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Informações aos Participantes

1) Investimentos da TELOS

1.1. Composição da Carteira Global de Investimentos

Valores em R$ % Valores em R$ Renda Fixa 2.055.935.642 86,47 2.346.228.188 Renda Variável 183.002.577 7,70 221.788.885 Imóveis 77.990.789 3,28 74.312.502 Emp/Finan. 60.731.870 2,55 69.193.712 Total 2.377.660.878 100,00 2.711.523.288

1.2. Composição da Carteira de Investimentos do Plano de Benefício Definido

Valores em R$ % Valores em R$ Renda Fixa 843.263.240 79,09 917.716.571 Renda Variável 127.807.440 11,99 148.867.924 Imóveis 77.990.789 7,31 74.312.502 Emp/Finan. 17.177.126 1,61 20.192.924 Total 1.066.238.595 100,00 1.161.089.922

1.3. Composição da Carteira de Investimentos do Plano de Contribuição Definida

Valores em R$ % Valores em R$ Renda Fixa 1.130.807.919 91,97 1.348.516.534 Renda Variável 55.195.137 4,49 72.920.960 Imóveis 0 0,00 0 Emp/Finan. 43.554.744 3,54 49.000.788 Total 1.229.557.800 100,00 1.470.438.282

1.4. Composição da Carteira de Investimentos do AMAP / ADM

Valores em R$ % Valores em R$ Renda Fixa 81.864.483 100,00 79.995.084 Renda Variável 0 0,00 0 Imóveis 0 0,00 0 Emp/Finan. 0 0,00 0 Total 81.864.483 100,00 79.995.084 2) Alocação de Recursos 100,00 91,71 4,96 0,00 3,33 100,00 0,00 0,00 0,00 1,74 junho 2005 junho 2005 100,00 100,00 2,55 junho 2005 100,00

Os recursos da TELOS estão alocados de acordo com as Políticas de Investimentos dos Planos e atendem à legislação em vigor, conforme podemos observar no quadro abaixo.

% % % 79,04 12,82 6,40 Segmento junho 2004 Segmento junho 2004 2,74 % junho 2005 Segmento junho 2004 Segmento junho 2004 86,53 8,18

Em atendimento ao estabelecido na Resolução CMN 3.121, de 25 de Setembro de 2003 (alterada pela Resolução CMN 3.305, de 29 de Julho de 2005), que institui os limites de aplicação dos recursos financeiros das entidades fechadas de previdência complementar, e a Instrução SPC nº 07, de 10 de Agosto de 2005, que institui dispositivos referentes a prestação de informações aos Participantes e Assistidos; a TELOS está divulgando os resultados obtidos até o 2º trimestre de 2005, em consonância com os limites legais e os estabelecidos nas Políticas de Investimentos dos Planos de Benefício Definido – PBD e Contribuição Definida – PCD, disponíveis em nosso site.

(2)

2.1. Limites Legais BD CD Total BD CD Renda Fixa 79,04 91,71 86,53 Máx.100% Máx.100% Renda Variável 12,82 4,96 8,18 Máx. 50% Máx. 50% Imóveis 6,40 0,00 2,74 Máx. 14% Máx. 14% Emp./Financ. * 1,74 3,33 2,55 Máx. 15% Máx. 15% Observações:

»» * Até 10% em financiamentos, sendo o total de Empréstimo + Financiamento de, no máximo, 15% »» RGTR – Recursos Garantidores das Reservas Técnicas

»» BD – Plano de Benefício Definido »» CD – Plano de Contribuição Definida

2.2. Limites da Política de Investimentos

2.2.1. Plano de Benefício Definido

2.2.2. Plano de Contribuição Definida

3) Rentabilidade dos Investimentos da Fundação

Consolidado TELOS 4,53 IBRX-50 0,74 6,57 7,03 1,33 5,35 Renda Fixa % s/ RGRT Empréstimos / Financiamentos

A Política de Investimentos aprovada pelo Conselho Deliberativo para o exercício de 2005 estabelece os limites de alocação dos recursos da TELOS em: mínimo de 70% para Renda Fixa; máximo de 20% para Renda Variável; máximo de 8% para o segmento de Imóveis; e por fim, máximo de 3% para Empréstimos e Financiamentos. Como podemos observar no quadro do item 2.1, a TELOS ficou enquadrada dentro dos limites estabelecidos. Renda Variável Rentabilidade (%) 8,92 1,53 (3,80) INDICADORES DE MERCADO

Meta Atuarial ( IGP-DI + 6% a.a.)

