Execução financeira do orçamento de 2017

(1)

Execução financeira do orçamento de 2017

situação do dia 30/04/17

DESPESAS Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL ANUAL

Serviço de Recepção 0,00 9.494,63 0,00 9.494,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.989,26

Serviço de Contínuo 0,00 0,00 13.428,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.428,90

Serviço de Porteiro 0,00 0,00 10.735,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.735,86

Motorista (Mão de Obra) 0,00 5.496,18 5.496,18 714,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.706,86

Motorista (Diárias) 0,00 57,29 114,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,88

Motorista (Horas extras e adicional noturno) 0,00 0,00 71,22 236,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308,13

Limpeza e Conservação 0,00 36.111,92 0,00 36.111,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.223,84

Vigilância 0,00 34.974,82 9.041,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.016,66

Vigia 0,00 0,00 0,00 2.459,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.459,68

Manutenção Geral 0,00 41.975,51 15.102,70 41.975,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.053,72

Prestação de Serviços com Mão de Obra 0,00 128.110,35 53.991,29 90.993,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273.094,79

Cópias e Reproduções (locação de

IMPRESSORAS) 0,00 6.063,83 6.063,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.127,66

Manutenção central telefonica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Manutenção central telefonica 0,00 452,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452,31

Manutenção de ar-condicionado - mão de obra 0,00 2.195,83 2.195,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.391,66

manutenção de injetoras - serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

manutenção de injetoras - materiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Monitoramento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desintetização e Desratização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prestação de Serviços sem Mão de Obra 0,00 8.711,97 8.259,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.971,63

Energia Elétrica 0,00 24.273,37 13.659,38 35.191,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.124,20

Agua e Esgoto 0,00 6.109,22 0,00 4.050,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.159,65

Serviços Postais 0,00 108,74 142,57 379,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630,66

Telefone Fixo 80,40 1.338,22 884,91 1.000,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.303,92

telefone fixo novo 0,00 0,00 0,00 736,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 736,18

Telefone Móvel 0,00 641,59 690,45 704,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.036,98

Utilidades 80,40 32.471,14 15.377,31 42.062,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.991,59

Diário Oficial da União 0,00 546,66 425,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 971,84

Jornais Diversos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Publicidade Legal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

flyers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

banners 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

folders 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Publicidade Instituicional 0,00 546,66 425,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 971,84

Combustível Veículos (Good Card) 0,00 247,16 1.631,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.878,87

Combustível Veículos (posto local) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Manutenção e Conservação de Veículos -

Material 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Manutenção e Conservação de Veículos -

Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Manutenção ônibus/L200 - Materiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Manutenção ônibus/L200 - serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Manutenção furgão - materiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Manutenção furgão - serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seguro Veículos (DPVAT) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seguro Veículos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Laudo de trafegabilidade ônibus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Taxa Aferição Tacógrafo Ônibus e van 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Frota veículos 0,00 247,16 1.631,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.878,87

Diária Servidor - Nacional 0,00 546,33 2.914,10 7.328,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.788,46

Diária Servidor - Internacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diárias 0,00 546,33 2.914,10 7.328,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.788,46

Passagem Aéreas Nacionais - agência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Passagem Aéreas Nacionais - Compra Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Passagem Aéreas Internacionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Passagens Terrestres 0,00 0,00 122,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,85

Passagens 0,00 0,00 122,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,85

Capacit. Tecnico Admin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capacit. Docente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capacitação Docentes e TAEs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagamentos realizados nos meses:

(2)

DESPESAS Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL ANUAL

Bolsa Extensão e Pesquisa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ajuda de custo - representante discente

CONSUP, CPA, COE 0,00 0,00 332,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332,05

Bolsa - Monitorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bolsa de pesquisa francesa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bolsas diversas (Discentes) 0,00 0,00 332,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332,05

Projeto DEPEP nº 01/17 evento: XCONGRESSO INTERNACIONAL DA ABRALIN - NITEROI/RJ PROFª. FANI

0,00 0,00 1.257,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.257,80

Projeto DEPEP nº 02/17 evento: FEIPLASTIC São

Paulo/SP. Profª Maria Helena 0,00 0,00 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576,00

Projeto DEPEP nº _____/17 evento: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Projetos DEPEP 0,00 0,00 1.833,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.833,80

SF 01 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

SF 01 - SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SF 02 - SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SF 03 - SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SF 04 - SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SF 05 - SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SF 06 - SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SF 07 - SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SF 08 - SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SF 09 - SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SF 10 - SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Suprimento de Fundos 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recarga de Extintores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prestação de serviços eventuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prestação de serviços eventuais - MANUTENÇÃO

IMOVEIS/instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prestação de serviços eventuais - manutenção

imóveis/instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição de filtros para bebedouros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiais manutenção bens móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(3)

DESPESAS Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL ANUAL MATERIAL DE CONSUMO Manutenção e

Conservação de Bens imóveis/instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

vidros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiais manutenção imóveis/instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gas e Produtos Químicos e laboratoriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

gas GLP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Material de consumo - gas, prod. quimicos e

laboratoriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição de materiais de consumo/almoxarifado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Material de consumo - almoxarifado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição de materiais para biblioteca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Material de consumo - biblioteca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

aquisição de materiais para a Comunicação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Material de consumo - comunicação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição de materiais de informática 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Material de consumo - informática 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Material de Enfermagem/Remédios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Material de consumo - material de

enfermagem/medicamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição de materias para os cursos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

coral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição de materiais de informática -

ROBÓTICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Material de Consumo - material para os cursos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assinatura Jornal VS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assinaturas de jornais e periódicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PASEP 0,00 24,61 11,14 15,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,94

Taxas de engenharia para obras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Juros e Multas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Taxas e afins 0,00 24,61 11,14 15,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,94

total geral 80,40 170.111,56 84.473,91 140.899,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395.564,98

Fonte: Coordenadoria de Orçamento, Contabilidade e Finanças - COCAF Departamento de Administração e de Planejamento - DEAP IFSUL Campus Sapucaia do Sul