Empresa: ACAI CLUBE. Folha: Emissão: 10/05/2021 Período: 01/03/ /03/2021 RAZÃO

(1)

Cta.C.Part. Débito Crédito Histórico

Data Saldo Saldo-Exercício

Caixa Geral 1.1.1.01.0001 -556 Conta: SALDO ANTERIOR 418,08D

RECEITA DANÇAS DIVERSAS 677 178,25

02/03/2021 178,25D 596,33D

RECEITA JIU JITSU 673 250,00

02/03/2021 428,25D 846,33D

RECEITA VOLEI 676 150,00

03/03/2021 578,25D 996,33D

RECEITA FUTSAL 675 178,25

03/03/2021 756,50D 1.174,58D

RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO 594 289,87

04/03/2021 1.046,37D 1.464,45D

05/03/2021 1.481,17D 1.899,25D

VALOR REFERENTE FUNDO DE CAIXA 31/

03/2021 1.856,56 31/03/2021 375,39C 42,69D Banco Itau 1.1.1.02.0004 -12 Conta: SALDO ANTERIOR 406,13D

CREDITO COBRANCA NESTA DATA 696 2.016,36

01/03/2021 2.016,36D 2.422,49D

RECEITA COM JIU JITSU E CARTEIRINHA 292,70

01/03/2021 2.309,06D 2.715,19D

01/03/2021 2.451,66D 2.857,79D

PAGTO REF. NOVA DEXTER PARC.06/39 527 2.560,00

01/03/2021 108,34C 297,79D

PAGTO REF. PARC.06/12 ACORDO SABESP REF

AO MÊS 07 E 08/2020 627,80

01/03/2021 736,14C 330,01C

DESPESAS COM IOF 655 303,63

01/03/2021 1.039,77C 633,64C

PAGTO REF. LIS/JUROS 372 2.184,54

01/03/2021 3.224,31C 2.818,18C

02/03/2021 1.704,82D 2.110,95D

TRANSFERENCIA DE CARTAO- 0741.05968- 7 41 432,52

02/03/2021 2.137,34D 2.543,47D

02/03/2021 2.285,04D 2.691,17D

PAGTO REF. NOVA DEXTER PARC. 07/39 527 2.560,00

02/03/2021 274,96C 131,17D

PAGTO REF. JUROS 0741.16579-9 372 2.265,00

02/03/2021 2.539,96C 2.133,83C

TARIFA BANCARIA 524 453,64

02/03/2021 2.993,60C 2.587,47C

03/03/2021 1.056,59C 650,46C

03/03/2021 806,59C 400,46C

PAGTO REF. DEVOLUCAO PARA CONTA

GARANTIDA MASTERCARD 683 1.000,00

03/03/2021 1.806,59C 1.400,46C

PAGTO REF. PARC. 03/30 EMPRESTIMO 2- NO

VALOR DE R$420,46 421,75

03/03/2021 2.228,34C 1.822,21C

PAGTO REF. JUROS 0741.17148-2 372 168,43

03/03/2021 2.396,77C 1.990,64C

PAGTO REF. JUROS 0741.17150-8 372 237,16

03/03/2021 2.633,93C 2.227,80C

04/03/2021 348,43C 57,70D

RECEITA COM LOCAÇÃO LANCHONETE 620 5.600,00

04/03/2021 5.251,57D 5.657,70D

04/03/2021 5.659,49D 6.065,62D

PAGTO DPL 180/2487881TOKIO MARINE

SEGURADORA S.A- SEGURO CLUBE PARC. 05/06 646 680,73

04/03/2021 4.978,76D 5.384,89D

05/03/2021 7.638,13D 8.044,26D

RECEITA COM TAXA DE MANUTENCAO E JUROS

ATIVOS 435,00

05/03/2021 8.073,13D 8.479,26D

05/03/2021 8.363,00D 8.769,13D

05/03/2021 8.513,00D 8.919,13D

05/03/2021 8.758,29D 9.164,42D

PAGTO SALARIO MES 02/2021- VILMA 187 776,00

05/03/2021 7.982,29D 8.388,42D

PAGTO SALARIO MES 02/2021 9.566,00

05/03/2021 1.583,71C 1.177,58C

PAGTO NF 17140/1 SM EMABALAGENS

DESCARTAVEIS EIRELI 167 462,24

05/03/2021 2.045,95C 1.639,82C

PAGTO DPL 108981 SINDICATO DOS

EMPREGADOS DE CLUBES- CONTRIBUICAO MES 02/2021

491 368,62

05/03/2021 2.414,57C 2.008,44C

PAGTO NF 101 SUELI SANTOS CAVALCANTE 167 1.350,00

05/03/2021 3.764,57C 3.358,44C RECOLHIMENTO FGTS MES 02/2021 192 2.074,69 05/03/2021 5.839,26C 5.433,13C RECOLHIMENTO FGTS MES 02/2021-COMPLEMENTAR 192 9,28 05/03/2021 5.848,54C 5.442,41C

PAGTO DPL 109/00056322-4 SINDICATO DOS CLUBES DO ESTADO DE SAO PAULO SINDI CLUBE- 02/2021

635 263,08

05/03/2021 6.111,62C 5.705,49C

PAGTO FERIAS FUNC. VALDEMAR PEREIRA

PONTES FILHO 695 921,49

05/03/2021 7.033,11C 6.626,98C

08/03/2021 21.862,25D 22.268,38D

RECEITA COM MANUTENCAO E JUROS ATIVOS 478,28

08/03/2021 22.340,53D 22.746,66D

RECEITA COM MANUTENCAO E JUROS ATIVOS 630,00

08/03/2021 22.970,53D 23.376,66D

08/03/2021 22.971,29D 23.377,42D

08/03/2021 23.499,82D 23.905,95D

PAGTO DPL 003 IRACEMA DO BOOKLIN PAES E

DOCES LTDA 647 245,03

08/03/2021 23.254,79D 23.660,92D

PAGTO NF 4774 RSREIS EXPRESS

TRANSPORTES DE DOCUMENTOS LTDA 167 245,00

08/03/2021 23.009,79D 23.415,92D

09/03/2021 25.160,37D 25.566,50D

09/03/2021 25.450,24D 25.856,37D

(2)

Banco Itau 1.1.1.02.0004

-12 Conta:

PAGTO NF 1105/2 NOVA DEXTER SERVICOS

EMPRESARIAIS 167 2.550,00

09/03/2021 23.897,74D 24.303,87D

PAGTO NF 490763 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A

354 3.869,91

09/03/2021 20.027,83D 20.433,96D

RECOLHIMENTO CSRF S/ TERCEIROS MES

11/2020 862,82

09/03/2021 19.165,01D 19.571,14D

RECOLHIMENTO PIS MES 10/2020 546,97

09/03/2021 18.618,04D 19.024,17D

REF DESPESAS C/ ÁGUA E ESGOTO MES

01/2021 671 2.944,43

09/03/2021 15.673,61D 16.079,74D

PAGTO REF. DEVOLUCAO CONTA GARANTIDA

VISA 683 11.500,00

09/03/2021 4.173,61D 4.579,74D

CREDITO COBRANCA NESTA DATA 696 196,32

10/03/2021 4.369,93D 4.776,06D

RECEITA FUTSAL 675 276,00

10/03/2021 4.645,93D 5.052,06D

10/03/2021 4.895,93D 5.302,06D

10/03/2021 5.317,18D 5.723,31D

RECOLHIMENTO ISS MES 02/2021 199 62,08

10/03/2021 5.255,10D 5.661,23D

PAGTO REF. NET VIRTUAL 409,49

10/03/2021 4.845,61D 5.251,74D

PAGTO NF 14029 AMBULANCIA JARDIM

PAULISTA S/S LTDA 167 962,48

10/03/2021 3.883,13D 4.289,26D

PAGTO NF 13900/2 AMBULANCIA JARDIM

10/03/2021 3.401,89D 3.808,02D

REPASSE MENSALIDADE VOLEI- FABIO COSTA

BORBA 676 1.751,94

10/03/2021 1.649,95D 2.056,08D

REPASSE MENSALIDADE PROFESSORES 8.932,44

10/03/2021 7.282,49C 6.876,36C

PAGTO DPL 621.100 CETESB- COMPANHIA

AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO 654 116,36

10/03/2021 7.398,85C 6.992,72C

PAGTO DPL 13762383 ASSOCIACAO

REGISTRADORES IMOB. SP- SOLICITACAO DE MATRICULA VINTENARIA

635 463,60

10/03/2021 7.862,45C 7.456,32C

PAGTO DPL 200697949 INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS-CERTIDAO DE CARTORIOS DE PROTESTOS DE SAO PAULO

710 146,30

10/03/2021 8.008,75C 7.602,62C

PAGTO REF. VALE TRANSPORTE- THIAGO

FERREIRA DA SILVA 492 480,50

10/03/2021 8.489,25C 8.083,12C

PAGTO REF. VALE TRANSPORTE

COMPLEMENTO- FABIO EPITACIO DA SILVA 492 229,35

10/03/2021 8.718,60C 8.312,47C

11/03/2021 8.239,62C 7.833,49C

VALOR REFERENTE TROCA DE CHEQUE

0201/001212 667 500,00

11/03/2021 7.739,62C 7.333,49C

PAGTO NF 27149060, NF 59538 TICKET

SERVICOS S.A 167 1.827,00

11/03/2021 9.566,62C 9.160,49C

REPASSE MENSALIDADE JIU JITSU- LEON 673 150,00

11/03/2021 9.716,62C 9.310,49C

VALOR REFERENTE RESGATE CONTA GARANTIDA VISA PARA COBRIR O LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL 683 15.000,00 12/03/2021 5.283,38D 5.689,51D PAGTO NF 17140/2 SM EMABALAGENS DESCARTAVEIS EIRELI 167 462,24 12/03/2021 4.821,14D 5.227,27D

