Número de Ordem 01 TERMO DE ABERTURA

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Número de Ordem 01

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 19 folhas compreendendo o período de 01/01/2003 a 31/12/2003 e servirá para o lançamento das operações contábeis

próprias do estabelecimento abaixo identificado.

ASS. DE ASSIT. SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

ALAMEDA JOÃO GALEGO, 263 – BAIRRO SANTA MARIA

SÃO CAETANO DO SUL – SP

CEP: 09560-340

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº. 24.55

CNPJ: 54.654.462/0001-51

REGISTRADO NO 1º OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE SÃO CAETANO DO SUL SOB Nº 6340

SÃO CAETANO DO SUL, 01/01/2003

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JOÃO CARLOS BRANCO

CPF: 069.355.128-32

Presidente

ROBERTO FERREIRA DE FREITAS

CRC 1SP175470/O-1

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3.2.1.4.00 Despesas Bancárias 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 03/01 Pagamento de CPMF 26/12 a 31/12/02 3,15

3.2.1.2.00 Energia Elétrica 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 13/01 Energia elétrica do mês de dezembro/2002 211,66

3.2.1.4.00 Despesas Bancárias 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 15/01 Tarifa de manutenção de cc 7,00

3.2.1.4.00 Despesas Bancárias 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 17/01 Pagamento de CPMF 09/01 a 15/01/03 0,82

3.2.1.2.012 Manutenção de Máquinas e Instalações 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 20/01 Pagamento de controladora de IDE ch. nº.000941 20,00 3.2.1.2.012 Manutenção de Máquinas e Instalações 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 20/01 Pagamento de flopy - drive de disquete ch.nº.000941 30,00 3.2.1.2.012 Manutenção de Máquinas e Instalações 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 21/01 Pagamento de Flopy ch nº.000945 25,00 3.2.1.2.012 Manutenção de Máquinas e Instalações 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 21/01 Pagamento de canaletas para sala de informática ch. nº.000945 8,55 3.2.1.2.012 Manutenção de Máquinas e Instalações 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 21/01 Pagamento de controladora CPI ch. nº.0945 20,00 3.2.1.2.011 Material de Consumo 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 21/01 Pagamento de galões de água e suportes ch. nº.000947 95,00 3.2.1.2.012 Manutenção de Máquinas e Instalações 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 21/01 Pagamento de manutenção de fechaduras ch nº.000942 118,00 3.2.1.2.012 Manutenção de Máquinas e Instalações 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 21/01 Pagamento de material de alarme ch. nº.000940 64,00 3.2.1.2.011 Material de Consumo 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 21/01 Pagamento de recarga de pó químico e água - extintores ch. nº.00094 30,70 3.2.1.2.016 Serviços de Terceiros 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 21/01 Pagamento de serviço de manutenção geral de extintores ch. nº.00094 269,00 3.2.1.2.015 Impressos e Materiais de Escritório 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 21/01 Pagamento de xerox redizida ch. nº.000945 20,00

3.2.1.2.010 Comunicações 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 21/01 Telefone Nº. 42205806 do mês de janeiro/2003 48,64

3.2.1.2.011 Material de Consumo 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 22/01 Compra de material de limpeza 11,40

3.2.1.2.011 Material de Consumo 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 22/01 Compra de copo descartável 38,00

3.2.1.2.015 Impressos e Materiais de Escritório 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 22/01 Compra de material para escritório 3,90 3.2.1.2.012 Manutenção de Máquinas e Instalações 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 22/01 Compra de material para manutenção 10,00

3.2.1.2.00 Vale Transporte 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 22/01 Despesa com ônibus 3,60

3.2.1.2.015 Impressos e Materiais de Escritório 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 22/01 Despesas com autenticações 27,44 3.2.1.2.012 Manutenção de Máquinas e Instalações 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 24/01 Despesa com manutenção de fechaduras e troca de chaves ch nº.000 176,00

3.2.1.4.00 Despesas Bancárias 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 24/01 Pagamento CPMF período 16/01 a 22/01/03 3,48

3.2.1.2.016 Serviços de Terceiros 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 30/01 Pagamento de tarbalho terceirizado- ROSELI - ch. nº.000949 180,00

TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS: 1.509,10 3.2.1.2.012 Manutenção de Máquinas e Instalações 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 05/02 Pagamento de chapas de indentificação numérica p/ chaves ch. nº.00 24,00 3.2.1.2.012 Manutenção de Máquinas e Instalações 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 05/02 Pagamento de placas de alumínio de indentificação numérica ch. nº.000 15,00

3.2.1.2.00 Energia Elétrica 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 11/02 Energia elétrica do mês de janeiro/2003 107,91

3.2.1.2.016 Serviços de Terceiros 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 14/02 Adiantamento de serviço terceirizado - ROSELI - mês 02/03 ch nº.00095 150,00

3.2.1.4.00 Despesas Bancárias 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 14/02 Pagamento de tarifa de manutenção de cc 7,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 14/02 Recebimento de doação WAYTEC TEC COM LTDA. 1.200,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 17/02 Recebimento de doação PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS 180,00

3.2.1.2.010 Comunicações 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 22/02 Telefone Nº. 42205806 do mês de fevereiro/2003 86,51

3.2.1.2.015 Impressos e Materiais de Escritório 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 28/02 Compras de mesas para laboratório de informática ch nº.000952 491,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 28/02 Doações diversas de vários cursos - despesas do cx pequeno (encerrado) 97,71

3.2.1.2.016 Serviços de Terceiros 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 28/02 Pagamento serviço terceirizado - ROSELI - 02/03 ch nº.000951 180,00 TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS: 2.541,27

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1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 10/03 Recebimento de doação da PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS 330,00

3.2.1.2.00 Energia Elétrica 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 11/03 Energia elétrica do mês de fevereiro/2003 175,15

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 12/03 Recebimento de reserva do salão 75,00

3.2.1.2.015 Impressos e Materiais de Escritório 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 17/03 Pagamento de dutos para laboratório de informática 454,99

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 17/03 Recebimento de aluguel do salão 75,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 17/03 Recebimento de matrícula do curso de informática (02) 30,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 17/03 Recebimento de matrícula para curso de culinária (01) 2,00

3.2.1.2.010 Comunicações 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 21/03 Telefone Nº. 42205806 do mês de março/2003 144,61

3.2.1.4.00 Despesas Bancárias 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 24/03 Tarifa de emissão de extrato 1,30

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 25/03 Doações diversas de cursos - desp caixa pequeno (recolhimento de $) 300,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 26/03 Recebimento matrícula do curso de informática (02) 35,00 3.2.1.2.015 Impressos e Materiais de Escritório 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 27/03 Compra de cartucho para impressora 28,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 31/03 Aluguel do salão superior 75,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 31/03 Aula de arranjo (04 alunos) 8,00

