Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Sequência Conta 1.240.010,08 534.334,70 554.460,67 1.219.884,11 ATIVO 1 D D 544.457,51 528.345,43 553.860,67 518.942,27 ATIVO CIRCULANTE 1.1 D D 320.712,52 461.221,82 496.041,99 285.892,35 DISPONIBILIDADES 1.1.1 D D 5.823,09 25.664,68 24.966,68 6.521,09 DISPONIVEL 1.1.1.1 D D 5.062,77 24.076,16 23.662,20 5.476,73 CAIXA GERAL 17 1.1.1.1.0001 D D 760,32 1.588,52 1.304,48 1.044,36 FUNDO FIXO 24 1.1.1.1.0002 D D 295.252,43 431.278,54 447.352,88 279.178,09 BANCOS CONTA MOVIMENTO
1.1.1.2 D D
78.636,68
54.308,54 70.489,51
62.455,71 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592
31 1.1.1.2.0001 D D 75.163,41 13.982,85 75.524,29 13.621,97 BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118
48 1.1.1.2.0002 D D 81.584,59 11.445,63 20.749,35 72.280,87 BANCO SANTANDER - 13-00037-0 55 1.1.1.2.0003 D D 23.041,86 165.171,88 142.211,51 46.002,23 BANCO SICOOB - CC 47609-9 62 1.1.1.2.0004 D D 8.646,26 145.886,36 95.476,21 59.056,41 BANCO SICOOB - CC 00645-9 79 1.1.1.2.0005 D D 581,71 20,00 0,00 601,71 BANCO SICOOB - CC 47608-0 93 1.1.1.2.0007 D D 21.692,42 11.397,55 26.244,04 6.845,93 BANCO SICOOB - CC 47847-4 109 1.1.1.2.0008 D D 5.904,50 1.064,98 585,00 6.384,48 BANCO SICOOB - CC 47848-2 116 1.1.1.2.0009 D D 1,00 28.000,75 16.072,97 11.928,78 BANCO BRADESCO - CC 192.669-1 3902 1.1.1.2.0010 D D 19.637,00 4.278,60 23.722,43 193,17 APLICACOES FINANCEIRAS 1.1.1.3 D D 75,98 0,00 0,00 75,98 APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30
123 1.1.1.3.0001 D D 19.561,02 4.278,60 23.722,43 117,19 APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO
3919 1.1.1.3.0002 D D 96.341,63 24.912,88 17.421,38 103.833,13 CREDITOS DE ASSOCIADOS 1.1.2 D D 96.341,63 24.912,88 17.421,38 103.833,13 CREDITOS DE ASSOCIADOS 1.1.2.1 D D 96.341,63 24.912,88 17.421,38 103.833,13 CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS
130 1.1.2.1.0001 D D 123.800,88 38.938,83 37.865,94 124.873,77 OUTROS CREDITOS 1.1.3 D D 104.722,40 25.835,37 22.842,00 107.715,77 CREDITOS A RECEBER 1.1.3.1 D D 87.379,03 0,00 0,00 87.379,03 CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS
3063 1.1.3.1.0003 D D 5.000,00 5.000,00 2.500,00 7.500,00 FINANCEIRA ALFA S.A.
