PROGRESSO
E
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
OLIMPIA
CNPJ
: 5
1.
34
6.6
17
/0001-0
2
Período: 01/01/2020 a 31/01/2020
Conta Contabil
Descrição da
Conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo
Atual
I ATIVO 1.418.671,70D 1.862.309,34 1.737.641,66 1.543.339,38 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 726.935,970 1.861. 708,93 1.735.690,27 852.954,63 D 1.1.1 DlSPONIVEL 161.473,13D 1.139.832,0 I 1.146.879,80 154.425,34D 1.1.1.01 Numerários 9.016,60D 75.816,00 78.627,14 6.205,46D 1.1.1.01.001 CAIXA 9.016,60D 75.816,00 78.627,14 6.205,460 I Caixa Geral 9.0 I 6,60D 75.816,00 78.627,14 6.205,46D 1.1.1.02 BANCOS 152.456,530 1.064.016,01 1.068.252,66 148.219,88D
1.1.1.02.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 105.458,610 913.246,44 967.668,80 51.036,25 D
3 Banco do Brasil S/A - Movimento 600036-3 O,OOD 6.096,23 6.096,23 O,OOD 4 Banco do Brasil S/A - Trânsito 600226-9 O,OOD 171.471,10 171.471,10 O,OOD
5 Banco do Brasil S/A - Trânsito 34.562-8 0,000 5,30 5,30 0,000
6 C.E.F. - Área Azul 03000765-6 17.004,910 131.586,79 145.815,20 2.776,50 D 7 C.E.F. - Movimento 03000553-0 88.453,70D 604.087,02 644.280,97 48.259,75 D
1.1.1.02.003 APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ 46.997,920 150.769,57 100.583,86 97.183,63 O 8 Banco do Brasil S/A - Aplicação 600036-3 13.443,360 6.053,53 54,95 19.441,94 D 512 Banco do Brasil S/A - Aplicação 600226-9 27.496,140 88.958,94 47.064,18 69.390,90 D 513 Banco do Brasil S/A - Aplicação 34.562-8 5.307,890 5,84 5,30 5.308,43 D
514 C.E.F. - Aplicação 03000765-6 750,53D 55.751,26 53.459,43 3.042,36D 1.1.2 CLIENTES 483,972,560 663.622,41 520.128,30 627.466,67 O 1.1.2.0 I DUPLICATAS A RECEBER 483.972,560 663.622,41 520.128,30 627.466,67 O 1.1.2.01.001 DUPLICATAS A RECEBER 483.972,56D 663.622,41 520.128,30 627.466,67 D 10 AODFB 20.874,98D 0,00 0,00 20.874,98 D 11 DAEMO O,OOD 19.702,80 0,00 19,702,80D
12 P.M.O. - Serviços Gerais Urbanos 0,000 585.291,20 359.281,33 226.009,87 D 13 P.M.O. - Serviços Gerais Urbanos 2 463.097,58D 52.587,13 154.805,69 360.879,02 D
519 Estação Rodoviária 0,000 6.041,28 6.041,28 0,000 1.1.3 OUTROS CREDITOS 81.490,28D 58.254,51 68.682,17 71.062,62 O 1.1.3.01 OUTROS CREDITOS 81.490,280 58.254,51 68.682,17 71.062,62 O 1.1.3.01.006 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 4.350,93D 323,40 0,00 4.674,33D 23 Adiantamentos a fornecedores 4,350,930 323,40 0,00 4.674,33 O 1.1.3.01.007 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 77.139,350 57.931,11 68.682,17 66.388,29 D 24 Sa1arios 44.785,20D 3.760,00 2.817,74 45.727,46 D 25 13° salario 0,000 19.676,23 0,00 19.676,23 O 26 Adiantamento de Férias 32.354,150 34.494,88 65.864,43 984,60 D
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 691.735,73D 600,41 1.951,39 690.384,75 O
1.2.1 ATIVO REALIZA VEL A LONGO PRAZO 291.768,98D 0,00 0,00 291.768,98 D
1.2.1.02 OUTROS CREDITOS 291.768,98D 0,00 0,00 291,768,98 D
1.2.1.02.006 DEPOSITOS JUDICIAIS 291.768,98D 0,00 0,00 291.768,98D
62 Depósito Recursal 291. 768,980 0,00 0,00 291.768,98 O
PROGRESSO E DESENV MUNICIPAL OLlMF
f
A
,V
AURORA FORTINE
V
E
S
4
5
0 A - OLlMPIA
- SP --Balancete de Verificação
Folha:
2
PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO
MUNICIPAL OLIMPIA
CNPJ
:
51.346.617/0001-02
Período:
01
