CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: /

(1)

Conta

Número

Documento

Valor Liq.

Valor

Favorecido

Data Pgto

Processo

N. Baixa

N. Emp.

Relação de Pagamentos

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

CNPJ: 09.852.690/0001-81

6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 858930

CHEQUE 400,00

P 400,00 GLÍCIA GABRIELLA CLAUDINO PINTO

SOARES 02/01/2019

02/2019 98

74

Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de GLÍCIA GABRIELLA CLAUDINO PINTO SOARES, (Delegacia Regional de Caruaru), DEPÓSITO EM CHEQUE na CONTA POUPANÇA da Funcionária Glícia Gabriella Claudino Pinto Soares , CHEQUE 858930. 6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias FOLHA DE PAGAMENTO 747,51 P 1.127,47 LUCIANA PIRES DO NASCIMENTO

02/01/2019 27

3

Pago a LUCIANA PIRES DO NASCIMENTO, liquidação 3 do empenho 3, CHEQUE 858921, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a LUCIANA PIRES DO NASCIMENTO, referente as férias da Funcionária, no período aquisitivo de 01/07/2017 a 30/06/2018, a serem gozadas no período de 02/01/2019 a 31/01/2019.

6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 FOLHA DE PAGAMENTO

375,82 P

375,82 LUCIANA PIRES DO NASCIMENTO

02/01/2019 28

4

Pago a LUCIANA PIRES DO NASCIMENTO, liquidação 4 do empenho 4, CHEQUE 858921, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a LUCIANA PIRES DO NASCIMENTO, referente a 1/3 de férias, conforme período aquisitivo de 01/07/2017 a 30/06/2018, a serem gozadas no período de 02/01/2019 a 31/01/2019.

6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias FOLHA DE PAGAMENTO

1.620,20 P

1.872,50 MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS

02/01/2019 29

5

Pago a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, liquidação 5 do empenho 5, CHEQUE 858920, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, referente as férias da Funcionária, no período aquisitivo de 22/04/2017 a 21/04/2018, a serem gozadas no período de 07/01/2019 a 21/01/2019.

624,17 P

624,17 MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS

02/01/2019 30

6

Pago a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, liquidação 6 do empenho 6, CHEQUE 858920, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, referente a 1/3 de férias, conforme período aquisitivo de 22/04/2017 a 21/04/2018, a serem gozadas no período de 07/01/2019 a 21/01/2019.

CHEQUE 1.000,00

P 1.000,00 PRISCILA LUCIANO DE AGUIAR

02/01/2019 Sede 01/2019

97 73

Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 15/01/2019 em favor de PRISCILA LUCIANO DE AGUIAR, PAGO EM DINHEIRO, conforme saque do CHEQUE 858927.

1.864,66 P

2.669,93 WALLACE ROCHA ALVES

02/01/2019 25

1

Pago a WALLACE ROCHA ALVES, liquidação 1 do empenho 1, CHEQUE 858922, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a WALLACE ROCHA ALVES, referente as férias do Funcionário, no período aquisitivo de 02/03/2017 a 01/03/2018, a serem gozadas no período de 02/01/2019 a 31/01/2019.

889,98 P

889,98 WALLACE ROCHA ALVES

02/01/2019 26

2

Pago a WALLACE ROCHA ALVES, liquidação 2 do empenho 2, CHEQUE 858922, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a WALLACE ROCHA ALVES, referente a 1/3 de férias, conforme período aquisitivo de 02/03/2017 a 01/03/2018, a serem gozadas no período de 02/01/2019 a 31/01/2019.

6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton)

RECIBO 1.011,67

P 1.011,67 ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR

04/01/2019 PLENÁRIA Nº

01/2019 31

7

Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação 7 do empenho 7, CHEQUE 858952, RECIBO ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de janeiro de 2019.

RECIBO 778,21

P 778,21 CARLOS ALBERTO DE SOUZA

01/2019 34

(2)

Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, liquidação 10 do empenho 10, CHEQUE 858955, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de janeiro de 2019.

RECIBO 778,21

P 778,21 DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA

01/2019 33

9

Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação 9 do empenho 9, CHEQUE 858954, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de janeiro de 2019.

RECIBO 778,21

P 778,21 PAULO ANDRE PEREIRA SERPA

01/2019 36

12

Pago a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, liquidação 12 do empenho 12, CHEQUE 858957, RECIBO ref. a Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de janeiro de 2019.

RECIBO 778,21

P 778,21 ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO

BEZERRA 04/01/2019 PLENÁRIA Nº 01/2019 37 13

Pago a ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO BEZERRA, liquidação 13 do empenho 13, CHEQUE 858958, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO BEZERRA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de janeiro de 2019.

RECIBO 778,21

P 778,21 SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR

01/2019 38

14

Pago a SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR, liquidação 14 do empenho 14, CHEQUE 858959, RECIBO ref. a Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de janeiro de 2019.

RECIBO 778,21

P 778,21 ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO

01/2019 32

8

Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação 8 do empenho 8, CHEQUE 858953, RECIBO ref. a Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de janeiro de 2019. 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 13205131 FATURA 514,89 P 514,89 CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA

07/01/2019 40

16

Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 16 do empenho 16, CHEQUE 858981, FATURA 13205131 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a cota condominial da sala da Delegacia Regional de Caruaru, competência janeiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 372311U/1.1 BOLETO 49,00 P 49,00 HOTLINK INTERNET LTDA

07/01/2019 41

17

Pago a HOTLINK INTERNET LTDA, liquidação 17 do empenho 17, CHEQUE 858982, BOLETO 372311U/1.1 ref. a Valor empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA, referente a serviço de Domínio - Hospedagem MASTER de SITE na INTERNET, competência janeiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 047.415 NOTA FISCAL 849,77 P 849,77 MASTER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

07/01/2019 39

15

Pago a MASTER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 15 do empenho 15, CHEQUE 858926, NOTA FISCAL 047.415 ref. a Valor empenhado a MASTER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, pela aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Sede do CORE-PE. 6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde 93699206/18 FATURA 1.787,90 P 1.787,90 UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO

MEDICO 07/01/2019

90 18

Pago a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, liquidação 18 do empenho 18, CHEQUE 858990, FATURA 93699206/18 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, referente ao benefício do PLANO DE SAÚDE (Parte Patronal), competência janeiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas 0985269000001 81 GUIA 450,18 P 450,18 SECRETARIA DA FAZENDA 08/01/2019 42 19

Pago a SECRETARIA DA FAZENDA, liquidação 19 do empenho 19, CHEQUE 858994, GUIA 098526900000181 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA, referente a parcela única da TAXA DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS, VISTORIA ANUAL (EXERCÍCIO 2019) do imóvel localizado na Rua Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira (Sede).