Limite Legal CDI IGP-DI IBOVESPA Segmento Global 6,47 Rentabilidade (%) SEGMENTO

A Política de Investimentos aprovada pelo Conselho Deliberativo para o exercício de 2005 estabelece os limites de alocação dos recursos da TELOS em: mínimo de 86% para Renda Fixa; máximo de 10% para Renda Variável; e máximo de 4% para Empréstimos e Financiamentos. Como podemos observar no quadro do item 2.1, a TELOS ficou enquadrada dentro dos limites estabelecidos.

3.1 Rentabilidade da TELOS por segmento e os indicadores de mercado

(3)

a) Rentabilidade do Plano de Benefício Definido. Renda Fixa 4,53 Renda Variável (3,80) Imóveis 3,04 Empréstimos/Financiamentos 4,53 Global do Plano 4,53

b) Rentabilidade do Plano de Contribuição Definida.

Ativos Renda Fixa FI Multimercado - Citibank 8,92 FI Multimercado - Bradesco 8,92 FI Multimercado - Itaú 8,92 Renda Variável FI Ações - Boston 0,74 Empréstimos Empréstimos 3,80 Total Ativos - Conta Coletiva (*) Renda Fixa 4,53 Empréstimos 4,53 Financiamentos 4,53

Total Conta Coletiva 4,53

Global do Plano 4,53

(*) Conta Coletiva – recursos destinados à cobertura de benefícios já concedidos. 4) Gestão Terceirizada

a) Distribuição dos recursos no Plano de Benefício Definido.

junho/2005 Investimentos% s/Total de

Banco Bradesco S/A 302.816.544 26,08

Banco Santander Brasil S/A 570.793.780 49,16

Mellon Brascan DTVM 40.732.762 3,51

Unibanco S/A 2.655.266 0,23

Schahin CCVM 2.159.054 0,19

919.157.406

79,16

Gestão Carteira Própria 241.932.516 20,84 1.161.089.922

100,00

b) Distribuição dos recursos no Plano de Contribuição Definida.

junho/2005 Investimentos% s/Total de

Banco Bradesco S/A 124.981.736 8,50

Banco Santander Brasil S/A 347.506.354 23,63

Banco Citibank S/A 347.349.543 23,62

Pactual Asset Management S/A DTVM 460.358.048 31,31 Bank Boston Asset Management Ltda 72.921.553 4,96

Banco Itaú s/a 68.320.260 4,65

1.421.437.494

96,67

Gestão Carteira Própria 49.000.788 3,33 1.470.438.282

100,00

6,88

IGP-DI + 6% ao ano

-3.2 Rentabilidade dos investimentos da TELOS, acumulada no ano de 2005, por plano de benefício e por perfil de investimento, comparada à rentabilidade referência estabelecidas na política de investimentos de cada plano de benefício.

7,76 6,44 IGP-DI + 6% a.a 100,00 IGP-DI + 6% ao ano IGP-DI + 6% a.a IGP-DI + 6% ao ano 100% do CDI IBRX-50 % ao ano IGP-DI + 6% ao ano INP-C + 1% ao ano -6,42 8,88 8,27 7,09 8,80 Rentabilidade (%) 1,19 5,30 5,59 7,04 6,33 0,23 32,95 62,10 24,45 -% s/Total Terceirizado Total Investimentos 100,00 % s/Total Terceirizado 24,44 32,39 5,13 4,81 -Total Investimentos 6,41 1,37 5,35 Rentabilidade Referência (%) IGP-DI + 6% a.a IBOVESPA a.a IGP-DI + 3% a.a Rentabilidade (%) Segmento 100% do CDI Gestor 100,00 4,43

Total Recursos Terceirizados 100,00

8,79 Gestor

Gestor

Total Recursos Terceirizados

Rentabilidade Referência (%)

100% do CDI

(4)

c) Distribuição dos recursos no AMAP / ADM.

