AGO Ano Base 2020

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AGO

2021

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Relatório de Gestão do Conselho de

Administração

AGO - Assembleia Geral Ordinária

2021 (Ano base 2020)

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Edital de Convocação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1ª - 2ª - 3ª CONVOCAÇÃO

A Presidente da Unimed Recife – Cooperativa de Trabalho Médico, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os senhores cooperados em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, por meio exclusivamente digital, que será realizada no dia 10 de fevereiro de 2021, conforme artigo 43-A, da Lei 5764/71 (incluído pela Lei 14030/20) e IN DREI 81/2020 (Anexo VI Seção III), plataforma ZOOM, em 1ª convocação às 16h30, com a presença de 2/3 dos cooperados; em 2ª convocação às 17h30, com a presença de metade e mais um dos cooperados ou ainda em 3ª convocação, às 18h30, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) cooperados para tomar ciência e no que for cabível, deliberar sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA:

1.Prestação de contas do Órgão de Administração do exercício de 2020, acompanhada dos pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente, compreendendo: relatório da gestão; balanço do exercício e demonstrativo de resultados;

2.Destinação das sobras ou rateio das perdas deduzidas às parcelas, no primeiro caso dos Fundos Obrigatórios; 3.Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal;

4.Plano de Trabalho formulado pelo Conselho de Administração para o ano de 2021;

5.Fixação do valor do pró-labore para a Diretoria Executiva bem como o valor da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comissão de Ética;

6.Norma da IN/DIOPE nº 20/2008, da ANS (alterada pelas IN’s/DIOPE 39/2010 e 48/2011); - Para efeito de quórum o número de cooperados da Unimed Recife, nesta data, é de 2.211.

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Mensagem do Conselho de Administração

Prezado(a) Cooperado(a),

Receba meu leal aperto de mão com os votos de boas vindas aos que se fazem presentes nesta Assembleia Geral Ordinária, que por autorização legal e graças à tecnologia está sendo realizada na modalidade digital.

Todos sabem e sentiram os nefastos efeitos decorrentes das agressões à vida, provocados por um vírus abominável que nos faz aproximar do desespero.

Apesar de tudo, enfrentamos com serenidade os desafios que se agigantaram diante de nós.

A nossa cooperativa permanece íntegra e hasteando a bandeira comemorativa de 50 anos. Meio século de funcionamento. Os demonstrativos contábeis que a seguir serão apresentados refletem que as deliberações da Diretoria e do Conselho de Administração da Unimed Recife foram acertadas, em meio a toda sorte de adversidades que eclodiram em 2020.

Mais do que nunca, se faz indispensável à UNIÃO DE TODOS, pois ainda não vencemos a guerra. Agradecemos penhoradamente:

• A Deus, por nos conceder a graça de estarmos todos com saúde; • Aos Clientes, por escolher o Plano de Saúde Unimed;

• Aos Cooperados aos quais rendemos nossas homenagens pela dedicação e profissionalismo;

• Aos Colaboradores diretos ou indiretos, pelo admirável empenho e comprometimento com os afazeres e encargos que lhe são atribuídos;

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Índice

 Edital de convocação

 Posicionamento do Sistema Unimed

 Realizações e acompanhamento do plano de trabalho 2020  Principais realizações 2020

 Plano de Enfrentamento ao COVID-19  Atenção ao Cooperado

 Marketing e Comunicação

 Indicadores Financeiros e Provisões  Balanço Patrimonial

 Parecer da Auditoria Independente  Parecer do Conselho Fiscal

 Destinação das sobras apuradas do exercício de 2020  Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal  Plano de Trabalho 2021

 Fixação do pró-labore e cédula de presença  Instrução Normativa da ANS

 Encerramento do TAOEF  Encerramento

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Posicionamento

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Posicionamento do sistema Unimed no mercado

 Beneficiários do sistema Unimed Brasil

• Evolução no número de beneficiários (Em milhões):

Beneficiários Brasil

Percentual de Beneficiários

Sistema Unimed 37,63%

47.564.363 Beneficiários Sistema

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Posicionamento Unimed Recife

 Beneficiários do sistema Unimed em Pernambuco

QUANTIDADE

Unimed Recife 181.278

Unimed Caruaru 66.654

Unimed Vale do São Francisco 67.236

Intercâmbio 60.000

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Realizações e acompanhamento

do plano de trabalho

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Acompanhamento do plano de trabalho de 2020

