Prof. Wanderley Adaid Munhoz Disci Disciplina: GESTÃO FINANCEIRA Exercício Nº_______ Data __/__/___
FLUXO DE CAIXA
LANÇAMENTOS NO CAIXA
MÊS:JaneiroJaneiro
DIA ENTRAD
A SAÍD
A ENTRADA - SAÍDA SALDO
DESPESAS Dia Valor
Pagamento de Luz 1 300,00 1
Pagamento Telefone fixo 1 540,00 2
Pagamento telefone Móvel 1 720,00 3
Pagamento serviços de terceiros 1 1500,00 4
Supermercado 2 800,00 5
Obras diversas 3 20000,0
0 6
Aqusição de maquinário 3 930,00 7
Curso Técnico 5 350,00 8
Reformado Laboratório 6 1030,00 9
Revistas 7 200,00 10
Segurança 8 3000,00 11
Mecânico/Eletricista 9 250,00 12
Materiais de Escritório 10 220,00 13
Reforma veículo 12 780,00 14
Reforma hidráulica 14 1200,00 15
Vascinação Pessoal 15 900,00 16
Compra recursos audio visuais 16 2500,00 17
Jornal Estadão 18 40,00 18
Licenciamento 19 300,00 19
Troca de vidros 23 450,00 20
Compra de cadeados 24 70,00 21
Compra de calculadora 25 300,00 22
Troca de Piso 28 550,00 23
Contador 31 10,00 24
36940,0
0 25
Janeiro 26
RECEITAS Dia Valor 27
Duplicatas a receber 1 7000,00 28
Venda de sucata 1 1500,00 29
Venda de automóvel 2 10000,0
0 30
Duplicatas a receber 6 3200,00 31
Juros a receber 12 600,00 TOTA
L Vendas Leilão material de
escritório 15 1400,00
Desconto de Duplicatas 18 7000,00 Considerações para elaboração do fluxo de caixa
Duplicatas a receber 22 1200,00 1
Procure mantê-lo positivo(tx de 13% ao mês de juros)
Extorno de duplicatas 25 900,00 2 As receitas sempre vêm antes das despesas Duplicatas a receber 30 780,00 3 Subestime as despesas às receitas
Duplicatas a receber 31 3500,00
37080,0 0
