(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 0000101025 BRADESCO APLICACOES FINANCEIRAS -0,00 0,00 0,00 0,00 1.568.343,93D 796.261,53D 4.317.026,82 3.544.944,42 0000101430 BRADESCO CC073504 DISTRIBUICAO -0,00 0,00 0,00 0,00 106.989,73D 173.998,68D 29.252.952,72 29.319.961,67 0000101437 BRADESCO APLICACOES FINANCEIRAS -0,00 0,00 0,00 0,00 16.445.763,33D 0,00 16.508.739,61 62.976,28 0000101470 - BRADESCO - CC10706 CINEMA -0,00 0,00 0,00 0,00 0,01D 0,01D 0,12 0,12 0000101490 BRADESCO CC735000 RECEBIMENTOS -0,00 0,00 0,00 0,00 5.927.744,11D 621.484,63D 60.103.651,28 54.797.391,80 0000101499 BRADESCO CC735019 PAGAMENTOS -0,00 0,00 0,00 0,00 18.454,01D 2.063,99D 481.971,36 465.581,34 0000101996 - DEPOSITOS JUDICIAIS -0,00 0,00 0,00 0,00 108,63D 19.281.369,75D 611.995,57 19.893.256,69 0000104100 - CAIXA PEQUENO - 17.499,42D 31.213,90 31.693,78 0,00 0,00 0,00 0,00 17.019,54D 0000104999 - CONTA DE CAIXA PROVISORIA INTERNACIONAL -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.527.924,55 4.527.924,55 0000109480 CITIBANK CC20403763 PAGAMENTOS -0,00 0,00 0,00 0,00 1.265,80D 1.868,03D 30.431.093,44 30.431.695,67 0000109482 CITIBANK -CC20403763 - PENDENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01C 0,00 67.100,12 67.100,13 0000109490 CITIBANK CC20404042 PAGAMENTOS -0,00 0,00 0,00 0,00 491.069,51D 180.746,66D 38.900.418,79 38.590.095,94 0000109492 CITIBANK -CC20404042 - PENDENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 7.564,44C 0,02C 28.538.223,90 28.545.788,32 0000120100 - CONTAS A RECEBER DE CLIENTES -0,00 0,00 0,00 0,00 29.461,94D 5.333,34D 131.595,16 107.466,56 0000120104 - CONTAS A RECEBER DE CLIENTES PENDENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01C 0,01D 0,12 0,14 0000120115 - CONTAS RECEBER (SUBRAZAO FORA DE SAP)
-0,00 0,00 0,00 0,00 0,03D 0,04D 0,51 0,52 0000120150 - CONTA TRANSITORIA DE PERMUTA -0,00 0,00 0,00 0,00 9.476.718,03D 10.677.369,71D 4.580.778,92 5.781.430,60 0000120165 - VENDAS ADMINISTRATIVAS DE A/R -0,00 0,00 0,00 0,00 6.013.175,91D 7.694.213,99D 101.494.358,70 103.175.396,78 0000120200 - CONTAS A RECEBER DE CLIENTES - NAO-0,00 0,00 0,00 0,00 1,20D 1,20D 0,12 0,12
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 0000120210 AR NAOFATURADO CURTO PRAZO -0,00 0,00 0,00 0,00 0,03C 0,02C 58.074.294,68 58.074.294,69 0000120238 - CONTAS A RECEBER NAO CONSOLIDADO -0,00 0,00 0,00 0,00 0,01C 0,00 0,82 0,83 0000120500 - VALORES A RECEBER DE PRODUTORES LOCAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01D 0,01D 0,12 0,12 0000120600 - VALORES A RECEBER DE ROYALTIES -0,00 0,00 0,00 0,00 0,01D 0,01D 0,12 0,12 0000120800 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS -0,00 0,00 0,00 0,00 308.039,65D 186.479,99D 11.029.866,55 10.908.306,89 0000120900 - OUTRAS CONTAS A RECEBER -0,00 0,00 0,00 0,00 1.161.923,51D 1.001.036,54D 3.227.376,76 3.066.489,79 0000120901 CONTAS A RECEBER -OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27D 0,28D 0,39 0,40 0000120999 - SOBRE VALORES A RECEBER -0,00 0,00 