Prefeitura Municipal de Itamari publica:

(1)

Prefeitura Municipal de

Itamari publica:

• Relatório Resumido de Execução Orçamentária 1º Bimestre de

2017.

• Aviso de Pregão Presencial 013-2017 - Objeto: prestação de serviços

de hospedagem e preparação de almoço, café da manhã e janta, para

atender as demandas de diversas secretarias deste município para o

exercício de 2017.

• Aviso de Tomada de Preços 001-2017 - Objeto: Prestação de

serviços de obras para a reforma dos prédios escolares e setor da

merenda escolar da rede municipal de ensino deste município.

(2)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI

BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2017

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

% (c/a)

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) No Bimestre (b) % (b/a) SALDO (a-c) Até o Bimestre (c) 27.130.100,00 27.130.100,00 3.325.342,54 12,26 3.325.342,54 12,26 23.804.757,46

Em Reais

RECEITAS CORRENTES 25.136.100,00 25.136.100,00 3.325.342,54 13,23 3.325.342,54 13,23 21.810.757,46 RECEITA TRIBUTARIA 420.500,00 420.500,00 5.541,85 1,32 5.541,85 1,32 414.958,15 Impostos 401.500,00 401.500,00 5.541,85 1,38 5.541,85 1,38 395.958,15

Imp. s/o Patrimonio e a Renda 194.500,00 194.500,00 1.080,06 0,56 1.080,06 0,56 193.419,94

Imp. s/a Producao e a Circulacao 207.000,00 207.000,00 4.461,79 2,16 4.461,79 2,16 202.538,21

Taxas 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00

Taxas p/Exercicio Poder de Policia 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

Taxas p/Prestacao de Servicos 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Contribuicao de Melhoria 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

RECEITA PATRIMONIAL 101.000,00 101.000,00 22.004,71 21,79 22.004,71 21,79 78.995,29

Receitas Imobiliarias 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Alugueis 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Receitas de Valores Mobiliarios 100.000,00 100.000,00 22.004,71 22,00 22.004,71 22,00 77.995,29

Remuneracao de Depositos Bancarios 100.000,00 100.000,00 22.004,71 22,00 22.004,71 22,00 77.995,29

RECEITAS DE SERVICOS 3.000,00 3.000,00 19.043,29 634,78 19.043,29 634,78 -16.043,29

TRANSFERENCIAS CORRENTES 24.382.600,00 24.382.600,00 3.278.752,69 13,45 3.278.752,69 13,45 21.103.847,31

Transferencias Intergovernamentais 24.132.600,00 24.132.600,00 3.278.752,69 13,59 3.278.752,69 13,59 20.853.847,31

Transferencias da Uniao 11.857.600,00 11.857.600,00 1.672.804,01 14,11 1.672.804,01 14,11 10.184.795,99

Transferencias dos estados 1.812.000,00 1.812.000,00 233.914,55 12,91 233.914,55 12,91 1.578.085,45

Transferencias Multigovernamentais 10.463.000,00 10.463.000,00 1.372.034,13 13,11 1.372.034,13 13,11 9.090.965,87

Transferencias de Convenios 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

Convenios com a UNIAO 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00

Convenio com o ESTADO 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 229.000,00 229.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.000,00

Multas e Juros 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00

Multas e Juros de Mora dos Tributos 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Indenizacoes e Restituicoes 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00

Indenizacoes 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

Restituicoes 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

Receitas da Divida Ativa 193.000,00 193.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.000,00

Receita da Divida Ativa Tributaria 93.000,00 93.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.000,00

Rec.da divida Ativa nao tributaria 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Receitas Diversas 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

RECEITAS DE CAPITAL 1.994.000,00 1.994.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.994.000,00

ALIENACAO DE BENS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Alienação de Bens Móveis 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Alienacao de Bens Imoveis 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.984.000,00 1.984.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.984.000,00

Transferencias Intergovernamentais 298.000,00 298.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298.000,00

Transferencia da Uniao 298.000,00 298.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298.000,00

Transferencias de Convenios 1.686.000,00 1.686.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.686.000,00

Convenio com a UNIAO 1.321.000,00 1.321.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.321.000,00

Convenio com o ESTADO 365.000,00 365.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365.000,00

(3)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI

BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2017

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

Operações de Crédito Internas Mobiliária

Contratual

Operações de Crédito Externas Mobiliária

Contratual

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI)

TOTAL (VII) = (V + VI)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- --0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.130.100,00 27.130.100,00 3.325.342,54 12,26 3.325.342,54 12,26 23.804.757,46 27.130.100,00 27.130.100,00 3.325.342,54 12,26 3.325.342,54 12,26 23.804.757,46 27.130.100,00 27.130.100,00 3.325.342,54 12,26 3.325.342,54 12,26 23.804.757,46 Página: 2 de 3 Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800

(4)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) DESPESAS DESPESAS EMPENHADAS DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) No Bimestre SALDO (g)=(e-f) Até o Bimestre (f) DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Até o Bimestre

