Código Designação Débitos Créditos Débitos Créditos Devedores Credores 8.864,05 6.069,01 2.795,04 Caixa 11 6.819,36 3.261,11 3.558,25 Caixa Geral 11.1 50,65 50,65
Caixa Projeto Comunicar + 11.2 563,58 864,04 300,46 Caixa DCS 11.5 1.481,11 1.292,60 188,51 Caixa Montepio 11.6 600,61 600,61 Caixa B.P.I. 11.7 626.146,42 494.931,90 131.214,52 Depósitos à ordem 12 328.643,87 230.951,04 97.692,83 C.G.D. - 0662024829/930 12.1 2.704,92 2.691,66 13,26 C.G.D. - 0759/055801/530 - Projeto Comu 12.2 7.946,10 7.946,10 C.G.D. - 0759/055802/330 - Projeto Eras 12.3 106.003,13 106.003,13 C.G.D. - 0759/056358/230 - Projeto DCS 12.4 147.565,54 137.920,23 9.645,31 Montepio 202.10.008244-7 12.5 71,86 56,17 15,69
Montepio Cartão pré pago 12.6
33.211,00 17.309,67 15.901,33 B.P.I. 1-5338457-000-001
12.7
85.000,00 65.000,00 20.000,00 Outros depósitos bancários
13 85.000,00 65.000,00 20.000,00 Depósito a prazo 13.1 85.000,00 65.000,00 20.000,00 Montepio 202.15.007365-0 13.1.01 83.547,98 85.145,84 1.597,86 Clientes 21 83.547,98 85.145,84 1.597,86 Clientes c/c 21.1 83.547,98 85.145,84 1.597,86 Clientes gerais 21.1.1 6.879,00 6.879,00 Município do Seixal 21.1.1.003 500,00 500,00 Junta de Freguesia de Amora
21.1.1.006
3.500,00 3.500,00 Quartz Quality, Lda.
21.1.1.007
2.000,00 2.000,00 PLURIANIMA, Lda.
21.1.1.010
1.200,00 1.200,00 Agrupamento de Escolas de Palmela - Eq
21.1.1.021
800,00 800,00 Associação de Colectividades do Concelh
21.1.1.022
21.032,30 21.032,30 PCAnd-Paralisia Cerebral- AssocNacionalDe
21.1.1.024 750,00 750,00 UniãoFreguesiasSeixal,Arrentela e Aldeia 21.1.1.025 33.211,00 33.211,00 Banco BPI, SA 21.1.1.047 2.250,00 2.250,00 Ideias Promissoras, Lda.
21.1.1.052
42,00 42,00 Associação dos deficientes das Forças Ar
21.1.1.053
42,00 42,00 Cercizimbra
21.1.1.054
30,00 30,00 Maria Luisa Santos Parreira Duarte
21.1.1.055 42,00 42,00 Cercisa 21.1.1.056 135,00 135,00 Espaço Indrias 21.1.1.057 350,00 350,00 Filipe André Reis de Oliveira
21.1.1.058
10,00 10,00 José Luis Soares Ferreira
21.1.1.059
300,00 300,00 Luis Carlos Sacadura Marcelo
21.1.1.060
20,00 20,00 Maria Bernardina Piedade do Sado Duart
21.1.1.061
150,00 150,00 Mario Neto- Engenharia Cons. e Avaliaçõ
21.1.1.062
500,00 500,00 Elia Maria Santos Martins Dias
21.1.1.063
200,00 200,00 Jose AntonioTorrado Freitas Mendonça
21.1.1.064
10,00 10,00 Maria Luisa Santos Pereira Duarte
21.1.1.065
400,00 400,00 Nelson Leal Bonifácio
21.1.1.066
42,00 42,00 A.N.P.A.R. - Associação Nacional de Pais e
21.1.1.067
30,00 30,00 Hortense do Céu Aires Pires
21.1.1.068
500,00 500,00 Federação Portuguesa de Desporto para p
21.1.1.070
500,00 500,00 Associação Columbófila do Distrito de Set
21.1.1.071 1.200,00 1.200,00 Laborátorio Medinfar 21.1.1.072 1.500,00 1.500,00 Palmytron, SA 21.1.1.073
5.422,68 8.520,54 3.097,86 Quotas/Donativos (Diversos a Receber)
21.1.1.099 15.722,27 15.722,27 Fornecedores 22 6.722,27 6.722,27 Fornecedores c/c 22.1 6.722,27 6.722,27 Fornecedores gerais 22.1.1 6.309,69 6.309,69 PCAND-ParalisiaCerebral,Ass.Nac.Desport 22.1.1.004 225,00 225,00 Préslaboral, Lda 22.1.1.017 187,58 187,58 RL SGL de Luis M.P.Jordão 22.1.1.018 9.000,00 9.000,00 Adiantamentos a fornecedores 22.8 9.000,00 9.000,00 Adiant.Fornec.(Out.Bens Serv.) 22.8.2 9.000,00 9.000,00 Outros 22.8.2.2 9.000,00 9.000,00 Mercedes Benz- Comercial, Lda
