2016
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Adenda Acor do Modi f i cat i vo
CHMA, EPE
ADENDA AO
ACORDO MODIFICATIVO
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2016
Reposição Salarial, Regularização de Transferências no âmbito do Acordo Modificativo
2016
e Reajustamento de quantidades entre linhas de produção
Tomando em consideração as circunstâncias excecionais oconidas durante o ano de
2016,
conforme a seguir
se enuncia:
-
Encar gos adi ci onai s decor r ent es da r eposi ção sal ar i al pr evi st a Or çament o de Est ado
2016
e i mpl ement ada
dur ant e o ano de
2016;
-
At dbui ção a Ent i dades Públ i cas Empr esadai s, i nt egr adas no set or da saúde, de ver bas adi ci onai s no
âmbi t o do Acor do Modi f i cat i vo
2016,
t endo como f i nal i dade o pagament o de dí vi das, e conduzi ndo ao r ef or ço
dos adi ant ament os cor r espondent es ao r ef eddo Acor do; e
-
Condicionantes oconidas, por alteração extraordinária de circunstâncias que determinaram os termos do
acordo, não possíveis de prever inicialmente, ou por consequências daquela alteração;
é
cel ebr ada a pr esent e Adenda ao Acor do Modi f i cat i vo
2016,
que r eaj ust a o vol ume cont r at ado por l i nha de
at i vi dade e at ual i za as demonst r ações f i nancei r as, subst i t ui ndo o Apêndi ce
1 —
Cui dados de Saúde
Secundádos, Apêndi ce
11 —
Obj et i vos de Qual í dade e Ef i ci ênci a Económi co- f i nancei r a, Apêndi ce V
—
Demonst r ação de Resul t ados
—
Rendi ment os e Ganhos e Gast os e Per das, Apêndi ce Vi
—
Demonst r ação de
Fl uxos de Cai xa e Apêndi ce Vi l
—
Bal anço Pr evi si onal , do r ef eddo Acor do.
Celebrada aos
29
dias do mês de maio, de
2017
PRIMEIRO
OUTORGANT
Administração RÊgionaJ4e Saúde do Norte, IP
Dr .
Pimenta Marinho
I N
pr e- si d
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~-,, ,,i ' e do
C. D.SEGUNDO OUTORGANTE
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
APÊNDICE 1
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
At i vi dade Hospi t al ar
I ACSS
1
àm%Cf ; Z_
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~. N1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~_.iDi l ~ DF sí oa I P
I nst i t ui ção:
Cent r o Hospi t al ar do Médi o Ave, EPE
Cont r at ual i zação 2016
Doent es Equi val ent es
l cm
N. O
%
Pr eço Uni t ar i o( C)
Quant i dad e Val or( C)
NO
de 1 &s consul t as médi cas ( s/ maj or a o)37, 99E
24. 320923. 916, 80 E
NO
de 1 &s consul t as r ef er enci adas(CTH)
41, 79E 21. 934916.621,86 E
NO
de 1 * s consul t as ( Tel emedi cí na) 41, 79E
NO
de1 &
s consul t as na oomuni dade ( Saúde ment al ) 41, 79E
N*
de 1 ' s consul t as Cr e 41, 79ENO
de consuf t as subsequent es r nédi cas ( s/ maj or açâo)37.99E
116.553
4. 427. 848, 47E
NO
de consul t as subsequent es ( Tel emedi ci na) 41, 79E
NO
de consuf t as subsequent es na comuni dade ( Saúde ment aQ41, 79
E
NO
de consul t as subsequent es Cr e411, 79E
Doent es Saí dos
GDH
Médi cos 0, 64278.518
96, 94%2.285,OOE
6.787 12.509.275,00 E
GDH
Médi cos Cr e 0, 6427m
96, 94%2.399,25E
~
GDH
Ci r úr gi cos 0, 64272.730
96, 94%2.285,OOE
2816
4. 009. 194, 74E
GDH
Ci r úr gi cos Cr e 0, 6427m
96, 94%2.399,25E
~
GDH
Ci r úr gi cos Ur gent es 0, 6427 1. 485 96, 94%2.170,75E
1.532
2. 071. 784, 42E
GDH
Ci r úr gi cos Ur gent es Cr e 0, 6427m
96, 94%2.279.29E
Di as
de
