Receita Orçamentária
-
-
Despesa Orçamentária
6.620.465,45
6.212.715,16
Ordinária
-
-
Ordinária
6.620.465,45
6.212.715,16
Vinculada
-
-
Vinculada
-
Previdência Social
-
-
Previdência Social
-
Transfrências Obrigatórias de
Outros Entes
- - Transfrências Obrigatórias de
Outros Entes
-
Convênios
-
-
Convênios
-
Outros
-
-
Outros
-
Deduções da Receita
-
Transferências Financeiras
Recebidas
6.878.245,42
5.952.514,27
Transferências Financeiras
Concedidas
-Recebimentos
Extra-Orçamentários
1.146.597,06
1.309.437,39
Pagamentos Extra-Orçamentários
1.400.399,18
1.047.918,23
Inscrição de Restos a Pagar
Processados
0,00
127.480,40 Pagamentos de Restos a Pagar
Processados
127.480,40
Inscrição de Restos a Pagar Não
Processados
0,00
0,00 Pagamentos de Restos a Pagar
Não Processados
Valores Restituíveis
1.146.597,06
1.181.956,99
Valores Restituíveis
1.272.918,78
1.047.918,23
Saldo do Período Anterior
2.727,44
1.409,17
Saldo para o exercício seguinte
6.705,29
2.727,44
TOTAL
8.027.569,92 7.263.360,83 TOTAL
8.027.569,92 7.263.360,83
Exercício Anterior
ESPECIFICAÇÃO
Exercício Atual
CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO
INGRESSOS
DISPÊNDIOS
Exercício Anterior
ESPECIFICAÇÃO
Exercício Atual
Documento Assinado Digitalmente por: EDSON EMANUEL TAVARES PESSOA PINHO, ADEMAR SOARES DE BARROS
SALDO RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (b-a) RECEITAS - RECEITAS CORRENTES - RECEITA TRIBUTÁRIA - Impostos - Taxas - Contribuição de Melhoria - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - Contribuições Sociais - Contribuições Econômicas - RECEITA PATRIMONIAL - Receitas Imobiliárias -
Receitas de Valores Mobiliários -
Receita de Concessões e Permissões -
Outras Receitas Patrimoniais -
RECEITA AGROPECUÁRIA -
Receita da Produção Vegetal -
Receita da Produção Animal e Derivados -
Outras Receitas Agropecuárias -
RECEITA INDUSTRIAL -
Rec.Indústria de Transformação -
Receita da Indústria de Construção -
Outras Receitas Industriais -
RECEITA DE SERVIÇOS -
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -
Transferências Intergovernamentais -
Transferências de Instituições Privadas -
Transferências do Exterior -
Transferências de Pessoas -
Transferências de Convênios -
Transferências para o Combate à Fome -
OUTRAS RECEITAS CORRENTES -
Multas e Juros de Mora -
Indenizações e Restituições -
Receita da Dívida Ativa -
Receitas Correntes Diversas -
RECEITAS DE CAPITAL -
OPERAÇÕES DE CRÉDITO -
Operações de Crédito Internas -
Operações de Créd. Externas -
ALIENAÇÃO DE BENS -
Alienação de Bens Móveis -
Alienação de Bens Imóveis -
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS -
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL -
Transferências Intergovernamentais -
Transferências de Instituições Privadas -
Transferências do Exterior -
Transferências de Pessoas -
Transferências de Outras Instit. Públicas -
Transferências de Convênios -
- - (b)
- - - - -
CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO
PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS
- - - - - - - -
INICIAL ATUALIZADA REALIZADAS
(a) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Documento Assinado Digitalmente por: EDSON EMANUEL TAVARES PESSOA PINHO, ADEMAR SOARES DE BARROS
CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO
Transferências para o Combate à Fome -
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL -
Integralização do Capital Social -
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ. -
Restituições -
Receitas de Capital Diversas -
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) -
REFINANCIAMENTO (II) -
Operações de Crédito Internas -
Mobiliária -
Contratual -
Operações de Crédito Externas -
Mobiliária -
Contratual -
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) -
DÉFICIT (IV) - 144.834,55
TOTAL (V) = (III + IV) - 144.834,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)
Superávit Financeiro -
Reabertura de Créditos Adicionais -
(d) (e) (f) (g) (h) (i)=(e-f)
DESPESAS 6.765.300,00 6.765.300,00 6.620.465,45 6.620.465,45 6.620.465,45 144.834,55
DESPESAS CORRENTES 6.745.300,00 6.765.300,00 6.620.465,45 6.620.465,45 6.620.465,45 144.834,55 Pessoal e Encargos Sociais 5.893.300,00 5.759.600,00 5.685.073,03 5.685.073,03 5.685.073,03 74.526,97 Juros e Encargos da Dívida - - - - Outras Despesas Correntes 852.000,00 1.005.700,00 935.392,42 935.392,42 935.392,42 70.307,58
DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 - - - - - Investimentos 20.000,00 - - - - - Inversões Financeiras - - - - Amortização da Dívida - - - - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - - - - RESERVA DO RPPS - - - -
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 6.765.300,00 6.765.300,00 6.620.465,45 6.620.465,45 6.620.465,45 144.834,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (VII)