22.8.2.2.01 67.746,89 67.746,89 Pessoal 23 67.746,89 67.746,89 Remunerações a pagar 23.1 67.746,89 67.746,89 Ao pessoal 23.1.2 35.007,77 38.183,96 3.176,19 Estado e Outros Entes Públicos
24
750,00 750,00
Imposto Sobre o Rendimento 24.1
750,00 750,00
Retenção na fonte 24.1.2
8.866,33 10.351,98 1.485,65 Retenção de impostos sobre rendimentos
24.2 6.963,00 7.741,00 778,00 Trabalho Dependente 24.2.1 1.903,33 2.610,98 707,65 Rend. Profissionais 24.2.2 1.903,33 2.610,98 707,65 Rend. Profissionais-Residentes 24.2.2.1 25,04 25,04 Outros impostos 24.4 25,04 25,04 Imposto de Selo 24.4.1 25,04 25,04 Arrendamento e Subarrendamento 24.4.1.02 25,04 25,04 Arrendamento e Subarr. (Con)
24.4.1.02.1
25.366,40 27.806,94 2.440,54 Contribuições para a Segurança Social
24.5
24.611,89 27.053,86 2.441,97 Contribuições para a Segurança Social
24.5.01
754,51 753,08 1,43
Contribuições para FCT/FGCT 24.5.02
30.960,00 31.180,00 220,00
Outras contas a receber e a pagar 27
30.000,00 30.000,00 Fornecedores de investimentos
27.1
30.000,00 30.000,00 Fornecedores de investimentos - contas g
27.1.1
30.000,00 30.000,00 Fornecedores Imobilizado c/c
27.1.1.1
30.000,00 30.000,00 Adiant. Viatura Mercedes 02-LI-55 a Merc
27.1.1.1.01
960,00 1.180,00 220,00
Outros devedores e credores 27.8
960,00 1.180,00 220,00
Devedores e Credores Diversos 27.8.8
600,00 600,00 Eduardo Luis Carreira Gonçaves
27.8.8.02
330,00 330,00 Luis Carlos Pereira Isidorinho
27.8.8.03
250,00 250,00
Caução Ideias Promissoras 27.8.8.04
30,00 30,00
Rita Garcia Pereira 27.8.8.05
1.028,36 1.028,36
Investimentos Financeiros 41
1.028,36 1.028,36
Outros investimentos financeiros 41.5 1.028,36 1.028,36 Outros 41.5.8 1.028,36 1.028,36 Fundos FCT 41.5.8.4 354.797,32 26.789,73 328.007,59 Activos fixos tangíveis
43
77.797,50 77.797,50
Terrenos e recursos naturais 43.1
Código Designação Débitos Créditos Débitos Créditos Devedores Credores 233.392,50 233.392,50
Edifícios e outras construções 43.2 233.392,50 233.392,50 Edif.Out.Const.Isentos 43.2.4 3.869,32 3.869,32 Equipamento básico/Instalações 43.3 3.869,32 3.869,32 Equipamento Básico 43.3.1 3.869,32 3.869,32
Equip.Básico c/IVA n/Dedutív. 43.3.1.2
39.000,00 39.000,00
Equipamento de transporte 43.4
39.000,00 39.000,00
Mercedes Sprinter 315 CDi Furgão 43.4.3
738,00 738,00
Outros activos fixos tangíveis 43.7 738,00 738,00 Ferramentas e Utensílios 43.7.1 738,00 738,00 Ferram.Utensíl.c/IVA n/Dedutív 43.7.1.2 26.789,73 26.789,73 Depreciações acumuladas 43.8 18.282,41 18.282,41
Edifícios e outras construções 43.8.2 3.869,32 3.869,32 Equipamento básico 43.8.3 3.869,32 3.869,32 Deprec.Equipamento Básico 43.8.3.1 3.900,00 3.900,00 Equipamento de transporte 43.8.4 3.900,00 3.900,00 Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros 43.8.4.1 738,00 738,00
