DIFERENÇA ANTERIOR DO MÊS ACUMULADA PREVISÃO AJUSTE
02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
1110.00.00.000 Impostos(98.922,00) 001 1113.03.11.001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 701.710,96 99.367,04 801.078,00 900.000,00 0,00
(199.186,67) 002 1118.01.11.001 Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Principal 587.884,06 12.929,27 600.813,33 800.000,00 0,00
(166.371,29) 003 1118.01.11.002 Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - Principal 268.481,97 15.146,74 283.628,71 450.000,00 0,00
(541,90) 004 1118.01.12.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 3.266,38 1.191,72 4.458,10 5.000,00 0,00
(223.993,35) 005 1118.01.13.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 368.481,60 37.326,97 405.808,57 629.801,92 0,00
(8.036,27) 006 1118.01.14.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas 6.324,03 639,70 6.963,73 15.000,00 0,00
(31.481,23) 007 1118.01.14.002 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Juros 108.674,81 9.843,96 118.518,77 150.000,00 0,00
(25.946,71) 008 1118.01.19.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização 86.293,03 7.760,26 94.053,29 120.000,00 0,00
(313.503,52) 009 1118.01.41.001 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre 162.267,62 24.228,86 186.496,48 500.000,00 0,00
(1.028.089,82) 010 1118.02.31.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 3.041.277,59 430.632,59 3.471.910,18 4.500.000,00 0,00
(389.218,82) 011 1118.02.31.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Simples - Principal 695.305,94 115.475,24 810.781,18 1.200.000,00 0,00
(776,26)
012 1118.02.32.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 4.013,03 210,71 4.223,74 5.000,00 0,00
(62.198,94) 013 1118.02.33.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 214.415,35 23.385,71 237.801,06 300.000,00 0,00
(3.023,62) 014 1118.02.34.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas 4.663,50 312,88 4.976,38 8.000,00 0,00
(27.468,45) 015 1118.02.34.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros 112.184,72 10.346,83 122.531,55 150.000,00 0,00
(27.144,51) 016 1118.02.39.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária 86.669,89 6.185,60 92.855,49 120.000,00 0,00
SOMA 6.451.914,48 794.984,08 7.246.898,56 9.852.801,92 0,00 (2.605.903,36)
1120.00.00.000 Taxas
(5.415,94)
017 1121.01.11.001 Taxa de fiscalização de Vigilancia Sanitária 2.575,29 2.008,77 4.584,06 10.000,00 0,00
(224.323,83) 018 1121.01.11.002 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos 282.452,87 13.223,30 295.676,17 520.000,00 0,00
(1.664,72)
019 1121.01.11.003 Licença para funcionamento de Comércio Eventual e Ambulante 0,00 335,28 335,28 2.000,00 0,00
(1.000,00)
020 1121.01.11.004 Taxa de Publicidade Comercial 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
(95.508,46)
021 1121.01.11.005 Licença para execução de obras particulares 51.494,18 2.997,36 54.491,54 150.000,00 0,00
DIFERENÇA ANTERIOR DO MÊS ACUMULADA PREVISÃO AJUSTE
(1.000,00)
022 1121.01.11.006 Taxa de Utilização de Area de Domínio Público 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
3.940,57
023 1121.01.13.001 Licença para execução de obras particulares - Divida Ativa 4.940,57 0,00 4.940,57 1.000,00 0,00
(118,05)
024 1121.01.14.001 Licença para execução de obras particulares - Dívida Ativa - Multas 81,95 0,00 81,95 200,00 0,00
29,37
