SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS
DE SÃO PAUL0
SINDICATO DOS
COMERCIÁRIO
S
DE SÃO PAULO
Despesas Total 2016 % Média/Mês
Despesa com o Pessoal 37.769.118 41,33 3.147.427
Serviços de Terceiros e Contratados 16.587.335 18,15 1.382.278 Serviços Médicos, Hospitalares, Exames, Terapias, Cirurgias 7.280.958 7,97 606.747 Planos de Saúde (Líquido) 6.834.202 7,48 569.517
Serviços Odontológicos 4.743.972 5,19 395.331
Despesas Diversas (Eventos, Combustível, Restituições, Estadias) 3.785.877 4,14 315.490
Despesas com Serviços 3.708.833 4,06 309.069
Serviços Públicos 3.054.007 3,34 254.501
Despesas com Materiais 2.649.370 2,90 220.781
Serviços de Assessoria 1.934.613 2,12 161.218 Despesas de Ocupação 1.619.198 1,77 134.933 Propaganda e Publicidade 726.309 0,79 60.526 Contribuições 445.218 0,55 42.102 Impostos e Taxas 247.230 0,20 15.603 Total 91.386.240 100,00 7.615.520
Salários e Encargos Total % Média / Mês
Salários 19.803.404 52,43 1.650.284
INSS, Sistema "S" e Acidente de Trabalho 6.520.530 17,26 543.378
Férias 2.498.697 6,62 208.225 FGTS 2.358.676 6,24 196.556 Vale Refeição 2.162.514 5,73 180.210 13º Salário 1.886.622 5,00 157.219 Gratificações 1.259.003 3,33 104.917 Vale Transporte 447.027 1,18 37.252 verbas Indenizadas 317.630 0,84 26.469 Auxílio Educação 259.150 0,69 21.596 PIS 255.865 0,68 21.322 37.769.118 100,00 3.147.427
Despesas Total % Média / Mês Serviços de Manutenção/Conservação 4.790.497 28,88 399.208 Serviços de Limpeza/Dedetização 4.343.000 26,18 361.917 Serviços Terceirizados / Temporário 1.735.000 10,46 144.583 Serviços de Segurança/Alarme/Monitoramento 1.478.962 8,92 123.247 Serviços de Transmissão de Dados 1.413.209 8,52 117.767
Serviços de Informática 613.709 3,70 51.142
Seguros 555.916 3,35 46.326
Serviços Gráficos 485.883 2,93 40.490
Serviços de Manutenção de Software 485.420 2,93 40.452
Estacionamentos 331.163 2,00 27.597
Serviços de Condução e Transporte 298.232 1,80 24.853 Serviços prof. de imprensa/fotográfico 56.344 0,34 4.695
Serviços Médicos Total % Média /Mês
Serviços Médicos 3.158.559 43,38 263.213
Exames Laboratoriais 2.524.553 34,67 210.379
Exames / Diagnósticos 702.593 9,65 58.549
Procedimentos Cirúrgicos – Peq. Cirurgias 588.288 8,08 49.024
Terapias 259.873 3,57 21.656
Serviços Hospitalares 47.093 0,65 3.924
Planos de Saúde Total % Média / Mês
Marítima 4.289.859 62,77 357.488
AGF 2.544.343 37,23 212.029
Serviços Odontológicos Total % Média / Mês Clínica Geral 3.078.689 64,90 256.557 Endodontia 778.665 16,41 64.889 Ortodontia 516.011 10,88 43.001 Prótese Dentária 259.929 5,48 21.661 Radiografia Dentária 85.625 1,80 7.135 Bucomaxilofacial 25.052 0,53 2.088 4.743.971 100,00 395.331
Despesas Diversas Total % Média / Mês
Eventos e Festividades (*) 2.510.715 66,32 209.226