3.2.1.2.011 Material de Consumo 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 31/03 Compra de um armário p/ cozinha salão superior (1ª parc.) 50,00 3.2.1.2.019 Outras Despesas Administrativas 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 31/03 Confecção de 120 apostilas de informática 588,00 3.2.1.2.019 Outras Despesas Administrativas 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 31/03 Confecção de 120 camisetas com a marca São Fran e 40 aventais 780,00 3.2.1.2.015 Impressos e Materiais de Escritório 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 31/03 Confecção de 300 adesivos logo São Fran 198,00 3.2.1.2.019 Outras Despesas Administrativas 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 31/03 Confecção de 50 bonés marca São Fran 115,00 3.2.1.2.019 Outras Despesas Administrativas 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 31/03 Disquete + bordado do logo São Fran - bonés 62,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 31/03 Doações diversas cursos- desp cx pequeno (encerramento do mês 03/03) 392,64 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 31/03 Recebimento matrícula do curso de informática (01) 15,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 31/03 Recebimento matrícula do curso de informática (01) 15,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 31/03 Recebimento mensalidade do curso de capoeira (04) 40,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 31/03 Recebimento mensalidade do curso de pintura (02) 20,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 31/03 Receita bruta do bingo realizado em 22/03/03 - despesas a contabilizar 555,90

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 31/03 Receita líquida da rifa DVD 400,10

3.2.1.2.016 Serviços de Terceiros 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 31/03 Serviços de digtação - ROSELI TEIXEIRA ch nº.000956 180,00 TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS: 5.158,17 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 01/04 Doação não identificada - ocorreu uma transferência entre as agências 225,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 04/04 Recebimento curso de cabelereiro (01) 20,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 04/04 Recebimento matrícula curso de informática (05) 75,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 04/04 Recebimento matrícula curso de informática (01) 15,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 04/04 Recebimento matrícula e mensalidades de culinária 47,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 04/04 Recebimento mensalidade de inglês (04) 80,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 04/04 Recebimento mensalidade inglês (01) 20,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 04/04 Venda de adesivos São Fran (03) 4,50

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 04/04 Venda de boné (01) 6,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 04/04 Venda de bonés -(02) 13,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 04/04 Venda de camiseta (01) 12,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 09/04 Doação da Paróquia São Francisco de Assis - ref.03/03 330,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 09/04 Doação voluntária 25,00

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1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 09/04 Recebimento matrícula do curso de culinária (01) 2,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 09/04 Recebimento matrícula informática (07) 105,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 09/04 Recebimento mensalidade do curso de capoeira (08) 80,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 09/04 Recebimento mensalidade do curso de culinária (02) 10,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 09/04 Recebimento mensalidade do curso de inglês (02) 40,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 09/04 Recebimento mensalidade do curso de violão (02) 10,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 10/04 Aluguel do salão superior 75,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 11/04 Aluguel do salão 75,00

3.2.1.2.00 Energia Elétrica 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 11/04 Energia elétrica do mês de março/2003 214,85

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 11/04 Recebimento matrícula do curso de informática (02) 30,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 11/04 Recebimento mensalidade do curso de arranjos de flores (04) 8,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 11/04 Recebimento mensalidade do curso de inglês (01) 20,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 11/04 Recebimento mensalidade do curso de pintura (02) 20,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 11/04 Recebimento mensalidade do curso de trico (01) 5,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 11/04 Recebimento mensalidade do curso de violão (01) 5,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 14/04 Doação de Alfredo Bertolini 100,00

3.2.1.2.016 Serviços de Terceiros 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 15/04 Despesa com digitação - ROSELI TEIXEIRA 150,00

3.2.1.2.019 Outras Despesas Administrativas 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 17/04 Despesa com alimentos para curso de culinária 34,90 3.2.1.2.012 Manutenção de Máquinas e Instalações 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 17/04 Despesa com manutenção de vidros (troca) 35,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 17/04 Doação de corte de cabelo comunitário 45,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 17/04 Recebimento de mensalidade de curso de capoeira 10,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 17/04 Recebimento de mensalidade de curso de crochÊ (03) 15,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 17/04 Recebimento de mensalidade de curso de informática (01) e (03) matrículas 65,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 17/04 Recebimento de mensalidade de curso de inglês (03) 60,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 17/04 Recebimento de mensalidade de curso de pintura (02) 20,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 17/04 Recebimento mensalidade do curso de cabelereiro 15,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 17/04 Recebimento mensalidade do curso de depilação (01) 5,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 17/04 Recebimento mensalidade do curso de violão (02) 10,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 17/04 Venda de bonés 19,50

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 17/04 Venda de camiseta (01) 12,00

3.2.1.2.010 Comunicações 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 22/04 Telefone Nº. 42205806 do mês de abril/2003 242,57

3.2.1.2.019 Outras Despesas Administrativas 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 23/04 Compra de prendas para bingo festa de lançamento da logomarca São Fran 412,00 3.2.1.2.011 Material de Consumo 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 23/04 Compra de um armário para cozinha salão superior (2ª parc) 50,00 3.2.1.2.019 Outras Despesas Administrativas 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 23/04 Despesa a contabilizar do bingo 68,00 prendas 68,00 3.2.1.2.019 Outras Despesas Administrativas 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 23/04 Despesa com alimentos/ materiais para curso de culinária 88,34

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 25/04 Aluguel salão superior 120,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 25/04 Recebimento de mensalidades de trabalhos manuais 15,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 25/04 Recebimento de mensalidades do curso de cabelereiro 40,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 25/04 Recebimento de mensalidades do curso de depilação 5,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 25/04 Recebimento de mensalidades do curso de informática 75,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 25/04 Recebimento de mensalidades do curso de inglês 100,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 25/04 Recebimento de mensalidades do curso de pintura 20,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 25/04 Recebimento mensalidade do curso de arranjos artificiais 14,00 3.2.1.2.012 Manutenção de Máquinas e Instalações 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 29/04 Despesa de material para instalação de sistema de seguarança 14,10

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1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 30/04 Doação voluntária não identificada 17,50

