Demonstração do Resultado do Exercício.: 1 de 1

(1)

31/05/2019 RECEITA DE CONDOMINIOS

(+) 822.766,63

RECEITA DE ALUGUEIS

(+) 3.524,28

RECEITAS DE CAMPO GOLF

(+) 508,00

RECEITA BRUTA OPERACIONAL

(=) 826.798,91

RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL

(=) 826.798,91

SUPERAVIT OU (DEFICIT) BRUTO

(=) 826.798,91

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(-) (852.302,12)

DESPESAS TRIBUTARIAS

(-) (1.120,89)

DESPESAS FINANCEIRAS

(-) (2.698,50)

RECEITAS FINANCEIRAS

(+) 4.382,50

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

(+) 5,31

SUPERAVIT OU (DEFICIT) OPERACIONAL

(=) (24.934,79)

OUTRAS RECEITAS

(+) 15.218,95

SUPERAVIT OU (DEFICIT) LIQUIDO

(=) (9.715,84)

(2)

1 ATIVO 1.494.326,15 D 6.189.517,00 6.228.065,23 1.455.777,92 D

11 ATIVO CIRCULANTE 665.831,26 D 6.185.316,99 6.228.065,23 623.083,02 D

1101 DISPONIVEL 469.432,85 D 5.216.449,08 5.213.531,58 472.350,35 D

110101 CAIXA GERAL 8.322,54 D 0,00 0,00 8.322,54 D

110101.0001 CAIXA 1.405,01 D 0,00 0,00 1.405,01 D

110101.0002 FUNDO FIXO - ADMINISTRAÇÃO 2.048,20 D 0,00 0,00 2.048,20 D

110101.0003 FUNDO FIXO - CHEQUE SAQUE 4.869,33 D 0,00 0,00 4.869,33 D

110102 BANCO CONTA MOVIMENTO 2,00 D 3.075.720,44 3.075.720,44 2,00 D

110102.0101 BRADESCO AG:2572 C/C:50980-9 1,00 D 3.075.648,44 3.075.648,44 1,00 D 110102.0102 BRADESCO AG.2572 C\C 31933-3 - GOLF 1,00 D 72,00 72,00 1,00 D 110103 APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA 461.108,31 D 2.140.728,64 2.137.811,14 464.025,81 D 110103.0001 BRADESCO AG: 2572 C/C: 50980-9 287.126,31 D 725.576,06 1.011.060,18 1.642,19 D 110103.0002 BRADESCO AG: 2572 C/C: 50980-9 - FUNDO DE RESERVA18.111,15 D 253,88 178,13 18.186,90 D 110103.0003 BRADESCO AG.2572 C\C 31933-3 - GOLF 5.816,73 D 4,83 73,79 5.747,77 D 110103.0004 BRADESCO ONIX - AG.2572 C/C. 50.980/9 150.054,12 D 1.414.893,87 1.126.499,04 438.448,95 D

1103 CLIENTES 141.279,56 D 873.531,32 902.591,93 112.218,95 D

110302 CONDOMINIOS 132.578,52 D 872.465,42 902.539,97 102.503,97 D

110302.0001 TAXA DE CONDOMINIO ORDINARIA 1.035.319,64 D 872.465,42 851.840,16 1.055.944,90 D 110302.3000 (-) DESCONTO POR PONTUALIDADE 910.831,55 C 0,00 48.032,66 958.864,21 C 110302.3001 TAXA DE INFRAÇÃO INTERNA 8.090,43 D 0,00 2.667,15 5.423,28 D

110304 CARTÕES DE CREDITO 8.701,04 D 1.065,90 51,96 9.714,98 D

110304.0001 PAGSEGURO- MODERNINHA 8.701,04 D 1.065,90 51,96 9.714,98 D

1104 OUTROS DEBITOS 41.054,02 D 95.336,59 110.003,48 26.387,13 D

110402 REPASSES E LOCAÇÃO DE TERCEIROS 13.464,64 D 84.347,04 84.406,09 13.405,59 D 110402.0001 TAXA DE CONSUMAÇÃO 10.329,58 D 69.128,09 68.063,67 11.394,00 D 110402.0002 TAXA DE CONSUMO - GÁS 3.135,06 D 15.218,95 16.342,42 2.011,59 D 110403 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 7.878,90 D 8.262,01 7.756,25 8.384,66 D 110403.0002 ADIANTAMENTO DE FERIAS 7.878,90 D 8.262,01 7.756,25 8.384,66 D 110404 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 19.616,72 D 2.727,54 17.841,14 4.503,12 D 110404.0011 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS17.471,72 D 0,00 17.471,72 0,00 110404.0017 CCV - CHRISTMAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. 0,00 481,00 0,00 481,00 D 110404.0030 LIZANDRO ALMEIDA DA SILVA (L2 SPORTES ASSESORIA ESPORTIVA)0,00 225,00 0,00 225,00 D

110404.0032 FRANCISCA EDNA LIMA NOBRE 2.145,00 D 0,00 0,00 2.145,00 D

110404.0034 NOBREGA E CIA LTDA-ME 0,00 369,42 369,42 0,00

110404.0035 MOVING SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA ME 0,00 370,00 0,00 370,00 D 110404.0036 PADO S/A IND COM. E IMPORTADORA 0,00 1.282,12 0,00 1.282,12 D

110409 IMPOSTOS A RECUPERAR 93,76 D 0,00 0,00 93,76 D

110409.0003 IRRF A COMPENSAR 22,87 D 0,00 0,00 22,87 D

110409.0018 PIS/COFINS/CSL A COMPENSAR 70,89 D 0,00 0,00 70,89 D

1113 DESPESAS ANTECIPADAS 14.064,83 D 0,00 1.938,24 12.126,59 D

111301 DESPESAS ANTECIPADAS 14.064,83 D 0,00 1.938,24 12.126,59 D

111301.0001 PREMIOS DE SEGUROS 14.064,83 D 0,00 1.938,24 12.126,59 D

16 ATIVO NÃO CIRCULANTE 828.494,89 D 4.200,01 0,00 832.694,90 D

1603 IMOBILIZADO 828.494,89 D 4.200,01 0,00 832.694,90 D

(3)

160301.0002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 136.409,26 D 344,00 0,00 136.753,26 D 160301.0003 COMPUTADORES E PERIFERICOS 45.707,82 D 0,00 0,00 45.707,82 D

160301.0004 VEICULOS 43.421,50 D 0,00 0,00 43.421,50 D

160301.0005 BICICLETA 4.118,40 D 0,00 0,00 4.118,40 D

160301.0006 EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA 34.009,28 D 0,00 0,00 34.009,28 D 160301.0007 MOBILIÁRIO,UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 224.165,73 D 832,41 0,00 224.998,14 D 160301.0008 INSTALACOES DIVERSAS 69.887,44 D 2.753,60 0,00 72.641,04 D

160301.0009 MATERIAL ESPORTIVO 15.769,80 D 0,00 0,00 15.769,80 D

(4)

2 PASSIVO 1.619.933,67 C 1.022.591,28 993.758,89 1.591.101,28 C

21 PASSIVO CIRCULANTE 893.947,84 C 1.022.591,28 993.758,89 865.115,45 C

2101 FORNECEDORES 436.545,65 C 620.146,13 629.640,71 446.040,23 C

210101 FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇOS 407.022,89 C 574.516,13 573.688,44 406.195,20 C 210101.0002 PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS 2.844,96 C 0,00 0,00 2.844,96 C 210101.0004 ALESSANDRO DA SILVA SOARES-SA REFRIGERAÇÃO 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 210101.0005 TECNOVETTI PROD E SERV P/ESCRITORIO LTDA 521,64 C 521,62 574,38 574,40 C 210101.0009 PEDRO PISCINAS MANUTENÇAO E SERVIÇOS EIRELI 0,00 24.000,00 24.000,00 0,00 210101.0011 FRANCISCO JAMES OLIVEIRA DA SILVA 605,00 C 605,00 685,00 685,00 C 210101.0017 VILLA FLOR COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA101.369,26 C 105.000,00 105.000,00 101.369,26 C 210101.0019 ICONE ELEVADORES LTDA 41.339,07 C 43.246,63 43.255,28 41.347,72 C 210101.0021 SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP 110.303,45 C 137.651,65 126.319,50 98.971,30 C 210101.0022 NPX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME 0,00 947,00 947,00 0,00

210101.0030 WELINGTON SAMPAIO ADVOCACIA 0,00 998,00 998,00 0,00

210101.0032 TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA 0,00 590,00 590,00 0,00 210101.0033 GREENLEAF PROJETOS E SERVIÇOS SA 32.606,25 C 37.593,75 42.000,00 37.012,50 C 210101.0034 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS 187,50 C 17.471,72 17.471,72 187,50 C 210101.0035 NOBILE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA 36.880,00 C 36.880,00 36.880,00 36.880,00 C