I nt er nament o de Doent es Cr óni cosDoent es Medi ci na Fí si ca e Reabi l i t açâo
205,10 E
Doent es de Psi qui at r i a Cr óni cos no Hospi t al
39,17 E
Doent es de Psi qui at r i a no Ext er i or ( Or dens Rel i gi osas)39,17 E
Doent es de Psi qui at r i a no Ext er i or ( Out r as l nstI nst i t ui ções
39,17 E
Doent es Cr óni cos Vent i l ados 244, 01
E
Doent es de Reabi l i t a
-
o Psi cossoci al39,17 E
Doent es Cr óni cos de Hansen
70, 75 E
GDH
Ci r úr gi cos0, 6239
2. 285, OOE
3. 130
4. 462. 164, 00E
GDH
Ci r úr gi cos Cr e0,6239
2.399,25E ~
GDH
Médi cos0,2013
2.285,OOE
3.885
1.786.985,39 E
GDH
Médi cos Cr e0. 2013
2399, 25E
At endi ment os
(SU -
Pol i val ent e)117ME/ 170. 000
At endi ment os
(SU -
Médi co- Ci r úr gi ca)ep,
51v11fJ1100.000
98500
4. 925. 000, 00E
ep.At endi ment os
(SU -
Bási ca) 1. 4ME/ 35. 000 20. 000800.000,00 E
Base 20, 14E 4. 100
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
82.574,OOE
Hemat ol ogi a 293,52 E
~ ~
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l muno- Hemot er api a 293,52E 414 121.517,28 E
Psi qui at da 30, 49E 3.767 114.855,83 E
Psi qui at da
-
Uni dades Soci o- Ocupaci onai s 30, 49E ~ ~
VI H/ Si da ( doent es em TARC)
9.165,60E
32
293.299,20 E
Hi per t ensão Ar t er i al Pul monar - doent es em
t er apéut i ca
MMM~M
8.408,28 E
Pr é- t r at ament o/ segui ment o 1 0 ano
Segui ment o após 1 0 ano Ws 111 22.555,56 E
Segui ment o após 1 0 ano CF I V 162.563,40 E
Esci or ose múl t i pl a - doent es em t er apéut i ca
modi f i cador a
mmm
12.379,80 E
Tr at ament o de doent es c/ pat ol ogi a oncol ógi ca -
novos doent es
MMM~M
11 148,96 E
Cancr o da mama (1 0 ano)
Cancr o da mama ( 2
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 ano) 4. 821, 84 ECancr o do col on e r et o (1 0 ano) 13.236,72 E
Cancr o do col on e r et o ( 2 0 ano) 4.957,08 E
Cancr o do col o do út er o (1 0 ano) 10.630,80 E
Cancr o do col o do út er o ( 2 0 ano) 2.530,68 E
Tel emonot or i zação DPOC
NO de doent es em t r at ament o ( doent e t r at adol ano) 2.053,09 E
Tel emonot or i zação EAM
El ement os de Tel emoni t or i zação 3.390,17 E
NO de doent es em t r at ament o ( doent e t r at adol ano) 1. 341, 96 E
Tel emonot or i zação ICC
El ement os de Tel emoni t or i zação 1.620,17 E
NO de doent es em t r at ament o ( doent e t r at adol ano) 1. 341, 96 E
Pr ogr ama Ter apéut i co PAF1
PAF1 Doent es em t r at ament o ( equi val ent el ano) 58.358,74 E Doenças Li sossomai s de Sobr e Car ga ( doent es em
t r at ament ol equi val ent e ano)
MMM~M
Doença de Gaucher 190.617,10 E
Doença de Fabr y 158.684,84 E
Doença de Hur i er 193.797,41 E
Doença de Hunt er 313.750,26 E
Doen - de Mar ot eaux- Lamy 348.668,83 E
Doença de Ni emann- Pi ck 39.652,21 E
Doença de Pompe 244 106,20 E
Consul t as de Apoi o
à
Fer t i l i dade88.32E
127
11 2116,64E
l nduções da Ovul ação (10) 132,48E 24 3.179,52E
l nsemi nações l nt r a- Ut er i nas (IIU) 335, 04 E
Fer t i l i zações l n Vi t r o ( FI V) 2.097,60 E
I nj ecções l nt r a- C
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~t opi asmát i cas de Esper mat ozoi des(ICSI) 2.307,84 E
l nj eçôes l nt r a- Ci t opi asmát i cas de Esper mat ozoi des r ecol hi dos ci r ur gi cament e (ICSI c/ r ecol ha ci r úr gi ca)
2.936,64 E
IVG at é 10 s emanas
Medi cament osa ( n. O I.V.G.) 283,10E 210 59.451,OOE
Ci r úr gi ca ( n. O I.V.G.) 368,61 E
Di agnóst i co Pr é411at al