/
01
/
2020
a
31
/
01
/
2020
Conta Contabil
Descrição da Conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
1.2.3 IMOBILIZADO 394.501,27D 600,41 1.951,39 393.150,29D
1.2.3.02 BENS MÓVEIS 394.501,27D 600,41 1.951,39 393.150,29 D
1.2.3.02.001 BENS MÓVEIS 596.137,83D 600,41 0,00 596.738,24 D
68 Móveis e utensíl ios 282.189,18D 0,00 0,00 282.189,18D
69 Equipamento de Tecnologia e Informatica 75.850,79D 600,41 0,00 76.451,20 D
70 Veiculos 230.705,00D 0,00 0,00 230.705,00 D
72 Instalações 7.392,86D 0,00 0,00 7.392,86D
1.2.3.02.002 (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. 201.636,56C 0,00 1.951,39 203.587,95 C
75 (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios 9.171,56C 0,00 789,25 9.960,81 C
76 (-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform. 7.529,06C 0,00 722,64 8.251,70C
77 (-) Depr. Acumuladas de veiculos 5.274,00C 0,00 439,50 5.713,50C
511 (-) Depreciação Acumulada 179.661,94C 0,00 0,00 179.661,94C
1.2.4 INTANGIVEL 5.465,48D 0,00 0,00 5.465,48 D
1.2.4.01 BENS INTANGIVEIS 5.465,48D 0,00 0,00 5.465,48 D
1.2.4.01.001 MARCAS, DIREITOS E PATENTES 5.465,48D 0,00 0,00 5.465,48 D
101 Direito de uso telefônico 1.945,48D 0,00 0,00 1.945,48D 102 Obras de Arte 3.520,00D 0,00 0,00 1520,00D 2 PASSIVO 1.418.671,70C 2.563.857,02 2.626.657,13 1.481.471,81 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 877.336,83C 911.929,58 2.353.034,24 2.318.441,49C 2.1.2 FORNECEDORES 125.908,70C 116.944,43 85.104,64 94.068,91 C 2.1.2.0 I FORNECEDORES 125.908,70C 116.944,43 85.104,64 94.068,91 C
2.12.01.001 FORNECEDORES NACIONAIS 125.908,70C 116.944,43 85.104,64 94.068,91 C
123 A Daher & Cia Ltda O,OOC 0,00 501,36 501,36C
125 Agromonte Com. De Ins. A. e Veterinarios 455,86C 0,00 0,00 455,86 C
126 Alex Sandro dos Santos Netto MEl 70,00C 164,00 94,00 0,00 C
128 Arthur Rizzatti & Cia Ltda 111,39C 111,39 501,35 501,35 C
129 Auto Viação Suzano Eireli O,OOC 4.679,89 4.679,89 0,00 C
130 Bontur Transporte e Turismo Ltda 3.849,47C 0,00 0,00 3.849,47 C
132 Casa das Motoserras Ltda 550,00C 550,00 354,00 354,00 C
135 Cemo - Assistência Tec. Trabalhista Olím 1.209,60C 2.419,20 1.209,60 0,00 C
140 Constroeste Const. E Participações Ltda 1.276,36C 638,18 1.972,54 2.610,72C
143 DG de Oliveira Gambin Monitoramento ME O,OOC 621,00 621,00 0,00 C
144 Disk Água de Olímpia - Merc. Bebidas 350,00C 350,00 350,00 350,00 C
146 Eigo Ferragens e Ferramentas Stefanelli O,OOC 197,26 197,26 0,00 C
148 Expresso Fadei Ltda EPP 5.000,00C 0,00 0,00 5.000,00 C
150 Fábio Roberto Correia da Silva ME 1.590,00C 1.590,00 410,00 410,00 C
152 Fachini & Gueler Ltda ME 513,64C 513,64 532,46 532,46 C
153 Ferrante Com. De Radiocornunicação Eireli 2.220,00C 4.440,00 2.220,00 0,00 C
154 Ferreira & Dias Oficina Mecânica Ltda 521,40C 521,40 1.778,70 1.778,70 C
155 Flávia I.G. Silvestre Artes Gráficas 5.836,80C 2.918,40 0,00 2.918,40C
157 Gabriela Zanini Figueiredo ME O,OOC 0,00 1.196,00 1.196,00C
158 Grifon - Serviços & Associados S/C Ltda 379,64C 379,64 379,64 379,64 C
161 Izabela de Maria ME O,OOC 0,00 81,83 81,83 C
PROGRESSO E DESENV MUNICIPAL OLlMF
PROGRES
S
O
E
D
ESEN
VOL
VI
MENTO
M
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I
P
A
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I
M
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CNPJ
:
51
.
