Emissão Doc Normal de Condomínio – Sami ERP++
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Baixa de Parcelas
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Acesse o Módulo CONDOMÍNIO – CÁLCULOS DA EMISSÃO – BAIXA DE PARCELAS.
Este programa efetua a baixa das parcelas dos eventos lançados nas unidades, isto é, ao efetuar este procedimento o sistema aumenta uma parcela a mais no campo parcela atual até chegar ao valor igual à quantidade de parcelas, quando o programa exclui a taxa propriamente dita.
Informe o mês de referência. O mês e ano deverão ser do último cálculo realizado, por exemplo, se você irá calcular os doc’s do mês 05/2015, então o último cálculo realizado foi em 04/2015, logo o mês referência a ser informado neste caso é 04/2015.
Informe o código do condomínio inicial e final ou clique no botão para acessar o programa de busca de condomínios por nome.
Para iniciar o processamento de baixa de parcelas, clique sobre o botão . Importante: Este procedimento cria o arquivo de históricos de unidade para o mês seguinte e altera as parcelas cobradas. A baixa de parcelas pula apenas uma parcela, independente de quantas vezes se repita o procedimento.
O mês posterior ao informado nesta tela será a base para os lançamentos das taxas de condomínio.
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Inclusão Manual de Valores.
Acesse o Módulo CONDOMÍNIO – CÁLCULOS DA EMISSÃO – EMISSÃO NORMAL – INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE VALORES.
Nesta tela deverão ser lançados os valores individuais nas unidades, como diferenças, multas, etc. Utilize este programa para lançar a leitura de gás, água e luz que correspondam ao consumo individual, sendo que estes eventos devem estar previamente cadastrados na configuração do caixa para que apareça o campo LEITURA quando lançados.
Mês do lançamento: informe neste campo o mês e ano do cálculo para lançamento.
Informe o código do condomínio que se deseja incluir, alterar ou excluir o evento nas unidades ou clique sobre o botão para acessar o programa de busca de condomínios por nome.
Informe o código da unidade que se deseja incluir, alterar ou excluir o evento ou clique sobre o botão para acessar o programa de busca de unidades por nome.
Neste momento deverão aparecer nesta tela os eventos cobrados no mês anterior, que aparecerão devido à baixa de parcelas efetuada anteriormente. Devido a informação das parcelas, não será necessário efetuar este procedimento no mês seguinte, pois o sistema pula as parcelas, e ao final, elimina o lançamento da cobrança.
Informe o código do evento a ser incluído, alterado ou excluído da unidade desejada ou clique sobre o botão para acessar o programa de busca de históricos por nome.
Observação: se informado o evento para lançamento de gás ou água, conforme configurado no caixa, serão solicitados os seguintes campos:
• Leitura do Gás ou Leitura da Água: informe neste campo a leitura de água ou gás obtida no mês informado. A leitura deve ser informada com quatro caracteres numéricos (0000) e se a leitura for fracionada informe mais três dígitos após o ponto (0000.000).
• Leitura anterior: neste campo será apresentada a leitura de gás ou água, conforme evento informado, registrada no mês anterior. Para alterar a leitura do mês anterior, clique sobre o botão , proceda à alteração e após clique sobre o botão . Clique sobre o botão para retornar ao campo Leitura sem proceder à alteração.
• Consumo: este campo será preenchido automaticamente com o consumo do mês, obtido através da subtração entre a leitura atual e leitura anterior. O consumo do gás poderá ser apresentado em Kg ou M³, conforme configurado no cadastro do Condomínio, enquanto que o consumo de água será apresentado somente em M³.
• Valor: este campo será preenchido automaticamente com o valor do m³ ou kg do gás ou m³ de água conforme informado no Cadastro do Condomínio. Caso seja necessário alterar o valor do M³ deverá ser feito antes de iniciar o cadastro da leitura do gás.
• Total em R$: Este campo será preenchido automaticamente com o valor do evento gás ou água a ser lançado no boleto de cobrança.