4459 1.1.3.1.0005 D D 1.143,37 20.583,63 20.342,00 1.385,00 CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES
5166 1.1.3.1.0013 D D 0,00 251,74 0,00 251,74 CREDITOS A RECEBER - CONVENIOS
5678 1.1.3.1.0023 D 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00 ESCONDIDINHO CARIOCA - LOCACAO BAR
5746 1.1.3.1.0024 D D 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 ITAQUENA VIAGENS E TURISMO (FLY TOUR)
61,37
54,39 60,86
54,90 REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE
4725 1.1.3.4.0010 D D 3.969,46 0,00 0,00 3.969,46 REEMBOLSO TARIFAS - AGENCIA
4787 1.1.3.4.0011 D D 105,90 0,00 0,00 105,90 REEMBOLSO TARIFAS - ESCONDIDINHO
5685 1.1.3.4.0012 D D 151,85 0,00 0,00 151,85 REEMBOLSO TARIFAS - FLY TOUR TURISMO
5722 1.1.3.4.0013 D D 3.602,48 3.271,90 2.531,36 4.343,02 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
1.1.6 D D 3.602,48 3.271,90 2.531,36 4.343,02 DESPESAS ANTECIPADAS 1.1.6.1 D D 1.594,53 172,09 0,00 1.766,62 SEGUROS A APROPRIAR 321 1.1.6.1.0001 D D 405,60 81,12 0,00 486,72 IPVA A APROPRIAR 4930 1.1.6.1.0003 D D 73,78 242,50 316,28 0,00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR
5531 1.1.6.1.0004 D 230,00 220,00 230,00 220,00 BENEFICIOS A APROPRIAR 5852 1.1.6.1.0006 D D 1.298,57 2.556,19 1.985,08 1.869,68 ASSISTENCIA MEDICA A APROPRIAR
5869 1.1.6.1.0007 D D 695.552,57 5.989,27 600,00 700.941,84 ATIVO NAO CIRCULANTE
1.2 D D 30.177,65 0,00 600,00 29.577,65 INVESTIMENTOS 1.2.2 D D 30.177,65 0,00 600,00 29.577,65 PARTICIPACOES PERMANENTES EM 1.2.2.1 D D 30.177,65 0,00 600,00 29.577,65 CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI
352 1.2.2.1.0001 D D 665.374,92 5.989,27 0,00 671.364,19 ATIVO IMOBILIZADO 1.2.3 D D 1.777.711,80 0,00 0,00 1.777.711,80 IMOBILIZADO 1.2.3.1 D D 1.304.068,00 0,00 0,00 1.304.068,00 EDIFICACOES - CLUBE 345 1.2.3.1.0001 D D 272.779,06 0,00 0,00 272.779,06 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 376 1.2.3.1.0002 D D 109.276,90 0,00 0,00 109.276,90 MOVEIS E UTENSILIOS E INSTALACOES
383 1.2.3.1.0003 D D 34.366,84 0,00 0,00 34.366,84 COMPUTADORES E PERIFERICOS 390 1.2.3.1.0004 D D 37.920,00 0,00 0,00 37.920,00 VEICULOS 406 1.2.3.1.0005 D D 19.301,00 0,00 0,00 19.301,00 SOFTWARE 413 1.2.3.1.0006 D D 1.112.336,88 5.989,27 0,00 1.106.347,61 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA 1.2.3.2 C C 716.030,80 4.244,59 0,00 711.786,21 (-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE
420 1.2.3.2.0001 C C 251.109,93 463,51 0,00 250.646,42 (-) DEP. ACUM. MAQUINAS E
437 1.2.3.2.0002 C C 60.338,52 558,33 0,00 59.780,19 (-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E
444 1.2.3.2.0003 C C 31.578,09 90,83 0,00 31.487,26 (-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E
451 1.2.3.2.0004 C C 33.978,54 632,01 0,00 33.346,53 (-) DEP. ACUM. VEICULOS
468 1.2.3.2.0005 C C 19.301,00 0,00 0,00 19.301,00 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE
475
1.2.3.2.0006 C C