346.617/
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:
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a
Conta
S
a
l
do
A
nt
e
r
i
or
Débito
Crédito
Saldo Atu
a
l
165 José Mário Russo ME 410,42e 410,42 424,18 424,18 e
167 Kitagawa & Kitagawa Ltda
o.ooc
0,00 5.671,66 5.671,66e168 L.A. Ferreira Ar Condicionado ME 268,80e 268,80 0,00 0,00 e
172 Master Tintas Indústria e Comércio Ltda o,ooe 0,00 5.540,00 5.540,00 e
173 Mix Automotive Autopeças ME 1.233,88e 1.233,88 1.233,88 1.233,88e
174 Newtec Equipamentos para Pinturas Ltda 12.500,00e 2.500,00 1.368,78 11.368,78 e
175 Nogueira & Nogueira Olimpia Ltda o,ooe 374,60 1.428,20 1.053,60e 176 Octávio Regonha - Impresso ME 782,33e 782,33 850,18 850,18 e 177 Paulo Melchiades Pereira Me
o.oo
c
0,00 78,40 78,40 e178 Policias Militares - Convênio 110/2006 9.649,00e 9.649,00 9.414,00 9.414,00 e
179 Prodesp - Cia Proces. Dados E.S.Paulo 3.513,31e 3.513,31 3.092,40 3.092,40 e 180 Protec Informática de Olimpia Ltda
o
.
ooc
0,00 89,90 89,90 e181 R e R Supermercado Ltda EPP 1.963,50e 3.444,00 1.480,50 0,00 e 182 R. Dias Troca de Oleo e Comércio ME 270,08e 270,08 34,80 34,80 e 183 Raquel Bottino Santanna & Cia Ltda EPP o,ooe 2,89 81,40 78,51 e 184 Raroclean Distribuidora - Eireli ME o,ooe 0,00 668,40 668,40 e 185 Robson Eduardo Caputo Chaveiros Ltda ME 126,00e 126,00 0,00 0,00 e
186 Romep - Com. A. tec. Em Relógio Ponto 200,00e 100,00 100,00 200,00 e
187 Rosana C.R. Furquim ME 48,17e 48,17 0,00 0,00 e
188 RR Olimpia Informática Ltda 120,00e 120,00 240,00 240,00 e
189 S.E. Informática Olimpia Ltda ME 470,40e 470,40 0,00 0,00 e
191 Semaclin Medicina
S/S
Ltda o,ooe 946,99 946,99 0,00 e192 Sofolha Informática Ltda o,ooe 600,00 600,00 0,00 e
193 SSP Oliveira Com. De Embalagens Ltda
o
.
ooc
30,00 30,00 0,00 e195 WRC Informática Ltda 300,00e 300,00 300,00 300,00 e
499 Moré Eletro Instaladora Ltda 70,00e 70,00 0,00 0,00 e
500 Maria Madalena Picolo Confecções ME 1.360,73e 1.360,73 0,00 0,00 e 501 Hipolito Eletrica Locação e Guincho Ltda 11,78e 11,78 41,92 41,92 e
502 Rangel Sales Cardoso Ltda 60,00e 60,00 80,00 80,00 e
503 Greca Distribuidora de Asfaltos Ltda 52.511,16e 52.511,16 0,00 0,00 e 504 Comercial de Peças Gomes de Andrade Ltda 1.495,93e 810,00 0,00 685,93 e 505 Deivid Cesar Santos de Oliveira ME 130,00e 130,00 310,00 310,00e
506 Lima & Perim Confecções Ltda 4.459,05e 969,95 222,00 3.711,IOe 507 Aguinaldo Roberto Candido Me 4.850,00e 4.850,00 4.850,00 4.850,00 e
508 Almir Ramos Bosque - ME 370,00e 0,00 0,00 370,00 e
509 Fava Comercial Cedral Eireli 4.800,00e 4.800,00 0,00 0,00 e
517 UWEBS - Desenvolvimento de Sistemas o,ooe 390,00 390,00 0,00 e
522 R.A. Martins Comércio de Mat. Elétricos o,ooe 468,16 801,16 333,00 e 523 Kethellen Hermogenes Borges dos Santos
o.ooc
300,00 300,00 0,00 e524 Rita de Cassia Gomes Mathias o,ooe 30,00 30,00 0,00 e
525 R.M. Bonadio Comércio de Pneus e Acess. o,ooe 0,00 248,00 248,00 e
526 Manfrin Casseb & Cia Ltda
o
.