PAGTO NF 2071 JOSE HUMBERTO ROBLES ME 167 250,00

12/03/2021 4.571,14D 4.977,27D

PAGTO FERIAS FUNC. HOSANO HELENO DA

SILVA 695 2.458,65

12/03/2021 2.112,49D 2.518,62D

PAGTO FERIAS FUNC. DATIVO VENCERLAU DOS

SANTOS 695 663,71

12/03/2021 1.448,78D 1.854,91D

PAGTO REF. ALMOCO DIRETORA

PATUSCA-RETIRADA DAS ATAS NO CARTORIO 647 58,29

12/03/2021 1.390,49D 1.796,62D

PAGTO REF. PUBLICACAO DO EDITAL

PARC.02/02 640 360,00

15/03/2021 1.030,49D 1.436,62D

02/2021 671 321,93

15/03/2021 708,56D 1.114,69D

PAGTO NF 2950 ASCON SYSTEMS ASSESSORIA

CONTABIL S/S LTDA- MES 02/ 2021 670 1.641,76

15/03/2021 933,20C 527,07C

PAGTO DPL 46625552 TRIADE SOLUCOES

INTELIGENTES INFORMATICA LTDA 488 1.181,62

15/03/2021 2.114,82C 1.708,69C

PAGTO FERIAS FUNC. CLARICE FARIA 695 1.660,65

15/03/2021 3.775,47C 3.369,34C

TARIFA BANCARIA 524 547,76

15/03/2021 4.323,23C 3.917,10C

VALOR REFERENTE RESGATE CONTA GARANTIDA VISA PARA COBRIR O LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL

683 3.800,00

16/03/2021 523,23C 117,10C

16/03/2021 247,43C 158,70D

PAGTO DPL 28586190000459771 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO MP SP-SOLICITACAO DE CERTIDAO CIVIL AO MINISTERIO PUBLICO

710 19,40

16/03/2021 266,83C 139,30D

17/03/2021 213,11D 619,24D

RECEITA COM MANUTENCAO, TAXA EXTRA E

JUROS ATIVOS 808,73

17/03/2021 1.021,84D 1.427,97D

PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE

CORREIOS E TELEGRAFOS 636 287,00

17/03/2021 734,84D 1.140,97D

18/03/2021 1.393,18D 1.799,31D

(3)

Banco Itau 1.1.1.02.0004

-12 Conta:

PAGTO NF 13058 DEPOSITO DE MATERIAL PARA

CINSTRUCAO MONCOES LTDA ME 167 68,70

18/03/2021 1.614,35D 2.020,48D

RECOLHIMENTO IRRF S/ ADIANTAMENTO MES

02/2021 178 204,05

18/03/2021 1.410,30D 1.816,43D

RECOLHIMENTO IRRF S/ SALARIO MES 01/ 2021 178 10,76

18/03/2021 1.399,54D 1.805,67D

VALOR REFERENTE RESGATE CONTA GARANTIDA MASTERCARD PARA COBRIR O LIMITE CHEQUE ESPECIAL

683 19.000,00

19/03/2021 20.399,54D 20.805,67D

19/03/2021 20.689,41D 21.095,54D

PAGTO ADIANTAMENTO MES 03/2021 25 7.332,00

19/03/2021 13.357,41D 13.763,54D

PAGTO ADIANTAMENTO MES 03/2021 25 702,00

19/03/2021 12.655,41D 13.061,54D

PAGTO REF. ACORDO RESCISORIOS JEAN,

JOSE, JOSEFA, ANGELA E MARCIA- PARC. 05/13 11.688,89

19/03/2021 966,52D 1.372,65D

PAGTO REF. VALE TRANSPORTE- VALDEMAR 492 203,28

19/03/2021 763,24D 1.169,37D

PAGTO REF. PARC.03/30 EMPRESTIMO 3 NO

VALOR DE R$323,62 324,61

19/03/2021 438,63D 844,76D

VALOR DE R$331,61 332,62

19/03/2021 106,01D 512,14D

RECEITA COM MANUTENCAO, TAXA EXTRA E

JUROS ATIVOS 747,72

22/03/2021 853,73D 1.259,86D

PAGTO REF. ACORDO SABESP 03, 04, 05- PARC.

11/24 470,11

22/03/2021 383,62D 789,75D

PAGTO NF 1363/4 LUZ ABNER COMERCIO DE

EXTINTORES 167 415,00

22/03/2021 31,38C 374,75D

23/03/2021 403,42D 809,55D

23/03/2021 838,22D 1.244,35D

PAGTO NF 8204 SIBRAMAP SISTEMA BRAS DE

MANUTENCAO DE PISCINAS LTDA- ME 167 260,00

23/03/2021 578,22D 984,35D

PAGTO DPL 1242703753000 TELEFONICA

BRASIL S.A- VIVO 356 277,59

23/03/2021 300,63D 706,76D

683 1.200,00

24/03/2021 1.500,63D 1.906,76D

24/03/2021 1.790,50D 2.196,63D

PAGTO DPL 6347137813 PORTO SEGURO CIA

DE SEGUROS GERAIS 646 114,66

24/03/2021 1.675,84D 2.081,97D

PAGTO REF. MULTA PROCESSO ALVARA PARC.

06/36 654 412,64

24/03/2021 1.263,20D 1.669,33D

PAGTO DPL 132184 CONSELHO REGIONAL DE

EDUCACAO FISICA DA 4º REGIAO 635 447,12

24/03/2021 816,08D 1.222,21D

PAGTO DPL 55179806 SAO PAULO

TRANSPORTE S.A 492 2.014,74

24/03/2021 1.198,66C 792,53C

25/03/2021 908,79C 502,66C

RECOLHIMENTO PIS S/ SALARIO MES 02/ 2021 679 260,51

25/03/2021 1.169,30C 763,17C

PAGTO REF. ACORDO SABESP 09, 10 PARC.

05/12 746,33

25/03/2021 1.915,63C 1.509,50C

26/03/2021 1.625,76C 1.219,63C

PAGTO REF. PUBLICACAO EDITAL DE

CONVOCACAO- PARC. 02/02 640 325,00

26/03/2021 1.950,76C 1.544,63C

29/03/2021 1.660,89C 1.254,76C

PAGTO REF. LIS/JUROS 372 257,91

29/03/2021 1.918,80C 1.512,67C

30/03/2021 1.339,07C 932,94C

VALOR REFERENTE SALDOS DESCOBERTOS DE

BANCO 684 1.202,67

30/03/2021 136,40C 269,73D

PAGTO DPL 210619253251 SINDICATO DOS EMPREGADOS DE CLUBES ESPORTIVOS-SINDESPORTE CONTR. SINDICAL

635 269,73 30/03/2021 406,13C 0,00 Cobrança Simples 1.1.1.04.0002 -696 Conta: SALDO ANTERIOR 2.016,36D

01/03/2021 2.016,36C 0,00

02/03/2021 6.945,49C 4.929,13C

03/03/2021 8.882,50C 6.866,14C

04/03/2021 11.168,00C 9.151,64C

05/03/2021 13.827,37C 11.811,01C

08/03/2021 42.722,73C 40.706,37C

09/03/2021 44.873,31C 42.856,95C

10/03/2021 45.069,63C 43.053,27C

11/03/2021 45.548,61C 43.532,25C

16/03/2021 45.824,41C 43.808,05C

17/03/2021 46.304,35C 44.287,99C

18/03/2021 46.962,69C 44.946,33C

19/03/2021 47.252,56C 45.236,20C

24/03/2021 47.542,43C 45.526,07C

25/03/2021 47.832,30C 45.815,94C

(4)

Cobrança Simples 1.1.1.04.0002

-696 Conta:

29/03/2021 48.412,04C 46.395,68C

30/03/2021 48.991,77C 46.975,41C

VALOR REFERENTE RELATORIO RECEITA

SIMPLES BANCO 31/03/2021 47.265,28 31/03/2021 1.726,49C 289,87D Cartoes de Credito 1.1.2.05.0001 -41 Conta: SALDO ANTERIOR 328,25D TRANSFERENCIA DE CARTAO- 0741.05968- 7 12 432,52 02/03/2021 432,52C 104,27C TRANSFERENCIA DE CARTAO- 0741.05968- 7 12 147,70 02/03/2021 580,22C 251,97C TRANSFERENCIA DE CARTAO- 0741.05968- 7 12 407,92 04/03/2021 988,14C 659,89C TRANSFERENCIA DE CARTAO- 0741.05968- 7 12 245,29 05/03/2021 1.233,43C 905,18C TRANSFERENCIA DE CARTAO- 0741.05968- 7 12 0,76 08/03/2021 1.234,19C 905,94C TRANSFERENCIA DE CARTAO- 0741.05968- 7 12 528,53 08/03/2021 1.762,72C 1.434,47C TRANSFERENCIA DE CARTAO- 0741.05968- 7 12 997,50 09/03/2021 2.760,22C 2.431,97C TRANSFERENCIA DE CARTAO- 0741.05968- 7 12 421,25 10/03/2021 3.181,47C 2.853,22C

RECEBIMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO 705 1.231,17

31/03/2021 1.950,30C 1.622,05C

31/03/2021 905,16C 576,91C

RECEITA COM CREDITOS NAO IDENTIFICADOS 219 714,11

31/03/2021 191,05C 137,20D

COMISSAO CARTAO DE CREDITO 509 18,84

31/03/2021 209,89C 118,36D

31/03/2021 225,67C 102,58D

ALUGUEL POS 589 102,58

31/03/2021 328,25C 0,00

Contas a Regularizar Cartão de Credito 1.1.2.05.0003

-705 Conta:

SALDO ANTERIOR 0,00

02/03/2021 434,80D 434,80D

03/03/2021 724,67D 724,67D

RECEITA BALLET VOLEI, 1.334,24

05/03/2021 2.058,91D 2.058,91D

1879/000213 PARA CARTAO DE DEBITO 667 217,40

12/03/2021 2.276,31D 2.276,31D

31/03/2021 1.045,14D 1.045,14D

31/03/2021 0,00 0,00

Valores a Receber Manutenção 1.1.2.06.0002

-667 Conta:

SALDO ANTERIOR 1.152,20D

0201/001212 12 500,00

11/03/2021 500,00C 652,20D

1879/000213 PARA CARTAO DE DEBITO 705 217,40

12/03/2021 717,40C 434,80D Adiantamentos a Fornecedores 1.1.3.01.0001 -527 Conta: SALDO ANTERIOR 2.560,00D

PAGTO REF. NOVA DEXTER PARC.06/39 12 2.560,00

01/03/2021 2.560,00D 5.120,00D

APROPRIACAO NF SERVICOS Nº 1167 NOVA DEXTER SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA- REF. A PARC. 02/36 DA PROPOSTA COMERCIAL Nº3028A, B,C

477 2.560,00

01/03/2021 0,00 2.560,00D

PAGTO REF. NOVA DEXTER PARC. 07/39 12 2.560,00

02/03/2021 2.560,00D 5.120,00D Adiantamento de Salários 1.1.3.02.0001 -25 Conta: SALDO ANTERIOR 0,00

PAGTO ADIANTAMENTO MES 03/2021 12 7.332,00

19/03/2021 7.332,00D 7.332,00D

PAGTO ADIANTAMENTO MES 03/2021 12 702,00

19/03/2021 8.034,00D 8.034,00D

LANCAMENTO FOPAG REF. IRRF S/

ADIANTAMENTO 178 203,48

31/03/2021 8.237,48D 8.237,48D

LANCAMENTO FOPAG REF. ARREONDAMENTO

ANTERIOR 331 6,56

31/03/2021 8.244,04D 8.244,04D

LANCAMENTO FOPAG REF. ARREDONDAMENTO

ATUAL 331 5,34

31/03/2021 8.238,70D 8.238,70D

LANCAMENTO FOPAG REF. ADIANTAMENTO

CREDITO 187 8.238,70 31/03/2021 0,00 0,00 Adiantamento de Férias 1.1.3.02.0003 -695 Conta: SALDO ANTERIOR 928,36D

PAGTO FERIAS FUNC. VALDEMAR PEREIRA

PONTES FILHO 12 921,49

05/03/2021 921,49D 1.849,85D

PAGTO FERIAS FUNC. HOSANO HELENO DA

SILVA 12 2.458,65

12/03/2021 3.380,14D 4.308,50D

PAGTO FERIAS FUNC. DATIVO VENCERLAU DOS

SANTOS 12 663,71

12/03/2021 4.043,85D 4.972,21D

PAGTO FERIAS FUNC. CLARICE FARIA 12 1.660,65

15/03/2021 5.704,50D 6.632,86D

LANCAMENTO FOPAG REF. LIQUIDO DE FERIAS 187 2.784,33

(5)

Adiantamento de Férias 1.1.3.02.0003

-695 Conta:

LANCAMENTO FOPAG REF. LIQUIDO FERIAS

MES ANTERIOR 187 1.849,85 31/03/2021 1.070,32D 1.998,68D Linhas Telefonicas 1.2.2.06.0002 -668 Conta: SALDO ANTERIOR 0,98D Edificios e Contruções 1.2.3.01.0002 -114 Conta: SALDO ANTERIOR 213.673,12D Instalações 1.2.3.01.0003 -662 Conta: SALDO ANTERIOR 278.043,72D Playground 1.2.3.01.0004 -663 Conta: SALDO ANTERIOR 1.800,00D Salão de Jogos 1.2.3.01.0005 -664 Conta: SALDO ANTERIOR 850,00D Móveis e Utensílios 1.2.3.02.0001 -117 Conta: SALDO ANTERIOR 50.153,88D Máquinas e Equipamentos 1.2.3.02.0002 -665 Conta: SALDO ANTERIOR 108.864,82D Equipamentos de Informática 1.2.3.02.0003 -666 Conta: SALDO ANTERIOR 22.951,57D (-) Depreciações 1.2.3.08.0001 -145 Conta: SALDO ANTERIOR 3.872,53C DEPRECIACAO MES 03/2021 649 41,06 31/03/2021 41,06C 3.913,59C DEPRECIACAO MES 03/2021 649 7,49 31/03/2021 48,55C 3.921,08C Fornecedores Administrativos 2.1.1.01.0001 -167 Conta: SALDO ANTERIOR 11.595,50C

APROPRIACAO CONF NF 4774 RSREIS EXPRESS

01/03/2021 245,00C 11.840,50C

APROPRIACAO NF SERVICOS Nº 14029

AMBULANCIA JARDIM PAULISTA S/S LTDA 693 962,48

01/03/2021 1.207,48C 12.802,98C

APROPRIACAO NF SERVICOS Nº 2071 JOSE

HUMBERTO ROBLES ME 694 250,00

01/03/2021 1.457,48C 13.052,98C

APROPRIACAO NF SERVICOS Nº 1166 NOVA

DEXTER SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 477 2.402,56

01/03/2021 3.860,04C 15.455,54C

VALOR REFERENTE ESTORNO APROPRIACAO NF

SERVICO Nº2534297 THOMAS CLOVIS 710 318,16

01/03/2021 3.541,88C 15.137,38C

APROPRIACAO NF SERVICOS Nº 261259 MULTILIXO REMOCOES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA

692 1.100,98

02/03/2021 4.642,86C 16.238,36C

APROPRIACAO CONF NF 30985 DJMP COMERCIO

DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 644 1.800,00

03/03/2021 6.442,86C 18.038,36C

SIBRAMAP SISTEMA BRAS DE MANUTENCAO DE PISCINAS LTDA- ME

624 260,00

05/03/2021 6.702,86C 18.298,36C

APROPRIACAO CONF NF 17256 SM

EMBALAGENS DESCARTAVEIS EIRELI 644 1.493,60

05/03/2021 8.196,46C 19.791,96C

PAGTO NF 17140/1 SM EMABALAGENS

DESCARTAVEIS EIRELI 12 462,24

05/03/2021 7.734,22C 19.329,72C

PAGTO NF 101 SUELI SANTOS CAVALCANTE 12 1.350,00

05/03/2021 6.384,22C 17.979,72C

PAGTO NF 4774 RSREIS EXPRESS

08/03/2021 6.139,22C 17.734,72C

DEXTER SERVICOES EMPRESARIAIS LTDA 477 2.393,17

09/03/2021 8.532,39C 20.127,89C

PAGTO NF 1105/2 NOVA DEXTER SERVICOS

EMPRESARIAIS 12 2.550,00

09/03/2021 5.982,39C 17.577,89C

PAGTO NF 14029 AMBULANCIA JARDIM

10/03/2021 5.019,91C 16.615,41C

PAGTO NF 13900/2 AMBULANCIA JARDIM

PAULISTA S/S LTDA 12 481,24 10/03/2021 4.538,67C 16.134,17C PAGTO NF 27149060, NF 59538 TICKET SERVICOS S.A 12 1.827,00 11/03/2021 2.711,67C 14.307,17C PAGTO NF 17140/2 SM EMABALAGENS DESCARTAVEIS EIRELI 12 462,24 12/03/2021 2.249,43C 13.844,93C

PAGTO NF 2071 JOSE HUMBERTO ROBLES ME 12 250,00

12/03/2021 1.999,43C 13.594,93C

APROPRIACAO CONF NF 13058 DEPOSITO DE MATERIAL PARA CINSTRUCAO MONCOES LTDA ME

711 68,70

17/03/2021 2.068,13C 13.663,63C

APROPRIACAO NF SERVICOS Nº 28038948, NF

933051 TICKET SERVICOS S.A 1.827,00

(6)

Fornecedores Administrativos 2.1.1.01.0001

-167 Conta:

PAGTO NF 13058 DEPOSITO DE MATERIAL PARA

CINSTRUCAO MONCOES LTDA ME 12 68,70

18/03/2021 3.826,43C 15.421,93C

COMERCIAL JVW LTDA 483 210,00

19/03/2021 4.036,43C 15.631,93C

PAGTO NF 1363/4 LUZ ABNER COMERCIO DE

EXTINTORES 12 415,00

22/03/2021 3.621,43C 15.216,93C

PAGTO NF 8204 SIBRAMAP SISTEMA BRAS DE

MANUTENCAO DE PISCINAS LTDA- ME 12 260,00

23/03/2021 3.361,43C 14.956,93C Ascon Systems 2.1.1.01.0002 -670 Conta: SALDO ANTERIOR 0,00

PAGTO NF 2950 ASCON SYSTEMS ASSESSORIA

CONTABIL S/S LTDA- MES 02/ 2021 12 1.641,76

15/03/2021 1.641,76D 1.641,76D

APROPRIACAO NF SERVICOS Nº 2950 ASCON SYSTEMS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA-MES 02/2021 510 1.641,76 22/03/2021 0,00 0,00 Sabesp 2.1.1.01.0003 -671 Conta: SALDO ANTERIOR 23.565,70C

PAGTO REF. PARC.06/12 ACORDO SABESP REF

AO MÊS 07 E 08/2020 12 602,21

01/03/2021 602,21D 22.963,49C

01/2021 12 2.944,43

09/03/2021 3.546,64D 20.019,06C

02/2021 12 321,93

15/03/2021 3.868,57D 19.697,13C

PAGTO REF. ACORDO SABESP 03, 04, 05- PARC.