Outros activos fixos tangíveis 43.8.7 738,00 738,00 Deprec.Ferramentas e Utensílios 43.8.7.1 166.194,19 166.194,19 Fundo Associativo 51 166.194,19 166.194,19 Fundo Associativo 51.1 311.190,00 311.190,00 Outras variações no capital próprio
59
311.190,00 311.190,00 Doações
59.4
213.482,24 207.172,55 6.309,69 Fornecimentos e serviços externos
62 140.751,84 140.751,84 Serviços especializados 62.2 77.003,77 77.003,77 Trabalhos especializados 62.2.1 76.725,60 76.725,60 Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív. 62.2.1.2 278,17 278,17 Trab.Especial.Outros (REI) 62.2.1.3 6.768,86 6.768,86 Publicidade e propaganda 62.2.2 6.768,86 6.768,86 Public.Prop.c/IVA n/Dedutível 62.2.2.2 54.010,78 54.010,78 Honorários 62.2.4 54.010,78 54.010,78 Honorários de Colaboradores 62.2.4.1 54.010,78 54.010,78 Honor.Colab.Outros (REI) 62.2.4.1.3 9.600,00 9.600,00 José Manuel Botelho Patrício
62.2.4.1.3.02
1.680,00 1.680,00 Mónica de Lurdes Brás da Silva
62.2.4.1.3.03
9.930,00 9.930,00 Carlos Alberto Teixeira Francisco
62.2.4.1.3.04
500,00 500,00 Mariana Vicente Martins
62.2.4.1.3.06
9.820,00 9.820,00 Luís Carlos Pereira Isidorinho
62.2.4.1.3.10
7.121,70 7.121,70 Gisela Sofia Amado Abreu
62.2.4.1.3.19
200,00 200,00 Maria Helena da Silva Santos
62.2.4.1.3.24
100,00 100,00 Paula Cristina Azevedo Gorjão Silva Corre
62.2.4.1.3.26
500,00 500,00 Ricardo Miguel Oliv Calado P. Chumbinho
62.2.4.1.3.35
570,00 570,00 Rita Nazare Inez Almeida
62.2.4.1.3.36
300,00 300,00 Marisa Solange da Silva Paulo
62.2.4.1.3.38
3.960,00 3.960,00 Luís Miguel Martins Teixeira dos Santos
62.2.4.1.3.39
500,00 500,00 Francisco Lourenço Martins Teofilo
500,00 500,00 Ivo Filipe Figueiredo Quendera
62.2.4.1.3.41
500,00 500,00 Pedro Manuel Alvão Serra Leite Cunha
62.2.4.1.3.42
500,00 500,00 Paulo Jorge Martins
62.2.4.1.3.43
200,00 200,00 Catarina Mota Bento
62.2.4.1.3.44
500,00 500,00 Maria João de Oliveira Valamatos
62.2.4.1.3.45
500,00 500,00 Ana Paula Lebre dos Santos Branco Melo
62.2.4.1.3.46
500,00 500,00 Pedro Vieira Trouillet Pessoa
62.2.4.1.3.47
500,00 500,00 Joaquim Alexandre Corista Nunes
62.2.4.1.3.48
2.500,00 2.500,00 Paulo Gabriel de castro Lemos e Cipriano
62.2.4.1.3.49
500,00 500,00 Miguel António de Almeida Garcia Moreir
62.2.4.1.3.50
500,00 500,00 Ricardo Filipe Lima Duarte
62.2.4.1.3.51
571,43 571,43 Maria Leonor Frazão Moniz Pereira da Si
62.2.4.1.3.52
200,00 200,00 Maria Fernanda Ramos Carvalho Lopes
62.2.4.1.3.53
420,00 420,00 Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso
62.2.4.1.3.54
400,00 400,00 Silvia Isabel Gomes Pereira
62.2.4.1.3.55
37,65 37,65 Rita Batalha Dias Garcia Pereira
62.2.4.1.3.56
400,00 400,00 Bruno Miguel Mendes Silva
62.2.4.1.3.57 2.968,43 2.968,43 Conservação e reparação 62.2.6 2.013,74 2.013,74 Cons.Rep.Terrenos e Edifícios 62.2.6.3 2.013,74 2.013,74 Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded. 62.2.6.3.2 954,69 954,69 Conserv.Reparação Outros 62.2.6.9 954,69 954,69 Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív. 62.2.6.9.2 15.513,78 15.513,78 Materiais 62.3 11.266,57 11.266,57 Ferramentas e utensílios de desgaste ráp
62.3.1
11.266,57 11.266,57 Ferr.Utens.D.Ráp.c/iVA n/Dedut.
62.3.1.2
125,01 125,01 Livros e Documentação Técnica
62.3.2 125,01 125,01 Livr.Doc.Técn.Outros (R/R) 62.3.2.3 4.122,20 4.122,20 Material de Escritório 62.3.3 4.122,20 4.122,20 Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível 62.3.3.2 3.105,51 3.105,51 Energia e fluidos 62.4 1.890,09 1.890,09 Electricidade 62.4.1 1.890,09 1.890,09 Electric. c/IVA n/Dedutível
62.4.1.2 1.215,42 1.215,42 Combustíveis 62.4.2 1.215,42 1.215,42 Outros Combustíveis 62.4.2.9 1.215,42 1.215,42 Out.Combust.c/IVA n/Dedutível 62.4.2.9.2 16.165,02 16.165,02 Deslocações, estadas e transportes
62.5
16.165,02 16.165,02 Deslocações e estadas
62.5.1
16.165,02 16.165,02 Deslocações Estadia do Pessoal
62.5.1.1
7.208,52 7.208,52 Deslocação C/Viatura Própria
62.5.1.1.1 1.544,15 1.544,15 Despesas de Alimentação 62.5.1.1.2 661,70 661,70 Despesas de Alojamento 62.5.1.1.3 153,60 153,60 Despesas Transporte Eventuais
62.5.1.1.4 2.987,01 2.987,01 Deslocações ao Estrangeiro 62.5.1.1.5 478,26 478,26 Portagens e Parqueamento 62.5.1.1.6 59,00 59,00 Deslocações e Estadas do Desporto Esco
62.5.1.1.7
3.072,78 3.072,78 Horas de voluntariado
62.5.1.1.8
3.072,78 3.072,78 Horas de voluntariado Projeto DSCS
Código Designação Débitos Créditos Débitos Créditos Devedores Credores 37.946,09 31.636,40 6.309,69 Serviços diversos 62.6 3.272,87 3.272,87 Comunicação 62.6.2 831,85 831,85 Correio 62.6.2.1 372,79 372,79 Correio c/IVA n/Dedutível
62.6.2.1.2
459,06 459,06 Correio Outros (REI/REPR)
62.6.2.1.3
2.441,02 2.441,02 Telefones
62.6.2.2
2.441,02 2.441,02 Telefones c/IVA n/Dedutível
62.6.2.2.2 2.517,98 2.517,98 Seguros 62.6.3 891,18 891,18 Seguro-Automóveis 62.6.3.01 891,18 891,18 Veiculo 02-LI-55 62.6.3.01.01 394,40 394,40 Seguro-Estabelec.Comercial 62.6.3.06 57,75 57,75 Seguro-Multiriscos Comerciantes 62.6.3.07 280,71 280,71 Seguro-Acidentes Pessoais 62.6.3.11 666,34 666,34 Seguro-Responsabilidade Civil 62.6.3.12 36,00 36,00 Seguro Desportivo 62.6.3.16 191,60 191,60 Seguro-Outros 62.6.3.99 191,60 191,60 Victoria V AP Grupo/ Apólice 11085184
62.6.3.99.04
120,00 120,00 Contencioso e Notariado
62.6.5
2.814,51 2.814,51 Limpeza, higiene e conforto
62.6.7 2.814,51 2.814,51 Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív. 62.6.7.2 29.220,73 22.911,04 6.309,69 Outros serviços 62.6.8 5,50 5,50 Fotocópias e Plastificações 62.6.8.02 5,50 5,50 Fotoc.Plast.c/IVA n/Dedutível 62.6.8.02.2 3.503,80 3.503,80 Produtos Alimentares 62.6.8.04 3.503,80 3.503,80 Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível 62.6.8.04.2 6.309,69 6.309,69 Outros Serviços 62.6.8.08 6.309,69 6.309,69
Out.Serviços c/IVA n/Dedutível 62.6.8.08.2
6.309,69 6.309,69
Auto Financiamento do projeto INR- TPU 62.6.8.08.2.04 19.401,74 19.401,74 Outros Fornecimentos 62.6.8.09 19.401,74 19.401,74 Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível 62.6.8.09.2 247,97 247,97 Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível
62.6.8.09.2.01
18,47 18,47 Vestuario
62.6.8.09.2.02
17.577,06 17.577,06 Desenvolvimento de projeto (mat Div)
62.6.8.09.2.03 861,00 861,00 Inscrição Campeonatos 62.6.8.09.2.04 556,48 556,48 Trofeus/Medalhas 62.6.8.09.2.05 140,76 140,76 Outros Fornecimentos C/IVA n/Ded.
62.6.8.09.2.09
102.737,92 102.737,92 Gastos com o pessoal
63 83.667,79 83.667,79 Remunerações do Pessoal 63.2 83.667,79 83.667,79 Remunerações Escritório 63.2.1 68.039,03 68.039,03 Ordenados Administrativos 63.2.1.1 4.871,14 4.871,14 Subsídio de Férias 63.2.1.4 6.159,06 6.159,06 Subsídio de Natal 63.2.1.5 178,16 178,16 Subsidio de Transporte 63.2.1.6 4.420,40 4.420,40 Subsídio de Alimentação 63.2.1.7 17.622,56 17.622,56 Encargos sobre Remunerações
17.132,56 17.132,56 Encargos Administrativos
63.5.1
490,00 490,00 Encargos Entidades Contratantes
63.5.2
859,57 859,57 Seguros de acidentes no trabalho e doen
63.6
859,57 859,57 Seg.Acid.Trabalho Pessoal
63.6.1
588,00 588,00 Outros gastos com o pessoal
63.8 140,00 140,00 Assistência Médica 63.8.1 140,00 140,00 Medicina desportiva 63.8.1.01 75,00 75,00 Formação Profissional c/IVA D.
63.8.4
373,00 373,00 Outros Custos com o Pessoal
63.8.9 373,00 373,00 Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv. 63.8.9.2 250,00 250,00 Medicina no Trabalho 63.8.9.2.1 123,00 123,00 Higiene e segurança no trabalho
63.8.9.2.2
9.587,77 9.587,77 Gastos de depreciação e de amortização
64
9.587,77 9.587,77 Activos fixos tangíveis
64.2 4.667,85 4.667,85 Amort.Edif.e Out.Construções 64.2.2 773,88 773,88 Amort.Equipamento Básico 64.2.3 773,88 773,88 Amort.Equipamento Básico 64.2.3.1 3.900,00 3.900,00 Amort.Equipamento Transporte 64.2.4 3.900,00 3.900,00 Amort.Equip.Transp.-Ligeiros 64.2.4.1 246,04 246,04 Amort.Ferramentas e Utensílios 64.2.5 5.773,24 5.773,24 Outros gastos e perdas
68 2.522,58 2.522,58 Impostos 68.1 365,46 365,46 Impostos Directos 68.1.1 365,46 365,46 I.M.I. 68.1.1.1 43,54 43,54 Impostos indirectos: 68.1.2 43,54 43,54 Imposto de Selo 68.1.2.3 25,04 25,04 Arrendamento e Subarrendamento 68.1.2.3.02 18,50 18,50 Operações Financeiras 68.1.2.3.17 18,50 18,50 Op. realiz. p/ ou c/ intermed.
68.1.2.3.17.2 18,50 18,50 Outras comissões 68.1.2.3.17.2.4 2.113,58 2.113,58 Taxas 68.1.3 3.250,66 3.250,66 Outros 68.8 2.691,66 2.691,66 Correcções relativas a períodos anterior
68.8.1 2.691,66 2.691,66 Horas de voluntariado 68.8.1.2 559,00 559,00 Quotizações 68.8.3 1.733,08 1.733,08 Gastos e perdas de financiamento
69
1.733,08 1.733,08 Outros gastos e perdas de financiamento
69.8
1.733,08 1.733,08 Relativos a financiamentos obtidos
69.8.1
1.733,08 1.733,08 Serv.Banc. Isentos Iva
69.8.1.3
251.736,38 251.736,38 Subsídios à exploração
75
194.364,37 194.364,37 Subsídios do Estado e outros entes públi
75.1
4.000,00 4.000,00 DGE Educação- Ministério da Educação
75.1.01
5.937,00 5.937,00 Município do Seixal
Código Designação Débitos Créditos Débitos Créditos Devedores Credores 7.436,58 7.436,58
IEFP Centro Formação Profissional Seixal 75.1.03
63.925,00 63.925,00 IPDJ- Inst Port Desp Juventude
75.1.04
69.140,79 69.140,79 IGFSS Acordo Atipico CAARPD
75.1.09
43.925,00 43.925,00 MSESS Instituto Nacional Reabilitação Fi
75.1.11
57.372,01 57.372,01 Subsídios de outras entidades
75.2 39.432,01 39.432,01 Cidadania Activa 75.2.04 10.000,00 10.000,00 Municipio de Almada 75.2.10 7.940,00 7.940,00 Erasmus + 75.2.11 77.926,02 77.926,02 Outros rendimentos e ganhos
78 62.241,53 62.241,53 Rendimentos suplementares 78.1 3.000,00 3.000,00 Aluguer de equipamento 78.1.2 3.000,00 3.000,00 Renda 110665-U-3-IC Lisboa Mezza
78.1.2.3
59.241,53 59.241,53 Outros rendimentos suplementares
78.1.6
59.241,53 59.241,53 Revers.e Outros Ganhos Financ.
78.1.6.1
59.241,53 59.241,53 Outros proveitos ganhos Financ
78.1.6.1.8 1.365,00 1.365,00 Quotas 78.1.6.1.8.01 46.500,98 46.500,98 Donativos 78.1.6.1.8.02 1.466,00 1.466,00 Campanha de Natal 78.1.6.1.8.06 3.158,18 3.158,18 Churrasco Apcas 78.1.6.1.8.09 457,00 457,00 Angariação Fundos T.T. 78.1.6.1.8.16 1.146,02 1.146,02 Angariação Fundos - Festas Cova da Pie
78.1.6.1.8.22 153,00 153,00 Mealheiros 78.1.6.1.8.30 593,50 593,50 Acampamento 78.1.6.1.8.32 339,45 339,45 Angariação Fundos - Mercado Campo Ou
78.1.6.1.8.33 785,00 785,00 Gala APCAS 78.1.6.1.8.34 2.732,40 2.732,40 Festas Seixal 2016 78.1.6.1.8.93 545,00 545,00 Corrida APCAS "Dá Corda aos sapatos"
78.1.6.1.8.94 15.684,49 15.684,49 Outros 78.8 15.600,59 15.600,59 Restituição de Impostos 78.8.5 83,90 83,90 Outros não especificados
78.8.8
83,90 83,90 Reembolso FCT/FGCT
78.8.8.02
0,50 0,50
Juros, dividendos e outros rendimentos s 79 0,50 0,50 Juros Obtidos 79.1 0,50 0,50 De depósitos 79.1.1 6.976,96 6.976,96 429.744,36 436.721,32 6.976,96 Resultado líquido do período
81
6.976,96 329.662,90 329.662,90 Resultado antes de impostos
81.1
6.976,96 100.081,46 107.058,42 6.976,96 Resultado líquido
81.8