Combustíveis 393.722 10,40 32.810
Viagens e Estadias 363.082 9,59 30.257
Restituições (Mens, Colônia, Contrib., Médica) 237.512 6,27 19.793
Doações ( MNPR, Presente Enlace Funcionários,
Filhos especiais) (*) 139.237 3,68 11.603
Assinatura de jornais e revistas 100.562 2,66 8.380
Multas (Trânsito - Atos e Passeatas) 39.038 1,03 3.253
Auxílios e Subvenções 2.009 0,05 167
Centro de Custo Valor % Média/Mês
Mulher 1.002.728 39,94 83.561
Festa dos Aposentados 416.369 16,58 34.697
Churrasco Comerciário em Cotia 389.618 15,52 32.468 Diretoria (exe.: Atos, passeatas) 343.583 13,68 28.632
Esporte e Cultura 156.408 6,23 13.034
Comemoração 75 anos (Assembleia) 66.624 2,65 5.552
Diversidade 45.448 1,81 3.787
Apoio Operacional 28.117 1,12 2.343
Atendimento ao Sócio 24.733 0,99 2.061
Administrativo 21.227 0,85 1.769
Previdência / Assist. Social 8.172 0,33 681
Militância 4.073 0,16 339
Pessoas com Deficiência (PCD) 3.079 0,12 257
Logística/Compras 338 0,01 28
Diretoria de base / Shoppings 198 0,01 17
Despesas Valor % Média/Mês
Cirurgias e Consultas 42.700,00 30,67 3.558
Movimento Nacional de População de Rua (*) 37.702,00 27,08 3.142
Diversos Eventos 30.375,00 21,82 2.531
Filhos Especiais de Funcionários 14.255,00 10,24 1.188 Presentes de Enlace de Funcionários 13.905,00 9,99 1.159
Caixinha de Natal 300,00 0,22 25
Despesas com Serviços Total % Média / Mês
Despesas com Refeições 1.519.879 40,98 126.657
Despesas Bancárias 1.294.269 34,90 107.856
Despesas Judiciais / publicações de editais 449.317 12,11 37.443
Despesas com xerox 282.005 7,60 23.500
Despesas com Conduções / Entregas 145.667 3,93 12.139
Despesas com cartório 15.953 0,43 1.329
Despesas com Despachante 1.742 0,05 145
Despesas
Total
%
Média / Mês
Energia Elétrica 1.107.375 36,26 92.281 telefone 909.956 29,80 75.830 Água 578.988 18,96 48.249 Serviços Postais 419.940 13,75 34.995 Gás 37.748 1,24 3.146 3.054.007 100,00 254.501Despesas com Materiais Total % Média / Mês
Materiais Manutenção e Conservação 837.198 31,60 69.767
Material de Informática 475.866 17,96 39.656
Material de Higiene e Limpeza 429.005 16,19 35.750
Materiais Médicos 197.091 7,44 16.424
Materiais Vestuário e Rouparia 156.725 5,92 13.060
Materiais Odontológicos 148.507 5,61 12.376
Material de Escritório 122.737 4,63 10.228
Materiais de Telefonia/Comunicação 114.096 4,31 9.508
Materiais Promocionais / Eventos 63.830 2,41 5.319
Material de Copa e Cozinha 41.551 1,57 3.463
Material Esportivo 24.233 0,91 2.019
Material Cultural e Livros Técnicos 13.439 0,51 1.120
Materiais Fotográficos 10.448 0,39 871
Materiais de Proteção Individuais 10.401 0,39 867
Remédios e prod. Farmacêuticos 4.243 0,16 354
Serviços de Assessoria Total % Média / Mês
Consultoria (*) 1.610.256 83,23 134.188
INSS- Contribuições S/Serviços de Autônomos 168.676 8,72 14.056
Estagiários 98.764 5,11 8.230
Cursos Contratados 56.917 2,94 4.743
Empresas Total % MÉDIA/MÊS
DIEESE 534.960 33,22 44.580
MARCONDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS 234.000 14,53 19.500 ZILMARA ALENCAR CONSULTORIA E ADV. ASSOCIADOS 120.000 7,45 10.000 LAUDATE PROCESSAMENTO 112.280 6,97 9.357 CONSTERV CONSULTORIA TECNICA DE RECUPERAÇÃO 109.640 6,81 9.137 SAGA COMUNICAÇÃO 96.000 5,96 8.000 PLENTY PUBLICIDADE E MARKETING 62.650 3,89 5.221 RAPHAEL - SERV. TRADUÇÃO 54.278 3,37 4.523 D&C MAGRI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 48.000 2,98 4.000 AMARAL E NICOLAU ADVOGADOS 48.000 2,98 4.000 SÃO PAULO CALCULOS 46.260 2,87 3.855 CLAUDIO CALDERON 37.344 2,32 3.112 ADVOGACIA JOSÉ EDUARDO DUARTE SAAD 34.029 2,11 2.836 AMARY E NEVES ADVOGADOS 25.882 1,61 2.157 YBB CONSULTORIA EM INFORMATICA PROC. AUD. DA 17.838 1,11 1.487 MASCARO E NASCIMENTO ADVOGADOS 13.272 0,82 1.106 D'URSO & BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS 6.948 0,43 579 NCHAVES PERITOS MÉDICOS 5.200 0,32 433 ROCO PERICIAS CONTABEIS 1.725 0,11 144 RONALDO GOMES - LICENÇA DE BANNER 75 ANOS 1.000 0,06 83
MAGU DESPACHANTES 950 0,06 79
Manutenção e Conservação
Total
%
Média / Mês
Aluguéis 575.212 35,52 47.934
Despesas com manutenção de equipamentos 418.286 25,83 34.857
Despesas com manutenção de veículos 352.697 21,78 29.391
Despesas com condomínio 273.003 16,86 22.750
Propaganda e Publicidade Total % Média / Mês
Jornais / Revistas 216.236 29,77 18.020
Rádio e TV 209.037 28,78 17.420
Outros - Ag. Sindical (site) - Maxetron (e-mails) 106.286 14,63 8.857
Revista " Voz Comerciária " 101.740 14,01 8.478
Jornal " Voz Comerciária " 93.011 12,81 7.751
Contribuições Outras Entidades Total % Média / Mês
Inspir, CIEE, Viva Centro, Ponte, Ipros, Uni-Union,
Entidades ex.: Bombeiros, Associações Diversas 390.218 87,65 32.518
União Geral dos Trabalhadores 55.000 12,35 4.583
Impostos e Taxas Total % Média / Mês
IPTU de Terceiros e Taxas Municipais 247.230 100,00 20.602
MULHER COM VIDA 2016
880.263,09
SINDICATO DOS
COMERCIÁRIO
S
DE SÃO PAULO
Receitas Total 2016 % Média/Mês Contribuição Assistencial 41.456.857 43,46 3.454.738 Contribuição Sindical 31.610.907 33,14 2.634.242 Receitas Associativas 8.417.494 8,82 701.458 Receitas Extraordinárias (*) 4.594.566 4,82 382.881 Receitas Patrimoniais (*) 3.925.751 4,12 327.146 Lazer e Entretenimento 1.872.222 1,96 156.019 Serviços Odontológicos 1.594.363 1,67 132.864 Serviços Médicos 665.406 0,70 55.451 Exames Laboratoriais 562.118 0,59 46.843 Exames/Diagnósticos 551.085 0,58 45.924 Procedimentos Cirúrgicos-Pequenas 86.077 0,09 7.173 Terapias 48.691 0,05 4.058 95.385.537 100,00 7.948.795
TAXAS JURÍDICAS ( PROCESSOS, ACORDOS, CINTEC) 3.243.197,24
TAXAS DO PLR 666.601,20
REEMBOLSO COM EVENTOS E FESTIVIDADES (*) 362.865,71
TAXAS DE CURSOS DIVERSOS 105.168,39
ESTACIONAMENTOS 77.024,35
REEMBOLSO P/ SINISTROS NÃO REALIZADOS 57.913,74
TAXAS MANICURE / CABELEREIRO 44.925,00
XEROX / EMOLUMENTOS / MULTAS 37.372,88
MATERIAL PARA RECICLAGEM 183,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS - 684,73
4.594.566,78
(*) REEMBOLSO COM EVENTOS E FESTIVIDADES 2016
MULHER COM VIDA 336.000,00
EVENTO 1º DE MAIO 15.000,00
FECOMERCIO - FUTSAL 11.329,00
VOLTA DA PAMPULHA - BH 536,71
ALUGUÉIS
DIVE INFORMATICA (STA. EFIGENIA) 516.000
MAZARS (FORMOSA, 24º) 288.076
REDE BRASIL ( FORMOSA, 25º) 252.000
CSA (FORMOSA, 4º) 18.000 1.074.076 LOCAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS COLÔNIA DE FÉRIAS 32.782 CLUBE DE CAMPO 13.200 45.982
JUROS APLICAÇÕES FINANÇEIRAS
SEDE 2.805.693
2.805.693
SALARIOS E ENCARGOS 37.769.118,32 SERVIÇOS DE TERCEIROS E CONTRATADOS 16.587.335,35
PLANOS DE SAÚDE 6.834.202,33
SERVIÇOS ODONTOLOGICOS 4.743.971,68
DESPESAS DIVERSAS 3.785.877,37
DESPESAS COM SERVIÇOS 3.708.832,42
SERVIÇOS MÉDICOS 3.158.558,47
SERVIÇOS PUBLICOS 3.054.006,78
DESPESAS COM MATERIAIS 2.649.370,10
EXAMES LABORATORIAIS 2.524.552,97
SERVIÇOS DE ASSESSORIA 1.934.613,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.619.197,99
PROPAGANDA E PUBLICIDADE 726.309,33
EXAMES / DIAGNOSTICOS 702.592,44
PROCEDIMENTOS CIRURGICOS - AMBULATORIAL 588.288,45
CONTRIBUIÇÕES 505.218,30
TERAPIAS 259.873,08
IMPOSTOS E TAXAS 187.229,50
SERVIÇOS HOSPITALARES 47.092,84
RECEITAS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 31.610.907,54 RECEITAS ASSOCIATIVAS 8.417.493,68 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 41.456.856,57 RECEITAS PATRIMONIAIS 3.925.750,98 RECEITAS EXTRAORDINARIAS 4.594.566,78 LAZER E ENTRETENIMENTO 1.872.222,16 SERVIÇOS ODONTOLOGICOS 1.594.362,82 SERVÇOS MÉDICOS 665.405,68 EXAMES LABORATORIAIS 562.118,38 EXAMES / DIAGNOSTICOS 551.085,00
PROCEDIMENTOS CIRURGICOS - AMBULATORIAL 86.077,06
TERAPIAS 48.691,00
TOTAL 95.385.537,65
RECEITAS 95.385.537,65
DESPESAS 91.386.240,72
Recuperação de Ativos em 2016
SALDO 2015 2016 SALDO EM 31/12/2016
COOPERATIVA 6.534.393 850.000 5.684.393
Investimento em Ativo 2016
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - ( HARDWARE E SOFTWARE) 348.334,42
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ( TVS, AR COND., NOBREAK, COMPRESSOR) 286.613,77
IMOBILIÁRIO (APARTAMENTO NA PRAIA GRANDE) 144.500,00
MOBILIZADO (DIVERSOS MÓVEIS PARA SEDE E FILIAIS) 106.838,10
VEICULOS (VENDA DE VEÍCULOS) 55.800,00
TOTAL DE CARTAS PROTOCOLADAS DISSIDIO 2016/2017 - 148074 CARTAS MÉDIA SALARIAL – R$ 1.200,00
6 % - R$ 72,00
148074 x 72,00 = R$ 10.661.328,00
