RELATÓRIO FINANCEIRO E DE ATIVIDADES 2016

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RELATÓRIO

FINANCEIRO E

DE

ATIVIDADES

2016

(2)

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Área Urbana Clínica Colégio Chácara PRODHAE Laboratório de Prótese Área Rural Escola de Ensino Fundamental Complementação Escolar Estudos Bíblicos Atendimento Médico e Odontológico Coopera Caçador Socorro e Emergência

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Atividades e Impacto

Área de Atendimento

Quantidade

Odontologia

6033

Psicologia

301 Fonoaudiologia

131 Total de Atendimentos

6465

Pioneira na cidade e referência na área odontológica é um dos serviços oferecidos pelo Monte Horebe desde o ano de 1997. Também foram oferecidos no ano de 2016 serviços na área de psicologia e fonoaudiologia.

Clínica

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RECEITAS

293.634,13

DESPESAS

205.424,64

SALDO

88.209,49

Finanças

42% 58% 0%

Recursos Gerados a vista

Recursos Gerados a prazo

Doações 0,0 5.000,0 10.000,0 15.000,0 20.000,0 25.000,0 30.000,0 ja n /16 fe v/16 m ar /16 ab r/16 m ai/16 _jun/16 _jul/16 ago /1 6 se t/16 o u t/16 n o v/ 16 d ez/1 6 DESPESA PREVISTA

VARIAÇÃO ENTRE PREVISTO E REALIZADO

0,0 5.000,0 10.000,0 15.000,0 20.000,0 25.000,0 30.000,0 35.000,0 ja n /16 fe v/16 m ar /16 ab r/16 m ai/16 ju n /16 ju l/16 ago /1 6 se t/16 o u t/16 n o v/ 16 d ez/1 6

RECEITA PREVISTA RECEITA REALIZADA

5.000,0 0,0 5.000,0 10.000,0 15.000,0 20.000,0 ja n /16 fe v/16 m ar /16 ab r/16 m ai/16 ju n /16 ju l/16 ago /1 6 se t/16 o u t/16 n o v/ 16 d ez/1 6

SALDO PREVISTO SALDO REALIZADO

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Atuação

• Aproximadamente 200 trabalhos para a Clínica MH; • Outras Clínicas da Cidade, 30 trabalhos; • Comunidade do Caçador, 58 Próteses;

• CRAVI, 23 próteses; • Quem Ama Cuida, 43 próteses.

RECEITAS

12.240,40

DESPESAS

15.073,11

SALDO

-2.832,71

Laboratório de Prótese

100% Recursos Gerados a vista Recursos Gerados a prazo Doações

Os trabalhos referidos acima são diversificados: Consertos, placas de clareamento, PPR, PT, PMA, Placa de Bruxismo, Dentes Provisórios, Coroa Foto, Contensor de Acetato, Placa de Hawley, Hawley com provisório.

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Atividades e Impacto

BENEFICIADOS

01 OPORTUNIDADE DE

TRABALHO

Uma das primeiras propriedades adquiridas pelo Centro de Treinamento Monte Horebe. Local com grande espaço territorial onde há uma área de preservação ambiental, casa para hospedar grupos de até 25 pessoas e espaço de produção para autoconsumo.

• Criação de Ovelhas;

• Criação de galinhas de postura;

• Criação de Vacas Leiteiras;

• Criação de Suínos;

• Plantio de Milho e Feijão para

autoconsumo;

• Produção de hortaliças, leite e ovos

para a instituição

.

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RECEITAS

18.602,50

DESPESAS

48.179,03

SALDO

-29.576,53

Finanças

0,0 2.000,0 4.000,0 6.000,0 8.000,0 10.000,0 12.000,0 14.000,0 16.000,0 jan /1 6 fev/ 1 6 ma r/ 1 6 ab r/ 1 6 ma i/ 1 6 ju n /16 ju l/ 1 6 ago /1 6 set /1 6 out /16 n ov/ 1 6 d ez /16

DESPESA PREVISTA DESPESA REALIZADA

0,0 2.000,0 4.000,0 6.000,0 8.000,0 10.000,0 12.000,0 14.000,0 jan /1 6 fev/ 1 6 ma r/ 1 6 ab r/ 1 6 ma i/ 1 6 ju n /16 ju l/ 1 6 ago /1 6 set /1 6 out /16 n ov/ 1 6 d ez /16

