CRM/MG. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: / Página:1/5

Comparativo da Despesa Paga

Diferença

Realiz. Exerc.

Realiz. Periodo

Orçado

Despesa

CNPJ: 22.256.879/0001-70

6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES

10.098.065,66 1.357.934,34

1.357.934,34 11.456.000,00

6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

10.098.065,66 1.357.934,34

1.357.934,34 11.456.000,00

6.2.2.1.1.31.90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -APLICAÇÕES DIRETAS 5.306.919,97 876.080,03 876.080,03 6.183.000,00 6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.714.852,80 585.147,20 585.147,20 4.300.000,00 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 131.426,48 28.573,52 28.573,52 160.000,00 6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO

407.065,86 19.934,14 19.934,14 427.000,00 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 351.591,34 66.408,66 66.408,66 418.000,00 6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO 84.770,90 49.229,10 49.229,10 134.000,00 6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88 42.950,54 31.049,46 31.049,46 74.000,00 6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS 574.262,05 95.737,95 95.737,95 670.000,00 6.2.2.1.1.31.90.11.099 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (VPI)

1.564.120,81 255.879,19 255.879,19 1.820.000,00 6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 462.737,45 67.262,55 67.262,55 530.000,00 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS 1.040.448,52 179.551,48 179.551,48 1.220.000,00 6.2.2.1.1.31.90.13.002 INSS -CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 60.934,84 9.065,16 9.065,16 70.000,00 6.2.2.1.1.31.90.13.004 PIS/PASEP -CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.

1.087.204,83 165.795,17

165.795,17 1.253.000,00

6.2.2.1.1.31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 18.381,92 5.618,08 5.618,08 24.000,00 6.2.2.1.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES 185.189,92 11.810,08 11.810,08 197.000,00 6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR 26.180,12 5.819,88 5.819,88 32.000,00 6.2.2.1.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR 857.452,87 142.547,13 142.547,13 1.000.000,00 6.2.2.1.1.31.90.16.007 - COMPLEMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.539.820,05 60.179,95 60.179,95 1.600.000,00 6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS 1.539.820,05 60.179,95 60.179,95 1.600.000,00 6.2.2.1.1.31.90.91.099 - OUTRAS

VANTAGENS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 6.2.2.1.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

15.000,00 0,00

0,00 15.000,00

6.2.2.1.1.32.90 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA -APLICAÇÕES DIRETAS

15.000,00 0,00

0,00 15.000,00

6.2.2.1.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 6.2.2.1.1.32.90.21.002 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA 16.050.588,24 7.460.410,76 7.460.410,76 23.510.999,00

6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.229.530,89 6.328.179,91 6.328.179,91 9.557.710,80 6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS

3.229.530,89 6.328.179,91 6.328.179,91 9.557.710,80 6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES 3.229.530,89 6.328.179,91 6.328.179,91 9.557.710,80 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3) 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00

6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00 6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00 6.2.2.1.1.33.50.41.099 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 12.769.057,35 1.132.230,85 1.132.230,85 13.901.288,20

6.2.2.1.1.33.90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES -APLICAÇÕES DIRETAS

81.040,00 8.960,00

8.960,00 90.000,00

6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

81.040,00 8.960,00 8.960,00 90.000,00 6.2.2.1.1.33.90.14.001 DIÁRIAS NO PAÍS -SERVIDORES 602.906,66 34.193,34 34.193,34 637.100,00 6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 23.440,00 1.560,00 1.560,00 25.000,00 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 127.485,94 2.514,06 2.514,06 130.000,00 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO 308.521,82 21.478,18 21.478,18 330.000,00 6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA 2.380,00 120,00 120,00 2.500,00 6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 10.866,16 133,84 133,84 11.000,00 6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

41.952,82 2.647,18 2.647,18 44.600,00 6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

17.099,92 4.900,08

4.900,08 22.000,00

6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA

14.466,00 534,00 534,00 15.000,00 6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 5.694,00 306,00 306,00 6.000,00

6.2.2.1.1.33.90.30.018 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS

166.072,36 14.927,64

14.927,64 181.000,00

6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 146.002,86 13.997,14 13.997,14 160.000,00 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 6.2.2.1.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 9.569,50 430,50 430,50 10.000,00 6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA 500,00 500,00 500,00 1.000,00 6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS 831.525,86 96.541,14 96.541,14 928.067,00 6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

39.084,86 10.915,14 10.915,14 50.000,00 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.F 90.310,00 9.690,00 9.690,00 100.000,00 6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS 3.067,00 0,00 0,00 3.067,00 6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

549.064,00 75.936,00

75.936,00 625.000,00

6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS

150.000,00 0,00

0,00 150.000,00

6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS

7.740.926,34 556.194,86

556.194,86 8.297.121,20

6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.500,00 0,00

0,00 3.500,00

6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES

32.957,59 7.042,41 7.042,41 40.000,00 6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS 243.470,00 16.530,00 16.530,00 260.000,00 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J. 247.240,04 22.759,96 22.759,96 270.000,00 6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45.016,27 4.983,73 4.983,73 50.000,00 6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 11.750,14 249,86 249,86 12.000,00 6.2.2.1.1.33.90.39.008 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E

INTANGÍVEIS 79.469,86 10.530,14 10.530,14 90.000,00 6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE

38.408,58 6.591,42 6.591,42 45.000,00 6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS 54.237,54 5.762,46 5.762,46 60.000,00 6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 16.171,45 828,55 828,55 17.000,00 6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 2.470.000,00 0,00 0,00 2.470.000,00 6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 6.2.2.1.1.33.90.39.018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

766.422,90 58.577,10 58.577,10 825.000,00 6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 88.493,31 11.506,69 11.506,69 100.000,00 6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO 862.865,16 67.134,84 67.134,84 930.000,00 6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO 7.636,02 1.363,98 1.363,98 9.000,00 6.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS 338.184,39 61.815,61 61.815,61 400.000,00 6.2.2.1.1.33.90.39.028 PLANO DE SAÚDE -MÉDICO E ODONTOLÓGICO 840,40 159,80 159,80 1.000,20 6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS 218.212,65 21.787,35 21.787,35 240.000,00 6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET 7.708,32 1.291,68 1.291,68 9.000,00 6.2.2.1.1.33.90.39.031 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS

19.789,08 3.210,92 3.210,92 23.000,00 6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 29.312,70 687,30 687,30 30.000,00 6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL 200,00 0,00 0,00 200,00 6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

12.175,12 824,88 824,88 13.000,00 6.2.2.1.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 217.215,68 17.784,32 17.784,32 235.000,00 6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 968.928,37 71.071,63 71.071,63 1.040.000,00 6.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 62.848,00 87.152,00 87.152,00 150.000,00 6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

600,00 0,00

0,00 600,00

6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS 164.743,50 5.256,50 5.256,50 170.000,00 6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA 110.517,62 19.482,38 19.482,38 130.000,00 6.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE

INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ 4.948,73 1.051,27 1.051,27 6.000,00 6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE 12.497,72 502,28 502,28 13.000,00 6.2.2.1.1.33.90.39.049 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 277.068,50 22.931,50 22.931,50 300.000,00 6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS 74.500,00 25.500,00 25.500,00 100.000,00 6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS 13.996,70 1.824,30 1.824,30 15.821,00 6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS

31.343,08 7.656,92 7.656,92 39.000,00 6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.417,17 1.582,83 1.582,83 3.000,00 6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA 7.816,95 2.183,05 2.183,05 10.000,00 6.2.2.1.1.33.90.47.005 INSS -CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. 22.108,96 3.891,04 3.891,04 26.000,00 6.2.2.1.1.33.90.47.006 INSS -CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA: PAGAMENTO À COOPERATIVAS 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 6.2.2.1.1.33.90.92.014 - DEA - DIÁRIAS 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 6.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.297.243,05 413.756,95 413.756,95 3.711.000,00 6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 486.923,05 13.076,95 13.076,95 500.000,00 6.2.2.1.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM

2.799.320,00 400.680,00 400.680,00 3.200.000,00 6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 1.648.867,48 9.133,52 9.133,52 1.658.001,00

6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL

648.866,48 9.133,52 9.133,52 658.000,00 6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS 648.866,48 9.133,52 9.133,52 658.000,00

6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS

85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 6.2.2.1.2.44.90.51.002 - OBRAS EM ANDAMENTOS 563.866,48 9.133,52 9.133,52 573.000,00 6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.410,00 590,00 590,00 20.000,00 6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL 171.456,48 8.543,52 8.543,52 180.000,00 6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 373.000,00 0,00 0,00 373.000,00 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 1.000.001,00 0,00 0,00 1.000.001,00 6.2.2.1.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.000.001,00 0,00 0,00 1.000.001,00 6.2.2.1.2.46.90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA -APLICAÇÕES DIRETAS

Página:4/5

1.000.001,00 0,00 0,00 1.000.001,00 6.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.000.001,00 0,00 0,00 1.000.001,00 6.2.2.1.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL

27.812.521,38 8.827.478,62

8.827.478,62 36.640.000,00

Total:

Ludmila Lavorato Loures Contadora

027.898.546-70 CRCMG 87735 Roberto Paolinelli de Castro

Tesoureiro

125.112.266-34 Itagiba de Castro Filho

Presidente

081.299.756-53