junho/2005 Investimentos% s/Total de

Banco Bradesco S/A 79.995.084 100,00

79.995.084

100,00

Gestão Carteira Própria - 0,00 79.995.084

100,00

5) Custos da Administração de Recursos

Tipo PBD PCD ASSIST / ADM TOTAL Terceirizado% s/Total

Administração TELOS 984.108 1.348.425 71.404 2.403.937 61,09% Administração Terceirizada 271.927 343.511 8.054 623.492 15,84% CPMF 131.590 200.972 124 332.685 8,45% Jurídicas 206.585 - - 206.585 5,25% Taxa Fiscalização CVM 63.530 103.345 17.760 184.635 4,69% Selic 16.639 20.918 1.438 38.995 0,99% Cetip 11.464 18.365 4.358 34.187 0,87% Corretagem 6.026 23.068 4.530 33.625 0,85% Auditoria 10.627 11.268 - 21.895 0,56% Custódia 17.783 3.260 - 21.043 0,53% Performance - 17.195 - 17.195 0,44% Anbid 256 3.012 2.258 5.526 0,14% Andima 57 5.302 109 5.468 0,14% BM&F 359 682 1.150 2.191 0,06% Publicidade 1.020 228 - 1.247 0,03% Outras 1.232 909 541 2.681 0,07% Total 1.723.202 2.100.458 111.727 3.935.387 100,00%

6) Demonstrativo Analítico de Investimentos

a) Demonstrativo do Plano Benefício Definido

Demonstrativo Analítico de Investimentos - 2º trimestre de 2005 Posição em Junho de 2005

Descrição Valores em R$ Percentual (%)

TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES DAS RESERVAS 1.161.089.921,64 100,00%

RENDA FIXA 917.716.570,92 79,04%

LETRAS FINANCEIRAS TESOURO ESTADUAL 0,00 0,00%

TESOURO DE SANTA CATARINA 28.353.330,60 2,44%

PROVISÃO (28.353.330,60) -2,44%

TESOURO DE OSASCO 18.126.096,40 1,56%

PROVISÃO (18.126.096,40) -1,56%

APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 873.610.324,38 75,23%

FIC BD FIC SANTANDER 873.610.324,38 75,24% ELBRUS FIF SANTANDER 570.796.456,55 49,16% K2 FIF BRADESCO 302.813.867,83 26,08%

DEBENTURES 44.106.246,54 3,80%

DEBENTURES CONVERSÍVEIS 0,00 0,00%

DHB 3.717.721,18 0,32%

PROVISÃO (3.717.721,18) -0,32%

DEBENTURES CONV C/ PARTIC LUCRO 17.301.841,28 1,49% TUPY-D31 tupy Conv 17.301.841,28 1,49%

DEBENTURES NÃO CONVERSÍVEIS 26.804.405,26 2,31%

MRLG22 MRSLogistica Não Conv 2.439.610,45 0,21% PETR 12 Petrobras Não Conv 24.361.004,02 2,10% VALE_DEB Vale R Doce Não Conv 3.790,79 0,00%

RENDA VARIÁVEL 148.867.924,43 12,82%

APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 40.732.762,23 3,51%

INVEST. INSTITUC. FIA MELLON BRASCAN 15.301.219,61 1,32%

FCF-AÇÕES FIA MELLON BRASCAN 25.431.542,62 2,19%

MERCADO A VISTA 108.135.162,20 9,31%

EBTL3 Embratel ON 12.521.745,58 1,08%

ESCE34 Escelsa ON 4.454.683,40 0,38%

GMEC4 Gazeta Merc. PN 15.491,13 0,00%

Total Investimentos 100,00

Total Recursos Terceirizados 100,00

Gestor % s/Total Terceirizado

100,00

(5)

GTDP4 GTD PN 3.203.435,20 0,28% IVTL3 Invitel ON 14.480.054,49 1,25% MLFT4 La Fonte Par PN 3.239.250,00 0,28% NEWT3 Newtel ON 14.701.487,20 1,27% PMAM3 Paranapanema ON 3.147.041,00 0,27% TUPY3 Tupy ON 52.113.681,00 4,49% DIVIDENDOS Dividendos 258.293,20 0,02% Pagar / Receber 0,00 0,00% LORZ4 Lorenz PN 679.306,98 0,06% PROVISÃO Lorenz (679.306,98) -0,06% INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 74.312.502,19 6,40%

