ESTADO DA BAHIA
RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º)PREFEITURA SANTA MARIA DA VITORIA Balanço Orçamentário
JANEIRO-FEVEREIRO/2019 R$ 1,00
RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO
ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR
No Bimestre % Até o Bimestre %
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 111.346.653,86 111.346.653,86 18.139.214,30 16,29 18.139.214,30 16,29 93.207.439,56
Receitas Correntes 98.989.603,19 98.989.603,19 17.549.317,23 17,73 17.549.317,23 17,73 81.440.285,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 6.642.642,00 6.642.642,00 1.169.870,09 17,61 1.169.870,09 17,61 5.472.771,91
Impostos 5.903.272,00 5.903.272,00 1.099.080,58 18,62 1.099.080,58 18,62 4.804.191,42
Taxas 597.085,00 597.085,00 70.789,51 11,86 70.789,51 11,86 526.295,49
Contribuição de Melhoria 142.285,00 142.285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.285,00
Contribuições 2.667.000,00 2.667.000,00 873.087,08 32,74 873.087,08 32,74 1.793.912,92
Contribuições Sociais 2.667.000,00 2.667.000,00 873.087,08 32,74 873.087,08 32,74 1.793.912,92
Receita Patrimonial 2.369.277,86 2.369.277,86 1.011.434,87 42,69 1.011.434,87 42,69 1.357.842,99
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 168.713,00 168.713,00 18.187,33 10,78 18.187,33 10,78 150.525,67
Valores Mobiliários 2.199.521,86 2.199.521,86 993.247,54 45,16 993.247,54 45,16 1.206.274,32
Demais Receitas Patrimoniais 1.043,00 1.043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.043,00
Receita de Serviços 8.948.643,91 8.948.643,91 1.263.083,97 14,11 1.263.083,97 14,11 7.685.559,94
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 8.744.872,94 8.744.872,94 1.263.083,97 14,44 1.263.083,97 14,44 7.481.788,97
Outros Serviços 203.770,97 203.770,97 0,00 0,00 0,00 0,00 203.770,97
Transferências Correntes 77.758.167,40 77.758.167,40 13.192.701,26 16,97 13.192.701,26 16,97 64.565.466,14
Transferências da União e de suas Entidades 53.495.543,00 53.495.543,00 8.591.809,15 16,06 8.591.809,15 16,06 44.903.733,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 7.364.082,40 7.364.082,40 1.183.352,64 16,07 1.183.352,64 16,07 6.180.729,76
Transferências de Outras Instituições Públicas 16.898.542,00 16.898.542,00 3.417.539,47 20,22 3.417.539,47 20,22 13.481.002,53
Outras Receitas Correntes 603.872,02 603.872,02 39.139,96 6,48 39.139,96 6,48 564.732,06
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 67.359,00 67.359,00 5.493,73 8,16 5.493,73 8,16 61.865,27
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 377.135,00 377.135,00 14.698,62 3,90 14.698,62 3,90 362.436,38
Demais Receitas Correntes 159.378,02 159.378,02 18.947,61 11,89 18.947,61 11,89 140.430,41
Receitas de Capital 12.357.050,67 12.357.050,67 589.897,07 4,77 589.897,07 4,77 11.767.153,60
Alienação de Bens 9.256,75 9.256,75 0,00 0,00 0,00 0,00 9.256,75
Alienação de Bens Móveis 9.256,75 9.256,75 0,00 0,00 0,00 0,00 9.256,75
Transferências de Capital 12.347.793,92 12.347.793,92 589.897,07 4,78 589.897,07 4,78 11.757.896,85
Transferências da União e de suas Entidades 11.847.793,92 11.847.793,92 589.897,07 4,98 589.897,07 4,98 11.257.896,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 3.804.455,14 3.804.455,14 669.737,87 17,60 669.737,87 17,60 3.134.717,27
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 115.151.109,00 115.151.109,00 18.808.952,17 16,33 18.808.952,17 16,33 96.342.156,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) - - - - 0
Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/03/2019 02:08:24 Página 1 de 3
Operações de Crédito Internas - - - - 0,00 0
Mobiliária 0
Contratual 0
Operações de Crédito Externas - - - - 0,00 0
Mobiliária 0
Contratual 0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 115.151.109,00 115.151.109,00 18.808.952,17 16,33 18.808.952,17 16,33 96.342.156,83
DÉFICIT (VI) - - - 482.731,01 0
TOTAL (VII) = (V + VI) 115.151.109,00 115.151.109,00 18.808.952,17 16,33 19.291.683,18 16,75 96.342.156,83
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) 3.890.000,00 3.890.000,00 0
Superávit Financeiro 3.890.000,00 3.890.000,00 0
Reabertura de Créditos Adicionais 0
DESPESAS DOTAÇÃO
INICIAL DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS SALDO A EMPENHAR
DESPESAS LIQUIDADAS SALDO A LIQUIDAR
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
INSCRITAS RP PROCESSADOSNÃO No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
(d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j) (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
(VIII) 106.328.896,72 110.215.896,72 67.389.146,75 67.389.146,75 42.826.749,97 18.648.548,53 18.648.548,53 91.567.348,19 13.612.140,65 DESPESAS CORRENTES 85.198.207,46 86.491.620,23 59.686.512,79 59.686.512,79 26.805.107,44 13.974.568,87 13.974.568,87 72.517.051,36 12.895.820,49 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 57.908.415,94 58.993.095,94 48.711.513,21 48.711.513,21 10.281.582,73 10.177.921,43 10.177.921,43 48.815.174,51 10.163.054,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.283.791,52 27.492.524,29 10.974.999,58 10.974.999,58 16.517.524,71 3.796.647,44 3.796.647,44 23.695.876,85 2.732.766,18 DESPESAS DE CAPITAL 20.151.853,26 22.745.440,49 7.702.633,96 7.702.633,96 15.042.806,53 4.673.979,66 4.673.979,66 18.071.460,83 716.320,16
INVESTIMENTOS 18.065.853,26 20.659.440,49 5.622.633,96 5.622.633,96 15.036.806,53 4.126.880,50 4.126.880,50 16.532.559,99 169.221,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.086.000,00 2.086.000,00 2.080.000,00 2.080.000,00 6.000,00 547.099,16 547.099,16 1.538.900,84 547.099,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 978.836,00 978.836,00 0,00 0,00 978.836,00 0,00 0,00 978.836,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 978.836,00 978.836,00 0,00 0,00 978.836,00 0,00 0,00 978.836,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 8.822.212,28 8.825.212,28 5.915.424,18 5.915.424,18 2.909.788,10 643.134,65 643.134,65 8.182.077,63 59.339,01 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 115.151.109,00 119.041.109,00 73.304.570,93 73.304.570,93 45.736.538,07 19.291.683,18 19.291.683,18 99.749.425,82 13.671.479,66 SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 115.151.109,00 119.041.109,00 73.304.570,93 73.304.570,93 45.736.538,07 19.291.683,18 19.291.683,18 99.749.425,82 13.671.479,66