(h) SALDO (i)=(e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k) 27.130.100,00 27.180.100,00 12.014.955,58 12.014.955,58 15.165.144,42 2.921.376,93 2.921.376,93 24.258.723,07 2.758.984,52 0,00 DESPESAS CORRENTES 23.338.100,00 23.062.051,14 11.365.406,72 11.365.406,72 11.696.644,42 2.617.903,18 2.617.903,18 20.444.147,96 2.455.510,77 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.002.000,00 14.075.800,00 8.092.166,28 8.092.166,28 5.983.633,72 2.161.306,34 2.161.306,34 11.914.493,66 2.054.573,93 0,00

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.308.100,00 8.958.251,14 3.273.240,44 3.273.240,44 5.685.010,70 456.596,84 456.596,84 8.501.654,30 400.936,84 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 3.762.000,00 4.088.048,86 649.548,86 649.548,86 3.438.500,00 303.473,75 303.473,75 3.784.575,11 303.473,75 0,00 INVESTIMENTOS 3.324.000,00 3.650.048,86 532.048,86 532.048,86 3.118.000,00 284.033,54 284.033,54 3.366.015,32 284.033,54 0,00

INVERSOES FINANCEIRAS 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00

AMORTIZACAO DA DIVIDA 430.000,00 430.000,00 117.500,00 117.500,00 312.500,00 19.440,21 19.440,21 410.559,79 19.440,21 0,00

RESERVA DE CONTINGENCIA 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa

Dívida Mobiliária Outras Dívidas

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) SUPERÁVIT (XIII)

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

27.130.100,00 27.180.100,00 12.014.955,58 12.014.955,58 15.165.144,42 2.921.376,93 2.921.376,93 24.258.723,07 2.758.984,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.130.100,00 27.180.100,00 12.014.955,58 12.014.955,58 15.165.144,42 2.921.376,93 2.921.376,93 24.258.723,07 2.758.984,52 0,00 -- -- -- -- -- 403.965,61

--FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI, Emissão:29/03/2017, às 18:15:23, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2017, às 18:15:23.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PALLOMMA EMMANUELA UZEDA T. ANTAS Prefeita Municipal CPF : 942.607.615-87

WILCREIA ALVES MENEZES BRITO Sec. de Finanças CPF : 647.112.775-87

MOACIR BERNARDINO SANTOS Contador(a) Reg. Prof.: CRC/BA 02-0.204/O-6

Página: 3 de 3

(5)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI

BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL (Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2017

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) No Bimestre SALDO (c) = (a-b) Até o Bimestre (b) DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Até o Bimestre

(d) SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f) 27.130.100,00 27.180.100,00 12.014.955,58 12.014.955,58 15.165.144,42 2.921.376,93 2.921.376,93 24.258.723,07 0,00

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

% (b/total b) 100,00 % (d/total d) 100,00 LEGISLATIVA 858.000,00 858.000,00 708.303,00 708.303,00 5,90 149.697,00 109.390,72 109.390,72 3,74 748.609,28 0,00 Ação Legislativa 858.000,00 858.000,00 708.303,00 708.303,00 5,90 149.697,00 109.390,72 109.390,72 3,74 748.609,28 0,00 JUDICIÁRIA 106.000,00 96.000,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00 0,00 Ação Judiciária 106.000,00 96.000,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00 0,00 ADMINISTRAÇÃO 2.662.000,00 2.736.911,99 1.528.631,68 1.528.631,68 12,72 1.208.280,31 511.769,37 511.769,37 17,52 2.225.142,62 0,00 Administração Geral 1.547.000,00 1.728.809,64 1.251.931,00 1.251.931,00 10,42 476.878,64 461.382,18 461.382,18 15,79 1.267.427,46 0,00 Administração Financeira 642.000,00 535.102,35 159.200,68 159.200,68 1,33 375.901,67 30.946,98 30.946,98 1,06 504.155,37 0,00 Serviço da Dívida Interna 443.000,00 443.000,00 117.500,00 117.500,00 0,98 325.500,00 19.440,21 19.440,21 0,67 423.559,79 0,00

Reserva de Contingência 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL 835.500,00 836.160,00 247.109,67 247.109,67 2,06 589.050,33 57.418,85 57.418,85 1,97 778.741,15 0,00 Assistência ao Portador de Deficiência 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 Assistência Comunitária 719.500,00 720.160,00 247.109,67 247.109,67 2,06 473.050,33 57.418,85 57.418,85 1,97 662.741,15 0,00

