a. a. a. a. a. a.
4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO
ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL
4.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL
Para o exercício de 2015 este Regional teve como principais metas em seu PROGRAMA DE
TRABALHO PLANEJADO, o seguinte:
Realização de Seminários, Palestras e principalmente cursos necessários ao bom
desenvolvimento profissional dos representantes comerciais, inclusive a negociação
com Universidades e Faculdades locais para criação de Curso Superior para a
Categoria, bem como Convênios para oferta de Serviços;
Criação de novos ESCRITÓRIOS SECCIONAIS em importantes Municípios de
nosso Estado, prioritariamente em Barreiras e Juazeiro, tendo em vista as grandes
distancias que separam nossa capital dessas cidades sendo, por isso a principal
reivindicação dos Representantes Comerciais que atuam nessas localidades e nos
demais municípios circunvizinhos.
Aquisição de um veículo automotor (automóvel) para ser utilizado na Fiscalização do
CORE-BA, a fim de dinamizar esse setor que é a razão de ser desse tipo de órgão;
Aquisição de um imóvel, com a reforma que se fizer necessária, para a ampliação do
Escritório Secional da cidade de Feira de Santana, tendo em vista que a atual sala
locada, não satisfaz mais a grande demanda dos registrados e registrandos naquela
unidade;
Aquisição de Software, bem como máquinas e equipamentos de informática em
geral, necessários para um atendimento ágil, dinâmico e moderno, para que o grau
de satisfação dos Representantes Comerciais, com sua Entidade, seja compatível
com qualidade do serviço prestado;
Aquisição de Bens Móveis - máquinas e aparelhos em geral – (calculadoras,
fragmentadoras, aparelhos de ar condicionado), bem como a celebração de
contratos de manutenção para mantê-los, sempre, em bom funcionamento;
4.1.1 PLANO ESTRATÉGICO
Demonstração e análise do desempenho da Entidade na execução orçamentária e financeira,
contemplando, no mínimo:
a) comparando-se a Receita de 2015 - R$2.933.578,63, com o exercício
imediatamente anterior, 2014 – R$2.629.306,28, apesar da grande crise econômica que passa o Brasil,
houve um crescimento na arrecadação de 11,58%. Quando comparado ao exercício de 2013,
R$2.602.516,96 - esse percentual aumenta para 12,72%. Note-se que em 2013 ainda havia crescimento
da economia.
b) conforme nossa Proposta Orçamentária original para 2015, constatamos o
valor destinado às Despesas Correntes de R$2.501.800,00, enquanto as Despesas de Capital foi
estimada em R$357.000,00, representadas percentualmente pelos índices, respectivamente, de 87,52%
e 12,48%, por cento. Esse percentual de 12,48% foi motivado, principalmente, pela previsão para
aquisição do imóvel para a Seccional de Feira de Santana, e para a aquisição de um automovel que não
foram efetivadas pelos motivos já, devidamente justificados nos itens 2.1.3 e 2.1.4.
Neste exercício so houve uma Licitação na modalidade Carta-convite, para a aquisição de
computadores, impressoras e Software, conforme ata anexa a este Relatório, tendo sido realizadas,
também, várias cotações, sendo 42 relacionadas à DESPESAS CORRENTES e 12 para DESPESAS
DE CAPITAL, conforme planilhas também anexas a este Relatório.
d) Demonstração e análise de indicadores para medir o desempenho
orçamentário e financeiro. Esse elemento não foi instituído por esta Entidade.
4.1.2 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS
Introdução
Entidade de Fiscalização Profissional
Missão/Finalidade institucional
Sua finalidade e competência é a regulamentação e fiscalização do exercicio da profissão da
categoria econômica de Representante Comercial.
Competências Legais
Regulamentação e Fiscalização do Exercicio da Profissão.