11/24 12 438,17

22/03/2021 4.306,74D 19.258,96C

PAGTO REF. ACORDO SABESP 09, 10 PARC.

05/12 12 727,00

25/03/2021 5.033,74D 18.531,96C

APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 03/ 2021 466 258,12

31/03/2021 4.775,62D 18.790,08C

APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 03/ 2021 466 3.070,26

31/03/2021 1.705,36D 21.860,34C Empréstimos 2.1.2.01.0001 -683 Conta: SALDO ANTERIOR 123.287,71C

PAGTO REF. DEVOLUCAO PARA CONTA

GARANTIDA MASTERCARD 12 1.000,00

03/03/2021 1.000,00D 122.287,71C

PAGTO REF. PARC. 03/30 EMPRESTIMO 2- NO

VALOR DE R$420,46 12 420,46

03/03/2021 1.420,46D 121.867,25C

PAGTO REF. DEVOLUCAO CONTA GARANTIDA

VISA 12 11.500,00

09/03/2021 12.920,46D 110.367,25C

12 15.000,00

12/03/2021 2.079,54C 125.367,25C

12 3.800,00

16/03/2021 5.879,54C 129.167,25C

VALOR REFERENTE RESGATE CONTA GARANTIDA MASTERCARD PARA COBRIR O LIMITE CHEQUE ESPECIAL

12 19.000,00

19/03/2021 24.879,54C 148.167,25C

VALOR DE R$323,62 12 323,62

19/03/2021 24.555,92C 147.843,63C

VALOR DE R$331,61 12 331,61

19/03/2021 24.224,31C 147.512,02C

12 1.200,00

24/03/2021 25.424,31C 148.712,02C

Saldos Descobertos de Bancos 2.1.2.01.0002

-684 Conta:

SALDO ANTERIOR 0,00

VALOR REFERENTE SALDOS DESCOBERTOS DE

BANCO 12 1.202,67 30/03/2021 1.202,67C 1.202,67C Contratuo de Mutuo 2.1.2.01.0003 -685 Conta: SALDO ANTERIOR 16.160,13C (-) Juros a Pagar 2.1.2.01.0004 -686 Conta: SALDO ANTERIOR 2.033,89D

JUROS/MULTAS S/ BAIXA DE ENCARGOS ACORDO SABESP REF AO MÊS 07 E 08/ 2020-PARC. 06/12

372 16,76

01/03/2021 16,76C 2.017,13D

PAGTO REF. BAIXA DE ENCARGOS S/

EMPRESTIMO Nº01- PARC. 04/30 372 40,22

19/03/2021 56,98C 1.976,91D

EMPRESTIMO Nº03- PARC.03/30 372 19,62

19/03/2021 76,60C 1.957,29D

VALOR REFERENTE BAIXA DE ENCARGOS S/

ACORDO SABESP 09,10- PARC. 05/12 530 14,46

25/03/2021 91,06C 1.942,83D Salarios a pagar 2.1.3.01.0001 -187 Conta: SALDO ANTERIOR 10.093,00C

PAGTO SALARIO MES 02/2021- VILMA 12 776,00

(7)

Salarios a pagar 2.1.3.01.0001

-187 Conta:

PAGTO SALARIO MES 02/2021- THIAGO

FERREIRA DA SILVA 12 1.731,00

05/03/2021 2.507,00D 7.586,00C

PAGTO SALARIO MES 02/2021- SANDRA ALVES

DA COSTA 12 1.073,00

05/03/2021 3.580,00D 6.513,00C

PAGTO SALARIO MES 02/2021- ALADIR

RIBEIRO DOS SANTOS 12 1.020,00

05/03/2021 4.600,00D 5.493,00C

PAGTO SALARIO MES 02/2021- FABIO

EPITACIO DA SILVA 12 940,00

05/03/2021 5.540,00D 4.553,00C

PAGTO SALARIO MES 02/2021- HOSANO

HELENO DA SILVA 12 899,00

05/03/2021 6.439,00D 3.654,00C

PAGTO SALARIO MES 02/2021- CHRISTOPHE

JACMEL 12 898,00

05/03/2021 7.337,00D 2.756,00C

PAGTO SALARIO MES 02/2021- DATIVO

VENCERLAU 12 713,00

05/03/2021 8.050,00D 2.043,00C

PAGTO SALARIO MES 02/2021- MARCIO SILVA

DE SOUZA 12 696,00

05/03/2021 8.746,00D 1.347,00C

PAGTO SALARIO MES 02/2021- VALDEMAR

PEREIRA PONTES 12 669,00

05/03/2021 9.415,00D 678,00C

PAGTO SALARIO MES 02/2021- CLARICE FARIA 12 625,00

05/03/2021 10.040,00D 53,00C

PAGTO SALARIO MES 02/2021- JOSE HELENO 12 302,00

05/03/2021 10.342,00D 249,00D

LANCAMENTO FOPAG REF. SALARIO 331 21.352,96

31/03/2021 11.010,96C 21.103,96C

LANCAMENTO FOPAG REF. CREDITO ESTOURO

DE SALARIO 331 0,63

31/03/2021 11.011,59C 21.104,59C

ATUAL 331 5,75

31/03/2021 11.017,34C 21.110,34C

LANCAMENTO FOPAG REF. HORAS EXTRAS

50% 586 22,12

31/03/2021 11.039,46C 21.132,46C

LANCAMENTO FOPAG REF. ABONO PECUNIARIO 331 157,61

31/03/2021 11.197,07C 21.290,07C

LANCAMENTO FOPAG REF. 1/3 ABONO

PECUNIARIO 331 52,54

31/03/2021 11.249,61C 21.342,61C

100% 586 608,20

31/03/2021 11.857,81C 21.950,81C

LANCAMENTO FOPAG REF. ADICIONAL

NOTURNO HORAS 20% 418 352,57

31/03/2021 12.210,38C 22.303,38C

LANCAMENTO FOPAG REF. FERIAS PAGAS MES

ANTERIOR 335 1.506,85

31/03/2021 13.717,23C 23.810,23C

LANCAMENTO FOPAG REF. 1/3 FERIAS PAGAS

MES ANTERIOR 335 502,28

31/03/2021 14.219,51C 24.312,51C

LANCAMENTO FOPAG REF. FERIAS NO MES 335 2.145,74

31/03/2021 16.365,25C 26.458,25C

LANCAMENTO FOPAG REF. 1/3 DE FERIAS NO

MES 335 715,25

31/03/2021 17.080,50C 27.173,50C

LANCAMENTO FOPAG REF. ADIANTAMENTO

CREDITO 25 8.238,70

31/03/2021 8.841,80C 18.934,80C

LANCAMENTO FOPAG REF. INSS SOBRE

SALARIO 191 1.946,15

31/03/2021 6.895,65C 16.988,65C

LANCAMENTO FOPAG REF. IRRF SOBRE

SALARIO 178 15,60

31/03/2021 6.880,05C 16.973,05C

LANCAMENTO FOPAG REF. DEBITO ESTOURO

DE SALARIO 331 0,63

31/03/2021 6.879,42C 16.972,42C

ANTERIOR 331 5,99

31/03/2021 6.873,43C 16.966,43C

LANCAMENTO FOPAG REF. CONTRIBUICAO

SINDICAL 491 320,14

31/03/2021 6.553,29C 16.646,29C

LANCAMENTO FOPAG REF. ATRASOS/ SAIDAS

(HORAS) 331 35,04

31/03/2021 6.518,25C 16.611,25C

LANCAMENTO FOPAG REF. INSS SOBRE FERIAS 191 241,84

31/03/2021 6.276,41C 16.369,41C

LANCAMENTO FOPAG REF. LIQUIDO DE FERIAS 695 2.784,33

31/03/2021 3.492,08C 13.585,08C

LANCAMENTO FOPAG REF. DESCONTO VALE

TRANSPORTE 492 1.157,65

31/03/2021 2.334,43C 12.427,43C

LANCAMENTO FOPAG REF. INSS FERIAS MES

ANTERIOR 191 159,28

31/03/2021 2.175,15C 12.268,15C

LANCAMENTO FOPAG REF. LIQUIDO FERIAS

MES ANTERIOR 695 1.849,85

31/03/2021 325,30C 10.418,30C

LANCAMENTO FOPAG REF. IRRF DESCONTADO

NAS FERIAS 178 44,97

31/03/2021 280,33C 10.373,33C

NEGOCIAL 1,4% 491 347,63

31/03/2021 67,30D 10.025,70C

LANCAMENTO FOPAG REF. MENSALIDADE

SINDICAL 0,3% 491 27,70 31/03/2021 95,00D 9.998,00C INSS a Recolher 2.1.3.02.0001 -191 Conta: SALDO ANTERIOR 144.140,01C

LANCAMENTO FOPAG REF. INSS SOBRE

SALARIO 187 1.946,15

31/03/2021 1.946,15C 146.086,16C

LANCAMENTO FOPAG REF. INSS SOBRE FERIAS 187 241,84

31/03/2021 2.187,99C 146.328,00C

LANCAMENTO FOPAG REF. INSS FERIAS MES

ANTERIOR 187 159,28

31/03/2021 2.347,27C 146.487,28C

LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA 428 5.705,90

31/03/2021 8.053,17C 152.193,18C

LANCAMENTO FOPAG REF. INSS TERCEIROS 428 1.222,69

31/03/2021 9.275,86C 153.415,87C FGTS a Recolher 2.1.3.02.0002 -192 Conta: SALDO ANTERIOR 2.083,97C

(8)