Habitação Urbana 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00

SAÚDE 4.968.000,00 4.968.000,00 2.387.499,13 2.387.499,13 19,87 2.580.500,87 463.565,57 463.565,57 15,87 4.504.434,43 0,00 Atenção Básica 4.547.000,00 4.218.123,44 2.053.622,57 2.053.622,57 17,09 2.164.500,87 406.318,41 406.318,41 13,91 3.811.805,03 0,00 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 396.000,00 396.000,00 0,00 0,00 0,00 396.000,00 0,00 0,00 0,00 396.000,00 0,00 Vigilância Epidemiológica 25.000,00 353.876,56 333.876,56 333.876,56 2,78 20.000,00 57.247,16 57.247,16 1,96 296.629,40 0,00 EDUCAÇÃO 14.206.600,00 14.248.538,95 5.783.508,79 5.783.508,79 48,14 8.465.030,16 1.667.067,77 1.667.067,77 57,06 12.581.471,18 0,00 Alimentação e Nutrição 315.000,00 158.000,00 0,00 0,00 0,00 158.000,00 0,00 0,00 0,00 158.000,00 0,00 Ensino Fundamental 13.569.600,00 13.768.538,95 5.783.508,79 5.783.508,79 48,14 7.985.030,16 1.667.067,77 1.667.067,77 57,06 12.101.471,18 0,00 Ensino Superior 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 Educação Infantil 302.000,00 302.000,00 0,00 0,00 0,00 302.000,00 0,00 0,00 0,00 302.000,00 0,00

Educação de Jovens e Adultos 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

CULTURA 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00

Difusão Cultural 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00

URBANISMO 831.000,00 866.677,40 280.053,31 280.053,31 2,33 586.624,09 41.109,91 41.109,91 1,41 825.567,49 0,00

Serviços Urbanos 266.000,00 266.000,00 0,00 0,00 0,00 266.000,00 0,00 0,00 0,00 266.000,00 0,00

Página: 1 de 2

(6)

Saneamento Básico Urbano 443.000,00 448.677,40 229.053,31 229.053,31 1,91 219.624,09 41.109,91 41.109,91 1,41 407.567,49 0,00 Energia Elétrica 122.000,00 152.000,00 51.000,00 51.000,00 0,42 101.000,00 0,00 0,00 0,00 152.000,00 0,00 SANEAMENTO 853.000,00 1.202.750,00 1.022.750,00 1.022.750,00 8,51 180.000,00 70.882,00 70.882,00 2,43 1.131.868,00 0,00 Saneamento Básico Urbano 853.000,00 1.202.750,00 1.022.750,00 1.022.750,00 8,51 180.000,00 70.882,00 70.882,00 2,43 1.131.868,00 0,00

GESTÃO AMBIENTAL 59.000,00 59.000,00 0,00 0,00 0,00 59.000,00 0,00 0,00 0,00 59.000,00 0,00

Preservação e Conservação Ambiental 39.000,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 0,00

Controle Ambiental 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

AGRICULTURA 142.000,00 137.000,00 50.000,00 50.000,00 0,42 87.000,00 0,00 0,00 0,00 137.000,00 0,00

Promoção Da Produção Agropecuária 142.000,00 137.000,00 50.000,00 50.000,00 0,42 87.000,00 0,00 0,00 0,00 137.000,00 0,00

ENERGIA 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00

Energia Elétrica 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00

TRANSPORTE 771.000,00 333.061,66 1.800,00 1.800,00 0,01 331.261,66 172,74 172,74 0,01 332.888,92 0,00

Transportes Coletivos Urbanos 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 Transporte Rodoviário 751.000,00 313.061,66 1.800,00 1.800,00 0,01 311.261,66 172,74 172,74 0,01 312.888,92 0,00 DESPORTO E LAZER 748.000,00 748.000,00 5.300,00 5.300,00 0,04 742.700,00 0,00 0,00 0,00 748.000,00 0,00 Desporto Comunitário 47.000,00 47.000,00 5.300,00 5.300,00 0,04 41.700,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00 0,00

Lazer 701.000,00 701.000,00 0,00 0,00 0,00 701.000,00 0,00 0,00 0,00 701.000,00 0,00

MOACIR BERNARDINO SANTOS Contador(a) Reg. Prof.: CRC/BA 02-0.204/O-6 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

TOTAL (III) = (I + II)

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI, Emissão:29/03/2017, às 18:17:20, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2017, às 18:17:20.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.130.100,00 27.180.100,00 12.014.955,58 12.014.955,58 15.165.144,42 2.921.376,93 2.921.376,93 24.258.723,07 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 Página: 2 de 2

(7)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI

BA - EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL Fevereiro de 2017

ESPECIFICAÇÃO

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

TOTAL (ÚLT. 12 M.) PREVISÃO ATUALIZADA 2017 RECEITAS REALIZADAS Em Reais 02/2017 01/2017 12/2016 11/2016 10/2016 09/2016 08/2016 07/2016 06/2016 05/2016 04/2016 03/2016 49,43 34,15 97,36 0,00 63,47 0,00 53,37 0,00 0,00 0,00 982,14 97,92 1.377,84 11.000,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)

RECEITAS CORRENTES (I) Receita Tributária

IPTU ISS ITBI IRRF Outras Receitas Tributárias Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Transferências Correntes Cota-Parte do FPM Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do ITR Transferências da LC 87/1996 Transferências da LC 61/1989 Transferências do FUNDEB Outras Transferências Correntes Outras Receitas Correntes DEDUÇÕES (II)

Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência Compensação Financ. entre Regimes Previdência Dedução de Receita para Formação do FUNDEB

9.082,50 4.852,21 9.764,39 59.942,74 1.719,80 27.250,28 16.025,67 14.334,28 11.763,18 12.843,87 3.097,10 925,10 171.601,12 207.000,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.025,00 3.500,00 0,00 0,00 2.462,28 6.715,52 0,00 178.989,15 28.775,15 62.941,43 0,00 1.065,59 0,00 0,00 280.949,12 180.000,00 9.907,49 5.824,36 13.414,63 67.336,26 4.679,45 206.778,43 44.979,46 77.796,50 11.903,18 13.909,46 4.518,83 1.023,02 462.071,07 420.500,00 1.619.712,73 1.712.548,55 1.970.079,46 2.031.301,22 1.805.424,56 1.980.544,18 1.512.420,38 1.714.174,96 2.351.300,20 3.515.250,24 1.259.064,68 2.435.629,64 23.907.450,80 27.265.500,00 230,56 938,00 1.090,60 678,00 2.896,18 139,00 125,27 440,79 140,00 0,00 439,59 0,00 7.117,99 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.961,17 7.924,90 5.374,63 4.924,12 8.601,46 6.285,69 5.158,56 13.538,72 5.371,71 8.869,85 13.316,02 8.688,69 98.015,52 101.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.043,29 19.043,29 3.000,00 1.599.263,35 1.698.140,80 1.950.476,86 1.958.495,05 1.791.494,86 1.766.823,22 1.462.281,14 1.622.839,74 2.334.004,00 3.492.420,93 1.241.229,83 2.406.874,64 23.324.344,42 26.512.000,00 487.153,36 579.120,71 769.801,61 635.980,83 705.044,40 571.390,80 464.654,87 564.042,22 1.029.087,12 1.608.713,01 687.121,92 880.871,80 8.982.982,65 9.614.000,00 166.388,71 151.217,24 179.267,11 138.312,62 156.272,91 171.283,07 147.107,19 150.971,27 176.811,30 243.518,72 134.900,13 125.525,57 1.941.575,84 2.030.000,00 3.282,36 5.498,95 7.807,74 11.983,72 7.682,36 11.913,95 6.522,23 10.803,00 6.052,79 5.540,78 3.760,70 2.521,53 83.370,11 84.000,00 13,13 13,95 61,95 19,45 0,00 0,00 55,00 1.379,29 285,57 44,07 12,42 56,08 1.940,91 3.000,00 618,18 618,18 618,18 618,18 618,18 618,18 618,18 0,00 0,00 614,32 645,00 645,00 6.231,58 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.544,54 1.698,38 3.242,92 27.000,00 674.494,97 681.334,83 722.887,69 908.074,61 652.739,42 724.490,38 635.361,59 685.938,80 896.010,01 1.357.697,67 327.509,32 1.044.524,81 9.311.064,10 10.463.000,00 267.312,64 280.336,94 270.032,58 263.505,64 269.137,59 287.126,84 207.962,08 209.705,16 225.757,21 276.292,36 85.735,80 351.031,47 2.993.936,31 4.280.000,00 580,72 658,49 813,34 545,79 648,79 656,84 1,22 0,00 21,31 50,00 0,00 0,00 3.976,50 229.000,00 -131.491,06 -147.293,72 -191.511,22 -157.382,86 -125.098,55 -151.041,05 -123.791,36 -145.439,02 -242.447,28 -298.781,67 -165.287,91 -204.063,87 -2.083.629,57 -2.129.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -131.491,06 -147.293,72 -191.511,22 -157.382,86 -125.098,55 -151.041,05 -123.791,36 -145.439,02 -242.447,28 -298.781,67 -165.287,91 -204.063,87 -2.083.629,57 -2.129.400,00 1.488.221,67 1.565.254,83 1.778.568,24 1.873.918,36 1.680.326,01 1.829.503,13 1.388.629,02 1.568.735,94 2.108.852,92 3.216.468,57 1.093.776,77 2.231.565,77 21.823.821,23 25.136.100,00 Página: 1 de 1

(8)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI

BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2017

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

RECEITAS CORRENTES (I)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre

2017

Até o Bimestre 2016 Receita de Contribuições dos Segurados

Civil Ativo

Militar

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(III) = (I + II)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 _0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo Pensionista Ativo Inativo Pensionista

Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista

Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial

Receitas Imobiliárias Rceitas de Valores Imobiliários Outras Rceitas Patrimoniais Receita de Serviços

Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outras Receitas Correntes

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (II) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre 2017 ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA Pessoal Civil Aposentadorias

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA Até o Bimestre 2017

Até o Bimestre 2016

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em 2017

Em 2016

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) Pensões

Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar

Reformas Pensões

Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdênciárias

Compensação Previdênciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdênciárias

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(9)