025 1121.01.14.002 Licença para execução de obras particulares - Dívida Ativa - Juros 229,37 0,00 229,37 200,00 0,00
21,70 026 1121.01.19.001 Licença para execução de obras particulares - D A - Atualização Monetária 221,70 0,00 221,70 200,00 0,00
(8.421,23)
027 1122.01.11.001 Taxa de Protocolo 5.687,20 891,57 6.578,77 15.000,00 0,00
(850.957,46)
028 1122.01.11.002 Taxa de Expediente 90.110,00 8.932,54 99.042,54 950.000,00 0,00
(1.151.343,82)
029 1122.01.11.003 Taxa de Limpeza Pública 141.178,13 7.478,05 148.656,18 1.300.000,00 0,00
(158.226,56)
030 1122.01.11.004 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros 432.144,71 9.628,73 441.773,44 600.000,00 0,00
(1.000,00)
031 1122.01.11.005 Taxa de Concurso Público 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
(1.137,88)
032 1122.01.11.006 Taxa de Empreendedorismo 12.854,68 1.007,44 13.862,12 15.000,00 0,00
(17.630,00)
033 1122.01.11.007 Taxa de Esportes 2.370,00 0,00 2.370,00 20.000,00 0,00
(6.518,72)
034 1122.01.11.008 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 11.772,33 1.708,95 13.481,28 20.000,00 0,00
541.688,28
181 1122.01.11.009 Taxa de Expediente - Agua 470.562,11 71.126,17 541.688,28 0,00 0,00
740.629,20
182 1122.01.11.010 Taxa de Limpeza Pública - Agua 645.197,33 95.431,87 740.629,20 0,00 0,00
44.318,13
192 1122.01.11.011 Taxa de Cemitério 37.741,48 6.576,65 44.318,13 0,00 0,00
19,32
193 1122.01.12.002 Taxa de Cemitério - Multa e Juros 19,32 0,00 19,32 0,00 0,00
1.281,93
194 1122.01.13.002 Taxa de Cemitério - Divida Ativa Principal 1.171,10 110,83 1.281,93 0,00 0,00
25,65
195 1122.01.14.002 Taxa de Cemitério - Divida Ativa - Multa 23,43 2,22 25,65 0,00 0,00
88,48
196 1122.01.14.003 Taxa de Cemitério - Divida Ativa - Juros 78,91 9,57 88,48 0,00 0,00
71,21
197 1122.01.19.002 Taxa de Cemitério - Divida Ativa - Atualização Monetária 64,45 6,76 71,21 0,00 0,00
SOMA 2.192.971,11 221.476,06 2.414.447,17 3.606.600,00 0,00 (1.192.152,83)
1130.00.00.000 Contribuição de Melhoria
(971,70) 035 1138.04.11.001 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal 0,00 28,30 28,30 1.000,00 0,00
(452,53) 036 1138.04.12.000 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e 0,00 47,47 47,47 500,00 0,00
(446,96) 037 1138.04.13.000 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa 524,09 28,95 553,04 1.000,00 0,00
DIFERENÇA ANTERIOR DO MÊS ACUMULADA PREVISÃO AJUSTE
(488,64)
038 1138.04.14.001 Contribuição de Melhoria para Pav. e Obras Compl. - Divida Ativa Multas 9,94 1,42 11,36 500,00 0,00
(375,33) 039 1138.04.14.002 Contribuição de Melhoria para Pav. e Obras Compl. - Divida Ativa Juros 106,47 18,20 124,67 500,00 0,00
376,12 040 1138.04.19.001 Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Atualização Monetária 563,04 13,08 576,12 200,00 0,00
SOMA 1.203,54 137,42 1.340,96 3.700,00 0,00 (2.359,04)
1240.00.00.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
(462.623,91) 041 1240.00.11.001 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 488.044,64 49.331,45 537.376,09 1.000.000,00 0,00
SOMA 488.044,64 49.331,45 537.376,09 1.000.000,00 0,00 (462.623,91)
1310.00.00.000 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
(1.000,00)
042 1310.01.11.001 Aluguéis e Arrendamentos - Principal 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
SOMA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 (1.000,00) 1320.00.00.000 Valores Mobiliários (52.450,28) 043 1321.00.11.002 Juros Fundeb 60 15.592,30 1.957,42 17.549,72 70.000,00 0,00 (38.300,18) 044 1321.00.11.003 Juros Fundeb 40 10.394,87 1.304,95 11.699,82 50.000,00 0,00 (2.403,88)