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 30/04 Doações com corte de cabelo $1,00 42,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 30/04 Recebimento mensalidade do curso de depilação (01) 5,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 30/04 Recebimento mensalidade do curso de violão (02) e matrícula (01) 17,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 30/04 Recebimento mensalidade do curso de arranjos artificiais (07) 14,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 30/04 Recebimento mensalidade do curso de cabelereiro (04) 80,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 30/04 Recebimento mensalidade do curso de culinária (08) 40,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 30/04 Recebimento mensalidade do curso de informática (11) e matrícula (03) 265,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 30/04 Recebimento mensalidade do curso de inglês (05) 100,00 TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS: 4.032,76 3.2.1.2.019 Outras Despesas Administrativas 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 02/05 Confecção de 33 apostilas de inglês 99,00 3.2.1.2.019 Outras Despesas Administrativas 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 02/05 Confecção de 40 apostilas de informática (20 windows e 20 word97) 156,00

3.2.1.4.00 Despesas Bancárias 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 02/05 Tarifa de emissão cheque inferior 0,24

3.2.1.2.019 Outras Despesas Administrativas 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 05/05 Despesa com xerox curso de violão 21,10

3.2.1.2.016 Serviços de Terceiros 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 05/05 Serviço de digitação - ROSELI TEIXEIRA 180,00

3.2.1.2.011 Material de Consumo 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 06/05 Compra de copos plásticos descartáveis 73,00

3.2.1.2.011 Material de Consumo 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 06/05 Compra de papel higiênico 40,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 09/05 Doação Paróquia São Francisco de Assis ( Roseli Teixeira ref.04/03 330,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 09/05 Recebimento mensalidade do curso de arranjo artificial (06) e mensalidade de trico (02) 22,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 09/05 Recebimento mensalidade do curso de capoeira (02) 20,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 09/05 Recebimento mensalidade do curso de capoeira (09) 90,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 09/05 Recebimento mensalidade do curso de culinária (01) 5,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 09/05 Recebimento mensalidade do curso de depilação (02) 10,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 09/05 Recebimento mensalidade do curso de informática (08) e matrícula (03) 105,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 09/05 Recebimento mensalidade do curso de inglês (01) 20,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 09/05 Recebimento mensalidade do curso de violão (02) 10,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 09/05 Recebimento mensalidade do curso de violão (05) e matrícula (04) 53,00

3.2.1.2.00 Energia Elétrica 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 12/05 Energia elétrica do mês de abril/2003 165,87

1.1.2.4.001 Empregados 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 15/05 Adiantamento Salarial: ROSELI TEIXEIRA referente ao mês a se encerrar em 31/05/2003 138,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 15/05 Doação corte de calelo 42,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 15/05 Doação do ECC - Comissão de festas 2003 ref. festa da pizza 140,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 15/05 Recebimento mensalidade do curso de arranjo artificial e crochê 15,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 15/05 Recebimento mensalidade do curso de cabelereiro 20,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 15/05 Recebimento mensalidade do curso de capoeira 50,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 15/05 Recebimento mensalidade do curso de depilação 5,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 15/05 Recebimento mensalidade do curso de informática 65,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 15/05 Recebimento mensalidade do curso de informática (05) 155,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 15/05 Recebimento mensalidade do curso de inglês 80,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 15/05 Recebimento mensalidade do curso de pintura 40,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 15/05 Recebimento mensalidade do curso de violão (01) 12,00 3.2.1.2.012 Manutenção de Máquinas e Instalações 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 16/05 Manutenção do sistema de segurança 107,00

3.2.1.4.00 Despesas Bancárias 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 16/05 Tarifa de manutenção cc 10,00

3.2.1.2.010 Comunicações 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 21/05 Telefone Nº. 42205806 do mês de maio/2003 220,60

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V A L O R

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 23/05 Aluguel do salão para os jovens 15,00

3.2.1.4.00 Despesas Bancárias 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 23/05 Pagamento CPMF periodo 15/05 a 21/05/03 1,78

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 23/05 Recebimento mensalidade do curso de violão (01) 5,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 23/05 Recebimento mensalidade do curso de calbelereiro (01) 20,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 23/05 Recebimento mensalidade do curso de informática (04) e matrícula (03) 125,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 23/05 Recebimento mensalidade do curso de inglês (05) 100,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 23/05 Recebimento mensalidade do curso de pintura 20,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 23/05 Recebimento mensalidade do curso de trico (02) e bordado (01) 15,00 3.2.1.2.019 Outras Despesas Administrativas 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 28/05 Compra de camisetas e aventais para lançamento da marco/ bingo 500,00

3.2.1.2.019 Outras Despesas Administrativas 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 30/05 Despesa com oficina de Marketing Social realizada em 26 e 27/04/03 75,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 30/05 Recebimento mensalidade do curso de cabelereiro 100,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 30/05 Recebimento mensalidade do curso de informática 80,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 30/05 Recebimento mensalidade do curso de trico, bordado, arranjos artificiais 12,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 30/05 Recebimento mensalidade do curso de violão 15,00

2.1.1.1.001 Salários e Ordenados a Pagar 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 30/05 Salário pago a: ROSELI TEIXEIRA referente ao mês encerrado em 31/05/2003 340,97 3.2.1.2.001 Ordenados 2.1.1.3.009 Sindicatos a Recolher 31/05 Conf. ao FEDER. EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP. E. SP do mês encerrado em 31/05/2003 7,59 3.2.1.2.00 Contribuição para o FGTS 2.1.1.2.002 FGTS a Recolher 31/05 FGTS referente ao mês encerrado em 31/05/2003 29,32 3.2.1.2.001 Ordenados 2.1.1.1.001 Salários e Ordenados a Pagar 31/05 Salário devido a: ROSELI TEIXEIRA referente ao mês encerrado em 31/05/2003 340,97 TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS: 4.857,16

3.2.1.2.001 Ordenados 1.1.2.4.001 Empregados 05/06 Desconto do adiantamento no pagamento de salário: ROSELI TEIXEIRA referente ao mês encerrado em 31/ 138,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 05/06 Recebimento mensalidade do curso de capoeira (01) 10,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 05/06 Recebimento mensalidade do curso de culinária (04) 20,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 05/06 Recebimento mensalidade do curso de depilação (03) 15,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 05/06 Recebimento mensalidade do curso de informática (02) 30,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 05/06 Recebimento mensalidade do curso de informática (7,5) 150,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 05/06 Recebimento mensalidade do curso de inglês (03) 60,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 05/06 Recebimento mensalidade do curso de pintura (02) 20,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 05/06 Recebimento mensalidade do curso de violão (07) 35,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 06/06 Recebimento mensalidade do curso de informática (03) 60,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 06/06 Recebimento mensalidade do curso de informática (diferença de 09/05/03 lanç. de 95,50) 4,50 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 06/06 Recebimento mensalidade do curso de inglês (01) 20,00

3.2.1.2.00 Energia Elétrica 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 11/06 Energia elétrica do mês de maio/2003 474,90

