Movimentação do dia 12 de Agosto de 2013
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
100181 0/1 068.004.118/0001-21 10105 - SEPREV-SERV MUNICIPAL PREVIDENCIA S SEPREV RETIDO FIEC - JULHO /0 34.990,84 34.990,84 34.990,84 100182 0/0 068.004.118/0001-21 10105 - SEPREV-SERV MUNICIPAL PREVIDENCIA S SEPREV RETIDO PRONATEC - JULHO /0 6.080,85 6.080,85 6.080,85
100183 0/0 068.004.118/0001-21 10105 - SEPREV-SERV MUNICIPAL PREVIDENCIA S AUXILIO DOENÇA FIEC - JULHO /0 164,57 164,57 164,57
05.00.00 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC 05.01.00 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC 05.01.01 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC 05.01.01.12.000 - Educação
05.01.01.12.363 - Ensino Profissional
05.01.01.12.363.0071 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA FIEC
05.01.01.12.363.0071.1009 - AQUIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 05.01.01.12.363.0071.1009.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
05.01.01.12.363.0071.1009.44905242.0411000 - GERAL
748 79/2013 016.924.591/0001-23 12747 - BRAZILAN COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. M ESTANTE DE AÇO SIMPLES PARA REVISTA COM AS SEGUINTES OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 601,00
CARACTERÍSTICAS: MEDIDAS: H2300 X L1040 X P330 MM; COMPOSTA DE SET E PRATELEIRAS SENDO SEIS REGULÁVEIS E UMA BASE ÚTIL; AÇO CHAPA 24; APARADORES LATERAIS; SISTEMA DE ENCAIXE DAS PRATELEIRAS SEM PARAFUSOS; MATERIAL ANTI -FERRUGEM; CAPACIDADE DE 90 KG POR PRATELEIRA; COR CINZA.
05.01.01.12.363.0071.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) 05.01.01.12.363.0071.2001.31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 05.01.01.12.363.0071.2001.31900499.0411000 - GERAL
860 0/0 . . - 12779 - FOLHA DE PAGAMENTO PRONATEC FOPAG PRONATEC OUTROS/NÃO /0 0,00 342,68 342,68
861 0/0 0 . . - 12555 - FOLHA DE PAGAMENTO FDE FOPAG VENCE OUTROS/NÃO /0 0,00 24,55 0,00
05.01.01.12.363.0071.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.01.12.363.0071.2001.31901101.0411000 - GERAL
867 0/0 0 10101 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG FIEC OUTROS/NÃO /0 0,00 282,42 282,42
05.01.01.12.363.0071.2001.31901301 - FGTS 05.01.01.12.363.0071.2001.31901301.0411000 - GERAL
F.G.T.S. FDE - RESCISAO
05.01.01.12.363.0071.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 05.01.01.12.363.0071.2001.31911341.0111000 - GERAL
896 0/0 068.004.118/0001-21 10105 - SEPREV-SERV MUNICIPAL PREVIDENCIA S SEPREV PATRONAL - JULHO OUTROS/NÃO /0 77.531,37 77.531,37 77.531,37
05.01.01.12.363.0071.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05.01.01.12.363.0071.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05.01.01.12.363.0071.2002.33903007.0111000 - GERAL
763 89/2013 060.494.416/0012-98 12317 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS BISCOITO SALGADO - PACOTE DE 500GRAÇÚCAR REFINADO - PACOTE 1 KGSUCO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.080,50
EM PÓ - PACOTE DE 30GR - SABOR LARANJA/MARACUJÁ/CAJU
05.01.01.12.363.0071.2002.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 05.01.01.12.363.0071.2002.33903011.0111000 - GERAL
798 91/2013 006.068.515/0001-00 17 - MARA ELIZABETE BARREIROS EPP. ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO PAACETONA PACLOROFÓRMIO PAHEXANO PAÁCIDO OUTROS/NÃO /0 0,00 1.723,14 0,00
CÍTRICO PA - 100GBARRILHA LEVE - 1000GBICO DE BUNSEN COM REGISTRO.PISSETA PLÁSTICA COM TAMPA AZUL PERSONALIZADA PARA ÁGUA DESTILADA - CAPACIDADE 500MLTUBO DE SILICONE Nº 203TUBO DE CENTRÍFUGA DE VIDRO GRADUADO - CAPACIDADE 12MLCLORETO CETIL TRIMETIL AMÔNIO (BASE CATIONICA PARA CONDICIONADOR - QUATERNÁRIO)HIDRÓXIDO DE SÓDIO - 500GPIPETADOR DE 3 VIAS (PERA)ACETATO DE SÓDIO PA - 250GÓXIDO DE CÁLCIO PA - 250GLAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO 27%LAURIL SARCOSINATO DE SÓDIO 30%GLICERINA BIDESTILADACARBONATO DE SÓDIO PA - 250GBÉQUER DE VIDRO DE 100MLBÉQUER DE VIDRO DE 1000MLLAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIOCOCOAMIDA PROPIL BETAÍNA (TENSOATIVO ANFÓTERO)PISSETA PLÁSTICA PERSONALIZADA ÁLCOOL ETÍLICO - CAPACIDADE 500MLBASE CERA AUTO-EMULSIONANTE NÃO IÔNICA (POLAWAX)PROVETA DE VIDRO COM BASE DE POLIPROPILENO - CAPACIDADE 500MLNITRATO DE MAGNÉSIO PA -250GHIDRÓXIDO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO 50%ÁCIDO CÍTRICO ANIDRO - 1KG
05.01.01.12.363.0071.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 05.01.01.12.363.0071.2002.33903026.0111000 - GERAL
817 86/2013 008.402.073/0001-11 12232 - S CAVALLO ELETRO-ELETRÔNICA ME. CIRCUITO INTEGRADO - 4019FERRO DE SOLDAR 220V / 30WMICRO RELE 12 VCC OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 932,00
1NA+1NFTRANSISTOR 7905LM 317 ...