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Acompanhamento do plano de trabalho de 2020

 Ampliação da infraestrutura de serviços próprios para os cooperados

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Acompanhamento do plano de trabalho de 2020

• Inauguração das suítes no HGMI em Setembro de 2020;

• 02 Suítes • 02 Suítes Master – Cortesia para o Cooperado

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• Inauguração do Centro de Tratamento Renal nas dependências do HGMI em Novembro de 2020;

Acompanhamento do plano de trabalho de 2020

• 16 Box na

capacidade full

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Acompanhamento do plano de trabalho de 2020

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 Inauguração do CPS – Centro de Profissional de Saúde

• Novos consultórios de atendimento de Psicologia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Fisioterapia Obstétrica.

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Acompanhamento do plano de trabalho de 2020

 Expansão do LABUni

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 Cumprir obrigações legais

• Margem de Solvência/TAOEF, de acordo com normativo da ANS; • Obrigações legais: ANS, tributárias, previdenciárias,

trabalhistas, etc.

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 Focar nas vendas de planos empresariais de até 29 vidas (PME)

• Lançar projeto referente ao plano empresarial de até 29 vidas (PME);

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Acompanhamento do plano de trabalho de 2020

 Expansão do HUR III – Complexo Médico Hospitalar Unimed Recife

• 200 leitos de internamento:  90 leitos de enfermarias;  90 leitos de apartamento;  20 leitos de UTI.

• 15 leitos DAY CLINIC; • 06 leitos TMO;

• 06 salas de cirurgia; • 07 SRPA;

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Acompanhamento do plano de trabalho de 2020

• Reforçar todos os projetos e criar outros que contribuam para redução dos custos assistenciais;*

• Estimular a colaboração de cada cooperado, visando à eliminação de desperdícios, conservando a excelência na qualidade do atendimento;*

• Implementar com os cooperados mecanismos para otimizar os serviços próprios, com foco no resultado*;

• Dar continuidade à implantação da tabela de remuneração própria para os cooperados da Unimed Recife*;

• Dar continuidade aos treinamentos para os cooperados e colaboradores; *As ações acima citadas tiveram impactos para conclusão em virtude da pandemia do COVID 19.

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Acompanhamento do plano de trabalho de 2020

• Remover as causas que impactam os custos da judicialização, reduzindo-as em 20%;

• Reduzir em 20% as despesas com terapias específicas;

 Expansão do LABUni

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Principais realizações

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Principais realizações em 2020

 Unimed Recife

Saúde

CATEGORIA 1º

Hospital particular Real Hospital Português

Laboratórios de

análises Marcelo Magalhães

Plano de saúde Unimed

Farmácia tradicional Drogasil

Farmácia de

manipulação Roval

Clínica de raio X / diagnóstico por

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• Recertificação do selo de Acreditação Canadense;

• Selo ouro no programa Hospital Unimed de Sustentabilidade.

Principais realizações em 2020

 Hospital Unimed Recife III

• Recertificação do selo HIMMS estágio 7;

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Principais realizações em 2020

 Superintendência dos Recursos Próprios:

• Aperfeiçoamento da ferramenta Power BI em Abril de 2020; • Unificação do Financeiro da Rede Hospitalar em Julho de 2020;

• Política de Padronização dos Processos entre setores respeitando o perfil e característica de cada unidade em Agosto de 2020;

• Reestruturação dos controles internos e expansão para os recursos próprios em Setembro de 2020.

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Plano de Enfrentamento – COVID 19

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COVID 19 - Em números (16/03 à 31/12/20)

Atendimentos Elegíveis COVID 19

34.348

30,70% Média/dia 118 Internamento Elegíveis COVID 19

1.568

4,5% Média/dia 6 Pacientes com passagem em UTI

461

49% Média/dia 1,5 Internamento Positivo COVID 19

936

60% Média/dia 3 Atendimentos Globais nas Emergências

111.885

Média/dia 384

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COVID 19 – Fase 1 – Início da Pandemia (1ª Onda)

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Atenção ao Cooperado

 Cooperados trabalhando nos Recursos Próprios

2.046

Cooperados Ativos

Percentual de Cooperados Trabalhando na Rede Própria

35%

Cooperados Trabalhando

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Atenção ao Cooperado

 Repasse ao cooperado

Repassamos ao médico cooperado Unimed Recife em 2020 R$ 511.669.569.