045 1321.00.11.004 Juros Assistência Farmaceutica Básica 96,12 0,00 96,12 2.500,00 0,00
(19.881,74)
046 1321.00.11.005 Juros PAB Fixo 118,26 0,00 118,26 20.000,00 0,00
(12.139,60)
047 1321.00.11.006 Juros FUS 2.486,38 374,02 2.860,40 15.000,00 0,00
(1.847,55)
048 1321.00.11.007 Juros Vigilancia Sanitária 136,40 16,05 152,45 2.000,00 0,00
(1.234,17)
049 1321.00.11.008 Juros FMS 56,51 9,32 65,83 1.300,00 0,00
(1.356,51)
050 1321.00.11.009 Juros Sorria São Paulo 576,64 66,85 643,49 2.000,00 0,00
(1.000,00)
051 1321.00.11.010 Juros Dose Certa 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
(4.595,74)
052 1321.00.11.011 Juros Atenção Básica Estado 376,97 27,29 404,26 5.000,00 0,00
(12.530,78)
053 1321.00.11.012 Juros Assistencia de Média e Alta Complexidade 2.305,45 163,77 2.469,22 15.000,00 0,00
(18.126,50)
054 1321.00.11.013 Juros Vigilancia em Saúde 1.682,59 190,91 1.873,50 20.000,00 0,00
(11.736,20)
055 1321.00.11.014 Juros Investimentos em Saúde 2.790,67 473,13 3.263,80 15.000,00 0,00
(102,79)
056 1321.00.11.015 Juros Aedes Aegypti 93,40 3,81 97,21 200,00 0,00
DIFERENÇA ANTERIOR DO MÊS ACUMULADA PREVISÃO AJUSTE
(391,20)
057 1321.00.11.016 Juros Gestão Sus 95,26 13,54 108,80 500,00 0,00
(9.396,84)
058 1321.00.11.017 Juros 25% 533,72 69,44 603,16 10.000,00 0,00
(2.405,71)
059 1321.00.11.018 Juros CIDE 568,09 26,20 594,29 3.000,00 0,00
(13,91)
060 1321.00.11.019 Juros FNAS Rede CNAS 1,03 0,06 1,09 15,00 0,00
(102,83)
061 1321.00.11.020 Juros BL GSUS FNAS 80,88 16,29 97,17 200,00 0,00
(132,55)
062 1321.00.11.021 Juros BL GBF FMAS 62,28 5,17 67,45 200,00 0,00
(2.019,51)
063 1321.00.11.022 Juros BL PSB FNAS 2.885,14 295,35 3.180,49 5.200,00 0,00
(8,93)
064 1321.00.11.023 Juros BL PSEMC FNAS 0,81 0,26 1,07 10,00 0,00
(389,36)
065 1321.00.11.024 Juros Criança Feliz 533,75 76,89 610,64 1.000,00 0,00
(5.461,26)
066 1321.00.11.025 Juros PNATE 26,74 12,00 38,74 5.500,00 0,00
(32.697,57)
067 1321.00.11.026 Juros Qese 10.729,46 1.572,97 12.302,43 45.000,00 0,00
(9.071,26)
068 1321.00.11.027 Juros Transporte Qese 928,74 0,00 928,74 10.000,00 0,00
(14.784,24) 069 1321.00.11.028 Juros PNAE 4.467,07 748,69 5.215,76 20.000,00 0,00 (221,38) 070 1321.00.11.029 Juros DSE 603,03 175,59 778,62 1.000,00 0,00 (500,00) 071 1321.00.11.030 Juros FUSSESP 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 (225,65)
072 1321.00.11.031 Juros Proteção Social Especial 63,45 10,90 74,35 300,00 0,00
(19.040,88)
073 1321.00.11.032 Juros SNA 838,17 120,95 959,12 20.000,00 0,00
391,44
074 1321.00.11.033 Juros Recinto de Eventos 991,44 0,00 991,44 600,00 0,00
(1.775,55)
075 1321.00.11.034 Juros OGU Distrito Industrial - Contrato 0314.743/10 413,00 11,45 424,45 2.200,00 0,00
(46,78)
076 1321.00.11.035 Juros Construção de Recinto de Eventos 2o. Etapa 3,22 0,00 3,22 50,00 0,00
(76.702,11)
077 1321.00.11.036 Juros Sistema de Esgotamento Sanitário PAC 0214/2012 3.087,88 210,01 3.297,89 80.000,00 0,00
(2.764,26) 078 1321.00.11.037 Juros Construção Ampliação Reforma e Equipamentos Creche St. Terezinha 207,70 28,04 235,74 3.000,00 0,00
(6.763,88)
079 1321.00.11.038 Juros Quadra Esportiva Coberta no Bairro St. Terezinha 1.074,40 161,72 1.236,12 8.000,00 0,00
(212,19)
080 1321.00.11.039 Juros Manutenção Educação Infantil 85,20 2,61 87,81 300,00 0,00