Parcela atual: informe neste campo o número da parcela atual para o evento informado na unidade selecionada. Se estiver efetuando o lançamento do evento água ou gás através de leituras mensais, este campo será preenchido automaticamente com SP, o que significa que este evento sempre deverá permanecer lançado, aguardando nova leitura.
Nº de vezes: informe neste campo a quantidade de parcelas para o evento informado na unidade selecionada. Se estiver efetuando o lançamento do evento água ou gás através de leituras mensais, este campo será preenchido automaticamente com SP, o que significa que este evento sempre deverá permanecer lançado, aguardando nova leitura.
Restantes: este campo será preenchido automaticamente com a quantidade de parcelas restantes, ou seja, parcelas que ainda não foram lançadas no boleto de cobrança mediante ao número de vezes informado.
Sub-conta: informe neste campo o código da sub-conta a qual pertence o evento informado na unidade selecionada.
Para excluir um evento de uma unidade específica, informe o código do condomínio e o código da unidade, no quadro lançamentos anteriores, selecione o evento a ser excluído com um clique simples do mouse sobre o mesmo e após sobre o
Para confirmar um novo lançamento, após informar os dados necessários, clique sobre o botão .
Atenção
O mês de referência informado nesta tela não determina que os lançamentos efetuados para a unidade são mensais, este mês apenas é base para registro de leituras de gás e água, cuja referência para cálculo deve ser a leitura do mês anterior ao informado no respectivo campo.
Se estiveres lançando as leituras de água e gás pela primeira vez no SAMI, é preciso informar a leitura anterior no sistema para que o cálculo seja efetuado corretamente quando proceder o lançamento da leitura atual. Para informar a leitura anterior clique sobre o botão , preencha o campo Leitura anterior e após clique sobre o botão . Clique sobre o botão para retornar ao campo leitura sem proceder à alteração.
Para lançamento de água e gás através de leituras mensais, é preciso de que no cadastro do condomínio seja configurado e informado o valor do M³ ou Kg (Condomínios - Cadastros - De Condomínios). Além disto, é necessário que nas configurações do Caixa estejam configurados os códigos dos históricos para lançamento de gás e água (Terminal de Caixa - Configurações - Condomínios).
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Inclusão de Lançamentos Coletivos.
Acesse o Módulo CONDOMÍNIO – CÁLCULOS DA EMISSÃO – LANÇAMENTOS E EXCLUSÕES COLETIVOS.
Neste programa é possível efetuar lançamento TOTALIZADO, onde será informado o valor total a ser cobrado no campo VALOR, e o sistema fará a divisão em partes iguais para cada unidade, ou INDIVIDUALIZADO, onde o usuário deverá informar o valor que será cobrado de cada unidade individualmente.
Informe o mês referência e selecione a opção Inclusão.
Informe o código do condomínio o qual queira efetuar os lançamentos dos eventos ou clique no botão para acessar o programa de busca de condomínios por nome.
Selecione o tipo de lançamento a ser efetuado nas unidades:
• Totalizado: o valor informado no campo “Valor” será igualmente dividido entre o total das unidades do condomínio em questão.
• Individualizado: o valor informado no campo “Valor” será lançado individualmente a cada unidade.
Informe o código do evento ou clique no botão para acessar o programa de busca de históricos por nome.
Bloco, Tipo de Unidade e Unidade: nestes campos selecione ou não os que sofrerão a incidência dos valores a serem lançados pelo evento informado.
Regra Geral:
Os valores poderão ser lançados por bloco ou por tipo de unidade, podendo também desmarcar as unidades que não farão parte da cobrança. A opção irá desmarcar todas as unidades para que o usuário marque as unidades manualmente.
Final da Unidade: informe neste campo o número da unidade a qual deseja que se efetue o lançamento do evento. Esta opção irá listar no quadro UNIDADE apenas as que apresentarem o número.
Exclui valores antes de efetuar novo lançamento: selecione esta opção para que o sistema apague os valores existentes do evento antes que o novo valor informado seja lançado.
