Ficha de Informação de Cliente (Empresas)

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Ficha de Informação de Cliente

(Empresas)

SUCURSAL CÓDIGO N.º DE CONTA D.O.

A A A A M M D D

DATA

(Zonas sombreadas a preencher pelo Banco)

Morada da Sede Social

LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA (*)

Localidade Código Postal -

Contactos: 1.º Telefone 2.º Telefone Fax

E-mail

Denominação Social

CARACTERIZAÇÃO SOCIAL DA EMPRESA (*) Anónima

Sim Não

Por Quotas Cooperativa Em nome Coletivo Outro

Nome Reduzido (sigla) Data de Constituição Â Â Â Â ^M ^M ^D ^D Ramo Negócio / Objeto Social

Atividades: Principa/lCAE Secundária/CAE Captia lSocial

% de capital estrangeiro

Cotada em bolsa ISIN

N.º de Pessoa Coletiva

NIF Estrangeiro

N.º de Empregados

330304-17 MABANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. Sociedade Aberta, com sede na Praça D. João I, 28, Porto, com o Capital Social de 5.600.738.053,72 Euros, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882

PRINCIPAIS SÓCIOS, ACIONISTAS OU BENEFICIÁRIOS EFETIVOS (BEF)

Identidade dos titulares de participação no capital e nos direitos de voto da pessoa coletiva de valor igual ou superior a 25%, ou beneficiários efetivos quando não coincidentes com os titulares de participação no capital e nos direitos de voto da pessoa coletiva abaixo identificados (qualquer pessoa singular por conta de quem é realizada uma transação ou atividade ou que, em última instância, detém o controlo da empresa)

Nacionalidade

2ª Nacionalidade (¹)

N.º Documento de Identificação (*) Nº Documento de Identificação 2ª Nacionalidade Tipo (BI/Cartão Cidadão/Passaporte)

Tipo (BI/Cartão Cidadão/Passaporte)

Cargo: Administrador/Gerente Procurador Outro Qual?

NIF Nacional (*) NIF Estrangeiro (³) País:

Morada (*) Nº Andar

País

Data de Nascimento (*) Â Â Â Â ^M ^M ^D ^D Sexo: F M

Nome (*) BEF (*): Sim Não % Capital detido

É, ou foi nos últimos 12 meses, titular de outros cargos políticos ou públicos em território nacional (*)? Sim Não Se respondeu Sim, indique qual o cargo (*):

É, ou foi nos últimos 12 meses, pessoa politicamente exposta (PEP) (*)? Sim Não Se respondeu Sim, indique:

Tipo de PEP (*):

Em que País (*):

Desde quando (*):

Sim Não

É familiar de uma pessoa politicamente exposta (*)?

Se respondeu Sim, indique:

Nome do PEP (*):

Em que País (*):

Grau de parentesco (*):

Tipo de PEP (*):

Sim Não

Mantém estreitas relações de natureza societária ou comercial com uma pessoa politicamente exposta (PEP) (*)?

Nome do PEP (*):

Em que país (*):

Tipo de relação societária/comercial (*):

Tipo de PEP (*):

/ /

Tem outra nacionalidade diferente da do documento de identificação (*)? Sim Não Se respondeu Sim, indique qual

(2)

Nacionalidade

Nº Documento de Identificação 2ª Nacionalidade Tipo (BI/Cartão Cidadão/Passaporte)

NIF Estrangeiro (³) País:

País

Sim Não

Nome do PEP (*):

Em que País (*):

Tipo de PEP (*):

Sim Não

Nome do PEP (*):

Em que país (*):

Tipo de PEP (*):

Em que País (*):

Desde quando (*): / /

N.º Documento de Identificação (*)

NIF Nacional (*)

Data de Nascimento (*) Â Â Â Â ^M ^M ^D ^D Sexo: F M Nacionalidade

País

Sim Não

Nome do PEP (*):

Em que País (*):

Tipo de PEP (*):

Sim Não

Nome do PEP (*):

Em que país (*):

Tipo de PEP (*):

Em que País (*):

NIF Nacional (*)

(3)

ADMINISTRADORES / GERENTES (2) (*) Identidade dos órgãos de gestão da pessoa coletiva

Nome N.º Doc. Identificação

Cargo:

Morada

Data de Nascimento Â Â Â Â ^M ^M ^D ^D Sexo: F M

Tipo (BI/Cartão Cidadão/Passaporte) NIF Nacional

É, ou foi nos últimos 12 meses, titular de outros cargos políticos ou públicos em território nacional (*)? Sim Não Se respondeu sim, indique qual o cargo (*):

Tipo de PEP (*):

Em que País (*):

Desde quando (*):

Sim Não

Nome do PEP (*):

Em que País (*):

Tipo de PEP (*):

Sim Não

Nome do PEP (*):

Em que país (*):

Tipo de PEP (*):

/ /

Nacionalidade

País

Sim Não

Nome do PEP (*):

Em que País (*):

Tipo de PEP (*):

Sim Não

Nome do PEP (*):

Em que país (*):

Tipo de PEP (*):

Em que País (*):

NIF Nacional (*)

(4)

Cargo:

Morada

Tipo de PEP (*):

Em que País (*):

Desde quando (*):

Sim Não

Nome do PEP (*):

Em que País (*):

Tipo de PEP (*):

Sim Não

Nome do PEP (*):

Em que país (*):

Tipo de PEP (*):

/ /

Cargo:

Morada

Tipo de PEP (*):

Em que País (*):

Desde quando (*):

Sim Não

Nome do PEP (*):

Em que País (*):

Tipo de PEP (*):

Sim Não

Nome do PEP (*):

Em que país (*):

Tipo de PEP (*):

/ /

(5)

CONTACTOS

Título Nome Cargo

EMPRESAS PARTICIPADAS

N.º Pessoa Coletiva % Capital detida

Empresa 1

Empresa 2

Empresa 3

BANCOS COM QUE TRABALHA Nome

A A A A M M D D

Ano de Início Agência / Sucursal

A A A A M M D D

Cargo:

Morada

Tipo de PEP (*):

Em que País (*):

Desde quando (*):

Sim Não

Nome do PEP (*):

Em que País (*):

Tipo de PEP (*):

Sim Não

Nome do PEP (*):

Em que país (*):

Tipo de PEP (*):

/ /

(*) Campos de preenchimento obrigatório.

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ABONAÇÃO DAS ASSINATURAS

A A A A M M D D

(Carimbo e assinatura, na qualidade de quem obriga a Empresa)

A A A A M M D D

DATA Conferimos os elementos de Identificação por

exibição do(s) documento(s) apresentado(s).

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS (Assinatura dos Procuradores do Banco)

C U N X C

U N X