Amortização da Dívida Interna - - - -
Dívida Mobiliária -
Outras Dívidas -
Amortização da Dívida Externa - - - -
Dívida Mobiliária -
Outras Dívidas -
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)
6.765.300,00 6.765.300,00 6.620.465,45 6.620.465,45 6.620.465,45 144.834,55
SUPERÁVIT (IX) - - - -
TOTAL (X) = (VIII + IX) 6.765.300,00 6.765.300,00 6.620.465,45 6.620.465,45 6.620.465,45 144.834,55 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - - - SALDO DA DOTAÇÃO - - - - - - 6.765.300,00 6.765.300,00 6.620.465,45 6.765.300,00 6.765.300,00 6.620.465,45 - - - - -
Documento Assinado Digitalmente por: EDSON EMANUEL TAVARES PESSOA PINHO, ADEMAR SOARES DE BARROS
CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO
EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) (c) (d) (e) (f)=(a+b-c-e) DESPESAS CORRENTES - - - -
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - - - - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - - - - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - - - -
DESPESAS DE CAPITAL - - - - INVESTIMENTOS - - - - INVERSÕES FINANCEIRAS - - - - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - - - - -TOTAL - - - - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGOS CANCELADOS SALDO
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(a)
LIQUIDADOS ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:
Documento Assinado Digitalmente por: EDSON EMANUEL TAVARES PESSOA PINHO, ADEMAR SOARES DE BARROS
CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO
EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) (c) (d) DESPESAS CORRENTES 127.480,40 127.480,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 127.480,40 127.480,40 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - -
DESPESAS DE CAPITAL - - INVESTIMENTOS - - INVERSÕES FINANCEIRAS - - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - - -TOTAL 127.480,40 127.480,40 SALDO (e)=(a+b-c-d) CANCELADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)
ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
INSCRITOS
PAGOS
Documento Assinado Digitalmente por: EDSON EMANUEL TAVARES PESSOA PINHO, ADEMAR SOARES DE BARROS
ESPECIFICAÇÃO Exercício Ex ESPECIFICAÇÃO Exercício Ex
Atual Anterior Atual Anterior
ATIVO CIRCULANTE 6.705,29 2.727,44 PASSIVO CIRCULANTE 583.695,52 837.497,64 Caixa e Equivalentes de Caixa 6.705,29 2.727,44 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e
Assistenciais
0,00 127.401,80 Créditos a Curto Prazo 0,00 0,00 a pagar a Curto Prazo
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo 0,00 0,00 Investimentos e Aplicações Temporárias a CP 0,00 0,00 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 0,00 0,00
Estoques 0,00 0,00 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00 0,00
VPD Pagas Antecipadamente 0,00 0,00 Provisões a Curto Prazo 0,00 0,00 Demais Obrigações a Curto Prazo 583.695,52 710.095,84
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 367.611,31 367.611,31 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 0,00 0,00 Ativo Realizável a Longo Prazo 0,00 0,00 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e
Assistenciais
0,00 0,00
Créditos a longo prazo 0,00 0,00 a pagar a Longo Prazo a Pagar
Dívida Ativa Tributária 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 0,00 0,00 Créditos Não Previdenciários Inscritos 0,00 0,00 Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo 0,00 0,00 Créditos Previdenciários Inscritos 0,00 0,00 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 0,00 0,00 Dívida Ativa Não Tributária 0,00 0,00 Provisões a Longo Prazo 0,00 0,00 Outros Créditos a longo Prazo 0,00 0,00 Demais Obrigações a Longo Prazo 0,00 0,00 Deamais créditos e valores a longo prazo 0,00 0,00 Resultado Diferido 0,00 0,00 Investimentos Temporários a longo prazo 0,00 0,00
Estoques 0,00 0,00
VPD Pagas Antecipadamente 0,00 0,00
Investimentos 0,00 0,00
Participações Permanentes 0,00 0,00 Propriedade para Investimentos 0,00 0,00 Investimentos do RPPS de Longo Prazo 0,00 0,00 Demais Investimentos Permanentes 0,00 0,00 (-) Depreciação Acumulada de Investimentos 0,00 0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável 0,00 0,00 TOTAL DO PASSIVO 583.695,52 837.497,64
Imobilizado 367.611,31 367.611,31
Bens Moveis 152.155,11 152.155,11 Exercício Ex
Bens Imóveis 215.456,20 215.456,20 ESPECIFICAÇÃO Atual Anterior
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização 0,00 0,00 Patrimônio Social/Capital Social 0,00 0,00
Acumuladas Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital 0,00 0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável 0,00 0,00 Reservas de Capital 0,00 0,00