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 12/06 Doação Paróquia São Francisco de Assis ( sal. Func.) 630,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 12/06 Doações voluntárias do carte de cabelo 16,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 12/06 Recebimento mensalidade do curso de arranjo artificial (01) 2,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 12/06 Recebimento mensalidade do curso de capoeira (01) 10,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 12/06 Recebimento mensalidade do curso de culinária (01) 5,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 12/06 Recebimento mensalidade do curso de informática (01 $25,00) + matrícula 40,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 12/06 Recebimento mensalidade do curso de informática (04) 85,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 12/06 Recebimento mensalidade do curso de inglês (01) 20,00

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V A L O R

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 12/06 Recebimento mensalidade do curso de violão (01) 5,00

3.2.1.4.00 Despesas Bancárias 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 13/06 Tarifa manutenção de cc 10,00

1.1.2.4.001 Empregados 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 16/06 Adiantamento Salarial: ROSELI TEIXEIRA referente ao mês a se encerrar em 30/06/2003 138,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 16/06 Recebimento mensalidade de trabalhos manuais (02) 10,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 16/06 Recebimento mensalidade do curso de informática (02) 40,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 16/06 Recebimento mensalidade do curso de pintura (01) 10,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 16/06 Recebimento mensalidade do curso de violão (01) 5,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 20/06 Aulas de trabalhos manuais (03) 9,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 20/06 Doação divina Providência =5% do result. liq. bingo 187,30

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 20/06 Recebimento mensalidade do curso de depilação (02) 10,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 20/06 Recebimento mensalidade do curso de cabelereiro (01) 20,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 20/06 Recebimento mensalidade do curso de informática (04) 80,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 20/06 Recebimento mensalidade do curso de inglês (01) 20,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 20/06 Recebimento mensalidade do curso de violão (01) 5,00

3.2.1.2.010 Comunicações 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 23/06 Telefone Nº. 42205806 do mês de junho/2003 228,65

3.2.1.2.011 Material de Consumo 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 26/06 Compra de armário cozinha (3ª e 4ª parcela) 100,00 3.2.1.2.015 Impressos e Materiais de Escritório 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 26/06 Compra de material para escritório 39,86 3.2.1.2.019 Outras Despesas Administrativas 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 26/06 Confecção de apostilas para curso de cabelereiro 58,80

3.2.1.2.010 Comunicações 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 26/06 Confecção de faixas de comunicação/informação 46,00

3.2.1.2.010 Comunicações 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 26/06 Despesa com correio 3,60

3.2.1.2.00 Assistência Médica 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 26/06 Despesa com exame médico func. ROSELI TEIXEIRA 15,00 3.2.1.2.015 Impressos e Materiais de Escritório 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 26/06 Despesa com material de escritório 65,80 3.2.1.2.019 Outras Despesas Administrativas 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 26/06 Despesas com alimentos para curso de culinária 53,67 3.2.1.2.019 Outras Despesas Administrativas 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 26/06 Despesas com impressão e mão de obra p/ confecção de camisetas 76,90

2.1.1.2.002 FGTS a Recolher 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 26/06 FGTS referente ao mês encerrado em 31/05/2003 29,32

3.2.1.2.015 Impressos e Materiais de Escritório 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 26/06 Revelação de fotos evento de reinauguração 43,22

3.2.1.2.011 Material de Consumo 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 27/06 Compra de copos descartáveis 39,80

3.2.1.2.011 Material de Consumo 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 27/06 Compra de material limpeza 14,80

2.1.1.3.009 Sindicatos a Recolher 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 27/06 Conf. ao FEDER. EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP. E. SP do mês encerrado em 31/05/2003 7,59 3.2.1.2.019 Outras Despesas Administrativas 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 27/06 Confecção de faixas para palestra 38,00 2.1.1.2.001 INSS a Recolher 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 27/06 Contribuição Previdenciária - Empregados referente ao mês encerrado em 30/06/2003 26,39 2.1.1.2.001 INSS a Recolher 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 27/06 Contribuição Previdenciária - Empresa referente ao mês encerrado em 30/06/2003 6,04

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 27/06 Doações voluntárias nas palestras 27,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 27/06 Recebimento mensalidade do curso de cabelereiro (02) 40,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 27/06 Recebimento mensalidade do curso de capoeira (01) 10,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 27/06 Recebimento mensalidade do curso de depilação (02) 10,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 27/06 Recebimento mensalidade do curso de informática (04) 80,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 27/06 Recebimento mensalidade do curso de inglês (06) 120,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 27/06 Recebimento mensalidade do curso de pintura tela (06) 60,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 27/06 Recebimento mensalidade do curso de violão (01) 5,00 2.1.1.3.009 Sindicatos a Recolher 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 27/06 Sind. ao FEDER. EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP. E. SP do mês encerrado em 30/06/2003 11,50

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C O N T A D E V E D O R A

C O N T A C R E D O R A

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V A L O R

3.2.1.2.019 Outras Despesas Administrativas 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 30/06 Aluguel de Datashow para palestra 130,00

3.2.1.2.00 Programa de Alimentação do Trabalhador - 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 30/06 Auxilio alimentação 05/03 func. ROSELI TEIXEIRA 156,00

3.2.1.2.015 Impressos e Materiais de Escritório 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 30/06 Compra folha sulfite 109,90

3.2.1.2.001 Ordenados 2.1.1.2.001 INSS a Recolher 30/06 Contribuição Previdenciária - Empregados referente ao mês encerrado em 30/06/2003 26,39 3.2.1.2.00 Contribuição para Previdência Social 2.1.1.2.001 INSS a Recolher 30/06 Contribuição Previdenciária - Empresa referente ao mês encerrado em 30/06/2003 6,04 3.2.1.2.001 Ordenados 1.1.2.4.001 Empregados 30/06 Desconto do adiantamento no pagamento de salário: ROSELI TEIXEIRA referente ao mês encerrado em 30/0 138,00 3.2.1.2.016 Serviços de Terceiros 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 30/06 Despesas com honorários de RH - Contador Faro Contábil 100,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 30/06 Doação Grupo de Jovens % Barzinho de Jesus 35,00