ooc
0,00 339,25 339,25 e528 Softmatic Sistema Aut Informação SC Ltd
o.occ
777,97 777,97 0,00 e 529 Teixeira Depósito de Materiaispl
Constro.coe
0,00 46,00 46,00 e530 De Nadai Segurança do Trabalho Eireli o,ooe 1.470,00 1.470,00
o
.
co c
531 Centrograf Artes Gráficas e Editoras Ltdo
.
ooc
0,00 645,24 645,24 e532 Auto Posto Severinia o,ooe 128,00 128,00
1
r
=
fAV AURORA FORTI NEVES 450 A - OLlMPIA - SP --
PROGRESSO
E DESENV
MUN/CIP
r
UMF
Balancete de Verificação
Folha: 4PROGRESSO E
DESENVOLVIMENTO
MUNICIPAL OLIMPIA
CNPJ
:
51
.
346
.
617/0001
-
02
Período: 01
/
01
/
2020 a 3
1
/
0
1
/2020
Conta Contabil
Descrição da Conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
534 Maria Aparecida Paro O,OOC 0,00 55,00 55,00 C
535 Kabum Comércio Eletrônico
S
I
A O,OOC 600,41 600,41 0,00 C537 Braga e Correa Ltda O,OOC 0,00 784,00 784,00 C
538 A.F. da Silva & Cia Ltda O,OOC 0,00 85,50 85,50 C
542 Membros da Jari O,OOC 1.921,40 1.921,40 0,00 C
562 L.A. Zanetti & Cia Ltda O,OOC 0,00 6.468,94 6.468,94 C
593 Hirochi Kitagawa & Cia Ltda O,OOC 0,00 13.756,55 13.756,55 C
2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 270.988,50C 18.438,25 47.775,46 300.325,71 C ~.1.3.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 270.988,50C 18.438,25 47.775,46 300.325,71 C 2.1.3.01.001 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 270.988,50C 18.438,25 47.775,46 300.325,71 C 201 Provisao
p
l
imposto de renda 46.365,43C 0,00 0,00 46.365,43 C 202 Provisao contribuicao socials
i
o lucro 18.851,56C 0,00 0,00 18.851,56C 205 Imposto de renda na fonte a recolher 8.951,89C 12.841,32 7.170,22 3.280,79 C 206 PIS-PASEP a recolher 55.125,15C 0,00 14.251,19 69.376,34 C 207 Cofins a recolher 100.227,56C 0,00 25.911,25 126.138,81 C 209 CSLL, COFINS E PIS fonte a recolher 474,55C 103,68 50,98 421,85 C 210 IS S retido na fonte a recolher 40.992,36C 5.493,25 391,82 35.890,93 C2.1.4 OBRIGACOES TRABALHISTAS E 436.686,08C 705.772,91 1.626.859,40 1.357.772,57 C
1
7.1.4.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS E 436.686,08C 705.772,91 1.626.859,40 1.357.772,57 C ~.1.4.01.001 OBRIGACOES COM O PESSOAL O,OOC 557.064,74 1.130.572,48 573.507,74 C 212 Salarios e ordenados a pagar O,OOC 440.459,09 440.459,09 0,00 C
215 Rescisão a pagar O,OOC 3.379,84 3.379,84 0,00 C
216 13 salário a pagar O,OOC 0,00 33.098,32 33.098,32 C
217 Férias a pagar O,OOC 111.515,01 651.924,43 540.409,42 C
494 Pensão Alimentícia a pagar O,OOC 1.710,80 1.710,80 0,00 C