Caixa e Equivalentes de Caixa

BENS E DIREITOS DO RPPS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

2017 2016

Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO

RPPS APORTES REALIZADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

0,00 VALOR

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

0,00 VALOR

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00

RECEITAS CORRENTES (VIII)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre

2017

Até o Bimestre 2016 Receita de Contribuições dos Segurados

Civil Ativo

Militar

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(X) = (VIII + IX)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo Pensionista Ativo Inativo Pensionista

Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista

Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial

Receitas Imobiliárias Rceitas de Valores Imobiliários Outras Rceitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PLANO FINANCEIRO

Página: 2 de 3 Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800

(10)

ADMINISTRAÇÃO (XI) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre 2017 Despesas Correntes

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO

Até o Bimestre 2016

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2017 Em 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões

Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar

Reformas Pensões

Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdênciárias

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS APORTES REALIZADOS

0,00 0,00 Recursos para Formação de Reserva

PALLOMMA EMMANUELA UZEDA T. ANTAS Prefeita Municipal

CPF : 942.607.615-87

(11)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI

BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2017

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)

RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

SALDO Em 31/Dez/2016 (a) Em 6º Bimestre (b) Em 1º Bimestre (c) 0,00 0,00 0,00 Em Reais DEDUÇÕES (II) 2.195.658,87 2.195.658,87 1.874.281,58 Disponibilidade de Caixa bruta 2.195.658,87 2.195.658,87 2.288.217,58

Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) 0,00 0,00 413.936,00 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) -2.195.658,87 -2.195.658,87 -1.874.281,58

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) -2.195.658,87 -2.195.658,87 -1.874.281,58

CPF : 942.607.615-87

MOACIR BERNARDINO SANTOS Contador(a) Reg. Prof.: CRC/BA 02-0.204/O-6 FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI, Emissão:29/03/2017, às 18:19:14, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2017, às 18:19:14.

VALOR RESULTADO NOMINAL PERÍODO DE REFERÊNCIA No Bimestre (Vlc - Vlb) Até o Bimestre (Vlc - Vla) 321.377,29 321.377,29

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO AXEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

0,00 Disponibilidade de Caixa 2.195.658,87 2.195.658,87 1.874.281,58

(12)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI

BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2017

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre

2016 Até o Bimestre

2017

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 27.162.500,00 3.653.646,32 3.872.741,13 420.500,00 5.541,85 11.530,38

Convênios

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 29.146.500,00 3.653.646,32 3.872.741,13 Receitas Tributárias

IPTU ISS ITBI IRRF

Outras Receitas Tributárias Receitas de Contribuições

Receitas Previdenciárias Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Líquida

Receita Patrimonial ( - ) Aplicações Financeiras Transferências Correntes

FPM ICMS

Outras Transferências Correntes Demais Receitas Correntes

Dívita Ativa Diversas Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II)

Operações de Crédito (III) Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Bens (V) Transferências de Capital

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) Outras Transferências de Capital

Outras Receitas de Capital

11.000,00 207.000,00 3.500,00 180.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 101.000,00 100.000,00 26.512.000,00 9.614.000,00 0,00 16.648.000,00 229.000,00 93.000,00 136.000,00 1.994.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1.984.000,00 1.686.000,00 298.000,00 0,00 1.984.000,00 0,00 9.366,61 0,00 1.422,47 741,30 0,00 0,00 0,00 11.348,02 11.348,02 0,00 3.531.015,73 1.442.659,83 0,00 2.088.355,90 318.847,00 0,00 318.847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080,06 4.022,20 0,00 0,00 439,59 0,00 0,00 0,00 0,00 22.004,71 22.004,71 3.648.104,47 1.567.993,72 0,00 2.080.110,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Convênios 250.000,00 0,00 0,00 DESPESAS PRIMÁRIAS DESPESAS EMPENHADAS DOTAÇÃO

DESPESAS LIQUIDADAS _{PAGAR NÃO PROCESSADOS}INSCRITAS EM RESTOS A

Até o Bimestre 2016 Até o Bimestre 2017 Até o Bimestre 2016 Em 2017 Em 2016 DESPESAS CORRENTES (VIII) 23.062.051,14 11.365.406,72 0,00 2.617.903,18 0,00 0,00 0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida (IX) Outras Despesas Correntes

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) DESPESAS DE CAPITAL (XI)

Investimentos Inversões Financeiras

Concessão de Empréstimos (XII)

Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII) Demais Inversões Financeiras

Amortização da Dívida (XIV)

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)

RESERVA DO RPPS (XVII)

14.075.800,00 8.092.166,28 0,00 2.161.306,34 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

CPF : 942.607.615-87

28.000,00 8.958.251,14 23.034.051,14 4.088.048,86 3.650.048,86 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 430.000,00 3.658.048,86 30.000,00 0,00 0,00 3.273.240,44 11.365.406,72 649.548,86 532.048,86 0,00 0,00 0,00 0,00 117.500,00 532.048,86 --0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 --456.596,84 2.617.903,18 303.473,75 284.033,54 0,00 0,00 0,00 0,00 19.440,21 284.033,54 --0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 --0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 --0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 --26.722.100,00 2.424.400,00 11.897.455,58 -8.243.809,26 0,00 3.872.741,13 2.901.936,72 751.709,60 0,00 3.872.741,13 0,00 0,00