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Sequência Conta 1.017.673,10 397.940,67 419.562,76 1.039.295,19 PASSIVO 2 C C 842.568,44 397.940,67 394.965,88 839.593,65 PASSIVO CIRCULANTE 2.1 C C 215.401,60 32.025,54 24.596,88 207.972,94 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.1.1 C C 205.288,63 31.055,04 23.724,24 197.957,83 EMPRESTIMOS A PAGAR 2.1.1.1 C C 284.690,88 23.724,24 23.724,24 284.690,88 EMPRESTIMO - SICOOB 563657 3988 2.1.1.1.0017 C C 79.402,25 7.330,80 0,00 86.733,05 () ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR
-5937 2.1.1.1.9001 D D 10.112,97 970,50 872,64 10.015,11 FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP 2.1.1.2 C C 10.471,68 872,64 872,64 10.471,68 FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP
4497 2.1.1.2.0001 C C 358,71 97,86 0,00 456,57 () ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR
-5944 2.1.1.2.9001 D D 241.218,10 225.106,71 236.642,51 252.753,90 FORNECEDORES 2.1.2 C C 49.560,57 27.828,02 32.448,24 54.180,79 FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E 2.1.2.1 C C 0,00 0,00 520,13 520,13 AC COELHO MATERIAIS PARA
574 2.1.2.1.0006 C 310,57 269,41 270,57 311,73 OI S.A. 581 2.1.2.1.0007 C C 14.305,49 7.406,43 7.236,82 14.135,88 CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE
598 2.1.2.1.0008 C C 20.978,45 484,38 4.372,13 24.866,20 CARTAO CORPORATIVO - SICOOB
611 2.1.2.1.0010 C C 3.574,29 3.532,87 3.187,80 3.229,22 STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE 2233 2.1.2.1.0017 C C 2.144,48 3.150,76 3.018,86 2.012,58 CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO
3018 2.1.2.1.0072 C C 3.816,00 3.816,00 0,00 0,00 KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
3124 2.1.2.1.0077 C 230,40 238,34 238,34 230,40 CLARO S/A 4107 2.1.2.1.0106 C C 330,00 660,00 660,00 330,00 TECHNOCOPY SERVICE LTDA
4190 2.1.2.1.0112 C C 0,00 0,00 1.344,98 1.344,98 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
4510 2.1.2.1.0127 C 0,00 0,00 189,27 189,27 MAXCLEAN COMERCIO, SERV IMP E EXP
4824 2.1.2.1.0139 C 0,00 0,00 297,00 297,00 EVERTON PEREIRA DE MELO DISTRIB. DE
4879 2.1.2.1.0141 C 0,00 2.548,18 2.548,18 0,00 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO
4947 2.1.2.1.0144 0,00 0,00 899,58 899,58 CAMILA CALCADOS E UNIFORMES LTDA
5029 2.1.2.1.0147 C 150,00 150,00 150,00 150,00 BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS
5272 2.1.2.1.0159 C C 0,00 0,00 2.663,82 2.663,82 WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS
5548 2.1.2.1.0170 C 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 FP DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE
5609 2.1.2.1.0174 C 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 MC VANTAGENS SERVICOS 5760 2.1.2.1.0179 C 920,89 920,89 0,00 0,00 F. PEREIRA QUEIROS COM. E DIST. EIRELI
5838 2.1.2.1.0182 C 0,00 1.850,76 1.850,76 0,00 BRADESCO SAUDE S/A
5876 2.1.2.1.0184 191.657,53 197.278,69 204.194,27 198.573,11 FORNECEDORES - CONVENIOS 2.1.2.2 C C 8.124,80 6.375,99 7.770,13 9.518,94 CONVENIO - CLINICA ESTETICA
680 2.1.2.2.0002 C C 12.905,00 13.137,91 15.039,91 14.807,00 CONVENIO - DROGARIA ROSARIO