Pr ot ocol o 1 37,72E 1.585 59.786,20E
ík zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tratamentos simples 104,53E
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tratamentos complexos 250.92E
I mplante coclear unilateral 18.750,OOE
I mplante coclear bilateral 32500,OOE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Medicam entos de cedência hospitalar em am bulatório
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
937,OOE
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
APÊNDICE 11
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Obj et i vos de Qual i dade e Ef i ci ênci a Económi co- Fi nancei r a
I ACSSJ
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
&M1 ,
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 - 1, jzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ --,1aezmm'i
uw rInstituição:
Cent r o Hospi t al ar do Médi o Ave, EPE
Cont r at ual i zação 2016
Objetivos Nacionais Pesos Relativos
( 11 . )
60, 00
Meta
A. Ac es s o 15, 00
A. 1 Per cent agem das pr i mei r as consul t as médi cas no t ot ai de consul t as médi cas 2,00 31, 0 A. 2 Peso das consul t as ext emas médi cas com r egi st o de al t a no t ot al de consul t as ext emas
médi cas ( %) 2, 00 15, 0
A. 3. 1 Per cent agem de ut ent es r ef er enci ados dos cui dados de saúde pr i már i os par a consul t a
ext ema at endi dos em t empo adequado ( %) 3, 00 83, 0
A. 3. 2 Per cent agem de i nscr i t os em LI C ( neopi ssi as mal i gnas) com t empo de esper as TMRG
M 2, 00
97, 0
A. 3. 3 Medi ana de t empo de esper a da LI C, em mes es 2,00 2, 3 A. 3. 4 Per cent agem de epi sódi os de ur gênci a at endi dos dent r o do t empo de esper a pr evi st o no
pr ot ocol o de t r i agem 2,00 70, 0
A. 3. 5 Per mi l agem de doent es si nal i zados par a a RNCCI , em t empo adequado, no t ot al de
doent es t r at ados (~6) 2, 00 120, 00
S. Desempenho Assi st enci al 25, 00
B. 1 Per cent agem de r ei nt emament os em 30 di as, na mesma Gr ande Cat egor i a de Di agnósbco 2, 00 4, 59 B. 2 Per cent agem de doent es saí dos com dur ação de i nt emament o aci ma do l i mi ar máxi mo 2, 00 1, 45 B. 3 Per cent agem de ci ni r gi as da anca ef et uadas nas pr i mei r as 48 hor as ( % ) 2,00 33, 00 B. 4 Per cent agem de ci r ur gi as r eal i zadas em ambul at ór i o no t ot al de ci r ur gi as pr ogr amadas
( GDH) - par a pr ocedi ment os ambul at or i závei s 2, 00 74, 3
B. 5 Per cent agem de ci r ur gi as r eal i zadas em ambul at ór i o, par a pr ocedi ment os t endenci al ment e
ambul at or i závei s 2, 00 3, 9
B. 6 í ndi ce de Demor a Médi a Aj ust ada 3, 00 0, 9900
8. 7 í ndi ce de Mor t al i dade Aj ust ada 3, 00 0, 9900
B. 8 í ndi ce de r i sco e segur ança do doent e 6, 00 8
B. 9 Per cent agem de embal agens de medi cament os genér i cos pr escr i t os, no t ot al de embal agens
de medi cament os pr escr i t os 3, 00 59, 0
C. Desempenho Económi co/ Fi nancei r o 20, 00
C. 1 Per cent agem de Cust os com Hor as Ext r aor di nár i as, Supl ement os e FSE ( sel eci onados) , no
Tot al de Cust os com Pessoal ( E) 5, 00 14, 6
C. 2 Resul t ado ant es j ur as, i mpost os, amor t i zações e depr eci ações ( EBI TDA) ( E) 5, 00 - 3. 542. 358, 00 C. 3 Acr ésci mo de Dí vi da Venci da ( f or necedor es ext emos) ( E) 5, 00 0, 00 C. 4 Per cent agem de pr ovei t os oper aci onai s ext r a cont r at o- pr og r ama, no t ot al de pr ovei t os