Intangível 0,00 0,00 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0,00 0,00
Softwares 0,00 0,00 Reservas de Lucros 0,00 0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais 0,00 0,00 Demais Reservas 0,00 0,00 Direito de Uso De Imóveis 0,00 0,00 Resultados Acumulados -209.378,92 -467.158,89 (-) Amortização Acumulada 0,00 0,00 Ações/Cotas em Tesouraria 0,00 0,00 (-) Redução ao Valor Recuperável 0,00 0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO -209.378,92 -467.158,89
TOTAL 374.316,60 370.338,75 TOTAL 374.316,60 370.338,75
ATIVO FINANCEIRO 6.705,29 2.727,44 PASSIVO FINANCEIRO 583.695,52 837.497,64 ATIVO PERMANENTE 367.611,31 367.611,31 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 -209.378,92 -467.158,89 SALDO PATRIMONIAL
CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO
ATIVO PASSIVO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Documento Assinado Digitalmente por: EDSON EMANUEL TAVARES PESSOA PINHO, ADEMAR SOARES DE BARROS
Compensações
Exercício Ex Exercício Ex
Atual Anterior Atual Anterior
TOTAL 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00
Saldo dos Atos Potenciais do Passivo
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo
Documento Assinado Digitalmente por: EDSON EMANUEL TAVARES PESSOA PINHO, ADEMAR SOARES DE BARROS
CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU
Casa de Duarte Coelho – Igarassu - Pernambuco
Câmara Municipal de Igarassu – Rua Cap. Afonso Gonçalves, s/n; Centro - Igarassu – PE
CEP: 53600-000 ; C.N.P.J.- 11.451.887/0001-50 – Fone/Fax: 3543-0063/3543-1016
D E C L A R A Ç Ã O
DECLARO, para os devidos fins de direito, especialmente para atendimento do item
11 do Anexo V da Resolução TC nº 037/2016, que não houve auditorias realizadas
pelo controle interno do órgão, no exercício de 2016.
Araçoiaba, 23 de março de 2017.
ADEMAR SOARES DE BARROS
Presidente
Documento Assinado Digitalmente por: ADEMAR SOARES DE BARROS
Adendo III
Anexo 2, Lei 4.320/64
RESUMO DA DESPESA POR ELEMENTO OU DETALHAMENTO - EXERCíCIO 2016
Portaria SOF Nº 8 de 04.02.1985
CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU
RESUMO ANUAL
221
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
DETALHAM.
ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
R E S U M O G E R A L
CAT. ECON.
DESPESAS CORRENTES30000000 6.620.465,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31000000 5.685.073,03 APLICACOES DIRETAS 31900000 5.584.100,47 APOSENTADORIAS E REFORMAS 31900100 156.568,62 PENSÕES 31900300 0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
31900800 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31901100 4.495.756,57
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31901300 800.150,28
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL
31901600 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
31909200 131.625,00
APLIC.DIR.DECORR.DE OP.ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID.,INTEG.DOS ORÇ.FISCAL
31910000 100.972,56
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31911300 100.972,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33000000 935.392,42 APLICACOES DIRETAS 33900000 935.392,42 DIÁRIAS - CIVIL 33901400 301.716,90 MATERIAL DE CONSUMO 33903000 23.146,09
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
33903300 0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
33903500 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903600 2.710,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903900 484.010,35
SENTENÇAS JUDICIAIS
33909100 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
33909200 2.309,08 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909300 121.500,00 DESPESAS DE CAPITAL 40000000 0,00 INVESTIMENTOS 44000000 0,00 APLICACOES DIRETAS 44900000 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 44905100 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
44905200 0,00
TOTAL
6.620.465,45Documento Assinado Digitalmente por: EDSON EMANUEL TAVARES PESSOA PINHO, ADEMAR SOARES DE BARROS
INGRESSOS 6.878.245,42 5.952.514,27
RECEITAS DERIVADAS - -
Receita Tributária - Receita de Contribuições - Outras Receitas Derivadas -
RECEITAS ORIGINÁRIAS -
Receita Patrimonial - Receita Agropecuária - Receita Industrial - Receita de Serviços - Outras Receitas Originárias
Remuneração das Disponibilidades -
TRANSFERÊNCIAS 6.878.245,42 5.952.514,27
Intergovernamentais - da União - de Estados e Distrito Federal - de Municípios - Intragovernamentais 6.878.245,42 5.952.514,27
DESEMBOLSOS 6.747.945,85 6.083.022,76
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO 6.747.945,85 6.083.022,76