0,00 0,00 0,07D 0,01D 82.940.902,49 82.940.902,43 0000130037 - DIREITOS DE PROGRAMACAO -0,00 0,00 0,00 0,00 675.255,45D 0,00 4.779.569,40 4.104.313,95 0000140100 - SEGURO PAGO ANTECIPADAMENTE -0,00 0,00 0,00 0,00 23.099,47D 26.811,32D 37.782,28 41.494,13 0000140350 - ISS PAGO ANTECIPADAMENTE -0,00 0,00 0,00 0,00 3.125,06C 7.894,71D 129.966,55 140.986,32 0000140500 - IMPOSTOS DE RENDA COM PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02C 3.335.044,71 3.335.044,69 0000140550 - OUTROS IMPOSTOS PAGOS ANTECIPADAMENTE -0,00 0,00 0,00 0,00 5.781,30C 14.605,22D 240.437,98 260.824,50 0000140600 - OUTROS PAGAMENTOS ANTECIPADOS -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.754,91 36.754,91 0000140961 - DEPOSITO JUDICIAL DE PIS (BRASIL) -0,00 0,00 0,00 0,00 0,01D 0,01D 0,12 0,12 0000140962 - DEPOSITO JUDICIAL DE FGTS (BRASIL) -0,00 0,00 0,00 0,00 0,02D 0,03D 0,27 0,28 0000140966 - DEPOSITO JUDICIAL DE COFINS (BRASIL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01D 0,01D 0,12 0,12 0000140968 - IRPJ A RESTITUIR (BRASIL) -0,00 0,00 0,00 0,00 257.927,32D 225.623,94D 327.225,68 294.922,30 0000150200 - INVESTIMENTO EM SUBSIDIARIAS NAO-0,00 0,00 0,00 0,00 0,01C 0,01C 0,12 0,12
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 0000153100 - VALORES A RECEBER INTERCOMPANHIAS -0,00 0,00 0,00 0,00 14.881.991,08D 14.830.531,78D 51.459,30 0,00 0000153101 - VALORES A RECEBER ENTRE EMPRESAS DO 0,00 0,00 0,00 0,00 110.045,28D 1.070.666,85C 19.710.286,47 18.529.574,34 0000153105 - VALORES A RECEBER ENTRE INTERCOMPANIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 58.051.948,24D 65.315.396,95D 27.720.624,85 34.984.073,56 0000153106 - VALORES A RECEBER ENTRE INTERCOMPANIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.059.727,28C 1.840.649,10C 24.768.298,01 23.987.376,19 0000160400 - MOVEIS E UTENSILIOS -0,00 0,00 0,00 0,00 2.201.524,37D 1.796.082,96D 503.956,80 98.515,39 0000160425 - MOVEIS E UTENSILIOS - NAO-0,00 0,00 0,00 0,00 0,05D 0,08D 1,14 1,17 0000160500 - MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS -0,00 0,00 0,00 0,00 1.099.411,51D 817.247,52D 1.414.447,50 1.132.283,51 0000160525 - MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS - NAO-0,00 0,00 0,00 0,00 0,06D 0,06D 0,80 0,80 0000160700 - VEICULOS - 1.069.186,00D 437.800,00 399.436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.107.550,00D 0000160725 - VEICULOS - NAORECONCILIACAO -0,00 0,00 0,00 0,00 0,03C 0,02D 0,88 0,93 0000160800 - HARDWARE DE COMPUTADOR -0,00 0,00 0,00 0,00 2.084.003,81D 1.971.356,50D 168.578,51 55.931,20 0000160825 - HARDWARE DE COMPUTADOR - NAO-0,00 0,00 0,00 0,00 0,04D 0,06D 1,35 1,37 0000160900 - SOFTWARE DE COMPUTADOR -0,00 0,00 0,00 0,00 12.659,00D 1.960,00D 10.699,00 0,00 0000160925 - SOFTWARE DE COMPUTADOR - NAO-0,00 0,00 0,00 0,00 0,02C 0,01C 0,18 0,19 0000161000 - SISTEMAS DE COMPUTACAO -0,00 0,00 0,00 0,00 721.830,33D 716.954,03D 63.942,70 59.066,40 0000161025 - SISTEMAS DE COMPUTACAO - NAO-0,00 0,00 0,00 0,00 0,02D 0,03D 0,76 0,77 0000162000 - CONSTRUCOES EM ANDAMENTO -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372.787,63 372.787,63 0000162025 - CONSTRUCOES EM ANDAMENTO - NAO-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,09 0000164000 LIBERACAO -AQUISICAO DE BENS DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03D 0,00 544.668,16 544.668,13