(13)

--PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI

BA - EXECUTIVO

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL (Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2017

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)

PODER / ÓRGÃO Em Exercícios Anteriores Em 31 de dezembro de 2016 Inscritos Cancelados Pagos Saldo

(a) Em ExercíciosAnteriores Em 31 de dezembro de

2016 Inscritos

Pagos

Liquidados Cancelados Saldo _(b)

Saldo Total (a + b) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V) Em Reais

0,00 865.581,36 206.968,00 0,00 658.613,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658.613,36

PODER EXECUTIVO 0,00 865.581,36 206.968,00 0,00 658.613,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658.613,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI 0,00 734.137,58 206.968,00 0,00 527.169,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527.169,58

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 115.413,72 0,00 0,00 115.413,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.413,72

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 16.030,06 0,00 0,00 16.030,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.030,06

PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WILCREIA ALVES MENEZES BRITO Sec. de Finanças

MOACIR BERNARDINO SANTOS Contador(a) TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

0,00 865.581,36 206.968,00 0,00 658.613,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658.613,36

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

CPF : 942.607.615-87 CPF : 647.112.775-87 Reg. Prof.: CRC/BA 02-0.204/O-6

Página: 1 de 1

(14)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI

BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2017

1- RECEITA DE IMPOSTOS

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)

RECEITAS DO ENSINO PREVISÃO ATUALIZADA (a) Até o Bimestre (b) % (c) = (b/a)x100 401.500,00 5.541,85 0,00 Em Reais

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 11.000,00 1.080,06 0,00

1.1.1- IPTU 0,00 0,00 0,00

1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 0,00 0,00 0,00

1.1.3- Dívida Ativa do IPTU 0,00 0,00 0,00

1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 0,00 0,00 0,00 1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU 0,00 0,00 0,00 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 3.500,00 0,00 0,00

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO ATUALIZADA (a) % (c) = (b/a)x100 PREVISÃO INICIAL 401.500,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 1.2.1- ITBI

1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI

1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI

1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 1.3.1- ISS

1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 1.3.3- Dívida Ativa do ISS

1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 1.4.1- IRRF

1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF

1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF

1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 1.5.1- ITR

1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 1.5.3- Dívida Ativa do ITR

1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR

2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 2.1- Cota-Parte FPM

2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 2.2- Cota-Parte ICMS 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 2.5- Cota-Parte ITR 2.6- Cota-Parte IPVA 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro Até o Bimestre (b) PREVISÃO INICIAL 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

VINCULADOS AO ENSINO

5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 5.1- Transferências do Salário-Educação 5.2- Transferências Diretas - PDDE 5.3- Transferências Diretas - PNAE 5.4 - Transferências Diretas - PNATE 5.5- Outras Transferências do FNDE 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

6.1- Transferências de Convênios

6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)

RECEITAS DO FUNDEB FUNDEB PREVISÃO ATUALIZADA (a) % (c) = (b/a)x100 Até o Bimestre (b) PREVISÃO INICIAL 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)

10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 11.2- Complementação da União ao FUNDEB

11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)

RECEITAS REALIZADAS

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.000,00 4.022,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.769.000,00 1.839.303,07 0,00 9.614.000,00 1.567.993,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.769.000,00 9.614.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.030.000,00 260.425,70 0,00 11.000,00 1.290,00 0,00 27.000,00 3.242,92 0,00 3.000,00 68,50 0,00 84.000,00 6.282,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.030.000,00 11.000,00 27.000,00 3.000,00 84.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.155.000,00 67.153,46 0,00 500.000,00 67.153,46 0,00 6.000,00 0,00 0,00 119.000,00 0,00 0,00 0,00 1.155.000,00 500.000,00 6.000,00 119.000,00 52.000,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 208.000,00 0,00 0,00 1.936.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 1.686.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 270.000,00 208.000,00 1.936.000,00 250.000,00 1.686.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406.000,00 52.085,14 2.200,00 258,00 0,00 0,00 406.000,00 2.200,00 5.400,00 648,58 3.000,00 68,50 16.800,00 1.256,45 10.463.000,00 1.372.034,13 7.200.000,00 765.614,45 3.263.000,00 606.419,68 0,00 0,00 5.400,00 3.000,00 16.800,00 10.463.000,00 7.200.000,00 3.263.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433.400,00 54.316,67 12,53 6.766.600,00 711.297,78 10,51 433.400,00 6.766.600,00 0,00 12,83 11,73 12,01 2,28 7,48 13,11 10,63 18,58 0,00

(15)

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) Até o Bimestre (e) % (f) = (e/d)x100 14.070.538,95 5.783.508,79 0,00 13.1- Com Educação Infantil 302.000,00 0,00 0,00 13.2- Com Ensino Fundamental 13.768.538,95 5.783.508,79 0,00

14- OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00

14.1- Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 14.2- Com Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00