2020 (R$)

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Indicadores Financeiros e

Provisões

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Principais números de 2020

R$ 244.095.504 Patrimônio Líquido Repasse ao Cooperado (PF e PJ) R$ 511.669.569 R$ 1.595.297.229 Faturamento total

Receita com intercâmbio

R$ 429.497.863

R$ 1.165.799.366

Receita Unimed Recife - Mensalidades

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Indicadores Financeiros e Provisões

 Índices e provisões técnicas obrigatórias para operadoras

OBRIGAÇÕES ANS ANS 2020 METAS DA ANS

ATINGIDAS?

Resultado Líquido > 2,00% 3,64% Sim

Garantias Financeiras ANS 134.560.203 155.088.572 Sim

Margem de Solvência 227.927.207 234.025.555 Sim

Índice de Liquidez > 1,00 1,43 Sim

SINISTRALIDADE 75% 83,5% Não

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Ativo

2020 2019 %

Disponibilidades / 9.263.124 13.196.654 -30%

Aplicações Financeiras ANS e Livres 280.994.950 177.667.293 58%

Faturas a receber 113.213.364 159.596.972 -29%

Impostos a recuperar 4.486.341 5.065.870 -11%

Adiantamentos / Despesas antecipadas 9.500.369 4.767.866 99%

Estoques 17.031.705 12.091.540 41%

TOTAL DO CIRCULANTE 434.489.853 372.386.195 17%

Títulos a Receber – Confissão de dívida 0 23.599.410 -100%

Créditos Tributários 0 1.991.470 -100%

Depósitos Judiciais 7.018.795 4.873.126 44%

IN 20 Cooperados 169.977.511 181.305.378 -6%

TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 176.996.306 211.769.384 -16%

Investimentos 10.353.438 9.507.258 9%

Imobilizado 103.330.944 97.174.993 6%

Intangível 268.527 412.903 -35%

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE 290.949.214 318.864.538 -9%

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Passivo

2020 2019 %

Provisões técnicas ANS 165.989.281 173.261.947 -4% Débitos do Intercâmbio com prestadores 44.223.088 43.243.766 2%

Tributos a recolher 39.075.759 32.014.951 22%

Empréstimos e financiamentos 1.968 10.198.198 -100% Obrigações com Pessoal/ Fornecedores 54.595.909 47.932.048 14%

TOTAL DO CIRCULANTE 303.886.004 306.650.909 -1%

Provisões ANS - LP 10.486.310 8.323.580 26%

Parcelamentos de tributos e contribuições 159.179.574 170.228.324 -6%

Empréstimos e financiamentos 0 3.147.956 -100%

Receita antecipada 7.791.675 3.916.671 99%

TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE 177.457.559 185.616.530 -4%

PATRIMÔNIO SOCIAL 244.095.504 198.983.293 23%

Capital Social 33.195.110 28.819.769 15%

Fundos e Reservas 177.327.182 152.272.364 16%

Resultados - AGO 33.573.213 17.891.160 88%

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Balanço Patrimonial

 Evolução do patrimônio líquido

22%

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Demonstração do resultado

2020 2019 %

Ingressos e receitas 1.595.297.229 1.628.792.208 -2% Provisão de remissão 198.798 189.630 5% ( - ) Impostos sobre serviços -38.765.152 -19.792.884 96%

( = ) INGRESSOS E RECEITAS LÍQUIDAS 1.556.730.876 1.609.188.953 -3%

( - ) Custos dos serviços - próprios -712.207.461 -737.724.089 -3% ( - ) Custos dos serviços - credenciados -591.328.384 -677.156.768 -13% ( - ) Variação provisão - peona 4.093.978 -7.195.842 -157% Total dos custos -1.299.441.866 -1.422.076.700 -9%

( = ) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 257.289.010 187.112.253 38% ( - ) Despesas administrativas -84.212.421 -85.800.918 -2% ( - ) Despesas comerciais -28.927.699 -24.513.132 18% ( - ) Outras despesas -87.707.285 -41.601.028 111% ( = ) RESULTADO OPERACIONAL 56.441.605 35.197.175 60% ( + ) Resultado financeiro 7.489.490 10.483.163 -29% ( + ) Resultado patrimonial 3.120.339 4.565.135 -32% ( = ) RESULTADO ANTES DO IR E CSLL 67.051.433 50.245.474 33% ( - ) IRPJ e CSLL -10.408.612 -4.745.543 119% ( - ) Parcelamentos tributários - in 20 -14.256.957 -13.889.380 3% ( - ) Fundo de reserva 10% -5.664.282 -4.549.993 24% ( - ) Fates 5% + ato não cooperado -3.148.370 -9.169.398 -66%

