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OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO

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Academic year: 2021

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Código Descrição Atributo Saldo AnteriorD/C Débito Crédito Saldo FinalD/C

1.0.0.0.0.00.00ATIVO 249.006.58D 1.388.393.11 1.396.291.61 241.108.08D

1.1.0.0.0.00.00ATIVO CIRCULANTE 25.356.07D 1.371.334.61 1.396.291.61 399.07 D

1.1.1.0.0.00.00CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 25.397.44D 1.371.129.53 1.396.226.97 300.00 D

1.1.1.1.0.00.00CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 25.397.44D 1.371.129.53 1.396.226.97 300.00 D

1.1.1.1.1.00.00CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 632.602.56C 1.371.129.53 738.226.97 300.00 D

1.1.1.1.2.00.00CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS 658.000.00D 0.00 658.000.00 0.00 D

1.1.3.0.0.00.00DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 41.37 C 205.08 64.64 99.07 D

1.1.3.5.0.00.00DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 41.37 C 205.08 64.64 99.07 D

1.1.3.5.1.00.00DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO 41.37 C 205.08 64.64 99.07 D

1.2.0.0.0.00.00ATIVO NÃO CIRCULANTE 223.650.51D 17.058.50 0.00 240.709.01D

1.2.3.0.0.00.00IMOBILIZADO 223.650.51D 17.058.50 0.00 240.709.01D

1.2.3.1.0.00.00BENS MOVEIS P 38.650.51D 17.058.50 0.00 55.709.01D

1.2.3.1.1.00.00BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO P 38.650.51D 17.058.50 0.00 55.709.01D

1.2.3.2.0.00.00BENS IMÓVEIS P 185.000.00D 0.00 0.00 185.000.00D

1.2.3.2.1.00.00BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO P 185.000.00D 0.00 0.00 185.000.00D

2.0.0.0.0.00.00PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 249.006.58C 2.029.120.39 2.029.260.83 241.108.08C

2.1.0.0.0.00.00PASSIVO CIRCULANTE 0.00 C 756.539.94 756.680.38 140.44 C

2.1.1.0.0.00.00OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO 0.00 C 617.694.95 617.694.95 0.00 C

2.1.1.1.0.00.00PESSOAL A PAGAR 0.00 C 511.849.83 511.849.83 0.00 C

2.1.1.1.1.00.00PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0.00 C 511.849.83 511.849.83 0.00 C

2.1.1.4.0.00.00ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0.00 C 105.845.12 105.845.12 0.00 C

2.1.1.4.3.00.00ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 0.00 C 105.845.12 105.845.12 0.00 C

2.1.3.0.0.00.00FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0.00 C 70.257.14 70.257.14 0.00 C

2.1.3.1.0.00.00FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 0.00 C 70.257.14 70.257.14 0.00 C

2.1.3.1.1.00.00FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0.00 C 70.257.14 70.257.14 0.00 C

2.1.4.0.0.00.00OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 0.00 C 258.37 258.37 0.00 C

2.1.4.1.0.00.00OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO F 0.00 C 258.37 258.37 0.00 C

2.1.4.1.3.00.00OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃOF 0.00 C 258.37 258.37 0.00 C

2.1.8.0.0.00.00DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0.00 C 68.329.48 68.469.92 140.44 C

2.1.8.8.0.00.00VALORES RESTITUÍVEIS F 0.00 C 59.785.73 59.926.17 140.44 C

(2)

Código Descrição Atributo Saldo AnteriorD/C Débito Crédito Saldo FinalD/C

2.1.8.9.0.00.00OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0.00 C 8.543.75 8.543.75 0.00 C

2.1.8.9.1.00.00OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0.00 C 8.543.75 8.543.75 0.00 C

2.3.0.0.0.00.00PATRIMÔNIO LIQUIDO 249.006.58C 1.272.580.45 1.272.580.45 240.967.64C

2.3.7.0.0.00.00RESULTADOS ACUMULADOS 249.006.58C 1.272.580.45 1.272.580.45 240.967.64C

2.3.7.1.0.00.00SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 249.006.58C 1.272.580.45 1.272.580.45 240.967.64C

2.3.7.1.1.00.00SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 1.638.030.12D 518.124.21 518.124.21 2.228.067.92D

2.3.7.1.1.01.00SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 518.124.21D 0.00 518.124.21 590.037.80D

2.3.7.1.1.02.00SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.119.905.91D 518.124.21 0.00 1.638.030.12D

2.3.7.1.2.00.00SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 1.983.492.94C 658.000.00 658.000.00 2.655.149.71C

2.3.7.1.2.01.00SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 658.000.00C 658.000.00 0.00 671.656.77C

2.3.7.1.2.02.00SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.325.492.94C 0.00 658.000.00 1.983.492.94C

2.3.7.1.3.00.00SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 96.456.24D 96.456.24 96.456.24 186.114.15D

2.3.7.1.3.01.00SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 96.456.24D 0.00 96.456.24 89.657.91D

2.3.7.1.3.02.00SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P 0.00 C 96.456.24 0.00 96.456.24D

3.0.0.0.0.00.00VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0.00 D 960.368.83 240.640.82 0.00 D

3.1.0.0.0.00.00PESSOAL E ENCARGOS 0.00 D 826.649.72 208.988.47 0.00 D

3.1.1.0.0.00.00REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0.00 D 688.443.65 176.593.82 0.00 D

3.1.1.1.0.00.00REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS 0.00 D 59.895.00 0.00 0.00 D

3.1.1.1.1.00.00REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 0.00 D 59.895.00 0.00 0.00 D

3.1.1.2.0.00.00REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS 0.00 D 628.548.65 176.593.82 0.00 D

3.1.1.2.1.00.00REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 0.00 D 628.548.65 176.593.82 0.00 D

3.1.2.0.0.00.00ENCARGOS PATRONAIS 0.00 D 138.206.07 32.394.65 0.00 D

3.1.2.2.0.00.00ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 0.00 D 138.206.07 32.394.65 0.00 D

3.1.2.2.1.00.00ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 0.00 D 16.243.38 0.00 0.00 D

3.1.2.2.3.00.00ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 0.00 D 121.962.69 32.394.65 0.00 D

3.3.0.0.0.00.00USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 0.00 D 93.136.37 31.393.98 0.00 D

3.3.1.0.0.00.00USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0.00 D 14.285.94 4.313.72 0.00 D

3.3.1.1.0.00.00CONSUMO DE MATERIAL 0.00 D 14.285.94 4.313.72 0.00 D

3.3.1.1.1.00.00CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 0.00 D 14.285.94 4.313.72 0.00 D

3.3.2.0.0.00.00SERVIÇOS 0.00 D 78.850.43 27.080.26 0.00 D

(3)

Código Descrição Atributo Saldo AnteriorD/C Débito Crédito Saldo FinalD/C

3.3.2.1.1.00.00DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 0.00 D 8.543.75 0.00 0.00 D

3.3.2.2.0.00.00SERVIÇOS TERCEIROS - PF 0.00 D 1.572.96 112.36 0.00 D

3.3.2.2.1.00.00SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 0.00 D 1.572.96 112.36 0.00 D

3.3.2.3.0.00.00SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0.00 D 68.733.72 26.967.90 0.00 D

3.3.2.3.1.00.00SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 0.00 D 68.733.72 26.967.90 0.00 D

3.5.0.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 0.00 D 40.032.30 0.00 0.00 D

3.5.1.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0.00 D 40.032.30 0.00 0.00 D

3.5.1.1.0.00.00TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA 0.00 D 40.032.30 0.00 0.00 D

3.5.1.1.2.00.00TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 0.00 D 40.032.30 0.00 0.00 D

3.7.0.0.0.00.00TRIBUTÁRIAS 0.00 D 348.24 258.37 0.00 D

3.7.2.0.0.00.00CONTRIBUIÇÕES 0.00 D 348.24 258.37 0.00 D

3.7.2.1.0.00.00CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.00 D 89.87 0.00 0.00 D

3.7.2.1.3.00.00CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 0.00 D 89.87 0.00 0.00 D

3.7.2.9.0.00.00OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 0.00 D 258.37 258.37 0.00 D

3.7.2.9.1.00.00OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 0.00 D 258.37 258.37 0.00 D

3.9.0.0.0.00.00OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0.00 D 202.20 0.00 0.00 D

3.9.9.0.0.00.00DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0.00 D 202.20 0.00 0.00 D

3.9.9.9.0.00.00VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES 0.00 D 202.20 0.00 0.00 D

3.9.9.9.1.00.00VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES 0.00 D 202.20 0.00 0.00 D

4.0.0.0.0.00.00VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0.00 C 0.00 711.689.07 0.00 C

4.5.0.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0.00 C 0.00 711.689.07 0.00 C

4.5.1.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0.00 C 0.00 711.689.07 0.00 C

4.5.1.1.0.00.00TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0.00 C 0.00 711.689.07 0.00 C

4.5.1.1.2.00.00TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 0.00 C 0.00 711.689.07 0.00 C

5.0.0.0.0.00.00CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0.00 D 1.558.954.49 80.867.98 0.00 D

5.1.0.0.0.00.00PLANEJAMENTO APROVADO 0.00 D 741.000.00 0.00 0.00 D 5.1.2.0.0.00.00PLOA 0.00 D 741.000.00 0.00 0.00 D 5.2.0.0.0.00.00ORÇAMENTO APROVADO 0.00 C 817.954.49 80.867.98 0.00 C 5.2.2.0.0.00.00FIXAÇÃO DA DESPESA 0.00 C 817.954.49 80.867.98 0.00 C 5.2.2.1.0.00.00DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0.00 C 817.954.49 80.867.98 0.00 C 5.2.2.1.1.00.00DOTAÇÃO INICIAL 0.00 C 741.000.00 0.00 0.00 C

(4)

Código Descrição Atributo Saldo AnteriorD/C Débito Crédito Saldo FinalD/C

5.2.2.1.2.00.00DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO 0.00 D 24.347.00 0.00 0.00 D

5.2.2.1.2.01.00CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR 0.00 D 24.347.00 0.00 0.00 D

5.2.2.1.3.00.00DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0.00 C 52.607.49 52.607.49 0.00 C

5.2.2.1.3.03.00ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 0.00 D 24.347.00 0.00 0.00 D

5.2.2.1.3.09.00(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 0.00 C 0.00 28.260.49 0.00 C

5.2.2.1.3.99.00VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0.00 C 28.260.49 24.347.00 0.00 C

5.2.2.1.9.00.00CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 0.00 C 0.00 28.260.49 0.00 C

6.0.0.0.0.00.00CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0.00 C 2.128.164.70 3.606.251.21 0.00 C

6.1.0.0.0.00.00EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO 0.00 C 0.00 741.000.00 0.00 C 6.1.2.0.0.00.00EXECUÇÃO DO PLOA 0.00 C 0.00 741.000.00 0.00 C 6.2.0.0.0.00.00EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0.00 C 2.128.164.70 2.865.251.21 0.00 C 6.2.2.0.0.00.00EXECUÇÃO DA DESPESA 0.00 C 2.128.164.70 2.865.251.21 0.00 C 6.2.2.1.0.00.00DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 0.00 D 2.128.164.70 2.865.251.21 0.00 D 6.2.2.1.1.00.00CRÉDITO DISPONÍVEL 0.00 C 729.835.49 770.167.79 0.00 C 6.2.2.1.3.00.00CRÉDITO UTILIZADO 0.00 D 1.398.329.21 2.095.083.42 0.00 D

6.2.2.1.3.01.00CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0.00 C 701.575.00 701.575.00 0.00 C

6.2.2.1.3.03.00CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0.00 C 696.754.21 696.754.21 0.00 C

6.2.2.1.3.04.00CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0.00 C 0.00 696.754.21 0.00 C

7.0.0.0.0.00.00CONTROLES DEVEDORES 25.397.44D 771.539.44 59.850.37 300.00 D

7.2.0.0.0.00.00ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 25.397.44D 771.539.44 59.850.37 300.00 D

7.2.1.0.0.00.00DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 25.397.44D 771.539.44 59.850.37 300.00 D

7.2.1.1.0.00.00CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 25.397.44D 771.539.44 59.850.37 300.00 D

8.0.0.0.0.00.00CONTROLES CREDORES 25.397.44C 2.201.086.90 2.912.775.97 300.00 C

8.2.0.0.0.00.00EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 25.397.44C 2.201.086.90 2.912.775.97 300.00 C

8.2.1.0.0.00.00EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 25.397.44C 2.201.086.90 2.912.775.97 300.00 C

8.2.1.1.0.00.00EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 25.397.44C 2.201.086.90 2.912.775.97 300.00 C

8.2.1.1.1.00.00DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 25.356.07C 742.907.32 717.809.88 258.63 C

8.2.1.1.2.00.00DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 0.00 C 701.575.00 701.575.00 0.00 C

8.2.1.1.3.00.00DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 41.37 C 756.604.58 756.604.58 41.37 C

8.2.1.1.4.00.00DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 0.00 C 0.00 736.786.51 0.00 C

(5)

Código Descrição Atributo Saldo AnteriorD/C Débito Crédito Saldo FinalD/C

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