Efetua arredondamento de Valores: selecione esta opção se deseja que os valores rateados sejam arredondados. Marcando esta opção o sistema irá obedecer o seguinte critério:
• Lançamentos com valores quebrados até R$ 0,50 será arredondado a menor este valor;
• Lançamentos a partir de R$ 0,51 será arredondado para maior este valor. Valor: informe neste campo o valor a ser calculado para gerar o boleto de cobrança das unidades.
Parcela Atual: neste campo informe o número da parcela atual a ser gerada no evento.
Quantidade Parc: neste campo informe o número total de parcelas a ser gerada no evento.
Sub-Conta: informe o código da sub-conta a ser gerada no evento. A utilização e a informação correta da sub-conta no momento do lançamento proporcionará o controle contábil por esta sub-conta quando do lançamento do recebimento dos boletos.
Para confirmar o lançamento do rateio às unidades selecionadas, clique sobre o botão e após confirme o processo no botão o sistema demonstrará a tela confirmando o lançamento.
Se selecionada a opção “Exclusão”: o sistema excluirá um evento de todas as unidades do condomínio informado.
Informe o código do condomínio o qual queira efetuar a exclusão dos eventos ou clique no botão para acessar o programa de busca de condomínios por nome.
Informe o código do evento ou clique no botão para acessar o programa de busca de históricos por nome.
Para confirmar a exclusão do evento anteriormente lançado, clique sobre o botão e após confirme o processo no botão . O sistema demonstrará a tela confirmando a exclusão do lançamento.
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Inclusão de Lançamentos por Rateio.
Acesse o Módulo CONDOMÍNIO – CÁLCULOS DA EMISSÃO – EMISSÃO NORMAL – LANÇAMENTO POR RATEIO.
Neste programa o sistema fará o lançamento dos valores conforme a fração ideal das unidades, selecionando a fração que será utilizada para o rateio, verificando que a base para rateio será alterada sempre que se alterar a fração selecionada ou desmarcar alguma unidade. A área TOTAL informa o limite da fração que foi cadastrado no Cadastro de Condomínios.
As demais informações seguem a Regra Geral informada na Inclusão de Lançamentos Coletivos.
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Listagem/ Relatório de Eventos por Condomínio
Acesse o Módulo CONDOMÍNIO – CONSULTA – LISTAGEM DE EVENTOS. Neste programa poderão ser conferidos os valores lançados para as unidades antes de efetuar o cálculo da emissão. O sistema apresentará nesta tela os códigos dos históricos e os valores cobrados em cada unidade e no final da lista aparecerão todos os históricos e valores cobrados na emissão de condomínios.
Informe o mês de lançamento.
Digite o código do condomínio inicial e final ou clique no botão para acessar o programa de busca de condomínios por nome.
Evento a não totalizar: informe neste campo o código do evento o qual deseja que o sistema não o totalize ou clique no botão para acessar o programa de busca de históricos por nome.
Somente Totaliza: caso seja marcada esta opção será relacionada somente a totalização dos eventos para o(s) condomínio(s) consultado(s), portanto, não demonstrará os eventos por unidades.
Não lista débito em conta: caso seja marcada esta opção não irá listar os eventos das unidades configuradas para pagamento em débito em conta.
Para iniciar a pesquisa solicitada clique sobre o botão . Para emitir o relatório clique no botão .
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Cálculo da Emissão.
Acesse o Módulo CONDOMÍNIO – CÁLCULOS DA EMISSÃO – EMISSÃO NORMAL – CÁLCULO DA EMISSÃO.
Este procedimento deverá ser feito após a inclusão de todas as taxas a serem cobradas nos boletos de condomínio, informando o mês referência e marcando os condomínios a serem calculados.
Informe o mês de referência a ser efetuado o cálculo do condomínio. Cálculo Retroativo para Controle de Atraso:
• A opção NÃO deverá estar marcada nas emissões normais.
• A opção SIM deverá ser marcada nos casos de inclusão de atraso do condomínio, que antecede ao uso do sistema SAMI.