80.000,0 60.000,0 40.000,0 20.000,0 0,0 20.000,0 40.000,0 60.000,0 80.000,0 jan /1 6 fev/ 1 6 ma r/ 1 6 ab r/ 1 6 ma i/ 1 6 ju n /16 ju l/ 1 6 ago /1 6 set /1 6 out /16 n ov/ 1 6 d ez /16

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MODALIDADE

Alunos

BENEFICIADOS

VÔLEI

14 BASQUETE

12 JIU-JITSU

35 CAPOEIRA

40 FUTEBOL EM GRAMA

SINTÉTICA

70 FUTSAL

35 TOTAL

206 Atividades e Impacto

• Atividade esportiva regular;

• Promoção de qualidade de vida;

• Trabalho em equipe;

• Disciplina;

• Construção de Novas Amizades.

PRODHAE

(11)

Finanças

RECEITAS

20.210,96

DESPESAS

22.419,51

SALDO

-2.208,55

0,0 2.000,0 4.000,0 6.000,0 8.000,0 jan /1 6 fev/ 1 6 ma r/ 1 6 ab r/ 1 6 ma i/ 1 6 ju n /16 ju l/ 1 6 ago /1 6 set /1 6 out /16 n ov/ 1 6 d ez /16

0,0 1.000,0 2.000,0 3.000,0 4.000,0 5.000,0 6.000,0 jan /1 6 fev/ 1 6 ma r/ 1 6 ab r/ 1 6 ma i/ 1 6 ju n /16 ju l/ 1 6 ago /1 6 set /1 6 out /16 n ov/ 1 6 d ez /16

4.000,0 2.000,0 0,0 2.000,0 4.000,0 6.000,0 ja n /1 6 fe v/ 1 6 m ar /1 6 ab r/ 1 6 m ai /1 6 ju n /1 6 ju l/ 1 6 ag o /1 6 se t/ 1 6 o u t/ 1 6 n o v/ 1 6 d e z/ 1 6

Recursos Gerados a vista 30% Recursos Gerados a prazo 0% Doações 70%

Recursos Gerados a vista Recursos Gerados a prazo Doações

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Atividades e Impacto

• 433 alunos atendidos;

• Geração de 65 oportunidades de trabalho; • 135 Bolsas de Estudo Concedidas;

• 03 Bolsas até 50%; • 46 Bolsas 100%; • 86 Bolsas 50%;

• Geração de Trabalho Indireto (Transporte Escolar e Produção de Uniformes).

COLÉGIO

Atividade em Sala de Aula Orquestra Visita à Câmara de Vereadores Feira do Saber

Orientação sobre trânsito Pedalando com o Papai Festa de Encerramento - Orquestra

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Atividades e Impacto

Recuo de 1 % no número de alunos em relação a 2015;

31,18 % dos alunos são bolsistas;

R$ 482.273,70 - Total de Gratuidade;

Implantação do Ensino Médio;

Nos Jogos Escolares do Paraná, a Equipe de Futsal do

Colégio foi tricampeã municipal,

Campeã regional, vice campeã macrorregional e ficou

classificada em 9º lugar no Estado.

(14)

Finanças

RECEITAS

1.943.295,02

DESPESAS

1.772.824,02

SALDO

170.471,00

0,0 50.000,0 100.000,0 150.000,0 200.000,0 250.000,0 jan /1 6 fev/ 1 6 ma r/ 1 6 ab r/ 1 6 ma i/ 1 6 ju n /16 ju l/ 1 6 ago /1 6 set /1 6 out /16 n ov/ 1 6 d ez /16

40.000,0 20.000,0 0,0 20.000,0 40.000,0 60.000,0 80.000,0 100.000,0 jan /1 6 fev/ 1 6 ma r/ 1 6 ab r/ 1 6 ma i/ 1 6 ju n /16 ju l/ 1 6 ago /1 6 set /1 6 out /16 n ov/ 1 6 d ez /16

66% 15%

19%

(15)

(16)

Atividades

Atendimento Médico

e Odontológico

Atendimento Emergencial

• 40 famílias atendidas;

• Mais de 30 voluntários

envolvidos;

(17)

• A ação incentiva a comunidade a

retornar para sua vocação;

• 10 Famílias da comunidade estão

envolvidas na produção e

processamento;

• Inclusão de outras comunidades no

processo de produção;

• Uma maneira de gerar renda e

dignidade;

• Envolvimento de 04 igrejas no processo

de comercialização.

Atividades e Impacto

(18)

Atividades e Impacto

• Segundo ano em atividade;

• Envolvimento de pessoas da

comunidade;

• Formação continuada, ênfase

em metodologia de educação

por princípios bíblicos;

• Atividades extracurriculares –

Artes, Capoeira, Educação

Cristã, Complementação em

Geografia, Psicomotricidade

Relacional;

• Atendimento para 30

crianças.

Escola

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Atividades e Impacto

• 03 Oportunidades de trabalho geradas

para pessoas do interior;

• 02 Oportunidades de trabalho indireto;

•

04 professores

extracurriculares

comprometidos com o trabalho;

• Aulas extraclasse;

• Ao todo, são 10 profissionais

comprometidos diretamente com essa

ação.

(20)

Atividades e Impacto

São atendidas com essa atividade, crianças e

adolescentes

que

não

necessariamente

frequentam o dia a dia da escola. Aqui, são

transmitidos valores e princípios cristãos de

maneira lúdica, onde além de aprender, é

oportunizado espaço para ser criança.

(21)

Atividades e Impacto

• Uma

oportunidade

de

aprendizado

recíproco. A comunidade habituou-se a

estudar

a

Palavra.

Um

ambiente

interdenominacional, onde a identidade

de filhos de Deus supera preconceitos

religiosos.

(22)

Finanças

0,0 5.000,0 10.000,0 15.000,0 20.000,0 jan /1 6 fev/ 1 6 ma r/ 1 6 ab r/ 1 6 ma i/ 1 6 ju n /16 ju l/ 1 6 ago /1 6 set /1 6 out /16 n ov/ 1 6 d ez /16

15.000,0 10.000,0 5.000,0 0,0 5.000,0 jan /1 6 fev/ 1 6 ma r/ 1 6 ab r/ 1 6 ma i/ 1 6 ju n /16 ju l/ 1 6 ago /1 6 set /1 6 out /16 n ov/ 1 6 d ez /16

2% 0%

98%

RECEITA

80.443,98

DESPESAS

161.712,95

SALDO

-81.268,97

(23)

Finanças

TOTAL DE DOAÇÕES 80.443,98

Irlanda 18.930,31

Canadá 21.968,27

Brasil - Amor em Movimento 12.982,00

Missão Aliança 18.600,00

Igreja da Vinha - Itaperuçu 5.000,00

Outras 2.963,40 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 1 Canadá 27,31% Irlanda 23,53%

Brasil - Amor em Movimento 16,14%

Missão Aliança 23,12%

Igreja da Vinha - Itaperuçu 6,22%

(24)

Finanças

Pessoal + Encargos 61.233,67

Gás 381,39

Energia 1.799,21

Telefone Fixo, Móvel e Internet 311,65

Alimento Geral 13.071,97

Carnes 1.456,87

Despesas com Veículos 19.065,99 Material de Expediente 1.208,65 Material de Consumo 424,20 Manutenção Predial 3.576,70 Serviços de Terceiros 25.525,95 Honorários Contábeis 385,22 Despesas Bancárias 1.155,92 Eventos 545,00 Máquinas e Equipamentos 100,00 Outros (Poço, Uniformes, Casa de

Bombas, Ponto de Energia) 30.438,56

AECEP 1.032,00 38% 0% 1% 0% 8% 1% 12% 1% 0% 2% 16% 0% 1% 0% 0% 19% 1% Pessoal + Encargos Gás

Energia Telefone Fixo, Móvel e Internet

Alimento Geral Carnes

Despesas com Veículos Material de Expediente

Material de Consumo Manutenção Predial

Serviços de Terceiros Honorários Contábeis

Despesas Bancárias Eventos

Máquinas e Equipamentos Outros (Poço, Uniformes, Casa de Bombas, Ponto de Energia)

(25)

Atividades e Impacto

Projeto realizado em parceria com a igreja da

Vinha, envolvendo outras organizações, como:

Missão Aliança, Sociedade Bíblica do Brasil e o

Ministério de Libertação Rebanho de Deus

(Pastor Iran).

Quem Ama Cuida

Atendimento Odontológico

137 atendimentos;

203 procedimentos;

43 próteses;

Distribuição de 250 escovas de dente,

creme dental e orientação de higiene

bucal.