4.2 RESULTADOS
2.1.1 O item a) – No exercício em referência foram realizadas importantes palestras sobre
assuntos do maior interesse do Representante Comercial, com amplas informações sobre os temas: - 1- “A Microempresa de Representação Comercial e o direito de Isenção do Imposto de Renda sobre o
Faturamento – benefício da Súmula 184 do STJ – palestra ministrada pela Dra. Carmem Patrícia
Alexandre; 2- SUPERSIMPLES e o enquadramento do Representante Comercial na Tabela III –
palestrante Dra. Marice Fronchetti; 3- Formas Societárias e o Papel da Junta Comercial na Atividade
do Representante Comercial”. O item 2 que se refere a Tabela III, trata-se de importante luta da
Categoria para seu enquadramento na Tabela citada, que, se aprovada pelo Congresso Nacional,
resultará na redução do valor do Imposto de Renda pago pelos Representantes Comerciais optantes do
Supersimples. Quanto à cursos superiores para os exercentes da Categoria, por tratar-se de assunto
complexo que depende, inclusive, do desenvolvimento de um plano de curso com as principais
matérias direcionadas a esse profissional e que melhor se enquadre para uma segura formação à nível
universitário, o assunto já foi objeto de contatos com faculdades para que se chegue a uma definição,
não tendo sido possível implementá-lo neste exercício.
2.1.2 Conforme previsto no item b, foi instalado o Escritório Seccional na cidade de
BARREIRAS no extremo oeste deste Estado novo Escritório Seccional situado na Rua Marechal
Hermes n° 313 – sala 102 – centro – CEP 47809-999. A escolha desse município é totalmente
justificável por tratar-se de uma região que se encontra em acelerado ritmo de desenvolvimento por ser
o maior polo de agro negócios da Bahia. Infelizmente, devido à grande crise econômica que atravesse
o Brasil, não foi possível implantar o escritório seccional na, também importante, cidade de
JUAZEIRO, que fica no extremo norte deste estado.
2.1.3 Referentemente ao item c) Aquisição de veículo automotor, após análises comparativas
de custo benefícios, e considerando, também, a crise econômica, chegou-se à conclusão de que o
melhor caminho seria locar o veículo sempre que fosse necessária sua utilização. Porém isso so deverá
ocorrer no próximo exercício quando daremos ênfase à fiscalização.
2.1.4 Quanto ao item d - Aquisição de imóvel para o Escritório Seccional de Feira de
Santana, o assunto teve de ser adiado para o exercício de 2016, tendo em vista as dificuldades
encontradas para encontrar o imóvel que preenchesse os requisitos necessários com referência à
localização, preço e regularidade de documentação, pois antes de ser iniciado o processo de cotação
de preços, que não chegou a ser realizado, fez-se uma pesquisa informal sobre os itens acima citados,
chegando-se à conclusão de que seria necessário mais tempo para a realização da aquisição pretendida.
2.1.5 Conforme previsto no item e, foram licitadas e realizadas várias aquisições de
Computadores de mesa, Impressoras e Software em geral, visando a substituição de computadores
obsoletos, com vários anos de uso, de tecnologia totalmente ultrapassadas, a fim de propiciar, não só
aos seus funcionários equipamentos mais modernos para melhor agilizar de suas tarefas, bem como
disponibilizar, em sua sede, bem como e todos os Escritórios Seccionais, computadores para uso dos
Representantes Comerciais. A substituição dos equipamentos terá continuidade em 2016, até que se
tenha todas as máquinas substituídas. Os processos licitatórios constam como anexos deste Relatório.
2.1.6 Por último, o item f, aquisição e bens moveis e aparelhos em geral, foram adquiridos
os móveis, aparelho de ar condicionado, geladeira e outros utensílios para a instalação do Escritório
Seccional no município de Barreiras, cujas cotações fazem parte dos anexos deste.
2.2. Os resultados acima obtidos, ainda que modestos, foram motivados por um grande
esforço de uma diretoria, inexperiente, mas muito esforçada, que tem grandes planos para a Categoria
que tem a honra de representar, oferecendo-lhes, no futuro, tudo aquilo que tenha o amparo da lei.
4.3 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO
Conforme relatório anexo.
4.3.1 ORÇAMENTO ANUAL
Conforme relatório anexo.