2.1.4.01.002 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 436.686,08C 148.708,17 253.507,15 541.485,06 C 218 INSS a recolher 329.388,35C 39.629,20 162.729,74 452.488,89 C 219 FGTS a recolher 51.044,18C 53.006,87 36.470,05 34.507,36 C 220 A.F.P.M.O (Conv.lcontribuição) a pagar 23.876,39C 38.180,68 23.794,49 9.490,20 C 221 Empréstimos Bancários - Consignados em f 17. I 36,47C 17.136,47 17.059,66 17.059,66 C 222 Seguro de Vida Colaboradores a pagar 535,40C 754,95 487,25 267,70 C 223 Sindicato Servo Públ. Municipais Olímpia 14.705,29C 0,00 12.965,96 27.671,25 C
2.1.4.01.003 PROVISOES O,OOC 0,00 242.779,77 242.779,77 C
228 lNSS
s
I
provisao para ferias O,OOC 0,00 178.504,91 178.504,91 C 229 INSSsI
provisao para 13§ O,OOC 0,00 9.472,85 9.472,85 C 230 FGTSs
I
provisao para ferias O,OOC 0,00 52.154,02 52.154,02 C 231 FGTSs
I
provisao para 13§ O,OOC 0,00 2.647,99 2.647,99 C2.1.6 PARCELAMENTOS 43.753,55C 70.773,99 593.294,74 566.274,30 C
Iz
1.601 PARCELAMENTO CURTO PRAZO 43.753,55C 70.773,99 593.294,741~74,30C
2.1.6.01.001 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS 43.753,55C 70.773,99 593.294,74 74,30 C238 INSS Parcelamento - PERT O,OOC 6.017,62 72.211,44
I
93,82 C IAv AURORA FORTI NEVES 450 A - OLlMPIA - SP --PROGRESSO
E
DES
EN
VOLVI
M
E
N
TO
MUN
ICIP
A
L OLI
M
PI
A
CNP
J:
51.346.617/0001-
0
2
P
e
ríodo
: 0
11
01/2020 a 3
l/
O
1
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0
20
Conta
C
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a
Conta
S
aldo
A
nterior
D
é
bito
C
r
édito
Sa
ldo
At
ual
240 INSS Parcel.60 x R$ 21.725,63 - 06/2018 O,OOC 0,00 260.707,56 260.707,56 C 242 INSS Parcel.60 x 12/2016 - Deb.132826372 43.753,55C 43.753,55 0,00 0,00 C 244 RFB parcelamento Convencion O,OOC 5.516,72 93.139,91 87.623,19 C 246 RFB (outros débitos) PERT O,OOC 7.413,91 88.966,92 81.553,01 C 248 RFB COFINS parecI. 60x 06118 O,OOC 3.871,21 46.454,52 42.583,31 C 249 (-) Encargos s/ Parcel. RFB COFINS 06/18 O,OOC 1.389,60 1.389,60 0,00 C 250 RFB PIS parecI. 60x 06/18 O,OOC 838,76 10.065,12 9.226,36 C 251 (-) Encargos s/Parcel. RFB PIS 60x 06118 O,OOC 301,07 301,07 0,00 C 570 PGFN Parcelamento PERT O,OOC 1.671,55 20.058,60 18.387,05 C
~.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 1.963.220,OOC 817.879,00 270.028,48 1.415.369,48 C 2.2.1 PASSIVO EXIGlVEL A LONGO PRAZO 1.963.220,OOC 817.879,00 270.028,48 1.415.369,48C ~.2.1.06 PARCELAMENTOS 1.963.220,OOC 817.879,00 270.028,48 1.415.369,48 C 2.2.1.06.00 I PARCELAMENTO LONGO PRAZO 1.963.220,OOC 817.879,00 270.028,48 1.415.369,48 C 254 INSS Parcelamento PERT LP 176.923,12C 72.211,44 270.028,48 374.740,16 C 256 INSS Parcelamento 60x R$ 21.725,63 - LP 890.751,IIC 260.707,56 0,00 630.043,55 C 258 INSS Parcelam 60x 12/2016 - Deb. 132 LP 306.274,93C 306.274,93 0,00 0,00 C 260 PGFN Parcelamento PERT - LP 131.798,OlC 20.058,60 0,00 111.739,41 C 262 Receita Federal parcel. Convencion LP 13.139,91C 13.139,91 0,00 0,00 C 264 Receita Federal (outros Débitos) PERT LP 251.224,15C 88.966,92 0,00 162.257,23 C 266 Receita Federal COFINS parc.60x 06118 LP 158.719,61C 46.454,52 0,00 112.265,09 C 268 Receita Federal PIS parcel. 