Descrição
Total mensal
1
Água*
R$
49,86
Obs.: Este valor é referente a 1/3 do valor total R$ 149,60, rateado com a Federação e o Ápice Down2
Energia elétrica*
R$
30,00
Obs.: Este valor é referente a 1/3 do valor total R$ 90,00, rateado com a Federação e o Ápice Down3
Limpeza*
R$
93,33
Obs.: Este valor é referente a 1/3 do valor total R$ 280,00 rateado com a Federação e o Ápice Down4
Contabilidade
R$
300,00
5
Cota de associado
R$
50,00
6
Tarifa bancária
R$
71,00
7
Material de consumo
R$
100,00
TOTAL
R$
694,19
Obs.: Estes valores baseados no mês de agosto
Contas Quantidade Observação Valor Contas Quantidade Observação Valor
Mensalidade Banco R$ 30,00 Tarifa bancária Banco R$ 63,00
Total R$ 30,00 R$ 63,00 Total R$ - R$ -30,00 R$ R$ 63,00 SALDO (BANCO) R$ 838,22 SALDO (CAIXA) R$ 0,00 ENTRADAS SAÍDAS TOTAL TOTAL B A N C O C A I X A J A N
Contas Quantidade Observação Valor Contas Quantidade Observação Valor
Mensalidade Banco R$ 30,00 Tarifa bancária Banco R$ 68,00
Total R$ 30,00 R$ 68,00 Total R$ - R$ -30,00 R$ R$ 68,00 SALDO (BANCO) R$ 800,22 SALDO (CAIXA) R$ 0,00 ENTRADAS SAÍDAS B A N C O C A I X A TOTAL TOTAL F E V
Contas Quantidade Observação Valor Contas Quantidade Observação Valor
Mensalidade Banco R$ 30,00 Tarifa bancária Banco R$ 68,00
Total R$ 30,00 Total R$ 68,00
Venda de Camisetas e Livros R$ 580,00 Domínio do site Caixa R$ 7,00
Mensalidade R$ 90,00 Hospedagem do site Caixa R$ 154,00
Cartório - registro de ata Caixa R$ 185,05
Total R$ 670,00 Total R$ 346,05 700,00 R$ R$ 414,05 SALDO (BANCO) R$ 762,22 SALDO (CAIXA) R$ 323,95 ENTRADAS SAÍDAS B A N C O C A I X A TOTAL TOTAL M A R
Contas Quantidade Observação Valor Contas Quantidade Observação Valor
Mensalidades Banco R$ 60,00 Tarifa bancária Banco R$ 68,00
Bazar (depósito em conta corrente) R$ 110,00
Rateio ApiceDown Banco R$ 51,53
Depósitos em Conta Corrente - BB (doação) CAMINHA DOWN R$ 400,00
Total R$ 621,53 Total R$ 68,00
Mensalidades R$ 490,00 RecFed - Multa por atraso declaração R$ 650,00
Bazar R$ 117,00 Compra bloco de recibo R$ 3,90
Coquetel - palestra R$ 104,59
Container - DFDown R$ 140,00
Faxina e almoço 2 R$ 310,00
Fita crepe R$ 7,00
Corrente para porta R$ 23,00
Chaveiro R$ 35,00 Total R$ 607,00 Total R$ 1.273,49 1.228,53 R$ R$ 1.341,49 SALDO (BANCO) R$ 1.315,75 SALDO (CAIXA) -R$ 342,54 ENTRADAS SAÍDAS B A N C O C A I X A TOTAL TOTAL A B R
Contas Quantidade Observação Valor Contas Quantidade Observação Valor
Mensalidades R$ 120,00 Tarifa bancária Banco R$ 70,80
Bazar (depósitos em conta corrente) R$ 185,00 Federação - cota de associada cheque 850149 R$ 50,00
Rateio ApiceDown R$ 143,33 Federação - cota de rateio das contas (set2016 a abr2017) cheque 850149 R$ 542,75
Certificado digital DFDown cheque 850151 R$ 160,00
Dedetização cheque 850150 R$ 150,00
Total R$ 448,33 Total R$ 973,55
Mensalidade dinheiro R$ 360,00 Faxina 2 dinheiro R$ 280,00
Bazar (dinheiro) dinheiro R$ 478,00
Total R$ 838,00 Total R$ 280,00 1.286,33 R$ R$ 1.253,55 SALDO (BANCO) R$ 790,53 SALDO (CAIXA) R$ 215,46 ENTRADAS SAÍDAS B A N C O C A I X A TOTAL TOTAL M A I
Contas Quantidade Observação Valor Contas Quantidade Observação Valor
Bazar R$ 71,93 Tarifa bancária R$ 68,00
Mesalidades R$ 135,00 Federação - cota de associada - maio cheque 850154 R$ 50,00
Mensalidade Pagseguro R$ 807,60 Contador cheque 850152 R$ 700,00
Tarifa renovação cadastro R$ 42,00
Total R$ 1.014,53 Total R$ 860,00
Bazar R$ 420,54 Compra material de limpeza R$ 79,06
Mensalidade R$ 280,00 Compra toalhas de papel lavabo R$ 17,60
Revelação fotos sede R$ 46,00
Total R$ 700,54 Total R$ 142,66 1.715,07 R$ R$ 1.002,66 SALDO (BANCO) R$ 945,06 SALDO (CAIXA) R$ 773,34 ENTRADAS SAÍDAS B A N C O C A I X A TOTAL TOTAL J U N
Contas Quantidade Observação Valor Contas Quantidade Observação Valor
Mensalidades R$ 160,00 Federação cota de associada-junho R$ 50,00
Federação - doação R$ 140,00 Federação rateio despesas sede-junho R$ 94,87
Federação - rateio despesas R$ 32,22 Contador R$ 300,00
Ápice Down - doação R$ 140,00 Tarifa bancária R$ 68,00
Ápice Down - rateio despesas R$ 32,22
Total R$ 504,44 Total R$ 512,87 Bazar R$ 20,00 Água R$ 11,00 Mensalidades R$ -Total R$ 20,00 Total R$ 11,00 524,44 R$ R$ 523,87 SALDO (BANCO) R$ 936,63 SALDO (CAIXA) R$ 782,34 ENTRADAS SAÍDAS B A N C O C A I X A TOTAL TOTAL J U L
Contas Quantidade Observação Valor Contas Quantidade Observação Valor
Mensalidades R$ 175,00 Federação cota de associada-julho R$ 50,78
Ápice Down - doação R$ 108,96 Contador-referente a julho(ch 850158) R$ 300,00
Tarifa bancária R$ 71,00
ART - CREA-DF(850159) R$ 81,53
Total R$ 283,96 Total R$ 503,31
Mensalidades R$ 150,00 Refrigerantes reunião pais R$ 16,97
Empréstimo para pagamento laudo tecnico (ch852239)* R$ 1.700,00
Total R$ 1.850,00 Total R$ 16,97 2.133,96 R$ R$ 520,28 SALDO (BANCO) R$ 717,28 SALDO (CAIXA) R$ 2.615,37 SALDO TOTAL R$ 3.332,65 ENTRADAS SAÍDAS B A N C O C A I X A TOTAL TOTAL A G O
Contas Quantidade Observação Valor Contas Quantidade Observação Valor
Depósito transferência do caixa R$ 500,00 Contador-referente a agosto(ch 850160) R$ 300,00
Mensalidades R$ 190,00 Tarifa bancária R$ 71,00
Bazar R$ 125,00
Total R$ 815,00 Total R$ 371,00
Bazar R$ 3,81 Retirada para depósito em conta corrente R$ 500,00
Mensalidades R$ 190,00 Federação cota de associada-agosto R$ 50,78
Pagamento de Laudo técnico da sede - agosto R$ 1.700,00
Faxina R$ 272,00 Total R$ 193,81 Total R$ 2.522,78 1.008,81 R$ R$ 2.893,78 SALDO (BANCO) R$ 1.161,28 SALDO (CAIXA) R$ 286,40 SALDO TOTAL R$ 1.447,68
Saldo Pag Seguro à ser transferido R$ 364,00
ENTRADAS SAÍDAS B A N C O C A I X A TOTAL TOTAL S E T