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 0000170400 - DEPRECIACAO ACUMULADA: MOVEIS E 0,00 0,00 0,00 0,00 1.403.250,98C 1.271.805,91C 23.354,77 154.799,84 0000170425 - DEPRECIACAO ACUMULADA: MOVEIS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07C 0,09C 1,25 1,23 0000170500 - DEPRECIACAO ACUMULADA: MAQUINARIOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 799.662,94C 720.312,80C 530.454,81 609.804,95 0000170525 - DEPRECIACAO ACUMULADA: MAQUINARIOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08C 0,08C 1,07 1,07 0000170700 - DEPRECIACAO ACUMULADA: VEICULOS -0,00 0,00 0,00 0,00 469.450,84C 375.410,43C 202.599,96 296.640,37 0000170725 - DEPRECIACAO ACUMULADA: VEICULOS -
NAO-0,00 0,00 0,00 0,00 0,01D 0,02C 0,92 0,89 0000170800 - DEPRECIACAO ACUMULADA: HARDWARE DE 0,00 0,00 0,00 0,00 1.757.713,51C 1.607.571,44C 27.546,66 177.688,73 0000170825 - DEPRECIACAO ACUMULADA: HARDWARE DE 0,00 0,00 0,00 0,00 700,33D 700,33D 1,48 1,48 0000170900 - AMORTIZACAO ACUMULADA: SOFTWARE DE 0,00 0,00 0,00 0,00 2.718,22C 1.078,00C 0,00 1.640,22 0000170925 - AMORTIZACAO ACUMULADA: SOFTWARE DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03D 0,02D 0,32 0,31 0000171000 - DEPRECIACAO ACUMULADA: SISTEMAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 705.252,36C 660.540,58C 59.066,40 103.778,18 0000171025 - DEPRECIACAO ACUMULADA: SISTEMAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03C 0,04C 0,91 0,90 0000180500 - OUTROS DEPOSITOS DE LONGO PRAZO -0,00 0,00 0,00 0,00 0,02D 0,03D 0,27 0,28 0000188950 DEPOSITO JUDICIAL LONGO PRAZO -0,00 0,00 0,00 0,00 6.971.237,28D 6.810.524,94D 161.956,02 1.243,68 0000200075 - LIBERACAO DE FATURA DE MERCADORIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 160.035,12C 572,91C 34.394.978,16 34.554.440,37 0000200100 - RECONCILIACAO DE CONTAS A PAGAR PARA
0,00 0,00 0,00 0,00 433.084,56C 174.020,63D 57.337.924,28 57.945.029,47 0000200101 - RECONCILIACAO A/P PARA REAVALIACAO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01D 0,02D 8.228,16 8.228,17 0000200104 - CONTA DE RECONCILIACAO DE CONTAS A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02C 0,02C 1.238.348,04 1.238.348,04 0000200111 - PERMUTA A PAGAR - 12.208.434,28C 5.169.814,88 274.990,31 0,00 0,00 0,00 0,00 7.313.609,71C
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 0000200115 - CONTAS A PAGAR / FORNECEDORES -0,00 0,00 0,00 0,00 0,02C 0,03C 0,28 0,27 0000200200 - OUTRAS CONTAS A PAGAR -0,00 0,00 0,00 0,00 5.544.381,25C 6.396.729,34C 9.253.893,18 8.401.545,09 0000200210 - DIVERSOS VALORES A PAGAR -0,00 0,00 0,00 0,00 0,01C 0,01C 0,12 0,12 0000200212 - OUTRAS CONTAS A PAGAR - COMUNIDADE DE VENDAS