6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Divulgação Institucional 4 BOLETO 528,64 P 528,64 IMPRENSA NACIONAL 11/01/2019 43 20

Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 20 do empenho 20, CHEQUE 859001, BOLETO 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela despesa com publicação das portarias nº 01/2019 e 02/2019 no Diário Oficial da União com a finalidade de designar o empregado efetivo do CONFERE, Robson Carvalho de Lima, em substituição ao empregado efetivo do CONFERE, Paulo Porto Soares, para compor na função de Presidente a Comissão processante dos Processos Administrativos Disciplinares de nº 01/2017 e de nº 01/2018 - CORE-PE.

6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Divulgação Institucional 4 BOLETO 264,32 P 264,32 IMPRENSA NACIONAL 11/01/2019 46 23

(3)

Conta

Número

Documento

Valor Liq.

Valor

Favorecido

Data Pgto

Processo

N. Baixa

N. Emp.

Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 23 do empenho 23, CHEQUE 859004, BOLETO 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicação no Diário Oficial da União do aviso de processo de inexigibilidade nº 01/2018 - CORE-PE, conforme ofício nº 5131690.

6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Telemarketing 0032058820 BOLETO 175,00 P 175,00 LOCAWEB IDC LTDA

11/01/2019 45

22

Pago a LOCAWEB IDC LTDA , liquidação 22 do empenho 22, CHEQUE 859003, BOLETO 0032058820 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB IDC LTDA , referente ao serviço de E-MAIL MARKETING III no período de 25/01/2019 a 24/02/2019. 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores FOLHA DE PAGAMENTO

11.740,37 P

11.740,37 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

11/01/2019 44

21

Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 21 do empenho 21, CHEQUE 859002, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a regularização de Contribuições Previdenciárias para a autorregularização das inconsistências na GFIP no período compreendido entre 09/2013 a 01/2016 em decorrência de alteração da classificação no âmbito do CNAE de ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL (subclasse, código 84.11-6-00) para ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL (subclasse, código 94.12-0-01) recomendada pela Comissão Permanente de Assessoramento Contábil e de Gestão - CPACG do CONFERE através do ofício nº 36/2016.

RECIBO 778,21

P 778,21 FLAVIO ARAUJO CAMPELO

01/2019 35

11

Pago a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, liquidação 11 do empenho 11, CHEQUE 858956, RECIBO ref. a Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de janeiro de 2019.

CHEQUE 1.000,00

P 1.000,00 ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA

16/01/2019 Sede 03/2019

99 75

Suprimento de fundo de 16/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA, PAGO EM DINHEIRO, conforme saque do CHEQUE 858931.

6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias - Conselheiros DE VIAGEM A SERVIÇO Nº 01/2019 GUIA 1.089,50 P 1.089,50 ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR

17/01/2019 47

24

Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação 24 do empenho 24, CHEQUE 859018, GUIA DE VIAGEM A SERVIÇO Nº 01/2019 ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente a 02 diárias (70%) para viagem até a cidade de Caruaru-PE, no período de 14/01/2019 a 16/01/2019, com a finalidade de visitar a Delegacia do CORE-PE e participar do encontro com Representantes Comerciais no SESC (Federação do Comércio) para debate sobre a inclusão de temas na plenária do CONFERE a ser realizada em março/2019, visando inserir nos debates do sistema as necessidades apresentadas pela categoria, conforme GVS nº 01/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos 3070 NOTA FISCAL 58,80 P 60,00 CLAUDIO JOSE BARBOSA DA SILVA

ENCADERNACAO 18/01/2019

49 26

Pago a CLAUDIO JOSE BARBOSA DA SILVA ENCADERNACAO, liquidação 26 do empenho 26, CHEQUE 859016, NOTA FISCAL 3070 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO JOSE BARBOSA DA SILVA ENCADERNACAO, referente prestação de serviço de encadernação de 02 Livros de Registro em Dívida Atíva de 2018 nº 27 (vol. 1 e 2) do CORE-PE.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte RECIBO

200,00 P

200,00 MANOEL MIGUEL DA SILVA

18/01/2019 48

25

Pago a MANOEL MIGUEL DA SILVA, liquidação 25 do empenho 25, CHEQUE 859015, RECIBO ref. a Valor empenhado a MANOEL MIGUEL DA SILVA, pela recarga do cartão VEM COMUM (Vale Transporte), com a finalidade de utilizar em transporte público com o objetivo de realização de serviço externo de despachos para o CORE-PE.

6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional 2 NOTA FISCAL 168,00 P 168,00 MARINA INOJOSA GARGANTINI

07445142401 18/01/2019

50 27

Pago a MARINA INOJOSA GARGANTINI 07445142401, liquidação 27 do empenho 27, CHEQUE 859017, NOTA FISCAL 2 ref. a Valor empenhado a MARINA INOJOSA GARGANTINI 07445142401, referente serviço de confecção de 14 crachás para funcionários e estagiários do CORE-PE.

RECIBO 778,21

02/2019 52

29

Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação 29 do empenho 29, CHEQUE 859007, RECIBO ref. a Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 21 de janeiro de 2019.

RECIBO 1.011,67

02/2019 51

28

Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação 28 do empenho 28, CHEQUE 859006, RECIBO ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 21 de janeiro de 2019.

RECIBO 778,21

02/2019 54

31

Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, liquidação 31 do empenho 31, CHEQUE 859009, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 21 de janeiro de 2019.

(4)

6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton) RECIBO 778,21 P 778,21 DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA

02/2019 53

30

Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação 30 do empenho 30, CHEQUE 859008, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 21 de janeiro de 2019. 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços Cartoriais 9842625 GUIA 399,54 P 399,54 RECIFE 1 CARTORIO DE REGISTRO DE

TITULOS E DOCUMENTOS 21/01/2019

62 41

Pago a RECIFE 1 CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, liquidação 41 do empenho 41, CHEQUE 859040, GUIA 9842625 ref. a Valor empenhado a RECIFE 1 CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, referente Averbação, Registro de Termo de Abertura - 1 FOLHA e Registro de Termo de Encerramento - 1 FOLHA dos 02 Livros nº 27 (volumes 1 e 2) de Registro em Dívida Ativa do ano de 2018 do CORE-PE.

RECIBO 778,21

Pago a ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO BEZERRA, liquidação 34 do empenho 34, CHEQUE 859012, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO BEZERRA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 21 de janeiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais 20202

NOTA FISCAL 270,75

P 285,00 ROSEMA PEREIRA DO NASCIMENTO

EXTINTORES - ME 21/01/2019

61 40

Pago a ROSEMA PEREIRA DO NASCIMENTO EXTINTORES - ME, liquidação 40 do empenho 40, CHEQUE 859022, NOTA FISCAL 20202 ref. a Valor empenhado a ROSEMA PEREIRA DO NASCIMENTO EXTINTORES - ME, pelos serviços prestados de recarga de 02 (duas) unidades de extintores de gás carbônico (06 kg) e de 05 (cinco) unidades de extintores de pó químico (04 kg), todos localizados na sede do CORE-PE.