DOTAÇÃO INICIAL 13.871.600,00 302.000,00 13.569.600,00 0,00 0,00 0,00 Até o Bimestre (g) % (h) = (g/d)x100 1.667.067,77 0,00 0,00 0,00 1.667.067,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) 4.116.441,02 0,00 4.116.441,02 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

6

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

16.1 - FUNDEB 60% 16.2 - FUNDEB 40%

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 17.1 - FUNDEB 60%

17.2 - FUNDEB 40%

VALOR

INDICADORES DO FUNDEB VALOR 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >²

22- EDUCAÇÃO INFANTIL

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE _ATUALIZADADOTAÇÃO (d) Até o Bimestre (e) % (f) = (e/d)x100 302.000,00 0,00 0,00 22.1 - Creche 0,00 0,00 0,00

22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00

22.2 - Pré-escola 0,00 0,00 0,00

22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 DOTAÇÃO INICIAL 302.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Até o Bimestre (g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 23- ENSINO FUNDAMENTAL

23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24- ENSINO MÉDIO

25- ENSINO SUPERIOR

26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 27- OUTRAS

28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)

30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO■ 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)6

37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))6

38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5

39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(d) Até o Bimestre(e) % (f) = (e/d)x100 0,00 0,00 0,00 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA

FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42) 0,00 0,00 0,00 DOTAÇÃO INICIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Até o Bimestre (g) % (h) = (g/d)x100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

6

44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE

RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j) 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE

45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.070.538,95 5.783.508,79 0,00 13.871.600,00 1.667.067,77 0,00 4.116.441,02 1.268.067,92 969.669,67 298.398,25 0,00 0,00 0,00 1.268.067,92 4.515.440,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.768.538,95 5.783.508,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 13.569.600,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 1.667.067,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.116.441,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.080.538,95 5.783.508,79 0,00 0,00 0,00 13.881.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.667.067,77 0,00 0,00 0,00 4.116.441,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

% (f) = (e/d)x100

(16)

CPF : 942.607.615-87

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>

47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE

48.1 Orçamento do Exercício 48.2 Restos a Pagar

49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI, Emissão:29/03/2017, às 18:21:06, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2017, às 18:21:06. 1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51- (+) Ajustes 51.1 Retenções 51.2 Conciliação Bancária

52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(17)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI

BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2017

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS (b)

SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a ) - (b) DESPESAS DESPESAS DE CAPITAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) DESPESAS EMPENHADAS (e) SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e) DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA

REGRA DE OURO (III) = (I – II) <(a – d)> <(b – e)> - - <(c – f)>

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Reais

CPF : 942.607.615-87

(18)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI

BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2017

RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

EXERCÍCIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

Nota: Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

0,00

Em Reais

CPF : 942.607.615-87

MOACIR BERNARDINO SANTOS Contador(a) Reg. Prof.: CRC/BA 02-0.204/O-6 Valor (a) % em relação ao PIB Valor (b) % em relação ao PIB Valor (a - b) % em relação ao PIB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 0,00 MASSA SALARIAL % CRESCIMENTO VEGETATIVO % TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL (IGP-DI) MÉDIA % VARIAÇÃO REAL DO PIB % REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO % REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIOS % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL

(19)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI

BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2017

RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)

PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO A REALIZAR (c) = (a ) - (b) DESPESAS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)

DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS (e) Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras

SALDO FINANCEIRO A APLICAR

<EXERCÍCIO ANTERIOR>

(h)

EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))

SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI, Emissão:29/03/2017, às 18:22:33, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2017, às 18:22:33. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Reais

CPF : 942.607.615-87

PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) SALDO A PAGAR (g) = (d-e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR (III) 0,00 0,00 0,00

Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis

0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida

Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Própio do Servidores Públicos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(20)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI

BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2017

RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)

PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO A REALIZAR (c) = (a ) - (b) DESPESAS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)

DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS (e) Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras

SALDO FINANCEIRO A APLICAR

<EXERCÍCIO ANTERIOR>

(h)

EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))

SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI, Emissão:29/03/2017, às 18:23:08, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2017, às 18:23:08. 10.000,00 0,00 10.000,00 4.088.048,86 4.088.048,86 3.650.048,86 8.000,00 649.548,86 649.548,86 532.048,86 0,00 303.473,75 303.473,75 284.033,54 0,00 303.473,75 303.473,75 284.033,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Reais

CPF : 942.607.615-87

PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) SALDO A PAGAR (g) = (d-e) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.784.575,11 3.784.575,11 3.366.015,32 8.000,00 VALOR (III) 0,00 -303.473,75 -303.473,75

Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis

5.000,00 0,00 5.000,00

Amortização da Dívida

Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Própio do Servidores Públicos

430.000,00 117.500,00 19.440,21 19.440,21 0,00 0,00 410.559,79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(21)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI

BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2017

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE RECEITA REALIZADAS PREVISÃO ATUALIZADA (a) Até o Bimestre (b) % (b/a)x100 595.500,00 5.102,26 0,86 R$ 1,00