FGTS a Recolher 2.1.3.02.0002 -192 Conta: RECOLHIMENTO FGTS MES 02/2021 12 2.074,69 05/03/2021 2.074,69D 9,28C RECOLHIMENTO FGTS MES 02/2021-COMPLEMENTAR 12 9,28 05/03/2021 2.083,97D 0,00

LANCAMENTO FOPAG REF. FGTS 337 2.173,67

31/03/2021 89,70C 2.173,67C

Contr. Sindical a Recolher 2.1.3.02.0003

-491 Conta:

SALDO ANTERIOR 821,79C

PAGTO DPL 108981 SINDICATO DOS

EMPREGADOS DE CLUBES- CONTRIBUICAO MES 02/2021

12 368,62

05/03/2021 368,62D 453,17C

SINDICAL 187 320,14

31/03/2021 48,48D 773,31C

NEGOCIAL 1,4% 187 347,63

31/03/2021 299,15C 1.120,94C

LANCAMENTO FOPAG REF. MENSALIDADE

SINDICAL 0,3% 187 27,70

31/03/2021 326,85C 1.148,64C

Pis s/ Salários a Recolher 2.1.3.02.0004

-679 Conta:

SALDO ANTERIOR 2.500,12C

RECOLHIMENTO PIS MES 10/2020 12 450,41

09/03/2021 450,41D 2.049,71C

RECOLHIMENTO PIS S/ SALARIO MES 02/ 2021 12 260,51

25/03/2021 710,92D 1.789,20C

LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 622 271,72

31/03/2021 439,20D 2.060,92C

Provisão para Férias 2.1.3.03.0001

-194 Conta:

LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO S/

FERIAS 02/2021 335 47.555,13

01/03/2021 47.555,13D 16.409,28C

LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO FGTS S/

PROVISAO 02/2021 337 3.804,45

01/03/2021 51.359,58D 12.604,83C

LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO INSS S/

PROVISAO 02/2021 428 12.129,24

01/03/2021 63.488,82D 475,59C

LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO PIS S/

PROVISAO 02/2021 622 475,59

01/03/2021 63.964,41D 0,00

LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO DE

FERIAS 03/2021 335 45.934,79

31/03/2021 18.029,62D 45.934,79C

LANCAMENTO FOPAG REF. FGTS S/ PROVISAO

DE FERIAS 03/2021 337 3.674,82

31/03/2021 14.354,80D 49.609,61C

LANCAMENTO FOPAG REF. INSS S/ PROVISAO

DE FERIAS 03/2021 428 11.716,08

31/03/2021 2.638,72D 61.325,69C

LANCAMENTO FOPAG REF. PIS S/ PROVISAO DE

FERIAS 03/2021 622 459,39

31/03/2021 2.179,33D 61.785,08C

Provisao para 13º Salario 2.1.3.03.0002

-195 Conta:

LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO 13º

SALARIO 334 1.961,17

31/03/2021 1.961,17C 7.494,69C

13º SALARIO 428 763,50

31/03/2021 2.724,67C 8.258,19C

13º SALARIO 337 239,53

31/03/2021 2.964,20C 8.497,72C

LANCAMENTO FOPAG REF. PIS S/ PROVISAO

13º SALARIO 622 29,94

31/03/2021 2.994,14C 8.527,66C

IRRF s/ Salários a Recolher 2.1.4.01.0001

-178 Conta:

RECOLHIMENTO IRRF S/ ADIANTAMENTO MES

02/2021 12 204,05

18/03/2021 204,05D 63,45C

RECOLHIMENTO IRRF S/ SALARIO MES 01/ 2021 12 10,76

18/03/2021 214,81D 52,69C

LANCAMENTO FOPAG REF. IRRF S/

ADIANTAMENTO 25 203,48

31/03/2021 11,33D 256,17C

LANCAMENTO FOPAG REF. IRRF SOBRE

SALARIO 187 15,60

31/03/2021 4,27C 271,77C

LANCAMENTO FOPAG REF. IRRF DESCONTADO

NAS FERIAS 187 44,97

31/03/2021 49,24C 316,74C

IRRF Serv. Terceiros a Recolher 2.1.4.01.0002

-196 Conta:

SALDO ANTERIOR 0,00

RETENÇÃO IRRF S/ NF 1166 NOVA DEXTER

SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 477 38,40

01/03/2021 38,40C 38,40C

SERVICOES EMPRESARIAIS LTDA 477 38,25

09/03/2021 76,65C 76,65C

31/03/2021 115,05C 115,05C CSRF a Recolher 2.1.4.01.0003 -197 Conta: SALDO ANTERIOR 711,44C

RETENÇÃO CSRF S/ NF 1166 NOVA DEXTER

(9)

CSRF a Recolher 2.1.4.01.0003

-197 Conta:

SERVICOES EMPRESARIAIS LTDA 477 118,58

09/03/2021 237,62C 949,06C

RECOLHIMENTO CSRF S/ TERCEIROS MES

11/2020 12 711,44

09/03/2021 473,82D 237,62C

31/03/2021 354,78D 356,66C

ISS Retido a Recollher 2.1.4.01.0005

-199 Conta:

RETENÇÃO ISS S/ NF 261259 MULTILIXO REMOCOES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA

692 57,94

02/03/2021 57,94C 120,02C

RECOLHIMENTO ISS MES 02/2021 12 62,08

10/03/2021 4,14D 57,94C Cofins a Recolher 2.1.4.02.0005 -205 Conta: SALDO ANTERIOR 16.023,49C

APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO

MES 03/2021 307 860,29

31/03/2021 860,29C 16.883,78C

Parcelamento Previdencia Social INSS 2.1.4.04.0001

-680 Conta:

(-) Encargos Sobre Parcelamentos 2.1.4.04.0002 -681 Conta: SALDO ANTERIOR 5.992,54D Parcelamentos Rescisórios 2.1.4.04.0003 -682 Conta: SALDO ANTERIOR 93.510,79C

PAGTO REF. PARC.05/13 ACORDO RESCISORIO

FUNC. JEAN CARLOS 12 2.241,25

19/03/2021 2.241,25D 91.269,54C

FUNC. JOSE MARCAL 12 1.734,68

19/03/2021 3.975,93D 89.534,86C

FUNC. JOSEFA BARBOSA 12 1.911,60

19/03/2021 5.887,53D 87.623,26C

FUNC. MARIA ANGELA 12 2.773,69

19/03/2021 8.661,22D 84.849,57C

FUNC. MARCIA CRISTINA 12 3.027,67

19/03/2021 11.688,89D 81.821,90C

Creditos Não Identificados 2.1.6.03.0001

-219 Conta:

SALDO ANTERIOR 0,00

RECEITA COM CREDITOS NAO IDENTIFICADOS 41 714,11

31/03/2021 714,11C 714,11C

VALOR REFERENTE AJUSTE/

ARREDONDAMENTO 673 0,01

31/03/2021 714,10C 714,10C

31/03/2021 714,09C 714,09C

VALOR REFERENTE TITULO DEPOSITADO EM DEZEMBRO/2020 - DEPÓSITO IDENTIFICADO EM 02/03/2021 E REGISTRADO NO SISTEMA NA MESMA DATA

594 289,87

31/03/2021 424,22C 424,22C

VALOR REFERENTE CREDITOS NAO

IDENTIFICADOS 03/2021 286 424,22 31/03/2021 0,00 0,00 Tenis 2.1.7.01.0002 -672 Conta: SALDO ANTERIOR 0,00 RECEITA TENIS 696 244,95 31/03/2021 244,95C 244,95C

RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO 621 244,95

31/03/2021 0,00 0,00 Volei 2.1.7.01.0002 -676 Conta: SALDO ANTERIOR 2.396,54C RECEITA VOLEI 12 142,60 01/03/2021 142,60C 2.539,14C RECEITA VOLEI 556 150,00 03/03/2021 292,60C 2.689,14C RECEITA VOLEI 12 150,00 05/03/2021 442,60C 2.839,14C RECEITA VOLEI 705 150,00 05/03/2021 592,60C 2.989,14C

REPASSE MENSALIDADE VOLEI- FABIO COSTA

BORBA 12 1.751,94

10/03/2021 1.159,34D 1.237,20C

REPASSE MENSALIDADE VOLEI- CARLOS

ALBERTO 12 644,60 10/03/2021 1.803,94D 592,60C RECEITA VOLEI 696 1.200,00 31/03/2021 603,94D 1.792,60C RECEITA VOLEI 696 285,20 31/03/2021 318,74D 2.077,80C RECEITA VOLEI 696 813,00 31/03/2021 494,26C 2.890,80C RECEITA VOLEI 696 285,20 31/03/2021 779,46C 3.176,00C

31/03/2021 245,36C 2.641,90C

(10)

Jiu Jitsu 2.1.7.01.0003 -673 Conta: SALDO ANTERIOR 2.346,43C

01/03/2021 250,00C 2.596,43C

02/03/2021 500,00C 2.846,43C

03/03/2021 750,00C 3.096,43C

05/03/2021 1.000,00C 3.346,43C

10/03/2021 1.250,00C 3.596,43C

REPASSE MENSALIDADE JIU JITSU- LEON 12 2.196,44

10/03/2021 946,44D 1.399,99C

REPASSE MENSALIDADE JIU JITSU- LEON 12 150,00

11/03/2021 1.096,44D 1.249,99C

RECEITA JIU JITSU 696 1.500,00

31/03/2021 403,56C 2.749,99C

31/03/2021 1.153,56C 3.499,99C

31/03/2021 1.153,57C 3.500,00C

RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO 621 1.400,00

31/03/2021 246,43D 2.100,00C Basquete 2.1.7.01.0004 -674 Conta: SALDO ANTERIOR 842,22C

REPASSE MENSALIDADE BASQUETE- DIOGO

NOUVA 12 842,22

10/03/2021 842,22D 0,00

RECEITA BASQUETE 696 811,90

31/03/2021 30,32D 811,90C

31/03/2021 30,31D 811,91C

31/03/2021 314,48D 527,74C Futsal 2.1.7.01.0005 -675 Conta: SALDO ANTERIOR 4.871,69C RECEITA FUTSAL 556 178,25 03/03/2021 178,25C 5.049,94C RECEITA FUTSAL 705 178,25 05/03/2021 356,50C 5.228,19C RECEITA FUTSAL 705 178,25 05/03/2021 534,75C 5.406,44C RECEITA FUTSAL 12 276,00 10/03/2021 810,75C 5.682,44C

REPASSE MENSALIDADE FUTSAL- DIOGO

NOUVA 12 4.871,69 10/03/2021 4.060,94D 810,75C RECEITA FUTSAL 696 933,65 31/03/2021 3.127,29D 1.744,40C RECEITA FUTSAL 696 376,05 31/03/2021 2.751,24D 2.120,45C RECEITA FUTSAL 696 150,00 31/03/2021 2.601,24D 2.270,45C RECEITA FUTSAL 696 1.688,15 31/03/2021 913,09D 3.958,60C RECEITA FUTSAL 696 633,65 31/03/2021 279,44D 4.592,25C RECEITA FUTSAL 696 811,90 31/03/2021 532,46C 5.404,15C RECEITA FUTSAL 696 455,40 31/03/2021 987,86C 5.859,55C RECEITA FUTSAL 696 138,00 31/03/2021 1.125,86C 5.997,55C

31/03/2021 973,28D 3.898,41C DESCONTO BOLSISTA 615 71,30 31/03/2021 1.044,58D 3.827,11C Danças Diversas 2.1.7.01.0006 -677 Conta: SALDO ANTERIOR 377,49C

02/03/2021 178,25C 555,74C

REPASSE MENSALIDADE DANCAS

DIVERSAS-THIAGO SILVA 12 377,49

10/03/2021 199,24D 178,25C

31/03/2021 73,89D 303,60C

31/03/2021 15,24C 392,73C

31/03/2021 104,36C 481,85C

31/03/2021 64,29D 313,20C

Parcelamento Previdencia Social L.P 2.2.3.01.0001

-687 Conta:

(-) Encargos sobre Parcelamentos L.P 2.2.3.01.0002

-688 Conta:

Fundo Patrimonial Subscrito 2.3.1.01.0001

-258 Conta:

Reservas do Patrimonio Social 2.3.2.01.0001

-689 Conta:

Fundo Patrimonial Acumulado 2.3.2.01.0002

-690 Conta:

(11)

Superavit Acumulado 2.3.3.01.0001 -284 Conta: SALDO ANTERIOR 480.928,68C (-) Deficit Acumulado 2.3.3.01.0002 -285 Conta: SALDO ANTERIOR 740.959,91D

Resultado do Exercício em Curso 2.3.3.01.0003

-286 Conta:

VALOR REFERENTE CREDITOS NAO

IDENTIFICADOS 03/2021 219 424,22

31/03/2021 424,22C 1.484,24D

Taxa de Manutenção - Janeiro 3.1.1.01.0001

-408 Conta:

Taxa de Manutenção - Fevereiro 3.1.1.01.0002

-593 Conta:

Taxa de Manutenção - Março 3.1.1.01.0003

-594 Conta:

SALDO ANTERIOR 0,00

02/03/2021 434,80C 434,80C

03/03/2021 724,67C 724,67C

04/03/2021 1.014,54C 1.014,54C

05/03/2021 1.449,34C 1.449,34C

05/03/2021 1.739,21C 1.739,21C

05/03/2021 2.029,08C 2.029,08C

05/03/2021 2.316,95C 2.316,95C

05/03/2021 2.751,75C 2.751,75C

08/03/2021 3.186,55C 3.186,55C

08/03/2021 3.766,29C 3.766,29C

09/03/2021 4.056,16C 4.056,16C

17/03/2021 4.635,90C 4.635,90C

17/03/2021 4.835,90C 4.835,90C

18/03/2021 5.125,77C 5.125,77C

22/03/2021 5.705,51C 5.705,51C

22/03/2021 5.805,51C 5.805,51C

23/03/2021 6.240,31C 6.240,31C

23/03/2021 6.675,11C 6.675,11C

RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO 696 6.087,06

31/03/2021 12.762,17C 12.762,17C

RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO 696 29.423,83

31/03/2021 42.186,00C 42.186,00C

VALOR REFERENTE TITULO DEPOSITADO EM DEZEMBRO/2020 - DEPÓSITO IDENTIFICADO EM 02/03/2021 E REGISTRADO NO SISTEMA NA MESMA DATA

219 289,87

31/03/2021 42.475,87C 42.475,87C

Taxa de Transferencia de Titulos 3.1.1.02.0002 -605 Conta: SALDO ANTERIOR 500,00C Taxa de Carteirinha 3.1.1.05.0001 -610 Conta: SALDO ANTERIOR 1.152,90C

RECEITA COM CARTEIRINHA 12 42,70

01/03/2021 42,70C 1.195,60C Taxa de Matricula 3.1.1.05.0002 -611 Conta: SALDO ANTERIOR 1.158,68C Creditos Bolsistas 3.1.1.05.0006 -615 Conta: SALDO ANTERIOR 142,60C DESCONTO BOLSISTA 675 71,30 31/03/2021 71,30C 213,90C Locação da Lanchonete 3.1.1.06.0003 -620 Conta: SALDO ANTERIOR 12.299,90C

RECEITA COM LOCAÇÃO LANCHONETE 12 5.600,00

04/03/2021 5.600,00C 17.899,90C

Cessao de Uso de Espaço 3.1.1.06.0004

-621 Conta:

31/03/2021 534,10C 16.763,76C

31/03/2021 1.111,60C 17.341,26C

31/03/2021 1.356,55C 17.586,21C

31/03/2021 3.455,69C 19.685,35C

31/03/2021 3.739,86C 19.969,52C

(12)

Cessao de Uso de Espaço 3.1.1.06.0004

-621 Conta:

31/03/2021 5.308,51C 21.538,17C (-) Cofins 3.1.2.03.0004 -307 Conta: SALDO ANTERIOR 2.468,94D

APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO

MES 03/2021 205 860,29 31/03/2021 860,29D 3.329,23D Juros Ativos 3.1.3.01.0002 -313 Conta: SALDO ANTERIOR 1.905,54C

RECEITA COM JUROS ATIVOS 12 0,20

05/03/2021 0,20C 1.905,74C

08/03/2021 43,68C 1.949,22C

08/03/2021 93,94C 1.999,48C

17/03/2021 122,93C 2.028,47C

22/03/2021 190,91C 2.096,45C

31/03/2021 564,65C 2.470,19C Salarios e Ordenados 4.2.1.01.0002 -331 Conta: SALDO ANTERIOR 45.425,72D

ATUAL 25 5,34

31/03/2021 5,34D 45.431,06D

LANCAMENTO FOPAG REF. SALARIO 187 21.352,96

31/03/2021 21.358,30D 66.784,02D

LANCAMENTO FOPAG REF. CREDITO ESTOURO

DE SALARIO 187 0,63

31/03/2021 21.358,93D 66.784,65D

ATUAL 187 5,75

31/03/2021 21.364,68D 66.790,40D

LANCAMENTO FOPAG REF. ABONO PECUNIARIO 187 157,61

31/03/2021 21.522,29D 66.948,01D

LANCAMENTO FOPAG REF. 1/3 ABONO

PECUNIARIO 187 52,54

31/03/2021 21.574,83D 67.000,55D

LANCAMENTO FOPAG REF. ARREONDAMENTO

ANTERIOR 25 6,56

31/03/2021 21.568,27D 66.993,99D

LANCAMENTO FOPAG REF. DEBITO ESTOURO

DE SALARIO 187 0,63

31/03/2021 21.567,64D 66.993,36D

ANTERIOR 187 5,99

31/03/2021 21.561,65D 66.987,37D

LANCAMENTO FOPAG REF. ATRASOS/ SAIDAS

(HORAS) 187 35,04 31/03/2021 21.526,61D 66.952,33D Horas Extras 4.2.1.01.0003 -586 Conta: SALDO ANTERIOR 0,00

50% 187 22,12

31/03/2021 22,12D 22,12D

100% 187 608,20 31/03/2021 630,32D 630,32D Adicional Noturno 4.2.1.01.0004 -418 Conta: SALDO ANTERIOR 594,88D

LANCAMENTO FOPAG REF. ADICIONAL

NOTURNO HORAS 20% 187 352,57 31/03/2021 352,57D 947,45D 13º Salario 4.2.1.01.0007 -334 Conta: SALDO ANTERIOR 3.870,23D

LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO 13º

SALARIO 195 1.961,17 31/03/2021 1.961,17D 5.831,40D Férias 4.2.1.01.0008 -335 Conta: SALDO ANTERIOR 3.881,70D

LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO S/

FERIAS 02/2021 194 47.555,13

01/03/2021 47.555,13C 43.673,43C

LANCAMENTO FOPAG REF. FERIAS PAGAS MES

ANTERIOR 187 1.506,85

31/03/2021 46.048,28C 42.166,58C

LANCAMENTO FOPAG REF. 1/3 FERIAS PAGAS

MES ANTERIOR 187 502,28

31/03/2021 45.546,00C 41.664,30C

LANCAMENTO FOPAG REF. FERIAS NO MES 187 2.145,74

31/03/2021 43.400,26C 39.518,56C

LANCAMENTO FOPAG REF. 1/3 DE FERIAS NO

MES 187 715,25

31/03/2021 42.685,01C 38.803,31C

LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO DE

FERIAS 03/2021 194 45.934,79 31/03/2021 3.249,78D 7.131,48D INSS 4.2.1.02.0001 -428 Conta: SALDO ANTERIOR 13.628,72D

LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO INSS S/

PROVISAO 02/2021 194 12.129,24

01/03/2021 12.129,24C 1.499,48D

LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA 191 5.705,90

31/03/2021 6.423,34C 7.205,38D

LANCAMENTO FOPAG REF. INSS TERCEIROS 191 1.222,69

31/03/2021 5.200,65C 8.428,07D

13º SALARIO 195 763,50

(13)

INSS 4.2.1.02.0001

-428 Conta:

DE FERIAS 03/2021 194 11.716,08 31/03/2021 7.278,93D 20.907,65D FGTS 4.2.1.02.0002 -337 Conta: SALDO ANTERIOR 4.275,66D

LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO FGTS S/

PROVISAO 02/2021 194 3.804,45

01/03/2021 3.804,45C 471,21D

LANCAMENTO FOPAG REF. FGTS 192 2.173,67

31/03/2021 1.630,78C 2.644,88D

13º SALARIO 195 239,53

31/03/2021 1.391,25C 2.884,41D

DE FERIAS 03/2021 194 3.674,82 31/03/2021 2.283,57D 6.559,23D PIS s/ Salarios 4.2.1.02.0003 -622 Conta: SALDO ANTERIOR 534,49D

LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO PIS S/

PROVISAO 02/2021 194 475,59

01/03/2021 475,59C 58,90D

LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 679 271,72

31/03/2021 203,87C 330,62D

LANCAMENTO FOPAG REF. PIS S/ PROVISAO

13º SALARIO 195 29,94

31/03/2021 173,93C 360,56D

LANCAMENTO FOPAG REF. PIS S/ PROVISAO DE

FERIAS 03/2021 194 459,39 31/03/2021 285,46D 819,95D Farmacia 4.2.1.04.0002 -436 Conta: SALDO ANTERIOR 0,00

PAGTO CUPOM FISCAL 72934 DROGA RAIA BRASIL S.A- CAIXA DE LUVA DESCARTAVEL CIRURGICA 556 99,90 31/03/2021 99,90D 99,90D Cesta Basica 4.2.1.04.0003 -437 Conta: SALDO ANTERIOR 5.427,00D APROPRIACAO NF SERVICOS Nº 933051

TICKET SERVICOS S.A 167 1.800,00

17/03/2021 1.800,00D 7.227,00D Vale Transporte 4.2.1.04.0004 -492 Conta: SALDO ANTERIOR 5.068,95D

PAGTO REF. VALE TRANSPORTE- THIAGO

FERREIRA DA SILVA 12 480,50

10/03/2021 480,50D 5.549,45D

PAGTO REF. VALE TRANSPORTE

COMPLEMENTO- FABIO EPITACIO DA SILVA 12 229,35

10/03/2021 709,85D 5.778,80D

PAGTO REF. VALE TRANSPORTE- VALDEMAR 12 203,28

19/03/2021 913,13D 5.982,08D

PAGTO DPL 55179806 SAO PAULO

TRANSPORTE S.A 12 2.014,74

24/03/2021 2.927,87D 7.996,82D

PAGTO REF. VALE TRANSPORTE FUNC. MARCIO

SILVA DE SOUZA 556 251,15

31/03/2021 3.179,02D 8.247,97D

PAGTO REF. VALE TRANSPORTE SANDRA ALVES 556 480,50

31/03/2021 3.659,52D 8.728,47D

PAGTO REF. UBER TRANSLADO PARA O

CARTORIO RETIRAR A ATA- IDA 556 26,90

31/03/2021 3.686,42D 8.755,37D

PAGTO REF. 99TAXI TRANSLADO PARA O

CARTORIO RETIRAR A ATA- RETORNO 556 26,83

31/03/2021 3.713,25D 8.782,20D

LANCAMENTO FOPAG REF. DESCONTO VALE

TRANSPORTE 187 1.157,65 31/03/2021 2.555,60D 7.624,55D Seguro de Vida 4.2.1.04.0006 -440 Conta: SALDO ANTERIOR 114,66D Agua e Esgoto 4.2.3.01.0001 -466 Conta: SALDO ANTERIOR 7.657,97D

APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 03/ 2021 671 258,12

31/03/2021 258,12D 7.916,09D

APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 03/ 2021 671 3.070,26

31/03/2021 3.328,38D 10.986,35D Energia Eletrica 4.2.3.01.0002 -354 Conta: SALDO ANTERIOR 14.121,55D PAGTO NF 490763 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A 12 3.869,91 09/03/2021 3.869,91D 17.991,46D Telefone 4.2.3.01.0003 -356 Conta: SALDO ANTERIOR 865,49D

PAGTO REF. NET FONE 12 29,52

10/03/2021 29,52D 895,01D

PAGTO DPL 1242703753000 TELEFONICA

BRASIL S.A- VIVO 12 277,59

23/03/2021 307,11D 1.172,60D Gas 4.2.3.01.0004 -469 Conta: SALDO ANTERIOR 0,00

(14)

Gas 4.2.3.01.0004

-469 Conta:

PAGTO RECIBO N 56988 CASA DO GAS LTDA 556 250,00

31/03/2021 250,00D 250,00D TV Assinatura 4.2.3.01.0005 -623 Conta: SALDO ANTERIOR 681,49D

PAGTO REF. NET TV 12 284,97

10/03/2021 284,97D 966,46D Internet 4.2.3.01.0006 -691 Conta: SALDO ANTERIOR 362,45D

PAGTO REF. NET VIRTUAL 12 95,00

10/03/2021 95,00D 457,45D

PAGTO DPL 0381240473 UNIVERSO ONLINE S.A 556 76,95

31/03/2021 171,95D 534,40D Advocaticios 4.2.3.03.0001 -476 Conta: SALDO ANTERIOR 1.214,65D Assessoria e Consultoria 4.2.3.03.0002 -477 Conta: SALDO ANTERIOR 4.560,00D

APROPRIACAO NF SERVICOS Nº 1167 NOVA DEXTER SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA- REF. A PARC. 02/36 DA PROPOSTA COMERCIAL Nº3028A, B,C

527 2.560,00

01/03/2021 2.560,00D 7.120,00D

DEXTER SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2.560,00

01/03/2021 5.120,00D 9.680,00D

DEXTER SERVICOES EMPRESARIAIS LTDA 2.550,00

09/03/2021 7.670,00D 12.230,00D

VALOR REFERENTE RETENÇÃO IRRF E RETENCAO CSRF S/ NF 1167 NOVA DEXTER SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

157,44 31/03/2021 7.827,44D 12.387,44D Contabilidade 4.2.3.03.0003 -510 Conta: SALDO ANTERIOR 3.283,52D

APROPRIACAO NF SERVICOS Nº 2950 ASCON SYSTEMS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA-MES 02/2021

670 1.641,76

22/03/2021 1.641,76D 4.925,28D

Serviços de Remoção, Separação e Destinação de Lixo 4.2.3.03.0006 -692 Conta: SALDO ANTERIOR 3.476,76D APROPRIACAO NF SERVICOS Nº 261259 MULTILIXO REMOCOES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA

1.158,92

02/03/2021 1.158,92D 4.635,68D

Serviços de Ambulatórios e Prontos Socorros 4.2.3.03.0007 -693 Conta: SALDO ANTERIOR 2.887,44D APROPRIACAO NF SERVICOS Nº 14029

AMBULANCIA JARDIM PAULISTA S/S LTDA 167 962,48

01/03/2021 962,48D 3.849,92D

Serviços de Conserto, Manutenção de Máquinas e Equipamentos 4.2.3.03.0008

-694 Conta:

APROPRIACAO NF SERVICOS Nº 2071 JOSE

HUMBERTO ROBLES ME 167 250,00 01/03/2021 250,00D 1.370,00D Serviços de Transporte 4.2.3.03.0009 -706 Conta: SALDO ANTERIOR 87,50D

APROPRIACAO CONF NF 4774 RSREIS EXPRESS

01/03/2021 245,00D 332,50D Serviços de Jardinagem 4.2.3.03.0010 -709 Conta: SALDO ANTERIOR 2.700,00D

Manutenção Predial - pequenos reparos 4.2.3.04.0001 -483 Conta: SALDO ANTERIOR 0,00 APROPRIACAO NF SERVICOS Nº 5264 COMERCIAL JVW LTDA 167 210,00 19/03/2021 210,00D 210,00D Manutenção da Piscina 4.2.3.04.0005 -624 Conta: SALDO ANTERIOR 0,00 APROPRIACAO NF SERVICOS Nº 8204

SIBRAMAP SISTEMA BRAS DE MANUTENCAO DE PISCINAS LTDA- ME

167 260,00

05/03/2021 260,00D 260,00D

Manutenção de softwares e programas de computador 4.2.3.05.0001

-488 Conta:

PAGTO DPL 46625552 TRIADE SOLUCOES

INTELIGENTES INFORMATICA LTDA 12 1.181,62

(15)

Suprimentos 4.2.3.05.0003 -490 Conta: SALDO ANTERIOR 100,00D

Comissao de cartao de credito 4.2.3.07.0001

-509 Conta:

31/03/2021 18,84D 2.950,79D

31/03/2021 34,62D 2.966,57D Aluguel POS 4.2.3.07.0002 -589 Conta: SALDO ANTERIOR 205,16D ALUGUEL POS 41 102,58 31/03/2021 102,58D 307,74D Brindes 4.2.3.08.0003 -514 Conta: SALDO ANTERIOR 59,90D