oper aci onai s ( %) Obj et i vos Regi onai s
5, 00
Pesos Rel at i vos
( 1 ~" ) 40, 00
5, 6
Met a
Vi a Ver de AVC - % de casos com di agnóst i co pr i nci pal de AVC l squémi co
Ráci o Consul t as Médi cas 1 Ur gênci as 6, 50 1, 60
Taxa de Ref er enci ação par a a RNCCI 7, 00 7, 30
Tempo de esper a par a t r i agem médi a da consul t a ext ema 6, 50 5, 00 Gar ant i r o i ní ci o do t r at ament o da Ret i nopaba Di abét i ca em 30 di as 6, 50 1, 00 l mpl ement ação das Equi pas i nt er - hospi t al ar es de cui dados pal i at i vos 6, 50 100, 00 Pr evenção e Cont r ol o da l nf eção e de Resi st ênci as aos Ant i mi cr obi anos 7, 00 100, 00
Objetivos de Desempenho do serviço de urgência
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Pesos RelativosMeta U.1 Variação percentual de episódios de urgéncia com prioridade verdelazuilbranca 25,00 -3,70
U.2 Variação percentual de episódios de urgéncia com intemamento 25,00 -3,70
U.3 Variação percentual de utilizadores frequentes (>4 episódios) 25,00 -1,50
APÉNDI CE V
Demonstracão Previsional De Resultados - Custos e Perdas
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
íAcssj
~~P
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Instituição: Contratualização 2016
Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE
612-Mercadorias
Valor Estimado 2015 Valor Contratijalizado
2016
% Var 2016 12015
616-Matérias de consumo 8.228.327,56 E 8.25.4.365,00 E 0,3%
6161 -Produtos Farmacêuticos 5.657.704,83
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E 5.729 562,00 E 1,3%61611 -Medicamentos 4.426.514,49 E 4.493.785,85 E 1,5%
61612/9-Reagentes/Outros produtos farmacèuficos 1.231.190,34 E 1.235.776,15 E 0,4%
6162-Material consumo clínico 2.180.730,32 E 2.166.481,00 E -0,7%
6163-Produtos alimentares 2.027,41E 11.528,00E -24,6%
6164-Material consumo hoteleiro 166.431,83 E 160.000,00 E -3,9%
6165-Material consumo administrativo 159.676,24 E 145.000,00 E -9,2%
6166-Material manutenção e conservação 611.756,93E 51.794,OOE -16,1%
6169-Outro material de consumo
6211 -Assistência ambulatória
6212-Meios complementares diagnósfico 62121 -Patologia clínica 62122-Anatomia patológica 62123-lmagiologia 62124-Cardiologia 62125-Electroencefalografia 62126-Medicina nuclear 62127-Gastrenterologia 62128-Pneumologialimunoaiergologia 62129-Outros
6213-Meios complementares terapêutica 62131-Hemodiálise
62132-Medicina física e reabilitação 62133-Litotricia
62139-Outros
6214-Prescrição medicam. e cuid. farmac. 621 S-Internamentos
6216-Transporte de doentes
6217-Aparelhos complementares de terapéutica
6218-Trabalhos executados no exterior 3.835.843,32 E 2.923.017,00 E -23,8%
62181 -Em entidades do M. Saúde 1.721.353,36 E 863.948,20 E -49,8%
621811 -Assisténcia ambulatóda
621812-Meios complementares de diagnóstico 204.383,22 E 200.748,75 E -1,8%
621813-Meios complementares de terapêutica 224.375,74 E 213.199,45 E -5,0%
621814-Prescrição medicam. e cuid. farmac.
621815-lnternamentos e transporte de doentes 1.292.594,40 E 450.000,00 E -65,2%
62181 9-Outros trabalhos executados no exterior
62189-Em outras entidades 2.114 489,96 E 2.059.068,80 E -2,6%
621891 -Assistência ambulatória
621892-Meios complementares diagnóstico 1.504.608,67 E 1.477.852,25 E -1,8%
621893-Meios complementares terapêutica 151.997,51 E 144.620,55 E -4,9%
621894-Prescrição medicam. e cuid. farmac.