3.2.1.2.00 Contribuição para o FGTS 2.1.1.2.002 FGTS a Recolher 30/06 FGTS referente ao mês encerrado em 30/06/2003 34,21 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 30/06 Recebimento mensalidade do curso de cabelereiro (01) 20,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 30/06 Recebimento mensalidade do curso de capoeira (02) 20,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 30/06 Recebimento mensalidade do curso de informática (02) 40,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 30/06 Recebimento mensalidade do curso de inglês (03) 60,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 30/06 Recebimento mensalidade do curso de pintura (01) 10,00 3.2.1.2.001 Ordenados 2.1.1.1.001 Salários e Ordenados a Pagar 30/06 Salário pago a: ROSELI TEIXEIRA referente ao mês encerrado em 30/06/2003 + recisão 235,70 2.1.1.1.001 Salários e Ordenados a Pagar 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 30/06 Salário pago a: ROSELI TEIXEIRA referente ao mês encerrado em 30/06/2003 + recisão 235,70 3.2.1.2.001 Ordenados 2.1.1.3.009 Sindicatos a Recolher 30/06 Sind. ao FEDER. EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP. E. SP do mês encerrado em 30/06/2003 11,50 TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS: 5.487,67

3.2.1.2.011 Material de Consumo 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 01/07 Compra de gás - 02 botijões 45kg 236,00

3.2.1.2.015 Impressos e Materiais de Escritório 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 01/07 Compra de um telefone sem fio 160,00 3.2.1.2.019 Outras Despesas Administrativas 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 01/07 Confecção de apostilas de informática (24) 120,00 3.2.1.2.012 Manutenção de Máquinas e Instalações 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 02/07 Cópias chaves da São Fran p/ Diretoria 70,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 03/07 Daoção Paróquia São FRancisco de Assis - ref. salário func. 06/03 672,08 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 03/07 Vlr. não identificado no momento do depósto 419,00

3.2.1.2.00 Programa de Alimentação do Trabalhador - 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 07/07 Cesta Básica func. ROSILI TEIXEIRA ref. 05 e 06/03 80,00 3.2.1.2.016 Serviços de Terceiros 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 07/07 Serviços de digitação de 01 a 04/03 - ROSELI TEIXEIRA 110,00

3.2.1.2.010 Comunicações 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 10/07 Confecção de faixas para palestras 42,00

3.2.1.2.00 Programa de Alimentação do Trabalhador - 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 11/07 Almoço para voluntários no dia do treinamento de brigada de incêndio 76,00

3.2.1.2.00 Energia Elétrica 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 11/07 Energia elétrica do mês de junho/2003 407,74

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 11/07 Recebimento mensalidade do curso de depilação (02) 10,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 11/07 Recebimento mensalidade do curso de informática (04) 75,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 11/07 Recebimento mensalidade do curso de informática (05) + matrícula (01) 115,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 11/07 Recebimento mensalidade do curso de inglês (06) 120,00 3.2.1.2.016 Serviços de Terceiros 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 11/07 Serviços de digitação ROSELI TEIXEIRA - ref. 01/07 a 04/07/03 74,36

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 18/07 Recebimento mensalidade do curso de depilação (01) 5,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 18/07 Recebimento mensalidade do curso de informática (05) 100,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 18/07 Recebimento mensalidade do curso de violão (03) 15,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 18/07 Venda de bonés (01) 6,00

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C O N T A D E V E D O R A

C O N T A C R E D O R A

D A T A H I S T Ó R I C O

V A L O R

3.2.1.2.00 Programa de Alimentação do Trabalhador - 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 21/07 Auxílio Alimentação ref. 07/03 - CLÁUDIA SPOSITO 143,00 3.2.1.2.016 Serviços de Terceiros 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 21/07 Serviço de digitação em 30/06/03 - CLÁUDIA F. SPOSITO 18,00

3.2.1.2.010 Comunicações 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 21/07 Telefone Nº. 42205806 do mês de julho/2003 233,19

3.2.1.2.012 Manutenção de Máquinas e Instalações 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 22/07 Compra de materiais para instalação porteiro eltrônico 77,92

3.2.1.2.011 Material de Consumo 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 23/07 Compra de botijão de gás 45kg 118,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 25/07 Recebimento mensalidade do curso de cabelereiro (02) 40,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 25/07 Recebimento mensalidade do curso de informática (03) 60,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 25/07 Recebimento mensalidade do curso de violão (1) 5,00 3.2.1.2.019 Outras Despesas Administrativas 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 29/07 Bordados das camisetas São Fran 26,00

3.2.1.2.011 Material de Consumo 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 29/07 Carga de extintores 42,00

3.2.1.2.019 Outras Despesas Administrativas 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 29/07 Confecção de 32 caisetas São Fran 109,20 3.2.1.2.019 Outras Despesas Administrativas 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 31/07 Compra de alimento p/ café da manhã - dinâmica de grupo voluntário 19,77 3.2.1.2.019 Outras Despesas Administrativas 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 31/07 Compra de coroa de flores pai da Rose (JOCA) 100,00 3.2.1.2.015 Impressos e Materiais de Escritório 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 31/07 Compra de material para escritório 4,00

3.2.1.2.011 Material de Consumo 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 31/07 Compra material de limpeza 12,00

3.2.1.2.011 Material de Consumo 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 31/07 Compra material de limpeza 19,00

3.2.1.2.011 Material de Consumo 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 31/07 Compra material para limpeza 2,00

3.2.1.2.00 Vale Transporte 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 31/07 Despesa com ônibus func. CLAUDIA SPOSITO a serviço 3,40 3.2.1.2.010 Comunicações 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 31/07 Despesa de correio - envio de cartas de agradecimentos candidatos par 7,80

3.2.1.2.00 Assistência Médica 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 31/07 Exame médico func. CLAUDOIA SPOSITO 20,00

3.2.1.2.00 Contribuição para o FGTS 2.1.1.2.002 FGTS a Recolher 31/07 FGTS referente ao mês encerrado em 31/07/2003 29,32 3.2.1.2.012 Manutenção de Máquinas e Instalações 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 31/07 Manutenção do reparo torneira cozinha 10,00 3.2.1.2.001 Ordenados 2.1.1.1.001 Salários e Ordenados a Pagar 31/07 Salário devido a: CLAUDIA FABRICIO SPOSITO referente ao mês encerrado em 31/07/2003 320,09 2.1.1.1.001 Salários e Ordenados a Pagar 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 31/07 Salário pago a: CLAUDIA FABRICIO SPOSITO referente ao mês encerrado em 31/07/2003 320,09 TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS: 5.104,94

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 04/08 Recebimento mensalidade do curso de cabelereiro (01) 20,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 04/08 Recebimento mensalidade do curso de informática (04) 80,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 04/08 Venda de boné (01) 5,00

3.2.1.2.012 Manutenção de Máquinas e Instalações 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 05/08 Compra de 02 mini camêras de segurança c/ caixa de proteção e fon 342,00 3.2.1.2.001 Ordenados 1.1.2.4.001 Empregados 05/08 Desconto do adiantamento no pagamento de salário: CLAUDIA FABRICIO SPOSITO referente ao mês encerrad 138,00

3.2.1.4.00 Despesas Bancárias 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 06/08 Tarifa de fornecimento de talão de cheques 6,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 07/08 Doação Paróquia São Francisco de Assis - ref. salário func. Cláudia Sposito 602,08 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 07/08 Recebimento mensalidade do curso de cabelereiro (02) 40,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 07/08 Recebimento mensalidade do curso de depilação (010 5,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 07/08 Recebimento mensalidade do curso de informática (01) 20,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 07/08 Recebimento mensalidade do curso de informática (02) 40,00

3.2.1.2.00 Energia Elétrica 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 11/08 Energia elétrica do mês de julho/2003 467,59

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 12/08 03 talões de rifa da TV - vendas 60,00

3.2.1.2.00 Programa de Alimentação do Trabalhador - 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 12/08 Cesta Básica func. CLÁUDIA SPOSITO ref. 07 e 08/03 80,00

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C O N T A D E V E D O R A

C O N T A C R E D O R A

D A T A H I S T Ó R I C O

V A L O R

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 12/08 Recebimento mensalidade do curso de informática (010 20,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 12/08 Recebimento mensalidade do curso de informática (07) 140,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 12/08 Recebimento mensalidade do curso de pintura (01) 10,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 12/08 Recebimento mensalidade do curso de violão (01) 5,00 1.1.2.4.001 Empregados 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 15/08 Adiantamento Salarial: CLAUDIA FABRICIO SPOSITO referente ao mês a se encerrar em 31/08/2003 138,00

3.2.1.2.016 Serviços de Terceiros 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 18/08 Despesa com honorários de RH - Contador Faro Contábil 50,00 3.2.1.2.012 Manutenção de Máquinas e Instalações 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 18/08 Instalação de cadeira lavatória curso cabelereiro 195,30

3.2.1.2.015 Impressos e Materiais de Escritório 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 20/08 Compra de disquetes 02 caixas com 10 24,00

3.2.1.2.010 Comunicações 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 21/08 Telefone Nº. 42205806 do mês de agosto/2003 353,98

3.2.1.2.010 Comunicações 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 25/08 Confecção de faixas para palestras 42,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 25/08 Recebimento mensalidade do curso de capoeira (01) 10,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 25/08 Recebimento mensalidade do curso de informática (01) 20,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 25/08 Recebimento mensalidade do curso de informática (02) 40,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 25/08 Recebimento mensalidade do curso de pintura (02) 20,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 25/08 Recebimento mensalidade do curso de violão (03) 15,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 25/08 Vendas de camisetas e bonés São Fran 79,00

4.1.4.2.001 Doações recebidas 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 28/08 Cheque devolvido nesta data - lançamento transitório 20,00

2.1.1.1.001 Salários e Ordenados a Pagar 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 29/08 Salário pago a: CLAUDIA FABRICIO SPOSITO referente ao mês encerrado em 31/08/2003 336,06 3.2.1.2.00 Contribuição para o FGTS 2.1.1.2.002 FGTS a Recolher 31/08 FGTS referente ao mês encerrado em 31/08/2003 29,32 3.2.1.2.001 Ordenados 2.1.1.1.001 Salários e Ordenados a Pagar 31/08 Salário devido a: CLAUDIA FABRICIO SPOSITO referente ao mês encerrado em 31/08/2003 336,09 3.2.1.2.001 Ordenados 2.1.1.3.009 Sindicatos a Recolher 31/08 Sind. ao FEDER. EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP. E. SP do mês encerrado em 31/08/2003 11,50 TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS: 4.147,02 3.2.1.2.00 Programa de Alimentação do Trabalhador - 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 01/09 Cesta Básica func. CLÁUDIA SPOSITO ref.09/03 40,00

3.2.1.2.011 Material de Consumo 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 03/09 Compra de galões de água (06) 72,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 03/09 Recebimento mensalidade do curso de cabelereiro (05) 100,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 03/09 Recebimento mensalidade do curso de pintura (01) 10,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 03/09 Recebimento mensalidade do curso de violão (07) 35,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 03/09 Recebimento mensalidade do curso de violão (08) 28,00 3.2.1.2.001 Ordenados 1.1.2.4.001 Empregados 05/09 Desconto do adiantamento no pagamento de salário: CLAUDIA FABRICIO SPOSITO referente ao mês encerrad 138,00

3.2.1.2.011 Material de Consumo 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 08/09 Compra de madeira para quadros de avisos salas 104,60 3.2.1.2.016 Serviços de Terceiros 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 08/09 Despesas com honorários RH - Contador Faro Contábil ref.08/03 50,00 3.2.1.2.016 Serviços de Terceiros 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 08/09 Mão-de-obra marceneiro p/ confecção de quadros de avisos salas 15,40

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 09/09 Doação FORUM 80,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 09/09 Recebimento matrícula do curso de violão (03) 15,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 09/09 Recebimento mensalidade do curso de depilação (02) + matrícula (01) 15,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 09/09 Recebimento mensalidade do curso de violão (04) 20,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 09/09 Recebimento mensalidade tarbalhos manuais (01) 5,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.00 Subvenções 09/09 Verba de subvenção de 2003 - PMSCS 10.000,00

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C O N T A D E V E D O R A

C O N T A C R E D O R A

D A T A H I S T Ó R I C O

V A L O R

3.2.1.2.00 Energia Elétrica 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 11/09 Energia elétrica do mês de agosto/2003 412,40

1.1.2.4.001 Empregados 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 15/09 Adiantamento Salarial: CLAUDIA FABRICIO SPOSITO referente ao mês a se encerrar em 30/09/2003 138,00

3.2.1.2.011 Material de Consumo 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 15/09 Compra de 04 galões de água de 20 litros 12,00

3.2.1.2.015 Impressos e Materiais de Escritório 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 15/09 Compra de material para escritório 4,00 3.2.1.2.012 Manutenção de Máquinas e Instalações 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 15/09 Compra de registro para instalação de ducha cabelereiro 15,06 3.2.1.2.019 Outras Despesas Administrativas 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 15/09 Compra de uma moldura + vidro (Quadro) 12,00 3.2.1.2.015 Impressos e Materiais de Escritório 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 15/09 Compra material para escritório 14,50

3.2.1.2.015 Impressos e Materiais de Escritório 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 15/09 Despesa com xerox e fax 10,90

3.2.1.2.00 Vale Transporte 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 15/09 Despesa com ônibus 4,60

3.2.1.2.011 Material de Consumo 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 15/09 Despesa material de limpeza 12,70

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 15/09 Doação Paróquia São Francisco de Assis ref. salário Cláudia 08/03 629,58 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 15/09 Recebimento mensalidade do curso de nformática (09) 180,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 15/09 Recebimento mensalidade do curso de violão (05) + matrícula (04) 45,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 15/09 Rifa TV 20,00

3.2.1.2.019 Outras Despesas Administrativas 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 19/09 Compra de coroa de flores em homenagem a mãe do Zé Carlos (Evento) 100,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 22/09 Doação comissão de festas PSFAssis - reembolso parcial conta luz 173,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 22/09 Recebimento mensalidade do curso de cabelereiro (01) 20,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 22/09 Recebimento mensalidade do curso de depilação + matricula 11,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 22/09 Recebimento mensalidade do curso de informática (04) 80,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 22/09 Recebimento mensalidade do curso de pintura (03) 30,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 22/09 Recebimento mensalidade do curso de violão (02) + matrícula (02) 20,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 22/09 Recebimento mensalidade trabalhos manuais (05) 25,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 22/09 Rifas TV 200,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 22/09 Rifas TV 564,00

3.2.1.2.010 Comunicações 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 22/09 Telefone Nº. 42205806 do mês de setembro/2003 460,40

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 22/09 Venda de camiseta (01) com desconto de $2,00 10,00 3.2.1.2.012 Manutenção de Máquinas e Instalações 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 23/09 Compra de cabo coaxial para instalação de duas câmeras 42,20

3.2.1.2.019 Outras Despesas Administrativas 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 23/09 Compra de jogos de recreação 250,00

3.2.1.2.019 Outras Despesas Administrativas 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 23/09 Despesa com treinamento da func. CLÁUDIA - Office XP 199,00 3.2.1.2.019 Outras Despesas Administrativas 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 25/09 Compra de alimento para formatura de informática 32,78 3.2.1.2.019 Outras Despesas Administrativas 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 25/09 Compra de cartões e lembranças formatura de informática 20,00 3.2.1.2.015 Impressos e Materiais de Escritório 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 25/09 Compra material de escritório 16,53 3.2.1.2.019 Outras Despesas Administrativas 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 25/09 Confecção de etiquetas/selo cd de apresentação 136,00

3.2.1.2.019 Outras Despesas Administrativas 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 29/09 Confecção de 60 apostilas de informática 300,00 3.2.1.2.019 Outras Despesas Administrativas 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 29/09 Despesa com confecção de 10 apostilas de alfabetização para adultos 36,80 3.2.1.2.015 Impressos e Materiais de Escritório 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 29/09 Despesa com xerox - evento pastoral do alimento 30,00 3.2.1.2.00 Programa de Alimentação do Trabalhador - 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 30/09 Cesta Básica func. CLÁUDIA SPOSITO ref.10/03 40,00 3.2.1.2.001 Ordenados 2.1.1.2.001 INSS a Recolher 30/09 Contribuição Previdenciária - Empregados referente ao mês encerrado em 30/09/2003 26,39 3.2.1.2.00 Contribuição para Previdência Social 2.1.1.2.001 INSS a Recolher 30/09 Contribuição Previdenciária - Empresa referente ao mês encerrado em 30/09/2003 12,34

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3.2.1.2.00 Contribuição para o FGTS 2.1.1.2.002 FGTS a Recolher 30/09 FGTS referente ao mês encerrado em 30/09/2003 29,32 3.2.1.2.001 Ordenados 2.1.1.1.001 Salários e Ordenados a Pagar 30/09 Salário devido a: CLAUDIA FABRICIO SPOSITO referente ao mês encerrado em 30/09/2003 343,59 2.1.1.1.001 Salários e Ordenados a Pagar 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 30/09 Salário pago a: CLAUDIA FABRICIO SPOSITO referente ao mês encerrado em 30/09/2003 343,59 TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS: 15.995,22 3.2.1.2.015 Impressos e Materiais de Escritório 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 01/10 Compra de 110 CDs virgens p/ gravar apres. São Fran 110,00 3.2.1.2.015 Impressos e Materiais de Escritório 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 01/10 Compra de material de escritório 494,93 2.1.1.2.001 INSS a Recolher 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 01/10 Contribuição Previdenciária - Empresa referente ao mês encerrado em 30/09/2003 12,34

2.1.1.3.009 Sindicatos a Recolher 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 01/10 Sind. ao FEDER. EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP. E. SP do mês encerrado em 30/06/2003 11,50 2.1.1.2.001 INSS a Recolher 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 02/10 Contribuição Previdenciária - Empregados referente ao mês encerrado em 30/09/2003 26,39

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 02/10 Reapresentação de ch devolvido 20,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 02/10 Recebimento mensalidade do curso de cabelereiro (02) 40,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 02/10 Recebimento mensalidade do curso de capoeira (01) 10,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 02/10 Recebimento mensalidade do curso de capoeira (05) 50,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 02/10 Recebimento mensalidade do curso de informática (01) 20,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 02/10 Recebimento mensalidade do curso de informática (12) 75,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 02/10 Recebimento mensalidade do curso de pintura (01) 10,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 02/10 Recebimento mensalidade do curso de pintura (06) 60,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 02/10 Recebimento mensalidade do curso de violão (11) + matrícula (01) 56,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 02/10 Recebimento mensalidade trabalhos manuais (02) 10,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 02/10 Receita com aluguel do salão 75,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 02/10 Receita com rifa da TV 70,00

3.2.1.2.001 Ordenados 1.1.2.4.001 Empregados 05/10 Desconto do adiantamento no pagamento de salário: CLAUDIA FABRICIO SPOSITO referente ao mês encerrad 138,00

3.2.1.2.011 Material de Consumo 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 08/10 Compra de pilhas pequenas conf. NF 4016 6,40

3.2.1.2.015 Impressos e Materiais de Escritório 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 08/10 Compra material escritório 12,90

3.2.1.2.011 Material de Consumo 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 08/10 Compra material limpeza conf. NF 1366 9,30

3.2.1.2.015 Impressos e Materiais de Escritório 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 08/10 Compra meterial escritório NF 4074 1,00

3.2.1.2.015 Impressos e Materiais de Escritório 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 08/10 Despesa com xerox conf. rec. SFASSIS 11,76 3.2.1.2.012 Manutenção de Máquinas e Instalações 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 08/10 Despesas com manutenção conf. NF 26153 42,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 08/10 Doação PSFAssis ref. salário func. Cláudia 625,58

3.2.1.2.012 Manutenção de Máquinas e Instalações 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 10/10 Compra rádio gravador AZ1008 PHILIPS 323,77

3.2.1.2.019 Outras Despesas Administrativas 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 13/10 Confecção 32 apostilas urso de informática WIND/WORD 192,00 3.2.1.2.016 Serviços de Terceiros 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 13/10 Despesas com honorários de RH - Contador Faro Contábil 50,00

3.2.1.2.00 Energia Elétrica 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 13/10 Energia elétrica do mês de setembro/2003 306,11

3.2.1.2.012 Manutenção de Máquinas e Instalações 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 14/10 Despesa com manutenção São Fran conf. NF 037824 870,00 3.2.1.2.015 Impressos e Materiais de Escritório 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 14/10 Despesas com 376 fotocopias 30,08 3.2.1.2.011 Material de Consumo 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 15/10 Compra de 3 botijões P45 conf NF 2701 de Margas 345,00 3.2.1.2.012 Manutenção de Máquinas e Instalações 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 15/10 Despesa c/ manutenção conf NF 002726 da madereira 240,00 3.2.1.2.011 Material de Consumo 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 15/10 Despesa c/ material de limpeza conf NF 1379 28,90

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 16/10 (2 mens.) 30,00 - (4 mens.) 20,00 - (1 mens.) 9,00 - (10 mens.) 20 259,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 16/10 (6 mens.) 30,00 - (1 mens.) 3,00 - (2 matr.) 14,00 crianças 47,00 3.2.1.2.012 Manutenção de Máquinas e Instalações 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 16/10 01 elemento vazado p/ cobertura corredor 22,50 1.1.2.4.001 Empregados 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 16/10 Adiantamento Salarial: CLAUDIA FABRICIO SPOSITO referente ao mês a se encerrar em 31/10/2003 138,00

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1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 16/10 Recebimento mensalidade do curso de cabelereiro (02) 40,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 16/10 Recebimento mensalidade do curso de informática 60,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 16/10 Recebimento mensalidade do curso de pintura (02) 20,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 16/10 Recebimento mensalidade trabalhos manuais (09) 45,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 16/10 Receita aluguel do salão superior 95,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 16/10 Receita aluguel salao inferior 205,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 16/10 Rifa TV 6,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 16/10 diferença camiseta Helena 2,00

3.2.1.2.010 Comunicações 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 21/10 Telefone Nº. 42205806 do mês de outubro/2003 394,31

3.2.1.2.016 Serviços de Terceiros 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 23/10 Despesa com pedreiro - mão-de-obra para cobertura 200,00 3.2.1.2.012 Manutenção de Máquinas e Instalações 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 23/10 Despesa manutenção cobertura conf NF 037884 - CASA PINEZI 120,00 3.2.1.2.012 Manutenção de Máquinas e Instalações 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 24/10 Compra de uma camara digital 250,00 3.2.1.2.011 Material de Consumo 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 24/10 Despesa com material limpeza conf. NF 1389 de CASCAT 35,30

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 27/10 Apostila (01) 1,00

3.2.1.2.019 Outras Despesas Administrativas 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 27/10 Compra de 20 clchonetes conf NF 1670 de A ESPORTIVA 270,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 27/10 Recebimento mensalidade do curso de crochê (01) 5,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 27/10 Recebimento mensalidade do curso de informártica 20,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 27/10 Recebimento mensalidade do curso de informática 10,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 27/10 Recebimento mensalidade do curso de pintura (02) 20,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 27/10 Recebimento mensalidade do curso de violão (01) 7,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 27/10 Recebimento mensalidade do curso de violão (08) 40,00

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 27/10 Venda caiseta (01) 15,00

3.2.1.2.010 Comunicações 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 28/10 Confecção de 2 faixas em vinil conf. recibo 231003-1 40,00 3.2.1.2.011 Material de Consumo 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 30/10 Compra de copos descartáveis NF PINHEIRO COM. DE PA 33,50 2.1.1.1.001 Salários e Ordenados a Pagar 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 30/10 Salário pago a: CLAUDIA FABRICIO SPOSITO referente ao mês encerrado em 31/10/2003 324,09 3.2.1.2.00 Programa de Alimentação do Trabalhador - 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 31/10 Cesta Básica func. CLÁUDIA SPOSITO ref.11/03 40,00 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 31/10 Doação ref. a pena restritiva de direito de prestação 80,00 3.2.1.2.00 Contribuição para o FGTS 2.1.1.2.002 FGTS a Recolher 31/10 FGTS referente ao mês encerrado em 31/10/2003 29,32

1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 4.1.4.2.001 Doações recebidas 31/10 Recebimento mensalidade do curso de depilação (02) 20,00 3.2.1.2.001 Ordenados 2.1.1.1.001 Salários e Ordenados a Pagar 31/10 Salário devido a: CLAUDIA FABRICIO SPOSITO referente ao mês encerrado em 31/10/2003 324,09 TOTAL DO MOVIMENTO NO MÊS: 7.775,06 3.2.1.2.019 Outras Despesas Administrativas 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 05/11 Compra mesa de ping-pong conf NF 01677 286,00 3.2.1.2.001 Ordenados 1.1.2.4.001 Empregados 05/11 Desconto do adiantamento no pagamento de salário: CLAUDIA FABRICIO SPOSITO referente ao mês encerrad 138,00 3.2.1.2.012 Manutenção de Máquinas e Instalações 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 05/11 Manutenção de Time Lapse 100,00 3.2.1.2.012 Manutenção de Máquinas e Instalações 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 06/11 Compra de Televisão + vídeo conf NF 447.770 220,00 3.2.1.2.015 Impressos e Materiais de Escritório 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 07/11 Compra de 01 pasta de fichario conf NF 37941 de MIOSO 5,50 3.2.1.2.019 Outras Despesas Administrativas 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 07/11 Compra de 10 azulejos antigos conf NF 11019 de BEREN 20,00 3.2.1.2.011 Material de Consumo 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 07/11 Compra de copos descartáveis conf NF 1633 de Silva e Nunes 4,80 3.2.1.2.012 Manutenção de Máquinas e Instalações 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 07/11 Compra de extensão conf. NF de CASA PINEZI 15,83 3.2.1.2.019 Outras Despesas Administrativas 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 07/11 Compra piso ardosia 20x40 p/ reforma da cobertura 14,85 3.2.1.2.015 Impressos e Materiais de Escritório 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 07/11 Despesa com confecção de 01 carimbo conf. NF 50641 19,00 3.2.1.2.016 Serviços de Terceiros 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 07/11 Despesa com honorários RH - Contador Faro Contábil 50,00 3.2.1.2.015 Impressos e Materiais de Escritório 1.1.1.1.001 Caixa Geral/Bancos 07/11 Despesa xerox p/ curso violão 19,60