RECIBO 778,21

P 778,21 RUI DANTAS GURGEL

02/2019 58

35

Pago a RUI DANTAS GURGEL, liquidação 35 do empenho 35, CHEQUE 859013, RECIBO ref. a Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 21 de janeiro de 2019. 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton)

RECIBO 778,21

02/2019 59

36

Pago a SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR, liquidação 36 do empenho 36, CHEQUE 859014, RECIBO ref. a Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 21 de janeiro de 2019. 6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição 9243944 PEDIDO 2.447,40 P 2.447,40 TICKET SERVIÇOS S/A

21/01/2019 60

37

Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 37 do empenho 37, CHEQUE 859020, PEDIDO 9243944 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente ao benefício de VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO dos estagiários do CORE-PE, competência janeiro de 2019. 6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição 9245744 PEDIDO 8.725,96 P 8.725,96 TICKET SERVIÇOS S/A

21/01/2019 91

38

Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 38 do empenho 38, CHEQUE 859019, PEDIDO 9245744 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente ao benefício de VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO dos funcionários do CORE-PE, competência janeiro de 2019.

RECIBO 778,21

02/2019 55

32

Pago a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, liquidação 32 do empenho 32, CHEQUE 859010, RECIBO ref. a Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 21 de janeiro de 2019.

RECIBO 778,21

02/2019 56

33

Pago a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, liquidação 33 do empenho 33, CHEQUE 859011, RECIBO ref. a Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 21 de janeiro de 2019. 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte RECIBO 108,00 P 108,00 ANNA KARINA DA SILVA

24/01/2019 Nº 01/2019

67 55

Pago a ANNA KARINA DA SILVA, liquidação 55 do empenho 55, CHEQUE 858962, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANNA KARINA DA SILVA, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.107.978, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Estagiários RECIBO

900,00 P

900,00 ANNA KARINA DA SILVA

24/01/2019 Nº 01/2019

68 46

Pago a ANNA KARINA DA SILVA, liquidação 46 do empenho 46, CHEQUE 858961, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANNA KARINA DA SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.107.978 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

(5)

Conta

Número

Documento

Valor Liq.

Valor

Favorecido

Data Pgto

Processo

N. Baixa

N. Emp.

6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão 01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 22.420,00 P 28.433,36 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 24/01/2019 FOLHA Nº 01/2019 87 66

Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação 66 do empenho 66, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente aos Cargos em Comissão dos funcionários Anna Carolynny Martins da Silva, Laércio de Souza Ribeiro Neto, Bruno Moura de Souza Leão e Marcelo Ribeiro Araújo, importe do salário do mês de janeiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função 01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 4.641,28 P 4.641,28 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 24/01/2019 FOLHA Nº 01/2019 88 67

Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação 67 do empenho 67, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CHEFIA dos Servidores: Adriana Teixeira Barbosa, Glícia Gabriella Claudino Pinto, Maria Ernestina Borges Freitas, Priscila Luciano de Aguiar e Manoel Miguel da Silva, conforme formalizado na Folha de Pagamento Salarial do mês de janeiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 12.173,72 P 17.263,28 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 24/01/2019 FOLHA Nº 01/2019 89 68

Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação 68 do empenho 68, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL dos servidores do CORE-PE do mês de janeiro de 2019. 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte RECIBO 108,00 P 108,00 FABIO CRUZ DA SILVA

24/01/2019 Nº 01/2019

69 56

Pago a FABIO CRUZ DA SILVA, liquidação 56 do empenho 56, CHEQUE 858964, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO CRUZ DA SILVA, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.104.718, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

900,00 P

900,00 FABIO CRUZ DA SILVA

24/01/2019 Nº 01/2019

70 47

Pago a FABIO CRUZ DA SILVA, liquidação 47 do empenho 47, CHEQUE 858963, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO CRUZ DA SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.104.718 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

108,00 P

108,00 GISELE COSTA DE SANTANA

24/01/2019 Nº 01/2019

71 57

Pago a GISELE COSTA DE SANTANA, liquidação 57 do empenho 57, CHEQUE 858974, RECIBO ref. a Valor empenhado a GISELE COSTA DE SANTANA, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.113.471, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

900,00 P

900,00 GISELE COSTA DE SANTANA

24/01/2019 Nº 01/2019

72 48

Pago a GISELE COSTA DE SANTANA, liquidação 48 do empenho 48, CHEQUE 858973, RECIBO ref. a Valor empenhado a GISELE COSTA DE SANTANA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.113.471 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

108,00 P

108,00 ISAIAS MARTINS CAVALCANTE

24/01/2019 Nº 01/2019

73 58

Pago a ISAIAS MARTINS CAVALCANTE, liquidação 58 do empenho 58, CHEQUE 858976, RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAIAS MARTINS CAVALCANTE, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.107.996, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

900,00 P

900,00 ISAIAS MARTINS CAVALCANTE

24/01/2019 Nº 01/2019

74 49

Pago a ISAIAS MARTINS CAVALCANTE, liquidação 49 do empenho 49, CHEQUE 858975, RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAIAS MARTINS CAVALCANTE, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.107.996 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

108,00 P

108,00 MARIA JACILAYNE MIRANDA DA SILVA

24/01/2019 Nº 01/2019

75 59

Pago a MARIA JACILAYNE MIRANDA DA SILVA, liquidação 59 do empenho 59, CHEQUE 858966, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA JACILAYNE MIRANDA DA SILVA, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.111.876, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

900,00 P

900,00 MARIA JACILAYNE MIRANDA DA SILVA

24/01/2019 Nº 01/2019

76 50

Pago a MARIA JACILAYNE MIRANDA DA SILVA, liquidação 50 do empenho 50, CHEQUE 858965, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA JACILAYNE MIRANDA DA SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.111.876 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

108,00 P

108,00 MARLON VINÍCIUS VILELA SANTOS

24/01/2019 Nº 01/2019

77 60

Pago a MARLON VINÍCIUS VILELA SANTOS, liquidação 60 do empenho 60, CHEQUE 858978, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARLON VINÍCIUS VILELA SANTOS, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.091.712, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

(6)

900,00 P

900,00 MARLON VINÍCIUS VILELA SANTOS

24/01/2019 Nº 01/2019

78 51

Pago a MARLON VINÍCIUS VILELA SANTOS, liquidação 51 do empenho 51, CHEQUE 858977, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARLON VINÍCIUS VILELA SANTOS, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.091.712 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

108,00 P

108,00 MAYARA FERREIRA DA SILVA

24/01/2019 Nº 01/2019

79 61

Pago a MAYARA FERREIRA DA SILVA, liquidação 61 do empenho 61, CHEQUE 858972, RECIBO ref. a Valor empenhado a MAYARA FERREIRA DA SILVA, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.107.581, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

900,00 P

900,00 MAYARA FERREIRA DA SILVA

24/01/2019 Nº 01/2019

80 52

Pago a MAYARA FERREIRA DA SILVA, liquidação 52 do empenho 52, CHEQUE 858971, RECIBO ref. a Valor empenhado a MAYARA FERREIRA DA SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.107.581 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

108,00 P

108,00 NIEDJA THAIS DA SILVA NUNES

24/01/2019 Nº 01/2019

81 62

Pago a NIEDJA THAIS DA SILVA NUNES, liquidação 62 do empenho 62, CHEQUE 858970, RECIBO ref. a Valor empenhado a NIEDJA THAIS DA SILVA NUNES, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.103.470, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

900,00 P

900,00 NIEDJA THAIS DA SILVA NUNES

24/01/2019 Nº 01/2019

82 53

Pago a NIEDJA THAIS DA SILVA NUNES, liquidação 53 do empenho 53, CHEQUE 858969, RECIBO ref. a Valor empenhado a NIEDJA THAIS DA SILVA NUNES, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.103.470 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

108,00 P

108,00 PEDRO FERREIRA DO MONTE

24/01/2019 Nº 01/2019

83 63

Pago a PEDRO FERREIRA DO MONTE, liquidação 63 do empenho 63, CHEQUE 858968, RECIBO ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DO MONTE, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.106.393, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

900,00 P

900,00 PEDRO FERREIRA DO MONTE

24/01/2019 Nº 01/2019

84 54

Pago a PEDRO FERREIRA DO MONTE, liquidação 54 do empenho 54, CHEQUE 858967, RECIBO ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DO MONTE, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.106.393 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

RECIBO 4.669,26

P 4.669,26 ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO

25/01/2019 Nº 01/2019

65 44

Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação 44 do empenho 44, CHEQUE 859058, RECIBO ref. a Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, importe referente ao comparecimento nas Reuniões Deliberativas realizadas nos dias 02, 07, 10, 14, 17 e 25 de janeiro de 2019, conforme registrado nas respectivas ATAS.

RECIBO 6.070,02

25/01/2019 Nº 01/2019

64 43

Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação 43 do empenho 43, CHEQUE 859057, RECIBO ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, importe referente ao comparecimento nas Reuniões Deliberativas realizadas nos dias 02, 07, 10, 14, 17 e 25 de janeiro de 2019, conforme registrado nas respectivas ATAS.

RECIBO 4.669,26

P 4.669,26 DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA

25/01/2019 Nº 01/2019

66 45

Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação 45 do empenho 45, CHEQUE 859059, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, importe referente ao comparecimento nas Reuniões Deliberativas realizadas nos dias 02, 07, 10, 14, 17 e 25 de janeiro de 2019, conforme registrado nas respectivas ATAS.

6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores 117179

FATURA 13.781,95

P 15.220,27 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E

TELEGRAFOS 25/01/2019

63 42

Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 42 do empenho 42, CHEQUE 859056, FATURA 117179 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, importe para fazer frente as despesas com envio de correspondências de caráter Institucional, competência outubro de 2018, conforme CONTRATO 9912449775, QUE ENTRE SI FAZEM O CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE PERNAMBUCO E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte 6042669 PEDIDO 559,66 P 559,66 SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO

EST DE PE 25/01/2019

92 39

Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, liquidação 39 do empenho 39, CHEQUE 859021, PEDIDO 6042669 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, referente ao benefício de VALE TRANSPORTE concedido aos funcionários do CORE-PE, competência janeiro de 2019.

(7)

Conta

Número

Documento

Valor Liq.

Valor

Favorecido

Data Pgto

Processo

N. Baixa

N. Emp.

6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais 002

NOTA FISCAL 5.390,00

P 5.500,00 JOSE ANTONIO FERNANDES BARBOSA

28/01/2019 COTAÇÃO Nº

001/2019 85

64

Pago a JOSE ANTONIO FERNANDES BARBOSA, liquidação 64 do empenho 64, CHEQUE 859061, NOTA FISCAL 002 ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO FERNANDES BARBOSA, pela contratação de serviço especializado de despachante para aprovação dos projetos, junto ao Corpo de Bombeiros, Meio Ambiente (Emlurb) e a aprovação do Alvará de Construção junto à Prefeitura da Cidade do Recife, conforme processo de Cotação nº 001/2019, CORE-PE.

6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários TARIFA BANCÁRIA 632,57 P 632,57 BANCO DO BRASIL 31/01/2019 93 69

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 69 do empenho 69, DÉBITO AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE FORNECIMENTO DE CHEQUES (R$ 170,00), TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES (R$ 328,95), TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO (R$ 15,17), TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (R$ 76,00) e TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO (R$ 42,45) no período de 01 a 31 de janeiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança TARIFA BANCÁRIA 2.590,70 P 2.590,70 BANCO DO BRASIL 31/01/2019 94 70

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 70 do empenho 70, DÉBITO AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a DÉBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA, no período de 01/01/2019 a 31/01/2019. 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários TARIFA BANCÁRIA

1,40 P

1,40 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

31/01/2019 95

71

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 71 do empenho 71, DÉBITO AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a TARIFA TEV MT, competência janeiro de 2019. 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários TARIFA BANCÁRIA

66,50 P

66,50 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

31/01/2019 96

72

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 72 do empenho 72, DÉBITO AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a TARIFA DE CESTA PJ (R$ 24,50) e MANUTENÇÃO DE CONTA (R$ 42,00), no período de 01/01/2019 a 31/01/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais 18749 NOTA FISCAL 100,00 P 100,00 SEVERINO GALVAO 31/01/2019 86 65

Pago a SEVERINO GALVAO, liquidação 65 do empenho 65, CHEQUE 859042, NOTA FISCAL 18749 ref. a Valor empenhado a SEVERINO GALVAO, pelos serviços prestados de recarga de 01 (um) unidade de extintor de gás carbônico (06 kg), localizado na Delegacia do CORE-PE em Caruaru-PE.

CHEQUE 1.000,00

P 1.000,00 ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA

01/02/2019 Sede 04/2019

201 178

Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA, PAGO EM DINHEIRO , conforme saque do CHEQUE 859041.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS 01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 4.631,75 P 4.631,75 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

01/02/2019 FOLHA Nº

01/2019 111

87

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 87 do empenho 87, CHEQUE 859069, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a FGTS sobre a FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL do mês de janeiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica 047394310 NOTA FISCAL 25,32 P 25,32 CELPE 01/02/2019 105 83

Pago a CELPE, liquidação 83 do empenho 83, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 047394310 ref. a Valor empenhado a CELPE, referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional do CORE em Caruaru, competência janeiro de 2019. 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios 000200834 FATURA 554,32 P 554,32 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA

ESCOLA DE PERNAMBUCO 01/02/2019

114 90

Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação 90 do empenho 90, CHEQUE 859066, FATURA 000200834 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, referente a contribuição institucional dos estagiários Marlon Vinícius Vilela Santos, Niedja Thais da Silva Nunes, Pedro Ferreira do Monte, Anna Karina da Silva, Maria Jacilayne Miranda da Silva, Isaias Martins Cavalcante, Mayara Ferreira da Silva e Gisele Costa de Santana; competência janeiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Assessoria Contábil, RH e Departamento de Pessoal 86 NOTA FISCAL 1.632,61 P 1.632,61 CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ

COMUNITARIO 01/02/2019

104 82

Pago a CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO, liquidação 82 do empenho 82, CHEQUE 859053, NOTA FISCAL 86 ref. a Valor empenhado a CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO, referente a serviços de consultoria e assessoria na área de recursos humanos e departamento de pessoal, competência janeiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente 155 NOTA FISCAL 2.464,00 P 2.464,00 DANIELA LOPES BRAGA

01/02/2019 116

94

(8)

6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Estagiários 02/2019 RECIBO 480,00 P 480,00 FABIO CRUZ DA SILVA

01/02/2019 Nº 02/2019

121 105

Pago a FABIO CRUZ DA SILVA, liquidação 105 do empenho 105, CHEQUE 859074, RECIBO 02/2019 ref. a Valor empenhado a FABIO CRUZ DA SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de 2019 (proporcional a 25 dias), considerando o desconto de R$ 270,00 creditado no Cartão Ticket Alimentação, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.104.718 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

CHEQUE 300,00

P 300,00 GLÍCIA GABRIELLA CLAUDINO PINTO

SOARES 01/02/2019

03/2019 200

177

Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de GLÍCIA GABRIELLA CLAUDINO PINTO SOARES, (Delegacia Regional de Caruaru), DEPÓSITO EM CHEQUE na CONTA POUPANÇA da Funcionária Glícia Gabriella Claudino Pinto Soares , CHEQUE 859043. 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 375327U/1.1 BOLETO 49,00 P 49,00 HOTLINK INTERNET LTDA

01/02/2019 120

104

Pago a HOTLINK INTERNET LTDA, liquidação 104 do empenho 104, CHEQUE 859054, BOLETO 375327U/1.1 ref. a Valor empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA, referente a serviço de Domínio - Hospedagem MASTER de SITE na INTERNET, competência fevereiro de 2019. 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática 044.422 NOTA FISCAL 1.970,79 P 2.176,47 IMPLANTA INFORMATICA LTDA

01/02/2019 103

81

Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 81 do empenho 81, CHEQUE 859052, NOTA FISCAL 044.422 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente as licenças das ferramentas/sistemas GESTÃO TCU.NET (Sistema para a elaboração do RELATÓRIO DE GESTÃO do TCU), SISCONT.NET (Sistema de Controle Contábil e Orçamentário), SISPAT (Controle e Gestão Patrimonial) e PORTAL TRANSPARÊNCIA.NET, competência janeiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 047.615 NOTA FISCAL 509,70 P 509,70 MASTER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

01/02/2019 115

93

Pago a MASTER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 93 do empenho 93, CHEQUE 859067, NOTA FISCAL 047.615 ref. a Valor empenhado a MASTER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, pela aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Sede do CORE-PE.

6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 578,97 P 578,97 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

01/02/2019 FOLHA Nº

01/2019 112

88

Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 88 do empenho 88, CHEQUE 859070, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao PIS sobre a FOLHA DE PAGAMENTO do mês de janeiro de 2019. 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal 01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 12.447,84 P 12.447,84 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

01/02/2019 FOLHA Nº

01/2019 113

89

Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 89 do empenho 89, CHEQUE 859072, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a INSS PATRONAL sobre a FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL do mês de janeiro de 2019.

RECIBO 1.011,67

03/2019 125

106

Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação 106 do empenho 106, CHEQUE 859081, RECIBO ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de fevereiro de 2019.

RECIBO 778,21

03/2019 123

109

Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, liquidação 109 do empenho 109, CHEQUE 859084, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de fevereiro de 2019.

RECIBO 778,21

03/2019 122

108

Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação 108 do empenho 108, CHEQUE 859083, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de fevereiro de 2019.

RECIBO 778,21

Pago a ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO BEZERRA, liquidação 111 do empenho 111, CHEQUE 859086, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO BEZERRA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de fevereiro de 2019.

RECIBO 778,21

03/2019 127

113

(9)

Conta

Número

Documento

Valor Liq.

Valor

Favorecido

Data Pgto

Processo

N. Baixa

N. Emp.

RECIBO 778,21

03/2019 124

114

Pago a SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR, liquidação 114 do empenho 114, CHEQUE 859089, RECIBO ref. a Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de fevereiro de 2019.

RECIBO 778,21

03/2019 128

107

Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação 107 do empenho 107, CHEQUE 859082, RECIBO ref. a Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de fevereiro de 2019. 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias - Conselheiros DE VIAGEM A SERVIÇO Nº 02/2019 GUIA 544,75 P 544,75 ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO

05/02/2019 134

118

Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação 118 do empenho 118, CHEQUE 859090, GUIA DE VIAGEM A SERVIÇO Nº 02/2019 ref. a Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente a 01 diária (70%) para viagem até a cidade de Caruaru-PE, no período de 05/02/2019 a 06/02/2019, com o objetivo de realizar acompanhamento administrativo na Delegacia do CORE-PE, conforme GVS nº 02/2019 e Resolução nº 17/2018 do CORE-PE.

200,00 P

200,00 APRÍGIO LUIZ DE MELO GUSMÃO

05/02/2019 131

115

Pago a APRÍGIO LUIZ DE MELO GUSMÃO, liquidação 115 do empenho 115, CHEQUE 859075, RECIBO ref. a Valor empenhado a APRÍGIO LUIZ DE MELO GUSMÃO, pela recarga do cartão VEM COMUM (Vale Transporte), com a finalidade de utilizar em transporte público com o objetivo de realização de serviço externo de fiscalização em nome do CORE-PE.