60x 06/18 LP 34.389,16C 10.065,12 0,00 24.324,04 C
1.3 PA TRIMONIO LIQUIDO 1.421.885,13D 834.048,44 3.594,41 2.252.339,16D
2.3.1 CAPITAL SOCIAL 60.528,74C 0,00 0,00 60.528,74 C
2.3.1.01 CAPITAL SOCIAL 60.528,74C 0,00 0,00 60.528,74 C
2.3.1.01.001 CAPITAL SUBSCRITO 60.528,74C 0,00 0,00 60.528,74 C
270 Capital social 60.528,74C 0,00 0,00 60.528,74 C
2.3.6 ( - )PREJUIZOS ACUMULADOS 1.486.008,28D 0,00 3.594,41 1.482.413,87 D ~.3.6.01 ( - )PREJUIZOS ACUMULADOS 1.486.008,28D 0,00 3.594,41 1.482.413,87 D 2.3.6.01.00 I ( - )PREJUIZOS ACUMULADOS 1.486.008,28D 0,00 3.594,41 1.482.413,87 D 284 ( - ) Prejuizos acumulados 1.486.008,28D 0,00 3.594,41 1.482.413,87 D
2.3.7 RESULTADO DO EXERCI CIO 3.594,41C 834.048,44 0,00 830.454,03 D
~.3.7.01 RESULTADO DO EXERCICIO 3.594,41C 834.048,44 0,00 830.454,03 D
2.3.7.01.00 I RESULTADO DO EXERCI CIO 3.594,41C 834.048,44 0,00 830.454,03 D
510 Sobras/Perdas 3.594,41C 3.594,41 0,00 0,00 C
631 Aj ustes de Exercícios Anteriores O,OOC 830.454,03 0,00 830.454,03 D
3 RECEITAS O,OOC 234,77 863.845,33 863.610,56 C
3.1 RECEITAS OPERACIONAIS O,OOC 234,77 863.845,33 863.610,56 C
3.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS O,OOC 0,00 863.845,33 863.845,33 C
3.1.1.01 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS O,OOC 0,00 863.845,33 863.845,33 C
3.1.1.01.001 RECEITADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O,OOC 0,00 863.845,33 863.845,33 C
288 Receita da Estação Rodoviária O,OOC 0,00 6.041,28 ~28C
PROGRESSO E DESENV MUN
~
LlMF
~V AURORA FORTI NEVES 450 A - OLlMPIA - SP --
f
.
;
ç:
_
_f
"::>
Balancete de Verificação
Folha
:
6
PROGR
ESS
O
E
D
ESENV
O
LV
I
MENT
O
MUN
ICIP
A
L OLI
M
PI
A
CNPJ:
51
.
346.61
7
/0001
-
02
Pe
r
ío
do:
01
/
01
/
2020
a
31/01
/
2020
Cont
a C
on
ta
bil
D
es
c
r
iç
ã
o d
a C
ont
a
Sa
ldo
A
nterior
D
é
b
it
o
Crédito
S
a
ldo
A
tual
290 Receita de Trânsito
o
.
ooc
0,00 124.406,92 124.406,92 e 291 Receita de Serviços Prestados o,ooe 0,00 657.581,13 657.581,13e 292 Receita Área Azul o,ooe 0,00 75.816,00 75.816,00 e 3.1.2 DEDUÇÓES DA RECEITA BRUTA o,ooe 234,77 0,00 234,77D3.1.2.01 DEDUÇÓES DA RECEITA BRUTA o,ooe 234,77 0,00 234,77D
3.1.2.01.001 CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES o,ooe 234,77 0,00 234,77D
539 (-) Ressarcimento de Multas
o
.