(622,58) 081 1321.00.11.040 Juros Alienações 266,05 111,37 377,42 1.000,00 0,00 (10.000,00) 082 1321.00.11.041 Juros Contrato 0374727-73/2011 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 (380,88) 083 1321.00.11.042 Juros Royalties 86,34 32,78 119,12 500,00 0,00
DIFERENÇA ANTERIOR DO MÊS ACUMULADA PREVISÃO AJUSTE
(2.416,21)
084 1321.00.11.043 Juros Par. Proinfo Projetos / Mobiliário 514,31 69,48 583,79 3.000,00 0,00
(3.195,02)
085 1321.00.11.044 Juros Concriab 765,91 39,07 804,98 4.000,00 0,00
(2.984,58)
086 1321.00.11.045 Juros PAC II Pro Infancia Construção de Creches 882,57 132,85 1.015,42 4.000,00 0,00
(100,00)
087 1321.00.11.046 Juros Bonificação UCM 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
(985,88)
088 1321.00.11.047 Juros Creche Novo Américo Processo 05942/2013 12,28 1,84 14,12 1.000,00 0,00
(200,00)
089 1321.00.11.048 Juros Fehidro Perdas Agua 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00
(3.978,78)
090 1321.00.11.049 Juros Recapeamento Asfaltico Contrato 819775/2015 21,22 0,00 21,22 4.000,00 0,00
(12,56)
091 1321.00.11.050 Juros Construção de Museu Histórico Contrato 820809/2015 869,30 118,14 987,44 1.000,00 0,00
(3.986,67) 092 1321.00.11.051 Juros Recapeamento Asfaltico Jardim Vista Alegre e São Jose 829382/2016 13,33 0,00 13,33 4.000,00 0,00
(229.523,85) 093 1321.00.11.052 Remuneração de Outros depósitos - Recursos Não Vinculados 56.866,04 13.610,11 70.476,15 300.000,00 0,00
(9.698,36)
094 1321.00.11.053 Juros Empreendedorismo 260,31 41,33 301,64 10.000,00 0,00
5.311,76 183 1321.00.11.054 Juros- Pavimentação Bairro Nossa Senhora das Graças - 0374727-73/2011 4.746,73 565,03 5.311,76 0,00 0,00
1.406,64
185 1321.00.11.055 Juros - PAR MOBILIARIO/EQUIP. PROINFANCIA 2018 1.206,51 200,13 1.406,64 0,00 0,00
10.089,69
188 1321.00.11.056 Juros - ct Custeio saúde 7.489,47 2.600,22 10.089,69 0,00 0,00
0,00
189 1321.00.11.057 Juros - saude Qualis UBS - Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
814,89
199 1321.00.11.058 Juros - Residencia Terapeutica - Estado 614,91 199,98 814,89 0,00 0,00
117,22
201 1321.00.11.059 Juros - Convenio do Estado nº 55/2017 117,22 0,00 117,22 0,00 0,00
229,22
203 1321.00.11.060 Juros - Convenio do Estado nº 79/2017 229,22 0,00 229,22 0,00 0,00
1.873,45
208 1321.00.11.061 Juros - ct Investimento saúde 1.087,07 786,38 1.873,45 0,00 0,00
3.096,80
209 1321.00.11.062 Juros - ct PMAB CRS - Estado 2.700,13 396,67 3.096,80 0,00 0,00
3.531,46
211 1321.00.11.063 Juros - ct PMAB CRS - SANI - Estado 2.484,04 1.047,42 3.531,46 0,00 0,00
899,02
213 1321.00.11.064 Juros - MP 815 2017 - FPM - EDUCAÇÃO 604,07 294,95 899,02 0,00 0,00
0,08
218 1321.00.11.065 Juros Fundo M Direitos Idoso 0,02 0,06 0,08 0,00 0,00
343,46
224 1321.00.11.066 Juros - PMAB INF CASA CIVIL 0,00 343,46 343,46 0,00 0,00
5,22
225 1321.00.11.067 Juros - Proteção Social Básica 0,00 5,22 5,22 0,00 0,00
(967,04)
095 1322.00.11.001 Dividendos - Principal 32,96 0,00 32,96 1.000,00 0,00
SOMA 146.857,03 28.742,14 175.599,17 779.375,00 0,00 (603.775,83)
DIFERENÇA ANTERIOR DO MÊS ACUMULADA PREVISÃO AJUSTE
1610.00.00.000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
(1.693.808,07)
096 1610.01.11.001 Tarifa de Agua 1.134.872,50 171.319,43 1.306.191,93 3.000.000,00 0,00
(501.709,90)
097 1610.01.11.002 Tarifa de Esgoto 519.661,46 78.628,64 598.290,10 1.100.000,00 0,00
(2.577,59)
098 1610.01.12.001 Multa e Juros de Mora de Agua e Esgoto 4.862,39 2.560,02 7.422,41 10.000,00 0,00