4.3.2 TRANSFERÊNCIAS
De acordo com o §2º do Artigo 7º da Lei Federal 4886/65, a receita do Conselho Federal é
constituída por 20% da receita mensal dos regionais, tendo neste exercício ocorrido transferência no
valor de R$569.004,59, incidente sobre a receita tributável que foi de R$2.836.067,87.
4.3.3 RECEITAS
Conta contábil
Orçado (dotações + reformulações + transposições até 31/12)
Receita Bruta (total das
receitas efetivas) Diferença (Orçado - Arrecadado)
6.2.1.2 - 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA 3.379.800,00 2.933.578,63 446.221,37 6.2.1.2.1 - 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE 3.009.800,00 2.933.578,63 76.221,37 6.2.1.2.1.02 - 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 2.306.500,00 2.108.602,97 197.897,03 6.2.1.2.1.02.01 - 6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS 2.306.500,00 2.108.602,97 197.897,03 6.2.1.2.1.02.01.01 - 6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO 1.047.000,00 951.554,43 95.445,57 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade PF -do Exercício 1.047.000,00 951.447,20 95.552,80 6.2.1.2.1.02.01.01.002 - 6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidade PF -do Exercício Anterior 0,00 107,23 -107,23 6.2.1.2.1.02.01.02 - 6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 1.259.500,00 1.157.048,54 102.451,46 6.2.1.2.1.02.01.02.001 - 6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ -do Exercício 1.259.500,00 1.157.048,54 102.451,46 6.2.1.2.1.05 - 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS 308.200,00 292.316,69 15.883,31 6.2.1.2.1.05.01 - 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 223.000,00 211.991,96 11.008,04 6.2.1.2.1.05.01.01 - 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física 153.000,00 146.129,77 6.870,23 6.2.1.2.1.05.01.02 - 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica 69.000,00 65.862,19 3.137,81 6.2.1.2.1.05.01.03 - 6.2.1.2.1.05.01.03 - Responsável Técnico 1.000,00 0,00 1.000,00 6.2.1.2.1.05.02 - 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 800,00 1.109,09 -309,09 6.2.1.2.1.05.02.01 - 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física 600,00 1.109,09 -509,09 6.2.1.2.1.05.02.02 - 6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica 200,00 0,00 200,00 6.2.1.2.1.05.03 - 6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 66.600,00 61.810,21 4.789,79
6.2.1.2.1.05.03.01 - 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física 35.800,00 37.616,25 -1.816,25 6.2.1.2.1.05.03.02 - 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica 30.800,00 24.193,96 6.606,04 6.2.1.2.1.05.04 - 6.2.1.2.1.05.04 - BAIXA DE REGISTRO 1.000,00 438,33 561,67 6.2.1.2.1.05.04.01 - 6.2.1.2.1.05.04.01 - Pessoa Física 200,00 0,00 200,00 6.2.1.2.1.05.04.02 - 6.2.1.2.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica 500,00 438,33 61,67 6.2.1.2.1.05.04.03 - 6.2.1.2.1.05.04.03 - Responsável Técnico 300,00 0,00 300,00 6.2.1.2.1.05.07 - 6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 16.800,00 16.967,10 -167,10 6.2.1.2.1.05.07.01 - 6.2.1.2.1.05.07.01 - Transformação de Registro 5.400,00 1.943,98 3.456,02 6.2.1.2.1.05.07.02 - 6.2.1.2.1.05.07.02 - Transferências de Registro 5.300,00 4.805,55 494,45 6.2.1.2.1.05.07.04 - 6.2.1.2.1.05.07.04 - Alteração Cadastral 300,00 981,91 -681,91 6.2.1.2.1.05.07.05 - 6.2.1.2.1.05.07.05 - Outras Receitas 800,00 0,00 800,00 6.2.1.2.1.05.07.06 - 6.2.1.2.1.05.07.06 - Manutenção de Registro 5.000,00 9.235,66 -4.235,66 6.2.1.2.1.06 - 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS 191.100,00 363.381,42 -172.281,42 6.2.1.2.1.06.02 - 6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 59.100,00 121.744,03 -62.644,03 6.2.1.2.1.06.02.01 - 6.2.1.2.1.06.02.01 - Anuidade PF 34.000,00 70.020,93 -36.020,93 6.2.1.2.1.06.02.02 - 6.2.1.2.1.06.02.02 - Anuidade PJ 24.400,00 51.723,10 -27.323,10 6.2.1.2.1.06.02.03 - 6.2.1.2.1.06.02.03 - Responsável Técnico 700,00 0,00 700,00 6.2.1.2.1.06.05 - 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 132.000,00 241.637,39 -109.637,39 6.2.1.2.1.06.05.01 - 6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES 0,00 20.421,00 -20.421,00 6.2.1.2.1.06.05.01.001 - 6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas juros e Atualização Monetaria s/ Divida Ativa 0,00 20.421,00 -20.421,00 6.2.1.2.1.06.05.03 - 6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 98.000,00 149.765,56 -51.765,56