621895-lntemamentos e transporte de doentes 457.883,78 E 436.596,00 E -4,6%
621896-Aparelhos complementares de terapêutica 621897-Assistência no estrangeiro
621898-Termalismo social
621 9- Out ros subcont rat os
1 207 820,20 E 2U
1. 184.824,69
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E -1,9% 6221 - Fornecim ent os e serviços 16222- Fom ecim ent os e serviços 11 1.075.436,43 E 1.037.952,29 E - 3,5%
6223- Fornecim ent os e serviços 111 3.108.050,06 E 2.843.311,20 E - 8,5%
6229- Out ros fom ecim ent os e serviços 82.604,06E 81.319,20E -1,6%
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. VIU
254.548,85 E 283.159,80 E 11,2%
63- Transf. corrent es conced e prest . sociais
641 - Rem unerações dos orgàos direct ivos
642- Rem unerações de pessoal 23.739.504,73 E 24.588.815,10 E 3,6%
642 1 - Rem unerações base do pessoal 16.940.829,56 E 17.435.528,77 E 2,9%
6421 1- RCTFP por t em po indet erm inado 8.473.705,37 E 8.723.705,37 E 3,0%
64212- Pessoal c/ cont rat o a t erm o resolut ivo 1.266.490,62 E 1.316.490,62 E 3,9% 64213- Pessoal em regim e Cont rat o I ndividual 6.964.481,34 E 7.144.180,55 E 2,6%
64214- Pessoal em qualquer out ra sit uação 236.152,23 E 251.152,23 E 6,4%
6422- Suplem ent os de rem uneraçôes 3.797.674,64 E 4.113.024,89 E 8,3%
64221 - Trabalho ext raordinário 1.428.954,12 E 1.421.566,73 E - 0,5%
642211 - Horas ext raordinádas 1.315.887,26 E 1.296.566,73 E - 1,5%
642212- Prevenções 113.066,86 E 125.000,00 E 10,6%
64222- Trabalho em regim e de t um os 796.419,63 E 810.000,00 E 1,7%
642221 - Noit es e suplem ent os 796.419,63 E 810.000,00 E 1,7%
642222- Subsídio de t um o
64223- Abono para falhas 43.222,34E 45.000,OOE 4,1%
64224- Subsídio de refeição 974.536,18 E 925.397,00 E - 5,0%
64225- Aj udas de cust o 12074,45E 12.100,OOE 0,2%
64226/ 7- Vest uário e Art Pess/ Alim . e Aloj am .
642281- PECLECI SI GI C 16.421,OOE 500.000,00 E 2.944,9%
64228219- Out ros Suplem ent os 526.046,92 E 398.961,16 E - 24,2%
6423- Prest ações sociais direct as 25911,80E 23.405,OOE - 9,7%
6424- Subsídios de férias e de Nat al 2.975 088,73 E 3.016.856,44 E 1,4%
6425 - Prém ios de desem penho
643- Pensões 45.072,81E 50.000,OOE 10,9%
645- Encargos sobre rem unerações 5.496.495,04 E 5.696.480,00 E 3,6%
646- Seguros de acid. t rab. e doenças profissionais 82.661,27E 57.184,OOE - 30,8%
647- Encargos sociais volunt ádos 26.657,24E 25.000,OOE - 6,2%
648- Out ros cust os com pessoal 51.542,50E 134.508,79 E 161,0%
649- Est ágios Profissionais 88.455,34E O,OOE - 100,0%
65- Out ros cust os e perdas operacionais 263927,03E O,OOE - 100,0%
496449,34E
66- Am ort izações do exercício 1 034321,42E - 52,0%
67- Provisões do exercício 112311,60E O.00EI - 100,0%
68- Cust os e perdas financeiras 7271,22E 5 550,00 E: - 23.7%
69- Cust os e perdas ext raordinários 753563,12E 10000,OOE - 98,7%
APENDI CE
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V
Dem onstração Previsional De Resultados - Proveitos e Ganhos
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ACSS
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Instituição: Contratualização 2016
Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE
71 -Vendas e prestações de serviços
Valor Estimado 2015 40.652.555,05 E Valor Contratualizado 2016 Var 2016
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 2015 5,8% 42.997.578,43 E 711-Vendas 712-Prestações de serviços 40.652.555,05 E 42.997.578,43 E 5,8% 7121 - Instituições SNS 38.529.316,79 E 41.169.056,03 E 6,9% 71211 -Intemamento - SNS CP 17.591.294,08 EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 8 .5 9 0 .8 1 4 ,4 8 E 5,7% 712111 -GDH Médicos 11.837.375,87 E 12.509.964,17 E 5,7% 712112-GDH Cirúrgicos 3.793.564,41 E 4.009.111,09 E 5,7% 712113-GDH Cirúrgicos Urgentes 1.960.353,80 E 2.071.739,22 E 5,7% 712114-Dias lntemamento Doentes Crónicos71212-Consulta - SNS CP 6.842.282,05 E 6.709.034,00 E -1,9% 712121 -Primeiras Consultas 2.220.719,59 E 2 177.472,83 E -1,9% 712122-Consultas Subsequentes 4.621.562,46 E 4.531.561,17 E -1,9% 71213-Urgência/SAP - SNS CP 5.777.208,15 E 5.229.300,00 E -9,5% 712131 -Atendimentos (SU-Polivalente)