Para efetuar o Cálculo Retroativo para Controle de Atraso é necessário informar o mês de referência, referente ao atraso a ser incluído, selecionar o(s) condomínio(s) e confirmar o processo. A inclusão dos valores será efetuada pelo módulo Financeiro.
Imprimir endereço de cobrança nas unidades em processo judicial: marque esta opção caso deseja que se imprima o endereço de cobrança nas unidades que estejam com processo judicial.
Selecione os condomínios que deseja efetuar o cálculo. Marque a opção “Clique para selecionar todos” para selecionar todos os condomínios.
Para iniciar o cálculo da emissão normal dos edifícios selecionados, clique sobre o botão .
Atenção: efetue o cálculo somente após ter efetuado as alterações de cadastro e lançamentos de taxas.
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Planilha de Cobrança Doc’s Normais.
Este programa emite os dados calculados para emissão dos recibos de cobrança normal dos condomínios. Esta planilha é de suma importância para conferência das informações antes da emissão, sendo também utilizada como comprovante das séries e registros das unidades emitidas.
Informe o mês da emissão (mês do cálculo) dos doc´s normais. Em seguida, será apresentada a tela para seleção dos condomínios já calculados para emissão.
Clique para selecionar todos: marque esta opção para emitir a planilha de todos os condomínios calculados. Para cancelar a seleção de todos os condomínios calculados basta desmarcar esta opção e proceder à seleção dos condomínios individualmente.
Código do Evento Condomínio: este campo deverá ser preenchido com o código do evento “Condomínio”, previamente cadastrado na Tabela de Históricos Padrões, no módulo de Conta Corrente de Condomínio.
Código do Evento Água: este campo deverá ser preenchido com o código do evento “Água”, previamente cadastrado na Tabela de Históricos Padrões, no módulo de Conta Corrente de Condomínio.
Importante:
O código do evento condomínio e água devem ser os mesmos informados na configuração do caixa para condomínios.
Mesmo que não sejam efetivamente lançados os eventos “Condomínio” e “Água” nos condomínios, na emissão da planilha é obrigatória a informação dos mesmos pelo fato de serem eventos pré-determinados no SAMI.
Vencimento a Emitir: informe neste campo o vencimento dos doc’s para que o sistema liste os condomínios que vencem na data especifica. Caso não seja preenchido este campo o sistema emitirá a listagem com todos os vencimentos.
Imprimir taxa banco, porte e seguro conteúdo independente da configuração no cadastro do condomínio: marque esta opção para que seja impresso na planilha os valores da taxa banco, porte e seguro conteúdo independente da configuração efetuada no cadastro do condomínio.
Visualiza/ Imprimir Unidades e as Unidades Acumuladas na Sequencia: marque esta opção para que as unidades acumuladas saiam na ordem de acumulo. Caso não seja marcada esta opção, o sistema listará na sequencia das unidades.
Desmembra Blocos: marque esta opção para que a planilha de cobrança seja desmembrada por blocos, ao invés da ordem de unidades. Ao marcar esta opção o sistema habilita o campo “Bloco Inicial” para que seja informado o bloco inicial a ser impresso na planilha de cobrança.
Emite: neste campo selecione se deseja que seja impresso somente os pagos, somente os não pagos ou ambos na planilha de cobrança.
Não imprimir totais de pagos e não pagos: marque esta opção se deseja que sejam impressos os valores totais das unidades que efetuaram os pagamentos ou não, na planilha de cobrança.
Para visualização em tela da planilha de cobrança doc's normais, clique sobre o botão . Para exportar a planilha gerada para o programa Microsoft Excel, clique no botão . Para impressão da planilha de cobrança doc´s normais, clique sobre o botão .
Observe cuidadosamente todos os dados apresentados na Planilha de Cobrança. Atente ao fato de conferir além dos valores para emissão, outros dados, como por exemplo: vencimento, mês de competência do boleto, etc.
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Emissão de Recibos de Condomínios.