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - 6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Anuidade PF 7.900,00 35.654,98 -27.754,98 6.2.1.2.1.06.05.03.003 - 6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Anuidade PJ 9.000,00 28.117,57 -19.117,57 6.2.1.2.1.06.05.03.004 - 6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Anuidade Responsável Técnico 600,00 145,45 454,55 6.2.1.2.1.06.05.03.005 - 6.2.1.2.1.06.05.03.005 - Exercício iIegal da Profissão 1.500,00 0,00 1.500,00 6.2.1.2.1.06.05.03.006 - 6.2.1.2.1.06.05.03.006 - Multa sobre Registro 79.000,00 85.847,56 -6.847,56 6.2.1.2.1.06.05.07 - 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 34.000,00 71.450,83 -37.450,83 6.2.1.2.1.06.05.07.005 - 6.2.1.2.1.06.05.07.005 -REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 34.000,00 71.450,83 -37.450,83 6.2.1.2.1.06.05.07.005.001 - 6.2.1.2.1.06.05.07.005.001 -Poupança 34.000,00 71.450,83 -37.450,83 6.2.1.2.1.08 - 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 204.000,00 169.277,55 34.722,45 6.2.1.2.1.08.01 - 6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA 175.000,00 143.218,67 31.781,33 6.2.1.2.1.08.01.01 - 6.2.1.2.1.08.01.01 - Administrativa 24.000,00 38.844,44 -14.844,44 6.2.1.2.1.08.01.02 - 6.2.1.2.1.08.01.02 - Executiva 151.000,00 104.374,23 46.625,77 6.2.1.2.1.08.03 - 6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 29.000,00 26.058,88 2.941,12 6.2.1.2.1.08.03.01 - 6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações 20.200,00 18.058,23 2.141,77 6.2.1.2.1.08.03.02 - 6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições 8.800,00 8.000,65 799,35 6.2.1.2.2 - 6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL 370.000,00 0,00 370.000,00 6.2.1.2.2.06 - 6.2.1.2.2.06 - Superávit Financeiro 370.000,00 0,00 370.000,00
4.3.4 DESPESAS
DESPESAS CORRENTES
Grupos de Despesa
Empenhada Liquidada Rp. não processado Valores Pagos
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 2.069.723,88 2.665.028,24 2.069.723,88 2.665.028,24 23.006,27 47.221,73 2.069.723,88 2.640.812,78 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.140.647,64 1.429.787,94 1.140.647,64 1.429.787,94 0,00 0,00 1.140.647,64 1.429.787,94 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 734.923,93 824.053,59 734.923,93 824.053,59 0,00 0,00 734.923,93 824.053,59 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 591.266,19 631.042,73 591.266,19 631.042,73 0,00 0,00 591.266,19 631.042,73 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário 57.104,00 54.284,38 57.104,00 54.284,38 0,00 0,00 57.104,00 54.284,38 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 6.832,92 12.013,39 6.832,92 12.013,39 0,00 0,00 6.832,92 12.013,39 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias -CF/88 18.708,21 17.309,85 18.708,21 17.309,85 0,00 0,00 18.708,21 17.309,85 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas 0,00 57.473,92 0,00 57.473,92 0,00 0,00 0,00 57.473,92 6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias 53.480,61 51.929,32 53.480,61 51.929,32 0,00 0,00 53.480,61 51.929,32 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS 244.394,16 427.881,04 244.394,16 427.881,04 0,00 0,00 244.394,16 427.881,04 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal 178.740,37 207.442,94 178.740,37 207.442,94 0,00 0,00 178.740,37 207.442,94 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS 58.280,08 213.548,04 58.280,08 213.548,04 0,00 0,00 58.280,08 213.548,04 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 7.373,71 6.890,06 7.373,71 6.890,06 0,00 0,00 7.373,71 6.890,06 6.2.2.1.1.01.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 161.329,55 177.853,31 161.329,55 177.853,31 0,00 0,00 161.329,55 177.853,31