EDIFICAÇÕES PARA USO PRÓPRIO 2.024.447,58 0,17%

AV. PRES VARGAS 290 10º AO 13º AND 2.024.447,58 0,17%

EDIFICAÇÕES LOCADOS A PATROCINADORA 14.169.249,04 1,22%

RUA REGENTE FEIJÓ, 166 - Loja ao 16º AND 14.169.249,04 1,22%

INVESTIMENTOS EM SHOPPING CENTERS 53.304.486,10 4,59%

AMAZONAS SHOPPING 26.494.641,91 2,28%

BARRA SHOPPING 14.376.731,58 1,24%

WORLD TRADE CENTER 12.433.112,61 1,07%

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 4.814.319,47 0,41%

FUNDO CENTRO TEXTIL FII UNIBANCO 2.655.265,62 0,23%

FUNDO GEO GUARARAPES FII SCHAHIN 2.159.053,85 0,19%

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 20.192.924,10 1,74%

EMPRÉSTIMOS 19.071.651,12 1,64%

EMPRÉSTIMO SIMPLES EMPRÉSTIMO SIMPLES 19.071.651,12 1,64%

FINANCIAMENTOS 1.121.272,98 0,10%

HIPOTECÁRIO 304.147,68 0,03%

IMOBILIÁRIO 817.125,30 0,07%

b) Demonstrativo do Plano de Contribuição Definida

Demonstrativo Analítico de Investimentos - 2º trimestre de 2005 Posição em Junho de 2005

Descrição Valores em R$ Percentual (%)

TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES DAS RESERVAS 1.470.438.282,21 100,00%

RENDA FIXA 1.348.516.533,77 91,71%

APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 1.348.516.533,77 91,71%

FIC FI APA FIC SANTANDER 1.348.516.533,77 91,71%

NEBLINA FIF SANTANDER 347.309.875,21 23,62% AGULHAS NEGRAS FIF PACTUAL 460.358.047,93 31,31% VESUVIO FIF ITAÚ 68.320.260,13 4,65% KRACATOA FIF BRADECO 124.981.736,17 8,50% KILAWEA FIF CITIBANK 347.349.543,28 23,62% Pagar / Receber 197.071,05 0,01%

RENDA VARIÁVEL 72.920.960,49 4,96%

APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 72.920.960,49 4,96%

ETNA FIA BANKBOSTON 72.921.552,68 4,96%

Pagar / Receber (592,19) 0,00%

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 49.000.787,95 3,33%

EMPRÉSTIMOS 36.844.188,92 2,51%

EMPRÉSTIMO SIMPLES EMPRÉSTIMO SIMPLES 36.844.188,92 2,51%

FINANCIAMENTOS 12.156.599,03 0,83%

IMOBILIÁRIO 12.156.599,03 0,83%

c) Demonstrativo do Assistencial / Adminisrativo

Demonstrativo Analítico de Investimentos - 2º trimestre de 2005 Posição em Junho de 2005

Descrição Valores em R$ Percentual (%)

TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES DAS RESERVAS 79.995.083,78 100,00%

RENDA FIXA 79.995.083,78 5,44%

APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 79.995.083,78 5,44%

FIF VOX III FIF BRADESCO 79.995.083,78 5,44% FIC VOX - AMAP FIC BRADESCO 55.477.155,80 3,77% FIC VOX III - ADM FIC BRADESCO 24.517.927,98 1,67%

(6)

7) Desenquadramento em relação à legislação vigente

Tipo Real

21,96% Máx. de 20% do Capital Votante da mesma empresa. 21,69% Máx. de 20% do Cap. Total da mesma empresa

Justificativas do Desenquadramento:

8) Responsáveis

9) Outras Informações

A TELOS encaminhou o Plano de Enquadramento em 05 de Novembro de 2003 à Secretaria de Previdência Complementar, o qual foi aprovado pelo CMN, conforme o Voto nº 121, de 24 de Novembro de 2004, e pelo Banco Central conforme Voto nº 311 de 10 de Novembro de

2004, ambos encaminhados à TELOS através do ofício Nº 2296/SPC/DEPIN de 30 de Novembro de 2004.

CEP.: 20.091 – 060 – Rio de Janeiro - RJ

Responsável pela Controladoria: TELOS Fundação Embratel de Seguridade Social

Administrador Estatutário Responsável:

Central de Atendimento TELOS Tel. 021 2121.6900

Auditor de Gestão: Ernest & Young - Auditores Independentes Responsável pela Custódia da Carteira Interna: Banco Santander Brasil S.A

0800 906900

José Manuel Oliveira Carregal Diretor Financeiro

e-mail: cat@telos.org.br

Av. Presidente Vargas, 290 9º andar – Centro

Telefone: 021 2121-6750

Responsável pelo Controle de Risco: TELOS Fundação Embratel de Seguridade Social e-mail : aetq@telos.org.br

Ainda de acordo com o desenquadramento, a TELOS vem envidando esforços para a redução de sua participação, executando o plano conforme previsto no Relatório Semestral de Execução do Plano de Enquadramento e parecer do Conselho Fiscal, examinados pela auditoria e enviados à SPC em 12 de Julho de 2005.

Total de aplicações em ações de uma mesma companhia – Tupy S/A

Referências

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