712132-Atendimentos (SU-Médica Cirúrgica) 4.577.208,15 E 4.589.300,00 E 0,3% 712139-Atendimentos (SU-Básica) 1.200.000,00 E 640.000,00 E -46,7% 71214-GDH Ambulatório 4.953.551,53 E 6.249.149,39 E 26,2% 712141-GDH Cirúrgicos 3.240.736,78 E 4.462.164,00 E 37,7% 712142-GDH Médicos 1.712 814,75 E 1.786 985,39 E 4,3% 71215-Hospital de dia - SNS CP 285.562,74 E 319.056,20 E 11,7% 71218-Outras Prestações de Serviços de Saúde - SNS CP 2.362.607,26 E 3.321.701,96 E 40,6% 712181 -Serviço domiciliávio - SNS CP 28.995,150E 35.330,70E 21,8% 712182-Programas de gestão da doença crónica
712183-Saúde Sexual e Reprodutiva 1156157,84E 7121831 -IVG até às 10 semanas 59.4511,00E 7121832-PMA Diagnóstico e Tratamento da lnfertilidade 11.216,64E 7121833-Diagnóstico Pré-Natal 85.490,20E
712184-Piano de convergência/Custos de Contexto - SNS CP
712185-Valor Capitacional (valor a facturar pelas ULS) - SNS CP
712186-Sessões de Radioterapia
712187-Medicamentos de cedência em ambulatório 13.913,12E
712188-lnternos 815.806,83 E
712189-Outras prestações serviços de saúde - SNS CP 2.333.611,66 E 2.300.493,47 E -1,4% 71219 - Outras prestações de serviços - SNS CP 716.810,98 E 750.000,00 E 4,6% 7122 - Outras Entidades Responsáveis 2.123.238,26 E 1.828.522,40 E -13,9% 71221-intemamento 227.231,89 E 220.000,00 E -3,2%
71222-Consulta 31.794,55E 26.000.00E -18,2%
71223-Urgência/SAP 452.424,75 E 450.000,00 E -0,5% 712231-Urgência 452.424,75 E 450.000,00 E -0,5% 712232-Serviço de atendimento permanente
712239-Outros 71223-Urgência/SAP
71224-Quartos particulares 128.955,64 E 120.000,00 E -6,9% 71225-Hospital de dia
712261-Meios complementares diagnósfico - Outras Ent Resp Valor Estimado 2015 104.619,97 E Valor Contratualizado 2016 100.000,00 E % Var 2016 12015 -4,4%
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
7122611 - Pat ologia Clínica 19.145,12E 115.000,00E - 21,7%
7122612- Anat om ia pat ológica
71122613- 1m agiologia 85.379,115E 85.000,OOE - 0,4%
7122614- Cardiologia 19,50E
7122616- Medicina nuclear 7122617- Gast rent erologia
7122619- Out ros 76,20E
712262- Meios com plem ent ares t erapêufica - Out ras Ent Resp
7122621- Hem odiálise
7122622- Medicina fisica e de reabilit ação 7122623- Lit ot rícia
7122624- Quim iot erapia 7122625- Radiot erapia 7122629- Out ros 71227 - Taxas m oderadoras 1. 177.44 3,07 E 912.522,40 E - 22,5% 712271 - Consult as 344.442,33 E 267.199,50 E - 22,4% 712272 - Urgência/ SAP 441.272,78 E 341.987,78 E - 22,5% 712273 - lnt em am ent o
712276 - Meios com plem ent ares diagnóst . e t erapèut 390179,61E 303.335,12 E - 22,3%
712279 - Out ros 1 548,35E
712261- Meios com plem ent ares diagnóst ico - Out ras Ent Resp
712262- Meios com plem ent ares t erapêubca - Out ras Ent Resp
71227 - Taxas m oderadoras - Out ras Ent Resp
71228- Out ras Prest ações de Serviços de Saúde 768,39E 712281 - Serviço dom iciliário
712282- GDH de Am bulat ódo - Out ras Ent Resp 768,39E
7122821- GDH Cirúrgicos 768,39E
7122822- GDH Médicos
712282- GDH de Am bulat ório - Out ras Ent Resp
712289- Out ras prest ações serviços de saúde - Out ras Ent Resp
71229 - Out ras prest ações de serviços 712291 - Convenções int em acionais 712294 - Unidades t erapêut icas de Sangue 712295 - Serviços prest ados pela ACSS, I P 712296 - Análises sanit árias
712299 - Out ras
71229 - Outras prestações de serviços - Outras Ent Resp
72-lmpostos e taxas
73-Proveitos suplementares
74-Transf. e subsídios correntes obtidos
611.829,92E
46.212,64
70.000,OOE 13,2%
741 - Transferências- Tesouro 742- Transferéncias corrent es obt idas 7421- Da ACSS
-33,2%
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- 34, 5% 823.713,30 E 190.933,56 E 550.000,00 E 125. 000, 00 E76- Out r os pr ovei t os e ganhos oper aci onai s
7611 -ACSS I P
-32,8%
425. 000, 00 E
O,OOE - 100, 0%
5.337,12E
78- Pr ovei t os e ganhos f i nancei r os
O,OOE -100,0% 753.563,12 E
7
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
0—Pr ovef t os e ganhos ext r aor di nár i os 7423- DoFSE
7429- Out r as Tr ansf er ênci as Cor r ent es Obt i das
743- Sub. cor r ent es obt i dos- Out r os ent es públ i cos 46. 212, 64E 749- Sub r - or -r ent es obt i dos- De out r as ent i dades
75- Tr abal hos par a a pr ópna ent i dade
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
y~!