SUPERÁVIT (XIII) - 5.137.472,51
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 115.151.109,00 119.041.109,00 73.304.570,93 73.304.570,93 45.736.538,07 19.291.683,18 19.291.683,18 99.749.425,82 13.671.479,66
RESERVA DO RPPS - - - - -
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO
ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR
No Bimestre % Até o Bimestre %
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
Receitas Correntes IntraOrçamentárias 3.804.455,14 3.804.455,14 669.737,87 17,60 669.737,87 17,60 3.134.717,27
Contribuições 3.498.354,30 3.498.354,30 669.737,87 19,14 669.737,87 19,14 2.828.616,43
Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/03/2019 02:08:24 Página 2 de 3
Contribuições Sociais 3.498.354,30 3.498.354,30 669.737,87 19,14 669.737,87 19,14 2.828.616,43
Receita de Serviços 304.937,92 304.937,92 0,00 0,00 0,00 0,00 304.937,92
Outras Receitas Correntes 1.162,92 1.162,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1.162,92
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO
INICIAL DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS SALDO A EMPENHAR
DESPESAS LIQUIDADAS SALDO A LIQUIDAR
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
INSCRITAS RP PROCESSADOSNÃO No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
(d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j) (k)
DESPESAS CORRENTES 8.822.212,28 8.825.212,28 5.915.424,18 5.915.424,18 2.909.788,10 643.134,65 643.134,65 8.182.077,63 59.339,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.822.212,28 8.825.212,28 5.915.424,18 5.915.424,18 2.909.788,10 643.134,65 643.134,65 8.182.077,63 59.339,01
RENATO RODRIGUES LEITE JÚNIOR AGNELO NETO SOUZA CARVALHO ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
PREFEITO Mat.5380 TESOUREIRO Mat.5381 CONTADORA - CRC/BA 024.802/O Mat.024802
Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/03/2019 02:08:24 Página 3 de 3
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA SANTA MARIA DA VITORIA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)
JANEIRO-FEVEREIRO/2019
Função/SubFunção DOTAÇÃO
INICIAL DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS SALDO A
EMPENHAR
DESPESAS LIQUIDADAS SALDO A
LIQUIDAR
INSCRITAS RP PROCESSADOSNÃO
No Bimestre Até Bimestre % No Bimestre Até Bimestre %
(a) (b) (b) / t (b) (c) = (a-b) (d) (d) / t (d) (e) = (a-d) (f)
R$ 1,00
DESPESAS (EXCETO INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS) (I) 106.328.896,72 110.215.896,72 67.389.146,75 67.389.146,75 91,93 42.826.749,97 18.648.548,53 18.648.548,53 96,67 91.567.348,19 0,00
01 - Legislativa 3.632.000,00 3.632.000,00 2.440.540,32 2.440.540,32 3,33 1.191.459,68 438.706,81 438.706,81 2,27 3.193.293,19 0,00
031 - Ação Legislativa 3.632.000,00 3.632.000,00 2.440.540,32 2.440.540,32 3,33 1.191.459,68 438.706,81 438.706,81 2,27 3.193.293,19 0,00
04 - Administração 5.993.306,01 5.553.922,95 4.023.462,18 4.023.462,18 5,49 1.530.460,77 943.664,50 943.664,50 4,89 4.610.258,45 0,00
061 - Ação Judiciária 57.795,00 57.795,00 0,00 0,00 0,00 57.795,00 0,00 0,00 0,00 57.795,00 0,00
122 - Administração Geral 4.579.661,70 4.087.278,64 3.041.911,57 3.041.911,57 4,15 1.045.367,07 715.187,63 715.187,63 3,71 3.372.091,01 0,00
123 - Administração Financeira 1.220.709,31 1.273.709,31 886.550,61 886.550,61 1,21 387.158,70 212.936,87 212.936,87 1,10 1.060.772,44 0,00
124 - Controle Interno 118.140,00 118.140,00 95.000,00 95.000,00 0,13 23.140,00 15.540,00 15.540,00 0,08 102.600,00 0,00
125 - Normatização e Fiscalização 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00
06 - Segurança Pública 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00
181 - Policiamento 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00
182 - Defesa Civil 20.500,00 20.500,00 0,00 0,00 0,00 20.500,00 0,00 0,00 0,00 20.500,00 0,00
08 - Assistência Social 2.896.392,94 3.055.272,94 1.328.403,10 1.328.403,10 1,81 1.726.869,84 291.028,20 291.028,20 1,51 2.764.244,74 0,00
122 - Administração Geral 329.814,00 467.814,00 409.036,89 409.036,89 0,56 58.777,11 66.541,29 66.541,29 0,34 401.272,71 0,00
125 - Normatização e Fiscalização 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00
241 - Assistência ao Idoso 6.400,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00 0,00
242 - Assistência ao Portador de
Deficiência 351.000,00 295.000,00 0,00 0,00 0,00 295.000,00 0,00 0,00 0,00 295.000,00 0,00
243 - Assistência a Crianca e ao
Adolescente 353.808,00 464.550,50 168.868,67 168.868,67 0,23 295.681,83 49.761,31 49.761,31 0,26 414.789,19 0,00
244 - Assistência Comunitária 1.847.370,94 1.813.508,44 750.497,54 750.497,54 1,02 1.063.010,90 174.725,60 174.725,60 0,91 1.638.782,84 0,00
09 - Previdência Social 8.341.504,30 8.341.504,30 7.676.413,34 7.676.413,34 10,47 665.090,96 1.469.796,84 1.469.796,84 7,62 6.871.707,46 0,00
272 - Previdência do Regime Estatutário 8.341.504,30 8.341.504,30 7.676.413,34 7.676.413,34 10,47 665.090,96 1.469.796,84 1.469.796,84 7,62 6.871.707,46 0,00
10 - Saúde 27.602.427,10 27.822.427,10 13.641.436,32 13.641.436,32 18,61 14.180.990,78 3.526.905,69 3.526.905,69 18,28 24.295.521,41 0,00
122 - Administração Geral 1.694.882,00 1.694.882,00 769.789,43 769.789,43 1,05 925.092,57 317.164,41 317.164,41 1,64 1.377.717,59 0,00
301 - Atenção Básica 7.411.060,05 7.625.060,05 4.944.367,06 4.944.367,06 6,74 2.680.692,99 1.224.682,15 1.224.682,15 6,35 6.400.377,90 0,00
302 - Assistência Hospitalar e
Ambulatorial 16.372.474,05 16.375.474,05 7.384.480,77 7.384.480,77 10,07 8.990.993,28 1.814.014,66 1.814.014,66 9,40 14.561.459,39 0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico 278.169,00 278.169,00 52.620,90 52.620,90 0,07 225.548,10 26.678,55 26.678,55 0,14 251.490,45 0,00
304 - Vigilância Sanitária 214.155,00 214.155,00 121.920,00 121.920,00 0,17 92.235,00 46.443,33 46.443,33 0,24 167.711,67 0,00
305 - Vigilância Epidemiológica 547.045,00 550.045,00 368.258,16 368.258,16 0,50 181.786,84 97.922,59 97.922,59 0,51 452.122,41 0,00
512 - Saneamento Basico Urbano 1.084.642,00 1.084.642,00 0,00 0,00 0,00 1.084.642,00 0,00 0,00 0,00 1.084.642,00 0,00
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PREFEITURA SANTA MARIA DA VITORIA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)
JANEIRO-FEVEREIRO/2019
Função/SubFunção DOTAÇÃO
INICIAL DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS SALDO A
EMPENHAR
DESPESAS LIQUIDADAS SALDO A
LIQUIDAR
INSCRITAS RP PROCESSADOSNÃO
No Bimestre Até Bimestre % No Bimestre Até Bimestre %
(a) (b) (b) / t (b) (c) = (a-b) (d) (d) / t (d) (e) = (a-d) (f)
R$ 1,00
12 - Educação 31.378.920,03 35.268.920,03 24.527.672,35 24.527.672,35 33,46 10.741.247,68 8.515.372,32 8.515.372,32 44,14 26.753.547,71 0,00
122 - Administração Geral 467.219,00 485.219,00 283.429,07 283.429,07 0,39 201.789,93 113.410,00 113.410,00 0,59 371.809,00 0,00
242 - Assistência ao Portador de
Deficiência 22.500,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00 0,00
361 - Ensino Fundamental 22.711.701,30 26.606.548,47 21.298.114,25 21.298.114,25 29,05 5.308.434,22 7.322.628,50 7.322.628,50 37,96 19.283.919,97 0,00
363 - Ensino Profissional 14.240,00 14.240,00 0,00 0,00 0,00 14.240,00 0,00 0,00 0,00 14.240,00 0,00
365 - Educação Infantil 4.647.101,00 4.601.101,00 2.735.484,00 2.735.484,00 3,73 1.865.617,00 924.041,92 924.041,92 4,79 3.677.059,08 0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos 256.877,00 266.029,83 111.004,03 111.004,03 0,15 155.025,80 96.910,90 96.910,90 0,50 169.118,93 0,00
367 - Educação Especial 206.510,55 206.510,55 0,00 0,00 0,00 206.510,55 0,00 0,00 0,00 206.510,55 0,00
368 - Educação Básica 3.052.771,18 3.066.771,18 99.641,00 99.641,00 0,14 2.967.130,18 58.381,00 58.381,00 0,30 3.008.390,18 0,00
13 - Cultura 1.134.971,00 1.134.971,00 270.000,00 270.000,00 0,37 864.971,00 120.000,00 120.000,00 0,62 1.014.971,00 0,00
392 - Difusão Cultural 1.134.971,00 1.134.971,00 270.000,00 270.000,00 0,37 864.971,00 120.000,00 120.000,00 0,62 1.014.971,00 0,00
15 - Urbanismo 6.920.305,78 6.904.305,78 5.167.141,44 5.167.141,44 7,05 1.737.164,34 1.199.105,25 1.199.105,25 6,22 5.705.200,53 0,00
122 - Administração Geral 1.692.999,00 1.724.999,00 1.357.179,83 1.357.179,83 1,85 367.819,17 297.764,95 297.764,95 1,54 1.427.234,05 0,00
451 - Infraestrutura Urbana 410.000,00 410.000,00 0,00 0,00 0,00 410.000,00 0,00 0,00 0,00 410.000,00 0,00
452 - Serviços Urbanos 4.817.306,78 4.769.306,78 3.809.961,61 3.809.961,61 5,20 959.345,17 901.340,30 901.340,30 4,67 3.867.966,48 0,00
17 - Saneamento 10.495.118,61 10.495.118,61 4.624.346,23 4.624.346,23 6,31 5.870.772,38 1.218.971,61 1.218.971,61 6,32 9.276.147,00 0,00
512 - Saneamento Basico Urbano 7.007.793,89 6.881.993,89 2.748.486,67 2.748.486,67 3,75 4.133.507,22 769.807,37 769.807,37 3,99 6.112.186,52 0,00
605 - Abastecimento 3.479.824,72 3.605.624,72 1.875.859,56 1.875.859,56 2,56 1.729.765,16 449.164,24 449.164,24 2,33 3.156.460,48 0,00
812 - Desporto Comunitário 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00
18 - Gestão Ambiental 1.518.890,00 1.535.890,00 312.994,78 312.994,78 0,43 1.222.895,22 55.794,43 55.794,43 0,29 1.480.095,57 0,00
122 - Administração Geral 356.790,00 373.790,00 312.994,78 312.994,78 0,43 60.795,22 55.794,43 55.794,43 0,29 317.995,57 0,00
541 - Preservação e Conservação
Ambiental 1.070.100,00 1.070.100,00 0,00 0,00 0,00 1.070.100,00 0,00 0,00 0,00 1.070.100,00 0,00
542 - Controle Ambiental 92.000,00 92.000,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00 0,00
20 - Agricultura 745.345,00 745.345,00 219.087,58 219.087,58 0,30 526.257,42 66.368,49 66.368,49 0,34 678.976,51 0,00
122 - Administração Geral 380.845,00 380.845,00 219.087,58 219.087,58 0,30 161.757,42 66.368,49 66.368,49 0,34 314.476,51 0,00
602 - Promoção da Produção Animal 123.000,00 123.000,00 0,00 0,00 0,00 123.000,00 0,00 0,00 0,00 123.000,00 0,00
605 - Abastecimento 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
606 - Extensão Rural 91.500,00 91.500,00 0,00 0,00 0,00 91.500,00 0,00 0,00 0,00 91.500,00 0,00
692 - Comercialização 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
23 - Comércio e Serviços 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00
Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/03/2019 02:10:55 Página 2 de 5
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA SANTA MARIA DA VITORIA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)
JANEIRO-FEVEREIRO/2019
Função/SubFunção DOTAÇÃO
INICIAL DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS SALDO A
EMPENHAR
DESPESAS LIQUIDADAS SALDO A
LIQUIDAR
INSCRITAS RP PROCESSADOSNÃO
No Bimestre Até Bimestre % No Bimestre Até Bimestre %
(a) (b) (b) / t (b) (c) = (a-b) (d) (d) / t (d) (e) = (a-d) (f)
R$ 1,00
691 - Promoção Comercial 90.500,00 90.500,00 0,00 0,00 0,00 90.500,00 0,00 0,00 0,00 90.500,00 0,00
692 - Comercialização 34.500,00 34.500,00 0,00 0,00 0,00 34.500,00 0,00 0,00 0,00 34.500,00 0,00
25 - Energia 718.100,00 718.100,00 240.902,00 240.902,00 0,33 477.198,00 55.875,02 55.875,02 0,29 662.224,98 0,00
452 - Serviços Urbanos 606.100,00 606.100,00 240.902,00 240.902,00 0,33 365.198,00 55.875,02 55.875,02 0,29 550.224,98 0,00
752 - Energia Eletrica 112.000,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 112.000,00 0,00
26 - Transporte 1.464.834,95 1.469.338,01 673.632,88 673.632,88 0,92 795.705,13 128.315,44 128.315,44 0,67 1.341.022,57 0,00
122 - Administração Geral 744.866,00 775.866,00 611.132,88 611.132,88 0,83 164.733,12 118.880,24 118.880,24 0,62 656.985,76 0,00
782 - Transporte Rodoviário 719.968,95 693.472,01 62.500,00 62.500,00 0,09 630.972,01 9.435,20 9.435,20 0,05 684.036,81 0,00
27 - Desporto e Lazer 257.445,00 309.445,00 163.114,23 163.114,23 0,22 146.330,77 71.544,77 71.544,77 0,37 237.900,23 0,00
812 - Desporto Comunitário 257.445,00 309.445,00 163.114,23 163.114,23 0,22 146.330,77 71.544,77 71.544,77 0,37 237.900,23 0,00
28 - Encargos Especiais 2.102.500,00 2.102.500,00 2.080.000,00 2.080.000,00 2,84 22.500,00 547.099,16 547.099,16 2,84 1.555.400,84 0,00
846 - Outros Encargos Especiais 2.102.500,00 2.102.500,00 2.080.000,00 2.080.000,00 2,84 22.500,00 547.099,16 547.099,16 2,84 1.555.400,84 0,00
99 - Reserva 978.836,00 978.836,00 0,00 0,00 0,00 978.836,00 0,00 0,00 0,00 978.836,00 0,00
999 - Reserva 978.836,00 978.836,00 0,00 0,00 0,00 978.836,00 0,00 0,00 0,00 978.836,00 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
(II) 8.822.212,28 8.825.212,28 5.915.424,18 5.915.424,18 8,07 2.909.788,10 643.134,65 643.134,65 3,33 8.182.077,63 0,00
01 - Legislativa 120.000,00 120.000,00 74.000,00 74.000,00 0,10 46.000,00 11.356,26 11.356,26 0,06 108.643,74 0,00
031 - Ação Legislativa 120.000,00 120.000,00 74.000,00 74.000,00 0,10 46.000,00 11.356,26 11.356,26 0,06 108.643,74 0,00
04 - Administração 520.364,00 520.364,00 236.833,56 236.833,56 0,32 283.530,44 19.962,37 19.962,37 0,10 500.401,63 0,00
122 - Administração Geral 399.156,00 399.156,00 184.310,52 184.310,52 0,25 214.845,48 15.585,45 15.585,45 0,08 383.570,55 0,00
123 - Administração Financeira 103.008,00 103.008,00 52.523,04 52.523,04 0,07 50.484,96 4.376,92 4.376,92 0,02 98.631,08 0,00
124 - Controle Interno 18.200,00 18.200,00 0,00 0,00 0,00 18.200,00 0,00 0,00 0,00 18.200,00 0,00
08 - Assistência Social 214.324,06 217.324,06 93.438,40 93.438,40 0,13 123.885,66 6.968,36 6.968,36 0,04 210.355,70 0,00
122 - Administração Geral 53.650,00 53.650,00 10.701,00 10.701,00 0,01 42.949,00 891,75 891,75 0,00 52.758,25 0,00
243 - Assistência a Crianca e ao
Adolescente 31.707,00 31.707,00 5.171,04 5.171,04 0,01 26.535,96 430,92 430,92 0,00 31.276,08 0,00
244 - Assistência Comunitária 128.967,06 131.967,06 77.566,36 77.566,36 0,11 54.400,70 5.645,69 5.645,69 0,03 126.321,37 0,00
09 - Previdência Social 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00
272 - Previdência do Regime Estatutário 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00
10 - Saúde 2.122.664,77 2.122.664,77 1.635.252,48 1.635.252,48 2,23 487.412,29 174.545,09 174.545,09 0,90 1.948.119,68 0,00
122 - Administração Geral 107.300,00 107.300,00 0,00 0,00 0,00 107.300,00 0,00 0,00 0,00 107.300,00 0,00
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA SANTA MARIA DA VITORIA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)
JANEIRO-FEVEREIRO/2019
Função/SubFunção DOTAÇÃO
INICIAL DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS SALDO A
EMPENHAR
DESPESAS LIQUIDADAS SALDO A
LIQUIDAR
INSCRITAS RP PROCESSADOSNÃO
No Bimestre Até Bimestre % No Bimestre Até Bimestre %
(a) (b) (b) / t (b) (c) = (a-b) (d) (d) / t (d) (e) = (a-d) (f)
R$ 1,00
301 - Atenção Básica 797.009,77 797.009,77 540.794,64 540.794,64 0,74 256.215,13 55.763,37 55.763,37 0,29 741.246,40 0,00
302 - Assistência Hospitalar e
Ambulatorial 1.115.920,00 1.115.920,00 1.012.734,84 1.012.734,84 1,38 103.185,16 108.733,98 108.733,98 0,56 1.007.186,02 0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
304 - Vigilância Sanitária 37.555,00 37.555,00 33.723,00 33.723,00 0,05 3.832,00 4.868,15 4.868,15 0,03 32.686,85 0,00
305 - Vigilância Epidemiológica 64.380,00 64.380,00 48.000,00 48.000,00 0,07 16.380,00 5.179,59 5.179,59 0,03 59.200,41 0,00
12 - Educação 5.309.045,45 5.309.045,45 3.513.428,10 3.513.428,10 4,79 1.795.617,35 397.629,55 397.629,55 2,06 4.911.415,90 0,00
122 - Administração Geral 39.844,00 39.844,00 0,00 0,00 0,00 39.844,00 0,00 0,00 0,00 39.844,00 0,00
242 - Assistência ao Portador de
Deficiência 1.073,00 1.073,00 0,00 0,00 0,00 1.073,00 0,00 0,00 0,00 1.073,00 0,00
361 - Ensino Fundamental 4.333.727,00 4.333.727,00 2.861.996,16 2.861.996,16 3,90 1.471.730,84 308.427,37 308.427,37 1,60 4.025.299,63 0,00
365 - Educação Infantil 891.828,00 891.828,00 630.000,00 630.000,00 0,86 261.828,00 81.438,69 81.438,69 0,42 810.389,31 0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos 30.984,00 30.984,00 21.431,94 21.431,94 0,03 9.552,06 7.763,49 7.763,49 0,04 23.220,51 0,00
367 - Educação Especial 11.589,45 11.589,45 0,00 0,00 0,00 11.589,45 0,00 0,00 0,00 11.589,45 0,00
13 - Cultura 3.458,00 3.458,00 0,00 0,00 0,00 3.458,00 0,00 0,00 0,00 3.458,00 0,00
392 - Difusão Cultural 3.458,00 3.458,00 0,00 0,00 0,00 3.458,00 0,00 0,00 0,00 3.458,00 0,00
15 - Urbanismo 259.666,00 259.666,00 200.754,84 200.754,84 0,27 58.911,16 18.765,70 18.765,70 0,10 240.900,30 0,00
122 - Administração Geral 257.520,00 257.520,00 200.754,84 200.754,84 0,27 56.765,16 18.765,70 18.765,70 0,10 238.754,30 0,00
452 - Serviços Urbanos 2.146,00 2.146,00 0,00 0,00 0,00 2.146,00 0,00 0,00 0,00 2.146,00 0,00
18 - Gestão Ambiental 65.330,00 65.330,00 47.441,64 47.441,64 0,06 17.888,36 3.953,47 3.953,47 0,02 61.376,53 0,00
122 - Administração Geral 64.380,00 64.380,00 47.441,64 47.441,64 0,06 16.938,36 3.953,47 3.953,47 0,02 60.426,53 0,00
541 - Preservação e Conservação
Ambiental 950,00 950,00 0,00 0,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 950,00 0,00
20 - Agricultura 42.920,00 42.920,00 22.292,04 22.292,04 0,03 20.627,96 1.857,67 1.857,67 0,01 41.062,33 0,00
122 - Administração Geral 42.920,00 42.920,00 22.292,04 22.292,04 0,03 20.627,96 1.857,67 1.857,67 0,01 41.062,33 0,00
23 - Comércio e Serviços 3.220,00 3.220,00 0,00 0,00 0,00 3.220,00 0,00 0,00 0,00 3.220,00 0,00
691 - Promoção Comercial 1.610,00 1.610,00 0,00 0,00 0,00 1.610,00 0,00 0,00 0,00 1.610,00 0,00
692 - Comercialização 1.610,00 1.610,00 0,00 0,00 0,00 1.610,00 0,00 0,00 0,00 1.610,00 0,00
26 - Transporte 128.760,00 128.760,00 73.847,52 73.847,52 0,10 54.912,48 6.584,88 6.584,88 0,03 122.175,12 0,00
122 - Administração Geral 128.760,00 128.760,00 73.847,52 73.847,52 0,10 54.912,48 6.584,88 6.584,88 0,03 122.175,12 0,00
27 - Desporto e Lazer 21.460,00 21.460,00 18.135,60 18.135,60 0,02 3.324,40 1.511,30 1.511,30 0,01 19.948,70 0,00
812 - Desporto Comunitário 21.460,00 21.460,00 18.135,60 18.135,60 0,02 3.324,40 1.511,30 1.511,30 0,01 19.948,70 0,00
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA SANTA MARIA DA VITORIA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)
JANEIRO-FEVEREIRO/2019
Função/SubFunção DOTAÇÃO
INICIAL DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS SALDO A
EMPENHAR
DESPESAS LIQUIDADAS SALDO A
LIQUIDAR
INSCRITAS RP PROCESSADOSNÃO
No Bimestre Até Bimestre % No Bimestre Até Bimestre %
(a) (b) (b) / t (b) (c) = (a-b) (d) (d) / t (d) (e) = (a-d) (f)
R$ 1,00
TOTAL (III) = (I + II) 115.151.109,00 119.041.109,00 73.304.570,93 73.304.570,93 100.00 45.736.538,07 19.291.683,18 19.291.683,18 100.00 99.749.425,82 0,00
RENATO RODRIGUES LEITE JÚNIOR AGNELO NETO SOUZA CARVALHO ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
PREFEITO Mat.5380 TESOUREIRO Mat.5381 CONTADORA - CRC/BA 024.802/O Mat.024802
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA SANTA MARIA DA VITORIA Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)
ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL
(ÚLTIMOS 12 MESES)
PREVISÃO ATUALIZADA
03/2018 04/2018 05/2018 06/2018 07/2018 08/2018 09/2018 10/2018 11/2018 12/2018 01/2019 02/2019 2019
R$ 1,00 JANEIRO-FEVEREIRO/2019
1- RECEITAS CORRENTES
(I) 8.060.728,16 69.426.633,03 10.102.483,32 8.848.636,79 11.249.622,33 8.068.056,83 8.299.024,79 9.528.611,73 8.212.503,81 14.795.595,64 9.010.710,71 9.905.065,28 175.507.672,42 105.954.239,79 1.1- Impostos, Taxas e
Contribuições de Melhoria 494.048,55 555.103,94 515.237,67 623.177,43 638.408,74 611.599,75 571.221,20 665.390,28 731.009,15 984.372,54 370.647,95 799.222,14 7.559.439,34 6.642.642,00
1.1.1- IPTU 39.191,88 33.416,99 66.241,22 69.096,21 70.956,39 101.713,26 112.129,43 155.588,89 48.430,20 53.838,07 61.199,21 43.972,11 855.773,86 609.660,00
1.1.2- ISS 171.590,53 149.112,92 193.715,82 172.196,99 269.255,02 208.149,79 212.457,73 243.616,33 438.225,69 412.020,00 197.736,01 320.671,13 2.988.747,96 2.494.633,00
1.1.3- ITBI 20.945,87 26.310,35 23.029,47 25.131,77 38.350,85 38.935,32 16.078,72 19.571,72 24.479,06 21.214,43 24.894,55 17.892,18 296.834,29 357.088,00
1.1.4- IRRF 200.926,59 264.763,16 205.370,90 240.194,78 243.639,49 241.639,60 220.553,64 238.551,55 213.158,81 491.591,63 42.433,28 390.282,11 2.993.105,54 2.441.891,00 1.1.5- Outros Impostos,
Taxas e Contribuições de Melhoria
61.393,68 81.500,52 26.880,26 116.557,68 16.206,99 21.161,78 10.001,68 8.061,79 6.715,39 5.708,41 44.384,90 26.404,61 424.977,69 739.370,00
1.2- Contribuições 890.734,90 842.778,14 701.988,85 790.636,41 949.910,21 218.834,19 963.431,40 1.443.421,67 181.846,39 1.410.885,19 153.976,73 719.110,35 9.267.554,43 2.667.000,00 1.3- Receita Patrimonial 241.803,86 171.370,86 164.762,58 326.370,12 877.781,97 293.127,10 700.642,44 759.862,15 571.422,92 546.875,86 555.722,19 455.712,68 5.665.454,73 2.369.277,86 1.3.1- Rendimentos de
Aplicação Financeira 241.803,86 171.370,86 164.762,58 326.370,12 877.781,97 293.127,10 700.642,44 759.862,15 571.422,92 546.875,86 549.531,31 443.716,23 5.647.267,40 2.199.521,86 1.3.2- Outras Receitas
Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.190,88 11.996,45 18.187,33 169.756,00
1.6- Receita de Serviços 628.095,30 569.285,43 583.592,51 556.119,74 647.652,12 618.956,37 578.193,83 666.712,96 637.385,60 632.405,63 638.297,00 624.786,97 7.381.483,46 8.948.643,91 1.7- Transferências
Correntes 5.802.618,71 67.280.397,44 8.128.238,92 6.546.812,33 8.128.166,50 6.295.823,47 5.472.628,25 5.982.966,10 6.077.284,31 11.209.466,64 7.279.510,57 7.279.649,45 145.483.562,69 84.722.804,00 1.7.1- Cota-Parte do FPM 1.918.675,96 2.011.669,23 2.468.806,87 2.310.802,71 2.661.240,86 1.979.414,88 1.492.876,21 1.695.897,69 2.130.249,23 3.727.950,58 2.642.534,23 2.902.665,64 27.942.784,09 29.236.954,00 1.7.2- Cota-Parte do ICMS 517.600,27 502.510,23 647.492,76 528.331,29 682.171,29 547.648,99 641.680,26 741.142,34 562.362,84 1.083.853,69 463.026,71 587.379,39 7.505.200,06 6.710.805,00 1.7.3- Cota-Parte do IPVA 97.630,31 79.492,95 93.690,35 101.650,60 120.750,07 109.239,10 85.456,90 97.905,29 71.431,67 74.848,94 110.259,16 96.348,97 1.138.704,31 1.109.738,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR 248,31 330,05 249,50 178,06 843,59 994,41 5.471,76 11.355,86 907,74 303,08 291,87 29.789,07 50.963,30 3.525,00
1.7.5- Transferências da LC
87/1996 1.934,69 1.934,69 1.934,69 1.934,69 1.934,69 1.934,69 1.934,69 1.934,69 1.934,69 1.934,69 0,00 0,00 19.346,90 24.124,00
1.7.6- Transferências da LC
61/1989 4.643,81 4.957,86 5.052,86 5.548,74 4.669,44 5.050,08 5.049,37 5.125,06 4.920,36 5.928,87 4.926,32 5.214,80 61.087,57 64.424,00
1.7.7- Transferências do
FUNDEB 1.786.532,45 1.371.279,83 2.917.244,06 1.940.554,85 1.764.107,73 2.047.026,08 1.849.669,67 2.070.647,94 1.917.017,58 2.787.804,70 1.625.822,86 1.791.716,61 23.869.424,36 16.898.542,00 1.7.8- Outras
Transferências Correntes 1.475.352,91 63.308.222,60 1.993.767,83 1.657.811,39 2.892.448,83 1.604.515,24 1.390.489,39 1.358.957,23 1.388.460,20 3.526.842,09 2.432.649,42 1.866.534,97 84.896.052,10 30.674.692,00 1.8- Outras Receitas
Correntes 3.426,84 7.697,22 8.662,79 5.520,76 7.702,79 29.715,95 12.907,67 10.258,57 13.555,44 11.589,78 12.556,27 26.583,69 150.177,77 603.872,02
2- DEDUÇÕES (II) -1.064.743,07 -1.013.576,35 -995.742,82 -1.061.189,60 -1.061.670,31 -693.641,09 -1.027.530,17 -1.424.190,58 -698.053,26 -1.569.547,59 -652.235,40 -732.558,68 -11.994.678,92 -6.962.636,60 2.1- Contrib. do Servidor
para Plano de Previdência -333.209,59 -348.389,11 -348.680,71 -316.872,82 -346.244,49 -53.039,34 -381.385,08 -528.878,12 -37.170,24 -595.220,83 0,00 0,00 -3.289.090,33 0,00 2.2- Compensação Financ.
entre Regimes Previdência -224.315,72 -145.999,92 -4.627,43 -155.737,45 -240.481,41 -112.755,51 -200.661,24 -385.665,43 -107.505,91 -220.443,53 -9.013,14 -9.322,18 -1.816.528,87 0,00 2.3- Dedução de Receita
para Formação do FUNDEB -507.217,76 -519.187,32 -642.434,68 -588.579,33 -474.944,41 -527.846,24 -445.483,85 -509.647,03 -553.377,11 -753.883,23 -643.222,26 -723.236,50 -6.889.059,72 -6.962.636,60 RECEITA CORRENTE
LÍQUIDA 6.995.985,09 68.413.056,68 9.106.740,50 7.787.447,19 10.187.952,02 7.374.415,74 7.271.494,62 8.104.421,15 7.514.450,55 13.226.048,05 8.358.475,31 9.172.506,60 163.512.993,50 98.991.603,19
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA SANTA MARIA DA VITORIA Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)
ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL
(ÚLTIMOS 12 MESES)
PREVISÃO ATUALIZADA
03/2018 04/2018 05/2018 06/2018 07/2018 08/2018 09/2018 10/2018 11/2018 12/2018 01/2019 02/2019 2019
R$ 1,00 JANEIRO-FEVEREIRO/2019
RENATO RODRIGUES LEITE JÚNIOR AGNELO NETO SOUZA CARVALHO ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