697
(17,22) 0,00
0,00 (17,22)
CONVENIO - CACAU SHOW 3322 2.1.2.2.0068 D D 356,00 688,00 2.906,50 2.574,50 CONVENIO - SO OTICA 4084 2.1.2.2.0102 C C 9.746,17 7.363,97 6.776,43 9.158,63 CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS
4671 2.1.2.2.0115 C C 250,00 200,00 175,00 225,00 CONVENIO - SESI 4961 2.1.2.2.0118 C C 5.080,24 821,73 908,50 5.167,01 OBRIGACOES FISCAIS 2.1.3 C C 5.080,24 821,73 908,50 5.167,01 OBRIGACOES FISCAIS 2.1.3.1 C C 5.080,24 821,73 908,50 5.167,01 CSRF A RECOLHER 1038 2.1.3.1.0003 C C 193.345,80 75.140,18 69.524,02 187.729,64 OBRIGACOES TRABALHISTAS 2.1.4 C C 46.610,50 53.399,30 50.288,52 43.499,72 OBRIGACOES TRABALHISTAS 2.1.4.1 C C 37.444,94 37.444,94 37.587,04 37.587,04 SALARIOS A PAGAR 1045 2.1.4.1.0001 C C 0,00 555,60 555,60 0,00 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A 1076 2.1.4.1.0004 3.712,80 3.712,80 3.712,80 3.712,80 EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A 1083 2.1.4.1.0005 C C 662,76 173,39 210,51 699,88 CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER
2226 2.1.4.1.0007 C C 0,00 3.222,57 3.222,57 0,00 RESCISOES A PAGAR 2455 2.1.4.1.0008 4.790,00 8.290,00 5.000,00 1.500,00 GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A
5203 2.1.4.1.0010 C C 91.555,55 20.096,54 15.688,41 87.147,42 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
2.1.4.2 C C 83.511,05 15.256,51 11.918,48 80.173,02 INSS A RECOLHER 1106 2.1.4.2.0001 C C 4.753,28 3.354,27 2.628,06 4.027,07 FGTS A RECOLHER 1113 2.1.4.2.0002 C C 2.555,98 1.032,50 780,78 2.304,26 IRRF A RECOLHER 1120 2.1.4.2.0003 C C 735,24 453,26 361,09 643,07 PIS A RECOLHER 1137 2.1.4.2.0004 C C 55.179,75 1.644,34 3.547,09 57.082,50 PARCELAMENTOS A RECOLHER 2.1.4.3 C C 33.477,60 1.046,65 2.201,05 34.632,00 PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0 5142 2.1.4.3.0005 C C 21.702,15 597,69 1.346,04 22.450,50 PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2 5159 2.1.4.3.0006 C C 98.296,46 57.139,50 41.930,60 83.087,56 OUTRAS OBRIGACOES 2.1.5 C C 31.302,67 8.260,00 5.107,53 28.150,20 PATROCINIOS A REPASSAR 2.1.5.1 C C 31.302,67 8.260,00 5.107,53 28.150,20 PATROCINIOS A REPASSAR 1175 2.1.5.1.0001 C C 6.524,53 1.485,00 1.044,98 6.084,51 PROJETOS A REPASSAR 2.1.5.2 C C 5.952,59 1.485,00 1.044,98 5.512,57 REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA
1182 2.1.5.2.0001 C C 571,94 0,00 0,00 571,94 REPASSE - CORAL STJ 2547 2.1.5.2.0002 C C 60.469,26 47.394,50 35.778,09 48.852,85 VALORES A REPASSAR 2.1.5.3 C C 15.394,53 47.394,50 35.778,09 3.778,12 VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA
5234 2.1.5.3.0001 C C 45.074,73 0,00 0,00 45.074,73 VALORES A REPASSAR - ACAO QUINTOS
5715 2.1.5.3.0002 C C 89.226,24 7.707,01 21.363,37 102.882,60 PROVISOES 2.1.6 C C 89.226,24 7.707,01 21.363,37 102.882,60 PROVISOES 2.1.6.1 C C 16.490,28 2.455,75 633,72 14.668,25 PROVISAO - 13o SALARIO
1199 2.1.6.1.0001 C C 41.129,62 3.274,38 15.907,80 53.763,04 PROVISAO - FERIAS 1205 2.1.6.1.0002 C C 4.406,10 650,79 0,00 3.755,31 PROVISAO - INSS 13o SALARIO