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 11.000,00 1.080,06 9,82 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 3.500,00 0,00 0,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 207.000,00 4.022,20 1,94 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 180.000,00 0,00 0,00

Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 1.000,00 0,00 0,00

Dívida Ativa dos Impostos 193.000,00 0,00 0,00

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

PREVISÃO INICIAL 595.500,00 11.000,00 3.500,00 207.000,00 180.000,00 0,00 1.000,00 193.000,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) Cota-Parte FPM

Cota-Parte ITR Cota-Parte IPVA Cota-Parte ICMS Cota-Parte IPI-Exportação

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS (LC 87/96)

Outras

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS Provenientes da União

Provenientes dos Estados Provenientes de Outros Municípios Outras Receitas do SUS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

0,00 0,00 0,00 11.758.000,00 1.838.013,07 15,63 9.614.000,00 1.567.993,72 16,31 3.000,00 68,50 2,28 84.000,00 6.282,23 7,48 2.030.000,00 260.425,70 12,83 27.000,00 3.242,92 12,01 0,00 0,00 0,00 0,00 11.758.000,00 9.614.000,00 3.000,00 84.000,00 2.030.000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.353.500,00 1.843.115,33 14,92 2.210.000,00 313.741,29 14,20 0,00 12.674,79 1.267.479,00 12.353.500,00 2.210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

RECEITA REALIZADAS PREVISÃO ATUALIZADA (c) Até o Bimestre (d) PREVISÃO INICIAL % (d/c)x100 DESPESAS CORRENTES

DESPESAS COM SAÚDE

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(e) Até o Bimestre(f) % (f/e)x100 0,00 0,00 0,00 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 Investimentos 0,00 0,00 0,00 DOTAÇÃO INICIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Até o Bimestre (g) % (g/e)x100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inscritas em Restos a Pagar não

Processados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

7

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO

PERCENTUAL MÍNIMO DOTAÇÃO

ATUALIZADA Até o Bimestre (h)

% (h/IVf)x100 0,00 0,00 0,00 DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO

UNIVERSAL

0,00 0,00 0,00 DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 0,00 0,00 0,00 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 0,00 0,00 0,00 Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00

Outros Recursos 0,00 0,00 0,00 DOTAÇÃO INICIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Até o Bimestre (i) % (i /IVg)x100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inscritas em Restos a Pagar não

7

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

(Por Grupo de Natureza da Despesa)

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²

PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.210.000,00 2.210.000,00 326.416,08 14,77

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(22)

LIQUIDADASInscritos em <Exercício de Referência>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM

DISPONIBILIDADE DE CAIXA INSCRITOS PAGOS

0,00 0,00 0,00

... 0,00 0,00 0,00

Inscritos em <Exercício de Referência - 4> 0,00 0,00 0,00 Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CANCELADOS/ PRESCRITOS

CPF : 942.607.615-87

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. 2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j". 3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012 5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º

Saldo Inicial _{exercício de referência (j)}Despesas custeadas no 0,00

... 0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4> 0,00 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> 0,00

Total (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo Final (Não Aplicado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

CONFORME ARTIGOS 25 E 26 Saldo Inicial _{exercício de referência (k)}Despesas custeadas no 0,00

... 0,00

Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5> 0,00 Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório)> 0,00

Total (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo Final (Não Aplicado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LIMITE NÃO CUMPRIDO

Atenção Básica

DESPESAS COM SAÚDE

DOTAÇÃO

ATUALIZADA Até o Bimestre (l)

% (l/total l)x100 0,00 0,00 0,00 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00 0,00 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 0,00

Vigilância Sanitária 0,00 0,00 0,00 Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 0,00 Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 DOTAÇÃO INICIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Até o Bimestre (m) % (m/toal m)x100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inscritas em Restos a Pagar não

7

Outras Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(Por Subfunção)

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100}6

(23)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI

BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2017

TOTAL DE ATIVOS

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

ESPECIFICAÇÃO REGISTROS EFETUADOS EM 2017 SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) No bimestre 0,00 0,00 R$ 1,00

Ativos Constituídos na SPE 0,00 0,00

TOTAL DE PASSIVOS (I) _0,00 _0,00

Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE 0,00 0,00

Provisões de PPP 0,00 0,00

Outros Passivos 0,00 0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

CPF : 942.607.615-87

Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (I)

DESPESAS DE PPP EXERCÍCIO_ANTERIOR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Até o bimestre (b)

TOTAL DAS DESPESAS

PPP A CONTRATAR (II)

TOTALDASDESPESASCONSIDERADA SPARAOLIMITE (IV = I + II)

EXERCÍCIO CORRENTE (EC)

<EC+1> <EC+2> <EC+3> <EC+4> <EC+5> <EC+6> <EC+7> <EC+8> <EC+9> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE 0,00 0,00

Provisões de PPP 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Das Estatais Não-dependentes _0,00 _0,00 _0,00 _0,00 _0,00 _0,00 _0,00 _0,00 _0,00 _0,00 _0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)

(III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V =

IV / III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nota: