CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL SETEMBRO / 2019

(1)

*** * * * * ***

de : 28/01/1937 Livro : 1 Folha : 12

*

ENDEREÇO

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CEP/BAI./CID.

CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL SETEMBRO / 2019

*

TELEFONE

I.MUN.CCM

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INSCR.EST

CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ/CPF

ATIVIDADE

C.N.A.E

CARTÓRIO

: PRÇ GERALDO PRUDENTE DE AQUINO, 1

: 12600-201 / CENTRO / LORENA - SP

: (12)3153-1212

: 953

: ISENTO

: 51.778.454/0001-29

*** * * * * ***

*** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ***

: CLUBES SOCIAIS, ESPORTIVOS E SIMILARES

: 9312-3/00

(2)

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Setembro

/

2019

Folha: 0001

CLUBE COMERCIAL DE LORENA F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA NIRE: I.E:ISENTO CNPJ:51.778.454/0001-29

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES

300.003-6 RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS 311.004-4 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

311.063-0 CONVENIOS - P.M.LORENA... 9.615,00

soma do grupo... 9.615,00

total dos grupos... 9.615,00 100,00 % 313.003-3 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

313.104-1 PATROCÍNIOS

313.109-2 PATROCÍNIOS... 16.500,00

soma do grupo... 16.500,00 313.204-8 TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

313.205-6 TAXA DE MANUTENÇÃO... 3.822.528,00 313.206-4 TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA... 17.190,01 313.207-2 TAXA DE TRANSFERENCIA... 51.889,57 313.208-0 TAXA DE VISITANTE... 10.580,00 313.209-9 TAXA DE REATIVAÇÃO... 45.482,00 313.210-2 TAXA DE PERSONAL... 25.165,00 313.211-0 TAXA DE CARTEIRA SOCIAL... 4.974,00 313.214-5 TAXA DE SAUNA... 2.541,00 313.216-1 OUTRAS TAXAS / CONTRIBUIÇÕES... 11.551,00

soma do grupo... 3.991.900,58 313.304-4 INGRESSOS 313.305-2 CHOPPIANO... 4.255,00 313.307-9 OPEN TÊNIS... 9.103,00 313.308-7 COLONIA DE FERIAS... 22.172,00 313.310-9 CARNAVAL... 15.725,01 313.311-7 FESTA JUNINA... 52.840,48 313.314-1 ENGENHO... 20,00 313.315-0 TORNEIO DE FUTEBOL... 2.620,00 313.319-2 MISTRÔ... 1.420,00 313.324-9 DIA DAS MÃES... 2.660,00 313.325-7 ANIVERSÁRIO KM 80... 220,00 313.326-5 ROCK IN CLUBE... 2.360,00 313.327-3 VITROLÃO... 1.340,00 313.328-1 BAILE DA PADROEIRA... 3.635,00 313.329-0 JANTAR MINEIRO... 2.325,00 soma do grupo... 120.695,49 313.404-0 MENSALIDADES 313.405-9 TÊNIS... 37.735,51 soma do grupo... 37.735,51 313.504-7 EVENTOS

313.505-5 LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTOS... 65.468,90 313.506-3 BARRACAS ( COMISSÕES/MONTAGEM )... 6.880,85

total dos grupos... 4.239.181,33 100,00 % 320.003-5 (-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS

327.004-1 (-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.

327.007-6 (-)COFINS S/ VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS... -12.172,50

soma do grupo... -12.172,50

total dos grupos... -12.172,50 -0,29 %

R E C E I T A L Í Q U I D A ... 4.236.623,83 99,71 %

450.002-4 D E S P E S A S

450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS

450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS

450.006-7 SALÁRIOS E ORDENADOS... -1.309.591,97 450.007-5 FÉRIAS... -118.639,44 450.015-6 INSS... -354.534,77

(3)

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte...

-1.782.766,18

4.236.623,83

450.018-0 FGTS... -113.778,22 450.021-0 PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA... -9.050,62 450.023-7 PLANO DE SAUDE... -156,25 450.028-8 SEGURO DE VIDA EM GRUPO... -4.446,90 450.029-6 VALE TRANSPORTE... -1.195,40 450.030-0 CESTA BÁSICA... -72.987,72 450.031-8 UNIFORMES... -8.216,30 450.034-2 CARTÃO ALIMENTAÇÃO... -240,00

soma do grupo... -1.992.837,59 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS

451.005-4 SERVIÇOS PRESTADOS - PF... -16.465,53 451.006-2 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ... -12.780,00 451.009-7 SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA... -3.873,00 451.010-0 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS... -11.988,83 451.011-9 SERV.CONSERV/MANUT/REP/MAQ.E EQUIPAM.... -36.780,95 451.012-7 SERV. GRÁFICOS E FOTOGRÁFICOS... -20.436,00 451.013-5 SERV. ASSESSORIA E CONSULTORIA... -68.400,00 451.014-3 SERV. ARTISTICOS E MUSICAIS... -74.820,00 451.015-1 SERV. DE TRANSPORTES... -20.435,20 451.016-0 SERV. DE GUARDA VIDAS... -45.000,00 451.017-8 SERV. ASSESSORIA JURÍDICA... -25.000,00 451.018-6 SERV. DE HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO... -3.600,00 451.019-4 SERV. DE LAVANDERIA... -12.378,35 451.020-8 SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS... -6.439,00 451.021-6 SERV. SEGURANÇA/MEDICINA DO TRABALHO... -11.144,00 451.022-4 SERV. DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO... -35.300,00 451.023-2 SERV. CONSERV/MANUT/REP/INSTALAÇÕES... -26.888,80 451.024-0 SERV. DIVERSOS C/ DEPTO. ESPORTES... -127.428,49 451.026-7 SERVIÇOS DE DECORAÇÃO... -12.205,00 451.027-5 SERVIÇOS DE RECREAÇÃO... -142.229,85 451.030-5 SERV. VIGILANCIA E SEGURANÇA... -26.950,00

soma do grupo... -740.543,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 455.005-6 JUROS PAGOS... -214,82 455.006-4 DESCONTOS CONCEDIDOS... -1.574,45 455.007-2 JUROS E MULTAS... -596,52 455.008-0 JUROS BANCARIOS... -847,84 455.009-9 DESPESAS/TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS... -46.161,58 455.011-0 COMISSÕES DE CARTÃO DE CREDITO... -6.125,12

soma do grupo... -55.520,33 456.004-3 DESPESAS GERAIS...

456.006-0 AGUA E ESGOTO... -83.573,97 456.012-4 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES... -1.857,40 456.016-7 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE... -966,28 456.017-5 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÕES... -76.547,03 456.018-3 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EQUIP... -5.352,95 456.020-5 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS... -580,00 456.021-3 DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFOS... -532,76 456.022-1 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES... -403.090,69 456.023-0 DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS... -1.958,36 456.024-8 ENERGIA ELÉTRICA... -171.069,05 456.025-6 IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO... -18.961,72 456.028-0 MATERIAIS DE USO/CONSUMO... -1.219,10 456.033-7 REFEIÇÕES E LANCHES... -40.042,16 456.034-5 TELECOMUNICAÇÕES... -20.239,27 456.037-0 DESPESAS C/PEÇAS/ACES/PNEUS E CAMERAS... -706,50 456.039-6 FRETES E CARRETOS... -171,60 456.045-0 MATERIAIS DIVERSOS... -7.166,60 456.046-9 DESPESAS DIVERSAS... -4.797,18 456.051-5 ARTIGOS P/ DECORAÇÃO... -5.161,60 456.052-3 JARDINAGEM... -1.436,10

transporte...

-845.430,32

-2.788.900,92

4.236.623,83

(4)

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Setembro

/

2019

Folha: 0003

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte...

-845.430,32

-2.788.900,92

4.236.623,83

456.053-1 MATERIAIS ESPORTIVOS... -27.938,81 456.054-0 MATERIAIS P/ LIMPEZA E HIGIENE... -59.846,46 456.056-6 TROFÉUS E MEDALHAS... -5.321,05 456.058-2 INDENIZAÇÕES P/ DANOS MORAIS / MATERIAIS... -80.640,84 456.059-0 SEGUROS... -1.569,09 456.062-0 EVENTOS SOCIAIS-FESTAS/JANTARES/RECEPC.... -24.116,20 456.063-9 DESP.CART.TAXAS E REGISTROS... -1.135,03 456.066-3 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES... -260,00 456.074-4 SONORIZAÇÃO - ECAD... -12.952,58 456.077-9 DESPESAS C/ PROD. E ACES. P/ PISCINA... -35.665,16 456.078-7 DESPESAS C/ MATERIAL P/ SAUNA... -21.887,70 456.080-9 PREMIAÇÃO - ABERTO DE TENIS... -2.000,00 456.081-7 CESTAS NATALINAS... -9.000,00 456.086-8 HONORARIOS ADVOCATÍCIOS... -8.000,00 456.088-4 FOMENTO FUTSAL - ATIVIDADES DIVERSAS... -980,00

soma do grupo... -1.136.743,24 457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS...

457.005-7 TAXA DE LICENÇA P/INSTALAÇÃO E FUNCIONAM... -3.461,73 457.007-3 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO... -13.156,92 457.008-1 IOF... -4.655,25 457.009-0 IPTU... -40.145,42 457.010-3 IPVA... -631,56 457.011-1 OUTRAS TAXAS... -20.935,60 457.016-2 I.R.F. S/ GANHOS MERCADO FINANCEIRO... -552,42

soma do grupo... -83.538,90

total dos grupos... -4.009.183,06 -94,36 %

SUPERÁVIT O P E R A C I O N A L... 227.440,77 5,35 %

330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS

331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS

331.010-8 GANHOS DIV.C/APLIC.FINANCEIRAS... 3.645,07

soma do grupo... 3.645,07 332.004-9 JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS

332.006-5 DESCONTOS OBTIDOS... 4.226,71 332.008-1 JUROS RECEBIDOS... 116,00

total dos grupos... 7.987,78 0,19 % 335.003-7 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

338.004-1 DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS

338.005-0 BONIFICAÇÕES RECEBIDAS EM MERCADORIAS... 277,65

soma do grupo... 277,65

total dos grupos... 277,65 0,01 %

SUPERÁVIT O P E R A C I O N A L II... 235.706,20 5,55 %

340.002-6 OUTRAS RECEITAS

360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 360.004-1 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

360.006-8 RIFAS... 3.995,00

total dos grupos... 3.995,00 0,09 % SUPERÁVIT D O E X E R C Í C I O... 239.701,20 5,64 % ********************************************************************* * * * * * ********************************************************************************************************************************************************************************

(5)

A T I V O

100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 100.003-9 DISPONÍVEL 100.004-7 CAIXA GERAL 569,04 100.005-5 CAIXA... soma do grupo... 569,04 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES

1.087,99 101.005-0 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 19561-8...

508,09 101.016-6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL...

472,53 101.027-1 BANCO BRADESCO S/A...

30.724,35 101.054-9 BANCO SICOOB - C/C 9545-1...

6.510,09 101.082-4 BANCO SANTANDER S/A -C/C 13-000320-1...

772,41 101.083-2 BANCO SANTANDER S/A C/C - 13-000162-2...

501,57 101.084-0 BANCO SICOOB - C/C 1531-8...

8.624,55 101.103-0 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 49504-2...

TOTAL DO DISPONÍVEL... 49.770,62

104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 104.004-9 DUPLICATAS A RECEBER

9.250,75 104.021-9 OPERAÇÕES CARTÃO DE CREDITO...

7.092,25 104.026-0 OPERAÇÕES C/ CARTÃO DÉBITO...

soma do grupo... 16.343,00 146.004-8 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA

68.675,23 146.044-7 BANCO SICOOB - C/C 1531-8... 80.734,01 146.052-8 BANCO SICOOB - C/C 2485-6... soma do grupo... 149.409,24 150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 20.000,00 150.006-6 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES... soma do grupo... 20.000,00 153.004-6 IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR

131,01 153.022-4 I.S.S. A RECUPERAR...

soma do grupo... 131,01 159.004-9 OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

7.585,41 159.005-7 VALORES A RECEBER...

4.807,58 159.008-1 FADENP- FUNDO APOIO DESPORTO NÃO PROFIS....

TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO... 198.276,24

161.003-1 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 164.004-6 OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR

26.935,64 164.011-9 OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR...

185.000,00 164.012-7 ENCARGOS DE EXEC. JUDICIAL-DANOS MORAIS...

TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE... 211.935,64 T O T A L D O A T I V O C I R C U L A N T E... 459.982,50

165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE

165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 169.004-3 DEPÓSITOS JUDICIAIS

24.028,68 169.011-6 DEPÓSITOS JUDICIAIS...

TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO... 24.028,68

173.003-7 INVESTIMENTOS

173.504-7 PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.

1.230,19 173.506-3 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS...

TOTAL DOS INVESTIMENTOS... 1.230,19

180.003-5 IMOBILIZADO 180.904-0 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP) 2.805.534,50 180.905-9 IMOVEIS... 6.902.986,23 180.906-7 EDIFICAÇÕES... 545.539,04 180.907-5 BENFEITORIAS...

transporte...

10.254.059,77 25.258,87

(6)

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

Setembro

/

2019

Folha:0005

A T I V O

transporte...

10.254.059,77 25.258,87 soma do grupo... 10.254.059,77

181.404-4 (-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)

-720.015,45 181.405-2 (-) DPR.ACUM:IMOVEIS... -1.182.633,05 181.406-0 (-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES... -138.639,05 181.407-9 (-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS... soma do grupo... -2.041.287,55 185.104-7 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)

461.425,22 185.105-5 APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO...

80.745,43 185.106-3 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA... 12.752,86 185.107-1 FERRAMENTAS DIVERSAS... 57.102,22 185.108-0 MAQUINAS E ACESSORIOS... 412.098,94 185.109-8 MOVEIS E UTENSILIOS... 52.975,37 185.110-1 EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO... 146.325,52 185.111-0 EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES... 132.250,00 185.112-8 APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING...

soma do grupo... 1.355.675,56 187.104-8 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)

-125.923,31 187.105-6 (-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E MU...

-48.551,44 187.106-4 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA... -4.883,47 187.107-2 (-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS DIVERSAS... -25.966,30 187.108-0 (-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS... -237.315,28 187.109-9 (-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS... -18.794,42 187.110-2 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO... -31.393,10 187.111-0 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES... -72.749,58 187.112-9 (-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINÁSTICA SPIN...

soma do grupo... -565.576,90 187.904-9 VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)

27.190,42 187.905-7 VEICULOS AUTOMOTORES...

soma do grupo... 27.190,42 188.404-2 (-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)

-27.190,42 188.405-0 (-) DPR.ACUM:VEICULOS AUTOMOTORES... soma do grupo... -27.190,42 196.004-0 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES 1.599,00 196.009-1 SOFTWARES / LICENÇAS... soma do grupo... 1.599,00 TOTAL DO IMOBILIZADO... 9.004.469,88 T O T A L D O A T I V O N Ã O C I R C U L A N T E... 9.029.728,75 T O T A L G E R A L D O A T I V O ... 9.489.711,25 *********************************************************** * * * * * * * * * * * * * * * **********************************************************************************************************************************************************************"

(7)

P A S S I V O

200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE

200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)

57,60 200.015-6 ANJOS DA NOITE SERV COM PORTARIA LTDA ME...

1.918,00 200.018-0 INFO 2000 LORENA LTDA - ME...

170,00 200.036-9 WAGNER LUIZ DE AQUINO GRAFICA - ME...

448,65 200.040-7 SEMATEC LTDA - EPP...

430,00 200.044-0 M. M. LOPES MÁQUINAS - ME...

451,80 200.056-3 CASA DO FIO DE LORENA LTDA - ME...

1.847,90 200.061-0 MANIA DE LIMPEZA COM.E IND.LTDA. - ME...

580,00 200.062-8 DEPOSITO AVENIDA MATERIAIS DE CONSTRUCOE...

638,27 200.063-6 COIMBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA...

460,00 200.067-9 MAURICIO LUCAS SILVA BARBOSA FILTROS ME...

734,25 200.068-7 VAREJÃO DAS TINTAS LORENA LTDA....

414,00 200.074-1 AUTO POSTO MALERBA LTDA...

52,00 200.080-6 BIOTEC PISCINAS LTDA. ME...

470,00 200.095-4 MARCUS VINICIUS DE SOUZA 29738855829...

10.505,70 200.145-4 CASTRO & FONTANINI LTDA....

310,00 200.146-2 FERNANDA DE ASSIS RAMOS 45602467858...

285,20 200.150-0 AUTO POSTO CONDE...

1.022,07 200.177-2 UNIODONTO VALE HISTORICO COOPERATIVA ODO...

5.768,32 200.189-6 PRISMA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP...

4.840,00 200.195-0 CRISTINA MARIA SIMÕES RAMALHO...

280,00 200.253-1 A. ALVES SAMPAIO - ME...

2.050,22 200.262-0 P.G. COMERCIO DE AQUECEDORES LTDA - ME...

828,00 200.265-5 ALCELETRICA EXPRESS - TELEFONES E MATERI...

474,79 200.293-0 TELEFONICA BRASIL S.A....

500,00 200.354-6 ENTERTEC ELETRONICA LTDA - ME...

599,00 200.360-0 BRUNO GUSTAVO DE MOURA MOREIRA - ME...

95,00 200.424-0 JOEL DE OLIVEIRA JUNIOR TAPEÇARIA...

370,00 200.477-1 MARIA DA CONCEIÇÃO QUIROZ...

4.045,00 200.485-2 CAMARGO & SILVA COM. E PROD ELETRONICOS...

315,00 200.498-4 W J MARTIMIANO COMUNICACAO VISUAL...

2.366,60 200.500-0 LIDER VALE PROD EQUIP LIMPEZA LTDA...

3.420,50 200.530-1 ARPOLI INDSUTRIA E COMERCIO EIRELI...

357,76 200.534-4 DROGARIA UCHOAS II LTDA EPP...

527,64 200.536-0 W DE CASTRO U. ANDRADE DROGARIA...

671,10 200.537-9 COMERCIAL UCHOAS DE MEDIC LTDA EP...

541,63 200.538-7 COMERCIAL VILA NUNES DE MED. LTDA EPP...

7,82 200.540-9 COMERCIAL HEPACARE DE MEDICAMENTOS LTDA...

38,49 200.549-2 DROGARIA UCHOAS LTDA. - EPP...

3.364,00 200.552-2 ULISSES MARQUES DOS REIS ESPORTES ME...

550,00 200.560-3 GUARA VEDAÇÕES E COMPON.HIDRAULICOS LTDA...

1.250,00 200.563-8 RENZZO REVIT REVITALIZACAO DE PISOS LTDA...

240,00 200.565-4 FREDNEY HENRIQUE BORGES...

TOTAL DE C/C FORNECEDORES... 54.296,31

240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO 241.004-4 OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

5.655,71 241.015-0 EMPRESTIMO CONSIGNADO...

TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS... 5.655,71

244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS

74.148,00 244.005-9 SALÁRIOS A PAGAR...

2.139,63 244.010-5 PENSÃO JUDICIAL/ALIMENTICIA...

soma do grupo... 76.287,63 246.004-1 FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS

1.205,42 246.006-8 SERV.PRESTADOS P. FISICA A RECOLHER...

(8)

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

Setembro

/

2019

Folha:0007

P A S S I V O

transporte...