1212 2.1.6.1.0003 C C 19.464,70 867,73 3.703,75 22.300,72 PROVISAO - INSS FERIAS
1229 2.1.6.1.0004 C C 984,76 196,44 326,06 1.114,38 PROVISAO - FGTS 13o SALARIO
1236
2.1.6.1.0005 C C
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Sequência Conta 6.750,78 261,92 792,04 7.280,90 PROVISAO - FGTS FERIAS 1243 2.1.6.1.0006 C C 215.649,50 0,00 24.596,88 240.246,38 PASSIVO NAO CIRCULANTE
2.2 C C
215.649,50
0,00 24.596,88
240.246,38 EXIGIVEL A LONGO PRAZO
2.2.1 C C 209.541,02 0,00 23.724,24 233.265,26 EMPRESTIMOS A PAGAR 2.2.1.1 C C 213.518,16 0,00 23.724,24 237.242,40 EMPRESTIMO - SICOOB 563657 3971 2.2.1.1.0006 C C 3.977,14 0,00 0,00 3.977,14 () ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR
-5951 2.2.1.1.9001 D D 6.108,48 0,00 872,64 6.981,12 FINANCIAMENTOS A PAGAR - LP 2.2.1.2 C C 6.108,48 0,00 872,64 6.981,12 FINAN. SICOOB JUDICIARIO 608230 - LP
1.248.866,12 179.106,10 1.744,45 1.071.504,47 RECEITA OPERACIONAL 3.1 C C 1.248.866,12 179.106,10 1.744,45 1.071.504,47 RECEITA BRUTA 3.1.1 C C 965.348,12 137.764,98 54,45 827.637,59 RECEITAS DE ASSOCIADOS 3.1.1.1 C C 965.348,12 137.764,98 54,45 827.637,59 RECEITAS DE ASSOCIADOS 1328 3.1.1.1.0001 C C 283.518,00 41.341,12 1.690,00 243.866,88 RECEITAS DE SERVICOS 3.1.1.2 C C 12.846,91 588,90 0,00 12.258,01 RECEITAS - XEROX 1335 3.1.1.2.0001 C C 75.730,13 6.457,58 0,00 69.272,55 RECEITAS - CONVENIOS 1342 3.1.1.2.0002 C C 67.942,32 7.871,00 690,00 60.761,32 RECEITAS - SEDE SOCIAL
1359 3.1.1.2.0003 C C 660,00 0,00 0,00 660,00 RECEITAS - PATROCINIOS 1366 3.1.1.2.0004 C C 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 RECEITAS - FESTA JUNINA
1373 3.1.1.2.0005 735,00 70,00 0,00 665,00 RECEITAS - SUVENIR 2523 3.1.1.2.0009 C C 18.122,33 0,00 0,00 18.122,33 RECEITAS - CUSTAS JUDICIAIS
4220 3.1.1.2.0011 C C 96.685,31 24.298,64 0,00 72.386,67 RECEITAS - SALAO DE BELEZA
4565 3.1.1.2.0012 C C 10.796,00 1.055,00 0,00 9.741,00 RECEITAS - EXAMES MEDICOS
5005 3.1.1.2.0014 C C 9.238,04 0,00 0,00 9.238,04 OUTRAS RECEITAS 3.2 C C 9.238,04 0,00 0,00 9.238,04 OUTRAS RECEITAS 3.2.1 C C 9.238,04 0,00 0,00 9.238,04 OUTRAS RECEITAS 3.2.1.1 C C 9.238,04 0,00 0,00 9.238,04 RECEITAS SOBRAS DISTRIBUIDAS
5326
3.2.1.1.0002 C C
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Sequência Conta 1.035.767,18 1.152,62 136.766,21 900.153,59 DESPESAS 4 D D 1.035.767,18 1.152,62 136.766,21 900.153,59 DESPESAS OPERACIONAIS 4.1 D D 934.179,66 1.151,34 123.188,61 812.142,39 DESPESAS GERAIS 4.1.1 D D 428.591,34 910,54 50.991,23 378.510,65 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.1.1.1 D D 44.953,77 910,54 10.839,44 35.024,87 ENERGIA ELETRICA 1434 4.1.1.1.0002 D D 25.291,06 0,00 1.681,42 23.609,64 AGUA E ESGOTO 1441 4.1.1.1.0003 D D 2.459,97 0,00 332,05 2.127,92 TELEFONE 1458 4.1.1.1.0004 D D 654,08 0,00 0,00 654,08 MATERIAL DE ESCRITORIO 1465 4.1.1.1.0006 D D 4.296,29 0,00 0,00 4.296,29 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1472 4.1.1.1.0007 D D 5.242,20 0,00 920,89 4.321,31 MATERIAL DE LIMPEZA 1489 4.1.1.1.0008 D D 29.628,00 0,00 3.960,00 25.668,00 HONORARIOS CONTABEIS 1496 4.1.1.1.0009 D D 138.553,62 0,00 16.731,98 121.821,64 DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA
1502 4.1.1.1.0010 D D 6.315,00 0,00 15,00 6.300,00 SERVICOS DE TERCEIROS - PF 1519 4.1.1.1.0011 D D 5.882,70 0,00 75,00 5.807,70 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 1526 4.1.1.1.0012 D D 580,00 0,00 90,00 490,00 MANUTENCAO DE VEICULOS 1533 4.1.1.1.0013 D D 2.441,46 0,00 40,00 2.401,46 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1540 4.1.1.1.0014 D D 20.676,34 0,00 4,00 20.672,34 DESPESAS COM CONVENIOS
1588 4.1.1.1.0018 D D 36.310,23 0,00 3.644,00 32.666,23 MANUTENCAO E CONSERVACAO 1595 4.1.1.1.0019 D D 179,39 0,00 20,55 158,84 CORREIOS E TELEGRAFOS 1601 4.1.1.1.0020 D D 1.855,26 0,00 798,33 1.056,93 CUSTAS PROCESSUAIS 1618 4.1.1.1.0021 D D 441,87 0,00 0,00 441,87 LANCHES E REFEICOES 1625 4.1.1.1.0022 D D 480,00 0,00 0,00 480,00 MATERIAL ESPORTIVO 1632 4.1.1.1.0023 D D 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ
1649 4.1.1.1.0024 D D 388,80 0,00 0,00 388,80 DESPESAS CARTORARIAS 1656 4.1.1.1.0025 D D 41.262,77 0,00 5.989,27 35.273,50 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 1663 4.1.1.1.0027 D D 1.912,20 0,00 0,00 1.912,20 BRINDES E LEMBRANCAS 1670 4.1.1.1.0028 D D 437,06 0,00 437,06 0,00 MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS 1687 4.1.1.1.0029 D 1.320,00 0,00 0,00 1.320,00 ANUNCIOS E PUBLICACOES 1700 4.1.1.1.0031 D D 15.592,00 0,00 0,00 15.592,00 DESPESAS FESTA JUNINA
1724 4.1.1.1.0033 D D 1.737,76 0,00 172,09 1.565,67 DESPESAS COM SEGUROS
1731 4.1.1.1.0034 D D 13.832,00 0,00 4.326,00 9.506,00 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.
1755 4.1.1.1.0036 D D 4.120,66 0,00 536,83 3.583,83 INTERNET / SKY 1762 4.1.1.1.0037 D D 4.290,00 0,00 330,00 3.960,00 DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO
1779 4.1.1.1.0038 D D 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 DESPESAS COM EXAMES MEDICOS
1786 4.1.1.1.0039 D D 135,00 0,00 0,00 135,00 FRETES E CARRETOS 2837 4.1.1.1.0043 D D 972,50 0,00 0,00 972,50 DESPESAS - SALAO DE BELEZA
2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 CURSOS E TREINAMENTOS 1922 4.1.1.2.0012 D D 51.249,94 0,00 9.297,37 41.952,57 GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS
1939 4.1.1.2.0013 D D 3.931,92 0,00 756,45 3.175,47 DESPESAS TRIBUTARIAS 4.1.1.3 D D 2.675,00 0,00 120,00 2.555,00 IMPOSTOS E TAXAS 1946 4.1.1.3.0001 D D 1.256,92 0,00 636,45 620,47 IPVA 1953 4.1.1.3.0002 D D 101.587,52 1,28 13.577,60 88.011,20 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO
4.1.2 D D 101.871,54 1,00 13.577,60 88.294,94 DESPESAS FINANCEIRAS 4.1.2.1 D D 24.784,39 1,00 3.444,65 21.340,74 DESPESAS BANCARIAS 1960 4.1.2.1.0001 D D 70.979,98 0,00 9.281,26 61.698,72 JUROS PASSIVOS 1977 4.1.2.1.0002 D D 61,69 0,00 0,00 61,69 IOF 1991 4.1.2.1.0004 D D 6.045,48 0,00 851,69 5.193,79 COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES