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte 2.395,66 3.846,54 2.395,66 3.846,54 0,00 0,00 2.395,66 3.846,54 6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição 88.844,80 112.573,44 88.844,80 112.573,44 0,00 0,00 88.844,80 112.573,44 6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde 53.870,10 61.433,33 53.870,10 61.433,33 0,00 0,00 53.870,10 61.433,33 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 354.592,09 567.108,99 354.592,09 567.108,99 0,00 0,00 354.592,09 567.108,99 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS 20.529,95 37.493,09 20.529,95 37.493,09 0,00 0,00 20.529,95 37.493,09 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO 20.529,95 29.891,59 20.529,95 29.891,59 0,00 0,00 20.529,95 29.891,59 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente 7.290,97 7.897,62 7.290,97 7.897,62 0,00 0,00 7.290,97 7.897,62 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis 175,00 0,00 175,00 0,00 0,00 0,00 175,00 0,00 6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação 1.435,00 660,26 1.435,00 660,26 0,00 0,00 1.435,00 660,26 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática 6.137,30 9.363,95 6.137,30 9.363,95 0,00 0,00 6.137,30 9.363,95 6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis 1.416,06 1.175,17 1.416,06 1.175,17 0,00 0,00 1.416,06 1.175,17 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos 365,00 7.299,00 365,00 7.299,00 0,00 0,00 365,00 7.299,00 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação 2.346,12 1.217,88 2.346,12 1.217,88 0,00 0,00 2.346,12 1.217,88
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 1.014,50 2.277,71 1.014,50 2.277,71 0,00 0,00 1.014,50 2.277,71 6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias -Conselheiros 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO 0,00 3.801,50 0,00 3.801,50 0,00 0,00 0,00 3.801,50 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários 0,00 3.801,50 0,00 3.801,50 0,00 0,00 0,00 3.801,50 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 196.371,08 235.373,54 196.371,08 235.373,54 0,00 0,00 196.371,08 235.373,54 6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 1.694,00 3.723,22 1.694,00 3.723,22 0,00 0,00 1.694,00 3.723,22 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva 0,00 1.707,98 0,00 1.707,98 0,00 0,00 0,00 1.707,98 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho 700,00 1.739,50 700,00 1.739,50 0,00 0,00 700,00 1.739,50 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Divulgação Institucional 530,00 400,00 530,00 400,00 0,00 0,00 530,00 400,00 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Produções Jornalísticas 11.110,19 9.260,00 11.110,19 9.260,00 0,00 0,00 11.110,19 9.260,00 6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis 954,27 940,16 954,27 940,16 0,00 0,00 954,27 940,16
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Veículos 0,00 1.229,15 0,00 1.229,15 0,00 0,00 0,00 1.229,15 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis 31.095,36 39.873,88 31.095,36 39.873,88 0,00 0,00 31.095,36 39.873,88 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 57.870,34 59.758,75 57.870,34 59.758,75 0,00 0,00 57.870,34 59.758,75 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis 14.365,50 17.862,43 14.365,50 17.862,43 0,00 0,00 14.365,50 17.862,43 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis 1.921,12 1.056,19 1.921,12 1.056,19 0,00 0,00 1.921,12 1.056,19 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços Cartoriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica 15.901,67 21.392,18 