05.01.01.12.363.0071.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.01.12.363.0071.2002.33903099.0111000 - GERAL
747 79/2013 016.924.591/0001-23 12747 - BRAZILAN COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. M BIBLIOCANTO (APOIADOR DE LIVROS) DE CHAPA METÁLICA SEM ARESTAS OU OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 284,00
REBARBAS CORTANTES, MEDINDO 13 CM X 11 CM X 19 CM.
05.01.01.12.363.0071.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 05.01.01.12.363.0071.2002.33903905.0111000 - GERAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO PESSOAL DA FUNDAÇÃO, CONTR. 007/2013
05.01.01.12.363.0071.2002.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 05.01.01.12.363.0071.2002.33903911.0111000 - GERAL
258 186/2011 000.626.646/0001-89 222 - CECAM CONSULTORIA ECON. CONTABIL E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA PREGÃO 8/2011 0,00 0,00 7.628,35
PARA MICROCOMPUTADOR COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO, NAS ÁREAS: ALMOXARIFADO, COMPRAS, PATRIMÔNIO E CONTABILIDADE, CONTR 001/2012 E ADITIVO
05.01.01.12.363.0071.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.01.12.363.0071.2002.33903912.0111000 - GERAL
256 0/0 000.331.788/0016-03 11903 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO DE GÁS TIPO T OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 50,40
DE AR SINTÉTICO, PARA UTILIZAÇÃO NO CROMATÓGRAFO GASOSO.
05.01.01.12.363.0071.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.01.12.363.0071.2002.33903919.0111000 - GERAL
778 0/0 049.449.408/0001-34 12208 - NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A REVISÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DKI 5390 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.550,92 792 0/0 071.888.309/0001-08 119 - BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LT SERVIÇOS DE REVISÃO DE 30.000 KM PARA O VEÍCULO DOBLO DKI5108 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 536,00
05.01.01.12.363.0071.2002.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 05.01.01.12.363.0071.2002.33903947.0111000 - GERAL
263 101/2012 009.486.392/0001-15 11556 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. SERVIÇOS DE CLIPPING DIÁRIO VIA FAC -SIMILE, CORREIO ELETRÔNICO E OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 600,00
WEBSITE, BOLETIM DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE JURÍDICO, CONTR. 017/ 2012
05.01.01.12.363.0071.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 05.01.01.12.363.0071.2002.33903958.0111000 - GERAL
228 0/0 002.449.992/0056-38 10403 - VIVO S/A SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 211,33
277 085/2010 002.558.157/0001-62 10402 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. SERVIÇOS DE INTERNET CONF. CONT.043/2010 E ADITIVOS PREGÃO 4/2010 0,00 0,00 7.450,00
05.01.01.12.363.0071.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 05.01.01.12.363.0071.2002.33903973.0411000 - GERAL
892 0/0 000.003.058/0001-99 11207 - NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO LTDA. PASSAGENS AEREAS DE CAMPINAS - BRASILIA - CAMPINAS, PARA O SERVIDOR OUTROS/NÃO /0 3.549,17 0,00 0,00
JOÃO MARTINI NETO E, A SERVIDORA REGINA SILVIA PIGATTO DURANTE IDA À BRASILIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O SISTEC NA SECRETARIA EXECUTIVA DO MEC - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
05.01.01.12.363.0071.2002.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 05.01.01.12.363.0071.2002.33903974.0111000 - GERAL
SERVIÇOS DE POSTAGEM
05.01.01.12.363.0071.2002.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 05.01.01.12.363.0071.2002.33903977.0111000 - GERAL
250 207/2009 008.649.100/0001-55 1406 - 3DTRACKING BRASIL COMERCIO DE EQ. E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENCIVA MONITORADA, CONF. CONT. 105/2009 E CONVITE 50/2009 0,00 0,00 1.611,09
ADITIVOS
05.01.01.12.363.0071.2002.33903980 - HOSPEDAGENS 05.01.01.12.363.0071.2002.33903980.0411000 - GERAL
893 0/0 000.675.553/0002-25 11241 - NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S/A RESERVA DE HOTEL PARA O SERVIDOR JOÃO MARTINI NETO DURANTE IDA À OUTROS/NÃO /0 554,40 0,00 0,00
BRASILIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA PRONATEC, E O SISTEMA SISTEC, NO DIA 15/08/2013, EM BRASILIA.
05.01.01.12.363.0071.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 05.01.01.12.363.0071.2002.33903990.0411000 - GERAL
513 0/0 048.066.047/0001-84 10308 - IMESP - IMPRENSA OFICIAL EST SPAULO S PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 368,76
05.01.01.28.000 - Encargos Especiais 05.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais
05.01.01.28.846.0072 - ENCARGOS ESPECIAIS DA FIEC
05.01.01.28.846.0072.0003 - PAGTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS SOCIAIS
05.01.01.28.846.0072.0003.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 05.01.01.28.846.0072.0003.31911342.0411000 - GERAL
238 0/0 068.004.118/0001-21 10105 - SEPREV-SERV MUNICIPAL PREVIDENCIA S SEPREV PATRONAL INATIVOS OUTROS/NÃO /0 0,00 3.629,49 3.629,49
SUBTOTAL --- ---
---122.872,83 149.377,34 145.928,20
TOTAL --- ---
---122.872,83 149.377,34 145.928,20
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
INDAIATUBA, 12 de Agosto de 2013
CEZAR VON AH
CRC 1SP248777/O-4 CONTADOR