Legislativa - Judiciária - Essecial a Justiça - Administração 5.731.768,59 5.508.046,17 Despesa Nacional - Segurança Pública - Relações Exteriores - Assistência Social - Previdência Social 1.016.177,26 574.976,59 Saúde - Trabalho - Educação - Cultura - Direitos da Cidadania - Urbanismo - Habitação - Saneamento - Gestão Amnbiental - Ciência e Tecnologia - Agricultura - Organização Agrária - Indústria - Comércio e Serviços - Comunicações - Energia - Transporte - Desporto e Lazer - Encargso Especiais -
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA -
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna - Juros e Correção Monetária da Dívida Externa - Outros Encargos da Dívida -
TRANSFERÊNCIAS -
Intergovernamentais - a União - a Estados e Distrito Federal - a Municípios - Intragovernamentais -
-FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 130.299,57 (130.508,49)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES Exercício Atual Exercício Anterior
CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO
Documento Assinado Digitalmente por: EDSON EMANUEL TAVARES PESSOA PINHO, ADEMAR SOARES DE BARROS
CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO
INGRESSOS -
Alienação de Bens - Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos - Transferências de Capital - Outras Receitas de Capital -
-DESEMBOLSOS - 2.212,00
Aquisição de Ativo Não Circulante - 2.212,00 Concessão de Empréstimos e Financiamentos -
-FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO - (2.212,00)
INGRESSOS -
Operações de Crédito -
-DESEMBOLSOS -
Amortização/Refinanciamento da Dívida -
-FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -
-GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 130.299,57 (132.720,49)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 2.727,44 1.409,17
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 6.705,29 2.727,44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Exercício Atual Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Exercício Atual Exercício Anterior
Documento Assinado Digitalmente por: EDSON EMANUEL TAVARES PESSOA PINHO, ADEMAR SOARES DE BARROS
PÁGINA 1
AÇÃO
SUBAÇÃO
PRODUTO
RESPONSÁVEL
PRAZO FINAL
SITUAÇÃO ATUAL
Aadoção dos procedimentos contábeis
orçamentários, de acordo com MCASP Parte I
Realização de lançamentos
contábeis
Grupo de trabalho da
contabilidade
2015
Em funcionamento
AÇÃO
SUBAÇÃO
PRODUTO
RESPONSÁVEL
PRAZO FINAL
SITUAÇÃO ATUAL
Adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais,
de acordo com MCASP Parte II
Realização de lançamentos e
eventos no Sistema da C.M.I
Grupo de trabalho da
contabilidade e patrimônio
2015
Em funcionamento
AÇÃO
SUBAÇÃO
PRODUTO
RESPONSÁVEL
PRAZO FINAL
SITUAÇÃO ATUAL
Realido emissão de relatório de provisão de 13º
salário e férias, promovendo as alterações no
ambiente de trabalho interno.
relatório de provisões de 13º
e férias
Depatamento de RH
2015
Em funcionamento
CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU-PE
ANEXO XIV
DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO(PODER LEGISLATIVO
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP
ADOÇAO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE II DO MCASP
Renconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos contábei por competência, incluindo os respectivos ajustes para perdas.
Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência
RESOLUÇÃO TC Nº 37/216
Documento Assinado Digitalmente por: EDSON EMANUEL TAVARES PESSOA PINHO, ADEMAR SOARES DE BARROS
PÁGINA 2
AÇÃO
SUBAÇÃO
PRODUTO
RESPONSÁVEL
PRAZO FINAL
SITUAÇÃO ATUAL
Realidos procedimentos contábeis de
reconhecimento, mensuração e evidenciação dos
bens móveis e imóveis e intangíveis.
Roteiro de lançamentos
contábeis e eventos do
Sistema CMI
Grupo de Trabalho
Patrimônio
2015
Em funcionamento
Realizado levantamento e inclusão dos bens
mòveis permanentes da Câmara Municipal de
Igarassu, no sistema de Controle de Patrimônio da
CMI
Bens m`veis Cadastrados so
Sistema de conbtrole de
Patrimônio da CMI
Grupo de Trabalho
Patrimônio
2015
Em funcionamento
Realizado levantamento e inclusão dos bens
Imòveis da Câmara Municipal de Igarassu, no
sistema de Controle de Patrimônio da CMI
Bens m`veis Cadastrados so
Sistema de conbtrole de
Patrimônio da CMI
Grupo de Trabalho
Patrimônio
2015
Em funcionamento
AÇÃO
SUBAÇÃO
PRODUTO
RESPONSÁVEL
PRAZO FINAL
SITUAÇÃO ATUAL
Realizado registro de fenômenos resultantes ou
independentes da execução orçamentária, tais
como depreciação, amosrtização e exaustão
promovendo as alterações no ambiente de
Roteiro de lançamentos
contábeis e eventos do
Sistema CMI
Grupo de Trabalho
Patrimônio
2016
Em funcionamento
Realizado acompanhamento de processos de
agendamento do cálculo de depreciação da
Cãmara Municipal de Igarassu no sistema de
controle de patrimônio da CMI para o futuro.
Relatório de depreciação em
fase de estudo
Grupo de Trabalho
Patrimônio
2016
Em funcionamento
Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência
Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos fenômenos de depreciação, amortização e exaustão
Documento Assinado Digitalmente por: EDSON EMANUEL TAVARES PESSOA PINHO, ADEMAR SOARES DE BARROS
PÁGINA 3
AÇÃO
SUBAÇÃO
PRODUTO
RESPONSÁVEL
PRAZO FINAL
SITUAÇÃO ATUAL
Realizado Estudo para desenvolvimento de sistema
de custo que permita a avaliação e o
acompanhamento da gestão orçamentária
fianaceira e patrimonial
Implantação de sistema de
custo
Grupo de Trabalho
2016
Em funcionamento
AÇÃO
SUBAÇÃO
PRODUTO
RESPONSÁVEL
PRAZO FINAL
SITUAÇÃO ATUAL
AÇÃO
SUBAÇÃO
PRODUTO
RESPONSÁVEL
PRAZO FINAL
SITUAÇÃO ATUAL
Implantação do Plano de Contas, de Conformidade
com o MCASP
Realização de lançamentos e
eventos no Sistema da C.M.I
Grupo de trabalho da
contabilidade
2014
Em funcionamento
PLANOS DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP
Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação daz contas nacionais
Demais aspectos patrimôniais previsto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
Implantação do Sistema de Custo
Documento Assinado Digitalmente por: EDSON EMANUEL TAVARES PESSOA PINHO, ADEMAR SOARES DE BARROS
R$ 1,00
BENEFÍCIOS
DATA DO
DATA DO
COMPETÊNCIA
VALOR
RETIDA
CONTABILIZADA
PAGOS
RECOLHIDA
VENCIMENTO
REPASSE
1
2
DIRETAMENTE 3
4
5
6
Janeiro
277.929,11
19.963,82
19.578,82
19.578,82
20/02/2016
18/02/2016
Fevereiro
292.195,00
21.524,30
21.524,30
21.524,30
20/03/2016
17/03/2016
Março
290.615,00
21.298,20
21.298,20
21.298,20
20/04/2016
20/04/2016
Abril
424.000,00
21.456,60
27.919,92
27.919,92
20/05/2016
04/05/2016
Maio
291.495,00
21.368,60
21.368,60
21.368,60
20/06/2016
17/06/2016
Junho
295.033,33
21.588,47
21.588,47
21.588,47
20/07/2016
01/07/2016
Julho
291.495,00
21.305,40
21.305,40
21.305,40
20/08/2016
03/08/2016
Agosto
291.495,00
21.305,40
22.073,10
22.073,10
20/09/2016
02/09/2016
Setembro
291.495,00
21.305,40
21.305,40
21.305,40
20/10/2016
18/11/2016
Outubro
291.495,00
21.305,40
21.233,94
21.233,94
20/11/2016
20/12/2016
Novembro
293.374,50
21.645,45
21.645,45
21.645,45
20/12/2016
20/12/2016
Dezembro
305.773,68
22.998,22
22.812,95
22.812,95
20/01/2017
20/12/2016
13º Sálário
310.711,85
23.754,79
23.632,42
23.632,42
20/01/2017
2012/2016
TOTAL
3.947.107,47
280.820,05
287.286,97
-
287.286,97
ANEXO XIII-A
RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016
CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU - PE EXERCÍCIO DE 2016
ANEXO XIII
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS
PENSIONISTAS (RGPS)
BASE DE CÁLCULO
Documento Assinado Digitalmente por: EDSON EMANUEL TAVARES PESSOA PINHO, ADEMAR SOARES DE BARROS
R$ 1,00
DATA DO
DATA DO
COMPETÊNCIA
VALOR
DEVIDA
CONTABI-
VENCIMENTO
REPASSE
1
2
LIZADA
5
6
Janeiro
277.929,11
58.365,11
58.365,11
58.365,11
20/02/2016
18/02/2016
Fevereiro
292.195,00
61.360,95
61.360,95
61.360,95
20/03/2016
17/03/2016
Março
290.615,00
61.029,15
61.029,15
61.029,15
20/04/2016
20/04/2016
Abril
424.000,00
89.040,00
89.040,00
89.040,00
20/05/2016
04/05/2016
Maio
291.495,00
61.213,95
61.213,95
61.213,95
20/06/2016
17/06/2016
Junho
295.033,33
61.957,00
61.957,00
61.957,00
20/07/2016
01/07/2016
Julho
291.495,00
61.213,95
61.213,95
61.213,95
20/08/2016
03/08/2016
Agosto
291.495,00
61.213,95
60.650,27
60.650,27
20/09/2016
02/09/2016
Setembro
291.495,00
61.213,95
61.418,07
61.418,07
20/10/2016
18/11/2016
Outubro
291.495,00
61.213,95
60.478,95
60.478,95
20/11/2016
20/12/2016
Novembro
293.374,50
61.608,65
61.375,37
61.375,37
20/12/2016
20/12/2016
Dezembro
305.773,68
61.307,62
53.369,63
53.369,63
20/01/2017
20/12/2016
13º Sálário
310.711,85
65.249,49
48.677,88
48.677,88
20/01/2017
2012/2016
TOTAL
3.947.107,47
825.987,72
800.150,28
-
800.150,28
ANEXO XIII-B
RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016
CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU - PE EXERCÍCIO DE 2016
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)
BASE DE CÁLCULO
CONTRIBUIÇÃO NORMAL
Documento Assinado Digitalmente por: EDSON EMANUEL TAVARES PESSOA PINHO, ADEMAR SOARES DE BARROS
Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº 023/2012 de 04/04/2012.