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Parecer da Auditoria

Independente

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Destinação das Sobras Apuradas

do Exercício de 2020

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Destinação das Sobras do Exercício de 2020

A Unimed Recife encontra-se em acompanhamento especial pela ANS, com Termo de Assunção de Obrigações Econômico-Financeiras TAOEF, assinado em 2018, pois estávamos com insuficiência de Margem de Solvência.

No exercício 2020 conseguimos suficiência da margem de solvência exigida pela ANS, para cumprimento do TAOEF. Vale salientar que embora neste momento tenhamos apresentado suficiência, a exigência de margem é crescente. Desta forma, para atendermos as RN 209/274/313 da ANS, e continuarmos cumprindo com todas as exigências das constituições das Provisões Técnicas e Margem de Solvência da ANS, obrigatoriamente até 2022 teremos que transferir todas as Sobras/Resultado Líquido para a Reserva de Margem de Solvência.

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Eleição e posse dos membros

do conselho fiscal

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Eleição e posse dos membros do conselho fiscal

SUPLENTES

Airton Vieira do Nascimento - CRM/PE 4570

Carlos Horácio de Almeida Marinho de Souza - CRM/PE 1547 Pedro Eros de Araújo Coutinho - CRM/PE 3179

Conselho Fiscal

EFETIVOS

Alceu Melo de Araújo Pereira - CRM/PE 4156 Darci Guedes Alcoforado - CRM/PE 8902

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Plano de trabalho

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Plano de trabalho 2021

• Manter a disciplina orçamentária para todos os seguimentos da Unimed Recife para gestão eficiente;

• Inauguração do Complexo Médico Hospitalar Unimed Recife (Hospital anexo ao HUR III), composto de:

Centro de diagnóstico com Ressonância; Centro de Infusão de medicações especiais; Implantação do serviço de TMO

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Plano de trabalho 2021

• Aderir ao selo de qualificação da Unimed do Brasil na Rede Hospitalar Unimed Recife; • Realizar reestruturação física do HUR I – Retrofit;

• Reestruturar os centros médicos de acordo com a necessidade do mercado; • Inauguração de novas unidades do LABUni na Zona Norte;

• Implantação do projeto do Núcleo de Inteligência e Segurança Integrada – NISEGUI; • Realizar reestruturação física do Centro de Terapias Específicas – Retrofit;

• Concluir a implantação da RN 443/19 na Unimed Recife (Governança corporativa, Compliance e Risco Corporativo).

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Plano de trabalho 2021

• Concluir a implantação do Centro de Simulação Realística para melhor capacitação dos cooperados e colaboradores (Aquisição de equipamentos);

• Reforçar as ações visando reduzir as despesas com judicialização e custo assistencial; • Acreditar a operadora Unimed Recife na RN 452/20 da ANS;

• Implementar o programa de residência multiprofissional;

• Ampliar o número de beneficiários em 20 mil vidas no ano de 2021 sendo elas 5 mil voltadas para PME;

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Instrução Normativa da ANS e

TAOEF

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Instrução Normativa da ANS

Norma da IN/DIOPE nº 20/2008, da ANS (alterada

pelas IN’s/DIOPE 39/2010 e 48/2011);

“Define a forma das Operadoras de Planos de Saúde contabilizarem as

Obrigações Legais como definidas pela NPC 22 do IBRACON”.

A Unimed Recife protocolou a solicitação de encerramento do TAOEF junto a

ANS e encontra-se aguardando a resposta do deferimento.

 TAOEF

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Obrigada!

Dra. Maria de Lourdes C. de Araújo PRESIDENTE

E-mail: presidencia@unimedrecife.com.br Dr. Antônio José Barbosa da Cruz

DIRETOR SECRETÁRIO

E-mail: antoniocruz@unimedrecife.com.br Dr. Divaldo Gomes Bezerra Filho

DIRETOR TESOUREIRO