(331.097,33) 099 1610.01.13.001 Dívida Ativa não tributária Agua e Esgoto - Principal 150.836,16 18.066,51 168.902,67 500.000,00 0,00
(6.919,74)
100 1610.01.14.001 Dívida Ativa não tributária Agua e Esgoto - Multas 2.790,33 289,93 3.080,26 10.000,00 0,00
(11.120,60)
101 1610.01.14.002 Dívida Ativa não tributária Agua e Esgoto - Juros 35.871,12 3.008,28 38.879,40 50.000,00 0,00
(17.993,68) 102 1610.01.19.001 Dívida Ativa não tributária Agua e Esgoto - D Ativa - Atualização Monetária 29.341,75 2.664,57 32.006,32 50.000,00 0,00
SOMA 1.878.235,71 276.537,38 2.154.773,09 4.720.000,00 0,00 (2.565.226,91) 1690.00.00.000 Outros Serviços (49.962,13) 103 1690.99.11.001 Serviços de Cemitérios 37,87 0,00 37,87 50.000,00 0,00 (10.000,00) 104 1690.99.11.003 Serviços Ecoponto 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 (13.309,21) 105 1690.99.11.099 Outros Serviços 1.594,44 96,35 1.690,79 15.000,00 0,00 SOMA 1.632,31 96,35 1.728,66 75.000,00 0,00 (73.271,34)
1710.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades
(9.824.331,67) 106 1718.01.21.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 13.968.364,49 1.807.303,84 15.775.668,33 25.600.000,00 0,00
1.964.866,58
107 1718.01.21.002 Deducoes do FPM - FUNDEB (2.793.672,67) (361.460,75) (3.155.133,42) (5.120.000,00) 0,00
0,00 187 1718.01.31.001 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
997.249,03 186 1718.01.41.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de 997.249,03 0,00 997.249,03 0,00 0,00
(137.545,68) 108 1718.01.51.001 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 12.454,32 0,00 12.454,32 150.000,00 0,00
27.509,14 109 1718.01.51.002 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Redutorl (2.490,86) 0,00 (2.490,86) (30.000,00) 0,00
(3.679,05) 110 1718.02.21.001 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 1.131,73 189,22 1.320,95 5.000,00 0,00
(40.356,57) 111 1718.02.61.001 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal 195.537,47 34.105,96 229.643,43 270.000,00 0,00
(230.696,00)
112 1718.03.11.001 Piso Atencao Basica Fixo 541.814,00 77.402,00 619.216,00 849.912,00 0,00
(11.500,00)
113 1718.03.11.002 Pab Fixo Saude Bucal - Federal 0,00 0,00 0,00 11.500,00 0,00
DIFERENÇA ANTERIOR DO MÊS ACUMULADA PREVISÃO AJUSTE
(31.536,00)
114 1718.03.11.003 Pab Varivel Agente Comunitario de Saude 156.156,00 22.308,00 178.464,00 210.000,00 0,00
122.080,00
115 1718.03.11.004 Pab Variavel Saude da Familia 195.820,00 22.260,00 218.080,00 96.000,00 0,00
(32.000,00)
116 1718.03.11.005 Pab Variavel Nucleo Saude da Familia 56.000,00 8.000,00 64.000,00 96.000,00 0,00
(22.000,00)
117 1718.03.11.006 Pixo Atencao Basico Variavel - PMAQ 38.500,00 5.500,00 44.000,00 66.000,00 0,00
(33.000,00)
118 1718.03.11.007 MAC - PMAQ CEO 57.750,00 8.250,00 66.000,00 99.000,00 0,00
(6.600,00)
119 1718.03.11.008 MAC - Viver sem Limites 11.550,00 1.650,00 13.200,00 19.800,00 0,00
(33.000,00)
120 1718.03.11.009 MAC - Servicos de Saude Bucal CEO 57.750,00 8.250,00 66.000,00 99.000,00 0,00
(38.340,00)
121 1718.03.11.010 MAC - LRPD Protese Dentaria 44.280,00 7.380,00 51.660,00 90.000,00 0,00
(26.917,93)
122 1718.03.11.011 Assistencia Farmaceutica Basica 68.307,21 11.384,54 79.691,75 106.609,68 0,00
(122.917,43)
123 1718.03.11.012 Teto Finaceiro Media e alta Complexidade 236.660,32 32.754,33 269.414,65 392.332,08 0,00
(52.500,00)
124 1718.03.11.013 MAC - SAMU 91.875,00 13.125,00 105.000,00 157.500,00 0,00
(32.736,68)
125 1718.03.11.014 MAC - Brasil sem Miseria 57.289,19 8.184,17 65.473,36 98.210,04 0,00
(160.000,00)
126 1718.03.11.015 MAC - Melhor em Casa SAD 280.000,00 40.000,00 320.000,00 480.000,00 0,00
(113.220,00)
127 1718.03.11.016 MAC - CAPSI 198.135,00 28.305,00 226.440,00 339.660,00 0,00
(16.378,24)
128 1718.03.11.017 Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude 45.169,04 18.452,72 63.621,76 80.000,00 0,00
25.816,66
129 1718.03.11.018 Vigilancia Sanitaria e promocao da Saude 94.677,87 31.138,79 125.816,66 100.000,00 0,00
0,00
130 1718.03.11.019 Gestao do SUS 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00
24.000,00
198 1718.03.11.020 Manut. dos polos de academia da saúde 21.000,00 3.000,00 24.000,00 0,00 0,00
3.625,78
204 1718.03.11.021 Piso Atenção Basica Variável - PAB 3.625,78 0,00 3.625,78 0,00 0,00
246.119,20
205 1718.03.11.022 Apoio Financeiro Extraordinário 246.119,20 0,00 246.119,20 0,00 0,00
450.000,00
220 1718.03.11.023 Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00
25.775,10
222 1718.03.11.024 Residência Terapêutica - Federal 12.887,55 12.887,55 25.775,10 0,00 0,00
(1.000,00)
131 1718.04.11.001 FNAS AP REDE CNEAS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
(5.659,04) 132 1718.04.11.002 BL GSUAS FNAS 9.340,96 0,00 9.340,96 15.000,00 0,00 (21.617,74) 133 1718.04.11.003 BL GBF FNAS 15.564,89 2.817,37 18.382,26 40.000,00 0,00 (254.471,37) 134 1718.04.11.004 BL PSB FNAS 95.528,63 0,00 95.528,63 350.000,00 0,00 (3.150,00) 135 1718.04.11.005 BL PSEMC FNAS 9.450,00 1.575,00 11.025,00 14.175,00 0,00
DIFERENÇA ANTERIOR DO MÊS ACUMULADA PREVISÃO AJUSTE
(71.998,00)
136 1718.04.11.006 Crianca Feliz 40.202,00 7.800,00 48.002,00 120.000,00 0,00
(1.334.691,48)
137 1718.05.11.001 Transferências Do Salário Educação - QESE 2.098.259,94 267.048,58 2.365.308,52 3.700.000,00 0,00
(441.207,20) 138 1718.05.31.001 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 357.702,80 61.622,00 419.324,80 860.532,00 0,00
(753,96) 139 1718.05.41.001 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal 5.175,29 1.070,75 6.246,04 7.000,00 0,00
(240.000,00)
140 1718.05.91.001 Manutencao Educacao Infantil - Apoio a Creches 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00
147.671,52
212 1718.05.91.002 Repasse para atender ações MP 815 2017 - FPM - EDUCAÇÃO 147.671,52 0,00 147.671,52 0,00 0,00
(27.214,64) 141 1718.06.11.001 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 46.187,19 6.598,17 52.785,36 80.000,00 0,00
5.442,96 142 1718.06.11.002 Deducoes ICMS - Desoneracao - L C N. 87 96 - FUNDEB (9.237,41) (1.319,63) (10.557,04) (16.000,00) 0,00
(1.000,00)
143 1718.10.91.001 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
(300.000,00)
144 1718.99.11.001 Outras Transferências da União - AFM 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
(10.000,00)
145 1718.99.11.002 Auxilio Financeiro para Fomento de Exportações - FEX 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
(3.000,00)
146 1718.99.11.099 Outras Transferências da União 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
SOMA 18.171.785,48 2.187.582,61 20.359.368,09 30.004.230,80 0,00 (9.644.862,71)
1720.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
(6.407.269,33)
147 1728.01.11.001 Cota-Parte do ICMS - Principal 10.738.789,83 1.353.940,84 12.092.730,67 18.500.000,00 0,00
1.281.454,04