0,00 0,00 0,00 0,00 946.676,54C 0,00 2.146.328,82 3.093.005,36 0000200216 - ROYALTIES A PAGAR -0,00 0,00 0,00 0,00 1.074.108,37C 524.550,42C 4.751.218,83 5.300.776,78 0000201000 CONTAS A PAGAR PROVISOES DIVERSAS -0,00 0,00 0,00 0,00 191.166,64C 267.487,65C 3.881.308,78 3.804.987,77 0000201002 CONTAS A PAGAR -PROVISAO DE DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 3.217.800,89C 4.482.434,02C 24.107.961,48 22.843.328,35 0000201007 - VARIACAO CAMBIAL DO CONTAS A PAGAR -0,00 0,00 0,00 0,00 2.759.994,42C 2.759.994,47C 0,31 0,26 0000201010 - CONTAS SUSPENSAS DURANTE A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01C 0,52 0,51 0000201200 - JURO PROVISIONADO -0,00 0,00 0,00 0,00 108,66C 108,66C 0,37 0,37 0000201600 - HONORARIOS PROFISSIONAIS PROVISIONADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02C 0,03C 28.000,52 28.000,51 0000201602 - PROVISAO DE AUDITORIA -0,00 0,00 0,00 0,00 135.279,97C 0,02D 0,21 135.280,20 0000201905 - DESPESA PROVISIONADA - LAG 0,00 0,00 0,00 0,00 5.544.381,21D 6.396.729,32D 8.411.544,76 9.263.892,87 0000201935 - DESPESA DE VIAGENS -0,00 0,00 0,00 0,00 0,05D 1.548,22C 173.190,47 171.642,20 0000203000 RECEITA DIFERIDA CURTO PRAZO -0,00 0,00 0,00 0,00 2.640,32C 2.643,03C 3,10 0,39 0000203050 RECEITA DIFERIDA CURTO PRAZO -0,00 0,00 0,00 0,00 3.978.649,87C 523.998,94C 10.717.717,38 14.172.368,31 0000206200 - DIVIDAS DE CURTO PRAZO COM COLIGADAS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,01C 0,02C 0,16 0,15 0000210000 - CONTA DE RECONCILIACAO DE CONTAS A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.247,56 5.247,56 0000210001 - CONTA DE RECONCILIACAO DE CONTAS A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01C 0,02C 0,16 0,15
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 0000210100 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR -0,00 0,00 0,00 0,00 127.069,10C 87.989,47C 25.317.912,95 25.356.992,58 0000210101 - CONTA TRANSITORIA DE CONVERSAO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20C 0,09C 7.187.015,49 7.187.015,60 0000210200 - PROVISAO PARA BONUS -0,00 0,00 0,00 0,00 752.889,91C 232.137,75C 800.507,00 1.321.259,16 0000210300 - PROVISAO PARA FERIAS -0,00 0,00 0,00 0,00 1.468.528,97C 1.339.330,19C 5.636.987,57 5.766.186,35 0000210451 - ADICIONAL DE 0.5% SOBRE O FGTS (BRASIL) -0,00 0,00 0,00 0,00 0,02C 0,03D 572.553,53 572.553,58 0000210452 - INSS/FGTS SOBRE FERIAS (BRASIL) -0,00 0,00 0,00 0,00 0,01C 0,01C 0,12 0,12 0000210453 - INSS/FGTS SOBRE O 13º SALARIO (BRASIL) -0,00 0,00 0,00 0,00 0,25C 0,15C 429.718,11 429.718,21 0000210700 - PROVISAO PARA IMPOSTOS DE SAUDE E BEM
0,00 0,00 0,00 0,00 0,01C 0,01C 0,12 0,12 0000210855 - COFINS A RECOLHER -0,00 0,00 0,00 0,00 393.737,77C 488.692,82C 9.368.340,67 9.273.385,62 0000210860 - COFINS A RECOLHER -0,00 0,00 0,00 0,00 85.489,90C 106.099,78C 2.034.558,32 2.013.948,44 0000210876 - IRF RETIDO NA FONTE (BRASIL) -0,00 0,00 0,00 0,00 356.168,96C 289.331,04C 3.677.302,45 3.744.140,37 0000210877 - ISS RETIDO NA FONTE (BRASIL) -0,00 0,00 0,00 0,00 300.845,83C 345.966,62C 6.117.040,81 6.071.920,02 0000210878 - CSLL/COFINS/PIS RETIDO NA FONTE (BRASIL)