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 13305131 FATURA 514,89 P 514,89 CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA

05/02/2019 132

116

Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 116 do empenho 116, CHEQUE 859077, FATURA 13305131 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a cota condominial da sala da Delegacia Regional de Caruaru, competência fevereiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFERE DEPÓSITO BANCÁRIO 79.262,12 P 79.262,12 CONFERE 05/02/2019 COTA PARTE 01/2019 117 95

Pago a CONFERE, liquidação 95 do empenho 95, CHEQUE 859078, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONFERE, referente a COTA PARTE de 20% da receita arrecadada no mês de janeiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria PJ 389 NOTA FISCAL 2.375,00 P 2.500,00 MULTIMIDIA COMUNICACAO INTEGRADA

LTDA - ME 05/02/2019 LICITAÇÃO Nº 03/2017 109 76

Pago a MULTIMIDIA COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME, liquidação 76 do empenho 76, CHEQUE 859079, NOTA FISCAL 389 ref. a Valor empenhado a MULTIMIDIA COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME, referente ao serviço de Assessoria de Imprensa local compreendendo definição de políticas e estratégias de comunicação; Elaboração de jornal informativo, vídeo institucional, panfletos, newsletter, folders e envio de releases, mala direta e/ou sugestões de pauta; notas para jornais, rádios, revistas, emissoras de televisão e cobertura de eventos institucionais; atualização de site e gerenciamento de redes sociais; contatos telefônicos com jornalistas das áreas de interesse do cliente; visitas as redações locais, agendamento e acompanhamento do cliente em eventos jornalísticos locais. Serviços realizados na competência de janeiro de 2019.

RECIBO 778,21

03/2019 129

110

Pago a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, liquidação 110 do empenho 110, CHEQUE 859085, RECIBO ref. a Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de fevereiro de 2019. 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas 0700319019.00. 2 GUIA 1.371,79 P 1.371,79 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

05/02/2019 133

117

Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 117 do empenho 117, CHEQUE 859093, GUIA 0700319019.00.2 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente a taxa de renovação do processo da planta de construção da sede do CORE-PE.

6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas GUIA

6,03 P

6,03 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

05/02/2019 110

77

Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 77 do empenho 77, CHEQUE 859080, GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente ao recolhimento do ISS RETIDO sobre as NOTAS FISCAIS Nº 8010, 8046, 8084 e 8093 da Empresa FLUVIO BORBA DE SOUZA BENEVIDES EPP (CNPJ: 04.052.012/0003-82), emitidas em 09/01, 17/01, 25/01 e 29/01/19, e da NOTA FISCAL Nº 3083 da Empresa CLAUDIO JOSE BARBOSA DA SILVA ENCADERNAÇÃO (CNPJ: 13.367.044/0001-04), emitida em 29/01/2019. 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações 0764015963-0 FATURA 284,04 P 284,04 TELEFONICA BRASIL S.A.

05/02/2019 101

79

Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 79 do empenho 79, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 0764015963-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pelos serviços prestados de INTERNET Banda Larga ao CORE-PE, referente ao mês de janeiro de 2019.

(10)

6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Estagiários 02/2019 RECIBO 300,00 P 300,00 ANNA KARINA DA SILVA

06/02/2019 Nº 02/2019

135 119

Pago a ANNA KARINA DA SILVA, liquidação 119 do empenho 119, CHEQUE 859068, RECIBO 02/2019 ref. a Valor empenhado a ANNA KARINA DA SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de 2019 (proporcional a 10 dias), conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.107.978 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações 19/01/26001137 -9 FATURA 948,39 P 1.047,37 CLARO S.A. 06/02/2019 100 78

Pago a CLARO S.A., liquidação 78 do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 19/01/26001137-9 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa ao CORE-PE, competência janeiro de 2019.

RECIBO 778,21

03/2019 130

112

Pago a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, liquidação 112 do empenho 112, CHEQUE 859087, RECIBO ref. a Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de fevereiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica 048214817 NOTA FISCAL 3.074,01 P 3.074,01 CELPE 07/02/2019 106 84

Pago a CELPE, liquidação 84 do empenho 84, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 048214817 ref. a Valor empenhado a CELPE, pelos serviços prestados de fornecimento de Energia Elétrica à sede do CORE-PE, situada na Avenida Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, Recife-PE, competência janeiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis 0473 NOTA FISCAL 200,00 P 200,00 NEIDE RODRIGUES DA SILVA 84668865400

07/02/2019 139

123

Pago a NEIDE RODRIGUES DA SILVA 84668865400, liquidação 123 do empenho 123, CHEQUE 859073, NOTA FISCAL 0473 ref. a Valor empenhado a NEIDE RODRIGUES DA SILVA 84668865400, pelo serviço prestado de manutenção em duas portas de vidro localizadas no setor de cobrança e corredor, na sede do CORE-PE, incluindo fixação de puxador.

1.241,96 P

1.390,24 MANOEL MIGUEL DA SILVA

08/02/2019 136

120

Pago a MANOEL MIGUEL DA SILVA, liquidação 120 do empenho 120, CHEQUE 859044, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a MANOEL MIGUEL DA SILVA, referente as férias do Servidor, no período aquisitivo de 01/02/2018 a 31/01/2019, a serem gozadas no período de 11/02/2019 a 02/03/2019.

463,41 P

08/02/2019 137

121

Pago a MANOEL MIGUEL DA SILVA, liquidação 121 do empenho 121, CHEQUE 859044, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a MANOEL MIGUEL DA SILVA, referente a 1/3 de férias, conforme período aquisitivo de 01/02/2018 a 31/01/2019, a serem gozadas no período de 11/02/2019 a 02/03/2019.

6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias FOLHA DE PAGAMENTO

926,83 P

08/02/2019 138

122

Pago a MANOEL MIGUEL DA SILVA, liquidação 122 do empenho 122, CHEQUE 859044, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a MANOEL MIGUEL DA SILVA, referente a Abono Pecuniário de Férias, conforme período aquisitivo de 01/02/2018 a 31/01/2019, a serem gozadas no período de 11/02/2019 a 02/03/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva 11982 NOTA FISCAL 268,88 P 294,50 R SAT SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME

08/02/2019 LICITAÇÃO Nº

06/2017 141

96

Pago a R SAT SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME, liquidação 96 do empenho 96, CHEQUE 859098, NOTA FISCAL 11982 ref. a Valor empenhado a R SAT SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME, referente ao serviço de pronto atendimento e monitoramento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, competência janeiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 11982 NOTA FISCAL 300,00 P 300,00 R SAT SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME

08/02/2019 LICITAÇÃO Nº

06/2017 142

97

Pago a R SAT SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME, liquidação 97 do empenho 97, CHEQUE 859098, NOTA FISCAL 11982 ref. a Valor empenhado a R SAT SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME, pela locação de equipamentos de CFTV, referente ao mês de janeiro de 2019, equipamento instalado no endereço: Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira.

6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis 156 NOTA FISCAL 150,00 P 150,00 ROGERIO SILVA DO NASCIMENTO

08/02/2019 140

91

Pago a ROGERIO SILVA DO NASCIMENTO, liquidação 91 do empenho 91, CHEQUE 859063, NOTA FISCAL 156 ref. a Valor empenhado a ROGERIO SILVA DO NASCIMENTO, pelos serviços prestados de manutenção e reparo da pia da cozinha na copa e reparo da descarga do banheiro masculino localizados no piso inferior da sede do CORE-PE.