148 1728.01.11.002 Deducoes ICMS - FUNDEB (2.147.757,81) (270.788,15) (2.418.545,96) (3.700.000,00) 0,00
(3.630.708,10)
149 1728.01.21.001 Cota-Parte do IPVA - Principal 4.166.834,95 202.456,95 4.369.291,90 8.000.000,00 0,00
724.127,39
150 1728.01.21.002 Deducoes IPVA - FUNDEB (835.381,19) (40.491,42) (875.872,61) (1.600.000,00) 0,00
(21.532,75)
151 1728.01.31.001 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 85.970,31 12.496,94 98.467,25 120.000,00 0,00
4.306,51
152 1728.01.31.002 Deducoes IPI - FUNDEB (17.194,10) (2.499,39) (19.693,49) (24.000,00) 0,00
(53.793,33) 153 1728.01.41.001 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 66.206,67 0,00 66.206,67 120.000,00 0,00
(1.000,00)
154 1728.01.91.001 Bonificacao UCM 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
(1.000,00)
155 1728.01.91.099 Outras Transferências dos Estados - Principal 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
2.252,29 156 1728.02.31.001 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 52.928,71 9.323,58 62.252,29 60.000,00 0,00
(109.590,00)
157 1728.03.11.001 Piso de Atencao Basica - Estado 86.703,00 0,00 86.703,00 196.293,00 0,00
(52.772,72)
158 1728.03.11.002 Assistencia Farmaceutica Basica Estado 14.045,00 4.838,00 18.883,00 71.655,72 0,00
DIFERENÇA ANTERIOR DO MÊS ACUMULADA PREVISÃO AJUSTE
(280.000,00)
159 1728.03.11.003 Dose Certa 0,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00
(26.600,00)
160 1728.03.11.004 Sorria Sao Paulo 0,00 0,00 0,00 26.600,00 0,00
5.320,32
190 1728.03.11.005 Aedes Aegypti 5.280,00 40,32 5.320,32 0,00 0,00
120.000,00
191 1728.03.11.006 Residência Terapêutica - Estado 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00
87.934,00
206 1728.03.11.007 Implantação das equipes de ESS 58.293,00 29.641,00 87.934,00 0,00 0,00
(54.626,44)
161 1728.10.21.001 Merenda DSE 220.148,00 44.029,60 264.177,60 318.804,04 0,00
(565.971,11)
162 1728.10.21.002 Auxilio Transporte de Alunos - Estadual 710.596,60 144.625,49 855.222,09 1.421.193,20 0,00
(1.100,00)
163 1728.10.91.001 Transferências Convênio Secretaria da Agricultura 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00
(1.100,00)
164 1728.10.91.002 Transferências Convênio Secretaria da Cultura 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00
(2.000,00)
165 1728.10.91.003 Transferências Convênio Proteção Social Básica 3.500,00 500,00 4.000,00 6.000,00 0,00
(32.571,12)
166 1728.10.91.004 Transferências Convênio Proteção Social Especial 56.853,30 8.121,90 64.975,20 97.546,32 0,00
(1.000,00)
167 1728.10.91.099 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
SOMA 13.385.816,27 1.496.235,66 14.882.051,93 23.899.292,28 0,00 (9.017.240,35)
1750.00.00.000 Transferências de Outras Instituições Públicas
(4.625.251,65)
168 1758.01.11.001 Transferencia de Recursos - FUNDEB 60% 8.498.621,45 976.126,90 9.474.748,35 14.100.000,00 0,00
(3.083.501,08)
169 1758.01.11.002 Transferencia de Recursos - FUNDEB 40% 5.665.747,64 650.751,28 6.316.498,92 9.400.000,00 0,00
SOMA 14.164.369,09 1.626.878,18 15.791.247,27 23.500.000,00 0,00 (7.708.752,73)
1990.00.00.000 Demais Receitas Correntes
(10.000,00)
170 1990.12.21.001 Ônus de Sucumbência - Principal 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
22.775,34
171 1990.99.11.001 Outras Receitas - Primárias - Principal 49.454,61 3.320,73 52.775,34 30.000,00 0,00
(1.000,00)
172 1990.99.11.002 Receita do Fundo Social 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