PREFEITO Mat.5380 TESOUREIRO Mat.5381 CONTADORA - CRC/BA 024.802/O Mat.024802
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ESTADO DA BAHIA
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)PREFEITURA SANTA MARIA DA VITORIA
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
JANEIRO-FEVEREIRO/2019 PLANO PREVIDENCIÁRIO
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS PREVISÃO
INICIAL PREVISÃO
ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre Até o Bimestre
2019 2018
RECEITAS CORRENTES 5.493.354,30 5.493.354,30 2.182.578,10 0,00
Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00
Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Contribuições Patronais 3.498.354,30 3.498.354,30 1.339.475,74 0,00
Civil 3.498.354,30 3.498.354,30 1.339.475,74 0,00
Ativo 3.498.354,30 3.498.354,30 1.339.475,74 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Patrimonial 1.995.000,00 1.995.000,00 806.431,72 0,00
Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Valores Mobiliários 1.995.000,00 1.995.000,00 806.431,72 0,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 36.670,64 0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 36.670,64 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
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Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) 5.493.354,30 5.493.354,30 2.182.578,10 0,00
DESPESAS DOTAÇÃO
INICIAL DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
2019 2018 2019 2018 2019 2018
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 8.352.504,30 8.352.504,30 7.676.413,34 0,00 1.469.796,84 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV) 1.137.000,00 1.137.000,00 465.909,04 0,00 71.429,81 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 1.057.000,00 1.057.000,00 465.909,04 0,00 71.429,81 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREVIDÊNCIA (V) 7.215.504,30 7.215.504,30 7.210.504,30 0,00 1.398.367,03 0,00 0,00 0,00
Benefícios - Civil 7.215.504,30 7.215.504,30 7.210.504,30 0,00 1.398.367,03 0,00 0,00 0,00
Aposentadorias 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 1.084.667,81 0,00 0,00 0,00
Pensões 910.504,30 910.504,30 910.504,30 0,00 126.415,20 0,00 0,00 0,00
Outros Benefícios Previdenciários 1.505.000,00 1.505.000,00 1.500.000,00 0,00 187.284,02 0,00 0,00 0,00
Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI) 8.352.504,30 8.352.504,30 7.676.413,34 0,00 1.469.796,84 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) -2.859.150,00 -2.859.150,00 -5.493.835,24 0,00 712.781,26 0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO
DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,00
Plano Financeiro 0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00
Recursos para Formação de Reserva 0,00
Outros Aportes para o RPPS 0,00
Plano Previdenciário 0,00
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Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00
Recursos para Formação de Reserva 0,00
Outros Aportes para o RPPS 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR 978.836,00
BENS E DIREITOS DO RPPS
PERÍODO DE REFERÊNCIA
2019 2018
Caixa e Equivalentes de Caixa 35.505.000,86 34.897.717,69
Investimentos e Aplicações 0,00 0,00
Outros Bens e Direitos 0,00 0,00
PLANO FINANCEIRO
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS PREVISÃO
INICIAL PREVISÃO
ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre Até o Bimestre
2019 2018
RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições dos Segurados Civil
Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista
Receita de Contribuições Patronais Civil
Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista
Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial
Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)
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DESPESAS DOTAÇÃO
INICIAL DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
2019 2018 2019 2018 2019 2018
ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões
Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões
Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO
DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva
RENATO RODRIGUES LEITE JÚNIOR AGNELO NETO SOUZA CARVALHO ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
PREFEITO Mat.5380 TESOUREIRO Mat.5381 CONTADORA - CRC/BA 024.802/O Mat.024802
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ESTADO DA BAHIA
RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)PREFEITURA SANTA MARIA DA VITORIA Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
JANEIRO-FEVEREIRO/2019 R$ 1,00 ACIMA DA LINHA
RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO
ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS (a) Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I) 98.989.603,19 2019 17.549.317,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 6.642.642,00 1.169.870,09
IPTU 609.660,00 105.171,32
ISS 2.494.633,00 518.407,14
ITBI 357.088,00 42.786,73
IRRF 2.441.891,00 432.715,39
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria 739.370,00 70.789,51
Contribuições 2.667.000,00 873.087,08
Receita Patrimonial 2.369.277,86 1.011.434,87
Aplicações Financeiras (II) 2.199.521,86 993.247,54
Outras Receitas Patrimoniais 169.756,00 18.187,33
Transferências Correntes 77.758.167,40 13.192.701,26
Cota-Parte do FPM 23.856.135,60 4.436.159,95
Cota-Parte do ICMS 5.368.644,00 840.324,93
Cota-Parte do IPVA 885.790,40 165.286,63
Cota-Parte do ITR -9.359,80 24.064,77
Transferências da LC 87/1996 19.299,20 0,00
Transferências da LC 61/1989 64.424,00 10.141,12
Transferências do FUNDEB 16.898.542,00 3.417.539,47
Outras Transferências Correntes 30.674.692,00 4.299.184,39
Demais Receitas Correntes 9.552.515,93 1.302.223,93
Outras Receitas Financeiras (III) 32.067,00 0,00
Receitas Correntes Restantes 9.520.448,93 1.302.223,93
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 96.758.014,33 16.556.069,69
RECEITAS DE CAPITAL (V) 12.357.050,67 589.897,07
Operações de Crédito (VI) 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos (VII) 0,00 0,00
Alienação de Bens 9.256,75 0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) 0,00 0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) 9.256,75 0,00
