EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 020/18 Data da Assinatura: 06/02/2018 Valor da Parceria: R$ 5.909.153,40

Entidade Beneficiária: APAR - Acolhimento Institucional para Adolescentes Masculino e Feminino CNPJ: 01.680.455/0001-68

Endereço: Coronel José Monteiro , 428 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade: Abrigo Institucional para crianças e adolescentes com medida de proteção.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação Data de Apresentação Prazo para Análise Situação

null null null Em Construção

Responsáveis:

Nome Papel

Francisco Humberto de Oliveira Roxo Conselho Fiscal

Alfredo de Freitas Almeida Conselho Fiscal

Marco Antonio Gonzaga Conselho Fiscal

Ana Paula Clemente Gonzaga Responsável pela Entidade

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref Competência /

Emissão

Recebimento Fonte de Recurso Conta Conciliado Valor

Repasse 16ª Parcela - 1º Aditamento Municipal

04/05/2020 04/05/2020 Prefeitura Municipal de São José dos Campos

- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:

Sim R$ 128.286,30

Prefeitura Municipal de São José dos Campos R$ 128.286,30

TOTAL R$ 128.286,30

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref Competência /

Emissão

Rendimento Bruto no Mês

31/05/2020 31/05/2020 União - Caixa Econômica Federal, Ag: ,

Nº Conta:

Sim R$ 70,74

Rendimento Bruto no Mês

Sim R$ 317,03

União R$ 70,74

Prefeitura Municipal de São José dos Campos R$ 317,03

TOTAL R$ 387,77

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref Competência / Emissão

CRED JUROS

Sim R$ 14,44

CRED JUROS

Sim R$ 6,75

CRED JUROS

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CRED JUROS

Sim R$ 11,27

CRED JUROS

Sim R$ 42,22

CRED JUROS

28/05/2020 28/05/2020 União - Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº

Conta:

Sim R$ 23,19

União R$ 23,19

Prefeitura Municipal de São José dos Campos R$ 84,83

TOTAL R$

108,02

Natureza de Receita: Saldo anterior para acerto

Mês/Ref Competência / Emissão Recebimento Fonte de Recurso Conta Conciliado Valor

Saldo Anterior 31/05/2020 31/05/2020 União - Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta: Sim R$ 0,00

União R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União R$ 93,93

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos R$ 128.688,16

TOTAL R$ 128.782,09

Transferências Realizadas

Data Valor Identificação Conciliado Fonte de Origem Fonte de Destino

08/05/2020 R$ 22,90 Débito Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'

Sim Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Prefeitura Municipal de São José dos Campos 07/05/2020 R$ 416,00 Débito Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'

creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

21/05/2020 R$

1.248,73

Débito Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'

14/05/2020 R$

5.840,66

26/05/2020 R$

22.521,04

28/05/2020 R$

56.490,42

04/05/2020 R$

110.191,63

Débito Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'

29/05/2020 R$

10.686,64

Prefeitura Municipal de São José dos Campos 08/05/2020 R$ 22,90 Crédito Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso

(Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'

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07/05/2020 R$ 416,00 Crédito Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'

21/05/2020 R$

1.248,73

Crédito Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'

14/05/2020 R$

5.840,66

26/05/2020 R$

22.521,04

28/05/2020 R$

56.490,42

29/05/2020 R$

10.686,64

04/05/2020 R$

110.191,63

Crédito Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação II (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário APAR - Acolhimento Institucional para Adolescentes Masculino e Feminino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/05/2020 a 31/05/2020.

Nº Competência / Emissão

Despesa Nota Fiscal Pagamento Fonte de Recurso / Valor Conciliado Valor

 ADIT. 01 - CUSTOS INDIRETOS (ÁGUA, ALUGUEL UNIDADE FEMININA, ENERGIA, INTERNET/TELEFONE/TV).

Total Previsto em Planejamento R$ 98.580,00

| União R$ 0,00

| Prefeitura Municipal de São José dos Campos R$ 98.580,00

Total Pago no Período R$ 234,49

| Prefeitura Municipal de São José dos Campos R$ 234,49

Total Pago em Períodos Anteriores R$ 69.678,53

1 11/05/2020 Internet - 05/2020

CLARO S. A.

200589101881 21/05/2020 Prefeitura Municipal de São José dos Campos

R$ 21,10 Sim R$ 21,10

2 16/05/2020 Internet / Telefone - 05/2020

CLARO S. A.

004402133 _{28/05/2020 Prefeitura Municipal de} São José dos Campos

R$ 119,98 Sim R$ 119,98

3 15/05/2020 Internet - 05/2020

Telefônica Brasil S.A.

R$ 93,41 Sim R$ 93,41

 ADIT. 01 - MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTAÇÃO, CALÇADOS, CESTAS DE ALIMENTOS P/ FUNCIONÁRIOS, FRALDAS, GÁS DE COZINHA, MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL LÚDICO E PEDAGÓGICO, MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL, MEDICAMENTOS, ROUPAS DE CAMA, MESA E BANHO, UNIFORMES USUÁRIOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, VESTUÁRIO, XEROX / REVELAÇÃO DE FOTOS).

| União R$ 0,00

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1 04/05/2020 Alimentação

Cauana Com Prod Alimenticios Ltda Me

R$ 385,91 Sim R$ 385,91

2 24/04/2020 Material de Higiene e Limpeza

FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA

R$ 131,62 Sim R$ 131,62

Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP

008.652 _{04/05/2020 Prefeitura Municipal de} São José dos Campos

R$ 323,40 Sim R$ 323,40

Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda

346.151 _{04/05/2020 Prefeitura Municipal} de São José dos Campos

R$ 1.562,15 Sim R$ 1.562,15

5 24/04/2020 Medicamentos

R$ 249,65 Sim R$ 249,65

6 06/05/2020 Manutenção Predial

SILVIO PEREIRA LIMA - ME

R$ 216,00 Sim R$ 216,00

DIGIPLAS COMERCIAL LTDA

R$ 210,00 Sim R$ 210,00

8 13/05/2020 Medicamento

Bioessencia Farmacia de Manipulação LTDA ME

R$ 22,90 Sim R$ 22,90

R$ 255,84 Sim R$ 255,84

10 14/05/2020 Material de Escritório

Agnes Tomoko Midorikawa Informática - ME

R$ 135,00 Sim R$ 135,00

346744 _{14/05/2020 Prefeitura Municipal} de São José dos Campos

R$ 2.027,89 Sim R$ 2.027,89

R$ 91,08 Sim R$ 91,08

R$ 307,66 Sim R$ 307,66

R$ 1.289,68 Sim R$ 1.289,68

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R$ 439,14 Sim R$ 439,14

17 18/05/2020 Material Didático e Pedagógico

COUTO GATTI COM LTDA - ME

R$ 114,50 Sim R$ 114,50

18 20/05/2020 Uniforme

MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA

R$ 15,00 Sim R$ 15,00

Cauana Com Prod Alimenticios Ltda Me

R$ 542,76 Sim R$ 542,76

20 26/05/2020 Medicamento

Bioessencia Farmacia de Manipulação LTDA ME

R$ 45,80 Sim R$ 45,80

R$ 249,54 Sim R$ 249,54

Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda

R$ 869,20 Sim R$ 869,20

23 26/05/2020 Material de Higiene

R$ 187,60 Sim R$ 187,60

24 26/05/2020 Medicamentos

R$ 305,14 Sim R$ 305,14

25 28/05/2020 Manutenção Predial

Ferragens Quina Silva Ltda - ME

R$ 186,60 Sim R$ 186,60

26 28/05/2020 Gás de Cozinha

G.A.A Martins & Martins LTDA- ME

R$ 590,00 Sim R$ 590,00

 ADIT. 01 -PESSOA JURÍDICA (CHAVEIRO, DEDETIZAÇÃO, FRETAMENTO CARRO DE PASSEIO, FRETAMENTO VAN UTILITÁRIA, SERVIÇOS CONTÁBEIS, SERVIÇOS DE HOME CARE, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,EXAME OCUPACIONAL, PUBLICAÇÕES, TÁXI, MANUTENÇÃO PREDIAL PJ).