762- Reembol sos
763- Pr odut os de f abr i cação i nt ema
632.728,19 E
768- Out r os não espec. al hei os val or acr escent ado
769- Out r os
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ 2RMIZ,
APÊNDI CE Vi
Dem onstração Previsional De Fluxos De Caixa
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(ACSS
1
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E~UW pzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I nst it uição: Contratualização 2016Cent ro Hospit alar do Médio Ave, EPE
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Valor Estirnado 2015 Valor Contratualizado Var 2016 12015
2016 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Contrato-programa (produção) 39.789.630,56 E 38.296.501,22 E
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-3,75%Dívidas de Terceiros ( out ras enfidades) 8.763.557,66 E 2.968.241,03 E - 66,13% Cont rat o- Program a ( convergência)
I ncent ivos 1.855.338,20 E 1.915.548,38 E 3,25%
Subsídios à Exploração
Taxas Moderadoras ( R) 1.177.443,07
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E 9 12.522,40 E - 22,50%Out ros ( inclui out ros operacionais e ext raordinádos) 1.253.084,39
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E 916.000,00 E - 26,90%Fomecedores e outros ck - 15.824.356,50 E -13.141.176,09 E -16,96%
Cust os com Pessoal - 29.837.949,09 E - 29.205.404,13 E - 2,12%
Transf. Corrent es conced. e Prest . Sociais
Outros (inclui outros operac. e extraord.) -8.425.305,52 E -2.3B4.070,24 E -71,70%
I nvestimentos Financeiros I m obilizações Corpóreas I m obilizações [ ncorpóreas
Subsídios ao I nvest im ent o O,OOE
Juros e Proveit os Sim ilares O,OOE
Dividendos
Out ros 5.345,88E
I nvestimentos Financeiros
I m obilizações Corpáreas - 168.277,06 E - 167.767,15 E - 0,30%
lmobilizaçôes lncorpóreas
Empréstimos Obtídos
Aum ent os de Capit al e P. Suplem ent ares Subsídios e Doações
Vendas de Acções Próprias Cobert ura de Prej uízos
Empréstimos Obtidos
Am ort izações de Cont rat os de Leasing
Juros e Cust os Sim ilares - 6.559,67E - 5.550,OOE - 15.39%
Dividendos
Reduções de Capit al e P. Suplem ent ares Aquisição de Acções Próprias
Caixa no início do período 4.863.438,09 E 3.445.390,01 E -29,16%
Valor Estimado 2015 Valor Contratualizado % Var 2016 12015 2016
APENDI CE Vil
Balanço Previsional
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-Activo
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ACSS
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
boznbm e[ ~ o
I nstituição: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Contratualização 2016Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
AL - Act iv o AB - Act iv o Br ut o AP - AL - Act iv o Liquido 2015 2016 Am or t izaçoes 011 Liquido 2016
Pr ov isoes 2016
451 - Terrenos e recursos nat urais 452 - Edificios
453 - Outras constru -es e infra-estruturas 455 - Bens do património hist., artíst. e cultural 459 - Outros bens de domínio público
445 - I mobilizações em Curso de Bens de Domínio Público
446 - Adiantamento por Conta de Bens do Domínio Público
431 - Despesas de I nst alação 0,00 0,00 0,00 0,00
432 - Despesas de lnvesbgação e Desenvolvimento 0,00 0,00 0,00 0,00
443 - lmobilizaçôes em Curso de [ mobilizações lncorpóreas
449 - Adiantamentos por Conta de I mobiliza~ lncorpóreas
421 - Terrenos e Recursos Nat urais
422 - Edifícios e Outras Construções 8.764.183,87 13.663.998,21 4.929.985,24 8.734.012,97
423 - Equipamento Básico 550.461,26 13.968.987,12 13.665.008,83 303.978,29
424 - Equipamento de Transporte 5.126,12 73.622,99 68.496,87 5.126,12