15.901,67 21.392,18 0,00 0,00 15.901,67 21.392,18 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança 23.122,59 33.681,01 23.122,59 33.681,01 0,00 0,00 23.122,59 33.681,01 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações 22.994,44 31.096,15 22.994,44 31.096,15 0,00 0,00 22.994,44 31.096,15 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 4.904,61 1.990,42 4.904,61 1.990,42 0,00 0,00 4.904,61 1.990,42 6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas 1.377,54 1.380,00 1.377,54 1.380,00 0,00 0,00 1.377,54 1.380,00 6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas 7.617,45 7.682,52 7.617,45 7.682,52 0,00 0,00 7.617,45 7.682,52 6.2.2.1.1.01.04.05 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 137.691,06 294.242,36 137.691,06 294.242,36 0,00 0,00 137.691,06 294.242,36 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton) 137.691,06 294.242,36 137.691,06 294.242,36 0,00 0,00 137.691,06 294.242,36 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 29.824,81 10.942,32 29.824,81 10.942,32 0,00 0,00 29.824,81 10.942,32 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS 29.824,81 10.942,32 29.824,81 10.942,32 0,00 0,00 29.824,81 10.942,32 6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais 11.924,74 9.152,48 11.924,74 9.152,48 0,00 0,00 11.924,74 9.152,48
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas 17.900,07 1.789,84 17.900,07 1.789,84 0,00 0,00 17.900,07 1.789,84 6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES 23.167,14 31.273,13 23.167,14 31.273,13 0,00 0,00 23.167,14 31.273,13 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições 0,00 710,07 0,00 710,07 0,00 0,00 0,00 710,07 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 19.472,66 23.037,63 19.472,66 23.037,63 0,00 0,00 19.472,66 23.037,63 6.2.2.1.1.01.06.13 - Eventos Institucionais 3.694,48 7.525,43 3.694,48 7.525,43 0,00 0,00 3.694,48 7.525,43 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 33.836,84 35.695,81 33.836,84 35.695,81 0,00 0,00 33.836,84 35.695,81 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários 6.833,01 5.487,71 6.833,01 5.487,71 0,00 0,00 6.833,01 5.487,71 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança 27.003,83 30.208,10 27.003,83 30.208,10 0,00 0,00 27.003,83 30.208,10 6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 487.655,36 590.220,05 487.655,36 590.220,05 23.006,27 47.221,73 487.655,36 566.004,59 6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 487.655,36 590.220,05 487.655,36 590.220,05 23.006,27 47.221,73 487.655,36 566.004,59 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFERE 487.655,36 590.220,05 487.655,36 590.220,05 23.006,27 47.221,73 487.655,36 566.004,59 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 255.518,15 36.282,73 255.518,15 36.282,73 1.680,00 1.680,00 255.518,15 36.282,73 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS 15.879,12 36.282,73 15.879,12 36.282,73 1.680,00 1.680,00 15.879,12 36.282,73 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 15.879,12 36.282,73 15.879,12 36.282,73 1.680,00 1.680,00 15.879,12 36.282,73 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios 6.088,71 9.767,89 6.088,71 9.767,89 1.680,00 1.680,00 6.088,71 9.767,89
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações 0,00 4.548,00 0,00 4.548,00 0,00 0,00 0,00 4.548,00 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática 9.510,41 21.777,84 9.510,41 21.777,84 0,00 0,00 9.510,41 21.777,84 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas e Licenças de Informática 0,00 189,00 0,00 189,00 0,00 0,00 0,00 189,00 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Obras de Arte 280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total - 2.325.242,03 2.701.310,97 2.325.242,03 2.701.310,97 24.686,27 48.901,73 2.325.242,03 2.677.095,51 DESPESAS DE CAPITAL Grupos de Despesa
Empenhada Liquidada Rp. não processado Valores Pagos