Acesse o Módulo FINANCEIRO – CONTAS A RECEBER – CONDOMÍNIOS – EMISSÃO.
Este programa emite os recibos normais da cobrança mensal do módulo de Condomínio. O programa imprime os doc´s para pagamento no Caixa da Administradora (doc 2ª via) ou na rede bancária.
da administradora utilizado para impressão do boleto. Condomínios com conta própria, devem ser cadastrados no módulo Condomínios – Cadastros – De Contas Próprias.
Cód. do Banco: informe neste campo o código do banco previamente configurado na Tabela de Bancos (Módulo Diversos - Tabelas - Cadastro de Bancos). Utilize a busca de bancos já cadastrados clicando sobre o botão ou tecle F2. Informe neste campo o código de um banco não vinculado a Condomínios que possuem conta bancária própria, individual.
Código Nacional: este campo será preenchido automaticamente conforme cadastro do código do banco informado no campo anterior.
Nome: este campo será preenchido automaticamente conforme cadastro do código do banco informado.
Cód. Agência: este campo será preenchido automaticamente conforme cadastro do código do banco informado.
Dg.: este campo será preenchido automaticamente conforme cadastro do código do banco informado.
Nome da agência: este campo será preenchido automaticamente conforme cadastro do código do banco informado.
Cód. Cedente: este campo será preenchido automaticamente conforme cadastro do código do banco informado.
Dg.: este campo será preenchido automaticamente conforme cadastro do código do banco informado.
Carteira: este campo será preenchido automaticamente conforme cadastro do código do banco informado.
Bancos/Mensagens/Configurações – Mensagens
Mensagem (1): campo opcional para informar alguma mensagem no Recibo do Sacado (parte interna do doc).
Mensagem (2): campo opcional para informar alguma mensagem na Ficha de Compensação (parte interna do doc).
Mensagem (3): campo opcional para informar alguma mensagem na Ficha de Compensação (parte interna do doc).
Mensagem p/ local recbto. do doc sem a taxa banco: informe neste campo a instrução do local para recebimento do doc sem o valor da taxa bancária.
Instruções para Cobrança: informe neste campo a instrução de cobrança para pagamento do título bancário. Por exemplo: "Após vencimento pagamento somente da Administradora".
Local de Pagamento: informe neste campo a mensagem referente ao local de pagamento a ser relacionada na Ficha de Compensação. Por exemplo: "Qualquer Agência bancária até o vencimento".
Mensagem p/ unidades c/ atraso: campo destinado exclusivamente às unidades em atraso no mês anterior ao emitido. É utilizado como aviso aos condôminos com o último vencimento em aberto.
Obs: Não preencha este campo, caso deseje emitir os recibos sem a "mensagem" para unidades inadimplentes.
histórico seguro conteúdo através da configuração efetuada no caixa de condomínios (Terminal de Caixa – Configurações - Condomínios).
Carta para impressão no verso: informe neste campo o número do informativo editado no botão . O programa disponibilizará um editor de texto para digitação do informativo a ser relacionado no verso do doc. O informativo no verso esta somente disponível para emissão do doc´s a laser na Postal MKT.
Bancos/Mensagens/Configurações – Configurações
Imprimir valor para recebimento no caixa sem taxa banco no recibo do sacado: selecione esta opção para imprimir no Recibo do Sacado o valor total do doc sem a tarifa bancária. Esta opção é selecionada para mostrar o valor a ser pago pelo condômino, no Caixa da administradora, sem taxa banco.
Imprimir multa e total com multa no recibo do sacado: selecione esta opção para imprimir no Recibo do Sacado o valor da multa e total com multa a ser cobrado do condômino após vencimento. Não será considerado no cálculo da multa e total com multa o valor da tarifa bancária, pois o Recibo do Sacado é utilizado para pagamento na Administradora.
Imprimir valor do total com multa acrescido da taxa banco no recibo do sacado: selecione esta opção para somar o valor da tarifa bancária no cálculo da multa impressa no Recibo do Sacado. Geralmente aplica-se esta configuração quando é selecionado o campo “Mostra Multa e Total com Multa na Ficha de Compensação”, onde obrigatoriamente é considerado o valor da tarifa bancária no cálculo, visto a possibilidade do sacado efetuar o pagamento em atraso no Banco, desta forma não ocorrerá divergência de valores nas multas discriminadas nos Recibos do Sacado e na Ficha de Compensação. Caso a Administradora não aceite recebimentos no Banco
após o vencimento e opte por não cobrar a multa com o acréscimo da Taxa Banco no Caixa da administradora, não deverá selecionar este campo.
Imprimir a senha de acesso do Cliente On-Line no recibo do sacado: selecione esta opção para emitir no doc de cobrança do condômino a senha de acesso ao Cliente On-Line pelo site da Administradora. Esta senha será impressa somente nos doc’s gerados para emissão a laser na Postal MKT.
Imprimir eventos na ficha de compensação: selecione este campo caso deseje que saia na ficha de compensação os mesmos eventos que são impressos no recibo do sacado, vale salientar que não há a necessidade da impressão destes eventos na ficha de compensação, pois a via que fica com o condômino é a do recibo do sacado.
Imprimir multa e total com multa na ficha de compensação: selecione esta opção para imprimir na Ficha de Compensação o valor da multa e total com multa a ser cobrado do condômino após vencimento. Será considerado como base no cálculo da multa e total com multa o valor da tarifa bancária, pois a Ficha de Compensação será o documento utilizado para pagamento no Banco.
Imprimir instrução de cobrança padrão do sistema em caso de multa fracionada: selecione esta opção para emitir a Instrução de Cobrança "Padrão" do sistema nos doc´s dos Condomínios com "Multa Fracionada". Exemplo: "Após vencimento e até o último dia útil do mês, receber com multa de R$4.37 ao dia". Caso deseje imprimir nos doc´s a "Instrução de Cobrança" digitada no campo correspondente não selecione esta opção.
Imprimir doc´s para unidades no jurídico: selecione esta opção para emitir doc´s de unidades vinculadas ao Dpto. Jurídico. O programa emitirá as unidades com código de Advogado e número do processo judicial informado em seu cadastro. Para não imprimir unidades no Jurídico, não selecione esta opção.
Imprimir listagem de unidades que não foram impressos doc's por estarem no jurídico: esta opção estará disponível somente quando o usuário não "Imprimir Doc´s de Unidades no Jurídico". Selecione esta opção para emitir a listagem de unidades que não foram impressas por "estarem" no Dpto. Jurídico.
Imprimir somente doc's de unidades no jurídico: esta opção estará disponível somente se o ítem imprimir "Doc's para Unidades no Jurídico" estiver selecionado. Selecione esta opção para gerar/ emitir somente doc's/ boletos de unidades vinculadas ao Dpto. Jurídico, ou seja, com código de advogado e número do processo judicial informado em seu cadastro. Desmarque esta opção para emitir todas as unidades, inclusive as vinculadas ao Dpto. Jurídico.
Imprimir doc's para unidades próprias: selecione esta opção para emitir Doc´s de unidades com administração "Própria", ou seja, a administração locatícia e condominial do imóvel é da própria Administradora. Para não emitir doc's de unidades
Obs. Para a unidade ser "Própria" o código da Administradora na "Tabela de Credores" deve estar informado no campo "Código Administradora/ Banco" no Cadastro da Unidade (Módulo Condomínio).
Imprimir listagem de unidades que não foram impressos doc's por serem unidades próprias: esta opção estará disponível somente quando o usuário não "Imprimir Doc´s de Unidades Próprias". Selecione esta opção para emitir a listagem de unidades que não foram impressas por serem "Próprias".
Imprimir doc's de unidades próprias: esta opção estará disponível somente quando o item "Imprimir Doc's para unidades Próprias" estiver selecionado. Selecione esta opção para gerar/ emitir somente doc's/ boletos de unidades próprias. Desmarque esta opção para emitir todas as unidades, inclusive própria.