425 - Ferramentas e Utensilios 59,11 22.894,42 22.835,31 59,11
426 - Equipamento administrativo e I nformático 71.837,90 7.263.060,20 7.243 060,20
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
20.000,00427 - Taras e Vasilhame 0,00 0,00
429 - Outras I mobiliza - - s Corpóreas 190,42 838.626,25 838.626,25 0,00
442 - I mobilizações em Curso de I mobilizações Corpóreas
448 - Adiantamentos por Conta de I mobilizaoes
Corpóreas
411 - Part es de CapMI
412 - Obrigações e Títulos de Participação 414 - I nvestimentos em I móveis
415 - Outras Aplicações Financeiras
441 - I mobilizações em Curso de I nvestimentos Financeiros
447 - Adiantamentos por Conta de I nvesfimentos Financeiros
36 - Mat érias- prim as, Subsidiárias e de Consum o 980.674,63 850.000,00 850.000,00 34 - Sub- produt os, Desperdícios, Residuos e Refugo
32 -
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Mer cador i as37 - Adi ant ament o por Cont a de Compr as
Dí vi das de Ter cei r os - Médi o e Longo Pr azoi
28 - Empr ést i mos Concedi dos 211 - Cl i ent es c/ c
213 - Ut ent es c/ c 215 - I nst i t ui ções do MS
218 - Cl i ent es e Ut ent es de Cobr ança Duvi dosa
251 - Devedor es pel a Execuçâo do Or çament o 229 - Adi ant ament os a Fomecedor es
2619 - Adi ant ament os a Fomecedor es de I mobi l i zado 24 - Est ado e Out r os Ent es Públ i cos
2631314+267+268 - Out r os devedor es
151 - Acções
152 - Obr i gaç5es e Tí t ul os de Par t i ci pação
153 - Tí t ul os da Dí vi da Públ i ca
159 - Out r os Tí t ul os
18 - Out r as - . l i cações de Tesour ar i a
13 - Cont as no Tesour o
12 - Depósi t os em I nst i t ui ções Fi nancei r as
11 - Cai xa 1. 516. 904, 46 106.000,05 345. 568, 54 300.000,00 950.000,00 711.498,70 605.498,65 950.000,00 106.000,05 300.000,00 90461, 19 385742,38 1.842.853,07 85.000,00 405. 742, 38 1.942.853,07 85.000,00 405. 742, 38 1.942.853,07 1
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~S~-
271 - Acr ésci mos de Pr ovei t os
272 - Cust os Di f er i dos 4724926, 23 12.388,78 4. 250. 000, 00 0,00 4250000, 00 0,00
Tot al de Pr ovi sões
1. 000. 235, 43 1. 000. 235, 43 1. 000. 235, 43 2436 752,18 3.906,90 4. 495, 50 2. 544. 000, 00 4. 000, 00 2. 000, 00 2. 544. 000, 00 4. 000, 00 2. 000, 00
51 - Patdmónio
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
56 - Reservas de Reavaliação43.342.791,00 43.342.791,00 Fundos Próprios e Passivo Fundos Proprios e Passivo
2015 2016
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sub- total Reservas
571 - Reservas Legais 572 - Reservas Est at ut árias 574 - Reservas Livres 575 - Subsídios
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
43.342.791,00zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
43.342.791,00 273 - Acréscim os de Cust os 274 - Proveit os Diferidos 4.705.799,08 1.088.814,21 4.465 658,62 1.158.815,22 291 - Provisões para Cobranças Duvidosas292 - Provisôes para Riscos 112.311,60 112.311,60
213 - Ut ent es c/ c
219 - Adiant am ent os de Client es, Ut ent es e lnst it MS 221 - Fornecedores c/c
228 - Fornecedores - Fact uras recep. e conf. 23 - Empréstimos obtidos
252 - Credores pela Execução do Orçamento 2611 - Fomecedores de imobilizado c/c 24 - Estado e Outros Entes Públicos 261/ 3/ 4 - Out ros Credores
13.690.341,03 8.383.354,88 736.190,11 0,00 79.016,83 1.080.955,23 5.618.228,36 16.850.000,00 8.150.000,00 700.000,00 0,00 70.000,00 1.180.955,23 5.931.589,14
APÊNDI CE Vil
Balanço Previsional - Fundos Próprios o Passivo
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