Contribuição Sindical/Assoc.de Classe 4.2.3.10.0004

-635 Conta:

SALDO ANTERIOR 511,10D

PAGTO DPL 109/00056322-4 SINDICATO DOS CLUBES DO ESTADO DE SAO PAULO SINDI CLUBE- 02/2021

12 263,08

05/03/2021 263,08D 774,18D

PAGTO DPL 13762383 ASSOCIACAO

REGISTRADORES IMOB. SP- SOLICITACAO DE MATRICULA VINTENARIA

12 463,60

10/03/2021 726,68D 1.237,78D

PAGTO DPL 132184 CONSELHO REGIONAL DE

EDUCACAO FISICA DA 4º REGIAO 12 447,12

24/03/2021 1.173,80D 1.684,90D

PAGTO DPL 210619253251 SINDICATO DOS EMPREGADOS DE CLUBES ESPORTIVOS-SINDESPORTE CONTR. SINDICAL

12 269,73 30/03/2021 1.443,53D 1.954,63D Correios 4.2.3.10.0005 -636 Conta: SALDO ANTERIOR 1.051,43D

CORREIOS E TELEGRAFOS 12 287,00

17/03/2021 287,00D 1.338,43D

CORREIOS E TELEGRAFOS 556 30,30 31/03/2021 317,30D 1.368,73D Reuniões do Conselho 4.2.3.10.0009 -640 Conta: SALDO ANTERIOR 1.078,00D

PAGTO REF. PUBLICACAO DO EDITAL

PARC.02/02 12 360,00

15/03/2021 360,00D 1.438,00D

PAGTO REF. PUBLICACAO EDITAL DE

CONVOCACAO- PARC. 02/02 12 325,00 26/03/2021 685,00D 1.763,00D Locação de Equipamentos 4.2.3.10.0010 -641 Conta: SALDO ANTERIOR 1.056,25D Copa e Cozinha 4.2.3.10.0011 -642 Conta: SALDO ANTERIOR 20,00D Material de Escritório 4.2.3.10.0012 -643 Conta: SALDO ANTERIOR 1.024,00D Material de Limpeza 4.2.3.10.0013 -644 Conta: SALDO ANTERIOR 4.772,85D

APROPRIACAO CONF NF 30985 DJMP COMERCIO

DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 167 1.800,00

03/03/2021 1.800,00D 6.572,85D

APROPRIACAO CONF NF 17256 SM

EMBALAGENS DESCARTAVEIS EIRELI 167 1.493,60

05/03/2021 3.293,60D 8.066,45D Seguros 4.2.3.10.0015 -646 Conta: SALDO ANTERIOR 795,39D

PAGTO DPL 180/2487881TOKIO MARINE

SEGURADORA S.A- SEGURO CLUBE PARC. 05/06 12 680,73

04/03/2021 680,73D 1.476,12D

PAGTO DPL 6347137813 PORTO SEGURO CIA

DE SEGUROS GERAIS 12 114,66 24/03/2021 795,39D 1.590,78D Refeições e Lanches 4.2.3.10.0016 -647 Conta: SALDO ANTERIOR 1.027,54D

PAGTO DPL 003 IRACEMA DO BOOKLIN PAES E

DOCES LTDA 12 245,03

08/03/2021 245,03D 1.272,57D

PAGTO REF. ALMOCO DIRETORA

PATUSCA-RETIRADA DAS ATAS NO CARTORIO 12 58,29

12/03/2021 303,32D 1.330,86D

PAGTO CUPOM FISCAL 740298 DIA BRASIL

SOCIEDADE LTDA 556 65,48

(16)

Cópias e Impressões 4.2.3.10.0017 -707 Conta: SALDO ANTERIOR 241,00D Departamento Esportivo 4.2.3.10.0018 -708 Conta: SALDO ANTERIOR 1.047,19D

PAGTO REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL

DIRETORA PATUSCA 556 432,75 31/03/2021 432,75D 1.479,94D Cartorio 4.2.3.10.0019 -710 Conta: SALDO ANTERIOR 940,16D

VALOR REFERENTE ESTORNO APROPRIACAO NF

SERVICO Nº2534297 THOMAS CLOVIS 167 318,16

01/03/2021 318,16C 622,00D

PAGTO DPL 200697949 INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS-CERTIDAO DE CARTORIOS DE PROTESTOS DE SAO PAULO

12 146,30

10/03/2021 171,86C 768,30D

PAGTO DPL 28586190000459771 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO MP SP-SOLICITACAO DE CERTIDAO CIVIL AO MINISTERIO PUBLICO

12 19,40

16/03/2021 152,46C 787,70D

PAGTO REF. REGISTRADOR E TABELIAO DINAMARCO- COPIAS AUTENTICADAS DE AGUA E LUZ

556 102,30

31/03/2021 50,16C 890,00D

PAGTO REF. CARTORIO- DESPESAS DE

RECONHECIMENTO DE FIRMA 556 13,50 31/03/2021 36,66C 903,50D Materiais de Manutenção 4.2.3.10.0020 -711 Conta: SALDO ANTERIOR 128,10D

APROPRIACAO CONF NF 13058 DEPOSITO DE MATERIAL PARA CINSTRUCAO MONCOES LTDA ME 167 68,70 17/03/2021 68,70D 196,80D Depreciação 4.2.3.11.0001 -649 Conta: SALDO ANTERIOR 97,10D DEPRECIACAO MES 03/2021 145 41,06 31/03/2021 41,06D 138,16D DEPRECIACAO MES 03/2021 145 7,49 31/03/2021 48,55D 145,65D

Impostos e Taxas Estaduais 4.2.3.12.0001

-652 Conta:

Impostos e Taxas Municipais 4.2.3.12.0003

-654 Conta:

PAGTO DPL 621.100 CETESB- COMPANHIA

AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO 12 116,36

10/03/2021 116,36D 1.169,58D

PAGTO REF. MULTA PROCESSO ALVARA PARC.

06/36 12 412,64 24/03/2021 529,00D 1.582,22D IOF 4.2.3.12.0004 -655 Conta: SALDO ANTERIOR 560,42D

DESPESAS COM IOF 12 303,63

01/03/2021 303,63D 864,05D Despesas bancarias 4.2.4.01.0001 -524 Conta: SALDO ANTERIOR 2.420,90D TARIFA BANCARIA 12 453,64 02/03/2021 453,64D 2.874,54D TARIFA BANCARIA 12 547,76 15/03/2021 1.001,40D 3.422,30D APROPRIACAO NF SERVICOS Nº 28038948

TICKET SERVICOS S.A 167 27,00

17/03/2021 1.028,40D 3.449,30D Juros de Mora 4.2.4.02.0001 -372 Conta: SALDO ANTERIOR 7.356,80D

JUROS/MULTAS S/ PAGTO REF. PARC.06/12

ACORDO SABESP REF AO MÊS 07 E 08/2020 12 25,59

01/03/2021 25,59D 7.382,39D

JUROS/MULTAS S/ BAIXA DE ENCARGOS ACORDO SABESP REF AO MÊS 07 E 08/ 2020-PARC. 06/12

686 16,76

01/03/2021 42,35D 7.399,15D

PAGTO REF. LIS/JUROS 12 2.184,54

01/03/2021 2.226,89D 9.583,69D

PAGTO REF. JUROS 0741.16579-9 12 2.265,00

02/03/2021 4.491,89D 11.848,69D

JUROS/MULTAS S/ PAGTO REF. PARC. 03/ 30

EMPRESTIMO 2- NO VALOR DE R$420,46 12 1,29

03/03/2021 4.493,18D 11.849,98D

PAGTO REF. JUROS 0741.17148-2 12 168,43

03/03/2021 4.661,61D 12.018,41D

PAGTO REF. JUROS 0741.17150-8 12 237,16

03/03/2021 4.898,77D 12.255,57D

JUROS/MULTAS S/ ATRASO RECOLHIMENTO

CSRF S/ TERCEIROS MES 11/2020 12 151,38

09/03/2021 5.050,15D 12.406,95D

JUROS/MULTAS S/ ATRASO RECOLHIMENTO

PIS MES 10/2020 12 6,48

09/03/2021 5.056,63D 12.413,43D

EMPRESTIMO 3 NO VALOR DE R$323,62 12 0,99

(17)

Juros de Mora 4.2.4.02.0001

-372 Conta:

EMPRESTIMO 1 NO VALOR DE R$331,61 12 1,01

19/03/2021 5.058,63D 12.415,43D

EMPRESTIMO Nº01- PARC. 04/30 686 40,22

19/03/2021 5.098,85D 12.455,65D

EMPRESTIMO Nº03- PARC.03/30 686 19,62

19/03/2021 5.118,47D 12.475,27D

JUROS/MULTAS S/ ACORDO SABESP 03, 04,

05-PARC. 11/24 12 31,94

22/03/2021 5.150,41D 12.507,21D

JUROS/MULTAS S/ ACORDO SABESP 09, 10

PARC.05/12 12 19,33

25/03/2021 5.169,74D 12.526,54D

PAGTO REF. LIS/JUROS 12 257,91

29/03/2021 5.427,65D 12.784,45D

Juros s/ Emprestimos e Financiamentos 4.2.4.02.0003

-530 Conta:

VALOR REFERENTE BAIXA DE ENCARGOS S/

ACORDO SABESP 09,10- PARC. 05/12 686 14,46

25/03/2021 14,46D 159,00D Multas de Mora 4.2.4.03.0001 -352 Conta: SALDO ANTERIOR 57,84D

JUROS/MULTAS S/ RECOLHIMENO PIS MES

10/2020 12 90,08