dos Moradores do Residencial GGC Portal do Sol Green C.N.P.J.: 14.244.510/0001-19

8. Conta Corrente - Secovicred - Repasse Borges do Prado - 51.028 9. Conta Corrente - C.E.F. - Repasse RG Administração - 327-0 10. Conta Corrente - C.E.F. - Repasse RG Segurança - 328-9 11. Conta Aplicação - Secovicred - 20.882 (Principal)

levantada em 31 de Janeiro de 2015, com Superávit Contábil no valor de R$ 92.473,60 (Noventa e Dois Mil, Quatrocentos e Setenta e Três

Flávio Rocha Freitas Reais e Sessenta Centavos), conforme os documentos apresentados à Contabilidade.

14. Caixa Rotativo

SALDO GERAL CONCILIADO (DISPONÍVEL)

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração de resultado da Associação dos Moradores do Residencial GGC Portal do Sol Green, 12. Conta Aplicação - Secovicred - 51.027 (Provisões Trabalhista)

Dilmy de Oliveira Rangel Diretor Presidente

Goiânia, Goiás, 31 de Janeiro de 2015.

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS FINAIS - CONTAS BANCÁRIAS

5. Conta Corrente - Secovicred - 51.000 (Recebto de Taxas) 6. Conta Corrente - Secovicred - 51.027

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1.3 Multas e Infrações Internas 788,00

1.4 Rendimentos sobre aplicações financeiras 760,57

1.5 Descontos Obtidos 108,84

TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 191.382,41

2.1 Administrativas e Manutenção (Combust., Energia, Administ., Limpeza e Outros) (29.327,44) 2.2 Desp. com Pessoal (Plano de Saúde, Uniformes, Alimentação, Transporte e Outros) (2.415,10) 2.3 Despesas Financeiras (Tarifas bancárias, Comissão de Risco, Juros e Outros) (20.282,09) 2.4 Despesas Fiscais/Tributárias (Impostos Federais, Municipais e Sindicais e Outros) (4.275,91) 2.5 Prestação de Serviços - Contratos (Vigilância, Portaria, Áreas Verdes e Outros) (153.508,65) 2.6 Manutenção em Veículos (Motos, Automóveis e Outros) (1.459,31) 2.7 Manutenções Diversas e Jardinagem (Materiais para Jardins, Manut. Área Comum) (8.114,81) 2.8 Locações (Locação de Equipamentos de Informática, Segurança e Outros) (8.093,12) 2.9 Desp. Diversas e Eventuais (Reuniões Diretoria, Assembléias, Eventos e Outros) (15,04) 2.10 Folha de Pagamento (Salários, Férias, Rescisão e Encargos) - Empregados (19.494,02)

RESULTADO GERAL DO MÊS 68.446,92 R$ 8.974,43 R$ 5.902,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.235,44 R$ 20.450,56 R$ 67.426,04 R$ 248.320,94 R$ 52.794,39 R$ 95.478,47 R$ 4.500,00 R$ 516.082,39 13. Conta Aplicação - Secovicred - 51.054 (Fundo de Reserva)

levantada em 28 de Fevereiro de 2015, com Superávit Contábil no valor de R$ 68.446,92 (Sessenta e Oito Mil, Quatrocentos e Quarenta e

Flávio Rocha Freitas Seis Reais e Noventa e Dois Centavos), conforme os documentos apresentados à Contabilidade.

Goiânia, Goiás, 28 de Fevereiro de 2015.

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1.3 Multas e Infrações Internas 1.576,00

1.4 Rendimentos sobre aplicações financeiras 3.648,80

2.1 Administrativas e Manutenção (Combust., Energia, Administ., Limpeza e Outros) (22.841,52) 2.2 Desp. com Pessoal (Plano de Saúde, Uniformes, Alimentação, Transporte e Outros) (2.130,43) 2.3 Despesas Financeiras (Tarifas bancárias, Comissão de Risco, Juros e Outros) (18.989,11) 2.4 Despesas Fiscais/Tributárias (Impostos Federais, Municipais e Sindicais e Outros) -2.5 Prestação de Serviços - Contratos (Vigilância, Portaria, Áreas Verdes e Outros) (154.046,66) 2.6 Manutenção em Veículos (Motos, Automóveis e Outros) (2.072,69) 2.7 Manutenções Diversas e Jardinagem (Materiais para Jardins, Manut. Área Comum) (1.984,10) 2.8 Locações (Locação de Equipamentos de Informática, Segurança e Outros) (8.021,48) 2.9 Desp. Diversas e Eventuais (Reuniões Diretoria, Assembléias, Eventos e Outros) (1.908,15) 2.10 Folha de Pagamento (Salários, Férias, Rescisão e Encargos) - Empregados (19.477,91)

levantada em 31 de Março de 2015, com Superávit Contábil no valor de R$ 88.877,75 (Oitenta e Oito Mil, Oitocentos e Setenta e Sete Reais

Flávio Rocha Freitas e Setenta e Cinco Centavos), conforme os documentos apresentados à Contabilidade.

Goiânia, Goiás, 31 de Março de 2015.