Atendimentos de enfermagem

Mais de 150 pessoas atendidas;

Atividades com crianças

100 a 150 crianças e adolescentes

Evangelismo Local e nas casas

Contato com mais de 300 pessoas

Corte de cabelo

(26)

(27)

Finanças

149242,42 6% 161712,95 7% 48179,03 2% 205424,64 9% 22419,51 1% 1772824,02 75% 15073,11 0%

(28)

Finanças

1.479.493,62 54.745,39 159.775,43 237.382,20 24.470,97 57.641,15 18.412,55 36.447,96 147.647,12 1.610,45 2.884,00 12.219,97 21.341,54 13.805,40 30.044,18 19.665,12 62.230,94

Pessoal e Encargos Água, Gás, Energia, telefone e Internet Alimentação

Material Didático, Expediente e Consumo Despesas com Veículos Capacitação Profissional Material de Limpeza Manutenção Predial Serviços de Terceiros Cartório e Correio Publicidade Honorários Contábeis Despesas Bancárias Vale Transporte Eventos

Pessoal e Encargos 1.479.493,62 Água, Gás, Energia, telefone e

Internet 54.745,39 Alimentação 159.775,43 Material Didático, Expediente

e Consumo 237.382,20 Despesas com Veículos 24.470,97 Capacitação Profissional 57.641,15 Material de Limpeza 18.412,55 Manutenção Predial 36.447,96 Serviços de Terceiros 147.647,12 Cartório e Correio 1.610,45 Publicidade 2.884,00 Honorários Contábeis 12.219,97 Despesas Bancárias 21.341,54 Vale Transporte 13.805,40 Eventos 30.044,18

Móveis, Utensílios, Máquinas

e Equipamentos 19.665,12

(29)

Finanças

29629,51 1% 80443,98 3% 18602,50 1% 293634,13 12% 20210,96 1% 1943295,02 81% 12240,40 1%

(30)

Finanças

60% 19%

21%

6,76% 63,91% _2,49%

6,25%

6,36% 14,24%

Irlanda Canadá Brasil - Amor em Movimento Missão Aliança FNDE/ PNAE Outras

TOTAL DE DOAÇÕES 521.968,38 % Irlanda 35.276,73 6,76% Canadá 333.578,89 63,91% Brasil - Amor em Movimento 12.982,00 2,49%

Missão Aliança 32.600,00 6,25% FNDE/ PNAE 33.192,00 6,36% Outras 74.338,76 14,24%

(31)

Finanças

60% 19%

21%

VARIAÇÃO ENTRE PREVISTO E

80.000,0 60.000,0 40.000,0 20.000,0 0,0 20.000,0 40.000,0 60.000,0 80.000,0 jan /1 6 fev/ 1 6 ma r/ 1 6 ab r/ 1 6 ma i/ 1 6 ju n /16 ju l/ 1 6 ago /1 6 set /1 6 out /16 n ov/ 1 6 d ez /16

R E C E I T A S D E S P E S A S

2.434.001,74 2.389.619,65

(32)

Finanças

R E C E I T A S D E S P E S A S 2.434.001,74 2.389.619,65

OBSERVAÇÃO:

Essas informações referem-se ao fluxo de

recursos realizados efetivamente.

Restou como dívida para 2017:

Instituto Presbiteriano Mackenzie:

R$ 87.000,00

Sistema SESI

R$ 12.000,00

Frutas e Verduras

R$ 10.000,00

R$ 44.382,09

R$ 64.617,91

(33)

Finanças

50.000,00 100.000,00 150.000,00 200.000,00 250.000,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Geração de Recursos Próprios - 3 anos

2016 2015 2014 0,00 20000,00 40000,00 60000,00 80000,00 100000,00 120000,00 140000,00 160000,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Doações 2016 2015 2014 521.968,38 406.834,27 248.933,65 Doações 1.912.033,36 1.705.882,53 1.568.444,70

(34)

• Ampliação do número de Salas de aula; • Construção da Cozinha Nova;

• Aquisição de Carteiras;

• Restauração de carteiras recebidas através de doação;

Estrutura

• Conselhos:

• Ação Social;

• Direito da Criança e Adolescente;

• Cidades.

Participação

Comunitária

(35)

• Ampliação da parceria com a Missão Aliança;

• Estabelecimento de Parcerias com Faculdades Opet e Uninter;

• Finalização da parceria de promoção de bolsas de estudo no Colégio Sesi;

(36)

• Curso De Reciclagem Para Brigadistas; • Troca De Extintores;

• Funcionamento Do Laboratório De Prótese;

• Melhoramento De Mobiliário Da Clínica/ Arquivos;

• Participação De Alunos Da Escolinha De Futebol Em Campeonatos;

• Instalação De Um Sistema De Captação De Água De Chuva Na Área Urbana; • Murar O Terreno Dos Fundos Da Sede;

• Adquirir Mobiliário Para Escola – Coordenação E Direção;

• Instalação De Motor No Portão De Acesso Lateral Do Prédio Da Sede; • Compra De Carteiras Para A Escola Na Área Urbana;

• Instalação De Cortinas Na Comunidade Do Caçador; • Instalação De Ventiladores Na Comunidade Do Caçador;

• Instalação De Exaustores Na Comunidade Do Caçador E Na Cozinha Da Sede; • Nova Pintura Da Quadra Da Sede;

• Finalização Dos Melhoramentos Na Estrada Da Chácara; • Aumento Da Produtividade Da Chácara;

• Captação De Recursos Para A Escola Do Caçador;

(37)

• Elaborar Projeto Para A Construção De Novas Salas; • Elaborar Projeto Da Construção Do Ginásio De Esportes;

• Operacionalizar Os Projetos De Esportes: Jiu-jitsu | Escolinha De Vôlei | Orquestra Ou Banda; • Elaborar Projetos De Captação De Recursos Para Caçador E Projetos Da Sede;

• Buscar Parcerias Para Oferecimento De Cursos Técnicos; • Realizar Pintura Interna | Final De Ano;

• Realizar Eventos De Integração Familiar Na Área Urbana E Caçador; • Elaborar Projeto Para Instalação De Painéis Solares;

(38)

• Elaborar um planejamento estratégico para os próximos três anos (2018,2019 e 2020); • Elaborar um regimento interno organizacional;

• Reestruturar o Estacionamento Lateral;

• Realizar Pintura das Salas na Comunidade do Caçador;

• Ampliar a rede de patrocinadores para os projetos do Caçador; • Organizar um setor de captação de recursos na entidade;

• Reavaliar, estruturar, difundir e seguir sistemas, procedimentos e processos de trabalho; • Gerar renda através do uso do espaço da chácara;

• Ampliar os serviços da clínica;

• Ampliar a geração de renda na clínica;

• Estruturar um laboratório para o uso do Colégio; • Elaborar materiais de divulgação dos projetos;

• Realizar melhoramento na área de TI, investir em infraestrutura e software;

• Participar de competições e eventos com as modalidades de Futsal, Jiu-jitsu, Vôlei e Capoeira; • Murar o terreno dos fundos;

• Captar Recursos com vista a construção do Ginásio de Esportes; • Curso De Reciclagem Para Brigadistas;

• Troca De Extintores;

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• Mudar Sistema de Gás para Granel;

• Estabelecer parceria com CRESOL, no programa “Um Olhar Para o Futuro”; • Manter o alunado do Colégio;

• Participar da realização do Quem Ama Cuida 2017;

• Fazer adequação da planta dos prédios, pré-requisito para vistoria do Corpo de Bombeiros; • Ampliar o número de alunos na comunidade do Caçador.

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• Queremos registrar a gratidão que o Monte Horebe tem em relação a Jucilene Cristina Vidal Stocchero (Joce), por doar o espaço da quadra de futebol em grama sintética durante mais um ano. Essa doação corresponde a algo em torno de R$ 9.000,00;

• Agradecemos também a todos os voluntários que desempenharam atividades durante o ano na Comunidade do Caçador. Estão entre ele pessoas das seguintes igrejas: Igreja da Vinha Monte Horebe, Igreja Batista do Prado, Igreja Luterana – Comunidade do Redentor, Igreja da Vinha de Curitiba;

• Agradecemos a Missão Aliança pela ampliação da parceria, que além de atender a Escola no Caçador foi realizada também junto ao PRODHAE; • Agradecemos a John e Phillys Logan por mais um ano trabalhar incansavelmente captando recursos na Irlanda do Norte;

• Agradecemos ao SAMMinistries, nas pessoas do Sr. Earl e D. Ruth, por mais um ano de dedicação captando recursos no Canadá; • Agradecemos todos os colaboradores do Centro de Treinamento Monte Horebe pelo trabalho desenvolvido com paixão, tocando e

transformando vidas;

(41)