6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição 9311392 PEDIDO 529,70 P 529,70 TICKET SERVIÇOS S/A

08/02/2019 143

124

Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 124 do empenho 124, CHEQUE 859099, PEDIDO 9311392 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a emissão de cartão e carga do benefício de VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO dos estagiários DOUGLAS HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA e POLLYANA ENIA FIGUEIROA ARAÚJO do CORE-PE, competência fevereiro de 2019.

(11)

Conta

Número

Documento

Valor Liq.

Valor

Favorecido

Data Pgto

Processo

N. Baixa

N. Emp.

6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde 93701168/2019 FATURA 1.787,90 P 1.787,90 UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO

MEDICO 08/02/2019

195 172

Pago a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, liquidação 172 do empenho 172, CHEQUE 859065, FATURA 93701168/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, referente ao benefício do PLANO DE SAÚDE (Parte Patronal), competência fevereiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Telemarketing 0032167986 BOLETO 175,00 P 175,00 LOCAWEB IDC LTDA

11/02/2019 144

125

Pago a LOCAWEB IDC LTDA , liquidação 125 do empenho 125, CHEQUE 859121, BOLETO 0032167986 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB IDC LTDA , referente ao serviço de E-MAIL MARKETING III no período de 25/02/2019 a 24/03/2019. 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas 0985269000018 1 GUIA 429,74 P 429,74 SECRETARIA DA FAZENDA 11/02/2019 145 126

Pago a SECRETARIA DA FAZENDA, liquidação 126 do empenho 126, CHEQUE 859122, GUIA 09852690000181 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA, referente ao projeto de segurança contra incêndio do imóvel localizado na Rua Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira (Sede).

6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis 155 NOTA FISCAL 1.250,00 P 1.250,00 ROGERIO SILVA DO NASCIMENTO

12/02/2019 146

92

Pago a ROGERIO SILVA DO NASCIMENTO, liquidação 92 do empenho 92, CHEQUE 859101, NOTA FISCAL 155 ref. a Valor empenhado a ROGERIO SILVA DO NASCIMENTO, pelo serviço prestado de pintura em geral da sala do novo almoxarifado localizado no piso inferior da sede do CORE-PE.

6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional 118085 FATURA 341,93 P 341,93 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E

147 100

Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 100 do empenho 100, CHEQUE 859097, FATURA 118085 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, importe para fazer frente as despesas com envio de correspondências de caráter Institucional, competência janeiro de 2019, conforme CONTRATO 9912449775, QUE ENTRE SI FAZEM O CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE PERNAMBUCO E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.

6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança 118085 FATURA 6.973,76 P 8.054,44 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E

148 99

Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 99 do empenho 99, CHEQUE 859097, FATURA 118085 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, importe para fazer frente as despesas com envio de correspondências do setor de cobrança, competência janeiro de 2019, conforme CONTRATO 9912449775, QUE ENTRE SI FAZEM O CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE PERNAMBUCO E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.

6.2.2.1.1.01.04.04.051 Postagem de Correspondência -Setor de Fiscalização 118085 FATURA 3.039,41 P 3.039,41 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E

149 98

Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 98 do empenho 98, CHEQUE 859097, FATURA 118085 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, importe para fazer frente as despesas com envio de correspondências do setor de fiscalização, competência janeiro de 2019, conforme CONTRATO 9912449775, QUE ENTRE SI FAZEM O CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE PERNAMBUCO E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.

6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto 2019015789951 4 FATURA 110,01 P 121,50 COMPESA 15/02/2019 108 86

Pago a COMPESA, liquidação 86 do empenho 86, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 20190157899514 ref. a Valor empenhado a COMPESA, pelos serviços prestados de água e esgoto para o Imóvel localizado na Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, Recife-PE, competência janeiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações 1200112046148 FATURA 375,33 P 375,33 TELEMAR NORTE LESTE S/A

15/02/2019 102

80

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 80 do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 1200112046148 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa e pacote de internet banda larga para a Delegacia Regional de Caruaru, competência janeiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores 64

NOTA FISCAL 830,00

P 830,00 BRUNO DA SILVA LINS 05332412436

18/02/2019 161

138

Pago a BRUNO DA SILVA LINS 05332412436, liquidação 138 do empenho 138, CHEQUE 859130, NOTA FISCAL 64 ref. a Valor empenhado a BRUNO DA SILVA LINS 05332412436, pelos serviços prestados de manutenção e carga no aparelho de ar condicionado do CPD, troca de capacitor do ventilador do condensador do aparelho de ar condicionado do auditório e troca do compressor do aparelho de ar condicionado da sala de reunião, na sede do CORE-PE.

RECIBO 778,21

04/2019 151

130

Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, liquidação 130 do empenho 130, CHEQUE 859145, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 18 de fevereiro de 2019. 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Divulgação Institucional 04 BOLETO 528,64 P 528,64 IMPRENSA NACIONAL 18/02/2019 159 136

(12)

Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 136 do empenho 136, CHEQUE 859153, BOLETO 04 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela despesa com publicação das portarias nº 03/2019 e 04/2019 no Diário Oficial da União com a finalidade de prorrogar o prazo por mais 60 (sessenta) dias, para conclusão dos trabalhos da comissão processante dos Processos Administrativos Disciplinares de nº 01/2017 e de nº 01/2018 - CORE-PE.

200,00 P

200,00 MANOEL ALBINO PEREIRA

18/02/2019 150

127

Pago a MANOEL ALBINO PEREIRA, liquidação 127 do empenho 127, CHEQUE 859127, RECIBO ref. a Valor empenhado a MANOEL ALBINO PEREIRA, pela recarga do cartão VEM COMUM (Vale Transporte), com a finalidade de utilizar em transporte público com o objetivo de realização de serviço externo de despachos para o CORE-PE.

6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis 1456 NOTA FISCAL 228,95 P 241,00 PEDRO SOARES DE SOUZA MOBILIARIOS

18/02/2019 160

137

Pago a PEDRO SOARES DE SOUZA MOBILIARIOS, liquidação 137 do empenho 137, CHEQUE 859154, NOTA FISCAL 1456 ref. a Valor empenhado a PEDRO SOARES DE SOUZA MOBILIARIOS, referente serviço de substituição de par de braços e BKG em 02 cadeiras executivas, localizadas nos setores de cobrança e fiscalização na sede do CORE-PE.

RECIBO 778,21

Pago a ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO BEZERRA, liquidação 132 do empenho 132, CHEQUE 859147, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO BEZERRA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 18 de fevereiro de 2019.

RECIBO 778,21

04/2019 154

134

Pago a RUI DANTAS GURGEL, liquidação 134 do empenho 134, CHEQUE 859149, RECIBO ref. a Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 18 de fevereiro de 2019. 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton)

RECIBO 778,21

04/2019 152

135

Pago a SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR, liquidação 135 do empenho 135, CHEQUE 859150, RECIBO ref. a Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 18 de fevereiro de 2019. 6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição 9327892 PEDIDO 7.699,37 P 7.699,37 TICKET SERVIÇOS S/A

18/02/2019 196

173

Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 173 do empenho 173, CHEQUE 859151, PEDIDO 9327892 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente ao benefício de VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO dos funcionários do CORE-PE, competência fevereiro de 2019.

RECIBO 778,21

04/2019 155

129

Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação 129 do empenho 129, CHEQUE 859144, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 18 de fevereiro de 2019. 6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias FOLHA DE PAGAMENTO 557,60 P 624,17 MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS

19/02/2019 162

139

Pago a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, liquidação 139 do empenho 139, CHEQUE 859102, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, referente as férias da Servidora, no período aquisitivo de 22/04/2017 a 21/04/2018, a serem gozadas no período de 25/02/2019 a 01/03/2019.

208,06 P

208,06 MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS

19/02/2019 163

140

Pago a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, liquidação 140 do empenho 140, CHEQUE 859102, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, referente a 1/3 de férias, no período aquisitivo de 22/04/2017 a 21/04/2018, a serem gozadas no período de 25/02/2019 a 01/03/2019.

6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias FOLHA DE PAGAMENTO

1.664,46 P

1.664,46 MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS

19/02/2019 164

141

Pago a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, liquidação 141 do empenho 141, CHEQUE 859102, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, referente a Abono Pecuniário de Férias, no período aquisitivo de 22/04/2017 a 21/04/2018, a serem gozadas no período de 25/02/2019 a 01/03/2019.

RECIBO 778,21

04/2019 156

131

Pago a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, liquidação 131 do empenho 131, CHEQUE 859146, RECIBO ref. a Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 18 de fevereiro de 2019.

RECIBO 778,21

04/2019 157

(13)

Conta

Número

Documento

Valor Liq.

Valor

Favorecido

Data Pgto

Processo

N. Baixa

N. Emp.

Pago a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, liquidação 133 do empenho 133, CHEQUE 859148, RECIBO ref. a Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 18 de fevereiro de 2019. 6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição 9346830 PEDIDO 2.315,00 P 2.315,00 TICKET SERVIÇOS S/A

21/02/2019 165

142

Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 142 do empenho 142, CHEQUE 859172, PEDIDO 9346830 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente ao benefício de VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO dos estagiários do CORE-PE, competência fevereiro de 2019.

RECIBO 6.070,02

22/02/2019 Nº 02/2019

168 145

Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação 145 do empenho 145, CHEQUE 859179, RECIBO ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, importe referente ao comparecimento nas Reuniões Deliberativas realizadas nos dias 01, 05, 08, 11, 15 e 22 de fevereiro de 2019, conforme registrado nas respectivas ATAS.

RECIBO 1.011,67

04/2019 158

128

Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação 128 do empenho 128, CHEQUE 859143, RECIBO ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 18 de fevereiro de 2019.

RECIBO 4.669,26

P 4.669,26 DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA

22/02/2019 Nº 02/2019

170 147

Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação 147 do empenho 147, CHEQUE 859181, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, importe referente ao comparecimento nas Reuniões Deliberativas realizadas nos dias 01, 05, 08, 11, 15 e 22 de fevereiro de 2019, conforme registrado nas respectivas ATAS.

6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas RECIBO 3.801,40 P 3.801,40 DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA

22/02/2019 GVS Nº 04 e

05.2019 166

143

Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação 143 do empenho 143, CHEQUE 859174, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente ressarcimento pela compra de 04 (quatro) passagens aéreas (ida e volta), passagens adquiridas em nome do Diretor Secretário DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA e do Presidente ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR do CORE-PE, tendo em vista viagem ao Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Paraná (CORE-PR), no período de 24 a 26 de fevereiro de 2019, com o objetivo de realizar visita institucional para troca de informações entre as entidades (Benchmarking) e acompanhar a posse da nova Diretoria do CORE-PR para o triênio 2019-2022, conforme GVS nº 04/2019 e GVS nº 05/2019. 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias - Conselheiros DE VIAGEM A SERVIÇO Nº 04/2019 GUIA 2.334,63 P 2.334,63 DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA

22/02/2019 167

144

Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação 144 do empenho 144, CHEQUE 859175, GUIA DE VIAGEM A SERVIÇO Nº 04/2019 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente a 03 (três) diárias para viagem ao Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Paraná (CORE-PR), no período de 24 a 26 de fevereiro de 2019, com o objetivo de realizar visita institucional para troca de informações entre as entidades (Benchmarking) e acompanhar a posse da nova Diretoria do CORE-PR para o triênio 2019-2022, conforme GVS nº 04/2019.

6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Estagiários 02/2019 RECIBO 600,00 P 600,00 ANNA KARINA DA SILVA

25/02/2019 Nº 02/2019

172 149

Pago a ANNA KARINA DA SILVA, liquidação 149 do empenho 149, CHEQUE 859094, RECIBO 02/2019 ref. a Valor empenhado a ANNA KARINA DA SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de 2019 (proporcional a 20 dias), conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.107.978 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

72,00 P

72,00 ANNA KARINA DA SILVA

25/02/2019 Nº 02/2019

173 150

Pago a ANNA KARINA DA SILVA, liquidação 150 do empenho 150, CHEQUE 859100, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANNA KARINA DA SILVA, referente a auxílio transporte no mês de fevereiro de 2019 (proporcional a 20 dias), conforme termo de compromisso de estágio nº 70.107.978, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão 02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 25.121,00 P 31.492,11 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 25/02/2019 FOLHA Nº 02/2019 192 169

Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação 169 do empenho 169, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente aos Cargos em Comissão dos funcionários Anna Carolynny Martins da Silva, Laércio de Souza Ribeiro Neto, Bruno Moura de Souza Leão, Marcelo Ribeiro Araújo e Poliana Braga de Andrade Vieira, importe do salário do mês de fevereiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função 02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 5.493,30 P 5.493,30 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 25/02/2019 FOLHA Nº 02/2019 193 170

Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação 170 do empenho 170, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CHEFIA dos Servidores: Adriana Teixeira Barbosa, Glícia Gabriella Claudino Pinto, Maria Ernestina Borges Freitas, Priscila Luciano de Aguiar e Manoel Miguel da Silva, conforme formalizado na Folha de Pagamento Salarial do mês de fevereiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 15.063,70 P 20.975,36 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 25/02/2019 FOLHA Nº 02/2019 194 171