Servidores Ativos: 11%
Inativos e Pensionistas:
Órgão ou Entidade (contribuição "Normal"): 19,37%
Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial)
Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão Legal), dia
10 (dez) do mês seguinte.
R$ 1,00
DATA DO
DATA DO
COMPETÊNCIA
VALOR
RETIDA
CONTABI-
VENCIMENTO
REPASSE
1
2
LIZADA 3
PRINCIPAL
ENCARGOS
5
6
Janeiro
38.687,18
4.255,59
4.255,59
4.255,59
10/02/2016
04/02/2016
Fevereiro
38.857,36
4.274,31
4.274,31
4.274,31
10/03/2016
01/03/2016
Março
54.783,45
6.026,18
6.026,18
6.026,18
10/04/2016
21/03/2016
Abril
38.857,36
4.274,31
4.274,31
4.274,31
10/05/2016
25/04/2016
Maio
38.857,36
4.274,31
4.274,31
4.274,31
10/06/2016
31/05/2016
Junho
38.857,36
4.274,31
4.274,31
4.274,31
10/07/2016
28/06/2016
Julho
38.857,36
4.274,31
4.274,31
4.274,31
10/08/2016
20/07/2016
Agosto
38.857,36
4.274,31
4.274,31
4.274,31
10/09/2016
19/08/2016
Setembro
38.857,36
4.274,31
4.274,31
4.274,31
10/10/2016
04/10/2016
Outubro
38.857,36
4.274,31
4.274,31
4.274,31
10/11/2016
20/10/2016
Novembro
38.908,09
4.279,89
4.279,89
4.279,89
10/12/2016
07/12/2016
Dezembro
38.908,09
4.279,89
4.279,89
4.279,89
10/01/2017
20/12/2016
13º Sálário
38.908,09
4.279,89
4.279,89
4.279,89
10/01/2017
20/12/2016
TOTAL
521.053,78
57.315,92
57.315,92
57.315,92
-RESOLUÇÃO TC Nº37 /2016
CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU - PE EXERCÍCIO DE 2016
ANEXO XI
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
ANEXO XI-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS
PENSIONISTAS (RPPS)
BASE DE CÁLCULO
RECOLHIDA(4)
Documento Assinado Digitalmente por: EDSON EMANUEL TAVARES PESSOA PINHO, ADEMAR SOARES DE BARROS
R$ 1,00
BENEFÍCIOS
DATA DO
DATA DO
COMPETÊNCIA
VALOR
DEVIDA
CONTABI-
PAGOS
VENCIMENTO
REPASSE
1
2
LIZADA
DIRETAMENTE 3
PRINCIPAL
ENCARGOS
5
6
Janeiro
38.687,18
7.497,58
7.497,58
-
7.497,58
10/02/2016
04/02/2016
Fevereiro
38.857,36
7.530,56
7.530,56
-
7.530,56
10/03/2016
01/03/2016
Março
54.783,45
10.617,04
10.617,04
-
10.617,04
10/04/2016
21/03/2016
Abril
38.857,36
7.530,56
7.530,56
-
7.530,56
10/05/2016
25/04/2016
Maio
38.857,36
7.530,56
7.530,56
-
7.530,56
10/06/2016
31/05/2016
Junho
38.857,36
7.530,56
7.530,56
-
7.530,56
10/07/2016
28/06/2016
Julho
38.857,36
7.530,56
7.530,56
-
7.530,56
10/08/2016
20/07/2016
Agosto
38.857,36
7.530,56
7.530,56
-
7.530,56
10/09/2016
19/08/2016
Setembro
38.857,36
7.530,56
7.530,56
-
7.530,56
10/10/2016
04/10/2016
Outubro
38.857,36
7.530,56
7.530,56
-
7.530,56
10/11/2016
20/10/2016
Novembro
38.908,09
7.540,39
7.540,39
-
7.540,39
10/12/2016
07/12/2016
Dezembro
38.908,09
7.540,39
7.540,39
-
7.540,39
10/01/2017
20/12/2016
13º Sálário
38.908,09
7.540,39
7.540,39
-
7.540,39
10/01/2017
20/12/2016
TOTAL
521.053,78
100.980,27
100.980,27
-
100.980,27
-RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016
CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU - PE EXERCÍCIO DE 2016
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)
ANEXO XI-B
BASE DE CÁLCULO
CONTRIBUIÇÃO NORMAL
RECOLHIDA(4)
Documento Assinado Digitalmente por: EDSON EMANUEL TAVARES PESSOA PINHO, ADEMAR SOARES DE BARROS
R$ 1,00
BENEFÍCIOS
DATA DO
DATA DO
COMPETÊNCIA
VALOR
DEVIDA
CONTABI-
PAGOS
VENCIMENTO
REPASSE
1
2
LIZADA
DIRETAMENTE 3
PRINCIPAL
ENCARGOS
5
6
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
NÃO HOUVE
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
13º Sálário
TOTAL
-
-RECOLHIDA(4)
RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016
CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU - PE EXERCÍCIO DE 2016
ANEXO XI-C
BASE DE CÁLCULO
CONTRIBUIÇÃO NORMAL
Documento Assinado Digitalmente por: EDSON EMANUEL TAVARES PESSOA PINHO, ADEMAR SOARES DE BARROS
R$ 1,00
(...)
TOTAL
NÃO HOUVE
RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016
CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU - PE EXERCÍCIO DE 2016
ANEXO XI-D
VALOR
DATA
Documento Assinado Digitalmente por: EDSON EMANUEL TAVARES PESSOA PINHO, ADEMAR SOARES DE BARROS
Documento Assinado Digitalmente por: EDSON EMANUEL TAVARES PESSOA PINHO, ADEMAR SOARES DE BARROS
R$ 1,00
BENEFÍCIOS
DATA DO
DATA DO
COMPETÊNCIA
VALOR
RETIDA
CONTABILIZADA
PAGOS
RECOLHIDA
VENCIMENTO
REPASSE
1
2
DIRETAMENTE 3
4
5
6
Janeiro
277.929,11
19.963,82
19.578,82
19.578,82
20/02/2016
18/02/2016
Fevereiro
292.195,00
21.524,30
21.524,30
21.524,30
20/03/2016
17/03/2016
Março
290.615,00
21.298,20
21.298,20
21.298,20
20/04/2016
20/04/2016
Abril
424.000,00
21.456,60
27.919,92
27.919,92
20/05/2016
04/05/2016
Maio
291.495,00
21.368,60
21.368,60
21.368,60
20/06/2016
17/06/2016
Junho
295.033,33
21.588,47
21.588,47
21.588,47
20/07/2016
01/07/2016
Julho
291.495,00
21.305,40
21.305,40
21.305,40
20/08/2016
03/08/2016
Agosto
291.495,00
21.305,40
22.073,10
22.073,10
20/09/2016
02/09/2016
Setembro
291.495,00
21.305,40
21.305,40
21.305,40
20/10/2016
18/11/2016
Outubro
291.495,00
21.305,40
21.233,94
21.233,94
20/11/2016
20/12/2016
Novembro
293.374,50
21.645,45
21.645,45
21.645,45
20/12/2016
20/12/2016
Dezembro
305.773,68
22.998,22
22.812,95
22.812,95
20/01/2017
20/12/2016
13º Sálário
310.711,85
23.754,79
23.632,42
23.632,42
20/01/2017
2012/2016
TOTAL
3.947.107,47
280.820,05
287.286,97
-
287.286,97
ANEXO XIII-A
RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016
CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU - PE EXERCÍCIO DE 2016
ANEXO XIII
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS
PENSIONISTAS (RGPS)
BASE DE CÁLCULO
Documento Assinado Digitalmente por: EDSON EMANUEL TAVARES PESSOA PINHO, ADEMAR SOARES DE BARROS
R$ 1,00
DATA DO
DATA DO
COMPETÊNCIA
VALOR
DEVIDA
CONTABI-
VENCIMENTO
REPASSE
1
2
LIZADA
5
6
Janeiro
277.929,11
58.365,11
58.365,11
58.365,11
20/02/2016
18/02/2016
Fevereiro
292.195,00
61.360,95
61.360,95
61.360,95
20/03/2016
17/03/2016
Março
290.615,00
61.029,15
61.029,15
61.029,15
20/04/2016
20/04/2016
Abril
424.000,00
89.040,00
89.040,00
89.040,00
20/05/2016
04/05/2016
Maio
291.495,00
61.213,95
61.213,95
61.213,95
20/06/2016
17/06/2016
Junho
295.033,33
61.957,00
61.957,00
61.957,00
20/07/2016
01/07/2016
Julho
291.495,00
61.213,95
61.213,95
61.213,95
20/08/2016
03/08/2016
Agosto
291.495,00
61.213,95
60.650,27
60.650,27
20/09/2016
02/09/2016
Setembro
291.495,00
61.213,95
61.418,07
61.418,07
20/10/2016
18/11/2016
Outubro
291.495,00
61.213,95
60.478,95
60.478,95
20/11/2016
20/12/2016
Novembro
293.374,50
61.608,65
61.375,37
61.375,37
20/12/2016
20/12/2016
Dezembro
305.773,68
61.307,62
53.369,63
53.369,63
20/01/2017
20/12/2016
13º Sálário
310.711,85
65.249,49
48.677,88
48.677,88
20/01/2017
2012/2016
TOTAL
3.947.107,47
825.987,72
800.150,28
-
800.150,28
ANEXO XIII-B
RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016
CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU - PE EXERCÍCIO DE 2016
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)
BASE DE CÁLCULO
CONTRIBUIÇÃO NORMAL
Documento Assinado Digitalmente por: EDSON EMANUEL TAVARES PESSOA PINHO, ADEMAR SOARES DE BARROS
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CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU
Set A Dez/2016
Página:1
DEMOSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO, LIQUDADO E FINANCEIRO
Filtro: Despesas com Pessoal (grupo 1, elementos 04 e 11)
Código(s) E S P E C I F I C A Ç Ã O
Dotação Empenho Liquidados Liquidados Pagos Pagos
Ate o Mês No Quad. Até o Quad.
No Mês Atual
Empenho
No Quad. Até o Quad.
R$ 4.495.756,57 R$ 4.495.756,57 R$ 4.495.756,57 R$ 4.500.000,00 DESPESA ORÇAMENTÁRIA R$ 4.495.756,57 R$ 4.495.756,57 R$ 4.495.756,57 R$ 4.500.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11
R$ 4.495.756,57 R$ 4.495.756,57
R$ 4.495.756,57 R$ 4.500.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11 31901100 R$ 4.495.756,57 R$ 4.495.756,57 R$ 4.495.756,57 R$ 4.500.000,00 DESPESAS CORRENTES 11 31901100 3
Documento Assinado Digitalmente por: EDSON EMANUEL TAVARES PESSOA PINHO, ADEMAR SOARES DE BARROS
CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU
Casa de Duarte Coelho – Igarassu - Pernambuco
Câmara Municipal de Igarassu – Rua Cap. Afonso Gonçalves, s/n; Centro - Igarassu – PE
CEP: 53600-000 ; C.N.P.J.- 11.451.887/0001-50 – Fone/Fax: 3543-0063/3543-1016
D E C L A R A Ç Ã O
DECLARO, para os devidos fins de direito, especialmente para atendimento do item
17 do Anexo V da Resolução TC nº 037/2016, que não houve tomadas de contas
especiais instauradas , no exercício de 2016.
Araçoiaba, 23 de março de 2017.
Documento Assinado Digitalmente por: ADEMAR SOARES DE BARROS
CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2016
1
Página:
Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64
Títulos
Saldo do Movimento no Exercício
Cancelamento exercício anterior (R$) Saldo para exercício seguinte Baixa Restabelecimento Inscrição
Restos a Pagar (Pagamento) 127.480,40 0,00 0,00 127.480,40 0,00 0,00
Restos a Pagar Processados 127.480,40 0,00 0,00 127.480,40 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015 127.480,40 0,00 0,00 127.480,40 0,00 0,00
Outras Operações 0,00 5.583,53 0,00 0,00 0,00 5.583,53
RENDIMENTO BANCARIO 0,00 5.583,53 0,00 0,00 0,00 5.583,53
Depósitos (Pagamento) 710.017,24 1.141.013,53 0,00 1.272.918,78 0,00 578.111,99
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 12.233,17 0,00 0,00 0,00 0,00 12.233,17
SALARIO FAMILIA -78,60 2.298,90 0,00 2.298,90 0,00 -78,60
VALE TRANSPORTE 1.799,87 11.158,89 0,00 9.670,77 0,00 3.287,99
TARIFA TELEFONE CELULAR 0,00 9.360,00 0,00 9.360,00 0,00 0,00
PART. PSB 0,00 5.493,60 0,00 5.493,60 0,00 0,00
AD. DO 13º SALARIO 2.362,84 0,00 0,00 0,00 0,00 2.362,84
ASSOC. BENEF. IGARASSU 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00
IRRF 379.571,29 340.280,14 0,00 413.111,59 0,00 306.739,84
RPPS- IGAPREV 0,00 57.315,92 0,00 57.315,93 0,00 -0,01
CONSIGNADO -CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 360.460,93 0,00 360.460,93 0,00 0,00
BANCO GERADOR 0,00 12.596,43 0,00 12.596,43 0,00 0,00
PEN. ALIMENTICIA 0,00 43.816,75 0,00 43.816,75 0,00 0,00
INSS SERVIDOR 302.107,16 287.671,97 0,00 348.233,88 0,00 241.545,25
INSS 12.006,51 0,00 0,00 0,00 0,00 12.006,51
CONV. SANTO ANTONIO 0,00 10.560,00 0,00 10.560,00 0,00 0,00
T O T A L G E R A L R$ 837.497,64 1.146.597,06 0,00 1.400.399,18 0,00 583.695,52