RECE7020
RECE7020 Baixa de DevoluçãoQuando o cliente efetua uma devolução de uma compra efetuada, e não é possível o cancelamento da NF de venda, é emitida uma nota fiscal de devolução.
Após esta nota ser contabilizada pelo programa ("CONT5450"), este valor fica a disposição do cliente, para que o mesmo utilize em uma nova compra, quitação de uma compra já efetuada ou até mesmo que seja devolvida em espécie (dinheiro).
O objetivo do programa é efetuar essa devolução.
Após informar o CNPJ/CPF do cliente serão listados todos as devoluções que existir para este CNPJ/CPF
Utiliza as setas para cima ou para baixo para escolher a devolução desejada e teclar <ENTER>. Para abandonar teclar <ESC>. Após a escolha da devolução, deverão ser informados outros dados para a baixa da devolução do cliente.
Campo Descrição
Saldo Devolução Saldo da NF de devolução do cliente ou o valor ainda a ser restituído desde que já tenha sido feita uma devolução parcial. Este campo não é acessível, informado pelo sistema.
Valor da Baixa Valor da baixa a ser efetuado. Pode se utilizar uma baixa parcial.
Data da Baixa Informar a Data da Baixa, trazendo como default a data do dia.
Conta Débito Tipo da conta que será debitada no Caixa e Bancos. Este campo não é acessível, informado pelo sistema.
Conta Débito Número da conta contábil que será debitada. Este campo não é acessível,
informado pelo sistema.
Conta Crédito Existe o campo "Conta Crédito" para informar o Tipo de Conta do Caixa e Bancos ("FINA0100"). O campo abaixo "Conta Crédito" é preenchido automaticamente com a conta contábil informada para o Tipo de Conta do Caixa e Bancos
Conta Crédito Número da conta contábil. Campo não acessível.
Preenchido automaticamente pelo sistema, de acordo com a conta informada no Tipo de Conta do Caixa e Bancos.
CNPJ/CPF CNPJ/CPF da conta contábil. Este campo é solicitado se a conta informada pede centro de custos ("CADA0260
").
Bco/Agenc/Dig Número do banco/agencia/dígito se for emitir um cheque para o pagamento da devolução. O layout do cheque deve estar cadastrado no ("RHFP0650").
Nro.Cheque Número último cheque emitido pelo sistema, podendo ser modificado. É solicitado somente se for informado o campo "bco/agenc/dig".
Favorecido Nome do favorecido. É solicitado somente se for informado o campo "bco/agenc/dig".
Tipo de Diário Tipo do diário no lançamento contábil. Este campo não acessível, informado pelo sistema "GERA" – Diário Geral.
Histórico Histórico livre para o lançamento contábil e para a etiqueta do verso do cheque.
Após informar o campo "histórico", solicita uma confirmação dos dados.
Se informar os dados do cheque, solicita confirmação para imprimir uma etiqueta para colar no verso do cheque "deseja emitir etiqueta par o verso do cheque". Modelo da etiqueta e do cheque:
Cheque nro.013.610 p/pagto. conf.descr. abaixo: Favorecido:
ADRIANO GALATTI
HISTORICO PARA TESTE DO RECIBO
---PADRAO VEICULOS LTDA
********622,03
SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRES CENTAVOS ******** *****************************************************************
ADRIANO GALATTI
BELO HORIZONTE 28 JANEIRO 2005
Os lançamentos contábeis são gerados de acordo com os dados informados na tela. A baixa da devolução fica registrada na tabela ("cndevrec"). v04.12 – Dezembro/2008
Emissão de Recibo de Devolução quando "Conta Crédito" for "Caixa ou Banco" ("FINA0100"). Modelo Recibo:
---XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Recibo No. : 999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99999-999 XXXXXXXXX XX Recebemos de XXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ 99.999.999.9999.99, a quantia de R$ 99,99 (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX********************** ***************************************************************************) Referente a : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, 99 de XXXXXXXX de 9999 ________________________________________ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX --- v04.45 – Novembro/2011
Inclusão do campo "Nro. Docto.", onde é registrado nos lançamentos caixa e bancos ("FINA1300"). Aumento do campo "Histórico" de 40 para 120 caracteres.
v04.55.01 – Julho/2012
É possível uma Filial baixar uma devolução registrada em outra filial.
Neste caso, "loga-se" na Filial que está baixando a devolução e informa a Filial que foi registrado o mesmo.
O programa gera automaticamente os lançamentos de transferência (vide "CONT_DIV_RESUMO_CONTABILIZAÇAO"). Para a utilização deste processo é necessário cadastrar em ambas as filiais, o tipo de conta "TRANSFREC" ("CONT0400") e a relação do Tipo de Conta/Dependências ("CONT0410").
v04.81.01 –Setembro/2014
Verificação da filial de origem nas baixas de transferências de outras filiais, contas "TRANSFREC", "TRANSFPAGA" e "TRANSFDESP". No momento da digitação da filial de origem dos títulos que serão baixados, o sistema verifica se há registros e se ela está cadastrada como origem para a filial logada, programa CONT0110. Se existirem lançamentos, e a filial de origem estiver cadastrada para a filial destino
logada, o sistema continua o processo. Se não estiver, o processo é barrado. v05.32 - Março/2016