| União R$ 0,00

Total Pago no Período R$ 23.751,66

1 14/05/2020 Táxi - 04/2020

COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

R$ 211,05 Sim R$ 211,05

2 20/05/2020 Manutenção de Equipamentos

2S Solutions Eirelli - EPP

R$ 344,32 Sim R$ 344,32

3 21/05/2020 Fretamento Van - 05/2020

Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba

249 _{26/05/2020 Prefeitura Municipal} de São José dos

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4 21/05/2020 Fretamento Carro - 05/2020

Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba

R$ 4.955,00 Sim R$ 4.955,00

5 15/05/2020 Serviços Contábeis - 05/2020

Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda

R$ 2.713,00 Sim R$ 2.713,00

6 22/05/2020 Serviços de Home Care - 05/2020

COOPS SAUDE - Cooperativa dos Profissionais na Área da Saude

R$ 8.162,00 Sim R$ 8.162,00

7 26/05/2020 Manutenção de Equipamento

João Abadio da Silva

R$ 697,00 Sim R$ 697,00

8 31/05/2020 IRRF NFs 250 - Star Cooper

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

29/05/2020 Prefeitura Municipal de São José dos Campos

R$ 45,00 Sim R$ 45,00

9 31/05/2020 IRRF NFs 249 - Star Cooper

R$ 58,50 Sim R$ 58,50

10 31/05/2020 IRRF NFs 4812 - Coops Saude

R$ 124,29 Sim R$ 124,29

 ADIT.01 - RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO, VALES TRANSPORTES, TICKET/CESTA, ENCARGOS (INSS, PIS, FGTS, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, ASSISTENCIAL E PATRONAL, 13º SALÁRIO, FÉRIAS, RESCISÕES)).

Total Previsto em Planejamento R$ 3.181.350,78

| União R$ 0,00

| Prefeitura Municipal de São José dos Campos R$ 3.181.350,78

Total Pago no Período R$ 80.029,28

Total Pago em Períodos Anteriores R$ 1.182.472,39

| Prefeitura Municipal de São José dos Campos R$ 1.182.472,39

1 05/05/2020 Vale Transporte Funcionários -05/2020

CONSÓRCIO 123

R$ 2.839,20 Sim R$ 2.839,20

2 05/05/2020 Vale Alimentação Funcionários -05/2020

Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.

R$ 12.193,24 Sim R$ 12.193,24

3 05/05/2020 Vale Refeição Funcionário - 05/2020

Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.

R$ 399,50 Sim R$ 399,50

4 28/05/2020 Pensão Judicial - Sebastiana Mirela dos Santos

Sebastiana Mirela dos Santos

R$ 340,73 Sim R$ 340,73

5 28/05/2020 Pensão Judicial - Andreia Oliveira Batista

Andreia Oliveira Batista

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6 31/05/2020 Salário - 05/2020 Mariângela de Jesus Vieira Rodrigues

Mariangela de Jesus Vieira Rodrigues

R$ 1.033,22 Sim R$ 1.033,22

7 31/05/2020 Salários - 05/2020

FUNCIONÁRIOS 28/05/2020 Prefeitura Municipal_{de São José dos}

Campos

R$ 53.013,81 Sim R$ 53.013,81

8 31/05/2020 Contribuição Assistencial 05/2020 (Parcial)

SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. SJC

04688202006 29/05/2020 Prefeitura Municipal de São José dos Campos

R$ 940,92 Sim R$ 940,92

9 31/05/2020 FGTS 05/2020 (Parcial)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 29/05/2020 Prefeitura Municipal_{de São José dos}

Campos R$ 5.106,48 Sim R$ 5.106,48 10 31/05/2020 INSS 052020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA 29/05/2020 Prefeitura Municipal de São José dos Campos

R$ 3.488,31 Sim R$ 3.488,31

11 31/05/2020 IRRF 05/2020

R$ 333,14 Sim R$ 333,14

(E) Total das Despesas Planejadas R$ 116.063,86

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas R$ 116.063,86

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

Francisco Humberto de Oliveira Roxo Conselho Fiscal

Alfredo de Freitas Almeida Conselho Fiscal

Marco Antonio Gonzaga Conselho Fiscal

Ana Paula Clemente Gonzaga Responsável pela Entidade