Condominio Ed. Aquaville. FOLHA DE BALANÇO referente a 28. Fev 2014 comparado com 31. Jan 2014

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Condominio Ed. Aquaville

FOLHA DE BALANÇO

referente a 28. Fev 2014 comparado com 31. Jan 2014

ATIVO

28. Fev 2014 31. Jan 2014 ATIVOS EM CONTA CORRENTE

1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441 7.508,23 (4.215,22) 1026 - SANTANDER INTELIGENTE 42.502,34 (137,85) ATIVOS EM CONTA CORRENTE 50.010,57 (4.353,07)

ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO

1041 - SANTANDER CDB DI (- Fundo de Reserva) 230.697,33 311.060,89 1042 - Fundo de Reserva 110.914,00 108.404,00 ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO 341.611,33 419.464,89

ATIVO CIRCULANTE

1070 - Caixa Zilda 150,00 42,95

1091 - Cofre-Em Cheques - 2.174,43 1092 - Cofre-Em Especie 14.666,26 19.283,01 1093 - Caixa Financeiro - Em dinheiro 5.083,27 2.558,63 ATIVO CIRCULANTE 19.899,53 24.059,02

ATIVOS A RECEBER

1105 - Credito de Proprietarios - Sr. Francimar (10,00) (10,00) 1109 - Vale-Adiantamento 5.820,00 8.610,00 1135 - Acordo - BL 48 AP 102 - 650,00 1136 - Acordo - BL 12 AP 301 8.120,00 8.700,00 1141 - Acordo - BL 65 AP 302 6.000,00 9.000,00 1142 - Acordo - BL 35 AP 302 6.000,00 1143 - Acordo - BL 35 AP 202 2 6.000,00 1144 - Acordo - BL 68 AP 101 2 5.325,00 ATIVOS A RECEBER 37.255,00 26.950,00 ATIVO FIXO 1825 - Veículos 62.700,00 56.500,00 ATIVO FIXO 62.700,00 56.500,00

SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS: 511.476,43 522.620,84

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Condominio Ed. Aquaville

RECEITAS x DESPESAS

pelo período

01. Fevereiro 2014 Até 28. Fevereiro 2014

RECEITAS 01. Fev 2014

28. Fev 2014 RECEITAS DE TAXAS ORDINÁRIAS

3204 - Taxa Ordinária-201204 600,00 3205 - Taxa Ordinária-201205 600,00 3211 - Taxa Ordinária-201211 600,00 3303 - Taxa Ordinária-201303 1.875,00 3304 - Taxa Ordinária-201304 1.875,00 3305 - Taxa Ordinária-201305 1.875,00 3306 - Taxa Ordinária-201306 1.875,00 3307 - Taxa Ordinária-201307 2.500,00 3308 - Taxa Ordinária-201308 1.875,00 3309 - Taxa Ordinária-201309 1.875,00 3310 - Taxa Ordinária-201310 1.875,00 3311 - Taxa Ordinária-201311 3.750,00 3312 - Taxa Ordinária-201312 3.750,00 3401 - Taxa Ordinária-201401 11.925,00 3402 - Taxa Ordinária-201402 269.276,56 3403 - Taxa Ordinária-201403 47.545,00 3404 - Taxa Ordinária-201404 6.005,00 3405 - Taxa Ordinária-201405 3.350,00 3406 - Taxa Ordinária-201406 670,00 3407 - Taxa Ordinária-201407 670,00

RECEITAS DE TAXAS ORDINÁRIAS 364.366,56

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA

5204 - Taxa Fundo de Reserva-201204 5,00

5402 - Taxa Fundo de Reserva-201402 2.120,00

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA 2.850,00

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE MELHORIA

7204 - Taxa Fundo de Melhoria-201204 15,00

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7402 - Taxa Fundo de Melhoria-201402 19.080,00

7403 - Taxa Fundo de Melhoria-201403 1.775,00

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE MELHORIA 23.820,00

RECEITAS COM TAXAS EXTRAS

9201 - Taxa Extra Revestimento Escadarias 1.500,00

9203 - Taxa Extra Ressarc. Mao de força e Portao 540,00

9204 - Taxa Extra Ressarc. Caixa de Fibra Arcond 340,00

RECEITAS COM TAXAS EXTRAS 2.380,00

RECEITAS VENDAS/SERVIÇOS

9351 - Vendas de Mercadorias (ILHA AGUAS, SALAO DE JOGOS E BAR FITNESS) 10.939,75 9353 - Vendas de Serviços (SAUNA, FITNESS, INTERNET, CAIAQUE, BICICLETAS) 4.580,50

9354 - Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.) 90,00

9355 - Vendas de Serviços (MASSAGEM, SALAO BELEZA) 200,00

RECEITAS VENDAS/SERVIÇOS 15.810,25

OUTRAS RECEITAS

9376 - Receita com Multa de Atraso 4.174,75

9377 - Receita com Juros de Aplicações 2.146,44

9380 - Provisao-A Maior arrecadado dentro do Vencimento 225,00

OUTRAS RECEITAS 6.546,19

TOTAL DE RECEITAS 415.773,00

DESPESAS

DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA

9401 - Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes 9.861,29

9402 - Despesa com Compras de Bebidas 2.068,52

9403 - Despesa com Compras de Racao para Peixes 1.114,80

9405 - Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados 1.688,94

DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA 14.733,55

DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO

9451 - Despesa com Material Eletrico 6.816,07

9452 - Despesa com Material Hidraulico 3.250,47

9453 - Despesa com Material de Limpeza 2.783,20

9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina 6.911,20

9455 - Despesa com ETA 1.360,00

9456 - Despesa com Jardinagem 20.771,25

9459 - Despesa com Materiais de Escritorio 67,00

9490 - Despesa com Manutencao de Caiaques, Bicicletas, etc. 2.848,50

9499 - Despesa com Frete 86,00

DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO 44.893,69

DESPESAS FOLHA DE PESSOAL

9510 - Despesa com Salarios 151.369,49

9511 - Despesa com Salarios Complementar 17.423,58

9512 - Despesa com Férias 4.164,71

9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios 4.101,62

9514 - Despesa com FGTS-Rescisao 5.256,32

9516 - Despesa com INSS 38.002,70

9517 - Despesa com FGTS 8.002,49

9518 - Despesa com PIS 2.131,74

9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO 12.409,00

9521 - Despesa com Vale-Transporte 3.529,90

9522 - Despesa com Transporte Funcionarios 5.670,00

9523 - Despesa com IRRF 2.212,23

9524 - Despesa com Plano de Saúde-Contrato 3.671,18

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9526 - Despesa com Pensão Alimentícia 560,82

9527 - Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato 2.622,25

9535 - Despesa com Pessoal-Diversos 3.232,13

DESPESAS FOLHA DE PESSOAL 264.526,96

SERVIÇOS ESSENCIAIS

9560 - Despesa com Energia Eletrica 26.250,92

9562 - Despesa com Gas GLP 2.294,40

9563 - Despesa com Gas SAUNA 3.532,80

9566 - Despesas com Telefonia 636,80

9568 - Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato 924,96

9569 - Despesas com Provedor de Internet-Contrato 1.471,20

9570 - Despesas com TV por Assinatura - Contrato 582,70

SERVIÇOS ESSENCIAIS 35.693,78

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

9612 - Despesas com Copias-Contrato 1.459,06

9616 - Despesas com Contador-Contrato 1.629,00

9618 - Despesa com Seguro de Bens do Condomínio 860,07

9622 - Despesas com Manutencao de Veiculos 804,40

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.752,53

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

9685 - Despesa com Manutencao de Maquinas Elétricas/Bombas 2.964,60

9700 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato 1.250,00

9705 - Despesas com Aquisição de Equipamentos/Ferramentas 10.922,48

9720 - Despesas com Manutencao Central Telefonica 1.428,00

9725 - Despesas com Manutencao Computadores 3.133,70

9730 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso 3.009,98

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 22.708,76

OBRAS E/OU MELHORIAS

9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias 1.017,42

9770 - Despesas com Obras 1.574,90

9780 - Despesas com Recuperacao de Blocos 859,70

OBRAS E/OU MELHORIAS 3.452,02

DESPESAS DIVERSAS

9810 - Despesas com Combustivel 1.003,77

9820 - Despesas com Esporte/Lazer 14.370,40

9830 - Despesas Eventuais 737,00

9835 - Despesas Decoracao Natalina 3.801,05

9840 - Despesas com Fitness 1.420,00

DESPESAS DIVERSAS 21.332,22

DESPESAS FINANCEIRAS

9860 - Despesas com Cobranca Bancaria 1.003,30

DESPESAS FINANCEIRAS 1.003,30

DESPESAS DIVERSAS

9905 - Despesas com Associacao Porto das Dunas 2.100,00

DESPESAS DIVERSAS 2.100,00

DESPESAS EXTRAORDINARIAS

9953 - Despesas com Reforma Salao de Jogos 11.720,60

DESPESAS EXTRAORDINARIAS 11.720,60

TOTAL DE DESPESAS 426.917,41

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CONTAS A PAGAR PARA BALANCETE / Condominio Ed. Aquaville De 01. Fevereiro 2014 Até 28. Fevereiro 2014 Em Aberto Fechado Data de

pagamento Fatura/Recibo Fornecedor Total

Total Efetuado

1 03.02.2014 NF 20140128007 JOSE MAURICIO MATOS PIO 4.200,00 4.200,00 2 03.02.2014 FOLHA 2AQUINZENA 01/2014 Funcionário 47.627,88 47.627,88 3 03.02.2014 NF-20130802010-01/2014 JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR 714,00 714,00 4 03.02.2014 FERIAS 02 /2014 Funcionário 2.917,44 2.917,44 5 03.02.2014 GRATIF 01/ 2014 Funcionário 6.232,00 6.232,00 6 03.02.2014 NF 1527 ABF COMERCIO E SERVIÇOS DE PISCINAS LTDA 4.251,20 4.251,20 7 03.02.2014 NF 174970 CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA 1.041,40 1.041,40 8 03.02.2014 NF 656756 DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO 305,48 305,48 9 03.02.2014 NF 80648 ELETRONICA APOLO 2.072,25 2.072,25 10 03.02.2014 PG DE FERIAS FEVEREIRO Funcionário 917,27 917,27 11 03.02.2014 RECIBO FIA BOLO E SALGADOS 200,00 200,00 12 03.02.2014 SERVIÇOS PRESTADOS 31 A 02.02.2014 Funcionário 590,00 590,00

71.068,92 71.068,92

13 04.02.2014 PENSAOALIMEN/01-2014 Funcionário 280,45 280,45 14 04.02.2014 comprovante CARRO DE BOI 5.520,60 5.520,60 15 04.02.2014 FGTS FUNC CELSO JUNIOR BARBOSA Funcionário 3.142,50 3.142,50 16 04.02.2014 NF 19615 VIP TINTAS LTDA 404,70 404,70 17 04.02.2014 NF 19618 VIP TINTAS LTDA 455,00 455,00

9.803,25 9.803,25

18 05.02.2014 ASSOPORDUNAS 01 2014 ASSOCIAÇAO PORTO DAS DUNAS 2.100,00 2.100,00

19 05.02.2014 COELCE 01-2014 COELCE 254,47 254,47

20 05.02.2014 NF 1260 R.L. DA SILVA COMERCIO 1.004,01 1.004,01 21 05.02.2014 NF 148601 2/2 J E COM DE EMBALAGENS LTDA 1.534,70 1.534,70 22 05.02.2014 NF 4707 GERENCIAL CONTABILIDADE 1.629,00 1.629,00 23 05.02.2014 NF 4814 ALUMIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 827,00 827,00 24 05.02.2014 NF 58412 INTEGRAL AGROINDUSTRIAL 525,84 525,84 25 05.02.2014 PG DE GRATIFICAÇAO SOB FERIAS Funcionário 330,00 330,00 26 05.02.2014 RESCISÃO CELSO JUNIOR BARBOSA

MARTINS

Funcionário 1.833,32 1.833,32

27 05.02.2014 NF ALIANÇA DE OUO 2.660,00 2.660,00

12.698,34 12.698,34

28 06.02.2014 FGTS FUNC ANTONIO ALVES MACIEL Funcionário 1.311,51 1.311,51 29 06.02.2014 NF 10244 LABORATORIO SAUDE AR AGUA E ALIM 198,90 198,90 30 06.02.2014 NF 1196 WORLD DIGITAL SOLUCOES INTELIGENTE LTDA 1.459,06 1.459,06 31 06.02.2014 NF 1261 R.L. DA SILVA COMERCIO 982,00 982,00 32 06.02.2014 NF 162065 DANSUL DIST DE ALIMENTOS LTDA 1.132,32 1.132,32 33 06.02.2014 NF 42300 STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA 667,00 667,00 34 06.02.2014 NF 4332 MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 717,66 717,66 35 06.02.2014 NF 614681 RB COM IND LTDA 638,20 638,20 36 06.02.2014 NF 614682 RB COM IND LTDA 1.924,96 1.924,96 37 06.02.2014 NF 614685 RB COM IND LTDA 329,20 329,20 38 06.02.2014 NF 614686 RB COM IND LTDA 305,92 305,92

39 06.02.2014 NF 894 BEACH BIKE 1.640,00 1.640,00

40 06.02.2014 RESCISÃO CELSO JUNIOR BARBOSA MARTINS

Funcionário 1.043,40 1.043,40

12.350,13 12.350,13

41 07.02.2014 FGTSAPRENDIZ 01/2014 MINISTÉRIO DO TRABALHO 22,84 22,84 42 07.02.2014 FGTSFOLHA 01/2013 MINISTÉRIO DO TRABALHO 7.979,65 7.979,65 43 07.02.2014 NF 162181 DANSUL DIST DE ALIMENTOS LTDA 335,20 335,20 44 07.02.2014 NF 17584 NACIONAL GAS 2.364,00 2.364,00 45 07.02.2014 NF 6292 DIMARCAS MAT. ELET. E ILUMINAÇÃO LTDA 1.794,00 1.794,00 46 07.02.2014 SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 08 e

09/02/2014

Funcionário 520,00 520,00

47 07.02.2014 SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO Funcionário 700,00 700,00

13.715,69 13.715,69

48 10.02.2014 SALARIOADM 01/2014 ADMINISTRADOR 4.500,00 4.500,00 49 10.02.2014 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO Funcionário 612,58 612,58

50 10.02.2014 FATURA 21/24 OI 57,20 57,20

51 10.02.2014 FATURA JANEIRO VIVO 579,60 579,60

52 10.02.2014 NDC 2014010004997618 GBOEX 297,86 297,86 53 10.02.2014 NDOC 13817740003963216 GBOEX 112,20 112,20

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54 10.02.2014 NDOC 286572193 SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 362,00 362,00 55 10.02.2014 NF 1650 J S DE HOLANDA ME 1.574,90 1.574,90 56 10.02.2014 NF 1744 COMPUCARD COMERCIO E SERVIÇOS DE

CARTÕES

2.259,98 2.259,98 57 10.02.2014 NF 1933 SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS LTDA 270,94 270,94 58 10.02.2014 NF 292 TELEXPRESS SERVICOS DE ENTREGA LTDA 444,00 444,00

59 10.02.2014 NF 6182 BEACH BIKE 399,00 399,00

60 10.02.2014 NF 660257 DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO 283,72 283,72

11.753,98 11.753,98

61 11.02.2014 DIVERSOS COMPRAS DIVERSAS 310,57 310,57 62 11.02.2014 SERVIÇOS PRESTADOS 07 A 09.02.2014 Funcionário 1.210,00 1.210,00

1.520,57 1.520,57

63 12.02.2014 COELCE 02-2014 COELCE 22.403,09 22.403,09 64 12.02.2014 NF 1263 R.L. DA SILVA COMERCIO 968,40 968,40

65 12.02.2014 NF 6193 BEACH BIKE 180,00 180,00

66 12.02.2014 NF 81000 ELETRONICA APOLO 1.728,80 1.728,80 67 12.02.2014 RECIBO ROGERIO RODRIGUES DA SILVA 2.000,00 2.000,00

27.280,29 27.280,29

68 13.02.2014 NF 16032010 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 313,34 313,34 69 13.02.2014 NF 3620 PEPSICO DO BRASIL LTDA 563,26 563,26 70 13.02.2014 NF 4359 MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 790,63 790,63 71 13.02.2014 NF 620270 RB COM IND LTDA 643,99 643,99 72 13.02.2014 NF 6614 INTEGRAL AGROINDUSTRIAL 2.730,00 2.730,00 73 13.02.2014 NF 876 ROMMEL BORGES PINTO 1.652,40 1.652,40

6.693,62 6.693,62

74 14.02.2014 1A QUINZENA 02/2014 Funcionário 6.401,63 6.401,63 75 14.02.2014 1A QUINZENA 02/2014 Funcionário 185,00 185,00 76 14.02.2014 1A QUINZENA 02/2014 Funcionário 26.385,89 26.385,89 77 14.02.2014 INSTFITNESS 01/2014 CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES 1.020,00 1.020,00 78 14.02.2014 NF 162899 DANSUL DIST DE ALIMENTOS LTDA 995,80 995,80 79 14.02.2014 NF 80 VATEC TECNOLOGIA LTDA 920,00 920,00 80 14.02.2014 RECIBO/2014 01 LUCIVAN ARRUDA DE FIGUEIREDO 400,00 400,00 81 14.02.2014 NF 653 TROPICAL GARDEN COMERCIO E SERVI 300,00 300,00

36.608,32 36.608,32

82 17.02.2014 NF 200140205003 JOSE HOLANDA SILVA 3.444,00 3.444,00 83 17.02.2014 NF 20140211005 FABIO VIEIRA DE CASTRO 2.622,25 2.622,25

84 17.02.2014 NF 28195 GAMEC 3.671,18 3.671,18

85 17.02.2014 COELCE 02-2014 COELCE 120,90 120,90

86 17.02.2014 FORA FEVEREIRO ISBET 486,20 486,20

87 17.02.2014 NF 1574 ROSANGELA NASCIMENTO DE SOUSA - ME 960,00 960,00

88 17.02.2014 NF 17728 NACIONAL GAS 873,60 873,60

89 17.02.2014 NF 225544 PARDAL - IMPORTADORA E EXPORTADORA 390,67 390,67 90 17.02.2014 NF 255814 PARDAL - IMPORTADORA E EXPORTADORA 735,01 735,01 91 17.02.2014 NF 263527 DANSUL DIST DE ALIMENTOS LTDA 380,80 380,80 92 17.02.2014 NF 2662 GURGEL COM DE MATERIAL P CONSTRUÇAO LTDA 1.125,46 1.125,46

93 17.02.2014 NF 340 G R V FORTAL 750,00 750,00

94 17.02.2014 NF 662898 DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO 172,49 172,49 95 17.02.2014 NF R218 TecTreina Com e Serv Ltda 1.200,00 1.200,00 96 17.02.2014 SERVIÇOS PRESTADOS 14 A 16.02.2014 Funcionário 886,00 886,00 97 17.02.2014 SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 15 e

16/02/2014

18.338,56 18.338,56

98 18.02.2014 NF 161 TRANS FRET SERVIÇOS DE FRETAMENTO LTDA 2.835,00 2.835,00 99 18.02.2014 COELCE 02-2014 COELCE 3.472,46 3.472,46 100 18.02.2014 DIFERENÇA DE SALARIO Funcionário 240,48 240,48 101 18.02.2014 NF 063895 SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS

DOMISSANITARIOS LTDA

603,50 603,50 102 18.02.2014 RECIBO OLMES ADELINO MICHELON 1.000,00 1.000,00 103 18.02.2014 IRRFFOLHA 01/2014 MINISTÉRIO DA FAZENDA 168,37 168,37

8.319,81 8.319,81

104 19.02.2014 EVENTOS LAZER 02/2013 KLEBER GALIZA MOTA - ME 650,00 650,00 105 19.02.2014 NF 1665/2014 FRANCISCO NEUTON DE SOUZA 1.250,00 1.250,00 106 19.02.2014 FGTS FUNC FCO JEFERSON Funcionário 802,31 802,31 107 19.02.2014 NF 1279 R.L. DA SILVA COMERCIO 519,25 519,25 108 19.02.2014 PROPOSTA9429716 BRADESCO AUTO/RE SEGUROS 450,01 450,01 109 19.02.2014 RESCISAOCONTR FRANCISCO JEFFERSON Funcionário 1.224,90 1.224,90

4.896,47 4.896,47

(7)

111 20.02.2014 TELEFONIA 01/2014 KLEBER GALIZA MOTA - ME 895,66 895,66 112 20.02.2014 INSS 2100/01 2014 MINISTÉRIO DO TRABALHO 36.388,65 36.388,65 113 20.02.2014 INSTRUTORES LAZER 02/14 KLEBER GALIZA MOTA - ME 1.166,40 1.166,40 114 20.02.2014 NF 063941 SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS

DOMISSANITARIOS LTDA

645,00 645,00 115 20.02.2014 NF 1609485 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 156,12 156,12 116 20.02.2014 NF 1609491 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 304,94 304,94 117 20.02.2014 NF 1615582 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 155,26 155,26 118 20.02.2014 NF 1615590 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 89,27 89,27 119 20.02.2014 NF 59223 INTEGRAL AGROINDUSTRIAL 588,96 588,96 120 20.02.2014 NF 825 ANTONIO ANDRE FERREIRA ARAUJO 67,00 67,00 121 20.02.2014 NF 890 ROMMEL BORGES PINTO 1.964,60 1.964,60 122 20.02.2014 NOTA NOSSA MOTO LTDA 6.200,00 6.200,00 123 20.02.2014 RPA 01/2014 MINISTÉRIO DA FAZENDA 680,44 680,44 124 20.02.2014 SERVIÇOS PRESTADOS Funcionário 60,00 60,00

52.412,30 52.412,30

125 21.02.2014 NF 127 V L F DE SOUZA ME 3.730,00 3.730,00 126 21.02.2014 NF 0000001 FCA RODRIGUES DOS SANTOS 1.500,00 1.500,00 127 21.02.2014 NF 1591 ROSANGELA NASCIMENTO DE SOUSA - ME 400,00 400,00 128 21.02.2014 NF 163717 DANSUL DIST DE ALIMENTOS LTDA 407,76 407,76

129 21.02.2014 NF 274928 IBYTE 2.213,70 2.213,70

130 21.02.2014 NF 63881 NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA 152,60 152,60 131 21.02.2014 PIS8301/122014 MINISTÉRIO DA FAZENDA 1.109,65 1.109,65 132 21.02.2014 RECIBO COMPRAS DIVERSAS 340,00 340,00 133 21.02.2014 RECIBO COMPRAS DIVERSAS 4.120,00 4.120,00 134 21.02.2014 PIS8301/012014 MINISTÉRIO DA FAZENDA 1.022,09 1.022,09

14.995,80 14.995,80

135 24.02.2014 IRRFFOLHA 12/2013 MINISTÉRIO DA FAZENDA 539,43 539,43 136 24.02.2014 NF 17819 NACIONAL GAS 295,20 295,20 137 24.02.2014 NF 43063 1/2 STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA 369,50 369,50 138 24.02.2014 NF 6390 DIMARCAS MAT. ELET. E ILUMINAÇÃO LTDA 2.247,22 2.247,22 139 24.02.2014 RPA 12/2013 MINISTÉRIO DA FAZENDA 823,99 823,99 140 24.02.2014 SERVIÇOS PRESTADOS 21 A 23.02.2014 Funcionário 1.320,00 1.320,00

5.595,34 5.595,34

141 25.02.2014 MARÇO-2014 SINDIÔNIBUS 746,10 746,10 142 25.02.2014 MARÇO-2014 SINDIÔNIBUS 2.301,20 2.301,20 143 25.02.2014 NF TecTreina Com e Serv Ltda 271,20 271,20 144 25.02.2014 NF CHEIRO DE FLOR COM. DE PLANTAS 990,00 990,00 145 25.02.2014 RECIBO COMPRAS DIVERSAS 273,00 273,00 146 25.02.2014 SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 22 e

23/02/2014

147 25.02.2014 NF 17909 NACIONAL GAS 2.294,40 2.294,40 148 25.02.2014 NF 20097 VIP TINTAS LTDA 211,00 211,00 149 25.02.2014 PARCELAMENTO DA PENDENCIA INSS MINISTÉRIO DO TRABALHO 1.614,05 1.614,05

9.220,95 9.220,95

150 26.02.2014 RECIBO COMPRAS DIVERSAS 1.040,00 1.040,00 151 26.02.2014 NF 20010/203051/203126/203204 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 270,90 270,90

1.310,90 1.310,90

152 27.02.2014 RECIBO COMPRAS DIVERSAS 1.320,00 1.320,00 153 27.02.2014 NF 1988 SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS LTDA 520,83 520,83

154 27.02.2014 NF 327 ALUMISTEEL 127,52 127,52

155 27.02.2014 NF 3536 biomag 1.278,70 1.278,70

156 27.02.2014 NF 4413 MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 236,60 236,60 157 27.02.2014 NF 630326 RB COM IND LTDA 830,65 830,65 158 27.02.2014 NF 930 MYRTON CABRAL NETO - EPP 1.572,00 1.572,00 159 27.02.2014 PG DE SERV TERCERIAZADOS Funcionário 1.155,00 1.155,00 160 27.02.2014 RECIBO CHEIRO DE FLOR COM. DE PLANTAS 420,00 420,00 161 27.02.2014 SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 01 e

02/03/2014

162 27.02.2014 2A QUINZENA 02/2014 Funcionário 11.620,17 11.620,17 163 27.02.2014 NF ANTONIO MARQUES DA SILVA 3.384,00 3.384,00

23.115,47 23.115,47

164 28.02.2014 TARIFAS SANTANDER 1.003,30 1.003,30 165 28.02.2014 COMPRAS DIVERSAS COMPRAS DIVERSAS 4.333,76 4.333,76 166 28.02.2014 NF 1 JOSE TALVANES S FERREIRA ME 420,00 420,00 167 28.02.2014 2A QUINZENA 02/2014 Funcionário 44.546,44 44.546,44 168 28.02.2014 ANIVERSARIANTES JAN/FEV Funcionário 300,00 300,00 169 28.02.2014 # DE GRATIFICAÇAO PORTEIRO NOTURNO Funcionário 130,00 130,00

(8)

170 28.02.2014 EVENTOS LAZER 03/2014-CARNAVAL KLEBER GALIZA MOTA - ME 9.170,00 9.170,00

171 28.02.2014 NF 1354 M V MARTINS 600,00 600,00

172 28.02.2014 NF 1474 JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO 8.965,00 8.965,00 173 28.02.2014 NF 163169 APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS

LTDA-CEASA

1.044,23 1.044,23 174 28.02.2014 NF 164 TRANS FRET SERVIÇOS DE FRETAMENTO LTDA 2.835,00 2.835,00 175 28.02.2014 NF 164406 DANSUL DIST DE ALIMENTOS LTDA 191,60 191,60 176 28.02.2014 NF-20130802010-02/2014 JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR 714,00 714,00 177 28.02.2014 NF 6388 / 910 BEACH BIKE 430,00 430,00 178 28.02.2014 NF 6430 DIMARCAS MAT. ELET. E ILUMINAÇÃO LTDA 1.595,00 1.595,00 179 28.02.2014 PAGAMENTO DE EXTRA CARNAVAL 28 A

02/03/2014

Funcionário 3.620,00 3.620,00

180 28.02.2014 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO 02/2014 Funcionário 6.240,00 6.240,00 181 28.02.2014 PENSAOALIMEN/02-2014 Funcionário 280,37 280,37 182 28.02.2014 RECIBO RENATA ANICASSIA DE BRITO 5.000,00 5.000,00

91.418,70 91.418,70 433.117,41 433.117,41

(9)

SITUACAO

Dados

ANO/MES

_Taxa

_{QTD de Taxas}

_Arrecadado

_{QTD de Taxas Arrecadado}

R$ 540,00

4 R$ 2.160,00

4 R$ 620,00

446 R$ 276.520,00

2 R$ 0,00

448 R$ 634,68

2 R$ 1.269,36

2 R$ 634,88

1 R$ 634,88

1 R$ 635,40

1 R$ 645,21

1 R$ 646,87

1 R$ 675,00

1 R$ 680,00

1 R$ 700,00

23 R$ 16.100,00

23 R$ 714,23

1 R$ 714,23

1 R$ 715,38

3 R$ 2.146,14

3 R$ 716,76

1 R$ 716,76

1 R$ 717,13

1 R$ 717,68

2 R$ 1.435,36

2 R$ 718,60

1 R$ 718,60

1 R$ 719,98

1 R$ 720,21

1 R$ 725,96

1 R$ 727,11

1 R$ 728,95

1 R$ 730,10

2 R$ 1.460,20

2 R$ 1.413,60

1 R$ 1.413,60

1 R$ 2.033,60

1 R$ 2.616,40

1 500 R$ 317.560,95

2 R$ 0,00

502 TAXAS PAGAS

TAXAS EM ABERTO

201209

201209 Total

Total QTD de

Taxas

(10)

R$ 540,00

1 R$ 540,00

1 R$ 620,00

448 R$ 277.760,00

3 R$ 0,00

451 R$ 631,57

1 R$ 631,57

1 R$ 631,58

2 R$ 1.263,16

2 R$ 632,40

1 R$ 632,40

1 R$ 639,01

1 R$ 640,00

1 R$ 640,67

1 R$ 675,00

2 R$ 1.350,00

2 R$ 700,00

28 R$ 19.600,00

28 R$ 710,93

1 R$ 710,93

1 R$ 714,00

1 R$ 715,99

1 R$ 717,99

1 R$ 720,21

1 R$ 721,13

2 R$ 1.442,26

2 R$ 722,05

1 R$ 722,05

1 R$ 723,10

2 R$ 1.446,20

2 R$ 1.413,60

1 R$ 1.413,60

1 R$ 2.033,66

1 R$ 2.616,40

1 499 R$ 316.950,10

3 R$ 0,00

502 201210

201210 Total

(11)

R$ 540,00

1 R$ 540,00

1 R$ 620,00

451 R$ 279.620,00

2 R$ 0,00

453 R$ 675,00

3 R$ 2.025,00

3 R$ 700,00

25 R$ 17.500,00

25 R$ 704,53

1 R$ 704,53

1 R$ 714,00

1 R$ 714,23

3 R$ 2.142,69

3 R$ 714,46

1 R$ 714,46

1 R$ 714,69

2 R$ 1.429,38

2 R$ 714,92

2 R$ 1.429,84

2 R$ 715,61

1 R$ 715,61

1 R$ 715,84

1 R$ 717,22

1 R$ 717,45

1 R$ 717,68

1 R$ 719,49

1 R$ 726,19

1 R$ 1.413,60

1 R$ 2.033,66

1 R$ 2.616,40

1 500 R$ 317.913,04

2 R$ 0,00

502 201211

201211 Total

(12)

R$ 540,00

2 R$ 1.080,00

2 R$ 620,00

462 R$ 286.440,00

1 R$ 0,00

463 R$ 675,00

1 R$ 675,00

1 R$ 676,00

1 R$ 698,33

1 R$ 700,00

19 R$ 13.300,00

19 R$ 714,00

1 R$ 714,00

1 R$ 714,23

2 R$ 1.428,46

2 R$ 715,15

1 R$ 715,15

1 R$ 715,84

2 R$ 1.431,68

2 R$ 716,76

2 R$ 1.433,52

2 R$ 717,45

1 R$ 717,45

1 R$ 719,29

1 R$ 720,90

1 R$ 721,82

1 R$ 1.413,60

1 R$ 2.033,66

1 R$ 2.616,40

1 501 R$ 317.535,26

1 R$ 0,00

502 201212

201212 Total

(13)

R$ 80,00

1 R$ 80,00

1 R$ 620,00

462 R$ 286.440,00

1 R$ 0,00

463 R$ 675,00

3 R$ 2.025,00

3 R$ 699,00

1 R$ 699,00

1 R$ 700,00

20 R$ 14.000,00

20 R$ 714,69

2 R$ 1.429,38

2 R$ 715,15

1 R$ 715,15

1 R$ 715,20

1 R$ 716,30

1 R$ 716,76

1 R$ 716,99

1 R$ 717,68

2 R$ 1.435,36

2 R$ 718,37

1 R$ 718,37

1 R$ 738,74

1 R$ 1.413,60

1 R$ 2.033,66

1 R$ 2.616,40

1 501 R$ 317.209,91

1 R$ 0,00

502 201301

201301 Total

(14)

R$ 540,00

1 R$ 540,00

1 R$ 620,00

453 R$ 280.860,00

1 R$ 0,00

454 R$ 620,01

1 R$ 620,01

1 R$ 675,00

7 R$ 4.725,00

7 R$ 700,00

19 R$ 13.300,00

19 R$ 701,00

1 R$ 701,00

1 R$ 702,00

1 R$ 714,23

3 R$ 2.142,69

3 R$ 714,69

2 R$ 1.429,38

2 R$ 716,30

1 R$ 716,30

1 R$ 717,22

1 R$ 717,45

1 R$ 728,49

1 R$ 730,83

1 R$ 750,00

3 R$ 2.250,00

3 R$ 768,50

1 R$ 768,50

1 R$ 769,40

1 R$ 1.413,60

1 R$ 2.033,66

1 R$ 2.616,40

1 501 R$ 318.481,93

1 R$ 0,00

502 201302

201302 Total

(15)

R$ 620,00

1 R$ 620,00

1 R$ 625,00

1 R$ 670,00

1 R$ 675,00

452 R$ 305.100,00

3 R$ 0,00

455 R$ 675,01

1 R$ 675,01

1 R$ 700,00

2 R$ 1.400,00

2 R$ 750,00

7 R$ 5.250,00

7 R$ 765,25

4 R$ 3.061,00

4 R$ 765,50

4 R$ 3.062,00

4 R$ 766,25

1 R$ 766,25

1 R$ 766,50

2 R$ 1.533,00

2 R$ 766,75

4 R$ 3.067,00

4 R$ 767,00

1 R$ 767,00

1 R$ 768,00

2 R$ 1.536,00

2 R$ 768,50

1 R$ 768,50

1 R$ 769,40

1 R$ 769,75

1 R$ 770,25

1 R$ 770,35

1 R$ 770,50

1 R$ 770,87

1 R$ 771,25

1 R$ 771,50

1 R$ 775,50

1 R$ 775,75

1 R$ 777,00

1 R$ 784,64

1 R$ 1.539,00

1 R$ 2.214,06

1 R$ 2.848,50

1 499 R$ 344.779,08

3 R$ 0,00

502 201303

201303 Total

(16)

R$ 600,00

3 R$ 1.800,00

3 R$ 675,00

457 R$ 308.475,00

3 R$ 0,00

460 R$ 675,20

1 R$ 675,20

1 R$ 691,28

1 R$ 693,57

2 R$ 1.387,14

2 R$ 699,75

1 R$ 699,75

1 R$ 750,00

10 R$ 7.500,00

10 R$ 765,75

4 R$ 3.063,00

4 R$ 766,25

4 R$ 3.065,00

4 R$ 767,50

3 R$ 2.302,50

3 R$ 767,55

1 R$ 767,55

1 R$ 767,75

1 R$ 768,25

1 R$ 768,50

1 R$ 769,40

1 R$ 769,59

1 R$ 769,75

1 R$ 771,00

1 R$ 771,75

1 R$ 784,56

1 R$ 1.539,00

1 R$ 2.214,06

1 R$ 2.848,50

1 499 R$ 343.968,53

3 R$ 0,00

502 201304

201304 Total

(17)

R$ 600,00

2 R$ 1.200,00

2 R$ 650,25

1 R$ 650,25

1 R$ 675,00

463 R$ 312.525,00

3 R$ 0,00

466 R$ 750,00

14 R$ 10.500,00

14 R$ 765,50

2 R$ 1.531,00

2 R$ 765,75

1 R$ 765,75

1 R$ 766,25

1 R$ 767,50

1 R$ 768,00

4 R$ 3.072,00

4 R$ 769,40

1 R$ 769,40

1 R$ 770,50

2 R$ 1.541,00

2 R$ 771,63

1 R$ 771,63

1 R$ 773,75

1 R$ 834,27

1 R$ 847,91

1 R$ 1.539,00

1 R$ 2.214,06

1 R$ 2.848,50

1 499 R$ 343.917,27

3 R$ 0,00

502 201305

201305 Total

(18)

R$ 670,00

1 R$ 670,00

1 R$ 675,00

475 R$ 320.625,00

3 R$ 0,00

478 R$ 750,00

11 R$ 8.250,00

11 R$ 765,25

1 R$ 765,25

1 R$ 765,50

2 R$ 1.531,00

2 R$ 769,75

1 R$ 769,75

1 R$ 770,00

3 R$ 2.310,00

3 R$ 773,93

1 R$ 773,93

1 R$ 775,75

1 R$ 1.539,00

1 R$ 2.214,06

1 R$ 2.848,50

1 499 R$ 343.072,24

3 R$ 0,00

502 201306

201306 Total

(19)

R$ 75,00

1 R$ 75,00

1 R$ 600,00

3 R$ 1.800,00

3 R$ 675,00

467 R$ 315.225,00

4 R$ 0,00

471 R$ 750,00

10 R$ 7.500,00

10 R$ 766,00

1 R$ 766,00

1 R$ 766,25

3 R$ 2.298,75

3 R$ 766,28

1 R$ 766,28

1 R$ 766,50

1 R$ 766,75

2 R$ 1.533,50

2 R$ 767,50

3 R$ 2.302,50

3 R$ 768,50

1 R$ 768,50

1 R$ 769,50

1 R$ 782,75

1 R$ 1.539,00

1 R$ 2.214,06

1 R$ 2.848,50

1 498 R$ 341.955,84

4 R$ 0,00

502 201307

201307 Total

(20)

R$ 625,00

1 R$ 625,00

1 R$ 675,00

468 R$ 315.900,00

4 R$ 0,00

472 R$ 680,00

2 R$ 1.360,00

2 R$ 750,00

9 R$ 6.750,00

9 R$ 751,75

1 R$ 751,75

1 R$ 765,25

1 R$ 765,50

1 R$ 765,75

2 R$ 1.531,50

2 R$ 767,00

1 R$ 767,00

1 R$ 767,75

1 R$ 768,50

2 R$ 1.537,00

2 R$ 768,83

1 R$ 768,83

1 R$ 769,50

2 R$ 1.539,00

2 R$ 772,50

2 R$ 1.545,00

2 R$ 774,75

1 R$ 774,75

1 R$ 1.539,00

1 R$ 2.214,06

1 R$ 2.848,50

1 498 R$ 342.749,89

4 R$ 0,00

502 201308

201308 Total

(21)

R$ 670,00

1 R$ 670,00

1 R$ 675,00

473 R$ 319.275,00

5 R$ 0,00

478 R$ 700,00

1 R$ 700,00

1 R$ 750,00

10 R$ 7.500,00

10 R$ 765,25

2 R$ 1.530,50

2 R$ 766,50

1 R$ 766,50

1 R$ 767,00

2 R$ 1.534,00

2 R$ 767,04

1 R$ 767,04

1 R$ 768,25

3 R$ 2.304,75

3 R$ 1.539,00

1 R$ 1.539,00

1 R$ 2.214,06

1 R$ 2.848,50

1 497 R$ 341.649,35

5 R$ 0,00

502 201309

201309 Total

(22)

R$ 625,00

1 R$ 625,00

1 R$ 675,00

469 R$ 316.575,00

5 R$ 0,00

474 R$ 680,00

1 R$ 680,00

1 R$ 685,00

1 R$ 750,00

16 R$ 12.000,00

16 R$ 766,00

1 R$ 766,00

1 R$ 767,50

2 R$ 1.535,00

2 R$ 768,50

1 R$ 768,50

1 R$ 769,25

1 R$ 769,50

1 R$ 1.539,00

1 R$ 2.214,06

1 R$ 2.848,50

1 497 R$ 341.774,81

5 R$ 0,00

502 201310

201310 Total

(23)

R$ 670,00

1 R$ 670,00

1 R$ 675,00

471 R$ 317.925,00

6 R$ 0,00

477 R$ 700,00

1 R$ 700,00

1 R$ 750,00

11 R$ 8.250,00

11 R$ 765,00

1 R$ 765,00

1 R$ 765,25

1 R$ 765,50

1 R$ 766,50

1 R$ 767,00

1 R$ 768,50

1 R$ 772,00

1 R$ 775,50

2 R$ 1.551,00

2 R$ 1.539,00

1 R$ 1.539,00

1 R$ 2.214,06

1 R$ 2.488,50

1 496 R$ 340.707,31

6 R$ 0,00

502 201311

201311 Total

(24)

R$ 600,00

1 R$ 600,00

1 R$ 675,00

464 R$ 313.200,00

9 R$ 0,00

473 R$ 679,00

1 R$ 679,00

1 R$ 700,00

1 R$ 750,00

15 R$ 11.250,00

15 R$ 766,25

1 R$ 766,25

1 R$ 766,75

1 R$ 768,54

1 R$ 770,00

1 R$ 775,50

1 R$ 775,75

1 R$ 778,50

2 R$ 1.557,00

2 R$ 1.539,00

1 R$ 1.539,00

1 R$ 2.214,06

1 R$ 2.848,50

1 493 R$ 339.210,35

9 R$ 0,00

502 201312

201312 Total

(25)

R$ 325,00

1 R$ 325,00

1 R$ 375,00

1 R$ 450,00

1 R$ 600,00

1 R$ 625,00

1 R$ 675,00

467 R$ 314.887,25

10 R$ 0,00

477 R$ 689,75

1 R$ 689,75

1 R$ 700,00

1 R$ 750,00

9 R$ 6.750,00

9 R$ 765,50

1 R$ 765,50

1 R$ 766,00

1 R$ 767,00

1 R$ 767,25

1 R$ 777,00

2 R$ 1.554,00

2 R$ 1.539,00

1 R$ 1.539,00

1 R$ 2.214,06

1 R$ 2.848,50

1 492 R$ 336.623,31

10 R$ 0,00

502 201401

201401 Total

(26)

R$ 375,00

1 R$ 375,00

1 R$ 600,00

3 R$ 1.800,00

3 R$ 675,00

457 R$ 308.475,00

15 R$ 0,00

472 R$ 700,00

2 R$ 1.400,00

2 R$ 750,00

12 R$ 9.000,00

12 R$ 755,75

1 R$ 755,75

1 R$ 765,75

1 R$ 766,75

1 R$ 767,25

1 R$ 769,00

1 R$ 770,75

1 R$ 774,25

2 R$ 1.548,50

2 R$ 776,75

1 R$ 776,75

1 R$ 1.539,00

1 R$ 2.214,06

1 R$ 2.848,50

1 487 R$ 334.572,06

15 R$ 0,00

502 201402

201402 Total

(27)