-0,00 0,00 0,00 0,00 21.628,26C 18.138,10C 238.950,18 242.440,34 0000210879 - INSS RETIDO NA FONTE (BRASIL) -0,00 0,00 0,00 0,00 259.196,97C 185.500,09C 4.820.168,40 4.893.865,28 0000211100 - PROVISAO DE BENEFICIOS -0,00 0,00 0,00 0,00 208,08C 208,17C 2.997.887,54 2.997.887,45 0000211101 - RETENCAO NA FONTE POR SERVICOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,01C 0,00 24.392,92 24.392,93 0000211310 - DIREITOS SINDICAIS RETIDOS NA FONTE -0,00 0,00 0,00 0,00 278,79C 632,02C 41.485,31 41.132,08 0000220300 - DIREITOS AUTORAIS PRODUCAO LOCAL A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01D 0,01D 0,12 0,12 0000230300 - PROVISAO PARA IMPOSTOS ESTRANGEIROS A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01D 0,01D 0,13 0,13
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 0000230350 - IMPOSTOS DE RETENCAO NA FONTE -0,00 0,00 0,00 0,00 1.506.889,25C 1.415.090,17C 1.506.890,20 1.598.689,28 0000230800 - PROVISAO PARA IMPOSTOS DE RENDA A PAGAR
-0,00 0,00 0,00 0,00 0,03D 72.555,31C 1.858.792,48 1.786.237,14 0000253100 - CONTA DE RECONCILIACAO DE CONTAS A 0,00 0,00 0,00 0,00 4.035.259,24C 3.971.472,83C 0,00 63.786,41 0000253101 - CONTA DE RECONCILIACAO DE CONTAS A 0,00 0,00 0,00 0,00 108.602,49D 432.589,45D 5.976.515,26 6.300.502,22 0000253105 - TRANSACOES ENTRE INTERCOMPANIAS A 0,00 0,00 0,00 0,00 105.788.963,04C 105.857.420,30C 31.049.868,81 30.981.411,55 0000253106 - TRANSACOES ENTRE INTERCOMPANIAS A 0,00 0,00 0,00 0,00 609.527,93D 1.230.560,89D 16.986.548,56 17.607.581,52 0000290671 - DEPOSITO JUDICIAL DE FGTS -0,00 0,00 0,00 0,00 341.254,95C 341.254,96C 0,67 0,66 0000290672 - DEPOSITO JUDICIAL DE COFINS -0,00 0,00 0,00 0,00 4.583.547,60C 4.583.547,60C 0,24 0,24 0000290673 - DEPOSITO JUDICIAL DE PIS -0,00 0,00 0,00 0,00 625.775,28C 624.532,38C 0,12 1.243,02 0000292402 - OUTROS PASSIVOS DE LONGO PRAZO -0,00 0,00 0,00 0,00 497.851,60C 395.378,82C 1.243,55 103.716,33 0000299999 - LIBERACAO DE DOCUMENTACAO PARA CISAO
-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477.322,14 477.322,14 0000300300 - CAPITAL INTEGRALIZADO ADICIONAL -0,00 0,00 0,00 0,00 85.043,30C 85.043,30C 0,00 0,00 0000300500 - RESERVAS LEGAIS - 13.714.619,48C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.714.619,48C 0000310100 - LUCROS ACUMULADOS -0,00 0,00 0,00 0,00 32.278.000,52D 27.781.718,71D 86.786.192,44 82.289.910,63 0000310400 - LUCROS/PREJUIZOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 12.050.366,57D 12.050.366,57D 0,00 0,00 0000310450 - LUCRO NA CONVERSAO CAMBIAL -0,00 0,00 0,00 0,00 0,26C 0,08C 4,08 4,26 0000310455 - PREJUIZO NA CONVERSAO CAMBIAL -0,00 0,00 0,00 0,00 0,49D 0,64D 5,85 6,00 S153110 - CONVERSAO DE VALORES A RECEBER ENTRE
0,00 0,00 0,00 0,00 31.979.228,91C 31.979.228,91C 0,00 0,00 S170400 - DEPRECIACAO ACUMULADA: MOVEIS E 0,00 0,00 0,00 0,00 108,34C 108,34C 0,00 0,00
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)