210101.0036 MILENA SILVEIRA MOTA 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00

210101.0039 SANEBRAS PROJETOS CONSTRUÇOES E CONSULTORIA LTDA0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 210101.0040 SEGURO SERVIÇOS LTDA EPP 33.232,77 C 40.388,54 36.416,22 29.260,45 C 210101.0045 G.MENESES DA SILVA-ME 17.000,00 C 17.000,00 17.000,00 17.000,00 C 210101.0046 DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSAS SUGAR LTDA 0,00 21,00 1.050,00 1.029,00 C 210101.0048 RMTEC ENGENHARIA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 5.673,44 C 11.346,88 5.673,44 0,00 210101.0052 VJP RODRIGUES ACRILICO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA2.105,00 C 0,00 0,00 2.105,00 C 210101.0054 GERATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP 6.667,40 C 6.667,40 6.187,00 6.187,00 C

210101.0058 SEGURO ELETRONICA LTDA 0,00 0,00 4.420,76 4.420,76 C

210101.0060 CICERO DE SOUSA ROSA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00

210101.0065 WEBHOSTING INTERNET E SERVIÇOS LTDA 0,00 29,90 29,90 0,00 210101.0069 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 0,00 7.273,27 7.273,27 0,00

210101.0074 SERASA EXPERIAN 0,00 1.499,20 1.499,20 0,00

210101.0093 ALEXANDRE GALUCIO CAVALEIRO 0,00 1.790,00 1.790,00 0,00

210101.0094 TRILOGO TECNOLOGIA LTDA 0,00 800,00 800,00 0,00

210101.0101 EXTRELA ENGENHARIA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 C

210101.0104 CLISTENES BARROS DE CASTRO 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 C

210101.0105 SAUDE RESIDENCE - ATENDIMENTO MEDICO LTDA 0,00 2.053,02 2.053,02 0,00

210101.0106 CONTGA CONSTRUÇÃO- TGA 0,00 0,00 600,00 600,00 C

210101.0112 CEARA HIDRAULICOS 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C

210101.0119 FRANCISCO CARLOS ROCHA DE SOUZA - HAGAMENON SERVICOS0,00 500,00 500,00 0,00 210101.0127 FRANCISCA AURELIA DE SOUZA JARDIM ME 300,20 C 986,00 1.100,00 414,20 C 210101.0130 CERTUS DISTRIBUIÇÃO IMPORTACAO E SERVIÇOS LTDA ME1.500,00 C 1.500,00 1.500,00 1.500,00 C 210101.0134 RIVA SAUDE AMBIENTAL LTDA ME 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 210101.0144 KJM SERVIÇOS - IMPRIMIX IMPRESSOS E ETIQUETAS 201,55 C 201,55 160,75 160,75 C

210101.0149 OMNI PROJETOS E ENGENHARIA 0,00 1.425,00 1.425,00 0,00

210101.0151 ORGANIZAÇÃO NOBRE - FUNERARIA ALVORADA 760,00 C 760,00 0,00 0,00 210101.0153 HABITAT SERVIÇO EM AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL 0,00 35.452,00 35.452,00 0,00 210101.0163 CLUBE DO VOLEI - JOSE AIRTON FERNANDES E CIA LTDA ME3.920,00 C 3.920,00 0,00 0,00 210101.0168 M V ARAUJO COMUNICAÇÃO - UHULL COMUNICAÇÃO 0,00 0,00 700,00 700,00 C 210101.0170 D M CORREIA DE QUEIROZ ME - DESENTUPIDORA PADRAO0,40 C 0,00 0,00 0,40 C 210101.0172 ECO + SERVIÇOS AMBIENTAIS E IMOBILIARIAS LTDA ME 0,00 2.740,00 2.740,00 0,00 210101.0174 SULAMERICANA SERVIÇOS E COM DE PEÇAS E EMPILHADEIRA LTDA0,00 2.500,00 2.500,00 0,00

210101.0175 MULTICARGAS LTDA EPP 280,00 C 0,00 0,00 280,00 C

(5)

210101.0182 LIZANDRO ALMEIDA DA SILVA (L2 SPORTES ASSESORIA ESPORTIVA)270,00 C 540,00 3.270,00 3.000,00 C 210101.0183 SERGIO LUIZ DA SILVA LEPINE - ME (PRE HOSPITAL) 6.455,00 C 15.350,00 8.895,00 0,00 210101.0186 PAULO HENRIQUE NUNES PEREIRA - PAULINHO VANUCCI 0,00 550,00 550,00 0,00 210101.0187 ARTE CHAVE - ANTONIO ANDRE FERREIRA DE ARAUJO - ME0,00 320,00 320,00 0,00 210101.0188 MOVING SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA ME 0,00 370,00 370,00 0,00 210101.0189 MARCIA REGINA BEZERRA HOLANDA - ME - REI ARTUR FESTAS0,00 0,00 665,00 665,00 C

210101.0190 MARCELO BAINMA PRODUÇOES 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 C

210101.0191 ANTONIO ARAUJO - QUADRILHA GIRASSOL 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 C 210101.0192 DAVI PEREIRA DE SOUZA - SINTONIAH 0,00 0,00 6.300,00 6.300,00 C

210101.0193 BST RESTAURANTES 0,00 287,00 287,00 0,00

210102 FORNECEDORES DE MATERIAS 29.522,76 C 45.630,00 55.952,27 39.845,03 C 210102.0002 RMC COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 2.828,52 C 2.828,52 5.181,43 5.181,43 C 210102.0003 APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS 224,30 C 224,30 832,41 832,41 C 210102.0005 LIMPLAST COMERCIO DE EMB.DEC. DE PRODUTOS DE LIMPEZA0,00 0,00 1.598,85 1.598,85 C 210102.0007 MULTIPLA DIST.PRODUTOS E SERVIÇOS LIMP LTDA ME-TALIMPO0,00 0,00 1.503,50 1.503,50 C 210102.0008 RECICLES COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS EIRELI940,00 C 940,00 0,00 0,00 210102.0009 CASA DA CONSTRUÇÃO-M.A FROTA & CIA LTDA 427,81 C 0,00 0,00 427,81 C 210102.0013 FORNECEDORES DE MATERIAIS DIVERSOS 406,80 C 0,00 0,00 406,80 C 210102.0015 POSTO SANTA BARBARA LTDA 1.250,23 C 4.516,04 3.265,81 0,00 210102.0020 HINGRID ALVES FONSECA AMORA ARAUJO 676,50 C 676,50 0,00 0,00 210102.0021 CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA 1.806,98 C 1.806,98 513,60 513,60 C 210102.0024 NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA 80,01 C 11.781,00 11.781,00 80,01 C 210102.0032 TECNO INDUST E COMERC DE COMPUTADORES LTDA 3.160,00 C 1.053,33 0,00 2.106,67 C 210102.0042 CIL COM.DE INFORMATICA LTDA-NAGEM 0,00 0,00 344,00 344,00 C 210102.0044 RC 7 COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS 400,00 C 400,00 400,00 400,00 C 210102.0047 MC VASCONCELOS E CIA LTDA-LOJÃO DOS ESPORTES 0,00 0,00 178,00 178,00 C 210102.0053 J.E. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 1.382,73 C 1.382,73 1.364,40 1.364,40 C

210102.0067 SORRISO CARIOCA 2MSA LTDA 0,00 735,00 735,00 0,00

210102.0072 ALCONORT ALUMINIO LTDA 0,00 0,00 504,40 504,40 C

210102.0074 CLIPPER INDUSTRIA & COMERCIO DE CONFEC. LTDA 632,50 C 632,50 0,00 0,00 210102.0076 CCV - CHRISTMAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. 0,00 481,00 481,00 0,00 210102.0082 TELES AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 0,00 0,00 1.880,00 1.880,00 C

210102.0089 LOJAS AMERICANAS S\A 1.327,85 C 1.327,85 0,00 0,00

210102.0090 J S DE HOLANDA ME 422,75 C 422,75 244,40 244,40 C

210102.0091 TI INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS REPR 0,00 1.450,00 1.450,00 0,00 210102.0094 H D LOPES COMERCIO DE BEBIDAS - ME 93,54 C 93,54 0,00 0,00

210102.0096 ERINALDA SOARES DA SILVA 133,00 C 133,00 0,00 0,00

210102.0098 RENATA MARANHÃO PINTO ME 0,00 0,00 1.470,00 1.470,00 C

210102.0101 ELEKTRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO 3.165,95 C 3.165,95 16.965,13 16.965,13 C 210102.0107 ALZAIR MACHADO DIAS E CIA LTDA ME 0,00 900,00 900,00 0,00

210102.0137 L PINTO BRASIL ME 309,55 C 309,55 0,00 0,00

210102.0139 MED ID COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA3.555,60 C 3.555,60 0,00 0,00

210102.0145 CASAS FREITAS COMERCIAL 140,77 C 140,77 0,00 0,00

210102.0156 AÇO ALUMINIO 453,60 C 0,00 0,00 453,60 C

210102.0158 FORT LIMP COMERCIO 1.373,26 C 1.373,26 267,00 267,00 C

210102.0159 CT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 3.807,70 C 3.807,70 0,00 0,00

210102.0160 MARIA GENI DISTRIBUIDORA 522,81 C 522,81 0,00 0,00

210102.0161 NOBREGA E CIA LTDA-ME 0,00 369,42 738,84 369,42 C

210102.0162 TOPFLEX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E MOVEIS LTDA ME0,00 270,00 270,00 0,00 210102.0163 DUFRIO - REFRIGERAÇAO DRUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA0,00 0,00 2.753,60 2.753,60 C

210102.0164 LEROY MERLIN FORTALEZA 0,00 329,90 329,90 0,00

2103 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS 143.087,68 C 216.111,11 177.899,49 104.876,06 C

(6)

210301.0003 ISS A RECOLHER 31.634,94 C 26.866,02 16.323,06 21.091,98 C

210301.0007 PIS A RECOLHER 838,92 C 838,92 884,18 884,18 C

210301.0008 IRRF A RECOLHER 247,28 C 247,18 316,43 316,53 C

210301.0010 PIS/COF/CSL A RECOLHER 20.982,06 C 18.604,26 9.880,09 12.257,89 C

210301.0012 IRRF RETIDO S/NF 4.319,78 C 4.023,68 2.141,85 2.437,95 C

210301.0013 INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER 38.475,28 C 37.622,05 18.415,44 19.268,67 C 210302 OBRIGACOES TRABALHISTAS 46.589,42 C 127.909,00 129.938,44 48.618,86 C

210302.0001 SALARIOS A PAGAR 0,00 81.364,43 81.364,43 0,00

210302.0002 FERIAS A PAGAR 0,00 8.263,89 8.263,89 0,00

210302.0003 RESCISOES A PAGAR 8.175,04 C 2.341,66 2.341,66 8.175,04 C

210302.0004 INSS A RECOLHER 29.011,03 C 29.269,49 30.990,94 30.732,48 C

210302.0005 FGTS A RECOLHER 6.669,53 C 6.669,53 6.977,52 6.977,52 C

210302.0006 13 SALARIO A PAGAR 643,17 C 0,00 0,00 643,17 C

210302.0007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 2.090,65 C 0,00 0,00 2.090,65 C

2106 OUTRAS OBRIGAÇÕES 69.660,78 C 177.534,55 165.034,63 57.160,86 C

210601 OUTRAS OBRIGAÇÕES 69.660,78 C 177.534,55 165.034,63 57.160,86 C

210601.0003 SEGUROS A PAGAR 8.084,38 C 4.042,18 0,00 4.042,20 C

210601.0013 ENERGIA A PAGAR 10.558,18 C 100.802,91 99.501,88 9.257,15 C 210601.0014 TAXA DE CONSUMAÇÃO- REPASSES 51.018,22 C 72.689,46 65.532,75 43.861,51 C

2108 PROVISÕES 241.945,86 C 8.799,49 21.184,06 254.330,43 C

210801 PROVISÕES 241.945,86 C 8.799,49 21.184,06 254.330,43 C

210801.0001 13 SALARIO 27.356,25 C 535,60 6.773,54 33.594,19 C

210801.0002 FERIAS 128.040,51 C 8.263,89 8.977,05 128.753,67 C

210801.0003 INSS S/13 SALARIO 7.391,13 C 0,00 1.795,02 9.186,15 C

210801.0004 FGTS S/13 SALARIO 2.230,30 C 0,00 541,63 2.771,93 C

210801.0005 INSS S/FERIAS 59.375,48 C 0,00 2.378,94 61.754,42 C

210801.0006 FGTS S/FERIAS 17.552,19 C 0,00 717,88 18.270,07 C

2109 CREDITOS DIVERSOS 2.707,87 C 0,00 0,00 2.707,87 C

210904 ADIANTAMENTO TAXA DE CONDOMINIO 2.707,87 C 0,00 0,00 2.707,87 C

210904.0001 TAXA DE CONDOMINIO 2.707,87 C 0,00 0,00 2.707,87 C

27 PATRIMÔNIO SOCIAL 725.985,83 C 0,00 0,00 725.985,83 C

2705 SUPERAVIT OU (DEFICIT) ACUMULADOS 725.985,83 C 0,00 0,00 725.985,83 C

270501 SUPERAVIT OU (DEFICIT) ACUMULADOS 725.985,83 C 0,00 0,00 725.985,83 C

270501.0001 SUPERAVIT-DEFICIT 1.044.593,81 C 0,00 0,00 1.044.593,81 C

270501.0002 DEFICIT 318.607,98 D 0,00 0,00 318.607,98 D

(7)

3 CUSTOS E DESPESAS 3.592.721,26 D 869.314,85 13.193,34 4.448.842,77 D

34 DESPESAS OPERACIONAIS 3.592.721,26 D 869.314,85 13.193,34 4.448.842,77 D

3401 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.578.668,99 D 865.495,46 13.193,34 4.430.971,11 D 340101 DESPESAS ADMINISTRATIVAS/PESSOAL 687.164,09 D 178.456,92 2.256,00 863.365,01 D 340101.0001 ORDENADOS E SALARIOS 278.963,80 D 70.198,46 33,46 349.128,80 D

340101.0002 INSS 89.064,26 D 23.430,79 0,00 112.495,05 D

340101.0003 FGTS 26.792,44 D 6.977,52 0,00 33.769,96 D

340101.0006 D.S.R-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 3.349,42 D 1.456,99 0,00 4.806,41 D

340101.0007 INSALUBRIDADE 6.739,81 D 1.551,66 0,00 8.291,47 D

340101.0008 GRATIFICAÇÕES 1.196,29 D 0,00 0,00 1.196,29 D

340101.0013 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO 72.379,22 D 18.206,72 0,00 90.585,94 D

340101.0014 SALARIO S/RESCISÃO 1.005,21 D 663,45 0,00 1.668,66 D

340101.0017 13 SALARIO INDENIZ. S/RESCISÃO 83,64 D 0,00 0,00 83,64 D

340101.0018 FGTS - MULTA RESCISORIA 2.289,32 D 559,49 0,00 2.848,81 D

340101.0020 ADICIONAL NOTURNO 213,61 D 0,00 0,00 213,61 D

340101.0021 HORA EXTRA 15.997,76 D 7.927,72 0,00 23.925,48 D

340101.0023 INDENIZAÇOES 7.098,73 D 1.142,61 0,00 8.241,34 D

340101.0024 PROVISAO DE FERIAS 39.380,97 D 8.977,05 0,00 48.358,02 D

340101.0025 PROVISAO DE 13ºSALARIO 27.894,36 D 6.773,54 0,00 34.667,90 D 340101.0026 PROVISAO INSS S/13ºSALARIO 7.391,13 D 1.795,02 0,00 9.186,15 D 340101.0027 PROVISAO INSS S/ FERIAS 9.528,45 D 2.378,94 0,00 11.907,39 D 340101.0028 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 2.230,30 D 541,63 0,00 2.771,93 D

340101.0029 PROVISAO FGTS S/ FERIAS 2.875,71 D 717,88 0,00 3.593,59 D

340101.0030 UNIFORMES 840,40 D 0,00 0,00 840,40 D

340101.0032 REFEIÇÃO- FOLHA 259,50 C* 0,00 84,00 343,50 C*

340101.0033 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 3.361,13 D 884,18 0,00 4.245,31 D 340101.0034 TRANSPORTE COM FUNCIONARIO 68.000,00 D 17.000,00 0,00 85.000,00 D

340101.0036 PLANO DE SAUDE 20.747,63 D 7.273,27 2.138,54 25.882,36 D

340102 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS 597.653,51 D 133.161,10 10.937,34 719.877,27 D 340102.0006 ENERGIA ELETRICA 395.704,88 D 99.501,88 10.937,34 484.269,42 D

340102.0007 AGUA MINERAL 2.244,00 D 0,00 0,00 2.244,00 D

340102.0009 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.171,63 D 0,00 0,00 1.171,63 D

340102.0011 MATERIAL DE LIMPEZA 12.218,61 D 3.485,25 0,00 15.703,86 D

340102.0014 TAXAS E EMOLUMENTOS 629,22 D 0,00 0,00 629,22 D

340102.0017 MATERIAL DIVERSOS 3.457,90 D 0,00 0,00 3.457,90 D

340102.0019 BENS DE REDUZIDO VALOR 560,77 D 0,00 0,00 560,77 D

340102.0021 DESPESAS C/CARTORIO 0,00 1.358,83 0,00 1.358,83 D

340102.0027 SEGUROS 331,36 D 165,68 0,00 497,04 D

340102.0101 ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS 2.500,00 D 2.500,00 0,00 5.000,00 D

340102.0112 SEGUROS- CONDOMINIAL 7.090,24 D 1.772,56 0,00 8.862,80 D

340102.0113 DESPESAS DE EVENTOS 78.306,85 D 13.561,80 0,00 91.868,65 D 340102.0118 DESPESAS COM MANUTENÇAO DE VEICULO 1.500,00 D 0,00 0,00 1.500,00 D

340102.0120 MANUTENÇAO DE GERADOR 888,60 D 0,00 0,00 888,60 D

340102.0126 DESPESAS COM MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE RECREAÇÃO D419,00 0,00 0,00 419,00 D 340102.0129 DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE PISCINAS 2.170,00 D 0,00 0,00 2.170,00 D

340102.0130 MATERIAL PARA ACADEMIA 133,00 D 0,00 0,00 133,00 D

340102.0131 DESPESAS COM EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO 0,00 351,50 0,00 351,50 D 340102.0133 LOCAÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA 375,64 D 93,73 0,00 469,37 D

340102.0134 DESPESAS COM COPA 1.493,21 D 267,00 0,00 1.760,21 D

340102.0135 DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS 10.169,18 D 2.681,11 0,00 12.850,29 D 340102.0140 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 6.170,14 D 2.044,30 0,00 8.214,44 D 340102.0141 FESTIVIDADES E COMEMORAÇOES/CONFRATERNIZAÇOES3.000,00 D 0,00 0,00 3.000,00 D

(8)

340102.0143 DESPESAS COM ASSEMBLEIA 1.300,00 D 0,00 0,00 1.300,00 D

340102.0144 DESPESAS COM TV A CABO 1.125,60 D 282,90 0,00 1.408,50 D

340102.0145 DESPESAS COM MATERIAL DE ETE/ETA 12.912,69 D 2.728,21 0,00 15.640,90 D 340102.0146 DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE 5.585,59 D 630,00 0,00 6.215,59 D

340102.0148 FRETES 280,00 D 0,00 0,00 280,00 D

340102.0150 DESPESAS COM JARDIM 2.125,00 D 0,00 0,00 2.125,00 D

340102.0153 DESPESAS C/ COMBUSTIVEL P/ GERADOR 5.692,37 D 584,70 0,00 6.277,07 D

340102.0154 DESPESA C/ TELEFONE TIM 1.914,51 D 473,65 0,00 2.388,16 D

340102.0155 MATERIAL ESPORTIVO 0,00 178,00 0,00 178,00 D

340102.0156 DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE SAUNA 1.750,00 D 500,00 0,00 2.250,00 D 340102.0157 DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DO CARRINHO DE GOLF14.271,43 D 0,00 0,00 14.271,43 D 340103 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 2.212.699,76 D 532.016,09 0,00 2.744.715,85 D 340103.0002 SERVIÇOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS1.828,16 D 1.002,98 0,00 2.831,14 D

340103.0003 SERVIÇOS GRAFICOS 15.758,65 D 1.260,75 0,00 17.019,40 D

340103.0004 SERVIÇOS DE ENTREGAS RAPIDA 2.360,00 D 685,00 0,00 3.045,00 D 340103.0005 SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA 3.948,00 D 998,00 0,00 4.946,00 D 340103.0006 SERVIÇOS DE SEGURANÇA 513.938,00 D 128.819,50 0,00 642.757,50 D 340103.0008 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE GÁS 115.925,09 D 11.781,00 0,00 127.706,09 D 340103.0009 SERVIÇOS DE INTERNET/TELEFONE 3.877,70 D 976,90 0,00 4.854,60 D 340103.0010 SERVIÇOS DE MANUNTEÇAO DE ELEVADORES 173.021,12 D 43.255,28 0,00 216.276,40 D 340103.0011 SERVIÇOS DE MANUNTENÇAO DE JARDINANGEM 280.000,00 D 70.000,00 0,00 350.000,00 D 340103.0012 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PISCINA 96.000,00 D 24.000,00 0,00 120.000,00 D 340103.0014 SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS 1.800,00 D 0,00 0,00 1.800,00 D 340103.0015 SERVIÇOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 147.520,00 D 36.880,00 0,00 184.400,00 D 340103.0017 SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO E LIMPEZA 1.049,30 D 0,00 0,00 1.049,30 D 340103.0018 SERVIÇOS COM MANUTENÇAO E REPARAÇÃO EM MAQUINAS17.853,76 D 4.463,44 0,00 22.317,20 D 340103.0019 SERVIÇOS MANUTENÇAO EM AR CONDICIONADO 7.650,00 D 1.500,00 0,00 9.150,00 D 340103.0020 SERVIÇOS MANUTENÇAO DE GERADOR 29.246,75 D 7.827,00 0,00 37.073,75 D 340103.0021 SERVIÇOS COLETA DE RESIDUOS 71.895,00 D 4.380,00 0,00 76.275,00 D 340103.0022 SERVIÇOS DE ATIVIDADES FISICAS 11.820,00 D 3.000,00 0,00 14.820,00 D 340103.0025 SERVIÇOS DE INSTALAÇOES ELETRICAS 800,00 D 1.000,00 0,00 1.800,00 D 340103.0026 SERVIÇOS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA-PORTARIA 135.909,68 D 33.977,42 0,00 169.887,10 D 340103.0027 SERVIÇOS DE SEGURANÇA AQUÁTICA 46.535,00 D 8.895,00 0,00 55.430,00 D 340103.0028 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE COMPUTADORES/IMPRESSORAS6.840,00 D 1.450,00 0,00 8.290,00 D 340103.0029 SERVIÇOS DE ATIVIDADE DE RECREAÇÃO E LAZER 26.300,00 D 5.500,00 0,00 31.800,00 D 340103.0030 SERVIÇOS IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS 16.000,00 D 4.000,00 0,00 20.000,00 D 340103.0032 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CAMPO DE GOLF 200.000,00 D 42.000,00 0,00 242.000,00 D

340103.0033 SERVIÇOS SERASA 5.765,21 D 1.499,20 0,00 7.264,41 D

340103.0034 SERVIÇOS LICENÇA OU CESSAO USO PROG. COMPUTAÇÃO141,56 D 0,00 0,00 141,56 D 340103.0037 SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO 14.000,00 D 3.500,00 0,00 17.500,00 D 340103.0038 SERVIÇOS DE RECARCA DE EXTINTOR 4.925,00 D 0,00 0,00 4.925,00 D 340103.0039 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DIVERSAS 14.688,75 D 2.979,60 0,00 17.668,35 D

340103.0042 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 6.160,00 D 600,00 0,00 6.760,00 D

340103.0043 SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA 7.500,00 D 5.000,00 0,00 12.500,00 D

340103.0044 SERVIÇOS DE AULA DE GOLF 4.657,53 D 0,00 0,00 4.657,53 D

340103.0045 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IRRIGAÇÃO 92.000,00 D 23.000,00 0,00 115.000,00 D 340103.0046 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS 48.000,00 D 12.000,00 0,00 60.000,00 D 340103.0048 SERVIÇOS TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO3.200,00 D 800,00 0,00 4.000,00 D 340103.0049 SERVIÇOS DE CONSERTO DE GERADOR 4.950,00 D 1.880,00 0,00 6.830,00 D 340103.0050 SERVIÇOS EM MATERIAIS ESPORTIVOS 2.000,00 D 400,00 0,00 2.400,00 D 340103.0052 SERVIÇOS DE AMBULATORIO 11.350,50 D 2.053,02 0,00 13.403,52 D 340103.0053 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CANCELAS 9.000,00 D 1.500,00 0,00 10.500,00 D 340103.0054 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CLUBES 1.320,00 D 0,00 0,00 1.320,00 D

(9)

340103.0058 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ACADEMIA 300,00 D 0,00 0,00 300,00 D 340103.0060 SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE MIDIA SOCIAL 4.300,00 D 700,00 0,00 5.000,00 D 340103.0061 SERVIÇOS DE COMBATE A INCENDIO 12.000,00 D 3.000,00 0,00 15.000,00 D 340103.0062 SERVIÇO NO SISTEMA DE CFTV 35.452,00 D 35.452,00 0,00 70.904,00 D

340104 DESPESAS COM MANUTENÇAO 30.091,63 D 20.436,35 0,00 50.527,98 D

340104.0001 MATERIAL ELETRICO 29.442,19 D 17.983,13 0,00 47.425,32 D

340104.0002 MATERIAL DE PINTURA 649,44 D 2.453,22 0,00 3.102,66 D

340106 DESPESAS EXTRAS DE CONDOMINIO 51.060,00 D 1.425,00 0,00 52.485,00 D 340106.0001 DESPESAS C/ INDIVIDUALIZAÇÃO DE GÁS 1.060,00 D 1.425,00 0,00 2.485,00 D 340106.0002 DESPESAS C/ SEGURANÇA (CFTV) 50.000,00 D 0,00 0,00 50.000,00 D

3402 DESPESAS FINANCEIRAS 12.023,77 D 2.698,50 0,00 14.722,27 D

340201 DESPESAS FINANCEIRAS 11.597,91 D 2.646,54 0,00 14.244,45 D

340201.0001 JUROS MORATORIOS 215,10 D 38,94 0,00 254,04 D

340201.0003 DESPESAS BANCARIAS 11.382,81 D 2.607,60 0,00 13.990,41 D

340202 DESPESAS COM VENDAS 425,86 D 51,96 0,00 477,82 D

340202.0001 DESPESAS DE CARTÃO PAGSEGURO 425,86 D 51,96 0,00 477,82 D

3403 DESPESAS TRIBUTARIAS 2.028,50 D 1.120,89 0,00 3.149,39 D

340301 DESPESAS TRIBUTARIAS 2.028,50 D 1.120,89 0,00 3.149,39 D

340301.0003 IPVA 903,29 D 0,00 0,00 903,29 D

340301.0008 IOF 114,69 D 200,94 0,00 315,63 D

340301.0011 IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.010,52 D 919,95 0,00 1.930,47 D

(10)

4 RECEITAS 3.467.113,74 C 48.032,66 894.438,33 4.313.519,41 C 41 RECEITA BRUTA OPERACIONAL 3.395.141,05 C 48.032,66 879.219,38 4.226.327,77 C 4101 RECEITA BRUTA DE CONDOMINIOS 3.364.674,68 C 48.032,66 874.831,57 4.191.473,59 C 410105 RECEITAS DE CONDOMINIOS 3.302.905,07 C 48.032,66 870.799,29 4.125.671,70 C 410105.0001 RECEITA DE CONDOMINIO 3.483.197,16 C 0,00 870.799,29 4.353.996,45 C 410105.0002 (-) DESCONTO POR PONTUALIDADE 192.042,53 D 48.032,66 0,00 240.075,19 D 410105.0003 RECEITA DE INFRAÇÃO INTERNA 11.750,44 C 0,00 0,00 11.750,44 C

410106 RECEITA DE ALUGUEL 51.989,61 C 0,00 3.524,28 55.513,89 C

410106.0002 RECEITA DE LOCAÇÃO DE SALAO DE FESTA 2.997,79 C 0,00 904,00 3.901,79 C 410106.0003 RECEITA DE LOCAÇÃO GAZEBO 15.464,77 C 0,00 2.395,28 17.860,05 C 410106.0004 RECEITA DE LOCAÇÃO SALA DE CONVENÇÃO 542,27 C 0,00 0,00 542,27 C

410106.0005 RECEITA DE FOOD TRUCK 2.714,00 C 0,00 225,00 2.939,00 C

410106.0006 RECEITA DE LOCAÇÃO DE AREA VERDE 270,78 C 0,00 0,00 270,78 C 410106.0007 RECEITA DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO 30.000,00 C 0,00 0,00 30.000,00 C

410107 RECEITA CAMPO GOLF 9.780,00 C 0,00 508,00 10.288,00 C

410107.0001 RECEITA AULAS DE GOLF 5.001,00 C 0,00 300,00 5.301,00 C

410107.0002 RECEITA LOCAÇÃO DE BOLAS DE GOLF 2.216,00 C 0,00 208,00 2.424,00 C

410107.0003 RECEITA GREEN FEE 955,00 C 0,00 0,00 955,00 C

410107.0004 RECEITA DE LOCAÇÃO DE TACOS 94,00 C 0,00 0,00 94,00 C

410107.0005 RECEITA INSCRIÇÃO GOLF 1.514,00 C 0,00 0,00 1.514,00 C

4104 RECEITAS FINANCEIRAS 13.452,67 C 0,00 4.382,50 17.835,17 C

410401 RECEITAS FINANCEIRAS 13.452,67 C 0,00 4.382,50 17.835,17 C

410401.0001 DESCONTOS.REC.E/OU AUFERIDOS 160,00 C 0,00 0,00 160,00 C

410401.0002 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.430,96 C 0,00 1.975,93 6.406,89 C

410401.0005 JUROS ATIVOS 8.772,31 C 0,00 2.406,57 11.178,88 C

410401.0006 TAXA DE ATUALIZAÇÃO SELIC 89,40 C 0,00 0,00 89,40 C

4105 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 17.013,70 C 0,00 5,31 17.019,01 C

410501 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 17.013,70 C 0,00 5,31 17.019,01 C

410501.0002 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 17.013,70 C 0,00 5,31 17.019,01 C

42 OUTRAS RECEITAS 71.972,69 C 0,00 15.218,95 87.191,64 C

420101.0011 TAXA DE CONSUMO - GÁS 71.972,69 C 0,00 15.218,95 87.191,64 C

(11)

0,00 8.129.455,79 8.129.455,79 0,00 3

4

CUSTOS E DESPESAS RECEITAS

Resultado

4.448.842,77 4.313.519,41 135.323,36

D C D

(12)

Conta: 110101.0001 - CAIXA

*** SALDO ANTERIOR

***

1.405,01D 1.405,01D 0,00

0,00 1.405,01D

Resumo da conta 110101.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):

Conta: 110101.0002 - FUNDO FIXO - ADMINISTRAÇÃO

*** SALDO ANTERIOR

***

2.048,20D 2.048,20D 0,00

0,00 2.048,20D

Conta: 110101.0003 - FUNDO FIXO - CHEQUE SAQUE

*** SALDO ANTERIOR

***

4.869,33D 4.869,33D 0,00

0,00 4.869,33D

Conta: 110102.0101 - BRADESCO AG:2572 C/C:50980-9

*** SALDO ANTERIOR

***

1,00D 02/05/2019 0001 001 LIQUIDACAO DE

COBRANCA Valor Disponivel

(diversas) 1624951738 27.170,30 27.171,30D

02/05/2019 0001 001 VR.REF.REC.

LOCAÇÃO DE GAZEBO

410106.0003 0001 001 1624951739 135,58 27.306,88D

02/05/2019 0001 001 PG.DESPESAS BANCARIAS 05.2019

340201.0003 0001 001 1624951740 2,05 27.304,83D

340201.0003 0001 001 1624951741 17,00 27.287,83D

340201.0003 0001 001 1624951742 36,00 27.251,83D

340201.0003 0001 001 1624951743 1,00 27.250,83D

02/05/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA RECICLES NF 2234

210102.0008 0001 001 1624951744 940,00 26.310,83D

02/05/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA ELEKTRA NF 2309 3/3

210102.0101 0001 001 1624951745 1.433,90 24.876,93D

340201.0003 0001 001 1624951746 19,75 24.857,18D

02/05/2019 0001 001 TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO LUIZ DA SILVA LEPIN

210101.0183 0001 001 1624951747 5.105,00 19.752,18D

02/05/2019 0001 001 TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO LUIZ DA SILVA LEPIN

210101.0183 0001 001 1624951748 1.350,00 18.402,18D

02/05/2019 0001 001 APLIC.INVEST FACIL 110103.0001 0001 001 1624951749 18.401,18 1,00D 03/05/2019 0001 001 LIQUIDACAO DE

(diversas) 1624951750 71.271,24 71.272,24D

03/05/2019 0001 001 RESGATE INVEST FACIL

110103.0001 0001 001 1624951751 63.581,34 134.853,58D 03/05/2019 0001 001 PG.DESPESAS

BANCARIAS 05.2019

340201.0003 0001 001 1624951752 6,15 134.847,43D

340201.0003 0001 001 1624951753 13,60 134.833,83D

340201.0003 0001 001 1624951754 124,00 134.709,83D

340201.0003 0001 001 1624951755 3,00 134.706,83D

(13)

Conta: 110102.0101 - BRADESCO AG:2572 C/C:50980-9 03/05/2019 0001 001 PAGTO ELETRON

COBRANCA SEGURO SEGURANCA NF 10405

210101.0021 0001 001 1624951756 12.081,47 122.625,36D

03/05/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO SEGURANCA NF 10406

210101.0021 0001 001 1624951757 1.457,02 121.168,34D

03/05/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO SERVICOS NF 5375

210101.0040 0001 001 1624951758 27.300,87 93.867,47D

210101.0040 0001 001 1624951759 3.247,41 90.620,06D

210101.0040 0001 001 1624951760 2.684,49 87.935,57D

03/05/2019 0001 001 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FCO JAMESOLIVEIRA DA SILVA

210101.0011 0001 001 1624951761 605,00 87.330,57D

03/05/2019 0001 001 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CCV CHRISTMAS COMUNICAÇ O V

210102.0076 0001 001 1624951762 481,00 86.849,57D

340201.0003 0001 001 1624951763 221,20 86.628,37D

03/05/2019 0001 001 TRANSF CC PARA CC PJ SEGURO

SEGURANCA LTDA EP

210101.0021 0001 001 1624951764 86.627,37 1,00D

06/05/2019 0001 001 LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel

(diversas) 1624951765 94.849,98 94.850,98D

06/05/2019 0001 001 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.WS GESTAO DE COB CON

110302.0001 0001 001 1624951766 4.931,63 99.782,61D

06/05/2019 0001 001 VR.REF.REC.

LOCAÇÃO DE GAZEBO

410106.0003 0001 001 1624951767 135,58 99.918,19D

340201.0003 0001 001 1624951768 39,10 99.879,09D

340201.0003 0001 001 1624951769 134,00 99.745,09D

06/05/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA MED ID NF 4024

210102.0139 0001 001 1624951770 3.555,60 96.189,49D

06/05/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICANA MAIO

210601.0003 0001 001 1624951771 3.545,12 92.644,37D

210101.0021 0001 001 1624951772 5.264,42 87.379,95D

210101.0021 0001 001 1624951773 4.873,17 82.506,78D

06/05/2019 0001 001 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.H D LOPES COM RCIO DE BEBID

210102.0094 0001 001 1624951774 93,54 82.413,24D

(14)

Conta: 110102.0101 - BRADESCO AG:2572 C/C:50980-9 06/05/2019 0001 001 TRANSF FDOS DOC-E

H BANK DEST.LIZANDO ALMEIDA DA SILVA

(diversas) 1624951775 495,00 81.918,24D

06/05/2019 0001 001 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.HINGRID ALVES FONSECA

210102.0020 0001 001 1624951776 676,50 81.241,74D

06/05/2019 0001 001 TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCA AURELIA DE SOUZA

210101.0127 0001 001 1624951777 228,00 81.013,74D

340201.0003 0001 001 1624951778 10,15 81.003,59D

340201.0003 0001 001 1624951779 10,15 80.993,44D

COBRANCA VALOR DISPONIVEL

(diversas) 1624951781 122.561,79 122.562,79D

(diversas) 1624951782 492.469,07 615.031,86D

07/05/2019 0001 001 DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO

110302.0001 0001 001 1624951783 10.535,64 625.567,50D

07/05/2019 0001 001 VR.REF.REC.

LOCAÇÃO DE GAZEBO

410106.0003 0001 001 1624951784 135,58 625.703,08D

07/05/2019 0001 001 VR.REF.REC.

LOCAÇÃO DE GAZEBO

410106.0003 0001 001 1624951785 136,00 625.839,08D

340201.0003 0001 001 1624951786 0,50 625.838,58D

340201.0003 0001 001 1624951787 226,10 625.612,48D

340201.0003 0001 001 1624951788 407,95 625.204,53D

340201.0003 0001 001 1624951789 676,00 624.528,53D

340201.0003 0001 001 1624951790 199,00 624.329,53D

07/05/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA SORRISO CARIOCA NF 3466

210102.0067 0001 001 1624951791 735,00 623.594,53D

07/05/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA RMTEC NF 350

210101.0048 0001 001 1624951792 3.000,00 620.594,53D

07/05/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA RMTEC NF 349

210101.0048 0001 001 1624951793 2.673,44 617.921,09D

07/05/2019 0001 001 TRANSF FDOS DOC-E H BANK

DEST.ORGANIZAÇ O NOBRE EIRELI EP

210101.0151 0001 001 1624951794 760,00 617.161,09D

DEST.CARTORIO DE PRIMEIRO OFICIO

340102.0021 0001 001 1624951795 65,00 617.096,09D

07/05/2019 0001 001 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET

210302.0005 0001 001 1624951796 6.669,53 610.426,56D

(15)

Conta: 110102.0101 - BRADESCO AG:2572 C/C:50980-9 07/05/2019 0001 001 TRANSF CC PARA CC

PJ NOBREGA E CIA LTDA ME

110404.0034 0001 001 1624951797 369,42 610.057,14D

340201.0003 0001 001 1624951798 10,15 610.046,99D

340201.0003 0001 001 1624951799 10,15 610.036,84D

07/05/2019 0001 001 APLIC.INVEST FACIL 110103.0001 0001 001 1624951800 609.562,19 474,65D 07/05/2019 0001 001 CONTA DE TELEFONE

INTERNET -- TIM S.A.

340102.0154 0001 001 1624951801 473,65 1,00D

110302.0001 0001 001 1624951802 7.949,07 7.950,07D

340201.0003 0001 001 1624951803 3,00 7.947,07D

340201.0003 0001 001 1624951804 5,10 7.941,97D

340201.0003 0001 001 1624951805 10,00 7.931,97D

08/05/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA JE COMERCIO NF 383536

210102.0053 0001 001 1624951806 322,02 7.609,95D

08/05/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA IBYTE NF 793042 1/3

210102.0032 0001 001 1624951807 1.053,33 6.556,62D

08/05/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA RMC NF 105376

210102.0002 0001 001 1624951808 1.364,10 5.192,52D

08/05/2019 0001 001 VR.REF.DIFERENÇA ENEL PGTO FAVO

210601.0013 0001 001 1624951809 2.538,06 2.654,46D

(diversas) 1624951811 9.209,27 9.210,27D

09/05/2019 0001 001 JUROS PASSIVOS 410501.0002 0001 001 1624951812 5,31 9.215,58D

110103.0001 0001 001 1624951813 24.400,35 33.615,93D 09/05/2019 0001 001 PGTO REF NFS 13048 210101.0163 0001 001 1624951814 3.920,00 29.695,93D 09/05/2019 0001 001 PGTO REF NF 16100 210102.0089 0001 001 1624951815 1.327,85 28.368,08D 09/05/2019 0001 001 PGTO REF NF 219 210102.0137 0001 001 1624951816 309,55 28.058,53D 09/05/2019 0001 001 PGTO REF COMPRA

LEROY MERLIN

210102.0164 0001 001 1624951817 329,90 27.728,63D

340201.0003 0001 001 1624951818 1,70 27.726,93D

340201.0003 0001 001 1624951819 2,05 27.724,88D

340201.0003 0001 001 1624951820 3,50 27.721,38D

340201.0003 0001 001 1624951821 14,00 27.707,38D

340201.0003 0001 001 1624951822 1,00 27.706,38D

09/05/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA CLIPPER NF 8432

210102.0074 0001 001 1624951823 632,50 27.073,88D

09/05/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA IMPRIMIX

210101.0144 0001 001 1624951824 201,55 26.872,33D

(16)

Conta: 110102.0101 - BRADESCO AG:2572 C/C:50980-9

09/05/2019 0001 001 CHEQUE COMPENSADO (diversas) 1624951825 55,31 26.817,02D

09/05/2019 0001 001 CHEQUE COMPENSADO 210301.0003 0001 001 1624951826 26.816,02 1,00D 10/05/2019 0001 001 ESTORNO DE

LANCAMENTO*

FICFIRF SIMPLES ONIX

110103.0004 0001 001 1624951827 706.838,00 706.839,00D

(diversas) 1624951828 2.234,15 709.073,15D

10/05/2019 0001 001 VR.REF.REC.

LOCAÇÃO DE GAZEBO

410106.0003 0001 001 1624951829 135,58 709.208,73D

110103.0001 0001 001 1624951830 179.700,22 888.908,95D 10/05/2019 0001 001 RESGATE INVEST

FACIL

110103.0001 0001 001 1624951831 2.233,71 891.142,66D 10/05/2019 0001 001 RESGATE INVEST

FACIL

110103.0001 0001 001 1624951832 9.927,07 901.069,73D 10/05/2019 0001 001 RESGATE INVEST

FACIL

110103.0001 0001 001 1624951833 742,58 901.812,31D

110103.0001 0001 001 1624951834 2.230,07 904.042,38D 10/05/2019 0001 001 RESGATE INVEST

FACIL

110103.0001 0001 001 1624951835 1.089,81 905.132,19D 10/05/2019 0001 001 RESGATE INVEST

FACIL

110103.0001 0001 001 1624951836 3.244,64 908.376,83D 10/05/2019 0001 001 RESGATE INVEST

FACIL

110103.0001 0001 001 1624951837 18.401,47 926.778,30D 10/05/2019 0001 001 RESGATE INVEST

FACIL

110103.0001 0001 001 1624951838 80.992,88 1.007.771,18D 10/05/2019 0001 001 RESGATE INVEST

FACIL

110103.0001 0001 001 1624951839 609.563,95 1.617.335,13D 10/05/2019 0001 001 RESGATE INVEST

FACIL

110103.0001 0001 001 1624951840 2.653,47 1.619.988,60D 10/05/2019 0001 001 PG.DESPESAS

BANCARIAS 05.2019

340201.0003 0001 001 1624951841 1,00 1.619.987,60D

340201.0003 0001 001 1624951842 3,40 1.619.984,20D

10/05/2019 0001 001 APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF SIMPLES ONIX

110103.0004 0001 001 1624951843 706.408,09 913.576,11D

10/05/2019 0001 001 APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF SIMPLES ONIX

110103.0004 0001 001 1624951844 706.838,00 206.738,11D

10/05/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA BEACH BIKE NF 8623

210102.0096 0001 001 1624951845 133,00 206.605,11D

10/05/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA WHIRLPOOL

340102.0133 0001 001 1624951846 93,73 206.511,38D

10/05/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA NOBILE NF 3339

210101.0035 0001 001 1624951847 36.880,00 169.631,38D

10/05/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA GERATEC NF 27178

210101.0054 0001 001 1624951848 5.749,25 163.882,13D

10/05/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA DEPOSITO ALVORADA NF 8356

210102.0090 0001 001 1624951849 422,75 163.459,38D

(17)

Conta: 110102.0101 - BRADESCO AG:2572 C/C:50980-9 10/05/2019 0001 001 PAGTO ELETRON

COBRANCA ICONE ELEVADORES NF 1877

210101.0019 0001 001 1624951850 248,48 163.210,90D

10/05/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA ICONE NF 1876

210101.0019 0001 001 1624951851 4.587,36 158.623,54D

10/05/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA ICONE NF 1875

210101.0019 0001 001 1624951852 36.503,23 122.120,31D

10/05/2019 0001 001 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PAULO HENRIQUE NUNES PEREIR

210101.0186 0001 001 1624951853 550,00 121.570,31D

10/05/2019 0001 001 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G MENESES DA SILVA M

210101.0045 0001 001 1624951854 17.000,00 104.570,31D

10/05/2019 0001 001 TRANSF CC PARA CC PJ SANEBRAS PROJETOS CONSTRUC

210101.0039 0001 001 1624951855 3.179,75 101.390,56D

10/05/2019 0001 001 TRANSF CC PARA CC PJ VILLAFLOR COMERCIO DE PLAN

210101.0017 0001 001 1624951856 101.369,26 21,30D

340201.0003 0001 001 1624951857 10,15 11,15D

340201.0003 0001 001 1624951858 10,15 1,00D

(diversas) 1624951859 4.260,62 4.261,62D

13/05/2019 0001 001 VR.REF.REC.