ooc
234,77 0,00 234,77D~
CUSTOS O,OOD 649.588,82 3.242,81 646.346,01 D~ I CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O,OOD 649.588,82 3.242,81 646.346,01 D
~.I.I CUTOS
P
I
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO O,OOD 649.588,82 3.242,81 646.346,0 I O4.1.1.01 CUTOS
P
I
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 0,000 649.588,82 3.242,81 646.346,01 D4.1.1.01.001 INSUMOS
P
I
PRESTAÇÃO DE SERViÇO 0,000 49.974,04 0,00 49.974,040305 Material
p
l
prest. Serviço 0,000 10.666,19 0,00 10.666,19D306 Material para uso e consumo 0,000 2.060,42 0,00 2.060,420
307 Manutenção de veículos 0,000 9.213,70 0,00 9.213,70D
308 Serviços de terceiros PI 0,000 5.839,08 0,00 5.839,080
309 Combustíveis e Lubrificantes 0,000 19.279,21 0,00 19.279,210
311 Locação de Maquinas e Equip. 0,000 2.220,00 0,00 2.220,000
312 Seguro Frota O,OOD 695,44 0,00 695,44 O
4.1.1.01.002 DESPESAS COM PESSOAL 0,000 583.957,37 3.242,81 580.714,560
321 Salários e ordenados 0,000 235.409,64 955,11 234.454,53 O
322 13° salario 0,000 29.209,98 0,00 29.209,98 O
323 Férias 0,000 695,82 0,00 695,82 D
325 FGTS 0,000 30.577,65 0,00 30.577,65 O
328 Horas Extras 0,000 33.235,24 0,00 33.235,24 O
331 Medicina e Segurança do Trabalho 0,000 100,00 0,00 100,000
332 Equipamento de Segurança O,OOD 300,00 0,00 300,00 O
333 DSR 0,000 9.046,60 0,00 9.046,600 334 Adicional Noturno 0,000 4.570,85 0,00 4.570,850
335 Vale Alimentação 0,000 45.104,20 0,00 45.104,20 O
341 Adicional de Periculosidade O,OOD 6.928,27 0,00 6.928,270
345 Provisão Férias 0,000 31.593,72 0,00 31.593,72 O
346 Despesas cl Encargos
s
i
1
3
°
0,000 10.627,58 0,00 10.627,58 D348 (-) Descontos diversos 0,000 0,00 2.287,70 2.287,70 e 487 Comissão - Área Azul 0,000 9.844,45 0,00 9.844,450
488 Bolsa Auxilio 0,000 821,41 0,00 821,410
491 Aviso Prévio Indenizado 0,000 966,16 0,00 966,16 O
492 Gratificação 0,000 763,85 0,00 763,85 O 493 Quebra de Caixa 0,000 1.689,30 0,00 1.689,300
495 MultaGRRF 0,000 1.955,53 0,00 1.955,53 D 496 Despesas cl Encargos
s
i
Férias 0,000 11.569,57 0,00 11.569,57 O515 Alimentação/Refeição 0,000 2.012,96 0,00
A
_
,9
6
O
549 Adicional de Insalubridade 0,000 7.390,74 0,00 ;140
PROGRESSO
E DESENV
MUN/
n
OLlMF
fAV AURORA FORTl NEVES 450 A - OLlMPIA - SP -- ~ A
PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO
MUNICIPAL OLIMPIA
C
NP
J:
51.346.617/0001-02Período
:
0
1
/
0
1
/
2020 a 3
1
/
01
/
2020
Conta Contabil
Descrição da Conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo
Atua
l
550
INSS EmpresaO,OO
D
8
7
.430,89
0,00
87.430,89
D
55
1
INSS TerceirosO,OO
D
22.
1
12,96
0,00
22.
1
12,96
D
~.
1
.1.01
.
003
GASTOS GERAISO,OO
D
15.65
7
,4
1
0,00
15.657,4
1 D
352
Policias Militares - Convênio11
0/2006
O,OO
D
9.4
1
4,00
0,00
9.414,00
D
353
Postagem correspondências - multa trânsiO,OO
D
1.665,4
1
0,00
1.665,41
D
598
Despesas Adm. MultasO,OO
D
4.5
7
8,00
0,00
4.578,00
D
5
RESULTADO OPERACIONAL E OUTROSO,OO
D
1
55.
7
5
7
,60
360,62
155.396,98
D
5.
1
DESPESAS OPERACIONAISO,OO
D
1
53.293,91
262,73
1
53.031,18D
5.1.1
DESPESAS OPERACIONAISO,OO
D
1
53
.