1.205,42 76.287,63 59.952,02 soma do grupo... 1.205,42

249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

12.332,60 249.007-2 FGTS A RECOLHER... 269,80 249.009-9 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL... 52.444,14 249.010-2 I.N.S.S. A RECOLHER... 355,68 249.011-0 CONTRIBUIÇÃO A SINDICATOS A RECOLHER...

TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS... 142.895,27

251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER

1.419,63 251.005-7 IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER...

114,33 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER...

3,80 251.097-9 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER...

2,47 251.098-7 PIS RETIDO A RECOLHER...

11,40 251.099-5 COFINS RETIDO A RECOLHER...

soma do grupo... 1.551,63 252.004-4 IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER

1.468,88 252.009-5 PIS A PAGAR...

TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS... 3.020,51

255.003-2 CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS... 255.404-6 CREDORES DIVERSOS...

85.530,32 255.412-7 CP FITNESS E COM. EQUIPAM. GINASTICA...

185.000,00 255.413-5 EXECUÇÃO JUDICIAL - DANOS MORAIS...

soma do grupo... 270.530,32 256.004-6 DEMAIS CONTAS A PAGAR

180,20 256.006-2 OUTRAS CONTAS A PAGAR...

soma do grupo... 180,20

TOTAL DE CONTAS A PAGAR... 270.710,52 T O T A L D O P A S S I V O C I R C U L A N T E ... 476.578,32

260.002-1 PASSIVO NÃO CIRCULANTE

266.003-2 OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO 266.004-0 CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO

2.534,39 266.014-8 PARCELAMENTO LEI 12.996/2014...

602,81 266.015-6 PARCELAMENTO - MULTAS P/ATRASO - DCTF...

TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO... 3.137,20

T O T A L D O P A S S I V O N Ã O C I R C U L A N T E... 3.137,20

280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O 282.503-1 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES 282.504-0 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES

9.606.349,04 282.505-8 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES...

soma do grupo... 9.606.349,04

TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL... 9.606.349,04

288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS 8.752,52 288.023-7 SUPERAVIT DE 2013... 262.801,27 288.027-0 SUPERAVIT DE 2017... soma do grupo... 271.553,79 288.104-7 SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO 239.701,20 288.113-3 SUPERÁVIT DE SETEMBRO... soma do grupo... 239.701,20

TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS... 511.254,99

288.203-5 (-)DÉFICITS ACUMULADOS 288.204-3 (-) DÉFICITS ACUMULADOS -14.347,86 288.224-8 (-) DEFICIT DE 2014... -437.470,42 288.225-6 (-) DEFICIT DE 2015...

transporte...

-451.818,28 10.117.604,03

(9)

P A S S I V O

transporte...

-451.818,28 10.117.604,03 -625.582,42 288.226-4 (-) DEFICIT DE 2016... -30.207,60 288.228-0 (-) DEFICIT DE 2018... soma do grupo... -1.107.608,30

TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS... -1.107.608,30 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ... 9.009.995,73 T O T A L G E R A L D O P A S S I V O... 9.489.711,25 **************************** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ***************************************************************************************************************************************A

(10)

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

Setembro

/

2019

Folha:0009

* * D E M O N S T R A Ç Ã O D E S U P E R Á V I T S O U D É F I C I T S * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados...+ 271.553,79 Superávit Líquido do Exercício... + 239.701,20 Saldo Anterior de Déficits Acumulados...- 1.107.608,30 TOTAL DOS RECURSOS...= -596.353,31

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS...= -596.353,31

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado

nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com

respectivos totais de R$ .********9.489.711,25

(Nove Milhões, Quatrocentos e Oitenta e Nove Mil, Setecentos e Onze Reais e Vinte e Cinco

Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita

apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos,

dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e

veracidade.

LORENA , 30 de Setembro de 2019 Nome: Presidente RG: 35.014.865-X - SSP/SP 303.492.388-04 CPF: Qualificação:

LUIS FELIPE MILET DE AQUINO

CRISTINA MARIA SIMÕES RAMALHO Contador - CRC: 120.420/O-9