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1.3 Multas e Infrações Internas

-1.4 Rendimentos sobre aplicações financeiras 11.890,17

2.1 Administrativas e Manutenção (Combust., Energia, Administ., Limpeza e Outros) (23.676,55) 2.2 Desp. com Pessoal (Plano de Saúde, Uniformes, Alimentação, Transporte e Outros) (1.788,65) 2.3 Despesas Financeiras (Tarifas bancárias, Comissão de Risco, Juros e Outros) (18.591,71) 2.4 Despesas Fiscais/Tributárias (Impostos Federais, Municipais e Sindicais e Outros) -2.5 Prestação de Serviços - Contratos (Vigilância, Portaria, Áreas Verdes e Outros) (150.330,52) 2.6 Manutenção em Veículos (Motos, Automóveis e Outros) (2.628,56) 2.7 Manutenções Diversas e Jardinagem (Materiais para Jardins, Manut. Área Comum) (4.219,42) 2.8 Locações (Locação de Equipamentos de Informática, Segurança e Outros) (8.065,85) 2.9 Desp. Diversas e Eventuais (Reuniões Diretoria, Assembléias, Eventos e Outros) -2.10 Folha de Pagamento (Salários, Férias, Rescisão e Encargos) - Empregados (25.605,28)

levantada em 30 de Abril de 2015, com Superávit Contábil no valor de R$ 90.485,38 (Noventa Mil, Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais e

Flávio Rocha Freitas Trinta e Oito Centavos), conforme os documentos apresentados à Contabilidade.

Goiânia, Goiás, 30 de Abril de 2015.

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2.1 Administrativas e Manutenção (Combust., Energia, Administ., Limpeza e Outros) (22.117,67) 2.2 Desp. com Pessoal (Plano de Saúde, Uniformes, Alimentação, Transporte e Outros) (2.404,05) 2.3 Despesas Financeiras (Tarifas bancárias, Comissão de Risco, Juros e Outros) (20.470,95) 2.4 Despesas Fiscais/Tributárias (Impostos Federais, Municipais e Sindicais e Outros) (2.447,46) 2.5 Prestação de Serviços - Contratos (Vigilância, Portaria, Áreas Verdes e Outros) (186.589,60) 2.6 Manutenção em Veículos (Motos, Automóveis e Outros) (1.852,01) 2.7 Manutenções Diversas e Jardinagem (Materiais para Jardins, Manut. Área Comum) (6.878,47) 2.8 Locações (Locação de Equipamentos de Informática, Segurança e Outros) (6.100,00) 2.9 Desp. Diversas e Eventuais (Reuniões Diretoria, Assembléias, Eventos e Outros) (124,70) 2.10 Folha de Pagamento (Salários, Férias, Rescisão e Encargos) - Empregados (22.109,44)

3.1 Recebto Acordo - Item 01 - Memorial Descritivo - Portal do Sol Green SPE 200.000,00

RESULTADO GERAL DO MÊS 255.095,98 R$ 0,00 R$ 20.046,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.891,20 R$ 26.852,73 R$ 104.088,89 R$ 477.810,22 R$ 78.266,20 R$ 154.545,86 R$ 4.500,00 R$ 883.001,42 13. Conta Aplicação - Secovicred - 51.054 (Fundo de Reserva)

levantada em 31 de Maio de 2015, com Superávit Contábil no valor de R$ 255.095,98 (Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil, Noventa e Cinco

Flávio Rocha Freitas Reais e Noventa e Oito Centavos), conforme os documentos apresentados à Contabilidade.

Goiânia, Goiás, 31 de Maio de 2015.

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2.1 Administrativas e Manutenção (Combust., Energia, Administ., Limpeza e Outros) (21.957,03) 2.2 Desp. com Pessoal (Plano de Saúde, Uniformes, Alimentação, Transporte e Outros) (4.478,75) 2.3 Despesas Financeiras (Tarifas bancárias, Comissão de Risco, Juros e Outros) (18.955,85) 2.4 Despesas Fiscais/Tributárias (Impostos Federais, Municipais e Sindicais e Outros) (120,00) 2.5 Prestação de Serviços - Contratos (Vigilância, Portaria, Áreas Verdes e Outros) (169.121,01) 2.6 Manutenção em Veículos (Motos, Automóveis e Outros) (2.022,42) 2.7 Manutenções Diversas e Jardinagem (Materiais para Jardins, Manut. Área Comum) (3.939,23) 2.8 Locações (Locação de Equipamentos de Informática, Segurança e Outros) (7.834,60) 2.9 Desp. Diversas e Eventuais (Reuniões Diretoria, Assembléias, Eventos e Outros) -2.10 Folha de Pagamento (Salários, Férias, Rescisão e Encargos) - Empregados (22.117,31)

RESULTADO GERAL DO MÊS 72.831,95 R$ 0,00 R$ 11.578,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.654,15 R$ 28.526,60 R$ 115.940,22 R$ 222.611,25 R$ 87.367,21 R$ 174.562,80 R$ 4.500,00 R$ 665.740,71

Goiânia, Goiás, 30 de Junho de 2015.

Contador CRC-GO 9.109 11. Conta Aplicação - Secovicred - 20.882 (Principal)

levantada em 30 de Junho de 2015, com Superávit Contábil no valor de R$ 72.831,95 (Setenta e Dois Mil, Oitocentos e Trinta e Um Reais

Flávio Rocha Freitas e Noventa e Cinco Centavos), conforme os documentos apresentados à Contabilidade.

13. Conta Aplicação - Secovicred - 51.054 (Fundo de Reserva) 4. Conta Corrente - Secovicred - 20.882

8. Conta Corrente - Secovicred - Repasse Borges do Prado - 51.028 9. Conta Corrente - C.E.F. - Repasse RG Administração - 327-0 10. Conta Corrente - C.E.F. - Repasse RG Segurança - 328-9

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