(30.000,00)
173 1990.99.11.003 Receita do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesc. 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
30,00
217 1990.99.11.004 Receita do Fundo Municipal dos Direitos do IDOSO 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00
(108,12)
174 1990.99.12.001 Multa e Juros de Mora de Títulos Agrários 541,19 350,69 891,88 1.000,00 0,00
SOMA 50.025,80 3.671,42 53.697,22 72.000,00 0,00 (18.302,78)
DIFERENÇA ANTERIOR DO MÊS ACUMULADA PREVISÃO AJUSTE
2210.00.00.000 Alienação de Bens Móveis
(1.000,00)
175 2213.00.11.001 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
SOMA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 (1.000,00)
2220.00.00.000 Alienação de Bens Imóveis
45.440,00
176 2220.00.11.001 Alienação de Bens Imóveis - Principal 46.440,00 0,00 46.440,00 1.000,00 0,00
SOMA 46.440,00 0,00 46.440,00 1.000,00 0,00 45.440,00
2410.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades
25.000,00
207 2418.03.11.001 Estruturação da Atenção à Saúde Bucal 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00
100.000,00
214 2418.03.11.002 Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica - EP 18080007 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
529.080,00
215 2418.03.11.003 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde 529.080,00 0,00 529.080,00 0,00 0,00
185.000,00
221 2418.03.11.004 Estruturação de unidades de Atenção especializada em Saúde 185.000,00 0,00 185.000,00 0,00 0,00
(1.000,00) 177 2418.10.11.001 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
98.623,40
184 2418.10.21.002 FNDE PAR MOBILIARIO/EQUIP. PROINFANCIA 2018 98.623,40 0,00 98.623,40 0,00 0,00
3.546.885,33
216 2418.10.51.002 Sistema de Esgotamento Sanitário PAC 0214 1.625.090,87 1.921.794,46 3.546.885,33 0,00 0,00
49.100,00
219 2418.10.91.002 OGU - DISTRITO INDUSTRIAL - CONTRATO 0314.743/10 49.100,00 0,00 49.100,00 0,00 0,00
SOMA 2.611.894,27 1.921.794,46 4.533.688,73 1.000,00 0,00 4.532.688,73
2420.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
520.000,00 210 2428.10.11.001 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - 520.000,00 0,00 520.000,00 0,00 0,00
(1.000,00)
178 2428.10.91.001 Convenio do Estado com a Casa Civil 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
(1.000,00)
179 2428.10.91.002 Convenio do Estado com a Secretaria de Juventude e Esporte 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
80.000,00
200 2428.10.91.003 Convenio do Estado nº 55/2017 - Pavimentação Asfaltica 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00
156.431,16
202 2428.10.91.004 Convenio do Estado nº 79/2017 - Pavimentação Asfaltica 156.431,16 0,00 156.431,16 0,00 0,00
200.000,00
223 2428.10.91.005 Convenio do Estado nº - Infraestrutura 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
SOMA 756.431,16 200.000,00 956.431,16 2.000,00 0,00 954.431,16
DIFERENÇA ANTERIOR DO MÊS ACUMULADA PREVISÃO AJUSTE
2990.00.00.000 Demais Receitas de Capital
(1.000,00)
180 2990.00.11.001 Demais Receitas de Capital - Principal 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
SOMA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 (1.000,00)
TOTAL DO ORGÃO 60.347.620,89 8.807.467,21 69.155.088,10 97.520.000,00 0,00 (28.364.911,90)
TOTAL GERAL... 60.347.620,89 8.807.467,21 69.155.088,10 97.520.000,00 0,00 (28.364.911,90)
Elisângela C. F. dos Anjos Maria José Franco Romania DIRCEU BRAS PANO
