MPT – PRT21 CNPJ: 26.989.715/0061-43
CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA NO SIAFI: 200099 DIRETORIA ADMINISTRATIVA
FONTE: SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. Fundamento Legal: Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso I, alínea “e”.
Última Data de Atualização: 15/12/2014.
6.1 – ORÇAMENTO E FINANÇAS
6.1.5 - DESPESAS COM CARTÃO CORPORATIVO E SUPRIMENTO DE FUNDOS Mês/ano: JANEIRO / MARÇO – 2012
SUPRIDO: PERÍODO DE APLICAÇÃO: APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM
11/01/2012 A 30/03/2012
Data Favorecido Motivo Valor Pago
(a) Nome (b) CNPJ (c) (d) (e)
18/jan ELETROCENTER MAT ELET E CONSTR 24.523.276/0001-12 Lâmpadas fluorescentes 40W 12,01
20/jan CASA DA EMBALAGEM LTDA EPP 04.200.779/0001-40 Botijão de água 20L 71,25
24/jan G A DE MEDEIROS ME 70.323.761/0001-60 Quadro moldura alumínio e vidro incolor 39,20
27/jan J. RIBAMAR & CIA LTDA 24.515.819/0001-50 Prato micro-ondas brast/consul 36,00
28/jan IMPORTADORA COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA 08.397.374/0001-02 Cafeteira italiana 12 xícaras 82,80
01/fev EUNICE NÓBREGA DE ARAÚJO ME 07.166.147/0001-03 Adubo orgânico, chefrera 36,00
10/fev CASA DA EMBALAGEM LTDA EPP 04.200.779/0001-40 Botijão de água 20L 38,00
28/fev AUTO POSTO IRMÃOS LTDA 08.533.200/0001-11 Abastecimento de carro oficial 70,00
09/mar SEVERINA DO SOCORRO NÓBREGA 07.145.322/0001-78 Adesivo preto fosco 40,90
09/mar M PEREIRA NETO 08.069.072/0001-05 Frigideira e conjunto de pires e xícaras 41,40
12/mar SEVERINA DO SOCORRO NÓBREGA 07.145.322/0001-78 Adesivo branco 31,16
26/mar DONNA CASA COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA 06.371.503/0001-50 Jogo de copos de vidro 76,00
26/mar AUTO POSTO IRMÃOS LTDA 08.533.200/0001-11 Abastecimento de carro oficial 57,00
27/mar MADESEL MADEIREIRA SERIDÓ LTDA 08.691.891/0001-81 Prato para bolo com pé 110,25
TOTAL R$ 741,97
MICHELY FERNANDES DE PAULA RODRIGUES -PCSF nº 07/2012
6.1 – ORÇAMENTO E FINANÇAS
6.1.5 - DESPESAS COM CARTÃO CORPORATIVO E SUPRIMENTO DE FUNDOS Mês/ano: JANEIRO / MARÇO – 2012
SUPRIDO: PERÍODO DE APLICAÇÃO:11/01/2012 A 30/03/2012 APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM
Data Favorecido Motivo Valor Pago
(a) Nome (b) CNPJ (c) (d) (e)
27/jan S. M. LEITE & CIA LTDA ME 10.863.094/0001-86 335,00
02/fev SOUZA E FREITAS LTDA 10.892.469/0001-36 Almofada e borracha para carimbo 20,00
07/fev G A DE MEDEIROS ME 70.323.761/0001-60 200,00
28/fev FRANCIMAR DA SILVA SOARES ME 24.533.341/0001-90 Lavagem simples de veículo oficial 25,00
TOTAL R$ 580,00
6.1 – ORÇAMENTO E FINANÇAS
6.1.5 - DESPESAS COM CARTÃO CORPORATIVO E SUPRIMENTO DE FUNDOS Mês/ano: JANEIRO / MARÇO – 2012
SUPRIDO: JOSÉ GONÇALVES DA SILVA -PCSF nº 09/2012 PERÍODO DE APLICAÇÃO:25/01/2012 A 30/03/2012 APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM
Data Favorecido Motivo Valor Pago
(a) Nome (b) CNPJ (c) (d) (e)
27/jan OFICINA DA LUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 35.661.461/0001-90 Embutido clean retangular 386,32
31/jan AGAÉ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 08.539.181/0001-30 Sist x tom 2P+T 10A 203,80
31/jan LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 09.392.341/0001-24 350,35
01/fev CLENEIDE ALVES DE LIRA 04.113.243/0001-97 Bloco M10, suporte para bloco M10 70,00
MICHELY FERNANDES DE PAULA RODRIGUES -PCSF nº 08/2012
Carga de gás, limpeza no sistema e assistência técnica e manutenção geral em um ar
condicionado split 9.000 btus
Mão de obra referente a colocação de mola em porta de vidro
Cabo CI 30 pares, cotovelo externo, interruptores, cotovelo interno
01/fev DÉBORA S. DE LIMA SALDANHA 05.913.663/0001-10 790,00
01/fev 03.253.049/0001-44 Parafusos e buchas 32,00
03/fev IMPORTADORA COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA 08.397.374/0003-66 Argamassa ACII externa 20kg 640,00
06/fev JVC COMERCIAL LTDA 35.298.330/0004-32 Abastecimento de carro oficial 101,94
11/fev JVC COMERCIAL LTDA 35.298.330/0004-32 Abastecimento de carro oficial 72,66
15/fev ANA MARIA DE QUEIROZ ME 35.645.647/0001-55 Botijões de gás GLP 80,00
16/fev IMPORTADORA COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA 08.397.374/0001-02 Luva eletroduto, também elet 100,90 17/fev XAVIER & OLIVEIRA LTDA 01.250.974/0001-96 Ração para peixes da fachada do prédio 89,00
TOTAL R$ 2.916,97
6.1 – ORÇAMENTO E FINANÇAS
6.1.5 - DESPESAS COM CARTÃO CORPORATIVO E SUPRIMENTO DE FUNDOS Mês/ano: FEVEREIRO / MARÇO – 2012
SUPRIDO: JOSÉ GONÇALVES DA SILVA -PCSF nº 12/2012 PERÍODO DE APLICAÇÃO: APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM 27/02/2012 A 27/03/2012
Data Favorecido Motivo Valor Pago
(a) Nome (b) CNPJ (c) (d) (e)
01/mar PEDRA PRETA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 40.993.347/0001-05 327,34
01/mar MARCONDES MENEZES DE CARVALHO ME 09.056.993/0001-98 Coxim base do motor 560,00
05/mar LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 09.392.341/0002-05 73,60
12/mar ELIAS AVELINO DOS SANTOS 24.208.480/0001-49 177,00
12/mar LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 09.392.341/0002-05 Canaleta, silicone transparente 114,80
21/mar 03.253.049/0001-44 Silicone cinza/preto e placa de sinalização 44,00
TOTAL R$ 1.296,74
Palmeira Avai, jasmim topiado, pata de elefante
J B COM SERV DE PARAFUSOS MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA
Adesivo branco, arame galvanizado, cimento, colher de pedreiro, desempenadeira de aço, gesso, laca seladora incolor, lona polietileno,
luva tatex, tijolo
Fita crepe 25mm, bateria de 6V, fita isolante 19mm, tesoura funileiro 8”
Pincel chato, crachá executivo, liga super largo, liga super fino
J B COM SERV DE PARAFUSOS MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA
6.1 – ORÇAMENTO E FINANÇAS
6.1.5 - DESPESAS COM CARTÃO CORPORATIVO E SUPRIMENTO DE FUNDOS Mês/ano: JANEIRO / MARÇO – 2012
ANTÔNIO JAEDSON MARQUES DA SILVA -PCSF nº 01/2012 PERÍODO DE APLICAÇÃO:09/01/2012 A 09/03/2012 APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM
Data Favorecido Motivo Valor Pago
(a) Nome (b) CNPJ (c) (d) (e)
17/jan AGAÉ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 08.539.181/0001-30 776,02
19/jan E. K. DE ARAÚJO ELETRÔNICA 03.249.246/0001-90 Suporte para TV lcd/plasma 210,00
19/jan COMERCIAL DISTRIBUIDORA NATAL LTDA 70.316.179/0001-76 Boia aut de nível sup/inf 26,00
19/jan COMERCIAL DISTRIBUIDORA NATAL LTDA 70.316.179/0001-76 Fita phoenix incolor 795,00
TOTAL R$ 1.807,02
6.1 – ORÇAMENTO E FINANÇAS
6.1.5 - DESPESAS COM CARTÃO CORPORATIVO E SUPRIMENTO DE FUNDOS Mês/ano: JANEIRO / MARÇO – 2012
ANTÔNIO JAEDSON MARQUES DA SILVA -PCSF nº 02/2012 PERÍODO DE APLICAÇÃO:09/01/2012 A 09/03/2012 APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM
Data Favorecido Motivo Valor Pago
(a) Nome (b) CNPJ (c) (d) (e)
13/fev IRANILDA MARQUES DO N MACEDO 40.769.259/0001-16 720,00
SUPRIDO:
União soldável, te soldável, reg esfera pvc, curva soldável, spray alumen branco, spray alumen preto, haste de aterramento, tubo soldável, tubo eletroduto, abrac pp, grade quadrada, fita multi-uso rolo, tubo esgoto, luva
soldável
SUPRIDO:
Revisão no sistema eletrônico da porta de vidro de acesso à recepção.