Obs. Esta opção não permanecerá selecionada mesmo após o usuário salvar a alteração no programa. A não permanência da configuração é proposital, evitando assim transtornos a futuras emissões. Sempre que desejar emitir somente as unidades próprias deverá selecionar a opção no ato do processo.
Imprimir doc's zerados: selecione esta opção para emitir doc´s de unidades com o total zerado.
Não Gerar 2.via para internet de doc´s que possuam atraso no mês anterior ao da emissão: selecione esta opção para não incluir no banco de dados a 2a via da cobrança atual de unidades com inadimplência no mês anterior (mês anterior em aberto) ao mês da emissão . Ao selecionar esta opção o usuário estará determinando que sejam geradas somente as 2º vias de unidades com a cobrança normal em dia, ou seja, com sua emissão anterior devidamente liquidada.
Obs. É importante salientar que o sistema verificará somente o mês anterior ao da emissão, assim sendo não buscará inadimplência de unidades em períodos anteriores. Imprimir leitura de gás / água/ energia no recibo do sacado: selecione esta opção para imprimir no doc, a(s) leitura(s) de gás e/ou água informada(s) na inclusão/alteração manual de valores.
Imprimir código de autorização para débito em conta no recibo do sacado: selecione esta opção para imprimir no doc o código de autorização para débito em conta no recibo do sacado.
Acrescentar (mm) as margens do bloqueto:
• Esquerda: informe neste campo o número de milímetros a acrescentar como medida da margem esquerda no doc a ser impresso.
• Superior: informe neste campo o número de milímetros a acrescentar como medida da margem superior no doc a ser impresso.
1º - Serão emitidos os doc´s de unidades com logradouro local, ou seja, endereço do próprio prédio.
2º - Serão emitidos os doc´s de unidades com endereço de cobrança para Outras Administradoras.
3º - Serão emitidos os doc´s de unidades com endereço de cobrança para outros locais, ou seja, o campo endereço de cobrança está preenchido no cadastro das unidades.
Imprimir a informação LOCAL ou NÃO LOCAL no verso do doc: selecione esta opção para impressão da informação de LOCAL ou NÃO LOCAL no verso dos doc's, será impresso abaixo da data de vencimento do doc.
Imprimir Borderô: selecione esta opção para impressão da Folha de Controle e Configurações utilizadas após gerar o arquivo máscara para impressão a laser na Postal MKT.
Imprime Listagem de Doc's emitidos: selecione esta opção para imprimir uma relação das unidades emitidas, o endereço de cobrança das mesmas e totais de emissão.
Não Imprimir Informativo Específico: selecione esta opção para não imprimir o informativo do verso dos boletos.
Histórico a Discriminar: informe neste campo o código do histórico padrão de Conta Corrente que contem históricos agrupados a serem discriminados no boleto.
Salve as informações definidas nas opções de configuração para emissão dos doc's, clicando no botão .
Data da Emissão: este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual do sistema operacional, para alterar digite no formato DD/MM/AAAA. A data de emissão será utilizada para impressão dos campos "Data Documento" e "Data do Processamento", ambos relacionados no doc.
Mês Referência: informe neste campo o mês para emissão dos doc´s de condomínio. O mês de "Emissão" corresponde ao mês de "Cálculo" dos Doc´s Normais. Digite no formato MM/AAAA.
Gerar Arquivo/ Impressão Postal MKT ou Registro: selecione esta opção para impressão dos doc´s a laser no birô de impressão a laser, na Postal MKt e/ou para gerar o arquivo de registro bancário para ser enviado para o banco.
• Extensão do arquivo a ser gerado: informe neste campo a extensão do arquivo máscara para impressão a laser na Postal MKT. Digite 3 caracteres alfanuméricos.
Obs. serão gerados dois arquivos:
O arquivo a ser enviado para a Postal MKT será salvo na pasta DATA\LASER do seu servidor com o padrão NORM + SIGLA DA EMPRESA. EXTENSÃO.
O arquivo a ser enviado para o banco será salvo na pasta DATA\ DIVERSOS\ BANCOS\ REMESSA do seu servidor com o padrão CB + DATA DE EMISSÃO. REM.
• Impressão de Via para controle interno: selecione esta opção para gerar o arquivo máscara para impressão da "4 Via" para controle interno. O sistema emitirá 4 documentos por folha impressa. A Administradora geralmente utiliza estes documentos como comprovação fiscal dos títulos recebidos no banco para anexo nas pastas dos condomínios.
Obs.: O arquivo será gerado na pasta DATA\ LASER do servidor com o nome 4VIA+SIGLADOCLIENTE.EXTENSÃO. Exemplo: 4VIASUP.111
• Desconsiderar opção de SOMENTE por e-mail: selecione esta opção para o sistema gerar no arquivo os boletos das unidades configuradas para emissão de boletos somente por e-mail, no Cadastro de Unidades, no módulo Condomínio.
Imprimir doc's: selecione esta opção para impressão local dos doc´s na Administradora.
• Pagamento na rede Bancária: selecione esta opção para impressão do(s) doc(s) com linha digitável e código de barras para pagamento em rede bancária.
• Para recebimento no Caixa da Administradora: selecione esta opção para impressão do(s) doc(s) de 2ª via para pagamento, pelo Condômino, no Caixa da Administradora. Neste doc o código de barras contém somente informações
para baixa automática no módulo Terminal de Caixa, não sendo necessário digitação manual por parte do usuário para quitação dos condomínios.
• Impressão de Via para controle interno (local): selecione esta opção para gerar a para impressão local da "4 Via" para controle interno. O sistema emitirá 4 documentos por folha impressa. A Administradora geralmente utiliza estes documentos como comprovação fiscal dos títulos recebidos no banco para anexo nas pastas dos condomínios.
Geração de Arquivo para 2a Via na Internet: selecione esta opção para gerar o arquivo com o banco de dados correspondente a emissão dos doc´s de condomínio. Este arquivo deverá ser enviado ao provedor da Sami para ser disponibilizado na home-page da Administradora.
Gerar Arquivo em TXT: selecione esta opção para geração do arquivo de boletos com a extensão TXT.
Enviar por e-mail: selecione esta opção para enviar por e-mail o doc de condomínio ao condômino. Para isso o e-mail deverá estar devidamente informado no cadastro de unidade, no campo destinado à este fim.
Dia do Vcto para ser impresso no Doc: informe neste campo o Dia do Vencimento a ser impresso nos Doc´s. Campo somente utilizado quando vencimento informado diferir do vencimento informado no Cadastro do Condomínio. Utilizado geralmente para alterar o vencimento nos doc´s sem a necessidade de alteração os cadastros.
Imprimir resumo de contas no verso: selecione esta opção demonstrar no verso do doc um resumo do Conta Corrente com os totais dos Históricos Sintéticos de balanço.
Obs.: para emissão do "Resumo de Contas no Verso" deverá estar pré-configurado com "Sim" no campo "Emite Demonstrações Contábeis" (módulo Condomínio).
Mês do C/C para resumo: informe o mês contábil para busca dos lançamentos à demonstrar no Resumo de Contas no verso. Digite no formato MM/AAAA.
Tipo de Emissão:
• Geral/ Faixa: selecione esta opção para disponibilizar todos os condomínios calculados no mês informado. Serão disponibilizados somente os condomínios calculados no mês correspondente (Módulo Condomínio/ Cálculos da Emissão/ Cálculo da Emissão Normal). O usuário poderá selecionar os condomínios por faixa, clicando sobre o botão e posteriormente selecionando individualmente os condomínios desejados. Para emissão geral de todos os condomínios não é necessário selecioná-los.
o Cód. Condomínio: campo disponível somente para opção "Doc Individual". Informe neste campo o código de condomínio desejado. O programa disponibilizará a tela para seleção da(s) unidade(s) a emitir.
Clique no botão para gerar a emissão do arquivo/ boletos de cobrança.