293,9
1
262,
7
3
1
53.031,18
D
5.
1
.1.0
1
DESPESAS ADMINISTRATIVASO,OO
D
1
53.293,9
1
262,
7
3
153.031,18
D
5.
1
.1.01.002
DESPESAS GERAISO,OO
D
13.034,65
0,00
13.034,65
D
364
Material de escritórioO,OO
D
664,18
0,00
664,18
D
365
Material de higiene e limpezaO,OO
D
750,23
0,00
7
50,23
D
367
Serviços prestados por terceirosO,OO
D
6.535,64
0,00
6.535,64
D
368
Depreciação e amortizaçõesO,OO
D
1.951,39
0,00
1.951,39
D
369
Despesascl
manutenção predialO,OO
D
403,00
0,00
403,00
D
374
Combustíveis e LubrificantesO,OO
D
277,00
0,00
2
7
7,00
D
380
InfonnáticaO,OO
D
48
7
,90
0,00
487,90
D
382
Copa e CozinhaO,OO
D
501,36
0,00
501,36
D
384
Material de uso e consumoO,OO
D
380,00
0,00
380,00
D
385
Programas de ComputadorO,OO
D
828,95
0,00
828,95
D
497
Segurança e VigilânciaO,OO
D
11
5,00
0,00
1
1
5,00
D
54
7
InternetO,OO
D
1
40,00
0,00
140,00
D
5
.
1.1.01.004
DESPESAS COM PESSOALO,OO
D
98.62
7
,49
262,73
98.364,76
D
389
Salários e ordenadosO,OO
D
4
7
.594,0
7
0,00
47.594,07 D
39
1 1
3°
salarioO,OO
D
4.0
77
,
7
8
0,00
4
.
077,780
394
FGTSO,OO
D
3.936,87
0,00
3.936,8
7D
397
Horas ExtrasO,OO
D
1
35,
7
5
0,00
135,75
D
403
DSR0,00
0
2
7
,15
0,00
27,
1
5
D
406
Vale AlimentaçãoO,OO
D
2.200,00
0,00
2.200,00
D
4
10
Vale TransporteO,OO
D
4.7
7
5,40
0,00
4.775,40
D
4
1
5
Provisão FériasO,OO
D
6.782,38
0,00
6.
7
82,38 D
4
1
6
Desp. c/ Encargossi
1
3°
salárioO,OO
D
1
.493,26
0,00
1.493,26
D
4
1
7
Desp. cl Encargossi
fériasO,OO
D
2.
1
83,66
0,00
2.
1
83,66
D
4
1
9
(-) Descontos diversosO,OO
D
0,00
262,
7
3
262,
7
3 C
540
Sentenças Judiciais TrabalhistasO,OO
D
6.478,26
0,00
6.478,26
D
544
Bolsa Auxilio0,00
0
821,4
1
0,00
821,41
D
5
5
2
INSS EmpresaO,OO
D
1
1.229,87
0,00
1
1.229,87
D
553
INSS TerceirosO,OO
D
2.854,23
0,00
2.854,23
D
577
Equipamento de SegurançaO,OO
D
1
.
1
96,00
0,00
1.196,00
D
576
Medicina e Segurnaça no trabalhoO,OO
D
2.84
1
,40
0,00
2.841,40
D
5.1.
1
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423 Pis-Pasep O,OOD 14.251,19 0,00 14.251,19D 424 COFINS O,OOD 25.911,25 0,00 25.911,25 D 426 IPVA O,OOD 1.469,33 0,00 1.469,33 D
5.2 RESULTADO FINANCEIRO O,OOD 2.463,69 97,89 2.365,80D 5.2.1 RESULTADO FINANCEIRO O,OOD 2.463,69 97,89 2.365,80D 5.2.1.01 RESULTADO FINANCEIRO O,OOD 2.463,69 97,89 2.365,80 D
5.2.1.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS O,OOD 0,00 97,89 97,89
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440 Rendimento de aplicações financeiras O,OOD 0,00 97,89 97,89
C
5.2.1.01.003 DESPESAS FINANCEIRAS O,OOD 2.463,69 0,00 2.463,69D 453 Juros de mora O,OOD 1.690,67 0,00 1.690,67D 457 Despesas bancárias O,OOD 773,02 0,00 773,02 D