LOCAÇÃO DE GAZEBO

410106.0003 0001 001 1624951860 75,00 4.336,62D

340201.0003 0001 001 1624951861 2,00 4.334,62D

340201.0003 0001 001 1624951862 2,00 4.332,62D

340201.0003 0001 001 1624951863 6,80 4.325,82D

13/05/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA ARTE CHAVE NF 4263

210101.0187 0001 001 1624951864 320,00 4.005,82D

(diversas) 1624951866 3.430,76 3.431,76D

14/05/2019 0001 001 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS

110103.0004 0001 001 1624951867 9.235,96 12.667,72D 14/05/2019 0001 001 VR.REF.REC. FOOD

TRUCK

410106.0005 0001 001 1624951868 225,00 12.892,72D

110103.0001 0001 001 1624951869 4.004,83 16.897,55D 14/05/2019 0001 001 PG.DESPESAS

BANCARIAS 05.2019

340201.0003 0001 001 1624951870 0,50 16.897,05D

340201.0003 0001 001 1624951871 2,00 16.895,05D

340201.0003 0001 001 1624951872 2,05 16.893,00D

340201.0003 0001 001 1624951873 5,10 16.887,90D

(18)

Conta: 110102.0101 - BRADESCO AG:2572 C/C:50980-9 14/05/2019 0001 001 PG.DESPESAS

BANCARIAS 05.2019

340201.0003 0001 001 1624951874 1,00 16.886,90D

14/05/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA ENEL CAMPO DE GOLF

210601.0013 0001 001 1624951875 2.677,07 14.209,83D

14/05/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA ENEL ETE/ETA

210601.0013 0001 001 1624951876 1.957,62 12.252,21D

14/05/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA ENEL CLUBE PRAIA

210601.0013 0001 001 1624951877 11.157,60 1.094,61D

14/05/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA JE COMERCIO NF 384284

210102.0053 0001 001 1624951878 1.060,71 33,90D

340201.0003 0001 001 1624951879 32,90 1,00D

(diversas) 1624951880 2.556,99 2.557,99D

110103.0004 0001 001 1624951881 140.484,09 143.042,08D 15/05/2019 0001 001 BAIXA AUTOMATICA

FUNDOS

110103.0004 0001 001 1624951882 21.140,41 164.182,49D 15/05/2019 0001 001 VR.REF.REC.LOCAÇÃO

DE GAZEBO

410106.0003 0001 001 1624951883 135,58 164.318,07D

340201.0003 0001 001 1624951884 1,00 164.317,07D

340201.0003 0001 001 1624951885 1,70 164.315,37D

340201.0003 0001 001 1624951886 2,00 164.313,37D

15/05/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA HABITAT NF 2373

210101.0153 0001 001 1624951887 35.452,00 128.861,37D

15/05/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA TRILOGO NF 2898

210101.0094 0001 001 1624951888 800,00 128.061,37D

15/05/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA GREENLEAF NF 2888

210101.0033 0001 001 1624951889 32.606,25 95.455,12D

15/05/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA CT COMERCIO NF1318

210102.0159 0001 001 1624951890 3.050,20 92.404,92D

15/05/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA CARMEHIL NF 596014

210102.0021 0001 001 1624951891 584,03 91.820,89D

15/05/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA NPX NF 8636

210101.0022 0001 001 1624951892 947,00 90.873,89D

15/05/2019 0001 001 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.POSTO SANTA BARBARA LTDA

210102.0015 0001 001 1624951893 4.516,04 86.357,85D

DEST.ALESSANDRO SILVA DA SOARES

210101.0004 0001 001 1624951894 1.500,00 84.857,85D

(19)

Conta: 110102.0101 - BRADESCO AG:2572 C/C:50980-9 15/05/2019 0001 001 TRANSF FDOS DOC-E

H BANK DEST.CCV CHRISTIMAS

110404.0017 0001 001 1624951895 481,00 84.376,85D

15/05/2019 0001 001 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Moving Serviço de Fisiotera

210101.0188 0001 001 1624951896 370,00 84.006,85D

15/05/2019 0001 001 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PEDRO PISCINAS

210101.0009 0001 001 1624951897 23.071,20 60.935,65D

15/05/2019 0001 001 TRANSF CC PARA CC PJ BST RESTAURANTE LTDA

210601.0014 0001 001 1624951898 24.748,65 36.187,00D

15/05/2019 0001 001 TRANSF CC PARA CC PJ SAUDE RESIDENCE ATENDIME

210101.0105 0001 001 1624951899 2.053,02 34.133,98D

15/05/2019 0001 001 TRANSF CC PARA CC PJ ANDRESA DI NARDO 257147818

210601.0014 0001 001 1624951900 25.779,21 8.354,77D

340201.0003 0001 001 1624951901 10,15 8.344,62D

340201.0003 0001 001 1624951902 10,15 8.334,47D

340201.0003 0001 001 1624951903 10,15 8.324,32D

340201.0003 0001 001 1624951904 10,15 8.314,17D

340201.0003 0001 001 1624951905 10,15 8.304,02D

15/05/2019 0001 001 CONTA DE TELEFONE INTERNET -- SKY BANDA LARGA

340102.0144 0001 001 1624951906 282,90 8.021,12D

15/05/2019 0001 001 PG.REF.CONSUMO DE ENERGIA-COELCE/CE

210601.0013 0001 001 1624951907 77,51 7.943,61D

210601.0013 0001 001 1624951908 313,10 7.630,51D

210601.0013 0001 001 1624951909 97,38 7.533,13D

210601.0013 0001 001 1624951910 119,82 7.413,31D

210601.0013 0001 001 1624951911 134,67 7.278,64D

210601.0013 0001 001 1624951912 195,84 7.082,80D

210601.0013 0001 001 1624951913 97,38 6.985,42D

210601.0013 0001 001 1624951914 103,17 6.882,25D

210601.0013 0001 001 1624951915 119,82 6.762,43D

210601.0013 0001 001 1624951916 141,91 6.620,52D

210601.0013 0001 001 1624951917 198,01 6.422,51D

210601.0013 0001 001 1624951918 414,62 6.007,89D

210601.0013 0001 001 1624951919 522,63 5.485,26D

(20)

Conta: 110102.0101 - BRADESCO AG:2572 C/C:50980-9 15/05/2019 0001 001 PG.REF.CONSUMO DE

ENERGIA-COELCE/CE

210601.0013 0001 001 1624951920 77,51 5.407,75D

210601.0013 0001 001 1624951921 137,56 5.270,19D

210601.0013 0001 001 1624951922 181,36 5.088,83D

210601.0013 0001 001 1624951923 962,08 4.126,75D

210601.0013 0001 001 1624951924 96,65 4.030,10D

210601.0013 0001 001 1624951925 135,39 3.894,71D

210601.0013 0001 001 1624951926 954,11 2.940,60D

210601.0013 0001 001 1624951927 98,83 2.841,77D

210601.0013 0001 001 1624951928 195,11 2.646,66D

210601.0013 0001 001 1624951929 338,44 2.308,22D

210601.0013 0001 001 1624951930 87,24 2.220,98D

210601.0013 0001 001 1624951931 182,08 2.038,90D

210601.0013 0001 001 1624951932 297,18 1.741,72D

210601.0013 0001 001 1624951933 1.645,51 96,21D

210601.0013 0001 001 1624951934 95,21 1,00D

(diversas) 1624951935 5.331,73 5.332,73D

110103.0004 0001 001 1624951936 65.186,78 70.519,51D 16/05/2019 0001 001 PG.DESPESAS

BANCARIAS 05.2019

340201.0003 0001 001 1624951937 1,00 70.518,51D

340201.0003 0001 001 1624951938 2,00 70.516,51D

340201.0003 0001 001 1624951939 4,10 70.512,41D

340201.0003 0001 001 1624951940 6,80 70.505,61D

340201.0003 0001 001 1624951941 2,00 70.503,61D

16/05/2019 0001 001 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MOVING SERVIÇOS DE FISIOTER

110404.0035 0001 001 1624951942 370,00 70.133,61D

DEST.TOPFLEX COMERCIO E SERVICOS

210102.0162 0001 001 1624951943 270,00 69.863,61D

340201.0003 0001 001 1624951944 10,15 69.853,46D

16/05/2019 0001 001 PG.DESPESAS 340201.0003 0001 001 1624951945 10,15 69.843,31D

(21)

Conta: 110102.0101 - BRADESCO AG:2572 C/C:50980-9 16/05/2019 0001 001 PGTO RESCISAO

CONTRATO

210302.0003 0001 001 1624951946 2.245,75 67.597,56D 16/05/2019 0001 001 PGTO REF NF 18 -

ALZAIR

210102.0107 0001 001 1624951947 900,00 66.697,56D

210601.0013 0001 001 1624951948 111,91 66.585,65D

210601.0013 0001 001 1624951949 120,21 66.465,44D

210601.0013 0001 001 1624951950 191,85 66.273,59D

210601.0013 0001 001 1624951951 194,11 66.079,48D

210601.0013 0001 001 1624951952 444,88 65.634,60D

210601.0013 0001 001 1624951953 546,11 65.088,49D

210601.0013 0001 001 1624951954 1.912,17 63.176,32D 16/05/2019 0001 001 PG.REF.CONSUMO DE

ENERGIA-COELCE/CE

210601.0013 0001 001 1624951956 121,72 37.705,75D

210601.0013 0001 001 1624951957 138,21 37.567,54D

210601.0013 0001 001 1624951958 144,25 37.423,29D

210601.0013 0001 001 1624951959 151,04 37.272,25D

210601.0013 0001 001 1624951960 197,88 37.074,37D

210601.0013 0001 001 1624951961 197,88 36.876,49D

210601.0013 0001 001 1624951962 271,11 36.605,38D

210601.0013 0001 001 1624951963 457,70 36.147,68D

210601.0013 0001 001 1624951964 533,29 35.614,39D

210601.0013 0001 001 1624951965 603,44 35.010,95D

210601.0013 0001 001 1624951966 779,19 34.231,76D

210601.0013 0001 001 1624951967 120,21 34.111,55D

210601.0013 0001 001 1624951968 122,47 33.989,08D

210601.0013 0001 001 1624951969 123,22 33.865,86D

210601.0013 0001 001 1624951970 141,99 33.723,87D

210601.0013 0001 001 1624951971 191,85 33.532,02D

210601.0013 0001 001 1624951972 195,62 33.336,40D

210601.0013 0001 001 1624951973 246,22 33.090,18D

16/05/2019 0001 001 PG.REF.CONSUMO DE 210601.0013 0001 001 1624951974 289,43 32.800,75D

(22)

ENERGIA-COELCE/CE

210601.0013 0001 001 1624951975 859,15 31.941,60D

ENERGIA-COELCE/CE

210601.0013 0001 001 1624951977 81,40 30.786,07D

210601.0013 0001 001 1624951978 96,82 30.689,25D

210601.0013 0001 001 1624951979 122,47 30.566,78D

210601.0013 0001 001 1624951980 147,27 30.419,51D

210601.0013 0001 001 1624951981 189,58 30.229,93D

210601.0013 0001 001 1624951982 191,85 30.038,08D

210601.0013 0001 001 1624951983 246,22 29.791,86D

210601.0013 0001 001 1624951984 268,10 29.523,76D

210601.0013 0001 001 1624951985 336,81 29.186,95D

210601.0013 0001 001 1624951986 549,13 28.637,82D

210601.0013 0001 001 1624951987 957,21 27.680,61D

ENERGIA-COELCE/CE

210601.0013 0001 001 1624951990 102,86 24.719,69D

210601.0013 0001 001 1624951991 103,61 24.616,08D

210601.0013 0001 001 1624951992 147,27 24.468,81D

210601.0013 0001 001 1624951993 150,28 24.318,53D

210601.0013 0001 001 1624951994 173,67 24.144,86D

210601.0013 0001 001 1624951995 81,40 24.063,46D

210601.0013 0001 001 1624951996 107,38 23.956,08D

210601.0013 0001 001 1624951997 149,53 23.806,55D

210601.0013 0001 001 1624951998 162,35 23.644,20D

210601.0013 0001 001 1624951999 197,88 23.446,32D

210601.0013 0001 001 1624952000 217,49 23.228,83D

210601.0013 0001 001 1624952001 239,43 22.989,40D

210601.0013 0001 001 1624952002 438,84 22.550,56D

(23)

ENERGIA-COELCE/CE

210601.0013 0001 001 1624952004 512,17 21.588,99D

210601.0013 0001 001 1624952005 518,20 21.070,79D

ENERGIA-COELCE/CE

210601.0013 0001 001 1624952007 81,40 19.188,86D

210601.0013 0001 001 1624952008 81,40 19.107,46D

210601.0013 0001 001 1624952009 114,17 18.993,29D

210601.0013 0001 001 1624952010 138,21 18.855,08D

210601.0013 0001 001 1624952011 198,63 18.656,45D

210601.0013 0001 001 1624952012 205,42 18.451,03D

210601.0013 0001 001 1624952013 214,48 18.236,55D

210601.0013 0001 001 1624952014 297,59 17.938,96D

210601.0013 0001 001 1624952015 407,92 17.531,04D

210601.0013 0001 001 1624952016 412,44 17.118,60D

ENERGIA-COELCE/CE

210601.0013 0001 001 1624952020 103,61 10.856,07D

210601.0013 0001 001 1624952021 141,99 10.714,08D

210601.0013 0001 001 1624952022 192,60 10.521,48D

210601.0013 0001 001 1624952023 210,70 10.310,78D

210601.0013 0001 001 1624952024 243,96 10.066,82D

210601.0013 0001 001 1624952025 342,09 9.724,73D

210601.0013 0001 001 1624952026 400,37 9.324,36D

210601.0013 0001 001 1624952027 444,12 8.880,24D

210601.0013 0001 001 1624952028 1.553,12 7.327,12D

210601.0013 0001 001 1624952029 89,28 7.237,84D

210601.0013 0001 001 1624952030 114,17 7.123,67D

210601.0013 0001 001 1624952031 114,93 7.008,74D

16/05/2019 0001 001 PG.REF.CONSUMO DE 210601.0013 0001 001 1624952032 119,29 6.889,45D

(24)

ENERGIA-COELCE/CE

210601.0013 0001 001 1624952033 195,62 6.693,83D

210601.0013 0001 001 1624952034 196,37 6.497,46D

210601.0013 0001 001 1624952035 209,19 6.288,27D

210601.0013 0001 001 1624952036 247,73 6.040,54D

210601.0013 0001 001 1624952037 323,99 5.716,55D

210601.0013 0001 001 1624952038 401,13 5.315,42D

210601.0013 0001 001 1624952039 595,14 4.720,28D

210601.0013 0001 001 1624952040 101,35 4.618,93D

210601.0013 0001 001 1624952041 115,68 4.503,25D

210601.0013 0001 001 1624952042 123,22 4.380,03D

210601.0013 0001 001 1624952043 148,02 4.232,01D

210601.0013 0001 001 1624952044 154,05 4.077,96D

210601.0013 0001 001 1624952045 161,60 3.916,36D

210601.0013 0001 001 1624952046 169,14 3.747,22D

210601.0013 0001 001 1624952047 185,81 3.561,41D

210601.0013 0001 001 1624952048 220,51 3.340,90D

210601.0013 0001 001 1624952049 441,11 2.899,79D

210601.0013 0001 001 1624952050 690,19 2.209,60D

210601.0013 0001 001 1624952051 713,57 1.496,03D

210601.0013 0001 001 1624952052 1.495,03 1,00D

110103.0004 0001 001 1624952053 21.141,32 21.142,32D 17/05/2019 0001 001 PAGTO ELETRON

COBRANCA OMNI ENGENHARIA NF 314

210101.0149 0001 001 1624952054 1.425,00 19.717,32D

17/05/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA CT COMERCIO NF1323

210102.0159 0001 001 1624952055 757,50 18.959,82D

17/05/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA APIGUANA NF393331

210102.0003 0001 001 1624952056 224,30 18.735,52D

17/05/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA FORTLIMP NF3133

210102.0158 0001 001 1624952057 1.085,80 17.649,72D

17/05/2019 0001 001 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631

210301.0013 0001 001 1624952058 1.628,00 16.021,72D

(25)

Conta: 110102.0101 - BRADESCO AG:2572 C/C:50980-9 17/05/2019 0001 001 PAGTO ELETRONICO

TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631

210301.0013 0001 001 1624952059 3.589,32 12.432,40D

210301.0013 0001 001 1624952060 11.915,74 516,66D

17/05/2019 0001 001 TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCA AURELIA DE SOUZA

210101.0127 0001 001 1624952061 161,50 355,16D

210601.0013 0001 001 1624952062 354,16 1,00D

(diversas) 1624952063 1.051,94 1.052,94D

110103.0004 0001 001 1624952064 79.436,50 80.489,44D 20/05/2019 0001 001 PG.DESPESAS

BANCARIAS 05.2019

340201.0003 0001 001 1624952065 0,50 80.488,94D

340201.0003 0001 001 1624952066 1,70 80.487,24D

20/05/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA

BRADESCO SEGURO CARRO

210601.0003 0001 001 1624952067 497,06 79.990,18D

20/05/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA RMC NF 106401

210102.0002 0001 001 1624952068 100,31 79.889,87D

TECNOVETTI NF94424

210101.0005 0001 001 1624952069 252,90 79.636,97D

TECNOVETTI NF94425

210101.0005 0001 001 1624952070 268,72 79.368,25D

SULAMERICANA NF250

210101.0174 0001 001 1624952071 2.500,00 76.868,25D

20/05/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA GERATEC NF3199

210101.0054 0001 001 1624952072 918,15 75.950,10D

20/05/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA RC7 NF 5904

210102.0044 0001 001 1624952073 400,00 75.550,10D

20/05/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA HAGAMENON NF192

210101.0119 0001 001 1624952074 500,00 75.050,10D

20/05/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA J&B NF 165

210101.0180 0001 001 1624952075 1.640,00 73.410,10D

WELLINGTON SAMPAIO NF 892

210101.0030 0001 001 1624952076 998,00 72.412,10D

340201.0003 0001 001 1624952077 3,95 72.408,15D

210302.0004 0001 001 1624952078 29.039,89 43.368,26D