Outras Alienações de Bens 0,00 0,00
Transferências de Capital 12.347.793,92 589.897,07
Convênios 10.095.283,62 589.897,07
Outras Transferências de Capital 2.252.510,30 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital Primárias 0,00 0,00
Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/03/2019 02:15:19 Página 1 de 3
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 12.347.793,92 589.897,07
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 109.105.808,25 17.145.966,76
DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO
ATUALIZADA DESPESAS
EMPENHADAS DESPESAS
LIQUIDADAS DESPESAS
PAGAS (a)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
PAGOS (b)
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
LIQUIDADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII) 86.491.620,23 59.686.512,79 13.974.568,87 12.895.820,49 2.889.667,30 191.764,57 156.964,57
Pessoal e Encargos Sociais 58.993.095,94 48.711.513,21 10.177.921,43 10.163.054,31 421.654,98 0,00 0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV) 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 27.492.524,29 10.974.999,58 3.796.647,44 2.732.766,18 2.468.012,32 191.764,57 156.964,57
Transferências Constitucionais e Legais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Correntes 27.492.524,29 10.974.999,58 3.796.647,44 2.732.766,18 2.468.012,32 191.764,57 156.964,57
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 86.485.620,23 59.686.512,79 13.974.568,87 12.895.820,49 2.889.667,30 191.764,57 156.964,57
DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 22.745.440,49 7.702.633,96 4.673.979,66 716.320,16 277.011,44 0,00 0,00
Investimentos 20.659.440,49 5.622.633,96 4.126.880,50 169.221,00 173.495,00 0,00 0,00
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida (XX) 2.086.000,00 2.080.000,00 547.099,16 547.099,16 103.516,44 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) 20.659.440,49 5.622.633,96 4.126.880,50 169.221,00 173.495,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 978.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 108.123.896,72 65.309.146,75 18.101.449,37 13.065.041,49 3.063.162,30 191.764,57 156.964,57 RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb +
XXIIIc)] 860.798,40
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 1.118.092,73
JUROS NOMINAIS VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) 993.247,54
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) 0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 1.854.045,94
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA -3.541.518,55
ABAIXO DA LINHA
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL SALDO
Em 31/Dez/2018 Até o Bimestre 2019
(a) (b)
Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/03/2019 02:15:19 Página 2 de 3
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 0,00 0,00
DEDUÇÕES (XXIX) 60.746.483,28 65.743.708,21
Disponibilidade de Caixa 60.746.483,28 65.743.090,02
Disponibilidade de Caixa bruta 67.102.694,27 68.538.414,20
(-) Restos a Pagar Processados (XXX) 6.356.210,99 2.795.324,18
Demais Haveres Financeiros 0,00 618,19
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) -60.746.483,28 -65.743.708,21
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 4.997.224,93
AJUSTE METODOLÓGICO Até o Bimestre / 2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) 3.560.886,81
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) 0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) 0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) 7.341,19
OUTROS AJUSTES (XXXVII) 0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII) 1.443.679,31
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) -985.906,35
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.890.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 3.890.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
RENATO RODRIGUES LEITE JÚNIOR AGNELO NETO SOUZA CARVALHO ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
PREFEITO Mat.5380 TESOUREIRO Mat.5381 CONTADORA - CRC/BA 024.802/O Mat.024802
Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/03/2019 02:15:19 Página 3 de 3
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA SANTA MARIA DA VITORIA Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)
JANEIRO-FEVEREIRO/2019
PODER/ÓRGÃO
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Saldo Total Inscritos
Pagos Cancelados Saldo
Inscritos
Liquidados Pagos Cancelados Saldo ExercíciosEm
Anteriores Em 31 de Dezembro de 2018
ExercíciosEm Anteriores
Em 31 de Dezembro de 2018
(a) (b) (a+b)
R$ 1,00
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 562.554,71 3.539.525,94 3.166.678,74 0,00 935.401,91 18.238,67 261.476,03 191.764,57 156.964,57 0,00 122.750,13 1.058.152,04
Executivo 562.554,71 3.539.525,94 3.166.678,74 0,00 935.401,91 18.238,67 261.476,03 191.764,57 156.964,57 0,00 122.750,13 1.058.152,04
FUNDO SAUDE SANTA MARIA DA VITORIA 502.886,78 1.475.874,50 1.355.478,96 0,00 623.282,32 17.551,73 144.631,02 74.919,56 40.119,56 0,00 122.063,19 745.345,51
PREFEITURA SANTA MARIA DA VITORIA 59.667,93 2.063.651,44 1.811.199,78 0,00 312.119,59 686,94 116.845,01 116.845,01 116.845,01 0,00 686,94 312.806,53
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 2.254.130,34 177.232,75 0,00 2.076.897,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.076.897,59
Executivo 0,00 2.254.130,34 177.232,75 0,00 2.076.897,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.076.897,59
FUNDO SAUDE SANTA MARIA DA VITORIA 0,00 584.467,58 40.418,63 0,00 544.048,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544.048,95
PREFEITURA SANTA MARIA DA VITORIA 0,00 1.669.662,76 136.814,12 0,00 1.532.848,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.532.848,64
TOTAL (III) = (I + II) 562.554,71 5.793.656,28 3.343.911,49 0,00 3.012.299,50 18.238,67 261.476,03 191.764,57 156.964,57 0,00 122.750,13 3.135.049,63
RENATO RODRIGUES LEITE JÚNIOR AGNELO NETO SOUZA CARVALHO ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
PREFEITO Mat.5380 TESOUREIRO Mat.5381 CONTADORA - CRC/BA 024.802/O Mat.024802
Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/03/2019
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ESTADO DA BAHIA
RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)PREFEITURA SANTA MARIA DA VITORIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
JANEIRO-FEVEREIRO/2019 R$ 1,00 RECEITAS DO ENSINO
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS No Bimestre Até o Bimestre
(b) %
(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS 5.903.272,00 5.903.272,00 1.099.080,58 1.099.080,58 18,61
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 609.660,00 609.660,00 105.171,32 105.171,32 17,25
1.1.1 - IPTU 80.946,00 80.946,00 30.407,35 30.407,35 37,56
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 528.714,00 528.714,00 74.763,97 74.763,97 14,14
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 357.088,00 357.088,00 42.786,73 42.786,73 11,98
1.2.1 - ITBI 357.088,00 357.088,00 42.786,73 42.786,73 11,98
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 2.494.633,00 2.494.633,00 518.407,14 518.407,14 20,78
1.3.1 - ISS 2.494.511,00 2.494.511,00 518.407,14 518.407,14 20,78
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 122,00 122,00 0,00 0,00 0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 2.441.891,00 2.441.891,00 432.715,39 432.715,39 17,72
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 37.149.570,00 37.149.570,00 6.842.436,16 6.842.436,16 18,41
2.1 - Cota-Parte FPM 29.236.954,00 29.236.954,00 5.545.199,87 5.545.199,87 18,96
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 26.904.092,00 26.904.092,00 5.545.199,87 5.545.199,87 20,61
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 1.130.245,00 1.130.245,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 1.202.617,00 1.202.617,00 0,00 0,00 0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS 6.710.805,00 6.710.805,00 1.050.406,10 1.050.406,10 15,65
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 24.124,00 24.124,00 0,00 0,00 0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 64.424,00 64.424,00 10.141,12 10.141,12 15,74
2.5 - Cota-Parte ITR 3.525,00 3.525,00 30.080,94 30.080,94 853,36
2.6 - Cota-Parte IPVA 1.109.738,00 1.109.738,00 206.608,13 206.608,13 18,61
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 43.052.842,00 43.052.842,00 7.941.516,74 7.941.516,74 18,45
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS No Bimestre Até o Bimestre
(b) %
(c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 10.717,00 10.717,00 3.085,31 3.085,31 28,78
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 2.644.663,30 2.644.663,30 320.769,74 320.769,74 12,12
5.1 - Transferências do Salário-Educação 1.006.996,00 1.006.996,00 208.199,67 208.199,67 20,67
5.2 - Transferências Diretas - PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE 702.605,00 702.605,00 64.119,40 64.119,40 9,12
5.4 - Transferências Diretas - PNATE 554.377,00 554.377,00 46.029,83 46.029,83 8,30
5.5 - Outras Transferências do FNDE 356.810,30 356.810,30 0,00 0,00 0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 23.875,00 23.875,00 2.420,84 2.420,84 10,13
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1 - Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/03/2019
02:18:03 Página 1 de 4
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 2.655.380,30 2.655.380,30 323.855,05 323.855,05 12,20
FUNDEB
RECEITAS DO FUNDEB PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS No Bimestre Até o Bimestre
(b)
% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 6.962.636,60 6.962.636,60 1.366.458,76 1.366.458,76 19,62
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) 5.380.818,40 5.380.818,40 1.109.039,92 1.109.039,92 20,61
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 1.342.161,00 1.342.161,00 210.081,17 210.081,17 15,65
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) 4.824,80 4.824,80 0,00 0,00 0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) 12.884,80 12.884,80 6.016,17 6.016,17 46,69
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) 221.947,60 221.947,60 41.321,50 41.321,50 18,61
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 27.322.888,00 27.322.888,00 5.088.188,65 5.088.188,65 18,62
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 16.898.542,00 16.898.542,00 3.417.539,47 3.417.539,47 20,22
11.2- Complementação da União ao FUNDEB 10.413.629,00 10.413.629,00 1.667.563,87 1.667.563,87 16,01
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 10.717,00 10.717,00 3.085,31 3.085,31 28,78
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) 9.935.905,40 9.935.905,40 2.051.080,71 2.051.080,71 20,64
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(d)
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSC. EM RP NÃO PROC.
Até o Bimestre
(e) %
(f) = (e/d)x100 Até o Bimestre
(g) %
(h) = (g/d)x100 (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 24.263.138,45 24.263.138,45 20.103.322,53 82,85% 3.792.542,05 15,63% 0,00
13.1- Com Educação Infantil 3.715.860,00 3.715.860,00 3.084.000,00 82,99% 900.399,42 24,23% 0,00
13.2- Com Ensino Fundamental 20.547.278,45 20.547.278,45 17.019.322,53 82,83% 2.892.142,63 14,07% 0,00
14- OUTRAS DESPESAS 3.059.749,55 3.059.749,55 2.194.184,64 71,71% 964.407,52 31,51% 0,00
14.1- Com Educação Infantil 306.696,00 278.696,00 231.260,00 82,97% 88.368,64 31,70% 0,00
14.2- Com Ensino Fundamental 2.753.053,55 2.781.053,55 1.962.924,64 70,58% 876.038,88 31,50% 0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 27.322.888,00 27.322.888,00 22.297.507,17 81,61% 4.756.949,57 17,41% 0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00
16.1 - FUNDEB 60% 0,00
16.2 - FUNDEB 40% 0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00
17.1 - FUNDEB 60% 0,00
17.2 - FUNDEB 40% 0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 0,00
INDICADORES DO FUNDEB VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 4.756.949,57
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 74,53
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 18,95
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % 6,52
Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/03/2019
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