02/mar MARCONDES MENEZES DE CARVALHO ME 09.056.993/0001-98 400,00
TOTAL R$ 1.120,00
6.1 – ORÇAMENTO E FINANÇAS
6.1.5 - DESPESAS COM CARTÃO CORPORATIVO E SUPRIMENTO DE FUNDOS Mês/ano: JANEIRO / MARÇO – 2012
INÁCIO ALVES MOREIRA -PCSF nº 03/2012 PERÍODO DE APLICAÇÃO: APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM 09/01/2012 A 09/03/2012
Data Favorecido Motivo Valor Pago
(a) Nome (b) CNPJ (c) (d) (e)
10/jan XAVIER & OLIVEIRA LTDA 01.250.974/0001-96 Ração para peixes da fachada do prédio 54,99
16/jan SUPERMERCADO NORDESTÃO LTDA 08.030.363/0009-39 Álcool em gel 37,90
23/jan CLIMATIC REFRIGERAÇÃO LTDA 02.261.874/0001-28 PL. el. Sem fio e Comp. hitachi 605,00
26/jan LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 09.392.341/0002-05 189,30
10/fev PEDRA PRETA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 40.993.347/0001-05 Cimento 110,00
17/fev COMERCIAL DE COMB. MEDEIROS E MEDEIROS LTDA 07.543.171/0001-06 Abastecimento de carro oficial 50,00
TOTAL R$ 1.047,19
Serviço de desmontagem e montagem do eixo da caixa de marcha do motor e instalação da
base coxim do motor e suporte lateral do motor – lado direito.
SUPRIDO:
Tomadas, fita isolante, pilha palito, terminal pré-isolado, pilha pequena, prolongador, divisor de entena com 4 saídas, bloco terminal,
6.1 – ORÇAMENTO E FINANÇAS
6.1.5 - DESPESAS COM CARTÃO CORPORATIVO E SUPRIMENTO DE FUNDOS Mês/ano: JANEIRO / MARÇO – 2012
INÁCIO ALVES MOREIRA -PCSF nº 04/2012 PERÍODO DE APLICAÇÃO: APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM 09/01/2012 A 09/03/2012
Data Favorecido Motivo Valor Pago
(a) Nome (b) CNPJ (c) (d) (e)
07/fev A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA ME 02.037.818/0001-04 200,00
15/fev F. RODRIGUES DO NASCIMENTO – ME 07.617.771/0001-71 Manutenção do quadro de bombas 80,00
TOTAL R$ 280,00
6.1 – ORÇAMENTO E FINANÇAS
6.1.5 - DESPESAS COM CARTÃO CORPORATIVO E SUPRIMENTO DE FUNDOS Mês/ano: JANEIRO / MARÇO – 2012
LEANDRO ALVES DA SILVA - PCSF nº 05/2012 PERÍODO DE APLICAÇÃO:11/01/2012 A 30/03/2012 APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM
Data Favorecido Motivo Valor Pago
(a) Nome (b) CNPJ (c) (d) (e)
13/jan MERCANTIL CIDADE LTDA 05.369.850/0001-85 Chás de camomila, erva doce e hortelã. 35,40
23/jan ANIBALTEC – MÁQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS 09.417.791/0001-24 111,00
25/jan FERNANDES DE SOUZA & CIA LTDA 08.345.621/0001-19 Bateria selada 12V 70AH 68,67
26/mar FERNANDES DE SOUZA & CIA LTDA 08.345.621/0001-19 Ducha higiênica c/ gatilho 199,48
TOTAL R$ 414,55
SUPRIDO:
Serviço de lubrificação geral do relógio de ponto, substituição da fita e bateria.
SUPRIDO:
Resist. Cafeteira 1300W 220V, borracha original cafeteira, anel de silicone cafeteira,
6.1 – ORÇAMENTO E FINANÇAS
6.1.5 - DESPESAS COM CARTÃO CORPORATIVO E SUPRIMENTO DE FUNDOS Mês/ano: JANEIRO / MARÇO – 2012
LEANDRO ALVES DA SILVA - PCSF nº 06/2012 PERÍODO DE APLICAÇÃO: APROVAÇÃO DAS CONTAS: SIM 11/01/2012 A 30/03/2012
Data Favorecido Motivo Valor Pago
(a) Nome (b) CNPJ (c) (d) (e)
13/jan B F DE LIMA ME 09.534.677/0001-84 Deslocamentos com táxi 248,00
23/jan ANIBALTEC – MÁQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS 09.417.791/0001-24 Serviço técnico em uma cafeteira elétrica 40,00
TOTAL R$ 288,00
